TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,74 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

Transkript

1 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR ,74 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,82 10 HAZIR DEĞERLER ,98 32 FAALİYET BORÇLARI.473, 1 KASA HESABI 524, BÜTÇE EMANETLERİ HESABI.473, 1 BANKA HESABI 1 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1 PROJE ÖZEL HESABI FAALİYET ALACAKLARI 0 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 1 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI 6 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI DİĞER ALACAKLAR 0 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 15 STOKLAR 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI , , , , , , , , , , ,26 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 333 EMANETLER HESABI 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , , , , , , ,.747,36.747, ,98 16 ÖN ÖDEMELER ,28 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI , BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI 165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI 2 DURAN VARLIKLAR MADDİ DURAN VARLIKLAR 0 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 1 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI 2 BİNALAR HESABI , ,74 866,31 866, , , , , , KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 5 ÖZ KAYNAKLAR 50 NET DEĞER 5 NET DEĞER HESABI 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 5 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI , , , , , , , ,66 3 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI , 4 TAŞITLAR HESABI ,97 5 DEMİRBAŞLAR HESABI ,39 7 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) , 8 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ,47 0, 260 HAKLAR HESABI , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR ,80 0, 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI 2 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 393.5, ,56 AKTİF TOPLAMI ,53 PASİF TOPLAMI ,53 30//27 22:19 Sayfa 1 / 2

2 TABLO 1.1 BİLANÇO Bilanço Dipnotları : 9 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI 7 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI 910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 9 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI 920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI 921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI 948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI 949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI 962 BİLİMSEL PROJELER HESABI 963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI 3 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel 8 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI 9 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı 3.239, , , , , , , , , , , , , Yıl : 26 30//27 22:19 Sayfa 2 / 2

3 GİDERLER HESABI ,49 GELİRLER HESABI ,15 PERSONEL GİDERLERİ ,24 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,45 MEMURLAR ,96 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,77 Temel Maaşlar ,69 Mal Satış Gelirleri.165, Temel Maaşlar Zamlar ve Tazminatlar Zamlar ve Tazminatlar Ödenekler Ödenekler Sosyal Haklar Sosyal Haklar Ek Çalışma Karşılıkları Ek Çalışma Karşılıkları İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri SÖZLEŞMELİ PERSONEL Diğer Giderler Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer İŞÇİLER , , ,98.8.4,.8.4, , , , , , , , , , Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Diğer Mal Satış Gelirleri Hizmet Gelirleri Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Tezli Yüksek Lisans Gelirleri Doktora Gelirleri Yurt Yatak Ücreti Gelirleri Diğer hizmet gelirleri Kira Gelirleri Taşınmaz Kiraları Lojman Kira Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler 4.865, 6.3, 5.6.8,77 1, 324.5, , ,42 9, 5.6, , , ,69 1, , , 49.7, Ücretler Sürekli İşçilerin Ücretleri İhbar ve Kıdem Tazminatları , , ,72 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 49.7, , , Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları Sosyal Haklar , , Cari AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar Dünya Bankasından Alınan Bağış ve Yardımlar , ,.626, 30//27 22:20 Sayfa 1 /

4 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları Ödül ve İkramiyeler Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri GEÇİCİ PERSONEL Ücretler 657 S.K. 4/C Kaps.Çalışanlara Yapılacak Ödemeler Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler Diğer Personel Ücret ve Diğer Ödemeler Öğrenci Harçlıkları Sosyal Güvenlik larına Devlet Primi Memurlar 2.981, 287.7, , , , , 237.1, , , , , , ,58 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Cari Hazine yardımı Sermaye Hazine yardımı Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Cari Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar Sermaye Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar lardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Cari , , , , , 1.793, , , , , , ,53 Sosyal Güvenlik una Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri Sözleşmeli Personel İşsizlik Sigortası Fonuna , , , , ,78 lardan alınan Bağış ve Yadımlar Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar Sermaye lardan alınan Bağış ve Yadımlar lardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar Proje Yardımları , 6.230, , , 0, ,52 İşsizlik Sigortası Fonuna Sosyal Güvenlik una Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri İşçiler 3.756, , ,.7, ,85 10 Cari Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri YÖK Burs Destekleri Sermaye , , , , ,50 İşsizlik Sigortası Fonuna , Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları Diğer Gelirler , ,77 30//27 22:20 Sayfa 2 /

5 İşsizlik Sigortası Fonuna Sosyal Güvenlik una Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri Geçici Personel İşsizlik Sigortası Fonuna , , , , ,94 1.0,41 Faiz Gelirleri Diğer Faizler Kişilerden Alacaklar Faizleri Mevduat Faizleri Diğer Faizler Kişi ve lardan Alınan Paylar , , ,56 4.4,87 5, , İşsizlik Sigortası Fonuna Sosyal Güvenlik una Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri Diğer Personel 1.0, ,53 4.5, ,89 2.7, 16 Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar Araştırma Projeleri Gelirleri Payı Para Cezaları İdari Para Cezaları , , , ,30 Sosyal Güvenlik una Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Mal ve Hizmet Alım 2.7, 2.7, , Diğer İdari Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler Diğer Çeşitli Gelirler , , ,17 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları Kırtasiye Alımları Büro Malzemesi Alımları Periyodik Yayın Alımları Diğer Yayın Alımları Baskı ve Cilt Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları Su ve Temizlik Malzemesi Alımları Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Enerji Alımları , ,.3,89 1.0,50.748, 2.750,.682,36 3.9, , ,58 0, ,34 19 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları Kişilerden Alacaklar Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var ElEd Gel , 1.1.2, , , , , , , , , ,36 Yakacak Alımları 423.0,97 Bedelsiz Olarak Alınan Stoklar 18.0, 30//27 22:20 Sayfa 3 /

6 Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil) Yem Alımları Özel Malzeme Alımları , , , , , ,95 Bedelsiz Olarak Alınan Stoklar Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar 18.0, 6.585, , , ,21 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alıml Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları Zirai Malzeme ve İlaç Alımları Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Diğer Özel Malzeme Alımları Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımla , 52.9, ,22 7.3, , , NET GELİR TOPLAMI : ,15 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 9.676, 8.552,80 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları Yolluklar 1.479, 32.3, ,19 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 484.1,71 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 484.1,71 9.,29 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 9., , Yurtdışı Geçici Görev Yollukları Uluslararası Profesör Uzman, Memur ve Öğrenci Mübadele Gide 278.6, ,17 Profesör Uzman ve Memur Mübadele Görev , ,79 30//27 22:20 Sayfa 4 /

7 Yasal Giderler ,85 Mahkeme Harç ve Diğer Yasal Giderler Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler , , 4.741, Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler Diğer Görev 235,16 4.5,86 3.7,92 Diğer Görev 3.7,92 Hizmet Alımları ,16 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,96 10 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Araştırma ve Geliştirme Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç) Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet İhaleleri Dahil) Harita Yapım ve Alım Enformasyon ve Raporlama Temizlik Hizmeti Alım Özel Güvenlik Hizmeti Alım İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yap Kıd Taz Öd Haberleşme 38.5,40 5.7, , , , , , , , , ,26 Posta ve Telgraf Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Bilgiye Abonelik (İnternet abonelik ücretleri dahi Taşıma 17.7, , , ,97 Geçiş Ücretleri Diğer Taşıma Tarifeye Bağlı Ödemeler 5, , ,23 30//27 22:20 Sayfa 5 /

8 İlan Sigorta Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler Kiralar 176.5, ,22 270, , Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Taşıt Kiralaması İş Makinası Kiralaması Hizmet Binası Kiralama Arsa ve Arazi Kiralaması Yüzer Taşıt Kiralaması Diğer Kiralama Yargılama 473, ,48, 1, 5, 2.4, , ,29 Diğer Yargılama Diğer Hizmet Alımları 4.771, ,46 Kurslara Katılma Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Diğer Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma , , , ,16 Temsil ,16 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım , ,68 Menkul Mal Alım 1.385,72 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Bakım sözl.bağımsiz olara Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Gayri Maddi Hak Alımları 6,86 7, 1.830, , , Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları , 30//27 22:20 Sayfa 6 /

9 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları Bakım ve Onarım 5.175, ,97 Tefrişat Bakım ve Onarım Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Taşıt Bakım ve Onarım İş Makinası Onarım Diğer Bakım ve Onarım Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım 2.655, 84.9, ,41 1.3, , ,78 Hizmet Binası Bakım ve Onarım 7.718,29 Büro Bakım ve Onarımı Okul Bakım ve Onarımı Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Gemi Bakım ve Onarımı 86.3, , , , Gemi Bakım ve Onarımı Yol Bakım ve Onarımı 35.0, 2.950, Yol Bakım ve Onarımı Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım 2.950, ,49 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Cari Transferler , ,40 Görev Zararları ,40 Sosyal Güvenlik larına ,40 Sosyal Güvenlik u'na Hane Halkına Yapılan Transferler , , Burslar ve Harçlıklar 10.8, Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar Sermaye Transferleri 10.8, 3.1,24 30//27 22:20 Sayfa 7 /

10 Yurtiçi Transferleri 3.1,24 Diğer Sermaye Transferleri 3.1,24 Bilimsel Araştırma Projelerinin Destek. İlişkin Giderler Değer ve Miktar Değişimleri 3.1, ,20 Diğer Değer ve Miktar Değişimleri 6.424,20 Diğer Değer ve Miktar Değişimleri 6.424,20 Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler 6.424,20 1.9, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,60 Hizmet Gelirleri Kira Gelirleri ,60 1,40 Taşınmaz Kiraları Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1, , Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar , Cari Amortisman , ,91 Maddi Duran Varlıklar Amortisman ,75 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman 4.488,62 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Binaların Amortisman 4.488, ,45 Binaların Amortisman Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman , , 30//27 22:20 Sayfa 8 /

11 Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Taşıtların Amortisman , 266.2,49 Taşıtların Amortisman Demirbaşların Amortisman 266.2, , Demirbaşların Amortisman Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman , ,16 Hakların Amortisman ,16 Hakların Amortisman İlk Madde ve Malzeme , ,33 Kırtasiye Malzemeleri ,96 Kırtasiye Malzemeleri ,96 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme , ,24 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme ,24 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri , ,62 Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri ,62 Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar , , Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar , Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Temizleme Ekipmanları , ,17 Temizleme Ekipmanları ,17 30//27 22:20 Sayfa 9 /

12 Temizleme Ekipmanları Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri , ,40 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri 168.0,40 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Yiyecek 168.0, ,17 Yiyecek 7.684,17 Yiyecek İçecek 7.684, ,15 İçecek ,15 10 İçecek Zirai Maddeler ,15.928,24 10 Zirai Maddeler.928,24 10 Zirai Maddeler Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri.928, , Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 296.7, Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Yedek Parçalar 296.7, ,57 Yedek Parçalar ,57 Yedek Parçalar Nakil Vasıtaları Lastikleri ,57.9,19 Nakil Vasıtaları Lastikleri.9,19 15 Nakil Vasıtaları Lastikleri Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar.9,19.289,86 30//27 22:20 Sayfa 10 /

13 15 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar.289, Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Spor Malzemeleri Grubu.289, , 16 Spor Malzemeleri Grubu , Spor Malzemeleri Grubu Basınçlı Ekipmanlar , 3.153, 17 Basınçlı Ekipmanlar 3.153, 17 Basınçlı Ekipmanlar Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 3.153, 6.4,69 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 6.4,69 20 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler 6.4, ,34 20 Gelirlerden Alacaklardan Silinenler ,34 20 Diğer Gelirler ,34 20 Diğer Gelirler Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid , ,75 Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Var Kaynaklanan Gid ,75 Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar ,75 Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar Mahalli İd Bedelsiz Ol Devr Var Kaynaklanan Giderler ,75 3.7, Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar 3.7, Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar Diğer Giderler 3.7, 0,94 30//27 22:20 Sayfa /

14 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler 0,94 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler 0,94 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler 0,94 GİDERLER TOPLAMI : ,49 GİDERLER TOPLAMI( A) GELİRLER TOPLAMI( B) , ,15 İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C) 0, NET GELİR ( D= B- C) ,15 FAALİYET SONUCU D - A ,66 30//27 22:20 Sayfa /

15 Ordu Üniversitesi 26 Yılı Nakit Akış Tablosu NAKİT AKIŞLARI TUTAR FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri ,93 Vergi Gelirleri 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,38 Alınan Bağış ve Yardımlar ,60 Faizler, Cezalar, Paylar 6.6.1,95 Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri 0, B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları ,80 Personel ,24 Sosyal Güvenlik larına Devlet Primleri , Mal ve Hizmet ,86 Faiz 0, Cari Transferler ,40 Sermaye Transferleri 3.1,24 Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler 0, Diğer Giderler 0,94 C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B) , YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri ,29 Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri 439.0,54 Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri ,75 Arazi ve Arsalar 0, Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ,17 Binalar 0, Tesis, Makine ve Cihazlar 2.265,56 Taşıtlar ,46 Demirbaşlar ,56 Hizmet İmtiyaz Varlıkları 0, Yapılmakta Olan Yatırımlar 0, Yatırım Avansları 0, Elden Çıkarlacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar 0, Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0, E-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları ,55 Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları ,89 Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları ,50 Arazi ve Arsalar ,83 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ,32 Binalar ,32 Tesis, Makine ve Cihazlar ,63 Taşıtlar 267.2,46 Demirbaşlar , Hizmet İmtiyaz Varlıkları 0, Yapılmakta Olan Yatırımlar.683.2,68 Yatırım Avansları 0, Elden Çıkarlacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar 0, Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları ,16 F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E) ,26 G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F) ,

16 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları , Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları 0, Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları 0, Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları 795.8,38 Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları ,75 I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları ,76 Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları 0, Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları 0, Kamu İdarelerine Mali Borçlar 0, Tahviller 0, Bonolar 0, Diğer İç Mali Borçlar 0, Dış Mali Borçlar 0, Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları ,76 J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H) ,89 K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J) , İSTATİSTİKSEL HATA (K-L) 0, L-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ , Kasa -73,76 Alınan Çekler 0, Banka ,76 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri ,21 Proje Özel Hesabı ,71 Döviz 0, Döviz Gönderme Emirleri 0, Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar 0, Diğer Hazır Değerler 0, Banka Kredi Kartlarından Alacaklar 0,