KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

Transkript

1 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ULAŞTIRMA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : :25:57 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi muhasebe@haciogullari.com.tr Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) HACIOĞULLARI KUM ÇAKIL TİC. KARA VE DENİZ NAKL.LTD.ŞTİ. GEÇMİŞ YIL ZARARLARI Yıl Tip Zarar 2011 Diğer Zararlar ,97 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı ,49 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 6.794,33 ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER Türü Tutarı Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden Ve Devrinden Sağlanan Kazançlar Toplam , ,82 Kar ve İlaveler Toplamı ,82 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ,82 ZARAR KAR Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar

2 Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 98,45 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) HACIOĞULLARI KUM ÇAKIL TİC. KARA VE DENİZ NAKL.LTD.ŞTİ. HACIOĞULLARI KUM ÇAKIL TİC. KARA VE DENİZ NAKL.LTD.ŞTİ. Ticaret Sicil No E-Posta Adresi muhasebe@haciogullari.com.tr İrtibat Tel No Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi muhasebe@haciogullari.com.tr İrtibat Tel No EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R

3 TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar , ,48. A. Hazır Değerler , , Kasa 2.189, , Alınan Çekler. 3. Bankalar , , Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-). 5. Diğer Hazır Değerler. B. Menkul Kıymetler. 1. Hisse Senetleri. 2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları. 3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları. 4. Diğer Menkul Kıymetler. 5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-). C. Ticari Alacaklar , Alıcılar. 2. Alacak Senetleri , Alacak Senetleri Reeskontu (-). 4. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-). 5. Verilen Depozito ve Teminatlar. 6. Diğer Ticari Alacaklar. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-). D. Diğer Alacaklar , Ortaklardan Alacaklar , İştiraklerden Alacaklar. 3. Bağlı Ortaklılardan Alacaklar. 4. Personelden Alacaklar. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar. 6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-). 7. Şüpheli Diğer Alacaklar. 8. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-). E. Stoklar , , İlk Madde ve Malzeme. 2. Yarı Mamuller - Üretim. 3. Mamuller. 4. Ticari Mallar. 5. Diğer Stoklar. 6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-). 7. Verilen Sipariş Avansları , ,01. F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri. 2. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı. 3. Taşeronlara Verilen Avanslar. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları , , Gelecek Aylara Ait Giderler , , Gelir Tahakkukları. H. Diğer Dönen Varlıklar , , Devreden KDV , , İndirilecek KDV. 3. Diger KDV. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar. 5. İş Avansları , ,75

4 TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF. 6. Personel Avansları. 7. Sayım ve Tesellüm Noksanları. 8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar. 9. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-) II. DURAN VARLIKLAR , ,39. A. Ticari Alacaklar. 1. Alıcılar. 2. Alacak Senetleri. 3. Alacak Senetleri Reeskontu (-). 4. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-). 5. Verilen Depozito ve Teminatlar. 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-). B. Diğer Alacaklar. 1. Ortaklardan Alacaklar. 2. İştiraklerden Alacaklar. 3. Bağlı Ortaklılardan Alacaklar. 4. Personelden Alacaklar. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar. 6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-). 7. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-). C. Mali Duran Varlıklar Bağlı Menkul Kıymetler Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı. 3. İştirakler. 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-). 5. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü. 6. Bağlı Ortaklıklar. 7. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahütleri (-). 8. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü. 9. Diğer Mali Duran Varlıklar. 10. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-). D. Maddi Duran Varlıklar , , Arazi ve Arsalar. 2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri. 3. Binalar 10,47 10, Tesis, Makina ve Cihazlar. 5. Taşıtlar , , Demirbaşlar , , Diğer Maddi Duran Varlıklar. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 2.684, , Yapılmakta Olan Yatırımlar. 10. Verilen Avanslar. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 278, Haklar. 2. Şerefiye. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri. 4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri. 5. Özel Maliyetler. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 278, Birikmiş Amortismanlar (-). 8. Verilen Avanslar. F. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

5 TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF. 1. Arama Giderleri. 2. Hazırlık ve Geliştirme Giderleri. 3. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar. 4. Birikmiş Tükenme Payları (-). 5. Verilen Avanslar. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler. 2. Gelir Tahakkukları. H. Diğer Duran Varlıklar. 1. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV. 2. Diğer KDV. 3. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar. 4. Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar. 5. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar. 6. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar. 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-). 8. Birikmiş Amortismanlar (-) AKTİF TOPLAMI , ,87 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,13. A. Mali Borçlar. 1. Banka Kredileri. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri. 4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri. 5. Tahvil, Anapara, Borç, Taksit ve Faizleri. 6. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler. 7. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler. 8. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-). 9. Diğer Mali Borçlar. B. Ticari Borçlar , , Satıcılar , , Borç Senetleri. 3. Borç Senetleri Reeskontu (-). 4. Alınan Depozito ve Teminatlar. 5. Diğer Ticari Borçlar. C. Diğer Borçlar , , Ortaklara Borçlar. 2. İştiraklere Borçlar. 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar. 4. Personele Borçlar , , Diğer Çeşitli Borçlar. 6. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-). D. Alınan Avanslar. 1. Alınan Sipariş Avansları. 2. Alınan Diğer Avanslar. E.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri. 2. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı

6 PASİF. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 9.984, , Ödenecek Vergi ve Fonlar 20,35 152, Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 9.964, , Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler. G. Borç ve Gider Karşılıkları. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer. 3. Kıdem Tazmninatı Karşılığı. 4. Maliyet Giderleri Karşılığı. 5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları. 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler. 2. Gider Tahakkukları. I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar. 1. Hesaplanan KDV. 2. Diğer KDV. 3. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı. 4. Sayım ve Tesellüm Fazlaları. 5. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar. A. Mali Borçlar. 1. Banka Kredileri. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri. 4. Çıkarılmış Tahviller. 5. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler. 6. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-). 7. Diğer Mali Borçlar. B. Ticari Borçlar. 1. Satıcılar. 2. Borç Senetleri. 3. Borç Senetleri Reeskontu (-). 4. Alınan Depozito ve Teminatlar. 5. Diğer Ticari Borçlar. C. Diğer Borçlar. 1. Ortaklara Borçlar. 2. İştiraklere Borçlar. 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar. 4. Diğer Çeşitli Borçlar. 5. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-). 6. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş. D. Alınan Avanslar. 1. Alınan Sipariş Avansları. 2. Alınan Diğer Avanslar. E. Borç ve Gider Karşılıkları. 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları. 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları. F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları. 1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler. 2. Gider Tahakkukları. G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar. 1. Gelecek Yıllara Ertlenen veya Terkin Edilen KDV

7 PASİF. 2. Tesise Katılma Payları. 3. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar V. Öz Kaynaklar , ,74. A. Ödenmiş Sermaye , , Sermaye Ödenmemiş Sermaye (-). 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları , , Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-). B. Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri. 2. Hisse Senedi İptal Karları. 3. Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları. 4. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları. 5. Diğer Sermaye Yedekleri C. Kar Yedekleri , , Yasal Yedekler , , Statü Yedekleri. 3. Olağanüstü Yedekler. 4. Diğer Kar Yedekleri. 5. Özel Fonlar. D. Geçmiş Yıl Karları , , Geçmiş Yıl Karları , ,45. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) , Geçmiş Yıllar Zararları (-) ,97. F. Dönem Net Karı (zararı) , , Dönem Net Karı , Dönem Net Zararı (-) ,97 PASİF TOPLAMI , ,87 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar , , Yurtiçi Satışlar Yurtdışı Satışlar , , Diğer Gelirler 8.147, ,00 B. Satış İndirimleri (-). 1. Satıştan İadeler (-). 2. Satış İskontoları (-). 3. Diğer İndirimler (-) C.Net Satışlar , ,96 D. Satışların Maliyeti (-) , , Satılan Mamuller Maliyeti (-). 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-). 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) , , Diğer Satışların Maliyeti (-) Brüt Satış Karı veya Zararı , ,99 E. Faaliyet Giderleri (-) , , Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)

8 GELİR TABLOSU. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-). 3. Genel Yönetim Giderleri (-) , ,39 Faaliyet Karı veya Zararı , ,60 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar , , İştiraklerden Temettü Gelirleri. 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri. 3. Faiz Gelirleri. 4. Komisyon Gelirleri. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar. 6. Menkul Kıymet Satış Karları. 7. Kambiyo Karları , , Reeskont Faiz Gelirleri. 9. Enflasyon Düzeltmesi Karları. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) , , Komisyon Giderleri (-). 2. Karşılık Giderleri (-). 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-). 4. Kambiyo Zararları (-) , , Reeskont Faiz Giderleri (-). 6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-). 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) H. Finansman Giderleri (-). 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-). 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) Olağan Kar veya Zarar , ,49 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar. 1. Gelir ve Karları. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-). 2. Gider ve Zararları (-). 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) ,90 Dönem Karı veya Zararı , ,49 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Dönem Net Karı veya Zararı , ,49 KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI , DÖNEM KÂRI ,4900

9 KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) A- NET DÖNEM KÂRI ( ) , GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) ,6745 B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-( ,8155 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı DOĞU MAH. ANKARA CAD. GÜL SOK. NO:6 * * SONAY HİLMİ ,00 PENDİK-İSTANBUL DOĞU MAH. ANKARA CAD. GÜL SOK. NO:6 * SONAY SEBAHAT ,00 PENDİK-İSTANBUL POSTANE MAH.MERCAN VİLLALARI ALTIN * * SONAY YAŞAR RIZA ,00 SOK.NO:9 TUZLA/İSTANBUL DOĞU MAH. ANKARA CAD. GÜL SOK. NO:6 * SONAY NURTEN ,00 PENDİK-İSTANBUL POSTANE MAH.MERCAN VİLLALARI ALTIN * * SONAY NURİ ,00 SOK.NO:9 TUZLA/İSTANBUL DOĞU MAH. ANKARA CAD. GÜL SOK. NO:6 * SONAY NURAN ,00 PENDİK-İSTANBUL POSTANE MAH.MERCAN VİLLALARI ALTIN * * SONAY ŞEVKETTİN ,00 SOK.NO:9 TUZLA/İSTANBUL YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 3.110, ,1500 0, Kasa 3.110, ,1500 0,7500 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) 3.110, ,1500 0,7500 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) 3.110, ,1500 0,7500