Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Transkript

1 Diğer Ücret ve Komisyonlar Teminat Mektubu Saklama Ücreti Sermaye blokajları, Garanti Fonu ve piyasa teminatları nedeniyle aracı kuruluşlar tarafından Bankamıza teslim edilen teminat mektuplarından alınan hizmet bedeli Teminat Mektubu tutarı üzerinden Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri %0,01 (Onbinde bir) Her teminat mektubu için ayrı alınır. Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Döviz üzerinden keşide edilen teminat mektuplarının komisyonu TCMB döviz alış kuru kullanılarak TL ye dönüştürülür. Takasbank tarafından işletilen piyasa teminatları için alınmaz. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Nakit Türü Karşılıklar Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası işlem limiti karşılığı ve Yurt Dışı Sermaye Piyasası Araçları teminatı olarak alınan vadeli,nakit (TL, EUR, USD) vadesiz altın, altın deposu tutarları üzerinden hesaplanan hizmet bedeli Nakit teminat tutarı % 0,01 (Onbinde bir) Borsa tarafından alınan altın saklama komisyonu aylık % 0,04 (Onbinde dört) ayrıca tahsil edilir. 01/12/2010 / 03/01/2011 BİAŞ mevzuat gereği vadeli hesaplar üzerinden ayrıca tahsil edilir. Altın olarak verilen karşılıklar için komisyona ek olarak saklama komisyonu aylık (Onbinde 4) ayrıca üyelere yansıtılacaktır. Fon/Ortaklık Hizmet Bedeli Kurumsal yatırımcılara verilen değerleme, mutabakat ve raporlama hizmeti ile bu hizmetlere ilişkin alt yapı maliyetlerine ait hizmet bedeli Günlük fon toplam değeri (Yıllık) % 0,001 (Onbinde 0,1) Max: TL Yatırım Fon/Ortaklıklarından alınır. Fon Ortaklık Hizmet Bedeli alınan hesaplardan, Hesap İşlemleri ve Raporlama i alınmaz. Günlük fon toplam değeri üzerinden hesaplama yapılır. Üyenin bildirimi baz alınır. İlgili güne ait bildirim bulunamaması halinde en son bildirilen güne ait değer kullanılarak komisyon hesaplanacaktır. Uygulama tarihi = komisyon tarihi olacaktır. Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır.

2 Ekspertiz Ücreti Takasbank'tan uzman personelin yapacağı ekspertiz i Kişi ve Gün Sayısı USD Kıymetli Evrak Saklama Ücreti Türk Ticaret Kanunu na göre kıymetli evrak niteliğinde olan belgelerin saklanmasından alınan Evrak üzerinde yazılı tutar üzerinden (Yıllık) %0,01 (Onbinde 1) EFT İşlemleri Takasbank aracılığı ile gönderilen EFT mesajları üzerinden alınan komisyon EFT Tutarı Ödeme içerikli mesajlar TETS üzerinden gönderilenler: Tutar üzerinden % 0,005 (Yüzbinde beş + BSMV) (105,800. /1,058,000. TL arasındaki tutarlar) Asgari: 5.30 TL + BSMV (105,800. TL'den az olan tutarlar için) Azami: 53 TL+ BSMV (1,058,000. TL'yi aşan tutarlar için) Yazılı ve elektronik talimat ile gönderilenler: Tutar üzerinden % 0,010 (Yüzbinde on + BSMV) ( 105,800./1,058,000. TL arasındaki tutarlar) Asgari: TL + BSMV (105,800. TL'den az olan tutarlar için) Azami: 106 TL + BSMV (1,058,000. TL'yi aşan tutarlar için) Gelen iade mesajlarında yukarıdaki tarife üzerinden lendirme yapılır. EMKT Mesajları Fon Aktarımları; Ödeme İçerikli Mesajlardan alınan tarifesi uygulanacaktır. Kıymet Aktarımları (değişiklik yapılmamıştır) TETS Üzerinden Gönderilenler; 1 TL + BSMV Yazılı ve Elektronik Talimat ile Gönderilenler 2 TL + BSMV (*) TCMB tarafından EFT resmi kapanış saatinden sonra (saat: 17:30) gönderilen tüm mesajlardan tarifede belirtilen lerin 10 katı alınmaktadır. **/**/*** 02/01/2019 İşlem anında tahsil edilir. EFT resmi kapanış saatinden sonra (saat 17:30) EFT Sistemine gönderilen tüm mesajlardan tarifede belirtilen lerin 10 katı alınır. Gelen iade mesajları da aynı tarife üzerinden lendirme yapılır. Elektrik Piyasası katılımcılarının işlemlerinde Yazılı ve Elektronik Talimat ile Gönderilenler tarifesi geçerlidir.

3 Gecikmeli EFT Komisyonu TETS Üyelik Aidatı EFT işlemlerinde belirlenmiş olan son saatlerden sonra talep edilen EFT işlemlerinden alınan Aracı kuruluşların TCMB EFT sistemine Bankamız sistemi üzerinden katılımını sağlayan Takasbank Elektronik Transfer Sistemi (TETS) ne üye olmaları nedeni alınan giriş aidatı ve yıllık aidat EFT Tutarı Sabit tutar Saat 17:00 a kadar: TPP Ort. O/N faizinin %25 i Saat 17:00 sonrası: TPP Ort. O/N faizinin %50 si Alt limit = 10 TL+BSMV Üst Limit = 1000 TL + BSMV Üyelik Ücreti: TL + BSMV Aidat: TL + BSMV (Yıllık) / 27/10/2015 / 31/01/2014 İşlem anında tahsil edilir. Üyelik i, TETS e üyelik sırasında alınır. Yıllık aidat, TETS'e üye olan kurumlardan her yıl Ekim ayında tahsil edilir. Masraf Karşılıkları Komisyon tahakkuk işlemleri nedeni ile her bir üye kodu için alınan sabit Dekont adedi 2 TL Düzenlenen her bir komisyon ekstresi için 2 TL alınmaktadır. Uzun Vadeli Araçlar için Hizmeti 450 TL + BSMV Hisse Senedi ve bir yıldan uzun vadeli özel sektör araçları Kısa Vadeli Araçlar için Hizmeti 125 TL + BSMV Bir yıldan kısa vadeli özel sektör araçları (yerli/yabancı borçlanma araçları, rüçhan hakkı kuponu, makbuz, vb.) Elektronik Ürün Sertifikası (ELÜS) Hizmeti 100 TL + BSMV Yerli Varantlar 30 TL+BSMV Yabancı Varantlar 20 TL+BSMV Raporlama TCMB, Borsa Istanbul ve Hazine Müsteşarlığı İhraçları Hizmeti Yeni tahsis edilen ISIN kod listesi bildirimi 18/04/ /04/2018 Haftalık 10 TL + BSMV Adet sınırlaması olmaksızın 1 yıldan kısa vadeli her bir ISIN kodu tahsisi için 30 TL+BSMV Adet sınırlaması olmaksızın 1 yıldan kısa vadeli her bir ISIN kodu tahsisi için 20 TL+BSMV ISIN kodu başına

4 Raporlama Yerli Aboneler için Web sitesi üzerinden günlük Türkiye ISIN veri seti aboneliği Aylık TL + BSMV Veri seti abonesi olanlardan alınmaktadır. Raporlama Yabancı Aboneler için Web sitesi üzerinden günlük Türkiye ISIN veri seti aboneliği Aylık 600 USD Veri seti abonesi olanlardan alınmaktadır. LEI ilk Tahsis Ücreti İlk defa Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) almak için Takasbank a yapılan başvuralara uygulanır. Her kod için bir defaya mahsus sabit 350 TL+ BSMV / 25/07/2014 Kodun tahsisinde peşinen LEI Yıllık Bakım Ücreti Tahsis edilen veya başka bir yerel işletim biriminden Takasbank a taşınan kodlara uygulanır. Her kod için yıllık sabit 200 TL+ BSMV / 25/07/2014 Takip eden yıllarda yenileme dönemlerinde peşinen. Ücret ödemesinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır; Takasbank tarafından tahsis edilen ve taşınan kodlar için takip eden yıllarda ilk tahsis tarihinden (gün/ay bazında) önceki 10 iş günü LEI Kodu Taşıma Ücreti Başka bir kurumdan tahsis edilmiş LEI kodu taşıma başvurularına uygulanır. Her kod için bir defaya mahsus sabit 150 TL + BSMV / 18/03/2013 Kodun taşınmasında peşinen

5 Tatil Günü Sistem Erişim Ücreti Üyelerimizin tatil günlerinde sistemlerimize erişimlerinin sağlanması karşılığı alınan Her gün için USD/Gün Teminat Vekilliği Hizmeti Dosya Teslim Komisyonu Adet Karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir Teminat Vekilliği Hizmeti Dosya Saklama Komisyonu Kredi tutarı üzerinden Karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir. Üyelerimizin çeşitli amaçlarla tatil günlerinde sistemlerimize erişim sağlamak istemeleri halinde üyeden her gün için 1,000 Amerikan Doları tahsil edilir. Diğer komisyonlar (nakit transfer, EFT) ilgili tarife üzerinden tahsil edilmektedir. Diğer komisyonlar (nakit transfer, EFT) ilgili tarife üzerinden tahsil edilmektedir. Teminat Vekilliği Hizmeti Nakit TL Teminat Nemalandırma Komisyonu Brüt nema üzerinden Karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir. Diğer komisyonlar (nakit transfer, EFT) ilgili tarife üzerinden tahsil edilmektedir. Yabancı Para Transferi Hizmeti Citi NY ve Citi Frankfurt üzerinden yapılan işlemlere ilişkin tarifesi İşlem tutarı üzerinden Giriş / Çıkış: (İşlemin yapıldığı döviz cinsi üzerinden)%0,02 (Onbinde 2) Asgari : 15 Azami : 50 Yazılı Talimatlı Çıkış : Tarife 2 Düzeltme ve İade İşlemleri : Tarife + Asgari Tutar / 01/08/2016 Ay sonları itibariyle tahakkuk ettirilir. Giriş / Çıkış: (GBP) Yabancı Para Transferi Hizmeti Citibank Londra üzerinden yapılan işlemlere ilişkin tarifesi İşlem tutarı üzerinden %0,04 (Onbinde 4) Asgari : 30 Azami : 100 Yazılı Talimatlı Çıkış: Tarife 2 Düzeltme ve İade İşlemleri : Tarife + Asgari Tutar / 03/12/2018 Ay sonları itibariyle tahakkuk ettirilir.