GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 214

2 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Cari Transferler: Sermaye Giderleri:... 6 B. Bütçe Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: Diğer Gelirler:... 8 C. Finansman... 9 II. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 9 Yatırım Faaliyetleri... 9 Sağlık Hizmetleri:...1 Kütüphane Hizmetleri...1 III. TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Mal ve Hizmet Alım Giderler: Cari Transferler: Sermaye Giderleri:...12 B. Bütçe Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: Diğer Gelirler:...14 C.FİNANSMAN IV. TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2

3 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Üniversitemizin 214 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin yer aldığı Gaziantep Üniversitesi 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. I. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Bilindiği üzere; 6512 sayılı 214 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek 27 Aralık 213 tarih ve ( Mükerrer ) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu kanunla Üniversitemize, Personel Giderleri için , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için , Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için , Cari Transferler için ve Sermaye Giderleri için olmak üzere toplam ödenek verilmiştir. Bütçe kanunu ile verilen bu ödeneğin si hazine yardımı, geriye kalan ise (Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Geliri , İkinci Öğretim Geliri , Yaz Okulu Geliri 1.2., Kira Gelirleri 1.6., Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 1.. Araştırma Projeleri Gelirleri ,Uzaktan Öğretim Gelirleri 11. ) öz gelirlerden oluşmaktadır. A. Bütçe Giderleri 3

4 1- Personel Giderleri: 213 yılında personel giderleri için bütçeye toplam ödenek konulmuştur. İlk altı ayda personel giderlerine; ,72 likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Eklemelerle birlikte toplam ödenek ,72 olmuş ve ilk altı aylık harcaması ,27 olarak gerçekleşmiştir. oranı başlangıç ödeneğine göre %55,2, toplam ödeneğe göre % 55 dir. 214 yılında personel giderleri için bütçeye toplam ödenek konulmuştur. İlk altı ayda personel giderlerine; 188. likit karşılığı ödenek eklenerek toplam ödenek olmuş ve ilk altı aylık harcaması ,67 olarak gerçekleşmiştir. oranı başlangıç ödeneğine göre %47,5, toplam ödeneğe göre %47,4 dir. 213 ve 214 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 213 yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için bütçeye toplam ödenek konulmuş ve yılın ilk altı ayında bu gider tertibine likit karşılığı ödenek kaydı yoluyla 33. eklenerek toplam ödenek ye ulaşmıştır. Bu bütçe giderinin ilk altı aylık harcaması ,92 olmuş ve harcama oranı başlangıç ödeneğine göre %53, toplam ödeneğe göre % 52,9 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için bütçeye toplam ödenek konulmuştur. Bu bütçe giderinin ilk altı aylık harcaması ,13 olmuş ve harcama oranı başlangıç ödeneğine göre %53,9 olarak gerçekleşmiştir. 213 ve 214 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 4

5 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 213 yılında mal ve hizmet alım giderlerine ödenek verilmiş. Bu ödeneğe yılın ilk altı ayında ,69 likit karşılığı, ,79 bağış ve yardımlardan ödenek kaydı ve ,8 bağış ve yardımların devrinden yapılan eklemeler olmak üzere toplam ,56 ödenek eklenmiştir. Eklenen ödenekle birlikte toplam ödenek ,56 ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin ilk altı aylık harcaması ,58 dir. oranı başlangıç ödeneğine göre %35,4 toplam ödeneğe göre %33,9 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılında mal ve hizmet alım giderlerine ödenek verilmiş. Bu ödeneğe yılın ilk altı ayında ,8 likit karşılığı ödenek ve ,96 gelir fazlası eklenmiştir. Eklenenlerle birlikte toplam ödenek ,76 ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin ilk altı aylık harcaması ,85 ve başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %41,5, toplam ödeneğe göre ise %34,1 olarak gerçekleşmiştir. 213 ve 214 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Cari Transferler: 5

6 213 yılında ise cari transferler için bütçeye ödenek konulmuştur. Yılın ilk altı ayında toplam harcama ,68 olmuş; harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 75,7 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılında ise cari transferler için bütçeye ödenek konulmuş. Bu ödeneğe yılın ilk altı ayında TL ödenek eklenmiş eklemelerle birlikte toplam ödenek 5.4. ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı ayında toplam harcama ,8 olmuş; harcama oranı başlangıç ödeneğine göre %122,7, toplam ödeneğe göre %68,7 olarak gerçekleşmiştir. 213 ve 214 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sermaye Giderleri: 213 yılında sermaye giderleri için bütçeye ödenek konulmuş olup likit karşılığı ödenek kaydı yoluyla ödenek eklenerek toplam ödenek ye ulaşmış ve harcaması ,5 olmuştur. oranı başlangıç ödeneğine göre % 23,8 toplam ödeneğe göre % 22,8 olmuştur. 214 yılında sermaye giderleri için bütçeye ödenek konulmuş olup likit karşılığı ödenek kaydı yoluyla ödenek eklenerek toplam ödenek ye ulaşmış ve harcaması ,43 olmuştur. oranı başlangıç ödeneğine göre % 15,8 toplam ödeneğe göre % 15,1 olmuştur. 213 ve 214 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

7 213/214 OCAK-HAZİRAN BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU ( ) Bütçe Gider Tertibi Ocak Haziran Toplam Ödenek Haziran Sonu Oranı (%) Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Prim Gid Mal ve Hizmet Alım Gid Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM /214 Yılı Bütçe Giderlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşme Durumu B. Bütçe Gelirleri 3- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: 213 yılında teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçede gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat olmuştur. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %55 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılında ise teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçede gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât ,7 olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 59 olarak gerçekleşmiştir. 213 ve 214 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 213 yılında alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçede gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 48 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılında ise alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçede gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât ,45 olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 4 olarak gerçekleşmiştir. 213 ve 214 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 7

8 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Diğer Gelirler: 213 yılında diğer gelirler için bütçede gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 65 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılında ise diğer gelirler için bütçede gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilât olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 79 olarak gerçekleşmiştir. 213 ve 214 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran /214 OCAK-HAZİRAN BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Bütçe Gelir Tertibi Başlangıç Ödeneği 213/214 Yılı Bütçe Gelirlerinin İlk Altı Aylık Gerçekleşme Durumu Haziran Sonu Tahsilat Tahsilat Oranı (%) Teşebbüs ve Mülk. Gelirl Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler TOPLAM ( ) 8

9 C. Finansman Üniversitemiz 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden, yılsonu itibariyle harcanamayan kısmı bir sonraki yılın giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devredilmektedir. 213 yılının ilk altı ayında gelir tahsil edilmiş bu gelirin si öz gelir geriye kalan ise hazine yardımından oluşmaktadır. 214 yılının ilk altı ayında ise gelir tahsil edilmiş bu gelirin si öz gelir geriye kalan ise hazine yardımından oluşmaktadır. II. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 213 yılında bütçeye ödenek konulmuş ilk altı ayda ,76 ödenek eklenmiş ve toplam ödenek ,76 olmuştur. Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri ,5 ye ulaşmış ve harcama oranı başlangıç ödeneğine göre % 46,7 toplam ödeneğe göre % 45,7 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılında bütçeye ödenek konulmuş ilk altı ayda ,76 ödenek eklenmiş ve toplam ödenek ,76 olmuştur. Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri ,88 ye ulaşmış ve harcama oranı başlangıç ödeneğine göre %41,4, toplam ödeneğe göre % 39,9 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık giderleri kıyaslandığında, 214 yılı ilk altı aylık giderlerinin bir önceki yıl giderlerine göre % 8.42 lik artış sağladığı görülmektedir. Yatırım Faaliyetleri ( ) Sıra No: Proje Adı Başlangıç Ödeneği Toplam Ödenek Haziran Oranı (%) 1 Derslik ve Merkezi Birimler (GAP) Kampüs Altyapısı (GAP) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Muhtelif İşler (GAP) Etüt Proje ve Müşavirlik (GAP) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Merkezi Araştırma Laboratuvarı Çocuk Hastanesi Muhtelif İşler Kamulaştırma B Ü T Ç E T O P L A M I Hastane Büyük Onarımı (*) G E N E L T O P L A M Yılı Yatırım Projelerinin Ödenek ve İlk Altı Aylık Durumu (*)Bu rakam Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacak olup bütçe toplamına dahil edilmemiştir. 9

10 ( ) Sıra No: Sektör adı Başlangıç Ödeneği Toplam Ödenek Haziran Oranı (%) 1 Eğitim Sektörü Spor Diğer Kamu Hizmetleri (DKH) Sağlık sektörü Kamulaştırma TOPLAM Sağlık Sektörü (*) G E N E L T O P L A M Yılı Yatırımlarının Sektörel Bazda İlk Altı Aylık Durumu (*) Bu rakam Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacak olup bütçe toplamına dahil edilmemiştir. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında; İlahiyat Fakültesi inşaatı tamamlanmıştır. Nizip Eğitim Fakültesi, Çarşı Kompleksi İnşaatı, İlahiyat Fakültesi Klima Sistemi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bina inşaatları devam etmektedir. Nizip Eğitim Fakültesinin fiziki gerçekleşmesi % 94, Çarşı Kompleksi İnşaatı % 5, İlahiyat Fakültesi Klima Sistemi % 8 ve Gaziantep İktisadi İdari Bilimler Fakültesi %36 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca proje kapsamında; Hukuk Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi proje çalışmaları devam etmektedir. Su Sporları Merkezi ve İslâhiye MYO inşaatları ihalesi yapılmış olup en kısa sürede inşaatlarına başlanacaktır. Sağlık Hizmetleri: Sağlık açısından bakıldığında; Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Türkiye nin en iyi araştırma ve uygulama hastanelerinden biri olması sebebiyle kendi şehriyle sınırlı kalmayıp özellikle çevre il ve komşu ülkelerden yoğun taleple karşılaşmaktadır. 2 yılında hizmete açılan hastanemiz geçen yıllar boyunca hem ihtiyaçlarını hem fiziki kapasitesini sürekli yenileyerek sağlık sorunlarına çözüm üretmeye devam edecektir. Organ Nakli Merkezinde karaciğer, kemik iliği ve böbrek nakli gibi nakiller başarıyla yapılmaktadır. Hastanemiz Organ Nakli Biriminde en son canlıdan canlıya karaciğer naklini gerçekleştirmiştir. 943 yatak kapasiteli hastanelerimizde günlük ortalama 1.6 dolayında poliklinik hizmeti verilmekte, yılda 4. in üzerinde de ameliyat yapılmaktadır. Üniversitemiz Hastanesine, daha iyi ve kaliteli hizmet vermek amacıyla Hastane Ek İdare Binası yapılarak Orta Doğunun Tıp Merkezi haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz bünyesinde Çocuk Hastanesi yapımı için 214 yılı yatırım programına alınmış olup, proje çalışmaları devam etmektedir. 1

11 (Haziran Sonu) (Haziran Sonu) Ameliyat Sayısı Klinik Hasta Sayısı Poliklinik Hasta Sayısı Kütüphane Hizmetleri: Merkez kampüsünde bulunan kütüphane binamız 7. m 2 lik bir alana sahip olup, okuma amaçlı kullanılan salonlar ile birlikte koleksiyonların bulunduğu salonlarımız mevcuttur. Ayrıca, bir toplantı salonu ve bir adet Cep Sinema Salonu ile öğrencilerimize hizmet verilmektedir. Kütüphanemizin 213 ve 214 Haziran ayı itibariyle kitap ve diğer eserler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (Haziran Sonu) Kitap Süreli Yayın E-Kitap Tez 214 (Haziran Sonu) III. TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri 1- Personel Giderleri: 213 yılında bu personel giderleri için bütçeye ödenek verilmiş, verilen bu ödenek yıl içinde personel giderlerine yetmediğinden likit karşılığı ödenek eklenerek toplam ödenek ,3 olmuştur. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin ,95 si harcanmış harcama 11

12 oranı % 98 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılı için ise personel giderlerine ödenek konulmuş yılsonu itibariyle harcamanın olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 213 yılında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için bütçeye ödenek verilmiş, verilen bu ödenek yıl içinde personelin prim giderlerine yetmediğinden eklemelerle toplam ödenek olmuştur. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin ,56 si harcanmış harcama oranı % 99 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılı için ise sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ödenek konulmuş yılsonu itibariyle harcamanın olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 213 yılında mal ve hizmet alım giderleri için bütçeye ödenek verilmiş, ekleme ve düşmelerle toplam ödenek ,66 olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle ,19 si harcanmış harcama oranı % 84 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılı için ise mal ve hizmet alım giderlerine ödenek konulmuş yılsonu itibariyle harcamanın olacağı tahmin edilmektedir. Aradaki farkın yedek ödenek, likit karşılığı ve gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı ile karşılanması planlanmaktadır. 5- Cari Transferler: 213 yılında cari transferler için bütçeye ödenek verilmiş, ekleme ve düşmelerle toplam ödenek olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle ,97 si harcanmış harcama oranı % 81 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılı için ise cari transferlere ödenek konulmuş, yılsonu itibariyle 214 yılı kalan ek karşılık borçlarının tamamının ödenmesiyle harcamanın olacağı tahmin edilmektedir. Aradaki farkın likit karşılığı ödenek kaydı ile karşılanması planlanmaktadır. 6- Sermaye Giderleri: 213 yılında sermaye giderleri için bütçeye ödenek verilmiş, yıl içinde eklemelerle toplam ödenek ,44 olmuştur. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle ,42 si harcanmış ve harcama oranı % 87 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılı için ise sermaye giderlerine ödenek konulmuş yılsonu itibariyle likit karşılığı ödenek kaydı yoluyla ödenek eklenerek toplam ödeneğin , harcamanın ise olması tahmin edilmektedir. 12

13 ( ) Sıra No: Proje Adı Başlangıç Ödeneği Toplam Ödenek Tahmini Yılsonu Tahmini Tahmini Oranı (%) 1 Derslik ve Merkezi Birimler (GAP) Kampüs Altyapısı (GAP) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Muhtelif İşler (GAP) Etüt Proje ve Müşavirlik (GAP) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Merkezi Araştırma Laboratuvarı Çocuk Hastanesi Muhtelif İşler Kamulaştırma B Ü T Ç E T O P L A M I Hastane Büyük Onarımı (*) G E N E L T O P L A M Yılı Yatırımlarının Projelerinin Yıl Sonu Tahmini (*)Bu rakam Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacak olup bütçe toplamına dahil edilmemiştir. ( ) Sıra No: Sektör adı Başlangıç Ödeneği Toplam Ödenek Tahmini Yıl Sonu Tahmini Tahmini Oranı (%) 1 Eğitim Sektörü Spor Diğer Kamu Hizmetleri (DKH) Sağlık sektörü Kamulaştırma BÜTÇE TOPLAMI Sağlık Sektörü (*) G E N E L T O P L A M Yılı Yatırımlarının Sektörel Bazda Yıl Sonu Tahmini (*)Bu rakam Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacak olup bütçe toplamına dâhil edilmemiştir. ( ) Bütçe Gider Tertibi 1-Personel Giderleri 2-Sos. Güv. Kur. Prim Gid. 3-Mal ve Hizmet Alım Gid. Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Yıl Sonu Oranı (%) (*) (*) Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM /214 Yılı Bütçe Giderlerinin Yıl Sonu İtibariyle Durumu (*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir. 13

14 B. Bütçe Gelirleri 3- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: 213 yılında teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçenin (B) cetvelinde gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle bu gelirin si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 137 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılında ise teşebbüs ve mülkiyet geliri için bütçede gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle tahmin edilmektedir. 4- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: gelir gerçekleşmesi 213 yılında alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçenin (B) cetvelinde gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle bu gelirin si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 1 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılında ise alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için bütçede gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. 5- Diğer Gelirler: gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 213 yılında diğer gelirler için bütçenin (B) cetvelinde gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle bu gelirin si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 135 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılında ise diğer gelirler için bütçede gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Bütçe Gelir Tertibi 3 -Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri TOPLAM /214 Yılı Bütçe Gelirlerinin Yıl Sonu İtibariyle Tahsilât Durumu (*) Bu rakamlar tahmin edilmiştir C. Finansman Üniversitemizde 214 yılsonunda toplam gelir tahsil edilmesi planlanmaktadır. Tahsil edilmesi düşünülen bu gelirin sinin öz gelir, sinin ise hazine yardımından oluşması tahmin edilmektedir. 214 yılsonunda gider toplamının olması tahmin edilmektedir. Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Tahsilat ( ) Yıl Sonu Tahs. Oranı (%) (*) * Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler

15 IV. TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 214 yılının ikinci altı aylık döneminde yatırım projeleri kapsamında yapılması düşünülen inşaatlar aşağıda sıralanmıştır. Çarşı İnşaatı (4.5 m2) inşaatı %1 gerçekleşmesi beklenmektedir. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi inşaatı (5.65 m2) % 79 gerçekleşmesi beklenmektedir. Nizip Eğitim Fakültesi (5.65 m2) inşaatı % 1 gerçekleşmesi beklenmektedir. İslahiye MYO (3. m2) inşaatı % 5 gerçekleşmesi beklenmektedir. Su Sporları Merkezi inşaatına en kısa zamanda başlanılması düşünülmektedir. Mimarlık Fakültesi ve Hukuk Fakültesi proje çalışmaları devam etmektedir. Çocuk Hastanesi proje çalışmaları devam etmektedir. Merkezi Araştırma Laboratuvarı proje çalışmaları devam etmektedir. Bütçe kanunu ile verilen ödeneklerin Üniversitemiz birimlerince bütçe uygulama tebliğleri ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. Sorumlu birimlerce 214 yılının ikinci altı aylık döneminde de tasarruf anlayışı gözetilerek, hizmet kalitesinin ve gelir performansının artırılması için çalışmalar sürdürülecektir. Üniversitemizin gelir ve giderlerinin gelişimi aşağıda tablolaştırılmıştır. 15

16 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl 214 Kurum Kod ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER AÇIKLAMALAR 213 TOPLAMI 214 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN TOPLAMI ARTIŞ ORANI (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%) YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,43 44,62 41, PERSONEL GİDERLERİ ,97 51,48 47, MEMURLAR ,67 51,21 46, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,57 6,1 82, GEÇİCİ PERSONEL ,29 51,77 45, DİĞER PERSONEL ,4 45,82 63, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,64 52,63 53, MEMURLAR ,16 52,6 54, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,78 58,43 68, GEÇİCİ PERSONEL ,8 39,25 22, DİĞER PERSONEL ,69 45,77 76, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,66 34,2 41, ,4 3,57 37, YOLLUKLAR ,43 45,29 57, GÖREV GİDERLERİ ,11 72,86 74, HİZMET ALIMLARI ,28 39,19 46, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,7 36,92 23, MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,86 26,7 31, ,92 14,86 41, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ , 58,31, 5 - CARİ TRANSFERLER ,44 54,21 122, GÖREV ZARARLARI ,49 54,16 18, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 897.,,, 2.

17 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,6 84,13 129, SERMAYE GİDERLERİ ,6 24,87 15, MAMUL MAL ALIMLARI ,82 6,6 1, 18.. MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 95.,,, 95. GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,,69, 12. GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,81 1, 6.983, ,54 49,42 19, ,, 5, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,,,

18 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl 214 Kurum Kod ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER AÇIKLAMALAR 213 TOPLAMI 214 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN TOPLAMI ARTIŞ ORANI (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%) 214 YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,76 47,6 43, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,76 39,9 58, ,55 39,14 54, Kira Gelirleri ,21 47,91 99, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , 14,59, 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 4.5 Proje Yardımları 5. Diğer Gelirler 5.1 Faiz Gelirleri 5.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ,35 47,81 39, ,52 48, 39, , 54,19, ,,, ,58 48,24 78, ,86 8, , ,22 5,13 79, Para Cezaları ,87 34, , Diğer Çeşitli Gelirler 6. Sermaye Gelirleri 6.2 Taşınır Satış Gelirleri ,53 48,47 64, ,66 1,, ,66 1,, 18

19 19