2009 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2009 ÇORUM

Transkript

1 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2009 ÇORUM

2 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Kamu kaynaklarının, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ve denetimin sağlanabilmesi amacıyla, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesi gereğince hazırlanan bu raporda, Hitit Üniversitesi nin 2009 yılı Ocak- Haziran dönemine ilişkin bütçe gerçekleşmeleri ortaya konulmuştur. Hazırlanan bu raporda Hitit Üniversitesi nin 2009 yılı birinci altı aylık bütçe uygulama sonuçları, söz konusu dönemde gerçekleştirilen faaliyetler ve 2009 yılı ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler ortaya konmuştur Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize TL ödenek öngörülmüş olup, Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programı na göre ödeneklerin kullanımında Üniversitemizin öncelikleri esas alınmıştır. Bu konuya ilişkin olarak 2009 Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri ve gelirleri iki ayrı tablo halinde ekte sunulmuştur. Söz konusu tablolarda gerçekleşmeler aylara göre, 2008 yılının aynı dönemiyle karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Tablolardan çıkan sonuçlar aşağıda özet olarak sunulmuştur. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. Serdar KILIÇKAPLAN R e k t ö r 2

3 Tablo :1 OCAK - HAZİRAN 2009 BÜTÇE GİDERLERİ (TL) 01 - PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM yılının ilk altı ayında toplam giderler bir önceki yılın aynı dönemine göre % 48,73 oranında artarak TL ye ulaşmıştır. Bu dönemde başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı da % 27,37 olmuştur. Bu tutarın TL si personel giderleri, TL si sosyal güvenlik kurumlarına devlet primleri, TL si mal ve hizmet alımları, TL si cari transferler ve TL si sermaye giderleridir. Ocak-Haziran döneminde gider gruplarındaki gerçekleşmeler ile başlangıç ödenekleri Grafik:1 de verilmiştir GİDERLER (TL) PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Gider Kalemleri 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ 2009 Başlangıç Ödeneği 2009 Ocak- Haziran Gerçekleşme 2008 Ocak - Haziran Gerçekleşme Grafik : 1 3

4 2009 yılında gider gruplarının toplam harcama içerisindeki yüzde dağılımına bakıldığında, sermaye giderlerinin % 41 lik oranla en yüksek harcama kalemi olduğu görülmektedir. Gider gruplarının yüzde dağılımı Grafik : 2 de gösterilmiştir BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 41% 36% 3% 16% 4% 01 - PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ Grafik : yılı Ocak - Haziran döneminde gerçekleşen giderlerin aylık gelişmeleri 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 numaralı tablolarda sunulmuştur. Tablo : 2 OCAK 2009 AYI BÜTÇE GİDERLERİ (TL) 01 - PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ 0 TOPLAM

5 Tablo : 3 ŞUBAT 2009 AYI BÜTÇE GİDERLERİ (TL) 01 - PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ 0 TOPLAM Tablo : 4 MART 2009 AYI BÜTÇE GİDERLERİ (TL) 01 - PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM Tablo : 5 NİSAN 2009 AYI BÜTÇE GİDERLERİ (TL) 01 - PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM Tablo : 6 MAYIS 2009 AYI BÜTÇE GİDERLERİ (TL) 01 - PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM

6 Tablo : 7 HAZİRAN 2009 AYI BÜTÇE GİDERLERİ (TL) 01 - PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ 0 TOPLAM Üniversitemizde 2009 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan harcamaların ayrıntılı durumu hakkında özet olarak şunlar söylenebilir: Haziran sonu itibariyle Hitit Üniversitesi nde 222 akademik, 152 idari ve 10 sözleşmeli olmak üzere toplam 384 personel için TL gider yapılmış olup, 2008 yılının aynı dönemine göre % 34,30 oranında artış yaşanmış, başlangıç ödeneğine göre % 35,78 oranında kullanım gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alımları hesap grubunda, Ocak - Haziran döneminde TL harcama yapılmış, 2008 yılının aynı dönemine göre %46,57 oranında artış yaşanmış başlangıç ödeneğine göre % 25 lik bir kullanım gerçekleşmiştir. Diğer bir ana gider grubu olan Sermaye Giderleri ise; 2009 Ocak - Haziran döneminde TL olarak gerçekleşmiş, 2008 yılının aynı dönemine göre % 438 oranında artış meydana gelmiştir Başlangıç ödeneğine göre % 5 oranında gerçekleşme olmuştur. Gerçekleşen giderler Ocak - Haziran dönemi itibariyle aylık olarak değerlendirildiğinde, en yüksek harcamanın TL ile Nisan ayında gerçekleştiği görülmektedir. TUBİTAK destekli projeler hesabında 2008 yılından kalan ,22 TL ödeneğe ilave olarak TL ödenek eklenmiş, ,52 TL tutarında harcama yapılmış, ,7 TL lik bakiye ödenek kalmıştır. Erasmus programlarına ait 2008 yılından devreden ,62 Euro ödeneğe, 2009 yılının ilk altı ayı içinde ,00 Euro eklenerek toplamda ,62 Euro ödeneğe ulaşılmıştır yılının ilk altı ayı toplamından ,06 Euro harcanmış ve ,56 Euro bakiye ödenek kalmıştır. 6

7 2009 AKADEMİK YILI ERASMUS FAALİYETLERİ BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ 2008/2009 akademik yılı içerisinde LLP/Erasmus Programı kapsamında Hitit Üniversitesinde gerçekleştirilmesi planlanan hareketlilik faaliyetleri göz önünde tutularak, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından sunulan Teklif Çağrısı sonucunda 2008 yılı Erasmus faaliyetleri için Merkez tarafından üniversitemize Euro (sözleşme tutarı) tahsis edilmiştir. Anılan tutarların sınıflandırması aşağıya çıkartılmıştır. Öğrenci öğrenim hareketliliği: Euro Ders verme hareketliliği: Euro Hareketliliğin organizasyonu: Euro İlk etapta öğrenci öğrenim hareketliliği önceliği sağlanması açısından Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinin %60 lık kısmı ( ) Erasmus programına özel olarak açılmış olan banka hesabına Merkez tarafından aktarılmıştır. Daha sonra, Personel Ders Verme Hareketliliğinin %80 lik kısmı (9.226 ) ve Hareketliliğin Organizasyonunun %80 lik kısmı (4.432 ) hesaba aktarılmıştır. Son olarak, öğrenci öğrenim hareketliliğinin %80 e tamamlanması için kalan miktar (1.899 ) aktarılmıştır. Aktarılan toplam miktarın 30 Haziran 2009 tarihine kadar olan harcama Tablo:8 de ifade edilmiştir. Tablo:8 Ay/Yıl Kullanılan Miktar (Euro) Açıklama 1 Ocak/ ,00 2 Öğrenci Hibesi (1.Ödeme) 2 Şubat/ ,00 2 Öğrenci Hibesi (1.Ödeme) 3 Şubat/ ,00 1 Öğrenci Hibesi (1.Ödeme) 4 Şubat/ ,00 2 Öğrenci Hibesi (1.Ödeme) 5 Şubat/ ,00 4 Öğrenci Hibesi (1.Ödeme) 6 Mart/ ,00 2 Öğrenci Hibesi (2.Ödeme) 7 Mart/ ,00 2 Öğrenci Hibesi (1.Ödeme) 8 Nisan/ ,00 3 Öğrenci Hibesi (2.ödeme) 9 Mayıs/ ,54 Personel Ders Verme+seyahat(1.Ödeme) 10 Mayıs/ ,24 Personel Ders Verme+seyahat(1.Ödeme) 11 Haziran/ ,16 Personel Ders Verme (1.Ödeme) Haziran/ ,12 Personel Ders Verme+seyahat(2.Ödeme) Toplam: ,06 Kalan: ,56 7

8 Tablo : 9 OCAK HAZİRAN 2009 BÜTÇE GELİRLERİ (TL) 01 - Vergi Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar , Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler 0 TOPLAM ,38 Üniversitemizin elde ettiği gelir 2008 yılının Ocak-Haziran döneminde TL iken, 2009 yılı Ocak-Haziran döneminde Tablo : 9 da görüldüğü üzere, ,38 TL (2009 başlangıç ödeneğine oranla %37,92) olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden TL (%88,35) si Alınan Bağış ve Yardımlar, ,30 TL (%12,55) si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleridir. Diğer Gelirlerden ,08 TL gelir elde edilmiştir Ocak - Haziran dönemindeki gelirlerimiz, 2008 yılının aynı dönemine göre % 91,83 oranında artmıştır. Üniversitemiz 2009 yılının ilk döneminde toplam ,38 TL gelir elde etmiş olup, başlangıçta öngörülen TL nin % 37,93 üne ulaşılmıştır. Gelir gruplarındaki toplam öngörülen gelirlere göre bütçe gerçekleşmeleri; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 76,77 Alınan Bağış ve Yardımlar % 35,55 şeklinde olmuştur. Üniversitemizin ana gelir kaynağını Alınan Bağış ve Yardımlar hesabında yer alan Hazine Yardımı oluşturmaktadır yılında Hazineden Üniversitemize Ocak ayında TL, Şubat ayında TL, Mart ayında TL, Nisan ayında TL, Mayıs ayında TL ve Haziran ayında TL olmak üzere toplam TL aktarılmıştır. Söz konusu tutar sermaye ve cari giderler hesabında yer almıştır. Üniversitemizin 2009 yılının tamamı için planladığı ve ilk altı aylık dönemde elde ettiği gelirler Grafik : 3 te gösterilmiştir. 8

9 PLANLANAN - GERÇEKLEŞEN GELİR (TL) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Toplam GELİR GRUBU 2009 Yılı Planlanan Gelir (TL) 2009 Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL) Grafik : Ocak - Haziran döneminde elde edilen gelirlerin aylar itibariyle söz konusu gerçekleşmeler nolu tablolarda gösterilmiştir. Tablo : 10 OCAK 2009 AYI BÜTÇE GELİRLERİ (TL) 01 - Vergi Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.571, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler 0 TOPLAM ,75 9

10 Tablo : 11 ŞUBAT 2009 AYI BÜTÇE GELİRLERİ (TL) 01 - Vergi Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Diğer Gelirler 1.417, Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler 0 TOPLAM ,02 Tablo : 12 MART 2009 AYI BÜTÇE GELİRLERİ (TL) 01 - Vergi Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.614, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Diğer Gelirler 581, Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler 0 TOPLAM ,48 Tablo : 13 NİSAN 2009 AYI BÜTÇE GELİRLERİ (TL) 01 - Vergi Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler 0 TOPLAM ,23 10

11 Tablo : 14 MAYIS 2009 AYI BÜTÇE GELİRLERİ (TL) 01 - Vergi Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 762, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Diğer Gelirler 7.582, Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler 0 TOPLAM ,71 Tablo : 15 HAZİRAN 2009 AYI BÜTÇE GELİRLERİ (TL) 01 - Vergi Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 264, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Diğer Gelirler 3.009, Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler 0 TOPLAM ,19 Üniversitemizin 2009 yılı ilk altı ayında elde ettiği gelirleri, öz gelirler bazında da görmek mümkündür. Tablo : 16 da 2009 yılına ilişkin Üniversitemizin öz gelirlerinin, ilk altı aylık dönemi sunulmuştur. Tablo : 16 GELİR GRUBU OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL) Üniversite Geliri ,38 Hazine Yardımı ,00 Örgün Öğretim Gelirleri ,95 İkinci Öğretim Gelirleri ,90 Kira Gelirleri 5.486,45 Diğer Gelirler ,08 11

12 Üniversitemizin temel gelir kaynağını oluşturan Hazine Yardımı 2009 yılı Ocak Haziran döneminde TL olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemize Hazine'den ulaşan söz konusu tutar Cari ve Sermaye hesap grubunda yer almaktadır. Buna karşılık üniversitemizin öz gelirleri ,3 TL olmuştur yılı ilk döneminde kira gelirleri 5.486,45 TL tutarında olup bu tutarın tamamı kantin kira geliri oluşturmaktadır. Sonuç olarak Üniversitemiz 2009 yılı ilk altı aylık döneminde gider beklentilerine %27,37 ve gelir beklentilerine %37,93 oranında ulaşılmıştır. Bu kapsamda Hitit Üniversitesi 2009 yılında ,38 TL gelir elde etmesine karşın ,00 TL harcama yapmıştır. Gelirlerinin %88,35 ini Hazine Yardımı oluştururken, en yüksek gider grubu %63,30 ile Personel Giderleri olmuştur. FAALİYETLER Üniversitemizde 2009 yılı ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen faaliyetlerden bazıları aşağıda verilmiştir yıllarını kapsayan Stratejik Plan yayınlanmıştır. Üniversitemiz yerleşke alanı ve vaziyet planları işi tamamlanmıştır. Üniversitemizin hizmetine sunulmak üzere ambulans alımı gerçekleştirilmiştir. Meslek Yüksek Okulu Ö.S.Y.M Bürosunun ve D bloğun tadilatı yapılmıştır. Sağlık Yüksek Okulunun tadilatı tamamlanmıştır. İİBF (TOKİ) tadilatı devam etmektedir. İş geçici kabul aşamasındadır. Fen Edebiyat Fakültesinde kantin tadil edilip, doğalgaz tesisatı çekilmiştir. Mühendislik Fakültesi laboratuarına doğalgaz tesisatı çekilmiştir. Osmancık MYO çatı ve kalorifer tesisatı işi tamamlanmıştır. Fen Edebiyat Fakültesinin kimya laboratuar ve dış cephe boyası hazırlıkları devam ediyor. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu, İlahiyat Fakültesi röleve projeleri çizdirildi. Mühendislik Fakültesi ek idari bina ve laboratuar binası projesi, keşif ve şartnameleri hazırlandı. Yapım ihalesine çıkılabilmesi için son hazırlıklar yapılmaktadır. Akkent TOKİ Lise Binasının Tadilatı İhalesi yapılmıştır. 12

13 2009 Yılı Araç Kiralama İhalesinin sonuçlandırılıp sözleşmesi yapılmıştır. Sağlık Kültür Spor Dairesi Bünyesinde Malzemeli Genel Temizlik Alım İhalesi yapılmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü bürolarının ihtiyacı karşılanmıştır. Eser Sahiplerinin Haklarının Korunması ve Korsanla Mücadele Konulu panel düzenlenmiştir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Çerçevesinde düzenlenen çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir Mart 2009 Tarihleri arasında Üniversitemiz ev sahipliğinde 7 Üniversitenin katıldığı Üniversitelerarası Voleybol Turnuvası düzenlenmiştir 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinlikleri Çerçevesinde 19 Mart 2009 Tarihinde Tarihimiz ve Dünya Açısından 18 Mart ın Önemi Konulu panel düzenlenmiştir. 13 Mayıs 2009 Tarihleri arasında III. Bahar Şenlikleri etkinlikler düzenlenmiştir. Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü tarafından öğretim elemanları Yrd. Doç. Dr. Murat Kaya, Arş. Gör. Ali Kurşun ve Arş. Gör. Tuğba Tetik gözetiminde Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Sılverlıne firmasına 24 öğrencinin katıldığı bir teknik gezi gerçekleştirilmiştir. Ocak ayı içerisinde Türk Dil Kurumu tarafından bağışlanan Prof. Dr. Hasan EREN koleksiyonu Ankara dan teslim alınarak Kütüphanemize getirilerek hizmete sunulmuştur. Şubat Ayında Kütüphanemizde yenileme çalışmaları kapsamında tahta taban, asma tavan ve diğer tamirat gerektiren yerleri yaptırılmıştır Şubat ayı içerisinde Ankos Kütüphaneler arası işbirliği ile üye kütüphanelerle işbirliği ve belge değişimi (ILL) hizmeti kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur İlk altı aylık Dönemde, Akademik takvimle uyumlu olarak Merkez Kütüphanesi öğle tatillerinde ve hafta sonu Cumartesi günleri okuyucularımıza hizmet vermiştir. Önümüzdeki dönemde de Akademik takvime bağlı olarak aynı uygulamaya devam edilecektir. Haziran ayı içerisinde toplu kitap alımı için ihale yapılamasına karar verilerek hazırlıklar tamamlanmış olup, ihalesi yapılacaktır. Okuyucuların Kütüphaneye Girişte üzerlerindeki çanta gibi eşyalarını bırakabilmeleri için çok gözlü ahşap dolaplar yaptırılmıştır. İlk altı aylık dönemde Kütüphane bilgi sistemine 4245 adet kitap kaydedilmiştir. Bu dönemde 2100 kitap ödünç olarak verilmiştir. Yine aynı dönemde 104 okuyucu üye olarak kaydedilmiştir. 13

14 Mezun Bilgi Sistemi için öğrenci veritabanı oluşturulmaya başlanmış olup, bu konuda çalışmalar devam etmektedir. ULAKBİM in isteği doğrultusunda Sistem odasına üzerinde bir adet server konulmuş, ULAKBİM in istediği ağ trafik yoğunluğu izleme yazılımı server üzerine kurularak üniversitemiz internet trafik yoğunluğu bu yazılım ile izlenmeye başlanmıştır. MYO ve Sağlık Yüksekokulu bilgisayar laboratuarlarında bulunan 150 bilgisayarın sistem düzenlemeleri yapılıp gerekli programlar yüklendi. Üniversitemiz bilgisayar donanım eksikliklerinin giderilmesi için bilgisayar konfigürasyon araştırması yapılmış, uygun marka ve modeli belirlenen 73 adet Exper marka bilgisayar Devlet Malzeme Ofisi kanalı ile alınmıştır. Bu bilgisayarlardan 31 Adet Mühendislik Fakültesi, 11 Adet Fen Edebiyat Fakültesi, 20 Adet İlahiyat Fakültesi, 4 Adet İktisat Fakültesi ve 6 Adet Sungurlu MYO verilerek sistemleri kurulu olarak teslim edilmiştir. Mühendislik Fakültesi ne 31 adet bilgisayardan oluşan bilgisayar laboratuarı kurulmuştur. Fen Edebiyat Fakültesi dinlenme salonuna daha önce bağlantı yapılan kablosuz Airties ADSL modem arkasına Linksys Wap54G marka Wireless Access point bağlanarak internet kapsama alanı genişletilmiştir yılına ilişkin İdari ve Birim Faaliyet raporu hazırlanmıştır Mali Yılı Kesin Hesap işlemleri Maliye Bakanlığı ile koordineli çalışılarak, ilgili Mevzuat gereği süresi içinde Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir YILINA İLİŞKİNBEKLENTİ, HEDEF ve YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bütçe Giderleri: 2009 yılında TL harcama yapılması planlanmaktadır. Giderlerin TL sinin Personel Gideri, TL sinin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri, TL sinin Mal ve Hizmet Alımları Gideri, TL sinin Sermaye Giderleri ve geriye kalan yaklaşık olarak TL sinin de Cari Transferlerden oluşacağı tahmin edilmekte olup, ödeneklerin 2009 yılı Bütçe Uygulama Tebliğ Esasları ve Başbakanlık Tasarruf Genelgeleri doğrultusunda kullanımına özen gösterilecektir. Ancak Üniversitemizin genç bir üniversite olmasından dolayı yeni gelecek personeller olacağından Personel Giderlerinin artacağı planlanmaktadır. 14

15 Bütçe Gelirleri: 2009 yılında Üniversitemizin TL (ayrıca 2008 yılından devreden YTL net finans ) gelir elde etmesi tahmin edilmektedir. Söz konusu gelirin aşağıda belirtilen gelir grupları ve tutarları kapsayacağı planlanmaktadır. Hazine Yardımı : TL Örgün Öğretim Gelirleri : ,00 TL İkinci Öğretim Gelirleri : ,00 TL Yaz Okulu : ,00 TL Diğer Gelirler : ,00 TL YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Üniversitemiz yerleşkesinde yapılacak olan Fen Edebiyat Fakültesi takım projelerinin ( mimari, statik, elektrik tesisatı) tamamlanması, Üniversitemiz yerleşkesi, yerleşke alanının elektrik zayıf akım, güçlü akım projelerinin tamamlanması, Yerleşke alanının yol projesinin tamamlanması, Yerleşke alanının yağmur suyu toplama, kanalizasyon, atık su, arıtma değerlendirme, bahçe sulama ve içme suyu projelerinin tamamlanması, Yerleşke alanının merkezi ısıtma ve doğalgaz projelerinin tamamlanması, Yerleşke alanı sınırına kadar belediye kanalizasyon hattı ile yerleşke kanalizasyon bağlantı hattının yapılması, Yerleşke alanına kadar elektrik hattının ve içme suyu hattının getirilmesi, Mevcut Fen Edebiyat Fakültesi ve Rektörlük Binasının dış cephe tadilatının yapılması, Fen Edebiyat Fakültesi kimya laboratuarının tadilatının tamamlanması, TOKİ deki İktisat Fakültesi binasındaki istinat duvarının güçlendirilmesi, 2010 Genel temizlik hizmet alım ihalesinin sonuçlanması, 2010 Özel güvenlik hizmet alım ihalesinin yapılması, 2010 Araç kiralama hizmet alım ihalesinin yapılması, 15

16 2009 4,5 aylık araç kiralama hizmet alım ihalesinin gerçekleştirilmesi, Fen Edebiyat Fakültesi fizik laboratuar cihazları alım ihalesinin sonuçlandırılması, Fen Edebiyat Fakültesi kimya laboratuar cihaz ve solüsyon alım ihalesinin yapılması, Fen Edebiyat Fakültesi biyoloji laboratuar cihazları alım ihalesinin yapılması, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı analiz malzemeleri alımının yapılması, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yeni bina tefrişat alımının gerçekleştirilmesi, DMO dan bilgisayar alımının yapılması, Mevcut donanımları teknolojik değişimlere uyumlu hale getirerek öğrenci ve personelin optimum fayda sağlanması amaçlanmaktadır. Öğrencilere yönelik çeşitli sportif ve kültürel faaliyetler düzenlenmesi planlanmaktadır. Geleneksel Çorum Hitit Fuarında stant açılarak Üniversitemizin tanıtımına katkı sağlanacaktır. Üniversitemiz yerleşke alanı oluşturulma çalışmalarının hızlandırılması sağlanacaktır. Mühendislik Fakültesi ek idari bina ve laboratuar binası projesi yapım ihalesinin yıl sonuna kadar yapılması planlanmaktadır. EKLER: EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ EK- 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 16