TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş YILI FAALİYET RAPORU BİLANÇO VE KAR/ZARAR HESABI

Transkript

1 TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş YILI FAALİYET RAPORU BİLANÇO VE KAR/ZARAR HESABI

2 TÜRKĠYE DENĠZCĠLĠK ĠġLETMELERĠ A.ġ. SERMAYESĠ MERKEZĠ : ,00 TL : ĠSTANBUL ĠLGĠLĠ KURULUġ : T.C. BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI YÖNETĠM KURULU Karar Görevli bulunduğu süre organındaki Adı ve Soyadı KuruluĢtaki görevi BaĢlama AyrılıĢ ünvanı veya mesleği tarihi tarihi 1BaĢkan Ġsmail Ġlhan HATĠPOĞLU Bütçe ve Mali Kont. Genel Müdürü Devam ediyor 2Üye BaĢkan V. Burhan KÜLÜNK Kaptan TDĠ A.ġ. Genel Müdürü Devam ediyor 3Üye YaĢar Duran AYTAġ Gemi Makine Mühendisi Devam ediyor Ters. ve Kıyı Yap. Genel Müdürü 4Üye Halil ERGEN ĠĢletme Devam ediyor 5Üye Hayrettin DEMĠRCAN Ġktisatçı Devam ediyor 6Üye Mehmet TEKĠNARSLAN BaĢbakanlık Devlet Pers.BaĢkanı Devam ediyor 7Üye Kemal YURTNAÇ YurtdıĢı Türkler ve Akraba Toplulukları BaĢkanı Devam ediyor Seyit Ahmet BAŞ Maliye Bakanlığı, Müsteşar Yard DENETĠM KURULU Karar Görevli bulunduğu süre organındaki Adı ve Soyadı KuruluĢtaki görevi BaĢlama AyrılıĢ ünvanı veya mesleği tarihi tarihi 1Denetçi Ahmet ATAġÇI ĠĢletme Devam ediyor 2Denetçi Ġsmet TOPACA UlaĢtırma, Dnz. Ve Hab.Bakanlığı Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanı Devam ediyor 3Denetçi Sami KABAġ Makine Mühendisi Devam ediyor Mehmet TEKİNARSLAN Başbakanlık Devlet Pers. Başkanı

3 İSMAİL İLHAN HATİPOĞLU Yönetim Kurulu BaĢkanı 1968 yılında Karaman'da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini Karaman'da tamamladı yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 1988 yılında mezun oldu. Açılan giriģ sınavını kazanarak Eylül 1989'da Stajyer Gelirler Kontrolörlüğüne, yapılan yeterlik sınavında baģarı göstererek Ekim1992'de Gelirler Kontrolörlüğüne atandı yılında Ġngiltere'de AB Vergi Sistemi konusunda araģtırma yaptı. Ekim 1999'da Gelirler BaĢ Kontrolörü oldu. Ocak 2003'de Gelirler Genel Müdürlüğü ne Daire BaĢkanı olarak atandı. Gelir Ġdaresinin yeniden yapılanması sonrasında Mayıs 2005'de Gelirler Kontrolörleri Daire BaĢkanı olarak görevlendirildi. Aralık 2007'de Gelir Ġdaresi BaĢkan Yardımcılığına atandı. Temmuz 2009'da Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne atandı. Halen bu görevine devam etmektedir tarihinde Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ. ne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı tarihinde de Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ. de Yönetim Kurulu BaĢkanlığı na atanmıģ olup, Halen bu görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babası Ġsmail Ġlhan HATĠPOĞLU yabancı dil olarak Ġngilizce bilmektedir. BURHAN KÜLÜNK Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Genel Müdür 1956 yılında Rize de doğan Burhan KÜLÜNK; 1982 yılında Yüksek Denizcilik Okulu Güverte Bölümünü bitirdikten sonra tarihinde Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ. Denizyolları ĠĢletmesi Müdürlüğü'nde Güverte Zabiti olarak göreve baģladı tarihinde askerlik görevini yapmak üzere istifaen görevinden ayrıldı. Askerlik görevini Yedek Subay olarak tamamladıktan sonra, tarihinde Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ. Denizyolları ĠĢletmesi Müdürlüğüne Güverte Zabiti olarak tayin edildi tarihinde Denizyolları gemilerinde ikinci kaptanlık görevine atandı tarihinde Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ. Gemi Kurtarma ĠĢletmesi Müdürlüğü'ne Teknik Müdür Yardımcısı olarak atandı tarihinde Denizyolları ĠĢletmesi Müdürlüğü görevine vekaleten atandı tarihinde söz konusu ĠĢletme Müdürlüğü görevine asaleten atandı tarihinde Deniz ĠĢletmeleri Dairesi BaĢkanlığı'na Daire BaĢkanı olarak atandı yıllarında Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, UlaĢtırma Koordinasyon Merkezinde (UKOME) Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ. ni temsilen görev yaptı. Deniz ĠĢletmeleri Dairesi BaĢkanlığı görevini yürütmekte iken, tarihinde Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ. ne Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği ne, tarihinde de Yönetim Kurulu BaĢkan Vekilliği görevine atanmıģtır. Halen bu görevlerine devam etmekte olan Burhan KÜLÜNK Yabancı dil olarak Ġngilizce bilmektedir. YAŞAR DURAN AYTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi 1955 yılında Adıyaman da doğan YaĢar Duran AYTAġ, 1978 yılında Ġstanbul Teknik Üniversitesi Gemi ĠnĢaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinden mezun olmuģtur yılında Kocaeli Marmara Transport Tersanesinde görevde bulunmuģ, yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi A.ġ. Genel Müdürlüğü Pendik Tersanesinde Kalite Kontrol BaĢ Mühendis ve Müdürlük görevlerinde bulundu, yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi A.ġ. Genel Müdürlüğü Haliç Tersanesinde Kalite Kontrol BaĢmühendisi ve Müdürü olarak görev yaptı yılları arasında Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ. Genel Müdürlüğü nde Güvenli Yönetim Dairesi BaĢkanlığı görevinde bulundu, yılları arası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı tarihinde Denizcilik MüsteĢarlığı Gemi ĠnĢa ve Tersaneler Genel Müdürü oldu. Halen bu görevine devam etmektedir tarihinde Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ. ne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı tarihinde Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı na atandı tarihinde de Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ. ne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Halen bu görevine devam etmekte olan YaĢar Duran AYTAġ Yabancı dil olarak Ġngilizce bilmektedir.

4 HALİL ERGEN Yönetim Kurulu Üyesi 1966 Yılında KayseriDeveli Ġlçesinde doğdu tarihinde BaĢbakanlık Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığında göreve baģladı yılında Anadolu Üniversitesi ĠĢletme Fakültesinden mezun olduktan sonra tarihinde TBMM Genel Sekreterliği (geçici görevli) görevinde bulundu, tarihinde BaĢbakanlık Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliğine atandı tarihinde TBMM Grup Amiri olarak görev yapmakta iken tarihinde EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na BaĢkan MüĢaviri olarak atandı tarihinde TBMM Genel Sekreterliği Ġdari ġube Müdür Yardımcısı (Grup Amiri) oldu tarihinde de Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ. ne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Halen bu görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babası Halil Ergen yabancı dil olarak Orta düzeyde Ġngilizce ve Arapça bilmektedir. HAYRETTİN DEMİRCAN Yönetim Kurulu Üyesi 1965 Yılında ĠznikBursa da doğan Hayrettin DEMĠRCAN; 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ġktisat Bölümünden mezun oldu yılları arasında Amerika BirleĢik Devletlerinde Los Angeles West Coast University de MBA mastır yaptı yılları arasında ĠGEME (Ġhracatı GeliĢtirme Etüt Merkezi) Uzman Yardımcısı olarak çalıģtı yılları arasında DPT Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığında Uzman Yardımcısı olarak çalıģtı yılları arasında Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığında Uzman olarak çalıģtı yılında Hazine ve DıĢ Ticaret birimlerinin ayrı müsteģarlıklar olarak kurulması sonucunda uzman olarak Hazine MüsteĢarlığı nda çalıģma hayatına devam etti. Hazine MüsteĢarlığı'nı temsilen yılları arasında Paris te bulunan OECD Daimi Temsilciliğinde Ekonomi MüĢaviri olarak çalıģtı yıllarında Hazine den sorumlu Devlet Bakanı Sayın; Mehmet ġġmġek in Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulundu tarihinde Hazine MüsteĢarlığı Banka Kambiyo Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı vekilliği görevine atandı. Halen Bu görevini yürütmektedir tarihinde de Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ. ne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Halen bu görevine devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babası Hayrettin DEMĠRCAN yabancı dil olarak çok iyi düzeyde Ġngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilmektedir. MEHMET TEKİNARSLAN Yönetim Kurulu Üyesi 1966 Yılında Kamanda doğan Mehmet TEKĠNARSLAN; Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nü bitirdi. Kaymakamlık, Vali Yardımcılığı, Mülkiye MüfettiĢliği, BaĢmüfettiĢlik, AraĢtırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu BaĢkanlığı görevinde bulundu tarihleri arasında ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Strateji GeliĢtirme BaĢkanı olarak görev yaptı tarihleri arasında ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Bakanlık MüĢaviri olarak görev yaptı tarihleri arasında ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Strateji GeliĢtirme BaĢkanı olarak görev yaptı tarihinde BaĢbakanlık Devlet Personel BaĢkanı olarak atandı. Halen BaĢbakanlık Devlet Personel BaĢkanı olarak görevine devam etmekte olup, tarihinde Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ. Denetim Kurulu Üyeliğine atandı tarihinde de Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ. ne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Halen bu görevine devam etmekte olan Mehmet TEKĠNARSLAN yabancı dil olarak Ġngilizce bilmektedir. KEMAL YURTNAÇ Yönetim Kurulu Üyesi 1965 Yılında Tokat ilinde doğan Kemal YURTNAÇ; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi yıllarında ĠçiĢleri Bakanlığı Denizli ili Vali Yardımcılığında bulunda yıllarında ĠçiĢleri Bakanlığı Strateji Daire BaĢkanlığı yaptı yılları arasında ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢavirliği görevinde bulundu tarihinden itibaren Devlet Bakanlığı Yurt DıĢı Türkler ve Akraba Toplulukları BaĢkanı olarak görev yapmaktadır tarihinde de Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ. ne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Halen bu görevine devam etmekte olan Kemal YURTNAÇ yabancı dil olarak Ġngilizce bilmektedir.

5 İ Ç İ N D E K İ L E R SAHİFE BİRİNCİ BÖLÜM 1 16 İDARİ BÜNYE MALİ BÜNYE ÜRETİM HACMİ SATINALMA İKİNCİ BÖLÜM YATIRIM VE FİNANSMAN ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YILI FAALİYET DURUMU DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MERKEZ TEŞKİLATI VE İŞLETMELER FAALİYETİ; GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ TEŞKİLATI TERSANE MÜDÜRLÜĞÜ BEŞİNCİ BÖLÜM MALİ TABLOLAR ALTINCI BÖLÜM AKTİF VE PASİF HESAPLARIN TAHLİLİ YEDİNCİ BÖLÜM GELİR, GİDER VE KÂRZARAR HESAPLARI SEKİZİNCİ BÖLÜM DENETİM KURULU RAPORU

6 BİRİNCİ BÖLÜM İDARİ BÜNYE MALİ BÜNYE ÜRETİM HACMİSATINALMA

7 I İDARİ BÜNYE A TARİHÇE: Türkiye Denizcilik İşletmeleri nin ilk nüvesini 1843 yılında kurulan Fevaidi Osmaniye teşkil eder. İşletme Kadıköy ve Adalar a yolcu taşımacılığı ile faaliyetlerine başlamıştır. 27 yıl faaliyetine devam eden bu kuruluş 1870 yılında İradei Şahane ile İdarei Aziziye ünvanını almıştır yılında ise İdarei Aziziye Ünvanı İdarei Mahsusa olarak değiştirilmiştir. İdarei Mahsusa 1851 yılında kurulan Şirketi Hayriye ve Şark Şimendiferleri Şirketleriyle yaptıkları anlaşma gereğince yolcu ulaşım hatlarını genişletmiştir. Galata Köprüsü nden Haydarpaşa ya, Beşiktaş tan Üsküdar ve Haydarpaşa ya olmak üzere iki hat açmışlardır yılında siyasi ve ekonomik sebeplerden gemi işletme imtiyazı bir İngiliz şirketine devredilmiştir. Ancak İngiliz Şirketi yükümlülüğünü yerine getirmeyince 1910 yılında İdarei Mahsusa nın ünvanı değiştirilerek Osmanlı Seyrisefain İdaresi olmuştur. Osmanlı Seyrisefain İdaresi 1925 yılında 597 sayılı kanunla Türkiye Seyrisefain İdaresi haline getirilmiştir. Bu dönemde filoya ilave edilen gemilerle KöprüPendik ile KöprüYeşilköy arasında hat oluşturulmuş ve seferler konmuştur. Daha sonraki yıllarda İstanbulİzmit ile İzmit Körfezi açılmış ve bu hat Yalova ya kadar uzatılmıştır. 31 Mayıs 1933 tarih ve 2248 sayılı kanun ile Türkiye Seyrisefain İdaresi üç işletme durumuna getirilmiştir. Bu işletmeler ; 1) A.K.A.Y. (İstanbul ve civarı iç hatlar ile Yalova), 2) Denizyolları (Marmara, Akdeniz ve Karadeniz dış hatları), 3) Fabrika ve Havuzlar Müdürlükleri ismini almıştır. Bu devrede A.K.A.Y. İşletmesi Ülev ve Suvat gemilerini inşa ettirmiş ve ayrıca Şirketi Hayriye den Göztepe, Erenköy, Anadolu, Bağdat, Denizyolları ndan Bağdat, Halep, Basra gemilerini alarak filosunu genişletmiştir. 27 Aralık 1937 tarih ve 3295 sayılı kanunla İktisat Vekaletine bağlı olarak kurulan Denizbank a Denizyolları, A.K.A.Y. Fabrika ve Havuzlar, İstanbul, İzmir, Trabzon Liman İşletmeleri, Tahlisiye Müdürlüğü ve Vangölü İşletmesi bağlanmıştır. Ancak 1,5 yıl faaliyetini sürdüren Denizbank 7 Haziran 1939 tarih ve 3633 sayılı kanunla kaldırılarak yerine Devlet Limanları ile Devlet Denizyolları ve İşletmeleri Umum Müdürlüğü olarak iki Umum Müdürlük kurulmuştur. 24 Ocak 1944 tarih ve 4517 sayılı kanun ile Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğü kaldırılarak vazifeleri Devlet Deniz Yolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğüne verilmiştir. 30 Mayıs 1944 yılında 4571 sayılı kanunla yeni bir hüviyet kazanan Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti İşletmesi ismi altında Fenerler ve Cankurtaran Teşkilatı nı bünyesine almış ve Şirketi Hayriye nin de 94 yıllık müstakil faaliyetine son verilerek tarihinde Şehir Hatları İşletmesi ismi ile bu Umum Müdürlüğe dahil edilmiştir. Bu suretle Boğaz, Marmara ve Haliç bölgelerinde işleyen gemiler tek elden idare edilmeye başlandı.

8 Bu teşkilatlanma 1951 yılına kadar devam etmiş ve tarih ve 5842 sayılı kanun ile Denizcilik Bankası T.A.O. kurularak tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir. Bu kuruluş, faaliyetleri arasında yer alan şilepçilik ve tankercilik hizmetlerini Bakanlar Kurulunun tarih ve 4/5095 sayılı kararı ile 22 Haziran 1955 te kurulan D.B. Deniz Nakliyat T.A.Ş. ne devretmiştir tarih ve 2680 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunun tarih ve 60 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarını yeniden düzenleyen KHK nin çıkmasından sonra Bakanlar Kurulunun tarih ve 117 sayılı KHK ile Türkiye Denizcilik Kurumu Genel Müdürlüğü kurulmuş ve bu isimle faaliyette bulunmuştur tarihinde yürürlüğe giren Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 233 sayılı KHK ile teşekkülün adı Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiş ve faaliyet alanı içinde bulunan tersanecilik hizmetleri 1985 yılında Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. adı altında teşkilatlandırılan yeni teşekküle bağlanmıştır. Denizcilik Bankası T.A.Ş. de ayrı bir Kamu İktisadi Teşekkülü haline dönüştürülmüştür. Teşekkülün bağlı ortaklığı olan D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. özelleştirme kapsamına alınana kadar bağlı ortaklık olarak faaliyetini sürdürmüştür. Amaç, faaliyet ve yönetim yönünden 233 sayılı KHK ve bunun ek ve değişiklikleri ile bu KHK ye dayalı olarak yürürlüğe konulmuş olan Ana Statü hükümlerine göre, denetim bakımından 3346 sayılı kanun ile 72 ve 233 sayılı KHK lere tabi olan ve faaliyet döneminde T.C. Ulaştırma Bakanlığı na bağlı olarak faaliyette bulunan Kuruluş, tarih ve 93/4693 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsamına alınarak tarih ve 3291 sayılı Kanun gereği T.C. Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı na, bilahare 24 Kasım 1994 tarihinde kabul edilen 4046 sayılı Kanun gereği kurulan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na bağlanmış ve TDİ Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. adını alan Kuruluşun yeni ana sözleşmesi 4046 sayılı Kanunun 20. Maddesinin (A) bendine istinaden T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından tarihinde onaylanmıştır. VİZYONUMUZ; Hizmet kalitesini geliştirerek ISO belgesi ile belgelenen hizmetlerimizde süreklilik arz etmek, MİSYONUMUZ; Yetki alanındaki Limanlara gemilerin güvenle yanaşıp kalkmasını temin etmek, Faaliyet alanımızda verdiğimiz hizmetlerde müşteri memnuniyetini daima ilk planda tutmak, Hizmet kalitesini geliştirerek verdiğimiz her hizmeti ISO belgesi ile belgelendirmek, Teknolojik gelişmeleri uygulamak,

9 B AMAÇ VE FAALİYET KONULARI: İç ve dış sularda deniz taşımacılığı, acentalık, sigortacılık, temsilcilik, gemi kiralama ve alım satım, brokerlik, gemicilik, liman işletmeciliği, gemi kurtarma işleri, şehir, göl ve körfez hattı işletmeciliği, her türlü gemi ve deniz araçlarının inşa tamir, tadil ve havuzlama işleri ile her türlü çelik konstrüksiyon, motor, makine ve her türlü teçhizat ve aletlerin inşa, imal ve tadil işlerini yapmak, kiralamak, ihraç etmek, deniz sağlığı ve tüm benzeri konularda faaliyet göstermektir. C SERMAYE DURUMU: Sermayesinin tamamı T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na ait Şirketimizin, tarihi itibariyle esas sermayesi ve ödenmiş sermaye durumu aşağıda gösterilmiştir. HİSSEDARLAR SERMAYE A d ı Grubu Hisse Sayısı Taahhüt edilen miktar TL Ödenen Miktar TL T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı A , ,92 T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı B , ,00 T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı C 1 1,00 1,00 Toplam , ,92 D TEŞKİLAT YAPISI: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin teşkilat yapısı; 4046 sayılı kanun kapsamına alınmasından sonra, yeniden düzenlenen Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük ve bağlı alt birimler şeklinde oluşturulmuştur.

10 GENEL ORGANİZASYON ŞEMASI YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU BÜROSU MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HUKUK BAŞ MÜŞAVİRLİĞİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖZELLEŞEN LİMANLAR TAKİP İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TERSANE MÜDÜRLÜĞÜ KURUM TABİPLİĞİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İRTİBAT MÜDÜRLÜĞÜ

11 E PERSONEL DURUMU: Şirketimizin 2011 yılı personel kadrosu ve fiili durumu geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. PERSONEL GRUPLARI 1. KARA PERSONELİ Kadro Çalışan Kadro Çalışan Yıl Fiilen Yıl Sonu Yıl Fiilen Yıl Sonu Sonu Ortalama Mevcudu Sonu Ortalama Mevcudu Kapsam İçi Kapsam Dışı TOPLAM / Kişi DENİZ PERSONELİ Kapsam İçi Kapsam Dışı İŞÇİLER TOPLAM / Kişi Daimi Geçici TOPLAM / Kişi GENEL TOPLAM / Kişi Personel kadrosu ve fiili durum tablosu Çizelgeden de görüleceği üzere, Şirketimizde istihdam edilen personel sayısı 2011 yılı sonu itibariyle geçen yıla göre; kara personelinde 61 kişi, işçilerde 21 kişi olmak üzere toplam 82 kişi azalmıştır. Çalışma yılı içinde personelin giriş, çıkış şekilleri ve kadro hareketleri aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir PERSONEL GRUPLARI Yıl Başı Kadrosu İhdas İlga Yıl Sonu Kadrosu Kara Personeli Deniz Personeli İşçiler T O P L A M Personelin giriş çıkış şekilleri ve kadro hareketi tablosu

12 PERSONEL GRUPLARI Yıl Çalışan Başı Giren Çıkan Yıl Sonu Mevcudu Mevcudu 1. KARA PERSONELİ Kapsam İçi Güvenlik Görevlisi Kapsam Dışı TOPLAM / Kişi DENİZ PERSONELİ Kapsam İçi Kapsam Dışı TOPLAM / Kişi İŞÇİLER Daimi Geçici TOPLAM / Kişi GENEL TOPLAM / KİŞİ Personel Grupları Tablosu KARA PERSONELİ DENİZ PERSONELİ İŞÇİLER GİRİŞ ŞEKLİ Kapsam Kapsam Kapsam Kapsam TOPLAM Geçici Daimi İçi Dışı İçi Dışı Açıktan tayin 0 Naklen tayin 0 Yeniden tayin (Askerlik,Sendika, Tutukluluk) Geçici İşçilerin Başlatılması 0 Başkaca nedenler (*) 1 1 Kapsam içinden K.dışına nakil 1 1 Kapsam dışından K.içine nakil 0 TOPLAM Personel Giriş Şekli Tablosu KARA PERSONELİ DENİZ PERSONELİ İŞÇİLER ÇIKIŞ ŞEKLİ Kapsam Kapsam Kapsam Kapsam TOPLAM Geçici Daimi İçi Dışı İçi Dışı İstifa 0 Başka kuruluşa nakil [Devir 4046/22] 4 4 Askerlik nedeniyle istifa 0 İşten çıkarma Geçici İşçilerin ayrılması 0 Emekli Ölüm 1 1 Başkaca nedenler (*) 1 1 Kadrolu personel statüsüne nakil 0 Kapsam içinden K.dışına çıkış 1 1 Kapsam dışından K.içine nakil 0 TOPLAM Personel Çıkış Şekli Tablosu (*) Kara personeli, deniz personeli ve işçilerden nakil gibi Kurum içi statü değişiklikleri Başkaca nedenler de gösterilmiştir.

13 2011 YILINDA PERSONELE YAPILAN ÖDEMELER SONUCU AYLIK KİŞİ BAŞINA DÜŞEN TUTAR (YILLIK ORTALAMA PERSONEL ADEDİNE GÖRE) 2011 YILI PERSONEL GRUPLARI TUTAR (TL) % DAİMİ İŞÇİ A Esas Ücret Ödemeleri 1.811,82 38,92 B Diğer Ücretler ve Ödemeler 1.660,72 35,68 C Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler 937,90 20,15 D Sosyal Ödeme ve Yard. 244,39 5,25 Toplam 4.654,82 100,00 KAPSAM İÇİ KARA PERS. A Esas Ücret Ödemeleri 2.243,10 48,86 B Diğer Ücretler ve Ödemeler 1.334,86 29,07 C Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler 778,06 16,95 D Sosyal Ödeme ve Yard. 235,19 5,12 Toplam 4.591,21 100,00 KAPSAM DIŞI KARA PERS. A Esas Ücret Ödemeleri 3.927,16 65,29 B Diğer Ücretler ve Ödemeler 1.263,29 21,00 C Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler 719,65 11,97 D Sosyal Ödeme ve Yard. 104,85 1,74 Toplam 6.014,95 100,00 GENEL TOPLAM A Esas Ücret Ödemeleri 2.400,54 50,08 B Diğer Ücretler ve Ödemeler 1.377,76 28,74 C Kanuna ve Statüye Bağlı Ödemeler 795,97 16,61 D Sosyal Ödeme ve Yard. 219,11 4,57 Genel Toplam 4.793,38 100,00

14 II MALİ BÜNYE A Mali Durum : Kuruluşumuzun 31 ARALIK 2011 tarihi itibariyle, özkaynaklar ile yabancı kaynaklar ve bu kaynakların yatırıldığı aktif değerler bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. Mali bünyenin tahlili için bilançonun aktif ve pasifindeki kalemlerin genel gruplarına yer verilmiştir. MALİ DURUM VARLIKLAR (AKTİF): 31 Aralık Aralık 11 FARK +/ TL % TL % TL % 1 DÖNEN VARLIKLAR; a) Hazır Değerler ,14 29, ,22 18,72 ( ,92) (47,52) b) Ticari Alacaklar ,22 6, ,05 4,16 ( ,17) (44,19) c) Diğer Alacaklar ,53 1, ,59 1,16 (98.718,94) (6,99) d) Stoklar ,35 0, ,70 0, ,35 10,07 e) Diğer dönen varlıklar ,79 0, ,24 2, ,45 310,92 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI (I) ,03 37, ,80 27,12 ( ,23) (40,46) 2 DURAN VARLIKLAR (NET); a) Ticari Alacaklar ,11 0, ,11 0,02 b) Diğer Alacaklar c) Mali Duran Varlıklar ,72 7, ,72 9,13 d) Maddi Duran Varlıklar ,46 54, ,45 63,73 ( ,01) (4,59) e) Diğer Duran Varlıklar ,21 0,10 ( ,21) (100,00) DURAN VARLIKLAR TOPLAMI (II) ,50 62, ,28 72,88 ( ,22) (4,20) AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI (I+II) ,53 100, ,08 100,00 ( ,45) (17,78) KAYNAKLAR (PASİF): 3KISA VADELİ YAB.KYN. (NET); a) Mali Borçlar ,67 0, ,70 0, ,03 16,97 b) Ticari Borçlar ,87 2, ,87 1,85 ( ,00) (38,79) c) Diğer Borçlar ,19 0, ,01 0,04 (55.677,18) (53,99) d) Alınan Avanslar 1.800,00 0, ,00 0, ,00 66,67 e) Öd.vergi ve yasal yükümlülükler ,61 0, ,83 3, ,22 219,36 f) Borç ve gider karşılıkları g) Kısa Vad.Diğ.Yb.Kyn ,84 1, ,69 2, ,85 16,37 KISA VADELİ YAB.KAYN. TOPLAMI (III) ,18 5, ,10 8, ,92 23,91 4UZUN VADELİ YAB.KYN. (NET); a) Mali Borçlar ,90 0,19 ( ,90) (100,00) b) Ticari ve Diğ.borçlar ,68 0, ,68 0,02 500,00 3,04 c) Uzun Vadeli diğ.yabancı kay ,30 16, ,15 20, ,85 5,39 UZUN VADELİ YAB.KAYN. TOPLAMI (IV) ,88 16, ,83 20, ,95 4,17 YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (III+IV) ,06 21, ,93 28, ,87 9,12 5 ÖZ KAYNAKLAR (NET); a) Ödenmiş Sermaye ,92 94, ,92 115, ,00 0,60 b) Sermaye Yedekleri ,45 20, ,45 24,82 c) Kar Yedekleri ,39 244, ,98 297,89 (35.206,41) (0,01) d) Geçmiş Yıl Kârları e) Geçmiş Yıllar Zararları ( ,85) (246,04) ( ,29) (342,23) ( ,44) 14,36 f) Dönem Net Karı ve Zararı ( ,44) (35,35) ( ,91) (24,69) ,53 (42,56) ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI (V) ,47 78, ,15 71,20 ( ,32) (25,23) KAYNAKLAR TOPLAMI (III+IV+V) ,53 100, ,08 100,00 ( ,45) (17,78)

15 Mali durum ile ilgili düzenlenen tabloda görüleceği gibi Şirketimizin 2011 yıl sonu itibariyle aktif kalemlerin %27,12 sı dönen varlıklar, %72,88 ini duran varlıklar oluşturmaktadır. Şirketimizin 2011 yıl sonu itibariyle dönen varlıklarında %40,46 oranında ,23 TL azalış, duran varlıklarında da %4,20 oranında ,22 TL azalış meydana gelmiştir. Dönen varlıklardaki azalış, hazır değerler, ticari alacaklar ve diğer alacakların azalışlarından meydana gelmektedir. Duran varlıklardaki azalış ise maddi duran varlıkların 2011 yılı amortisman tahakkuklarından kaynaklanmaktadır. Maddi duran varlıkların kayıtlı değeri yapılmakta olan yatırımlar dahil ,88 TL dır. Bundan ,43 TL birikmiş amortisman düşüldükten sonra 2011 yılına devreden net maddi duran varlıkların tutarı ,45 TL olmaktadır. Maddi duran varlıkların varlıklar içindeki payı net olarak %63,73 e tekabül etmektedir. Pasif kalemlerimizin %8,20 si kısa, %20,60 i uzun vadeli yabancı kaynaklar ve %71,20'si özkaynaklardan oluşturmaktadır. Geçen yıla göre kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklarda toplam %9,12 oranında ,87 TL artış, özkaynaklar da ise %25,23 oranında ,32 TL azalış meydana gelmiştir. Yabancı kaynaklardaki artışın belli başlı nedeni vergiler ile iç sigorta risk karşılıklarının artışından ileri gelmektedir. Yabancı kaynakların ,70 TL sı dış borç, ,23 TL sı ise iç borç ve çeşitli tahakkuklardır. Dış borçlarımızın ,70 TL sı Belçika Hükümeti'nden sağlanan kredi borçlarını teşkil etmektedir. İç borçlarımızın ,18 TL sı ticari borçlar, ,48 TL sı personelimize borçlar, ,37 TL sı alınan depozito ve teminatlar, ,60, TL sı ödenecek vergiler ,47 TL sı ödenecek sosyal güvenlik kesintileri, ,76 TL sı vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler, ,93 TL sı gelecek aylara ait gelirler, ,38 TL sı gider tahakkuklarından, ,15 TL sı dahili sigorta risk karşılıklarından, ,38 TL sı ise diğer yabancı kaynaklardan, ,53 TL sı diğer çeşitli borçlardan oluşmaktadır. Bir önceki yıla göre; öz kaynaklar %25,23 oranında ,32 TL azalarak ,15 TL olmuştur. Bu azalış kar yedeklerindeki azalış ile dönem zararından ileri gelmektedir. Net dönem karı/zararı ise bir önceki yıla göre %42,56 oranında azalış göstererek 2011 yılı ,91 TL zarar olarak gerçekleşmiştir. B MALİ SONUÇ (KÂRZARAR) DURUMU: Şirketimiz 2011 yılını ,91 TL zararla kapatmıştır.

16 RASYOLARLA MALİ DURUM TL ARALIK 2010 ARALIK 2011 CARİ ORAN ,80 [Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar] Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ,10 6,89 3,31 LİKİTİDE ORANI ,86 [Dön.Var. (Stk.+Diğ.Dön.Var.)/K.V.Borçlar] ,10 6,71 2,93 NAKİT ORANI ,22 [Hazır Değerler / Kısa Vadeli Borçlar] ,10 5,39 2,28 ALACAK DEVİR HIZI ,09 [Net Satışlar / K.V.Ticari Alacaklar] ,05 6,75 1,90 FİNANSMAN ORANI ,15 [Özkaynaklar / Toplam Borçlar] ,93 3,61 2,47 FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI ,93 [Toplam Borçlar / Toplam Aktifler] ,08 0,22 0,29 ÖZSERMAYE DEVİR HIZI ,09 [Net Satışlar / Toplam Özkaynaklar] ,15 0,53 0,11

17 TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. İŞLETMELERİMİZİN 2010 YILI FİİLİ, 2011 YILI İLK BÜTÇE, REVİZE BÜTÇE VE FİİLİ GELİR, GİDER VE KAR / ZARAR DURUMLARI 2010 YILI 2011 YILI TL GERÇEKLEŞME İLK BÜTÇE REVİZE BÜTÇE GERÇEKLEŞME GELİR GİDER KAR/ZARAR GELİR GİDER KAR/ZARAR GELİR GİDER KAR/ZARAR GELİR GİDER KAR/ZARAR GENEL MÜDÜRLÜK , ,65 ( ,86) , ,00 ( ,00) , ,00 ( ,00) , ,91 ( ,75) İSTANBUL LİMAN MÜDÜRLÜĞÜ , ,04 ( ,58) , ,00 ( ,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 İZMİR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,42 ( ,03) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TERSANE MÜDÜRLÜĞÜ , ,02 ( ,97) , ,00 ( ,00) , ,00 ( ,00) , ,95 ( ,16) TOPLAM , ,13 ( ,44) , ,00 ( ,00) , ,00 ( ,00) , ,86 ( ,91) GENEL MÜDÜRLÜK İSTANBUL LİM. İZMİR İŞL. TERSANE MD. GİDER GELİR GİDER GELİR GİDER GELİR GİDER GELİR , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00

18 ÜRETİM LİMAN HİZMETLERİ TERSANE PERSONEL YATIRIM SATINALMA GİDER GELİR GİDER GELİR TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ÖZET FAALİYET BİLGİLERİ TABLOSU TUTARLAR TL 2010 YILI GERÇEKLEŞME İLK BÜTÇE 2011 YILI REVİZE BÜTÇE GERÇEKLEŞME TUTAR % TUTAR % TUTAR % TUTAR % TERSANE HİZMETLERİ ,20 0, ,00 0, ,00 3, ,50 3,6 LİMAN HİZMETLERİ ,87 68, ,00 22, ,00 16, ,15 21,3 DİĞER HİZMETLER 6.985,31 0, ,00 0, ,00 0, ,44 0,3 DİĞER GELİRLER 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 FAALİYET DIŞI ,31 31, ,00 77, ,00 79, ,86 74,8 TOPLAM ,69 100, ,00 100, ,00 100, ,95 100,0 İLKMADDE MALZEME ,29 3, ,00 3, ,00 2, ,10 2,1 PERSONEL ,07 47, ,00 65, ,00 60, ,38 55,9 DIŞARDAN.SAĞ. FAY ,22 5, ,00 7, ,00 8, ,71 5,6 ÇEŞİTLİ GİDERLER ,73 2, ,00 1, ,00 1, ,81 3,1 VERGİ,RESİM,HARÇ ,12 1, ,00 0, ,00 1, ,42 1,2 AMORTİSMAN ,28 3, ,00 8, ,00 7, ,54 7,1 FAALİYET DIŞI ,42 36, ,00 12, ,00 18, ,90 25,0 TOPLAM ,13 100, ,00 100, ,00 100, ,86 100,0 KAR / ZARAR ( ,44) ( ,00) ( ,00) ( ,91) ÜNİTE YETKİSİ İLE ,62 0, ,00 3, ,00 4, ,63 0,3 MALZ.DAİ.KANALI İLE ,58 99, ,00 96, ,00 96, ,12 99,7 TOPLAM ,20 100, ,00 100, ,00 100, ,75 100,0 ETÜD PROJELER 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 DEVAM EDEN PROJELER ,40 98,4 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 YENİ PROJELER ,49 1, ,00 100, ,00 100, ,20 100,0 TOPLAM ,89 100, ,00 100, ,00 100, ,20 100,0 KAP.İÇİ KARA , , , ,7 KAP. DIŞI KARA 74 12, , , ,8 KAP. İÇİ DENİZ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 KAP. DIŞI DENİZ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 DAİMİ İŞÇİ , , , ,5 GEÇİCİ İŞÇİ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 TOPLAM , , , ,0 TAMİRTADİLBAKIM ÇEŞİTLİ İMALAT PİLOTAJROM.GEMİ ADEDİ PİLOTAJROM.GRT (BİN TON) BARINMA GEMİ ADEDİ BARINMA GRT (BİN TON) TATLI SU (BİN TON) PALAMAR GEMİ ADEDİ PALAMAR GRT (BİN TON) ARDİYETERM.(KONTEYNER ADET) YOLCU HİZMETİ; GEMİ ADEDİ YOLCU HİZMETİ; YOLCU ADEDİ

19 TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. IGENEL MÜDÜRLÜK HİZMET TÜRÜ I.I LİMAN HİZMETLERİ PİLOTAJ HİZMETİ GENEL FAALİYET DURUMU 2010 YILI 2011 YILI GERÇEKLEŞME İLK BÜTÇE REVİZE BÜTÇE GERÇEKLEŞME MİKTAR TUTAR (TL) MİKTAR TUTAR (TL) MİKTAR TUTAR (TL) MİKTAR TUTAR (TL) Gemi Adedi G.R.T (Bin) Hasılatı ,42 0,00 0,00 0,00 Maliyeti () ,08 0,00 0,00 0,00 KarZarar ,34 0,00 0,00 0,00 RÖMORKAJ HİZMETİ Gemi Adedi G.R.T (Bin) Hasılatı ,61 0,00 0,00 0,00 Maliyeti () ,53 0,00 0,00 0,00 KarZarar ( ,92) 0,00 0,00 0,00 BARINMA YERLERİ HİZMETİ Gemi Adedi G.R.T (Bin) Hasılatı , , , ,49 Maliyeti () , , , ,58 KarZarar , , , ,91 TATLI SU VERİLMESİ HİZMETİ Miktarı (Bin\Ton) Hasılatı , , , ,80 Maliyeti () , , , ,97 KarZarar , , , ,83 PALAMAR HİZMETLERİ Gemi Adedi G.R.T (Bin) Hasılatı ,78 0,00 0,00 0,00 Maliyeti () ,20 0,00 0,00 0,00 KarZarar ( ,42) 0,00 0,00 0,00 ATIKLARIN ALINMASI HİZMETİ Miktarı (Bin\Ton) Hasılatı 5.615,35 0, , ,13 Maliyeti () 1.739,77 0, , ,78 KarZarar 3.875,58 0,00 (4.000,00) (8.125,65) ARDİYE VE TERMİNAL HİZMETLERİ Miktarı (Bin) Konteyner (Adet) Hasılatı ,47 0,00 500,00 575,15 Maliyeti () ,86 0,00 900,00 905,96 KarZarar ( ,39) 0,00 (400,00) (330,81) YOLCU SALONU HİZMETLERİ Gemi Adedi Yolcu Adedi Hasılatı , , , ,24 Maliyeti () , , , ,79 KarZarar , , , ,45 DİĞER LİMAN HİZMETLERİ Hasılatı , , , ,34 Maliyeti () , , , ,32 KarZarar ,32 ( ,00) ( ,00) ( ,98) DİĞER HİZMETLERİ Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 Maliyeti () 0,00 0,00 0,00 0,00 KarZarar 0,00 0,00 0,00 0,00 DİĞER GELİRLER Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 Maliyeti () 0,00 0,00 0,00 0,00 KarZarar 0,00 0,00 0,00 0,00 LİMAN HİZMETLERİ TOPLAMI Hasılatı , , , ,15 Maliyeti () , , , ,40 KarZarar ,61 ( ,00) , ,75 FAALİYET GİDERLERİ () 0,00 0,00 0,00 0,00 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ () 0,00 0,00 0,00 0,00 İST.LİMAN MÜD. FAALİYET NETİCESİ ,61 ( ,00) , ,75

20 TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL FAALİYET DURUMU 2010 YILI 2011 YILI HİZMET TÜRÜ GERÇEKLEŞME İLK BÜTÇE REVİZE BÜTÇE GERÇEKLEŞME MİKTAR TUTAR (TL) MİKTAR TUTAR (TL) MİKTAR TUTAR (TL) MİKTAR TUTAR (TL) I2 GENEL MÜDÜRLÜK Hasılatı 6.985, , , ,44 Maliyeti () 0,00 0,00 0,00 0,00 KarZarar 6.985, , , ,44 FAALİYET GİDERLERİ () , , , ,61 İŞLETME FAALİYET NETİCESİ ( ,55) ( ,00) ( ,00) ( ,17) II TERSANE MÜDÜRLÜĞÜ DokKızakHavuz Adedi Gemi İnşa Adedi TamirTadil BakımAdedi Çeşitli İmalat Adedi Hasılatı , , , ,50 Maliyeti () 0,00 0, , ,20 KarZarar , ,00 ( ,00) ,30 FAALİYET GİDERLERİ () , , , ,37 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ () , , , ,38 İŞLETME FAALİYET NETİCESİ ( ,39) ( ,00) ( ,00) ( ,45) ŞİRKET FAALİYET KARIZARARI Hasılatı , , , ,09 Maliyeti () , , , ,60 KarZarar ,12 ( ,00) (35.000,00) ,49 FAALİYET GİDERLERİ () , , , ,98 ŞİRKET FAALİYET SONUCU ( ,54) ( ,00) ( ,00) ( ,49) ŞİRKET DÖNEM KARIZARARI FAALİYET DIŞI GELİRLER , , , ,86 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ () , , , ,38 FAALİYET DIŞI GİDERLER () , , , ,90 ŞİRKET DÖNEM SONU KARZARARI ( ,44) ( ,00) ( ,00) ( ,91)

21 SATINALMALAR AMALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE ÜNİTELER İTİBARİYLE YAPILAN SATINALMA TL YILI Ü N İ T E L E R YILI İLK REVİZE GERÇEKLEŞME BÜTÇE BÜTÇE GERÇEKLEŞME 1 MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANALI İLE YAPILAN SATINALMA İÇ PİYASADAN , , , ,12 DIŞ PİYASADAN ,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM (1) , , , ,12 2 ÜNİTE YETKİSİYLE YAPILAN SATINALMA GENEL MÜDÜRLÜK 9.402, , , ,63 İSTANBUL LİMAN İŞLETMESİ 0, ,00 0,00 0,00 TERSANE MÜDÜRLÜĞÜ , , ,00 0,00 TOPLAM (2) , , , ,63 GENEL TOPLAM (1+2) , , , ,75

22 BMALZEME GRUPLARI İTİBARİYLE YAPILAN SATINALMA TL 2010 YILI 2011 YILI GERÇEKLEŞME İLK BÜTÇE REVİZE BÜTÇE GERÇEKLEŞME MALZEME GRUPLARI ÜNİTE YETKİSİ MALZ.DAİ.BŞK. ÜNİTE YETKİSİ MALZ.DAİ.BŞK. ÜNİTE YETKİSİ MALZ.DAİ.BŞK. ÜNİTE YETKİSİ MALZ.DAİ.BŞK. İLE KANALI İLE TOPLAM İLE KANALI İLE TOPLAM İLE KANALI İLE TOPLAM İLE KANALI İLE TOPLAM 150. İLK MADDE VE MALZEME Kömürler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Akaryakıtlar 0, , , , , , , , ,00 0, , , Diğer yakıtlar 0, , , , , , , , ,00 51, , , Yağlar 458, , ,80 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Boyalar 423, , , , , ,00 0, , ,00 0, , , Ağaç malzemesi 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , , Madeni Malzeme 1.934, , , , , , , , ,00 0, , , Toprak sınai malzemesi 344, , ,86 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Bitki. ve Hay.,Elyaf ve Mamüller 2.072, , , , , , , , ,00 0, , , Yiyecek ve İçecek 633, , , , , , , , ,00 24, , , Giyecek 467, , ,21 0, , ,00 0, , ,00 0, , , MuayeneTah.ve Ted.Malz , , , , , , , , , ,55 358, , Kırtasiye (muhtelif) 90, , , , , , , , ,00 0, , , Basılı kağıt (muhtelif) 0, , ,30 0, , ,00 0, , ,00 0,00 445,93 445, Aydınlatma, ısıtma ve Elkt.malz. 664, , ,04 0, , , , , ,00 0, , , Temizlik malzemesi 0, , ,58 0, , , , , ,00 0, , , Kimyevi malzeme 683, , ,57 0, , , , , ,00 0, , , Küçük Al.Tk.ve Teçh.Malz. 207, , ,35 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Diğer Çeş.Malz , , , , , , , , , , , , Yedek parçalar 63, , ,20 0, , ,00 500, , ,00 0, , , Gemi Bunkerlerindeki stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gemi Kumanya Bar ve Büf.Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gem.yedek parça ve malz.stoğu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , , , , , , , , , , , ,75

23 İKİNCİ BÖLÜM YATIRIM VE FİNANSMAN

24 YATIRIM FAALİYETLERİ T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın tarih ve 3115 sayılı yazısında belirtilen, Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Taslağı doğrultusunda hazırlanan Şirketimizin 2011 Yılı Yatırım Programı 13 Ocak 2011 tarih ve Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve uygulamaya konulmuştur Yılı Yatırım Programımızda (1) projeye yer verilmiştir. Program yılı ödeneğimiz 3 Milyon TL olarak belirlenmiştir Yılı Yatırım Programımız kapsamında ,20 TL harcama yapılarak %2,6 oranında gerçekleşme sağlanmıştır YATIRIM ÖZET TABLOSU KURULUŞUN ADI: TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş YATIRIM DURUMU SEKTÖRÜ ETÜDPROJE DEVAM EDEN YENİ PROJELER İŞLERİ PROJELER PROJELER TOPLAMI ULAŞTIRMA ADEDİ TUTARI (TL) ADEDİ TUTARI (TL) ADEDİ TUTARI (TL) ADEDİ TUTARI (TL) (DENİZYOLU) 0 0,00 0 0, , ,20

25 TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.'NİN 2011 YILINDA PROJELER BAZINDA YATIRIM TOPLAMI PROJENİN KAREKTERİSTİĞİ YER CARİ YIL TOPLAM GERÇ. ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME ORANI (TL) (TL) (%) A ETÜD PROJE İŞLERİ 0,00 0,00 0,00 B DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI 0,00 0,00 0,00 C YENİ PROJELER TOPLAMI a2011'de bitenler 2011E Muhtelif İşler İstanbul , ,20 2,56 TOPLAM , ,20 2,56

26 FİNANSMAN TABLOSU ÖZETİ sunulmuştur. FİNANSMAN Şirketimizin 2011 yılı gerçekleşen Finansman durumu aşağıda 2011 Yılı gerçekleşmede aşağıdaki tabloda da gösterildiği gibi ,31 TL lik işletme, ,20 TL Yatırım olmak üzere toplam ,51 TL fon kullanılmış ve kullanılan fonun tamamı Şirketimiz Özkaynağından karşılanmıştır FİİLİ KAYNAKLAR TOPLAMI ,51 KULLANIMLAR TOPLAMI ,31 KAYNAK KULLANIM FARKI ,20 YATIRIMLAR ,20 TEMİNİ GEREKEN FİNANSMAN 0,00 FİNANSMAN KAYNAKLARI BÜTÇE 0,00 Sermaye * 0,00 Görev Zararı 0,00 Yardım 0,00 DIŞ PROJE KREDİSİ 0,00

27 KAYNAKLAR FİNANSMAN TABLOSU AYRINTISI 2011 FİİLİ TÜMÜ Dönem Kar veya Zararı ( ,91) Enflasyon Düzeltme Zararları 0,00 Aktife ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkı 0,00 Amortismanlar ,55 Cari Yıl Amortismanı ,55 Yeniden Değerleme Artış Amortis. 0,00 Karşılık ,98 AKTİF AZALIŞLAR ,24 Peşin Vergi 0,00 Hazır Kıymetler ,92 Menkul Kıymetler 0,00 Alacaklar ,37 Hazine 0,00 Görev Zararı Alacakları 0,00 Diğer 0,00 KİT'ler ,78 Diğer Kamu ,10 Teş.Bağ.Ort.ve İştirak ,03 Özel Şahıs ,46 Yurtdışı 0,00 Diğer 0,00 Verilen Avans,Depozito ve Teminat 0,00 Stoklar 0,00 Bağ.Ort.ve İştr.Ödenmiş Sermaye Payları 0,00 Mali Duran Varlıklar 0,00 Maddi Duran Varlıklar 0,00 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0,00 Gelecek Yıllara ait Giderler ve Gelir Tahak ,76 Diğer Varlıklar ,19 TL PASİF ARTIŞLAR ,65 Pasife ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkı 0,00 Borçlar ,54 Hazine 0,00 Temettü 0,00 Özel Tertip Tahvil 0,00 Diğer 0,00 Merkez Bankası 0,00 KİT'ler 0,00 Diğer Kamu ,91 Teş.Bağ.Ort.ve İştirak 0,00 Ticari Banka 0,00 Özel Şahıs ,60 Yurtdışı ,03 Kur Farkları 0,00 Cari Yıl Kur Farkı 0,00 Geçmiş Yıl Kur Farkı 0,00 Duran Varlık. Alınan K/F 0,00 Diğer 0,00 Alınan Avans,Depozito ve Teminat ,19 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 0,00 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler ,22 Borç ve Gider Karşılıkları ,85 Gelecek Aylara Ait Gel. Gider Tahakkukları ,01 Diğer Pasif Artışlar ,84 Diğer Kaynaklar ,00 TOPLAM KAYNAKLAR ,51

28 KULLANIMLAR FİNANSMAN TABLOSU TL 2011 FİİLİ AYRINTISI TÜMÜ Enflasyon Düzeltmeleri 0,00 Enflasyon Düzeltme Karları 0,00 Pasife ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkı 0,00 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 0,00 Kurumlar Vergisi 0,00 Gelir Vergisi Stopajı 0,00 Fonlar 0,00 Diğer 0,00 AKTİF ARTIŞLAR ,12 Peşin Vergi 0,00 Hazır Kıymetler 0,00 Menkul Kıymetler 0,00 Alacaklar ,24 Hazine 0,00 Görev Zararı Alacakları 0,00 Diğer 0,00 KİT'ler 0,00 Diğer Kamu 0,00 Teş.Bağ.Ort.ve İştirak 0,00 Özel Şahıs 0,00 Yurtdışı 0,00 Diğer ,24 Verilen Avans,Depozito ve Teminat 0,00 Stoklar ,35 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyeti 0,00 Bağ.Ort.ve İştr.Ödenmiş Sermaye Pay. 0,00 Mali Duran Varlıklar 0,00 Maddi Duran Varlıklar ,32 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 Gelecek Yıllara ait Giderler ve Gelir Tahak. 0,00 Diğer Aktif Artışlar ,21 PASİF AZALIŞLAR ,19 Pasife ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkı 0,00 Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar 0,00 Borçlar ,78 Hazine 0,00 Temettü 0,00 Özel Tertip Tahvil 0,00 Diğer 0,00 Merkez Bankası 0,00 KİT'ler ,70 Diğer Kamu 0,00 Teş.Bağ.Ort.ve İştirak 0,00 Ticari Banka 0,00 Özel Şahıs 0,00 Yurtdışı ,90 Kur Farkları 0,00 Cari Yıl Kur Farkı 0,00 Geçmiş Yıl Kur Farkı 0,00 Duran Varlık. Alınan K/F 0,00 Diğer ,18 Alınan Avans,Depozito ve Teminat 0,00 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 0,00 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 0,00 Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 Gelecek Aylara Ait Gel. Gider Tahakkukları 0,00 Diğer Pasif Azalışlar 0,00 Diğer Kaynaklar ,41 TOPLAM KULLANIMLAR ,31

29 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 2010 YILI FAALİYET DURUMU

30 TDİ A.Ş YILI FAALİYETLERİ Merkez Teşkilatı ve Birimlerinin Faaliyetleri; Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı ile kiraya verilecek veya kiralanacak deniz vasıtalarının kiralanmaları ile takiplerine ilişkin işlemlerin Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı nca takibine karar verilmiştir yılında Kuşadası Römorkörü ve İzmir Pilot 17 motoru Ünye Belediyesine ve ihtiyaç fazlası malzeme ve muhtelif gemiler de MKE ye satılmıştır. Yalova ilindeki, Çınarcık iskelesi ve geri sahası ile Armutlu İskelesi ve geri sahasının Kuruluşumuz adına bedelsiz ve devredilebilir nitelikte 49 yıl süreli irtifak/hakkı/kullanım hakkı tesisi işlemleri tamamlanarak iskelelerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına fiili devir teslimi tarihinde gerçekleştirilmiş olup, tarihinde Yalova Merkez İlçesinde bulunan iskelenin kullanım izni sözleşmesi Kuruluşumuz ile Yalova Valiliği, Yalova Defterdarlığı, Milli Emlak Müdürlüğü arasında yapılmıştır. Yalova Valiliğinde, YalovaKartal İskelesi ve Topçular Feribot İskelesi ile aynı iskelenin Devletin Hüküm ve tasarrufu altında bulunan ,98 m² lik iskele ve geri sahasından oluşan alanlarının, Kuruluşumuz adına bedelsiz süresiz ve devredilebilir nitelikte irtifak hakkı/kullanım hakkı tesisi için kullanma izni sözleşmesi imzalandı. Antalya Liman sahasında Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan parseldeki m² yüzölçümlü taşınmazın m² yüzölçümlü bölümü, 640 m² yüzölçümlü alan ile kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yer alan m² yüzölçümlü alan ve m² yüzölçümlü liman ana mendireği olmak üzere toplan m² yüzölçümlü taşınmazın kullanım sözleşmesi ile m² yüzölçümlü bölümün irtifak hakkı tesisi işlemleri tamamlanarak liman işleticisi şirkete tutanak ile devredilmiştir. Bitlis ili, Tatvan İlçesi, Karataş Mahallesinde bulunan 1.845,75 m² yüzölçümlü 367 ada, 9 parselin Sağlık Ocağı yapılmak üzere Tatvan Tapu Sicil Müdürlüğünde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ne devir işlemi tamamlanmıştır. Kuruluşumuz mülkiyetinde olan Salıpazarı Limanı ile ilgili olarak gerekli işletme izni için Denizcilik Müsteşarlığı na müracaatı yapılarak, imar planı çalışmaları devam ettiğinden tarihinden itibaren 1 yıl süreli geçici işletme izni alınmıştır. Kuşadası İlçesi, Camikebir Mahallesi, Hükümet Caddesi, mevkiinde bulunan Kuşadası Limanındaki m² lik mevcut alan tarihine kadar kullanma izni sözleşmesi Genel Müdürlüğümüz ile Kuşadası Milli Emlak Müdürlüğü arasında imzalanmış olup, ilgili işletici firmaya tarihinde devredilmiştir. Bostanlı Vapur İskelesinin kapsadığı m² lik alan ile Karşıyaka Vapur İskelesinin kapsadığı m² yüzölçümlü alana ilişkin Genel Müdürlüğümüze bedelsiz olarak verilen ön izin süresinin 1 yıl süre ile uzatılması gerçekleştirilmiştir. Genel Müdürlüğümüz mülkiyetinde bulunan; İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi, Yeşilbahar Sokak 104 pafta, 410 ada, 33 parseldeki 120 m² lik daire ile, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, Bağlarbaşı Sokak 170 pafta, 612 ada, 94 parseldeki 108 m² lik olmak üzere toplam 2 adet lojman dairesinin satışı amacıyla değer tespiti yaptırılmıştır.

31 Antalya Liman sahasındaki 265, 266, 267, 270, 275, ve no. lu parsellerin Orman Bakanlığı nın talebi doğrultusunda değer tespit çalışmaları 6.500, TL bedelle yaptırılarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmiştir. Sarıyer İlçesi Büyükdere Mahallesi, 83 pafta, 593 ada, 9 parseldeki arsa üzerinde yer alan [Ön bölümdeki açık alan dahil] Eski Büyükdere İskele Binasının, 4046 Sayılı Kanun çerçevesinde kiralama ihalesine ilişkin değerleme raporu hazırlattırılmıştır. Mevcut gayrimenkullerimizden; İstanbul Liman İşletme Binası Duka Film e Camialtı Tersanesi Rıhtım ı Yelken Federasyonu na, Camialtı Tersanesi Açık Alanı İstanbul Kültür Sanat Vakfı na, Camialtı Tersanesi Açık Alanı Bahçeşehir Üniversitesi ne, Camialtı Tersanesi Açık Alanı Barakuda Film Prod. Ltd.Şti. ne, Camialtı Tersanesi Açık Alanı ZR Yayıncılık a, Camialtı Tersanesi m² lik Alan Anka Film Yapım San.Tic.Ltd.Şti. ne, Ankara Orkide Apartmanı 61/3 Ahmet Muhtar GürolCengiz Tamtunalı ya, 3 No. lu Antrepo AF Tan.Prod.Org. ve Dan. Hizm. Ltd. Şti. ne, 5 No. lu antrepo İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı na, 3 No. lu antrepo Doğuş Grup İlet.Yay. A.Ş. ne, 3 ve 5 No. lu antrepo İstanbul Kültür Sanat Vakfı na, 3 ve 5 No. lu antrepo arası açık alan İstanbul Kültür Sanat Vakfı na, 5 No. lu Antrepo 23 ve 4. Katları Mimar Sinan Üniversitesi ne, 3 No. lu Antrepo Loby Uluslar arası Hal. İlş. Tan. A.Ş. ye, 3 No. lu Antrepo önü açık alan Loby Uluslar arası Hal.İlş.Tan. A.Ş. ye, 3 ve 5 No. lu Antrepo arası Seyyar Baz İstasyonu Aracı kon. İKSV ye, 3 ve 5 No. lu Antrepo arası tel örgü (açık alan) İMSAV a, Kiraya verilmiştir. Eğitim Hizmetleri çerçevesinde; Torba Kanun, İş Hukukunda ve Sosyal Güv. Mevzuatı neleri değiştiriyor eğitimine 6 kişi katılmıştır. Elektronik İmza Seminerine 3 kişi katılmıştır. Uygulamalı Bilgi Yönetimi Seminerine 1 kişi katılmıştır. İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimine 4 kişi katılmıştır. İşyeri Hekimliği Sertifikası Yenileme Eğitimine 3 kişi katılmıştır. İSPS KOD eğitimi (Liman Tesisi Güvenlik Eğitimi) 59 kişi katılmıştır. Hasta Personel Beşeri İlişkileri Eğitimine 10 kişi katılmıştır. Hizmet İçi Atış Eğitimine (Tabanca atış eğitimi) 116 kişi katılmıştır. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresine 2 kişi katılmıştır. Vinç Operatörü Eğitimine 1 kişi katılmıştır yılında Teftiş Kurulu Başkanlığınca; 13 adet soruşturma, 12 adet inceleme raporu ve 4 adet de Ünite Müdürlüğü denetimi yapılmıştır yılında Özelleştirilen Limanların TDİ payları ile Tekel hakları denetimi gerçekleştirilmiştir.