Satış Modülü Mikro Yazılımevi A.Ş.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Satış Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş."

Transkript

1 1

2 SATIŞ MODÜLÜ 1. SATIŞ MODÜLÜ Kartlar Satış Kartları Yardım Tuşları Müşteriler Müşteri Firma Tanıtım Kartı Cari Hesap Muhasebe Kodları Hakkında Adresler: Yetkililer: Detaylar Bilgiler Teminat Bilgileri: Ciro Hedefleri: Müşteri Firmaların Adresleri Müşteri Firma Yetkilileri Müşteri Firma Tanıtım Kartı Müşteri Firma Analiz Kartı Föyler Müşteri Firma Hareket Föyü Müşteri Firma Sipariş Föyü Müşteri Firma Konsinye Hareket Föyü Müşteri Firma Hesap Kapama Tanıtım Kartları Sektör Tanıtım Kartı Cari Grup Tanıtım Kartı Bölge Tanıtım Kartı Ziyaret Takip Tanıtım Kartı Stok İhracat İhracat Tanıtım Kartı Bunları Biliyor Musunuz? Önemli Not Önemli Not: Evraklar Evraklar Yardım Tuşları Bunları Biliyor Musunuz? Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları Değiştirme) Özellikler Koordinat Göstergesi Sayfa Çizgileri Döküm Sayısı Genel Veriler Sayfa Ayarları Şablon Dosya Adı Alt Toplam Seç Alt Toplam Değiştir

3 Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme Satır Iskontosu Yapacaksanız Önemli Not! Evraklardan Muhasebeye Entegre Satış Şartları Satış Şartının Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Hakkında Toplu Stok Seçimi Butonu: Evraka Iskonto/Masraf Dağıt Butonu Alınan Sipariş Normal Alınan Sipariş Fişi Bunları Biliyor Musunuz? Alınan Siparişleriniz Üretilerek Karşılanacak İse Bunları Biliyor Musunuz? Konsinye Alınan Sipariş Fişi Normal Mal Kabul Alınan Sipariş Bakiye Sıfırlama Fişi Normal Mal Kabul Alternatif Seçimli Alınan Sipariş işi Alternatif Seçimli Sipariş Girebilmek İçin Proforma Alınan Sipariş Proforma Sipariş Veren Müşteri Firma İçin Satış Şartı Girilmiş İse Proforma Siparişi Kabul Ederseniz Şube Alınan Sipariş Fişi İhracat Alınan Sipariş Fişi Teslim Tarihine Veya Evrak Nosuna Göre Verilen Sipariş Kapama Teslim Tarihine Göre Alınan Sipariş Kapama Evrak Numarasına Göre Sipariş Kapama Fiyat Değişikliği ALT+T Tuşları İle Toplu Stok Seçimi Önemli Not ALT+M Tuşları İle Kar Oranı Değiştirme Satın Alma Şartı Evrakından Fiyat Değişikliğine Geçilmişse İrsaliyeler Müşteriye Satış İrsaliyeleri Müşteriye Toptan Satış İrsaliyesi Sipariş Karşılığı İrsaliye İçin Bunları Biliyor Musunuz? Satır Iskontosu İçin Stoklarınızı Seri No Bazında Takip Ediyorsanız Bunları Biliyor Musunuz? Stoklarınızı Beden Numaralarına Göre Takip Ediyorsanız Müşteriye Perakende Satış İrsaliyesi Müşteriye İhraç Kayıtlı Mal Satış İrsaliyesi Müşteriye Konsinye Sevk İrsaliyesi Müşteriden İadeler Müşteriden Toptan İade İrsaliyesi Müşteriden Perakende İade İrsaliyesi Müşteriden İhraç Kayıtlı Mal İade İrsaliyesi Müşteriden Konsinye Sevk İade İrsaliyesi Satıcıya Satış

4 Satıcından İadeler Faturalar Müşteriye Açık Satış Faturaları Müşteriye Açık Toptan Satış Faturası Bunları Biliyor Musunuz? Sipariş Karşılığı Fatura Kesiliyorsa İrsaliyeden Fatura Kesilecekse Müşteriye Açık Perakende Satış Faturası Müşteriye Açık İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturası Müşteriye Açık Demirbaş Satış Faturası Müşteriye Açık Fiyat Farkı Satış Faturası Müşteriye Açık Hizmet Satış Faturası Müşteriye Açık Perakende Pos Satış Faturası Müşteriye Açık Hal Satış Faturası Önemli Not! Müşteriye Açık İhracat Faturası Önemli Not: Müşteriye Kapalı Satış Faturaları Müşteriye Kapalı Toptan Satış Faturası Müşteriye Kapalı Perakende Satış Faturası Müşteriye Kapalı İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturası Müşteriye Kapalı Demirbaş Satış Faturası Müşteriye Kapalı Fiyat Farkı Satış Faturası Kapalı Hizmet Satış Faturası Müşteriye Kapalı Perakende Pos Satış Faturası Müşteriye Kapalı Hal Satış Faturası Müşteriden Açık İade Alış Müşteriden Açık İade Toptan Alış Faturası Müşteriden Açık İade Perakende Alış Faturası Müşteriden Açık İhraç Kayıtlı Mal İade Alış Faturası Müşteriden Açık İade Alınan Demirbaş Faturası Müşteriden Açık Iskonto İade Alış Faturası Müşteriden Açık Hizmet İade Alış Faturası Müşteriden Açık Hal İade Alış Faturası Müşteriden Kapalı İade Alış Müşteriden Kapalı Toptan İade Alış Faturası Müşteriden Kapalı Perakende İade Alış Faturası Müşteriden Kapalı İhraç Kayıtlı Mal İade Alış Faturası Kapalı İade Alınan Demirbaş Faturası Müşteriden Kapalı Iskonto İade Alış Faturası Kapalı Hizmet İade Alış Faturası Müşteriden Kapalı Hal İade Alış Faturası Satıcıya Açık satış Satıcıya Kapalı Satış Satıcından Açık İade Alış Satıcından Kapalı İade Alış Genel Amaçlı Fatura İrsaliyeli Faturalar Teklifler Çıkış İrsaliyelerinden Çıkış Faturası Oluşturma

5 Genel Amaçlı Sipariş Çağırma Raporlar Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri-Satıcı Tarama Kriteri ve Filtreleri Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri Durum Filtreleri Genel Kayıt Filtreleri Yardımcı Tablo Filtreleri Yaz Boz Tahtası Filtreleri Filtre Sakla Filtre Yükle Satıcı (veya Müşteri) Tarama Kriteri ve Filtreleri Durum Filtreleri Genel Kayıt Filtreleri Yardımcı Tablo Filtreleri Yaz Boz Tahtası Filtreleri Filtre Sakla Filtre Yükle Satış Şartları Genel Amaçlı Satış Şartları Raporu Stok Sıralamalı Satış Şartları Raporu Müşteri Sıralamalı Satış Şartları Raporu Stok Seçimli Satış Şartları Raporu Müşteri Seçimli Satış Şartları Raporu Alınan Siparişler Raporu Genel Amaçlı Alınan Siparişler Raporu Stok Sıralamalı Alınan Siparişler Raporu Müşteri Sıralamalı Alınan Siparişler Raporu Stok Seçimli Alınan Sipariş Raporu Müşteri Seçimli Alınan Siparişler Raporu Siparişi Alınmadan Çıkışı Yapılmış Mallar Raporu Beden Detaylı Alınan Siparişler Raporu Proforma Alınan Sipariş Raporu Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporları Genel Amaçlı Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporu Stok Sıralamalı Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporu Müşteri Sıralamalı Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporu Stok Seçimli Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporu Müşteri Seçimli Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporu Beden Detaylı Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporu Proforma Alınan Siparişin Kesinleştirme Raporu Sipariş Tahminleri Sipariş Seviye Analizi Sipariş Durum Listesi Standart Sipariş Listesi Eksik Mal Listesi Fiyat Değişikliği ve Promosyon Raporları Promosyondaki Mallar Raporu Promosyon Analizi Fiyat Değişikliği Raporları Stok Sıralamalı Fiyat Değişikliği Raporu

6 Standart Fiyat Değişikliği Raporu Müşteri Raporları Müşteri Durum Raporları Müşteri Bakiye Durum Raporu Müşteri Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Bakiye Raporu Sorumluluk Merkezi Sıralamalı Ve Müşteri Detaylı Bakiye Raporu İrsaliye ve Sipariş Detaylı Bakiye Raporu Vade Farkı Durum Raporu Müşteri Adat Durum Raporu Tarih Aralıklı Müşteri Ciro Raporu Müşteri Ekstreleri Müşteri Hesap Ekstreleri Müşteri Dövizli Hesap Ekstresi Müşteri Hesap Adat Ekstresi Müşteri Vade Farkı Ekstresi Müşteri Kur Farkı Ekstresi Müşteri Karşı Hesap Detaylı Hareket Ekstresi Müşteri Risk Raporları Müşteri Risk Raporu Müşteri Risk Yaşlandırma Raporu Müşteri Bakiye-Ciro-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu Detaylı Müşteri Bakiye-Ciro-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu Müşteri Risk - Risk Tavanı ve Kredi-Kredi Tavanı Karşılaştırma Raporu Müşteri Bakiye Yaşlandırma Raporu Müşterilerden Yapılacak Tahsilat Raporu Müşterilere Yapılacak Tediye Raporu Müşteri Hareket Raporu Cari Cinsi-Karşı Cari Cinsi Durağan Müşteriler Raporu Aktif Müşteriler Raporu Müşteri Ciro-Bakiye-Teminat Karşılaştırma Raporu Dönemsel Müşteri Bakiye Raporu Satış Raporları Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Raporları Finansal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Raporu Miktarsal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Satınalma Şartına Göre Satış Karlılık Raporları Satın Alma Şartı Bazında Satış Karlılık Raporu Stok Tanıtım Kodlarına Göre Satış Karlılık Raporu Satış Dağılım Raporları Cari Dağılımlı Satış Raporu Stok Dağılımlı Satış Raporu Yıllık Satış Raporu Mal Sevkıyat Raporu Genel Amaçlı Satış Raporları Genel Amaçlı Finansal Satış Raporu Genel Amaçlı Miktarsal Satış Raporu Stok filtreleri tanımlama

7 Satış filtreleri tanımlama Çoklu Seçimli Satış Raporları Reyon Seçimli Satış Raporu Ana Grup Seçimli Satış Raporu Satış Elemanı (Plasiyer) Raporları Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu Satış Elemanı (Plasiyer) Stok Detaylı Prim Raporu Tahsilat Üzerinden Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu Satış Elemanı (Plasiyer) Detaylı Prim Raporu Dönemsel Satış Elemanı (Plasiyer) Stok Satış Raporu Ana Grup Bazında Satış Elemanı (Plasiyer) Raporları Ana Grup Bazında Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu Ana Grup Bazında Dönemsel Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu Ana Grup Bazında Müşteri - Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu Ana Grup Bazında Ziyaret Takip Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu Basamaklı Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu En Çok Satılan Ürünler Satış Miktarına Göre En Çok Satılan Ürünler Kar Oranına Göre En Çok Satılan Ürünler Alternatif Seçimli Sipariş Alternatif Seçimli Stok Sipariş Analizi Stok Sipariş Raporu (Kırılım Parametreli) Tek Stok İçin Kırılım Parametreli Alınan Sipariş Raporu Stok Grubu İçin Kırılım Parametreli Alınan Sipariş Raporu Özel Raporlar Satış Listesi Aylık Satış Listesi Müşteri Seçimli Dönemsel Satış Listesi Müşteri ve Stok Seçimli Yıllık Satış Raporu Karşılaştırma Raporları Satış Şartları-Satış Karşılaştırma Raporu Satış Şartları - Müşteriden İade Karşılaştırma Raporu Sipariş Mal Kabul Karşılaştırma Raporu Sıralı Sipariş Raporları Müşteri Sıralı (Sorumluluk Merkezi Detaylı) Alınan Sipariş Bakiye Raporu Müşteri Sıralı Alınan Siparişlerin Sevkıyatı Raporu Açılış Tarihi Sıralı (Müşteri Detaylı) Alınan Siparişler Raporu Hal Hal Satış Bordrosu Mal Giriş Beyannamesi Dönemsel Satış Analizi Yön Planlı Sevkıyat Raporu Alınan Sipariş Envanteri Sorumluluk Merkezi Bazında Günlük Müşteri Hareket Raporu Alınan Siparişe Bağlı Verilmesi Gereken Sipariş Raporu Haftalık Stok - Satış Detay Bildirgesi Taksit Durum Raporu Yıllar Bazında Müşteri Performans Raporu

8 Srm.mrk. Seçimli Alınan Sipariş Raporu Analizler Satış ve Tahsilat Tablosu Müşteri Vade Farkı Özeti Günlük Hareket Analizi Listeler Kartlar Müşteriler Müşteri Fihristi Dökümü Müşteri Adresi Fihristi Dökümü Müşteri Yetkilisi Fihristi Dökümü Müşteri Adres Etiketleri Dökümü Müşteri Yetkilisi Etiketleri Dökümü Müşteri Yazışma Müşteri Grubu İçin Yazışma Müşteri Hesap Kapama Listesi Stok Cari Grup Fihristi Dökümü Bölge Fihristi Dökümü Ziyaret Takip Fihristi Dökümü Evraklar Satış Şartları Alınan Siparişler Alınan Proforma Siparişler Alınan Şube Siparişleri Fiyat Değişikliği İrsaliyeler Kesilen İrsaliyeler Gelen İrsaliyeler Konsinye Satış İrsaliyeleri Faturalar Kesilen Faturalar Gelen Faturalar Hal Faturaları Teklifler Grafikler Grafik Ayarları Dosya Menüsü Ayarlar Menüsü Yazıcı Menüsü Butonlar Dönemlere Göre Borç Bakiyeli Müşteri Grubu Aylık Satışı Stokun Cari Gruplara Dağılımı Fatura Analizi Satış Elemanı (plasiyer) Prim Grafiği Bütçeler Stok Envanter ve Satış Bütçeleri Genel Amaçlı Stok Envanter Ve Satış Bütçesi Genel Amaçlı Stok Envanter Ve Satış Bütçe Tanıtım Kartı Genel Amaçlı Stok Envanter Ve Satış Bütçe Listesi

9 Bütçe Karşılaştırma Raporları Finansal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Raporu Miktarsal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Stok Seçimli Satış Bütçesi Stok Seçimli Satış Bütçe Tanıtım Kartı Stok Seçimli Satış Bütçe Listesi Bütçe Karşılaştırma Raporları Finansal Hareket Ve Hedef Karşılaştırma Miktarsal Hareket Ve Hedef Karşılaştırma Plasiyer Bütçesi Plasiyer Bütçe Tanıtım Kartı Plasiyer Bütçe Listesi Plasiyer Karşılaştırma Raporu Bütçe Güncelleme Genel Amaçlı Satınalma Ve Satış Bütçesi Genel Amaçlı Satınalma Ve Satış Bütçe Tanıtım Kartı Genel Amaçlı Satınalma Ve Satış Bütçe Listesi Genel Amaçlı Satınalma Ve Satış Karşılaştırma Raporu Bütçe Güncelleme Taksitli Satış Müşteri Kartı Ön Büro (Konfeksiyon Satış Mağazaları) Ön Büro (Modüler Mobilya Satış Mağazaları)

10 SATIŞ MODÜLÜ Series 9000 New Tech (NT) SATIŞ modülü ile ilgili detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce, bu modül ile yapılacak işlemleri ana hatları ile özetlemek istiyoruz. SATIŞ modülü ile çalışmalarınıza başlarken, öncelikle kartlar menüsünden çalıştığınız tüm müşteri firmaların adres ve yetkili bilgileri ile birlikte tanıtılacağı müşteri kartlarını girmelisiniz. Müşteri kartlarını girerken öncelikle dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır ki bu da; müşteri kodlarının girişidir. Çünkü, satış modülünüz size çok çeşitli rapor, analiz ve dökümler sunmaktadır. Müşteri firmalara hareketler işlendikten sonra alacağınız bu dökümler, sizlere büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Bu dökümlerin alınmasında en çok kullanılan kriterse, müşteri kodu ve kod yapısıdır. Müşteri firmalarınız için öyle bir kodlama sistemi oluşturmalısınız ki, dökümlerinizde istediğiniz firmaları listeleme imkanı bulabilesiniz. Müşteri kartları girildikten sonra, (eğer stok modülümüzden tanımlamadıysanız) firmanız bünyesinde alım-satımı yapılan stokların girişleri yapılmalıdır. Stok kartları girilirken stok kod yapısının titizlik ile oluşturulması gerekir. SATIŞ modülünü kullanmaya başlamadan önce, kitabınızın KUR9000 NT Kuruluş ve Genel Özellikler bölümünü incelemenizde fayda vardır. SATIŞ modülünüzün ana menüsünde ikinci seçenek olan evraklar ile, satış ile ilgili tüm evrakların girişlerini yapacaksınız. Bu bölümün belki de en önemli programlarından biri satış şartı dır. Bu evrakla, belirli carilere (müşteri firmalara), belirli stoklar için ve belirli tarih aralığında satış şartları oluşturacaksınız. Örneğin tarihleri arasında X müşterisine Y stoku satıldığında, bu stokun birim fiyatı 100 TL olacak ve %5 ıskonto uygulanacak gibi. Daha sonra o cari ile ilgili olarak sipariş fişi, irsaliye ve fatura girişleri yapılırken, satış şartı evrakından girmiş olduğunuz bilgiler geçerli olacaktır. Satış şartları 10

11 girildikten sonra, müşterilerinizden alınan siparişleri sipariş fişi ile programa girecek, siparişler sevk aşamasına geldiğinde irsaliyesini kesecek ve sipariş bedelini müşterinize fatura edeceksiniz. Kartlar menüsünden müşteri ve stok kartlarını girip, evraklar menüsünden satış işlemlerini gerçekleştirdikten sonra, artık programınızın sizin için hazırladığı raporlar, analizler, liste ve grafikleri inceleyebilirsiniz. Bu açıklamaları daha detaylı olarak kitabınızın ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz. Kartlar SATIŞ modülünüzün ana menüsünde yer alan ilk seçenek, kartlar dır. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza 3 seçenekten oluşan bir alt menü gelecektir. Bu alt menüde yer alan programlar ile, tüm müşteri firmalarınızı adres ve yetkili bilgileri ile birlikte programınıza tanıtacak, müşteri föyünü inceleyebilecek, hesap kapama işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz. Kartlar menüsünden son olarak stoklarınızın ve ihracatlar uğraşan bir firma iseniz ihracat kartlarının programa tanıtımları yapılacaktır. Satış kartlarının açıklamalarına geçmeden önce, bu bölümde kullanılacak yardım tuşlarına kısaca değinmek istiyoruz. Satış Kartları Yardım Tuşları SATIŞ modülünüzün tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi <Ctrl+Y> tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde kartlar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır. Tab (Sonraki Alan): Tab tuşu ile, imlecin bulunduğu bilgi giriş alanından, bir sonraki bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. Series 9000 New Tech modüllerinde Tab ve Enter tuşları aynı amaçla kullanılabilir. (Onay): Enter tuşu ile bilgi girişi yapılan satır onaylanarak, bir sonraki giriş alanına geçilir. Series 9000 New Tech modüllerinde Tab ve Enter tuşu aynı amaçla kullanılabilir. Ctrl+T (Kod Tamamla): Stok veya müşteri kodlarınız ardışık bir sıra izliyorsa, bu kodların sabit olan bölümlerini manuel olarak girip, ardışık sırayı takip etmesi gereken bölümlerini Ctrl+T tuşlarıyla otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Örneğin müşteri kodlarınızın başında MUS ibaresi ve o müşterinin bulunduğu ilin trafik kodu yer alıyor. Bundan sonraki kodlar için sıra numarası veriyorsunuz. Bu durumda müşteri kod yapısının MUS34 (veya il trafik kodu neyse) bölümünü manuel olarak girip, geriye kalan kodları Ctrl+T tuşlarına basarak programınızın otomatik olarak vermesini sağlayabilirsiniz. Bunun için Ctrl+T tuşlarına bastıktan sonra ekranınızda belirecek evet-hayır mesajlarından -evet, onaylıyorum- mesajını seçmeniz gerekir. Müşteri kod yapısının kalan 5 dijitlik bölümü otomatik olarak verilecek, her yeni müşteri kodu girişinde bu numara birer artarak devam edecektir. Esc (Çıkış): <ESC> tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak kart ekranlarını kapatabilirsiniz. <ESC> tuşu veya close(x) butonu ile programdan çıkmanız halinde girdiğiniz bilgiler silinecektir. Yalnız müşteri veya stok tanıtım kartlarında yer alan pencerelerden 11

12 (örneğin detaylar, fiyatlar, birimler pencereleri gibi) <ESC> tuşuna basarak -bilgileriniz silinmeden- çıkabilirsiniz. SHIFT+TAB ( Önceki Alan) : <SHIFT+TAB>> tuşlarına birlikte basarak, bulunduğunuz bilgi giriş alanından bir önce yer alan bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. ALT+E (Yeni Kart) : <ALT+E> tuşlarına birlikte basarak ya da ekranın alt tarafındaki Yeni butonunu tıklayarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki müşteri veya stok kartını boşaltıp, sonra yeni bir müşteri veya stok kartı çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, ALT+E tuşlarına basmanız halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Bu nedenle önce kartı kaydedip, daha sonra bu tuşları kullanmanız gerekir. Kart ekranlarının alt tarafında görülen Yeni butonu da aynı işlevi yerine getirir. ALT+R (Adresler) : Müşteri tanıtım kartında <ALT+R> tuşlarına basarak veya Adresler butonunu tıklayarak, adres tanıtım kartı ekranına ulaşabilirsiniz. ALT+C (Kopyala): ALT+C tuşlarına bastığınızda veya kart ekranlarının alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıkladığınızda, ekranınızda boş olarak yer alan herhangi bir karta (stok, müşteri vb.), en son karta ait bilgileri kopyalar. Örneğin ekranınızda boş bir müşteri tanıtım kartı var. Bu kart üzerinde ALT+C tuşlarına basarsanız, en son girilen müşteriye ait bilgiler boş karta kopyalanacaktır. Kart kopyalama ile mükerrer bilgileri tekrar girmekten kurtulup, sadece değişken bilgileri düzelterek girişlerinizi hızlandırabilirsiniz. ALT+Y (Tekst Data) : <ALT+Y> tuşlarına birlikte basarak, ekranınızda yer alan müşteri firmanıza veya stokunuza ilişkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaşacaksınız. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, yaptığınız işlem ile ilgili dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. tekst data ekranına bilgilerinizi girdikten sonra, <ALT+S> tuşlarına basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine <ALT+Y> tuşlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. Tekst datanızı yazıcıya dökmek için ALT+P tuşlarını kullanmalısınız. ALT+O (Önceki Kart) : <ALT+O> tuşlarına birlikte basarak veya kart ekranlarının alt tarafında yer alan Once butonunu tıklayarak ekranda bulunan müşteri, stok vb. kartından bir önce girilmiş olan kartı çağırabilirsiniz. ALT+S (Kart Sakla) : <ALT+S> tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sakla butonunu tıklayarak, kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, girişlerinizi (müşteri tanıtım kartını, stok tanıtım kartını vb.) bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt işleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz gerekir. <ALT+S> tuşları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+D (İlave Alanlar) : <ALT+D> tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuşları ile, ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriş alanları yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle, 12

13 ekranınızda şu anda müşteri tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer müşteri tanıtım kartında şunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuşlarına birlikte basınız. Karşınıza özel alanlar başlıklı bir pencere gelecektir. Şimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için <F6> tuşuna basmalısınız. Özel alanlar ekranınız üzerine aşağıdaki bir pencere açılacaktır. Şimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya başlayabiliriz. Bunun için; Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Örneğin, kuruluş yılı, firma sahibi vb. Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza; Düz yazı şeklinde giriş yapacaksanız String veya Word ü Sadece rakam girecekseniz Real i Sadece tarih girecekseniz Date i seçmelisiniz. Alan tipini de seçtikten sonra (başka ilave edeceğiniz alan yoksa),<alt+s> tuşlarına basarak yaptığınız tanımlamaları kayıt etmelisiniz. <ALT+S> tuşları ile kayıt işlemini yaptıktan sonra, ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı özel alanlar başlıklı bir önceki ekrana ulaşacaksınız. Artık, ilave edilen alanlara girişlerinizi yapabilirsiniz. ALT+G (Kayıt Hikayesi): ALT+G tuşları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriş programlarında kullanılabilir. ALT+G tuşları ile o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiş, en son kim değiştirmiş? gibi. ALT+G tuşlarına birlikte bastığınızda karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler şunlardır; Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın (örneğin müşteri kartının) kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili satıcı firmanız 5. sıradadır. Başka bir ifade ile, ekranınızdaki karttan önce girilmiş 4 stok kartı daha vardır. Yaratan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir. Son Değiştiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiştirildiği tarih ve saattir. Özel Kod1-2-3: İlgili kayıt için girilen özel kodlardır. 13

14 Kayıt hikayesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriş alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaşabilirsiniz. ALT+L (Kart İptal): <ALT+L> tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sil butonunu tıklayarak, girmiş olduğunuz müşteri veya stok kartınızı iptal edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet Silebilirsin Hayır Silme şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme butonunu kliklemelisiniz. ALT+N (Sonraki Kart) : <ALT+N> tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sonra butonunu tıklayarak, ekranda bulunan müşteri veya stok kartından bir sonra girilmiş olan kartı ekrana getirebilirsiniz. F3 (Kart No) : Girmiş olduğunuz her stok ve müşteri kartına programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz <F3> tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart no lu stokunuzun veya müşterinizin tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz. F10 (Yardımcı Tablo) : Müşteri ve stok kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişi alanında <F10> tuşuna basarsanız, tüm müşterilerinizin ve stoklarınızın kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde <Aşağı/Yukarı ok> veya <PgUp/PgDn> tuşlarını kullanarak, dilediğiniz kodun üzerine gelip <ENTER> tuşuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz kodu ilgili alana taşıyabilirsiniz. Eğer mouse kullanıyorsanız, imleci satır sonu butonuna getirip bir kez tıklatmanız, sizi yine aynı yardım ekranına ulaştıracaktır. Ctrl+B (Barkod Seçimi): Stok tanıtım kartı ekranının kodu alanında <Ctrl+B> tuşlarına basarsanız, karşınıza barkod seçimi başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın barkod gir alanında F10 tuşuna basarak yada satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz barkod numarasındaki stokunuzu tanıtım kartı ekranınıza çağırabilirsiniz. Müşteriler Kartlar menüsünün bu bölümünden, çalıştığınız müşteri firmaların programınıza tanıtımları yapılacaktır. Müşteri tanıtımları 3 aşamadan oluşur; Birincisi genel tanıtım, ikincisi adres bilgilerinin tanıtımı ve üçüncüsü de yetkili bilgilerinin tanıtımıdır. Bu bölümde ayrıca herhangi bir müşteri firmanın tüm hareketlerini inceleyebileceğimiz müşteri föyü ve müşteri firma analiz kartı, hesap kapama işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz hesap kapama programı ve müşterilerinizi sektörlere, cari gruplara ve bölgelere ayırabileceğiniz kartlar da yer almaktadır. Müşteri Firma Tanıtım Kartı Çalıştığınız tüm müşteri firmaların programınıza tanıtımı bu bölümden yapılacaktır. Bir müşteri tanıtım kartı örneği aşağıda görülmektedir. Müşteri tanıtım kartına girildiğinde 14

15 yapılacak iki iş vardır. Ya yeni bir müşteri kartı açılacaktır veya eski bir müşteri kartı çağırılarak incelenecek, üzerinde değişiklik yapılacaktır. Daha önce girilmiş olan bir müşteri firmanın kodu yazılıp <TAB> tuşuna basıldığında, kodun ait olduğu müşteri firmaya ait bilgiler ekrana gelir. Şayet müşteri firma kodlarını doğru olarak hatırlamıyorsanız, <F10> listesinden seçebilirsiniz. Şimdi yeni bir müşteri firma tanıtmaya başlayarak, bu karttaki alanları da sıra ile inceleyelim. Kodu: Programda müşteri kodu için 25 dijitlik bir alan ayrılmıştır. Bu alana, müşteri firmanın özelliklerini içeren, maksimum 25 hanelik alfa nümerik bir kod girilir (alfa nümerik kod; rakam ve harflerin birleşiminden oluşan koddur. Örneğin MST34T001 gibi). Raporların istenilen detayda alınabilmesi için, kodlamanın dikkatli yapılması gerekir. Müşteri kodları girilmeden önce, firmanın ilişkide bulunduğu tüm müşterilerin incelenip, gruplamaların (sektörlere göre, bulundukları illere göre vb.) yapılmış olması gerekir. Unvanı : Bu alana tanıtım kartını girmekte olduğunuz müşteri firmanın unvanı girilecektir. Unvanı: Yukarıdaki alan unvan girişiniz için yeterli değilse, müşteri firma unvanını bu alana da girebilirsiniz. Muhasebe Kodu: Bu alan, müşteri hesaplarının muhasebeye entegre edildiği durumlarda önem kazanmaktadır. Tanıtım kartını girmekte olduğunuz müşterinizin, muhasebe hesap planınızdaki hesap kodunu bu alana girmelisiniz. Cari Hesap Muhasebe Kodları Hakkında... Cari hesaplarınızı sektörlere ve cari gruplara göre gruplayabilme imkanına sahipsiniz. Sektör ve cari grup tanımlamaları kartlar menüsünde aynı adla yer alan programlardan yapılmaktadır. Kartını girmekte olduğunu cari hesabın (satıcı veya müşteri firmanın) muhasebe hesap koduna, bulunduğu sektöre veya cari gruba göre özel kodlar gömebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken işlemler Kartlar/Müşteriler/Tanıtım Kartları/Sektör Tanıtım Kartı ve Cari Grup Tanıtım Kartı bölümlerinde açıklanmıştır. Muhasebe Kod Artikeli: Bazı müşteri firmalarınızı muhasebe hesap planının dışında (muhasebe hesap planından girilemeyen) özel kodlar vererek takip etmek isteyebilirsiniz. Örneğin müşteri firmalarınızın muhasebe hesap kodları ,

16 şeklinde yapılandırılmış. Ama öyle müşterileriniz var ki, bunları diğerlerinden ayrı takip etmek istiyorsunuz. Örneğin ihracat yaptığınız müşteri firmaların muhasebe koduna IHR ibaresini gömmek istiyorsunuz. İşte bu durumda muhasebe kod artikeli alanına, maksimum 3 karakter uzunluğunda özel bir kod girebilirsiniz (örneğimizdeki IHR gibi). Daha sonra muhasebe kodunun bulunduğu satıra gidip, özel kodun geleceği alana CMA kodunu girmelisiniz. Örneğin aslında kodu olması gereken müşteri firma hesabına şöyle bir giriş yapabilirsiniz; CMA.002. Artikel olarak IHR girdiğimizi kabul edersek, bu müşteri firma ilk hareket gördüğünde IHR.002 hesap otomatik olarak açılacaktır. Ana Cari Kodu: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan müşteri firmalara satış yapıldığında, satılan malların faturaları malın satıldığı müşteri firmalara değil, bunların bağlı olduğu ana firmaya kesilebilmektedir. Örneğin MUS01, MUS02, MUS03 kodlarını verdiğiniz 3 ayrı müşteri firma ile çalışıyorsunuz. MUS02 ve MUS03 kodlu firmalar MUS01 e bağlı olarak çalışıyor. Siz malları MUS02 ve MUS03 firmalarına sevk ettiğiniz halde (irsaliyelerde), bu malların ödemelerini MUS01 firması yapıyor. İşte bu tür bir uygulama söz konusu olduğunda, MUS01 diğer 2 firmanın ana carisi demektir. MUS02 ve MUS03 e kesilen satış irsaliyelerini, MUS01 carisine kesilecek faturaya bağlayabilmek, başka bir ifade ile MUS01 e kesilecek faturaya F5 tuşu ile irsaliye çağırabilmek için ana cari tanımlaması yapmanız gerekir. Müşteri kartının bu alanına, kartını girmekte olduğunuz müşteri firmanın bağlı olduğu bir ana cari var ise, bu ana carinin kodunu gireceksiniz. Ana cari mantığını yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde kullanabilmek için, ana cariye ait müşteri kartına da ana cari kodunu girmelisiniz. Örneğin MUS01 in kartına da ana cari kodu olarak kendi kodunu (yani MUS01 kodunu) girmelisiniz. Bir de, KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümündeki ana cariye ait irsaliyeleri getir parametresi -evet- olarak seçilmelidir. Ana Satıcı Kodu: Series 9000 NT programlarında müşteri ve satıcı firmalar için ayrı kartlar tanımlanmakta ve bu firmaların hareketleri ayrı ayrı incelenmektedir. Örneğin şu anda tanımlamakta olduğunuz müşteri firma aynı zamanda sizin satıcınız ise, bu durumda bu firma için bir de satıcı kartı açmanız gerekir. Ancak yine de bu firma ile olan hareketleri (borç ve alacak hareketlerini) tek bir ekstrede göremezsiniz. İlgili firmaya yapılan satışlar SATIŞ modülünden, bu firmadan yapılan alımlar ise SATIN ALMA modülünden incelenebilir. Bu şekilde hem müşteriniz hem de satıcınız olarak çalışılan firmaların hareketlerini tek bir ekstrede görebilmeniz için, müşteri firmanın aynı zamanda satıcınız olduğunu programa tanıtmalısınız. Bu tanımlamayı da, ana satıcı kodu alanına kartını girmekte olduğunuz müşteri firmanın satıcı kodunu girerek yapacaksınız. Daha sonra ilgili satıcı firmanın satıcı tanıtım kartını çağırıp, buradaki ana müşteri kodu alanına da firmanın müşteri firma olarak verilen kodunu, yani şu anda ekranınızdaki kodunu girmelisiniz. Müşteri firmanın satıcınız olarak gerçekleşen hareketlerini rapor ve ekstrelerde görebilmek için yukarıdaki tanımlamanın yanı sıra, ilgili rapor ve ekstrelerin parametrelerine eklenen karşı cari incelensi mi? parametresi evet olarak seçilmelidir. Temsilci Kodu: Kartı girilen müşteri firmayla ilgilenen, firmanızı bu müşteriye karşı temsil eden personelinizin kodunu bu alana girebilirsiniz. Temsilciler, FİNANS Modülü/Kartlar/Personel Tanıtım Kartı ndan önceden tanımlanmış olmalıdır. Temsilci kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Müşteri temsilcisinin kodu girildikten sonra, ilgili firmaya satış faturaları keserken, bu alana girilen temsilci kodu faturanın satıcı kodu alanına 16

17 otomatik olarak gelecektir. Böylece satış elemanlarınıza prim verme durumunuz varsa, değişik içeriklerde prim raporları da alabilirsiniz. Sektör kodu: Kartı girilen müşterinin hangi sektörde faaliyet gösterdiğine ilişkin sektör kodu bu alana girilecektir. Sektör kodları Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Sektör Tanıtım Kartı bölümünden tanımlanmış olmalıdır. Bölge kodu: Çalışmalarınızı bölgeler bazında ayırarak takip ediyorsanız, kartını girmekte olduğunuz müşteri firmanın hangi bölgede yer aldığına ilişkin kodu bu alana girebilirsiniz. Bölge tanımlamaları bu menünün son programı olan bölge tanıtım kartından yapılabilir. Döviz Cinsi : Series 9000 New Tech ürünleri ile tüm hareketlerinizi minimum 3 farklı döviz cinsi bazında takip edebilirsiniz (Bkz. KUR9000 NT/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm modülleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. Orijinal döviz, her modülün kartlar bölümünden girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir. Orijinal döviz girilirse, KUR9000 NT DEN seçilen ana dövizin hareket girişlerinde bir hükmü kalmaz, ancak raporlarda izlenebilir. Örneğin şirketiniz için seçilen ana döviz TL (Türk Lirası). Demek ki tüm modüllerdeki hareket girişleri TL bazında yapılacaktır. Ancak takip ettiğiniz bazı müşterileriniz TL ile değil, USD (Amerikan Doları) ile işlem görüyor ise, bu tür müşterileriniz için orijinal döviz girmeniz gerekir. İşte orijinal döviz cinsi girişi bu alana yapılacaktır. Orijinal döviz cinsini satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Vergi Dairesi: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz müşteri firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi adını bu alana girmelisiniz. Vergi Daire No : Tanıtım kartını girmekte olduğunuz müşteri firmanın vergi daire numarasını bu alana giriniz. Fatura Adres No: Bir müşteri firma için birden fazla adres girebilirsiniz. Ancak faturaların gönderileceği adres genellikle bir tanedir. Müşteri firma adreslerinin birden fazla olması durumunda, fatura adresinin hangisi olacağı bu alanda tanımlanacaktır. Tabii ki fatura adres kodu girilmeden önce, <ALT+R> tuşlarına basarak adresler penceresini ekrana getirmeli ve fatura adresi kodu ile birlikte bu pencereden girilmelidir. Sevk Adres No: Fatura adres koduna ilişkin açıklamalarımız bu alan için de geçerlidir. Yani, ilgili müşterinizin birden fazla adresi olması durumunda, o müşterinize sevkıyat yapılırken kullanılacak olan adres kodu, bu alana girilecektir. Böylece irsaliyeler düzenlenirken, kodunu girdiğiniz adres otomatik olarak irsaliye üzerine yazdırılabilecektir. Web Adresi :Bu alana ilgili müşterinizin -varsa- internet adresini girebilirsiniz. Evet, müşteri firma tanıtım kartı ekranının sol tarafında yer alan alanları sıra ile açıklamaya çalıştık. Ekranınızın sağ tarafındaysa 2 adet, üst tarafında ise 4 adet buton yer almaktadır. Bu butonları tıkladığınızda ayrı ayrı pencereler ile karşılaşacak ve müşteri firmanıza ilişkin tanıtım girişlerinize bu pencerelerden devam edeceksiniz. 17

18 Adresler: Bu bölümden müşterinizin değişik adreslerini girebilirsiniz. Şimdi bu pencerede yer alan alanları incelemeye başlayalım. Bağlantılı C/H Kodu: Bu alanda, adresini gireceğiniz müşteri firmanın kodu yer almaktadır. Bağlantılı C/H İsmi: Adresini gireceğiniz müşteri firmanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Adres No: Müşterinize ait birden fazla adres girebilirsiniz. Gireceğiniz adresleri birbirlerinden ayırmak için, her adrese birer kod vermeniz gerekir. Daha sonra ilgili müşterinizin görmek istediğiniz adresini bu kodlar ile çağıracaksınız. İşte bu alana da, şu anda girmekte olduğunuz adres için maksimum 10 haneden oluşan bir kod girmelisiniz. Adres: Bu alana, müşterinizin adresini girmeye başlayabilirsiniz. Gireceğiniz adres maksimum 30 hane olmalıdır. Adres: Eğer ilgili müşteri firmanın adresi yukarıdaki alana sığmıyorsa, adres girişinize bu alanda devam edebilirsiniz. Posta Kodu: Müşterinizin posta kodu bu alana girilecektir. İlçe: Müşterinizin bulunduğu ilçeyi bu alana girmelisiniz. İl: Müşterinizin bulunduğu il bu alana girilecektir. Ülke: Müşteri firmanızın bulunduğu ülke ismi bu alana girilmelidir. Yön Kodu: Müşterilerinizin bulunduğu mekanları yön kodlarıyla önceden belirleyip, sevkıyat esnasında bu kodlardan yararlanmanız mümkündür. Örneğin 7 ayrı bölgeye sevkıyat yapıyorsunuz. Bir kamyon en az 3 bölgenin sevkıyatlarını yapmak durumunda. Eğer sevkıyat yapılan bölgeleri önce kendi bünyenizde gruplayıp, bu gruplara birer kod verirseniz, adresler penceresinin bu alanından ilgili yön kodlarını girmeniz mümkün olur. Daha sonra mallar arabalara yüklenirken, özel raporlar bölümünden yön planlı sevkıyat raporu alıp, müşterilerin yön kodlarını bu rapordan takip ederek, malları kamyona yüklerken doğru sıralamayı bulabilirsiniz. Örneğin bir arabanın güzergahı; 1.Batı Karadeniz 2. İç Anadolu 3.Doğu Karadeniz bölgelerinden oluşuyor. Bu bölgelere sırayla 01,02,03 yön kodlarını verdiniz. Bu bölgelerde bulunan müşterilerin kartlarındaki yön kodu alanlarına da, biraz önce sıraladığımız kodları girdiğiniz. Batı Karadeniz bölgesindeki müşterilere 01, İç Anadolu bölgesindeki müşterilere 02 ve Doğu Karadeniz bölgesindeki müşterilere de 03 yön kodlarını girdiniz. Bu girişlerden sonra özel raporlar bölümünden yön planlı sevkıyat raporu aldınız. Mallar kamyona yüklenirken, her bir müşterinin yön koduna bakıp, siparişleri bu kodlara göre kamyona yüklediniz. Yani kamyonun son uğrak yeri Doğu Karadeniz ise, bu bölgedeki müşterilerin siparişlerini kamyona ilk önce, kamyonun ilk uğrak yeri Batı Karadeniz ise, bu bölgedeki 18

19 müşterilerin siparişlerini kamyona ilk yüklediniz. Böylece siparişler yerlerine teslim edilirken, herhangi bir karışıklığın meydana gelmesini de önlemiş olursunuz. Uzaklık Kodu: Yön kodunda açıklamaya çalıştığımız mantık burada da geçerlidir. Uzaklık kodu, aynı yön koduna sahip olan müşterileri, uzaklık derecelerine göre gruplamaya yarar. Örneğin Batı Karadeniz bölgesinde 3 ayrı müşteriniz varsa, kamyonun güzergahını göz önüne alarak, bu 3 müşteriye birer uzaklık kodu verebilirsiniz. Böylece siparişler kamyona yüklenirken, müşterilerin hem yön kodları, hem de aynı yöndeki müşterilerin uzaklık kodları dikkate alınabilir. Tel Ülke Kodu: İlgili müşterinizin bulunduğu ülkeye ait telefon kodunu bu alana gireceksiniz. Tel Bölge Kodu: Bölge telefon kodunu bu alana girilecektir. Tel No 1-2 : Bu alanlara, ilgili müşterinizin telefon numaraları girilecektir. Faks No: İlgili müşterinizin faks numarasını bu alana girmelisiniz. Modem No: Müşterinizin -varsa- modem numarasını bu alana girmelisiniz. Evet, tanıtım kartını girmekte olduğunuz müşterinize ilişkin adres bilgileri, yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Eğer, ilgili müşterinizin başka adreslerini de girecekseniz, önce girmiş olduğunuz bu adres bilgilerini <ALT+S> tuşları ile kayıt etmelisi, daha sonra ALT+E tuşları ile ekranı boşaltmalısınız. Bu aşamada imleç bağlantılı C/H kodu alanına gelmiştir. Şimdi, adresini gireceğiniz müşteri firmanın kodunu seçmelisiniz. Müşteri firma kodunu <F10> listesinden seçebilirsiniz. Şimdi adres girişlerinize devam edebilirsiniz. Yetkililer: Müşteri firmanız bünyesinde bulunan yetkili kişilerin girişlerinin yapılacağı bölümdür. Şimdi, yetkili tanıtım kartında yer alan alanları ve bu alanlara ne şekilde giriş yapılacağını açıklamaya çalışalım. C/H Kodu: Bu alanda, yetkili bilgilerini gireceğiniz müşteri firmanın kodu yer almaktadır. C/H İsmi: Yetkili bilgilerini gireceğiniz müşteri firmanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Adres No: Müşteri firmalar için birden fazla adres girişi yapabileceğinizi biliyorsunuz. İşte bu alana da, kartını girmekte olduğunuz yetkilinin bulunduğu adres numarasını girmelisiniz. Yetkili No: Her müşteri firma için birden fazla yetkili tanıtabileceğiniz göz önüne 19

20 alınarak, gireceğiniz her yetkili kişi için, maksimum 10 dijit uzunluğunda alfanümerik bir kod vermelisiniz. Daha sonra, girdiğiniz yetkiliye ait bilgilere ulaşmak isterseniz, ilgili yetkilinin bilgilerini bu alana gireceğiniz numara ile çağıracaksınız. İsmi: Tanıtmakta olduğunuz yetkilinin ismini bu alana giriniz. Unvanı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, unvan isimlerinden oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada yapılması gereken, girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin unvanını belirlemektir. Yetkili unvanını seçiniz. Hitap Şekli : Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza yine küçük bir pencere açılacak ve şu anda girişini yapmakta olduğunuz yetkili için, hitap şeklini (bay ya da bayan) seçmeniz istenecektir. Hitap şeklini seçiniz. Hisse: Kartını girmekte olduğunuz yetkilinin bu firmaya hissedar olup olmadığını, karşınıza gelecek pencereden seçiniz. Tahsili: Kartını girmekte olduğunuz yetkilinin tahsil derecesi bu alanda belirtilecektir. Dahili Telefon: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin dahili telefonunu bu alana giriniz. Adresi: Söz konusu yetkilinin elektronik posta adresini bu alana girilebilir. Doğum Günü: Girişi yapmakta olduğunuz yetkilinin doğum tarihini, gün/ay/yıl formatında bu alana giriniz. Evlilik Yıldönümü: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin evlilik yıldönümünü yine gün/ay/yıl formatında bu alana giriniz. Eşinin Adı: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin eşinin ismini bu alana girmelisiniz. Eşinin Doğum Günü: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin eşinin doğum tarihini gün/ay/yıl formatında bu alana giriniz. Evet, yetkili tanıtım kartına yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. İsterseniz tanıtımını yaptığınız yetkilinin fotoğrafını ekranınızın sağ bölümünde gördüğünüz fotoğraf alanına yükleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Fotoğraf alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde ilgili yetkilinin fotoğrafı kayıtlı ise bu alana getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan tarayacağınız yetkilinin resmini anında bu alana getirebileceksiniz. Sil seçeneği bu alana yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Şimdi, yetkili tanıtım kartını <ALT+S> tuşlarına basarak ya da Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Eğer birden fazla yetkili girişi yapmak istiyorsanız, önce ilk girdiğiniz yetkilinin bilgilerini kayıt etmeli, daha sonra ALT+E tuşları ile kartı temizlemelisiniz. Böylece diğer yetkilileri girmeye devam edebilirsiniz. Satıcı kartının ana ekranına geri dönmek için esc tuşunu kullanabilirsiniz. Detaylar Bilgiler 20

21 Müşteri tanıtım kartı ekranınızın üst tarafında yer alan butonlardan detaylar bilgiler tanımlı bir buton yer alır. Buradan ilgili müşteri firmanıza ilişkin detay bilgilerin girileceği bir pencereye ulaşabilirsiniz. Şimdi, detaylar penceresinden yapılacak girişleri sıra ile incelemeye başlayalım. Iskonto Kodu: Bu alana, ilgili müşterinize yapılan satışlarda otomatik olarak (yani sizin müdahalenize gerek kalmadan) Iskonto yapılmak istenmesi durumunda, ilgili Iskonto kodu girilecektir. Iskonto kod ve oranları, KUR9000 NT/Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Iskonto Tanımlamaları bölümünden tanımlanmış olmalıdır. Konu ile ilgili daha geniş bilgi için kitabınızın KUR9000 NT bölümüne başvurabilirsiniz. Fiyat Kodu: Stoklarınız için maksimum 20 adet fiyat girebilmektesiniz. (Örneğin 1.satış fiyatı, 2.satış fiyatı...vb). İlgili müşterinize yapılan satışlar için sürekli aynı fiyatlar kullanılıyorsa (örneğin bu firmaya stoklarınızın hep 2. sırada girilen fiyatlarından satış yapılıyorsa), bu alana ilgili müşterinize satış yapıldığında geçerli olacak fiyat kodunu girmelisiniz. Fiyat kodu girildiğinde, fatura girişlerinde birim fiyat alanına stoklarınızın girilen sıradaki fiyatları otomatik olarak gelecektir. Örnek: STK Satış fiyatı = İndirimli satış fiyatı = Özel müşteri fiyatı = Yukarıdaki örnekte STK001 kodlu stokumuzun 3 farklı fiyatı olduğu görülüyor. Bu durumda fiyat kodu alanına 3 girilirse, irsaliye ve fatura girişlerinde STK001 ile birlikte tüm stokların 3. sırada girilen fiyatları otomatik olarak birim fiyat alanına gelecektir. Bu alan boş geçilirse, ilk sırada tanımlı olan satış fiyatı gelir. Vade Farkı %: İlgili müşteriniz ile olan alış-verişlerinizde uygulanacak yıllık vade farkı oranı bu alana otomatik olarak gelmektedir. Bu oran, KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Başlangıç Parametreleri bölümünde tanımlı olan vade farkı yüzdesinden alınmaktadır. Dilerseniz vade farkı yüzdesini değiştirebilirsiniz. Kur Hesaplama Şekli: Farklı döviz cinsi ile çalışan firmalar (DM, USD vb.) almış oldukları stokların satış fiyatlarının hangi kur üzerinden değerlendirileceğini bu alandan belirleyeceklerdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak olan pencereden (döviz alış, döviz satış, efektif alış, efektif satış) size uygun olan seçeneği seçin. Kur hesaplamalarının düzgün işleyebilmesi için günlük kur girişinin aksatılmadan girilmesini tavsiye ederiz. Örneğin satış tutarları USD olan stoklarınız için, satışlarının günlük döviz alış kuruna göre hesaplanmasını istiyor iseniz, bu parametre döviz alış olarak seçilmelidir. Örneğin X stokunuzun satış tutarının 100$ olduğunu düşünelim ve bu stok döviz alış kuru TL olan bir günde satılmış olsun. Bu durumda stokunuzun satış tutarı 100x = TL olarak hareket görecektir. Ödeme Planı: Müşteri firmanız ile olan işlemlerde sürekli olarak aynı ödeme planı geçerli ise, ödeme planını bu alana girebilirsiniz. Örneğin 30 gün için G30, 60 gün için G60 şeklinde giriş yapılabilir. Bu alana girilen ödeme planı evraklara otomatik olarak yansıyacaktır. 21

22 Etiket Basılsın: İlgili müşterinize adres basılmasını istiyorsanız alanda sonu butonunu tıklayarak evet seçimi yapmalısınız. Ödeme Cinsi: Bu satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük pencere açılacak ve müşterinizin ödemelerini ne şekilde yapacağını (serbest mi, mı, aylık mı?) belirtmeniz istenecektir. Ödeme seçiniz. etiketi satır alanda bir haftalık cinsini Ödeme Günü: Ödeme cinsi alanında yaptığınız tanımlama serbest ise, ödeme günü de bu alana serbest olarak gelecektir. Eğer ödeme cinsini haftalık olarak belirtmişseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili müşterinizin size olan ödemelerini haftanın hangi günü yapacağını belirtmeniz istenecektir. Ödeme cinsiniz aylık ise, bu sefer bu alana ilgili müşterinizin size olan ödemelerinin ayın kaçıncı günü yapacağını belirtmelisiniz. Ödeme Tercihi: Müşteri firmanın size olan borçlarında tercih ettiği ödeme cinsini bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden seçebilirsiniz. Sipariş Teslim Tarihi: Müşteri firmalardan aldığınız siparişlerin kaç gün içinde teslim edileceğine ilişkin vade bu alana girilmelidir. Örneğin tanıtımını yaptığınız müşteriden alınan siparişler, 10 gün sonra teslim edilecekse bu alana G10 girişi yapılmalıdır. Bu alana girilecek tarih sipariş evraklarınızın teslim tarihi alanına otomatik olarak yansıyacaktır. Yalnız bu işlem için öncelikle yapmanız gereken, KUR9000/Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametrelerinde yer alan Teslim süresi cari kartından alınsın parametresini evet olarak seçmenizdir. Şimdi konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım, X müşteriniz için bu alana G5 girişi yaptığınızı düşünelim, bunun anlamı X müşterisinden alınan siparişlerin 5 gün sonra teslim edileceğidir. Daha sonra bu cariden tarihinde sipariş alınmış olsun. Sipariş evrakınızın teslim tarihi alanına, tarihi, yaptığınız G5 girişi doğrultusunda otomatik olarak yansıyacaktır. Böylece sipariş evrakınızın teslim tarihi alanına sizin herhangi bir giriş yapmanıza gerek kalmayacaktır. POS Öngörülen Peşinat POS Öngörülen Taksit Sayısı POS Öngörülen Iskonto (%): Detaylar penceresinin bu alanları perakende satış organizasyonlarında IBM kasaları kullanan firmalar için hazırlanmıştır ve kasalardan alınan bilgilerin (peşinat, taksit sayısı ve ıskonto yüzdesi) kontrolüne olanak tanır NT serisinin perakende satış otomasyonunda kullanılan programı ile (KON9000 NT) bu bilgiler kasalara otomatik olarak gönderilebilmektedir. Satış noktalarındaki kasalardan arka ofise aktarılan bu bilgilerde 22

23 herhangi bir problem olduğunda, program bu bilgileri kontrol etmek amacıyla bu alanlara başvuracaktır. Girilmesi zorunlu değildir. Cari Hesap Kilitli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınız evet/hayır seçeneklerinden oluşan küçük bir pencereyle karşılaşacaksınız. Eğer kartını girmekte olduğunuz müşteri firmayla ilgili her türlü hareketi kilitlemek, yani dondurmak istiyorsanız, bu pencereden -evetseçimini yapmalısınız. Bu durumda o müşteriye sevkıyat yapılması, fatura kesilmesi, tahsilat yapılması gibi bütün işlemler kilitlenecektir. Tic. Oda Sicil No: Müşteri firmanızın ticaret odasındaki sicil numarası bu alana girilebilir. Firma Hesabı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açık ve kapalı seçeneklerinden oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Dilerseniz -bilgi amaçlı olarak- kartını girmekte olan müşteri firmanın açık mı (vadeli mi) kapalı mı (peşin mi) çalıştığını bu alana girebilirsiniz. Hal Cari Tipi: Faturalar bölümünden hal satış faturalarının girişleri yapılabilmektedir. Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Bu nedenle hal faturalarında müşteri firmaları müstahsil ve tüccar olmak üzere 2 ayrı cari cinsine göre gruplamak gerekir. Eğer hal faturalarını kullanıyorsanız müşteri kartından bu firmanın hal cari tipini de (tüccar mı, müstahsil mi olduğu) tanımlamalısınız. Hal cari tipi bu alanda satır sonu butonu tıklanarak açılacak pencereden belirlenecektir. Tüccar ve müstahsiller için uygulanacak K.D.V. oranları ise KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Başlangıç Parametreleri bölümünden girilecektir. Kabul Edilebilecek Firma Çek Tutarı: İlgili müşteri firmadan kabul edebileceğiniz maksimum çek tutarını bu alana girebilirsiniz. Müşteriden çek girişi yapılırken, çek meblağı bu alana girilen tutardan fazla ise, program bunu bir mesaj ile bildirecek ve ilgili çekin kaydına izin vermeyecektir. Vergi Kimlik Numarası: İlgili müşteri firmasının vergi kimlik numarası bu alana girilmelidir Banka TCMB Kodu: Müşteri firmanızın çalıştığı bankaların TCMB kodunu bu alana girmelisiniz. TCMB kodları programınızda tanımlı olarak yer alacaktır. Kod girişi için satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden faydalanabilirsiniz. TCMB kodu girişinize göre ilgili bankanın şube kodu ve bulunduğu il otomatik olarak ilgili alanlara yansıyacaktır. Eğer aradığınız Bankanın TCMB kodu F10 yardım ekranında yok ise, ilgili bankanın TCMB kodunu programa tanıtmanız gerekecektir. Bu tanımlama KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Banka Tanımlamaları programından yapılmaktadır. Bunun için Bkz. Banka tanımlamaları Banka Ve Şubesi: TCMB Banka kodu alanından yaptığınız seçime göre ilgili bankanın adı ve şubesi bu alanlara otomatik olarak gelecektir Banka Hesap No: Müşteri firmanızın ilgili bankalardaki hesap numaraları bu alanlara girilebilir. Havalede Kullanılacak Banka: Müşteri firmanızın çalıştığı bankaları 1. Banka TCMB Kodu 2. Banka TCMB Kodu 3. Banka TCMB Kodu alanlarına girmiş iseniz, bu alanda satır sonu 23

24 butonunu tıklayarak açılacak pencereden müşteri firmanız için havale işlemlerinde kullanacağı bankayı seçebilirsiniz. Teminat Bilgileri: Bu bölümden kartını girmekte olduğunuz müşteri firma ile ilgili olarak teminat bilgilerinin girişlerini yapacaksınız. Şimdi bu ekrandan yapılması gereken girişleri sırayla inceleyelim. Açık tanınan kredi: Firmanızın, kartını girmekte olduğunuz müşterinize tanıdığı kredi tutarıdır. Başka bir ifadeyle, bu müşterinin açık hesaplarının ulaşabileceği maksimum tutardır. Banka teminat mektubu: Kartını girmekte olduğunuz müşterinizin bankadan aldığı ve firmanıza teslim ettiği teminat mektubunun tutarıdır. Gayrimenkul ipoteği: Müşterinizin bankaya ipotek ettiği gayrimenkul tutarıdır. Diğer teminatlar: Müşterinizin yukarda sıraladığımız tiplerin haricinde gösterdiği kefaletler varsa, bu diğer kefaletler olarak adlandırılabilir. Ortak kefalet: Herhangi bir firma ortaklarının müşteriniz için gösterdiği kefalet varsa, bu ortak kefalet olarak adlandırılır. Şahsi kefalet: Herhangi bir firmadaki bir şahsın (firma yöneticisi, firma ortağı vb) müşteriniz için gösterdiği kefalet varsa, bunu şahsi kefalet olarak adlandırabiliriz. Teminat senetleri: Müşterinizin kendi senedini veya müşterini senedini teminat olarak vermesi durumunda, bunu teminat senedi olarak ifade ediyoruz. Teminat tiplerinin neler olduğunu kısaca açıkladıktan sonra, bu bilgilerin nasıl girileceğini açıklamaya geçebiliriz; Teminat bilgilerini girebilmek için, önce ilgili teminat tipinin bulunduğu satıra gelmeli ve daha sonra tutarı girmelisiniz. Tutarı girildikten sonra, bu teminatın vade sonu girilmelidir. Örneğin müşteri firmanızın verdiği teminat mektubu tarihine kadar geçerliyse, banka teminat mektubu satırının vade sonu kolonuna gelerek bu tarihi girmeniz gerekir. Teminat bilgileri penceresinin son kolonunda ilgili satırdaki teminat cinsinin (açık tanınan kredi, gayrimenkul ipoteği, diğer teminatlar vb.) müşteriye tanınan kredi ve risk limitlerine dahil edilip edilmeyeceği belirlenecektir. SATIŞ modülünün raporlar bölümünde, müşteri risk raporları menüsü altında değişik içeriklerde bakiye, ciro, risk ve teminat karşılaştırma raporları yer almaktadır. Programınız müşterinizin gerçekleşen hareketleri ile, müşteri kartının bu bölümünden girdiğiniz teminat bilgilerini yan yana sunarak size müşterinizin kredi ve risk limitleri ile gerçekleşen kredi ve risklerini karşılaştırma imkanı sunmaktadır. İşte teminat bilgileri penceresinde yer alan her bir teminat cinsinin, müşterinin kredi ve risk limitine dahil olup olmayacağını bu son kolonda belirleyeceksiniz. İlgili satırdaki teminat cinsi firmanız tarafından kredi ve risk limitine dahil edilebilecek şekilde kabul görmüşse, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak "kredi ve risk limitine dahil" seçimini yapınız. Sadece risk limitine dahil edilecekse, yine satır sonu butonunu tıklayarak ilgili seçimi yapınız. Bu teminat kredi ve risk limitleri içinde yer almayacaksa, bu sefer seçiminiz "limitlere dahil olmayan teminat" olmalıdır. Teminat bilgileri penceresinden müşterinizin verdiği teminat tutarları ve tipleri belirlendikçe, pencerenin alt satırlarında yer alan kredi limiti ve risk limiti alanlarına da ilgili değerler 24

25 atanacaktır. Kredi ve risk limitleri ile ilgili farklı raporlar alabileceğiniz gibi, müşterilerinizin açık hesapları bu alanda yer alan kredi ve risk limitlerini aştığında, fatura girişlerinde programınız sizi bir mesajla uyaracak, isterseniz faturanın kaydını engelleyebilecektir. Bunun için; Kuruluş Programı/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinden kredi aşımında (ve risk aşımında) parametrelerine ilişkin gerekli tanımlamalar yapılmış olmalıdır. Ciro Hedefleri: Müşteriniz için ay bazında tahmini ciro hedeflerini girebileceğiniz bölümdür. Başka bir ifade ile bu müşteriye yapılmasını hedeflediğiniz satışları ay bazında bu bölümden gireceksiniz. Ciro hedefleri butonunu tıkladığınızda imleç ilk satırda ve tutar alanındadır. Şimdi yapmanız gereken, ilgili satırdaki dönem için müşterinize ne kadar satış yapmayı hedefliyorsanız, bu hedef ciro tutarını ilgili alana girmektir. Daha sonra, sırayla diğer dönemler için de hedeflenen satış tutarları girilmelidir. Ciro hedefleri penceresine girişlerinizi tamamladıktan sonra sıra müşteri firma tanıtım kartını <ALT+S> tuşları ile kaydetmeye gelmiştir. <ALT+S> tuşları ile kaydedilmeyen müşteri bilgilerini tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Müşteri Firmaların Adresleri Müşteri kartları menüsünde yer alan ikinci program adres tanıtım kartıdır. Bu program ile, müşteri firmalarınıza ait adres bilgilerinin girişlerini yapacaksınız. Adres girişleri müşteri tanıtım kartının adresler butonu tıklanarak ta yapılabilmektedir. Bu menüde ayrıca yer almasının nedeni, seri bir şekilde adres girişleri yapmak içindir. Geniş bilgi için bkz. müşteri tanıtım kartı/adresler butonu. Müşteri Firma Yetkilileri Müşteri kartları menüsündeki üçüncü program ile, her bir müşteri firma bünyesinde bulunan yetkili kişilerin girişleri yapılacaktır. Yetkili girişleri müşteri tanıtım kartının yetkililer butonu tıklanarak ta yapılabilmektedir. Bu menüde ayrıca yer almasının nedeni, seri bir şekilde yetkili girişleri yapmak içindir. Geniş bilgi için bkz. müşteri tanıtım kartı/yetkililer butonu. Müşteri Firma Tanıtım Kartı 2 Bu program, normal müşteri tanıtım kartından farklı olarak, müşteri firmaların adres ve yetkili bilgilerini ana ekrandan görebileceğiniz şekilde düzenlenmiştir. Özellikle taksitli alış ve satış yaptığınız müşteri firmaların, adres ve yetkili bilgilerine daha çabuk ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. İçerik açısından normal müşteri tanıtım kartından herhangi bir farkı yoktur. Dolayısıyla bu bölümle ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Satış/Müşteriler/Müşteri Firma Tanıtım Kartı Müşteri Firma Analiz Kartı Müşteri firma analiz kartı; müşteri firmalarınızın tüm bilgilerini, yani gerçekleştirmiş olduğu tüm hareket özetlerini, bu hareketler sonrasında ki borç ve alacak bakiyelerini, kapanan borç ve alacak tutarlarını, vadesi geçmiş olan borç-alacak tutarlarını ve vadesi henüz gelmemiş olan borç-alacak tutarları ile bunlara uygulanan vade farklarını, en çok işlem yapmış olduğu stokların 25

26 hareketlerini, yaşlandırma parametrelerinden yapılacak seçime göre bakiye ve risk yaşlandırma tablolarını günlük aylık haftalık vb. şekilde tek bir ekrandan inceleyebilmenize olanak tanıyan bir programdır. Şimdi bu kartın nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Programa girdiğinizde karşınıza bir sonraki sayfamızda göreceğiniz ekran gelecektir. Bu ekranın üst bölümünde müşteri firmanızın yukarıda açıklamaya çalıştığımız tüm hareketlerini görmenizi sağlayacak butonlar yer almaktadır. Bu butonlardan ilki, programa girdiğinizde karşınıza gelen Analiz Kartı ekranıdır. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, bilgilerini incelemek istediğiniz müşteri firmanızı ekranınıza çağırmaktır. Bunun için ilgili müşteri firmanın kodunu kodu alanına giriniz. Müşteri firma kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden de seçebilirsiniz. Bu seçim sonrasında o müşterinin adı, hangi döviz cinsi ile çalıştığı, müşteri tanıtım kartının teminat bilgileri butonundan girmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda, tanımış olduğunuz risk ve kredi limiti, risk toplamı, açık hesap bakiyesi, riski ve kredi aşımı ile yüzdeleri, çek, senet ve diğer risk toplamları, en son gerçekleştirmiş olduğu hareketin tarihi ile hareket tutarı ekranınızın ilgili alanlarına yansıyacaktır. Ekranınızın en alt bölümünde ise sipariş düzenle, irsaliye düzenle, fatura düzenle ve tahsilat makbuzu butonları yer almaktadır. Bu butonlar ile, kartını incelemekte olduğunuz müşteriniz için sipariş, irsaliye, fatura ve tahsilat makbuzu düzenleyebilmeniz mümkün olacaktır. Dolayısıyla, ilgili evrakları program menülerinden çalıştırmak yerine, bu ekran üzerinden çalıştırabileceksiniz. Bu ekranın sağ bölümünde yer alan hareket föyü ve sipariş föyü butonlarını tıklayarak da, kartını incelemekte olduğunuz müşteri firmanızın fatura, irsaliye, çek/senet giriş bordrosu vb. evraklar ile gerçekleşen hareket özetleri ile sipariş hareket özetlerini ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. İsterseniz föy ekranlarından tüm hareketlerin evrak detaylarını da görebileceksiniz. Bu föylerle ilgili ayrıntılı bilgi için, Bkz. Kartlar/Müşteriler/Föyler/Müşteri Firma Hareket Föyü ve Müşteri Firma Sipariş Föyleri. Bu ekranın sağ bölümünde yer alan bir diğer buton yaşlandırma parametreleridir. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekrandan, ilgili müşteri firmanın risk yaşlandırma ve bakiye yaşlandırma tabloları için yaşlandırma periyodu ile periyod gün sayısı belirtilecektir. Şimdi Yaşlandırma Periyodu satır sonu butonunu tıklayın karşınıza 7 seçenekten oluşan bir alanında pencere 26

27 açılacaktır. Bu aşamada sizden istenen yaşlandırma tablolarınız için size uygun olan periyodu seçmenizdir. Aylık, günlük, haftalık, üç aylık, verilen gün aralıklı yaşlandırma, serbest yaşlandırma gibi. Dolayısıyla, Müşteri Firma Analiz Kartı ekranının üst bölümünde gördüğünüz bakiye yaşlandırma ve risk yaşlandırma tablolarınız bu alandaki periyot seçiminizi dikkate alarak hazırlanacaktır. Eğer bu alanda Serbest yaşlandırma tablosu seçeneğini seçerseniz, yaşlandırma tablolarında yer alacak gün aralıklarını siz belirleyebilirsiniz. Bu belirleme yaşlandırma parametreleri ekranının üzerinde bulunan yaşlandırma tablosu butonu ile yapılacaktır. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza gelecek ekrandan yaşlandırma tablolarında yer alacak tarih aralıklarını, ilk tarih ve son tarih alanlarına girmelisiniz. Yaşlandırma parametreleri ekranının Periyod Gün Sayısı alanı, periyot seçiminizin Verilen gün aralıklı yaşlandırma olması durumunda aktif olacaktır. Dolayısıyla bu alana, yaşlandırma tablolarınızı kaçar günlük periyotlar ile almak istiyorsanız, ilgili gün sayısını girmelisiniz. Örneğin müşteri firmanızın bakiyelerini 10 ar günlük periyotlar ile görmek istiyorsanız, bu alana 10 rakamını girmelisiniz. Evet bu açıklamalardan sonra ekranınızın üst bölümünde yer alan Risk Yaşlandırma Tablosu butonunu tıkladığınızda ilgili müşteri firmanın Yaşlandıma parametreleri ekranından belirlediğiniz yaşlandırma periyoduna göre, riskli olan açık hesap, çek, senet, diğer risk ve toplam risk tutarlarını görebileceksiniz. Bakiye yaşlandırma tablosu butonunu tıkladığınızda ise, ilgili müşteri firmanın bakiye yaşlandırma, irsaliye yaşlandırma, sipariş yaşlandırma ve toplam yaşlandırma tutarlarını görebileceğiniz ekrana ulaşılacaktır. Müşteri firma analiz kartı ekranının üst bölümünde yer alan bir diğer buton Bakiye Analiz tablolarıdır. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza gelecek ekrandan, ilgili müşteri firmanın ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre cari hesap, irsaliye ve sipariş evraklarına ilişkin borç ve alacak toplamları ile bakiyesini ve döviz cinslerini görebileceksiniz. Bu ekran üç tablodan oluşmuştur. Birinci tablodaki toplamlar ana döviz cinsine göre, ikinci tablodaki toplamlar alternatif döviz cinsine göre, üçüncü tablodaki toplamlarda orijinal döviz cinsine göre olacaktır. Müşteri firma analiz kartı ekranının üst bölümünde gördüğünüz vade farkı özeti butonunu tıkladığınızda karşınıza, ilgili müşteri firmanın kapanan borç-alacak tutarları, vadesi geçmiş olan borç-alacak tutarları ve vadesi henüz gelmemiş olan borç-alacak tutarları hareket detayları olmaksızın, toplam değerleri ile birlikte vade tarihleri ve vade farkı tutarları da dahil olmak üzere listelenecektir. Bu tablo ile ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Analizler/Müşteri vade farkı özeti. Müşteri firma analiz kartı ekranının üst bölümünde yer alan en son buton stok hareket analizidir. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza, ilgili müşteri firmanın en çok işlem yaptığı 15 stoka ilişkin bilgileri gelecektir. Bu ekranın en çok hareket gören 15 stok (miktarsal) butonunu tıklayarak ilgili müşterinizin işlem yaptığı 15 stoku miktarlarına göre listeleyebileceksiniz. En çok hareket gören 15 stok (finansal) butonunu tıkladığınızda da, ilgili stoklar tutarlarına göre sıralanacaktır. Bu ekranın tablo bölümünde ise, stokların kodu, adı, net satış miktarı, birimi, net satış tutarı, net satış ıskontosu ve net satış masraf tutarları yer alacaktır. Föyler Kartlar menüsünün bu bölümü föylere ayrılmıştır. Föy; ilgili cari cinsi için evraklar bölümünden girilen hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, hareket girmeye de olanak 27

28 tanıyan programlardır. Bu bölümde müşteri firmalarınızdan gerçekleşen hareketleri, sipariş ve konsinye sipariş hareketlerini inceleme imkanı bulacaksınız. Müşteri Firma Hareket Föyü Müşteri firma hareket föyü; müşteri firmaların tüm hareket özetlerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarının da izlenebileceği bir programdır. Şimdi föyün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım; müşteri föyüne girildiğinde yapılacak ilk işlem, föyü çağrılacak müşteri firmanın kodunu girmektir. İlgili müşteri firma kodunu kodu alanına giriniz. Müşteri firma kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. Şimdi sıra föye yansıyacak hareketler için sorumluluk merkezi sınırlaması getirip getirmeyeceğinizi belirlemeye gelmiştir. Eğer müşterinizin istediğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hareketlerini görüntülemek istiyorsanız, sorumluluk merkezi seçimli alanında -evet- seçimini yapıp, bir alt satırda otomatik açılacak pencereden sorumluluk merkezlerini space tuşu ile seçmelisiniz. Bu girişlerden sonra ilgili müşterinin adı ve hangi döviz cinsi ile çalıştığı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Seçmiş olduğunuz sorumluluk merkezini değiştirmek yada başka bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketleri görmek istediğinizde ekranınızın üst yarısında yer alan Srm Mrk. Seçimi butonunu tıklamalısınız. Böylece karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz sorumluluk merkezini seçebilmeniz dolayısıyla hareketlerini incelemekte olduğunuz sorumluluk merkezini programdan çıkmadan değiştirebilmeniz mümkün olacaktır. Tarih aralığı alanına ise içinde bulunduğunuz yılın Ocak ayının ilk günü ve Aralık ayının son günü otomatik olarak gelecektir. Bu tarih sınırlamasında bir değişiklik yapmak isterseniz eğer, <ALT+T> tuşları ile istediğiniz tarih aralığını girebilirsiniz. Tarih girişinden sonra, föy ekranının orta bölümünde yer alan tabloya, ilgili tarihler arasında gerçekleşen tüm hareketler otomatik olarak gelecektir. Föy ekranınızın üst bölümünde yer alan devreden alanları, ilgili müşteri firmanın, girilen tarih sınırlarında ki devreden borç veya alacak tutarlarını ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre gösterir. Örneğin tarih sınırları olarak girilmişse, devreden alanlarında den devreden ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre borç ya da alacak tutarı yer alacaktır. Föy ekranınızın en alt bölümünde ise ilgili müşteri firmanın, girdiğiniz tarihler arasındaki borç-alacak tutarları ile bakiyeleri, ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre ayrı ayrı sıralanacaktır. Müşteri föyünün tablo kısmındaysa, o müşterinin tüm hareket özetleri yer alır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır; No: Hareketlere ilişkin program tarafından verilen sıra numaralarıdır. Tarih: Müşteri firma hareketlerinin tarihleridir. Evrak No: Müşteri firma hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Evrak Tipi: Müşteri firma hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Örneğin müşteriden çek alınmışsa, evrak tipi çek bordrosu, fatura kesilmişse fatura olacaktır. 28

29 Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir. Hareket cinsi evrak tipiyle bağıntılıdır. Örneğin ilgili satırdaki hareket fatura ile girilmişse, hareket cinsi toptan, perakende, dış ticaret veya fiyat farkı olacaktır. yer alacaktır. Normal/İade: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa iade amacıyla gerçekleşen bir girişçıkış hareketi mi olduğu Borç/Alacak: İlgili satırdaki hareket müşteri firmayı borçlandırmışsa bu alanda borç, alacaklandırmışsa alacak ibaresi yer alacaktır. Toplam (Ana Döviz Cinsine Göre): Müşteri firma ile ilgili olan borç ya da alacak hareketinin ana döviz cinsinden tutarları bu alanda yer alır. Toplam (Alternatif Döviz Cinsine Göre): Müşteri firma ile ilgili olan borç ya da alacak hareketinin alternatif döviz cinsine göre tutarları bu alanda yer alır. Toplam (ORJ Döviz Cinsine Göre): Müşteri firma ile ilgili olan borç ya da alacak hareketinin orijinal döviz cinsine göre tutarları bu alanda yer alır. Belge No: İlgili satırdaki hareketin evraktan girilen belge numarasıdır. Örneğin fatura ile gerçekleşen bir stok çıkış satırını inceliyorsanız, müşteriye satış faturası evrakından girilen belge numarası bu alanda görülecektir. Cari Tipi: Föyünü incelemekte olduğunuz firmanın cari tipi müşteri olarak bu alanda yer alacaktır. Cari Kodu: Föyünü incelemekte olduğunuz müşteri firmanın kodudur. Açıklama: İlgili harekete ilişkin açıklamadır. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: İlgili hareketin gerçekleştiği sorumluluk merkezinin kodunu ve adını bu alanlarda görebilirsiniz. Kilitli: Evrak giriş programlarında (faturalar, çek-senet bordoları, tahsilat makbuzları vb.) CTRL+L tuşları evrak kilitleme fonksiyonunu yerine getirir. Evrak kilitlendikten sonra, hiç 29

30 bir kullanıcınız o evrak üzerinde işlem yapamaz. İlgili satırdaki hareket evrakının kilitli olup olmadığını ise bu kolonda görebilirsiniz. Evet, tablo bölümde hangi bilgilerin yer aldığını açıklamaya çalıştık. Dilerseniz, tabloda yer alan herhangi bir evraka bu ekrandan ulaşıp değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip <ALT-D> tuşlarına beraber basmanız yeterlidir. Örneğin evrak tipi fatura olan bir hareket satırında <ALT-D> tuşuna basarsanız, ilgili fatura ekranı karşınıza gelir. Gerekli değişiklikleri yapıp bu evrakı kayıt ettiğinizde, yaptığınız değişiklikler anında föydeki tabloya da yansır. Evet, föy ile yapılacak işlemleri yukarıda açıklamaya çalıştık. Eğer başka bir müşterinizin föyünü incelemek isterseniz, ALT+B tuşlarına basmanız veya mouse ile başka föy butonunu tıklamanız gerekir. Böylece ekranınız boşalacak ve başka müşteri kodu seçmenize olanak tanınacaktır. Ekranınızda yer alan müşteri firmadan bir önce yer alan müşterinin hareketlerini incelemek isterseniz ALT+O tuşlarına yada Onceki butonuna basmanız, bir sonraki müşteri firmanın hareketlerini incelemek içinde ALT+N tuşlarına yada Sonraki butonuna basmanız yeterli olacaktır. Föy ekranından çıkmak için ESC tuşunu kullanabilirsiniz. Müşteri Firma Sipariş Föyü Föyler menüsünün ikinci programı; müşteri firmaların sipariş hareket özetlerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarının da izlenebileceği bir programdır. Bu programın çalışma şekli müşteri hareket föyü ile aynıdır. Yalnız sipariş föyünde sorumluluk merkezine göre sipariş hareketlerini sınırlayamazsınız. Föy ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz; Kapanan siparişler butonu ile hareketlerini incelediğiniz müşteri firmanızın sadece kapanan siparişlerini, yani Teslim tarihine veya evrak nosuna göre verilen sipariş kapama programlarından yapılan sipariş kapama hareketlerini inceleyebilirsiniz. Kalan siparişler butonu ile, ilgili müşteri firmasının aldığı sipariş hareketlerini, Tüm siparişler butonu ile de müşteri firmanızın hem aldığı, hem de kapanan sipariş hareketlerini aynı anda görüntüleyebilirsiniz. Müşteri hareket föyünün tablo kısmında, ilgili müşteri firmanın aldığı siparişler, sipariş evrakındaki her bir satır için ayrı ayrı listelenecektir. Ayrıca tablonuzda yukarıda açıkladığımız butonlardan hangisini seçmiş iseniz ona göre sipariş hareket özetleri yer alacaktır. Tablo bölümünde yer alan sipariş bilgileri şunlardır; ilgili müşteri firmasının almış olduğu siparişlerin teslim tarihleri, evrak tarihleri, evrak numaraları, tipi (temin-verilen sipariş olarak), belge numarası, sipariş miktarları, teslim edilen miktarları, kalan miktarları, siparişi alınan stokların net birim fiyat ve tutarları, brüt birim fiyat ve tutarları, evraktan girilen açıklamalar, kapanan siparişler için kapanan alanında evet ifadesi, siparişin döviz cinsi, siparişi alınan stokların kodları ve hangi sorumluluk merkezinden verildiği. Sipariş föyünün en alt bölümünde alınan siparişlerin toplamı, teslim edilen siparişlerin toplamı, kapanan siparişlerin toplamı ve kalan siparişlerin toplamı alt alta sıralanmış olarak yer alacaktır. Eğer başka bir müşteri firmanın föyünü incelemek isterseniz, ALT+B tuşlarına basarak föy ekranını boşaltabilir ve yeni satıcı hareket föyünü çağırabilirsiniz. Bir sonraki satıcı firma föyünü incelemek için ALT+N, bir önceki satıcı firma föyünü incelemek içinse ALT+O tuşlarını kullanabilirsiniz. 30

31 Müşteri Firma Konsinye Hareket Föyü Bu program; müşteri firmalar için evraklar bölümünden girilmiş konsinye irsaliye bilgilerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarının da izlenebileceği bir programdır. Programın çalışma şekli müşteri hareket föyü ile aynıdır. Müşteri Firma Hesap Kapama Programlarımızda hesap kapama işlemi otomatik olarak yapılır. Hesap kapamada ilk fatura önce kapanır veya ilk vade önce kapanır şeklinde iki yöntemden biri uygulanabilir. Herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece, default parametre ilk fatura önce kapanır olarak tanımlanmıştır. Dilerseniz bunu KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri programındaki otomatik hesap kapama şekli alanından değiştirebilirsiniz. Bu program, müşteri firmalarınıza kestiğiniz faturaları ve bu firmalardan yaptığınız tahsilatları 2 ayrı tablo halinde listeleyecek ve bu hareketlerden yararlanarak istediğiniz faturayı kapatmanıza olanak tanıyacaktır. Başka bir ifade ile, otomatik hesap kapamadan yararlanmayıp, kendi seçeceğiniz borç-alacak kalemlerini kapatmak istiyorsanız, bu program ile istediğiniz faturayı kapatabilirsiniz. Kapanan ve kapanacak hesapları, bunlara uygulanan vade farklarını vade farkı ekstresi alarak inceleyebilirsiniz. Programa girdiğinizde öncelikle ilgili müşteri firmanın kodunu ve bu firmanın hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketlerinin görüntüleneceğini belirlemeniz gerekir. Müşteri firma kodu ve sorumluluk merkezi kodu girildikten sonra, o firmanın borç-alacak hareketleri listelenecektir. Ekrana gelen görüntüde 3 ayrı tablo vardır. Ekranın sol üst yarısındaki tablo borç hareketlerini (müşteri firmalara kesilen faturaları), sağ üst yarısındaki tablo alacak hareketlerini (yani müşteri firmadan yapılan tahsilatları) listeler. Ekranın alt bölümündeki tablodaysa, borç-alacak kapama işlemlerine ait bilgiler yer alacaktır. Bu tablolar ile birlikte ekranınızın alt tarafında; şeklinde 4 seçenekli bir yatay menü görülecektir. Bu yatay menüdeki seçeneklerden; Çık: Programdan çıkıp bir önceki ekrana dönersiniz. Hareketler: Bu buton tıklandığında ekranda görülen hareket tablolarını incelemek istediğiniz anlaşılır ve; şeklinde başka bir seçenekler tablosu görüntülenir. Bu aşamada hangi tabloyu inceleyecekseniz, yukarıdaki seçenekler tablosundan ilgili olanının üzerinde enter tuşuna basmalısınız. Örneğin borç hareketleri tablosu üzerinde enter tuşuna basarsanız, kırmızı şerit ekranın sol üst yarısındaki borç hareketleri tablosunda konumlanır. İstediğiniz bir hareket satırında ALT+D tuşlarına basarak, o hareketin kaynağı olan evraka da ulaşabilirsiniz. Hareketleri inceledikten sonra esc veya enter tuşlarıyla ilk yatay menüye geri dönebilirsiniz. 31

32 Kapananlardan seç ve aç: Hesap kapama programıyla yapılan işlemleri geri almak için bu butonu tıklamalısınız. Bu işlemden sonra kırmızı şerit ekranın alt yarısındaki kapananlar tablosunda konumlanacaktır. Kırmızı şeridi bu tablodaki kapanan hareketlerden istediğiniz birinin üzerine getirip enter tuşuna bastığınızda, yapılan hesap kapama işleminin geri alındığını göreceksiniz. Borç-alacak seç ve kapa: Hesap kapama işlemi için bu seçeneği kullanacaksınız. Bu buton tıklandığında mavi blok ekranın sol üst yarısındaki borç hareketleri tablosunda konumlanacaktır. Şimdi yapılması gereken işlem, hesap kapama için ilgili borç hareketini seçmenizdir. Mavi bloğu hesap kapama için gerekli borç hareketinde konumlandırıp enter tuşuna basın. Şimdi mavi blok ekranın sağ üst yarısındaki alacak hareketleri tablosunda konumlanmıştır. Aynı işlemi burada da tekrarlamanız gerekir. Yani, biraz önce seçilen borç hareketiyle (müşteri firmaya kesilen faturayla) hangi alacak hareketi (hangi tahsilat evrakı) kapatılacaksa, mavi blok o satırın üzerine getirilip enter tuşuna basılmalıdır. Bu işlemden sonra, kapanan harekete ait bilgiler ekranın alt yarısındaki tabloya yansıyacak, yukarıdaki tablolardan silinecektir (bakiye yoksa). Eğer borç ve alacak meblağları arasında fark varsa, bu durumda bakiye ilgili tabloda kalacaktır. Hesap kapama işleminden sonra, yatay menüdeki çık seçeneğinin üzerinde enter tuşuna basılarak programdan çıkılabilir. Tanıtım Kartları Bu bölümden müşteri firmalarınızı sektörlere, cari gruplara ve bölgelere göre gruplayabilmek için tanıtım kartlarının girişleri yapılacak, ziyaret takip kartı girilebilecektir. Sektör Tanıtım Kartı Kartlar menüsünün bu bölümünden, firmanızın çalıştığı sektörleri programa tanıtma imkanı bulacaksınız. Sektör tanımlamaları yapıldıktan sonra, müşteri tanıtım kartı girişlerinde her bir müşteri firmanın hangi sektörde faaliyet gösterdiğini belirtebilirsiniz. Sektör 32

33 tanımlamaları modüllerin genelini kapsamaktadır. Başka bir ifade ile, bu karttan tanıttığınız sektörleri STOK ve SATIN ALMA modüllerindeki sektör kartlarından izleyebilme ve kullanabilme imkanına da sahipsiniz. Sektör tanıtım kartına girilebilecek bilgiler aşağıda açıklanmıştır; Sektör Kodu: Tanıtmakta olduğunuz sektöre maksimum 4 dijit uzunluğunda alfa nümerik bir kod vermelisiniz. Sektör kodu bu alana girilecektir. Sektör İsmi: Tanıtmakta olduğunuz sektör ismini bu alana giriniz. Muh. Kodu: Müşteri firmalarınızın muhasebe hesap kodlarına, bulundukları sektörlere ait özel kodlar gömebilme imkanına sahipsiniz. Örneğin bilgisayar sektöründe faaliyet gösteren müşterinizin muhasebe hesap kodunda BIL, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren müşterinizin muhasebe hesap koduna da OTM gibi özel kodlar gömebilirsiniz. İşte sektör muhasebe kodu alanı bu amaca hizmet etmektedir. Bu alana, tanıttığınız sektör için özel bir kod girebilirsiniz. Girdiğiniz bu sektör kodunu müşteri muhasebe hesaplarında nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır; Sektör kartı kaydedildikten sonra, ilgili müşteri firmanın kartını çağırıp, önce bu müşteri firmanın bulunduğu sektöre ait kodu F10 tuşu yardımı ile ilgili alana giriniz. Daha sonra muhasebe hesap kodu alanına gelerek, muhasebe kodunun sabit olan kısmını (sektör muhasebe hesabının gömüleceği yere kadar olan bölümünü) ilgili alana giriniz. Daha sonra CSM ibaresini muhasebe hesap kodu alanına aynı şekilde girip, varsa hesap kodunun kalan kısmını da giriniz. Örneğin kodunun sabit olduğunu, bundan sonraki kısma sektör muhasebe kodunun geleceğini düşünürsek şöyle bir giriş yapmalıyız; CSM Eğer bir alt seviye daha mevcutsa bu kodu CSM.001, CSM.002 şeklinde de girebiliriz. Bu şekilde muhasebe hesap kodu girilip kart kaydedildikten sonra bu müşteri firmanın ilk hareketinde sektör muhasebe hesap kodunun da yer aldığı muhasebe hesabı otomatik olarak açılacaktır. Örneğin sektör kartındaki muhasebe kodu alanına OTM girdiğimizi ve müşteri kartına da CSM.001 şeklinde bir giriş yaptığımızı düşünürsek, bu müşteri firmanın muhasebeye entegre edilen ilk hareketi ile birlikte OTM.001 kodlu muhasebe hesabı açılacak ve hareket görecektir. Sektör kod, isim ve muhasebe kodu girildikten sonra bilgilerinizi ALT+S tuşlarıyla kaydetmeyi unutmayınız. Cari Grup Tanıtım Kartı Cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Grup tanımlamalarının neye göre yapılacağına her firma kendi karar verecektir. Çalıştığınız müşteri (veya satıcı) firmaların birbirlerinden ayrılan özelliklerini dikkate alarak, bunlar için birer cari grup tanımlayabilirsiniz. Örneğin toptancı-perakendeci, peşin çalışan-vadeli çalışan firmaları gruplar açarak tek bir bünyede toplayabilirsiniz. Grup tanımlamaları yapıldıktan sonra, her bir müşteri (ve satıcı) firmanın kartından hangi cari gruba bağlı olduğu girilebilir 33

34 Cari Grup Kodu: Tanıtmakta olduğunuz cari gruba maksimum 4 dijit uzunluğunda alfa nümerik bir kod vermelisiniz. Cari grup kodu bu alana girilecektir. Cari Grup İsmi: Tanıtmakta olduğunuz cari grup ismini bu alana giriniz. Muh. Kodu: Müşteri firmalarınızın muhasebe hesap kodlarına, ait oldukları cari gruplara ait özel kodlar gömebilme imkanına sahipsiniz. Bunun için yapılacak ilk işlem, tanıtmakta olduğunuz cari gruba ait maksimum 4 karakter uzunluğundaki özel muhasebe kodunu bu alana girmektir. Daha sonra yapılacak işlem; muhasebe kodlarına cari grup kartından girilen muhasebe kodunu gömeceğiniz müşteri firmaların kartlarını ekrana getirip, muhasebe kodunun ilgili alanına #CGM# kodunu aynen yazmaktır. İlgili müşteri firmanın ilk hareketinde, cari grup kodunun da yer aldığı muhasebe hesabı otomatik olarak açılacaktır. Bu konu ile ilgili geniş bir örnek sektör tanıtım kartı/muh. kodu alanında verilmiştir. Cari grup kod, isim ve muhasebe kodu girildikten sonra bilgilerinizi ALT+S tuşlarıyla kaydetmeyi unutmayınız. Bölge Tanıtım Kartı Müşteri kartları menüsünün bu bölümünden, müşteri firmanızı bulundukları bölgelere göre gruplama imkanına sahip olacaksınız. Bölge tanımlamaları yapıldıktan sonra, müşteri tanıtım kartı girişlerinde her bir müşteri firmanın hangi bölgede faaliyet gösterdiğini belirtebilirsiniz. Müşteri firmaların bulunduğu bölge kartlardan girildiği takdirde, FİNANS modülünün ödeme işlemleri bölümünden bölge kodlarına göre ödeme listeleri hazırlama, ödeme bordrolarıyla ödeme evraklarını otomatik olarak oluşturabilme imkanına da sahip olursunuz. Ziyaret Takip Tanıtım Kartı Tanıtım kartları menüsünün son programı ile, müşteri firmalarınıza yapılan ziyaretleri kayıtlara geçirebilir, Listeler menüsünden bu kartların toplu dökümlerini alabilirsiniz. Programa girdiğinizde yandaki gibi bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu karta girilecek bilgiler aşağıda açıklanmıştır; Tarih: Müşteri firmanıza yapılan ziyaret tarihi bu alana girilmelidir. girmelisiniz. Cari Kodu: Ziyaret edilen müşteri firmanın kodunu bu alana Personel Kodu: Ziyareti gerçekleştiren personelinizin kodu bu alana girilmelidir. Personel tanımlamaları FİNANS Modülü/Kartlar/Personel Tanıtım Kartı programından yapılmaktadır. 34

35 Kodu: Bir müşteri firmaya birden fazla ziyaret yapılabilir. Bu nedenle her ziyaret takip kartına birer kod vermelisiniz. Kod girişini manuel olarak yapabileceğiniz gibi, Ctrl+O tuşlarına basarak program tarafından otomatik olarak verilmesini de sağlayabilirsiniz. Otomatik olarak verilen ziyaret kodları ardışık bir izler. Dilerseniz kodu alanının başına bir kaç karakter uzunluğunda o müşteri firmaya özel bir kod girip, daha sonra Ctrl+O tuşlarına da basabilirsiniz. Başlama Saati-Sona Erme Saati: Ziyaretin başlama ve bitiş saatleri bu alanlara girilecektir. Tamamlandı mı?: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, yapılan ziyaretin tamamlanıp tamamlanmadığını belirtmelisiniz. Adres No: Series 9000 NT programlarında cari hesaplar için birden fazla adres girişi yapılabilir. Her bir adres birer adres numarası ile takip edilmektedir. Bu alana müşteri firmanın hangi adresine ziyaret yapıldığını belirtecek adres numarası girilmelidir. Yetkili: Ziyaret edilen müşteri firma yetkilisinin adı bu alana girilecektir. Açıklama: Ziyarete ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Evet, ziyaret takip kartına yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Girişleriniz tamamlandıktan sonra kartı ALT+S tuşları ile kaydetmeyi unutmayınız. Stok Kartlar menüsünde yer alan ikinci seçenek ile, tüm stoklarınızın gerekirse ana grup ve alt gruplara ayırarak SATIŞ modülünüze tanıtımları yapılacaktır. Stok tanıtımlarına ilişkin bilgiler kitabınızın STOK Modülü bölümünde oldukça detaylı bir şekilde verilmiştir. Bu yüzden burada tekrar açıklamıyoruz. İhracat Programınızın bu bölümü ihracat ile uğraşan firmalar için hazırlanmıştır. Dolayısıyla bu bölümden ihracat işlemlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan ihracat kartlarının tanıtımı yapılacaktır. Bu bölümle ilgili açıklamalarımız MIS9000 NT programı ile EXIM9000 NT programının entegre çalışması durumunda işlevsel olacaktır. Bu kısa hatırlatmadan sonra İhracat kartlarının programa nasıl tanıtılacağını açıklamaya çalışalım. İhracat Tanıtım Kartı İhracat tanıtım kartı; yapacağınız her bir ihracat işlemini tanımlamak üzere hazırlanmış bir karttır. Bu kart, ihracat işlemlerinin ilk adımı olup ihracatınızla ilgili tüm bilgilerin topluca bulunduğu bir alandır. Programa girdiğinizde karşınıza bir sonraki sayfamızdaki gibi bir ekran gelecektir. Bunları Biliyor Musunuz? İhracat tanıtım kartında gördüğünüz alanlara ilişkin açıklamalarımıza geçmeden 35

36 önce sizlere önemli gördüğümüz bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. İhracatınızı aracı firma üzerinden yapıyorsanız başka bir ifade ile by- pass işlemi gerçekleştiriyorsanız; aracı firmanın ihracat tanıtım kartının nasıl doldurulacağına dair açıklamalarımızı dikkatli okumanızı öneririz. Evet bu kısa hatırlatmadan sonra ihracat tanıtım kartı ekranında gördüğünüz her bir alanın işlevini anlatmaya başlayabiliriz. Kodu: Yapacağınız ihracat işlemini tanıtmak veya ileride kolayca hatırlamak amacıyla bu alana, 10 karakter uzunluğunda alfa nümerik bir kod girmelisiniz. Örneğin, 2002/0002 gibi; bu kod size 2002 yılında yapılacak ilk ihracatınızı çağrıştırabilir. İhracat kartlarınız için bu ve buna benzer kod tanımlamaları yapabilirsiniz. Adı: Yukarıda tanıtımını yaptığınız ihracat kartına verdiğiniz kod ile uyum sağlayacak ve yapacağınız ihracatı isimlendirmek amacıyla bu alana 25 karakteri geçmeyecek şekilde bir isim girmelisiniz. Örneğin, Dokuma Tezgahı İhracatı gibi bir isim size, yapacağınız ihracata ilişkin hatırlatmada bulunabilir. Müşteri Kodu: İhracatı gerçekleştirdiğiniz firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Müşteri kodlarını F10 listesinden yada bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak ekrandan seçebilirsiniz. Müşteri Adı: Müşteri kodu alanında yaptığınız seçime göre; müşterinin ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Müşteri Ülkesinin Tipi: Biliyorsunuz ki İhracatın; AB (Avrupa Birliği) ülkelerine mi yoksa, üçüncü ülkelere mi yapıldığı, DİİB (Dahilde İşleme İzin Belgesi) işlemleri için son derece önem arz etmektedir. Bundan dolayı bu alanda sizden istenen, ihracat yapacağınız ülkeyi belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak olan pencereden 36

37 ihracatınıza uygun olan seçeneği (AB Ülkesi, Üçüncü Ülke) mouse göstergenizle seçmelisiniz. Müşteri Ülkesi Kodu: İhracat yapacağınız ülkenin kodunu, bu alana girmelisiniz. Ülke kodlarını F10 listesinden de seçebileceğiniz gibi bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de seçebilirsiniz. Önemli Not Aradığınız ülkenin kodu, F10 yardım ekranında yok ise, ilgili ülkeyi programa tanıtmanız gerekecektir. Bu tanımlama KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Ülke Tanımlamaları programından yapılmaktadır. Ülke tanımlamaları ile ilgili ayrıntılı bilgiyi kitabınızın KUR9000 NT Programından Girilmesi Gereken Parametreler başlığı altında bulabilirsiniz. Bkz. Ülke Tanımlamaları Müşteri Ülkesi Adı: Müşteri ülkesi kodu, alanında yaptığınız seçime göre ülkenin adı bu alana otomatik olarak gelecektir.. Teslim Şekli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza uluslararası ticarette kullanılan teslim şekillerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Sizden istenen ithalattaki teslim şeklinizi ilgili seçenekler arasından seçmenizdir. Şimdi teslim şekillerinin neleri ifade ettiğini birkaç cümle ile açıklamaya çalışalım. CFR (Mal Bedeli veya Navlun): Bu terim ile satıcı belirlenen varış limanına malı gönderebilmek için gerekli tüm giderleri ve navlunu ödemek zorundadır. Ancak malla ilgili yitik bir hasar rizikoları ile giderlerde görülebilecek artış, yükleme limanında malların gemi küpeştesini geçmesi anından itibaren satıcıdan alıcıya devredilmiş olur. CFR terimi satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir. CIF (Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun): Bu terim ile satıcı CFR'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak, malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı deniz sigortası temin etmek durumundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder. Alıcı bu terim ile satıcının sigortada sadece minimum kuvertür temin etme yükümlülüğü bulunduğunu bilmelidir. Bu terim satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir. Bu terim sadece deniz ve iç su taşımacılığında kullanılır. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir şey ifade etmiyorsa CIP terimini kullanmak daha uygun olur. CPT (Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim satıcının, malın kararlaştırılan varış yerine kadar taşınması için gerekli navlunu ödediği anlamına gelir. Malın yitik ve hasarına ait rizikolarla birlikte taşıyıcıya teslimden itibaren doğabilecek ek masraflar, malların taşıyıcının nezaretine verilmesinden itibaren satıcıdan alıcıya geçer. Taşıyıcı bir taşıma sözleşmesinde demir, kara, deniz, hava, iç su taşımacılığı yada bunların birleşmesi sonucu ortaya çıkan taşımacılık işlemini üstlenen kimsedir. CIP (Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim ile satıcı CPT'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı kargo sigortası temin etmek durumundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder 37

38 DAF (Sınırda Teslim): Bu terim satıcının teslim yükümlülüğünün, malların ihraç için gümrükten geçirilip, sınırda belirlenen yer yada noktada ancak bitişik ülkenin gümrük sınırından önce emre hazır tutulmasıyla sona ermesini ifade eder. Sınır terimi, ihraç ülkesinin sınırı da dahil olmak üzere herhangi bir sınır için kullanılabilir. Dolayısıyla, terimin içinde söz konusu sınırın her zaman nokta ya da yer belirtilerek kesin şekilde tanımlanmış olması hayati olarak önem taşımaktadır. DDB (Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde belirlenen yerde emre hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması, ithal gümrüğünden geçirilmesi için gerekli vergi, resim ve diğer harçlar dahil olmak üzere riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır. EXW terimi satıcı için ne kadar az yükümlülük ifade ediyorsa, DDP terimi de o kadar çok yükümlülük ifade etmektedir. DDU (Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde, belirlenen yerde emre hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması ve gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ile ilgili riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır (İthalat için ödenmesi gereken vergi resim ve harçlar hariç). Alıcı malların zamanında ithal için gümrükten çekilmemesinden kaynaklanan ek gider ve rizikoları üstlenmek durumundadır. DEQ (Rıhtımda Teslim (Gümrük Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak): Rıhtımda Teslim (Gümrük Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak) Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malları belirlenen varış limanında ithal gümrüğünden geçirilmiş olarak, rıhtım üzerinde alıcı emrine hazır tutmakla sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınmasıyla ilgili vergi, resim ve diğer harçlarda dahil olmak üzere tüm riziko ve giderleri üstlenir. Bu terim satıcı dolaylı yada dolaysız yoldan ithal lisansı sağlayamayacaksa kullanılmamalıdır. Eğer taraflar malların alıcı tarafından gümrükten geçirilmesi ve gümrük vergilerinin ödenmesini istiyorlarsa "dutiy paid" yerine "duty unpaid" terimini kullanmalıdır. Eğer taraflar satıcının yükümlülükleri arasından malların ithali için ödenecek bir takım giderleri çıkarmak istiyorlarsa (KDV gibi) bunu, bu etkiyi yaratacak sözcükler ekleyerek kesinleştirmelidirler. DES (Gemide Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malı belirlenen varış limanında, gemi bordasında, ithal gümrüğünden geçirmeden alıcının emrine hazır tutmakla sona erer. Satıcı, malların belirlenen varış limanına getirilmesi için gereken tüm gider ve rizikoları üstlenir. Bu terim sadece deniz veya iç su taşımacılığı için kullanılabilir. EXW (Ticari İşletmede Teslim): Satıcının malları işletmesinde (fabrika,depo v.s.) alıcı emrine hazır tutmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamındadır. Satıcı, aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden yada malların ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine değin, malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu terim tüm satış şekilleri içinde satıcı için en az yükümlülüğü ihtiva eden bir satış şeklidir. Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenmektedir. 38

39 FAS Gemi Doğrultusunda Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, belirlenen limanda malların gemi doğrultusunda rıhtım veya mavnaya konmasıyla sona erer. Bu da, bu andan itibaren, malla ilgili tüm gider, yitik veya hasar rizikolarının alıcı tarafından üstlenilmesi anlamındadır. Malın yükleme, boşaltma, nakliye ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenir. FAS'da sözleşmede belirtilen satış bedeline hem mal bedeli, hem de rıhtıma kadar yapılan nakliye ücreti dahildir. Bu terim, alıcının ihraç için malları gümrükten çekmesi gerektiğini belirtir. Alıcı doğrudan yada dolaylı olarak ihraç işlemlerini yerine getirmeyecekse kullanılmamalıdır. Bu terim yalnızca deniz veya iç su taşımacılığında kullanılır. FCA (Taşıyıcıya Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ihraç gümrüğünden geçirilip, alıcı tarafından belirlenen taşıyıcıya, belirlenen yer yada noktada teslimi ile son bulur. Eğer alıcı tarafından kesin bir teslim yeri belirtilmemişse, satıcı taşıyanın malları teslim alacağı yer civarında bir yer belirleyebilir. Ticari uygulamalar taşıyıcı ile sözleşme yapılabilmesi için satışının yardımını gerektirirse (Örneğin demir ve hava yolu taşımacılığında) satıcı riziko ve masraflar alıcıya ait olmak üzere hareket edebilir. FOB (Gemi Bordasında Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü belirlenen yükleme limanında mallar gemi küpeştesini açtığı andan itibaren yerine getirilmiş olur. Mallarla ilgili tüm gider yitik veya hasar rizikoları bu noktadan itibaren alıcı tarafından üstlenilir. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir şey ifade etmiyorsa (örneğin roll-on/roll-off veya konteyner taşımacılığında olduğu gibi) FCA teriminin kullanılması daha doğru olur. Ödeme Şekli: : Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza L / C, CASH, C.A.D., C.A.G, CASH + C.A.D. ve CASH + C.A.G. seçeneklerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu seçenekler ödeme şekillerini ifade etmektedir. Aşağıda bu seçeneklerin neler oldukları açıklanmıştır. L / C akreditifi, CASH peşin ödemeyi, C.A.D. vesaik mukabili ödemeyi, C.A.G. mal mukabili ödemeyi, CASH + C.A.D. bir kısmı peşin bir kısmı vesaik mukabili ödemeyi, CASH + C.A.G. bir kısmı peşin bir kısmı mal mukabili ödemeyi anlatmaktadır. Bu durumda sizden istenen, ihracatınızdaki ödeme şekli bunlardan hangisi ise o seçenek üzerinde enter tuşuna basarak belirtmenizdir. Döviz Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza konvertibl dövizlerin uluslararası kısaltmalarının yer aldığı bir ekran gelecektir. İthalattaki döviz cinsiniz bunlardan hangisi ise o seçeneği mouse göstergenizle tıklatıp seçebilirsiniz. Aracı Banka Kodu: İhracatınıza aracılık yapan bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Banka kodlarını F10 listesinden yada bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden seçebilirsiniz. Aracı Banka Adı: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili bankanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. 39

40 Aracı Banka Şubesi: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili bankanın şubesi bu alana otomatik olarak gelecektir. İhracat Gümrüğü Kodu: Henüz ihracata başlamadıysanız, bu alanı boş bırakınız. Eğer, tamamlanmış bir ihracat işleminin kartını dolduruyorsanız, GÇB (Gümrük Çıkış Belgesinin) nin tescil edildiği yani onaylandığı gümrük idaresinin kodunu, bu alana girmelisiniz. Gümrük idaresinin kodunu F10 listesinden yada bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak ekrandan seçebilirsiniz. Önemli Not: Aradığınız Gümrük idaresinin kodu, F10 yardım ekranında yok ise, ilgili gümrük idaresini programa tanıtmanız gerekecektir. Bu tanımla KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Gümrük İdare Tanımlamaları programından yapılmaktadır. Gümrük İdare tanımlamalarının nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiyi kitabınızın KUR9000 NT Programından Girilmesi Gereken Parametreler başlığı altında bulabilirsiniz. Bkz. Gümrük İdaresi Tanımlamaları İhracat Gümrüğü Adı: Kodunu girdiğiniz Gümrük idaresinin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. GÇB Tarhı: Henüz ihracata başlamadıysanız, bu alanı boş bırakınız. Eğer, tamamlanmış bir ihracat işleminin kartını dolduruyorsanız, bu alana GÇB (Gümrük Çıkış Belgesi) nin tarihini yazınız. GÇB No: Henüz ihracata başlamadıysanız, bu alanı boş bırakınız. Eğer, tamamlanmış bir ihracat işleminin kartını dolduruyorsanız, bu alana GÇB (Gümrük çıkış belgesi) nin numarasını yazınız. Taşıma Şekli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza BY VESSEL, BY CARGO, BY CONTAINER, BY TIR, BY TRAIN ve BY PLANE seçeneklerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu alanda sizden istenen ihracatınızdaki taşıma şeklinizin bu seçeneklerden hangisi olduğunu belirtmenizdir. Evet size uygun olan seçenek üzerinde enter tuşuna basarak işleminizi tamamlayın. Aşağıda taşıma şekillerinin açıklamaları verilmiştir. BY VESSEL gemi ile taşıma, BY CARGO kargo aracılığı ile taşıma, BY CONTAINER konteyner ile taşıma, BY TIR kamyon veya Tır ile taşıma BY TRAIN Tren ile taşıma, BY PLANE uçak ile taşımayı anlatmaktadır. Vasıta No: Yukarıda seçtiğiniz taşıma şeklindeki aracın nosunu, bu alana yazınız. Nakliyeci Kodu: İhraç mallarını taşıyan firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Nakliyeci kodlarını F10 listesinden seçebileceğiniz gibi bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de seçebilirsiniz. 40

41 Nakliyeci Adı: Nakliyeci kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili nakliye firmasının ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Gümrük Müşaviri Kodu: Gümrük işlemlerinizi yapan kişi yada firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Gümrük müşaviri kodlarını F10 listesinden yada satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden seçebilirsiniz. Gümrük Müşaviri Adı: Gümrük müşaviri kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili gümrük müşaviri kişinin yada firmasının ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Evet ihracat kartıyla ilgili girişlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda yaptıktan sonra bilgilerinizi ALT+S tuşlarına yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonuna basarak kayıt etmelisiniz. Kayıt etmediğiniz her bilgiyi yeniden girmek zorunda kalacağınızı unutmayınız. Evraklar SATIŞ modülünüzün ana menüsündeki 2. seçenek evraklardır. Bu bölümden, satış işlemleriniz ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek tüm evrakların girişleri yapılacaktır. Örneğin satış şartları girilecek, sipariş alınacak, sevkıyat yapılacak, irsaliye ve fatura kesilecektir. Evrak girişlerini açıklamaya başlamadan önce, hemen hemen bütün evraklarda ortak olan bazı giriş alanlarına değinmek istiyoruz. Bütün evrak girişlerinde evrak numarası, evrak tarihi, belge numarası ve belge tarihi olmak üzere 4 adet ortak alan vardır. Bu alanlara hangi bilgilerin girilebileceği aşağıda açıklanmıştır. Evrak No : Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip <ENTER> tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: İlgili evrakın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin de kesilen bir satış faturası de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse 41

42 olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Evraklar menüsündeki tüm programlarda ortak olan giriş alanlarını yukarıda açıklamaya çalıştık. Bu alanlara ait açıklamalar ilgili evraklarda tekrar verilmeyecektir. Evraklar Yardım Tuşları SATIŞ modülünüzün tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi <Ctrl+Y> tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde evraklar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır. F3 (Kart No) : Girmiş olduğunuz her evraka programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz <F3> tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart no lu evrakı ekrana çağırabilirsiniz. F4 (Üst Satırı Kopyala) : Evrak satırlarında hangi kolonun üzerinde <F4> tuşuna basarsanız, bulunduğunuz kolona bir üst kolonun bilgileri kopyalanacaktır. Örneğin stok kodu alanında F4 tuşuna basarsanız, bir üst satırdaki stok kodu bulunduğunuz alana kopyalanacaktır. F5 (İrsaliye Seçimi) : Birden fazla irsaliyenin tek bir faturada birleştirilmesi, piyasada sıkça karşılaşılan bir durumdur. Daha önce kesilmiş olan irsaliyeleri faturalaştırmak istiyorsanız, fatura genel bilgilerini girdikten sonra, stok kodunun girileceği alanda <F5> tuşuna basmalısınız. Bu tuşa bastığınızda, karşınıza tarih sınırlarını gireceğiniz bir pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan, başlangıç ve bitiş tarihi alanlarına, faturası kesilecek ilk ve son irsaliyenin tarihini girmelisiniz. Tarih girişlerini yaptıktan sonra, girdiğiniz tarihler arasında kesilen irsaliyeler ekranınıza gelecektir. Bu ekrandan faturası kesilecek irsaliyeleri seçebilir, veya <F2> tuşuna basarak tüm irsaliyeleri fatura ekranına taşıyabilirsiniz. F6 (Stok Siparişleri): İrsaliye veya faturadaki stok kodlarının üzerinde <F6> tuşuna basarsanız, o stoktan başlanarak, önceki dönemlerde alınan tüm stok siparişlerini görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz stok siparişleri ekranından seçim yaparak, bu seçiminizi irsaliye veya fatura ekranına da taşıyabilirsiniz. F7 (Sıradaki Sipariş) : Sipariş karşılığı irsaliye veya fatura kesiyorsanız, stok kodu girildikten sonra <F7> tuşuna basarak, o stokun sıradaki siparişini evrakınıza taşıyabilirsiniz. F8 (Sipariş Fişi Çağır) : Bu tuş yardımı ile sipariş fişlerinizi irsaliye veya fatura ekranına çağırabilecek ve sipariş fişi karşılığında irsaliye veya fatura kesebileceksiniz. Sipariş fişi çağırabilmek için, stok kodu alanında iken <F8> tuşuna basmalısınız. Karşınıza çıkacak olan sipariş fişine ilişkin seri ve sıra numaralarının girileceği bir pencere gelecektir. Bu pencereye ilgili sipariş fişinin seri ve sıra numaralarını girip <F2> tuşuna basınız. Sipariş fişiniz irsaliye veya fatura ekranına taşınacaktır. F9 (Son 5 Giriş Hareketleri): Sipariş fişi evraklarının birim fiyat alanlarında F9 tuşuna basılırsa, ilgili satırdaki stokun son 5 giriş hareketlerini içeren bir pencere açılır. Bu pencerede stokun son beş giriş hareketleri, satıcı firma kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi, ana döviz ve orijinal döviz cinsi bazında giriş fiyatı yer alacaktır. 42

43 F9 (Cari Siparişleri): İrsaliye ve fatura evraklarının hareket satırlarında iken <F9> tuşuna basarsanız, irsaliyesini veya faturasını kesmekte olduğunuz müşteri firmanız tarafından verilen tüm siparişlerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz bu ekrandan seçim yaparak, bu seçiminizi irsaliye veya fatura ekranına da taşıyabilirsiniz. Yani sipariş karşılığı irsaliye veya fatura kesebilirsiniz. Shift+F1 (Toplu Stok Çağırma): Evrakların (sipariş fişi, irsaliye, fatura) hareket satırlarında Shift+F1 tuşlarına basarak, evraka girilecek stoklar toplu olarak çağırılabilir. Bu tuşlara basıldığında stok tarama kriteri ve filtreleri butonu, stok kod aralığı ve kod yapısı giriş alanları ve çarpanın girileceği satırlar görüntülenecektir. Stok tarama kriteri ve filtrelerine ilişkin açıklamalar raporlar bölümünün başında verilmiştir. Diğer alanlara, evraka girilecek stoklara ilişkin kod aralığı ve/veya kod yapısı ile, stok miktarlarının hesaplanmasında kullanılacak çarpan sayısı girilmelidir. Bu girişler yapılıp F2 tuşuna basıldığında ilgili stoklar evraka taşınacaktır. Shift+F2 (Paket Çağırma): Evrakların hareket satırları üzerinde iken Shift+F2 tuşlarına basarak karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz paketi, dolayısıyla bu paket içinde yer alan stoklarınızı çağırabilirsiniz. Şimdi karşınıza gelecek ekranın paket kodu alanında satır sonu butonuna basın açılacak olan pencereden, evrakınıza taşıyacağınız paketi seçin. Paket seçiminizi yaptıktan sonra imleciniz çarpan alanında konumlanacaktır. Bu alanda yapmanız gereken, ilgili paket içinde yer alan stoklarınızın adetinin kaç katı olacağınızı belirlemelisiniz. Örneğin X stokunuzun ilgili paket için de 2 adet, Y stokunuzun da 3 adet olduğunu düşünelim. Çarpan alanına 3 rakamını girer iseniz X stokunuz bu evrakınıza 6 adet, Y stokunuzda 9 adet olarak yansıyacaktır. Yani bu alana gireceğiniz çarpan, paketiniz içinde yer alan stoklarınızın adetlerini belirlemenize yardımcı olacaktır (Paket tanımlamaları ile ilgili daha geniş bilgi için Bkz. Stok Modülü/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Paket Tanıtım Kartı). Ctrl+Z (Sipariş Fişi Çağırma Tarih Aralıklı): Bu tuşlar yardımı ile, istediğiniz tarih aralığındaki sipariş fişlerinizi görüntüleyip, irsaliye ve fatura ekranına çağırabilmeniz mümkün olacaktır. Fatura ve irsaliye evraklarının hareket girişleri bölümünde Ctrl+Z tuşlarına bastığınızda, karşınıza bir pencere açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken hangi tarih aralığındaki siparişlerinizi ekrana çağırmak istediğinizi belirlemek olacaktır. Bunun için ilk tarih ve son tarih alanlarına irsaliyesi ya da faturası kesilecek sipariş fişinin tarihini girip enter tuşuna basın. Karşınıza girmiş olduğunuz tarihler arasındaki siparişlerinizin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz siparişi/siparişleri seçip F2 tuşuna basın. Sipariş fiş/fişleri fatura ya da irsaliye evrakına taşınacaktır. Shift+F6 (Stok Konsinye Seçimi) : Bu tuşlar fatura evraklarında kullanıldığında, konsinye irsaliyesi bulunan stokları faturaya çağırma işlevini yerine getirir. Faturanın stok kodu alanına ilgili stok kodunu girip Shift+F6 tuşlarına bastığınızda, stok için konsinye irsaliye varsa, bu irsaliyeler bir tablo halinde ekranınıza gelir. Bu tablodan ilgili stoka ait konsinye irsaliyeler seçilerek faturaya taşınabilir. Shift+F7 (Karşı Fatura Seçimi): Bu tuş yardımı ile, alış faturalarına satış faturasını, satış faturalarına ise alış faturasını çağırabilmeniz mümkündür. Fatura ekranlarının hareket girişi yapılan bölümlerinde Shift+F7 tuşlarına basın. Karşınıza çağırmak istediğiniz faturaya ilişkin kriter girişi yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, çağırmak istediğiniz faturanın hangi tarih aralığında, hangi sorumluluk merkezleri tarafından ve hangi karşı cari 43

44 tarafından gerçekleştiğini girmenizdir. (Müşteri carisine satış faturası kesiliyor ise, bu ekran aracılığı ile çağıracağınız fatura, satıcı carilerine ait olacaktır. Çünkü karşı cari kodu alanında satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan yardım penceresinden satıcı firmalara ait kod seçimi yapılacaktır. Aynı şekilde satıcı firmalardan alış faturası söz konusu ise, bu durumda da karşı cari kodu alanında müşteri carilerine ilişkin seçim yapılacaktır). Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra enter tuşuna basın, karşınıza ilgili karşı cariye ait kesilmiş faturaların yer aldığı başka bir ekran gelecektir. Ekranınızda fatura satırlarının başında (E) harfinin yer alığınız göreceksiniz. (E) harfi ilgili faturanın seçilmiş olduğunu ifade etmektedir. Bu seçilmişliği ilgili fatura satırın üzerine gelip enter tuşuna basarak iptal edebilirsiniz. Bu durumda iptal edilen faturanın başında (H) harfi yer alacaktır. Bu işlemlerden sonra F2 tuşuna basarak seçmiş olduğunuz, yani başında (E) harfi bulunan fatura satırlarına ait bilgilerin, evrakınıza taşındığını göreceksiniz. Shift+F8 (Karşı Konsinye İrsaliye Fişi Çağır): Bu tuşlar fatura evraklarında ve iade konsinye irsaliyelerinde kullanılabilir ve konsinye irsaliyelerini faturaya ve iade konsinye irsaliye evrakına çağırma işlevini yerine getirir. Konsinye irsaliyeyi faturaya yada iade konsiye irsaliyesine çağırabilmek için evrak hareket satırında iken Shift+F8 tuşlarına basmalısınız. Karşınıza çağıracağınız konsinye irsaliyeye ilişkin seri (evrak no) ve sıra numaralarının girileceği bir pencere gelecektir. Bu pencereye ilgili irsaliyenin seri ve sıra numaralarını girip <F2> tuşuna basınız. Konsinye irsaliyeniz fatura yada iade konsinye irsaliye ekranına taşınacaktır. Shift+F9 (Karşı Konsinye İrsaliye Seçimi): Bu tuşlar konsinye iade irsaliyesi evraklarında kullanılabilir ve konsinye irsaliyelerini iade konsinye irsaliye evrakına aktarmanıza yardımcı olur. Bu işlem için yapmanız gereken konsinye iade irsaliyesinin stok kodu alanında Shift+F9 tuşlarına basıp, karşınıza gelecek ekrandan iadesi olacak konsiye irsaliyesini seçmenizdir. Bu seçimle birlikte ilgili irsaliyenin evrakınıza aktarılmış olacaktır. Ctrl+I (Etiket Bas): Series 9000 NT programlarının irsaliye fatura ve irsaliyeli fatura gibi evraklarının hareket girilen herhangi bir satırı üzerinde <CTRL+I> tuşlarına basarak, ilgili satırda bulunan stok için istediğiniz etiket tasarımına göre barkod etiketi basabilmeniz mümkündür. Yalnız bu işlem için öncelikle yapmanız gereken, KON9000 NT yada BARKOD9000 NT programlarının Etiket/Barkod etiket parametreleri bölümünden etiket basımları için gerekli olan parametreleri tanımlamış olmanızdır. Daha sonra da tanımlamış olduğunuz etiket tiplerinden size uygun olanını KUR9000 NT programının Sistem/Barkod Parametreleri/Etiket döküm parametrelerinde ki öngörülen etiket tipi alanından seçmenizdir. Ancak bu tanımlamalar yapıldıktan sonra Ctrl+I tuşları işlevsel olacak, dolayısıyla satır bazında stoklarınızın barkod etiketlerini basabileceksiniz. ALT+A (Satır Ara): Evrakta yer alan stoklardan herhangi birine kolay ulaşmak istiyorsanız, ALT+A tuşlarına basarak stokun hangi kod ile başladığını ve/veya isminde geçen herhangi bir kelimeyi girerek arama yaptırabilirsiniz. Programınız girdiğiniz kriterlere uyan ilk stoku bularak ışıklı bloğu o stok satırında konumlandıracaktır. ALT+B (Brüt Fiyat Çarpımı): Satış şartı evraklarında kullanılabilen bu yardım tuşu, evraktaki brüt fiyatları, girilecek değer ile çarparak, yeni değerleri ilgili alanlara atamaktadır. Bu tuş evrak geneline etki etmektedir. ALT+B tuşlarına basıldığında brüt fiyat çarpanının girileceği bir pencere açılır. Bu penceredeki ilgili alana çarpanın değeri girilip, F2 tuşuna basıldığında, evraktaki bütün brüt fiyatların girilen değer ile çarpılıp, yeni değerlerin ilgili 44

45 alanlara atandığı görülecektir. Bu işlem sonrasında net fiyatlar da brüt fiyatların yeni değerlerine göre yeniden düzenlenecektir. ALT+D (Evrak Detay) : Bu tuş çalıştırıldığı alanlara göre 4 farklı şekilde kullanılabilir. Şimdi bunları sıra ile açıklayalım; 1. Sadece faturalarda, fatura genel bilgilerinin (evrak no, belge no, tarih, cari hesap kodu vb.) girildiği herhangi bir alanda <ALT+D> tuşlarına basılırsa, ilgili faturaya açıklama girebileceğiniz, özel kodlar verebileceğiniz bir pencere ile karşılaşırsınız. Bu pencereden aşağıdaki girişler yapılabilir. Sevk Adres No: Faturada yer alacak stokların sevk edileceği adres numarası (müşteri veya müşteri adres kartından girilen) bu alana girebilir veya F10 listesinden seçebilirsiniz. Fatura Açıklama: Fatura için belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Sevk Adresi: Stokların sevk edileceği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi şeklinde bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer stok sevkıyatının yapılacağı tarih ile, bu alanda görünen tarihten farklıysa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapabilirsiniz. Fatura Özel Kodu 1-2-3: Faturanızı diğer faturalardan ayırmak için özel kodlar verebilirsiniz. Daha sonra özel kod girişi yapılarak, sadece girilen özel kodları içeren faturaların raporları alınabilecektir. Örneğin özel kodunda X yer alan faturaları listeleyebilirsiniz. Kısacası, özel kod girişi ile tamamen kendinize özel kriterler vererek raporlar alabileceksiniz. Fatura Vade Farkı %: İlgili faturadaki vade farkının yüzdesi bu alana girilecektir. Eğer entegre çalışıyorsanız, faturanın entegre edildiği muhasebe fiş tarihini ve fiş sıra numarasını da ALT+D penceresinden görme imkanına sahipsiniz. Bu pencerede yer alan muhasebe fişine git butonunu tıklarsanız, faturanın entegre edildiği muhasebe fişine ulaşmanız da mümkündür. 2. Evrakınızın (irsaliye, fatura vb.) hareket girilen herhangi bir satırı üzerinde <ALT+D> tuşlarına basarak, ilgili satırdaki harekete ait detay bilgilerin girileceği ve hali hazırda yüklü bulunan detay bilgilerin izlenebileceği bir ekrana ulaşabilirsiniz. Bu ekrandan girilebilecek detay bilgiler; Miktar2 : Stoklarınızı 4 farklı birim ile takip edebileceğinizi biliyorsunuz (Bkz. Stok tanıtım kartı/ birimler penceresi). Bu birimlerin birbirleri ile bağlantıları katsayı girişleri ile kurulur (örneğin adet- kutu-koli ve kilogram gibi). Dördüncü birimin, diğer üç birimden bağımsız bir birim olabileceği düşünülerek, evrak girişlerinde bu birim bazında miktarlar ayrıca gösterilmektedir. Örneğin evrakta 10 adet stok işlem görmüş ve bu stokun 4. birimi kilogram olarak tanıtılmış ise, bu alanda 10 adet stokun kilogram cinsinden miktarı yer alacaktır. Başka bir ifade ile miktar2 alanında, hareket gören stokunuzun varsa- 4. birimi bazında miktarı yer alacaktır. Tabii ki bunun için stok kartının birimler penceresinden ilgili katsayı girişleri de yapılmış olmalıdır. Eğer 4. birim katsayısı tanımlanmamış ise, bu alana miktar2 manuel olarak da girilebilir. 45

46 Depo: İlgili satırdaki stokun hangi depoya girişi yada hangi depodan çıkışının yapılacağı bu alana girebilir, ya da daha önceden girilmiş depo buradan değiştirebilirsiniz. Açıklama: Evrakınızın ilgili satırındaki harekete ait belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Net Ağırlık/Brüt Ağırlık: İlgili satırdaki stokun net ve brüt ağırlıkları bu alana girebilir. Menşey Ülke tipi: Bu alan ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgilidir. Dolayısıyla ilgili satırdaki stokun hangi ülkeden ithal yada ihraç edildiği bu alana girilebilir. AB (Avrupa Birliği) ülkesi mi yoksa, üçüncü ülkeler mi. Kodu: İlgili satırdaki stokun ithal yada ihraç edildiği ülkenin kodunu, bu alana girebilirsiniz. Ülke kodlarını F10 listesinden seçebileceğiniz gibi bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de seçebilirsiniz. İsmi: Kodu alanında yaptığınız seçime göre, ülkenin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: İlgili satırdaki stoka ait ödeme planını bu alana girebilir, ya da daha önceden girilmiş ödeme planını buradan değiştirebilirsiniz. Evrak detay bilgileri ekranından giriş yapılmadan izlenebilecek detaylar aşağıda ayrıca açıklanmıştır; Vergi Oranı - Vergi Tutarı: Alt+D tuşlarına bastığınız satırdaki stokun kartından girilen vergi oranı ve evraka yansıyan vergi tutarı bu alanlarda görülecektir. Hareket Döviz Cinsi, Hareket Döviz Kuru ve Değeri: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın (satıcı firmanızın), cari karttan girilen döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X müşteri firmasına bir faturayı kesiyorsunuz. Bu firmaya yapılan satışlar sürekli dolar ($) bazında oluyor. Dolayısı ile, müşteri tanıtım kartından da döviz cinsi $ olarak seçilmiş. Bu müşteri firmasına kesilen faturayı girerken hareket döviz cinsi $ olacaktır. Hareket döviz kuru da $ ın o günkü kurudur. Girilen faturanın değeri de $ olarak değer alanında yer alır. Stok Döviz Cinsi,Stok Döviz Kuru ve Değeri: Hareket gören stokunuzun, stok tanıtım kartından girilen döviz cinsi, o günkü döviz kuru ve değeridir.. Alternatif Döviz Cinsi, Alternatif Döviz Kuru ve Değeri: Series 9000 New Tech ürünlerinde hareket girişleri minimum 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000 NT den seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. İşte bu alanda, çalışmakta olduğunuz şirket için seçilmiş alternatif döviz cinsi, o günkü döviz kuru ve değeri yer almaktadır (Bkz. KUR9000 NT/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). 46

47 Muhasebe Fiş Tarihi-Sıra No: Entegre çalışan bir firmaysanız, incelemekte olduğunuz faturanın muhasebedeki fiş tarih ve fiş sıra numarasını bu alanda görebilirsiniz. Vergi Sıfırla: Hesaplanmış vergi tutarını sıfırlamak için bu butonu tıklamanız yeterlidir. Satır Iskontosu: <ALT+D> tuşun bir başka işlevi, satır ıskontosu girilmesine olanak tanımasıdır. Satır ıskontosu girebilmek için (yani irsaliyenizdeki veya faturanızdaki herhangi bir stok satırı için ıskonto girebilmek için), imleci o stok satırına getirip, önce <ALT+D>, sonra da <ALT+T>tuşlarına basmalısınız. ıskonto kartı karşınıza gelecektir. Şimdi, maksimum 6 farklı ıskonto ile, 4 farklı masraf oranı girebilirsiniz. Bir stok kalemine ilişkin ıskonto ve masraf girişini yaptıktan sonra, <ESC> tuşuna basarak irsaliye veya fatura ekranına geri dönünüz. Başka satır ıskontosu hesaplatacaksanız, o satırın üzerine gelerek yine <ALT+D> ve sonra da <ALT+T> tuşlarına basınız. Iskonto kartı ile daha geniş bilgi için evraklar yardım tuşları bölümünden <ALT+T> tuşunun açıklamalarını okuyabilirsiniz. Muhasebe Fişine Git: Eğer entegre çalışıyorsanız, muhasebe fişine git butonunu tıklayarak faturanın entegre edildiği muhasebe fişine ulaşabilirsiniz. 3- Sipariş fişlerinin hareket satırlarında ALT+D tuşuna basılırsa, ilgili sipariş satırına ilişkin açıklama, ödeme planı, kar oranı ve siparişin nasıl karşılanacağının girileceği bir pencere ile karşılaşırsınız. Dilerseniz bu pencereden ALT+T tuşlarına basarak satır ıskontosu da yapabilirsiniz. ALT+D penceresindeki son satır, alınan siparişlerin nasıl karşılanacağını belirtmenize olanak tanımaktadır. Eğer aldığınız sipariş üretilerek karşılanacaksa ve MRP9000 NT Üretim Takip Paketini kullanıyorsanız, aldığınız siparişin üretilerek karşılanacağınızı belirtebilirsiniz. Sipariş detayında bu bildirimi yaptıktan sonra, MRP9000 NT programımızdan üretim sürecinin ilk halkasını oluşturacak olan iş emri planlama fişi ve iş emri kartı otomatik olarak oluşturulabilir. Bunun için sadece MRP9000 NT/Hazırlık menüsünde yer alan alınan siparişe bağlı iş emri planlama fişi oluşturma programını çalıştırmanız yeterlidir. ALT+F (Form Hazırla) : Programlarımızda yer alan bütün evraklar için (irsaliyeler, faturalar, ambar fişleri, çek-senet bordroları vb.), o evrakların matbu formlarına uygun olarak form dizaynları yapabilirsiniz. Örneğin fatura formlarınız matbaadan baskılı olarak geliyor. Bu formalarda faturanın kesildiği cari hesabın adı, vergi dairesi ve numarası, faturada yer alan stok bilgileri farklı koordinatlarda yer alıyor. İşte matbu formunuz üzerine programdan girdiğiniz fatura bilgilerini oturtturabilmek için form dizaynı yapmanız gerekir. ALT+F tuşları her evrak programında yer alır ve o evraka özel form dizaynı yapmanıza olanak tanır. Evrakları bastığınız formlar matbuu değilse, başka bir ifade ile herhangi bir editör programından evrak formlarını kendiniz hazırlıyorsanız, programımızda yer alan evrakları hazırladığınız bu formlar üzerine de bastırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlem, tasarladığınız form ismini ALT+F penceresindeki şablon dosya alanına girmektir (Bkz. 47

48 Şablon Dosyası). Şimdi form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya başlayabiliriz. Form dizaynı yapacağınız evrak programı açıkken ALT ve F tuşlarına basınız. Karşınıza evrak form dosyasının default (otomatik atanan) ismini gösteren bir pencere gelecektir. Form isimleri, ekranınızda açık olan evrak ismi ile özdeştir. Örneğin faturalar için fatura.frm, irsaliyeler için irsaliye.frm, muhasebe fişleri için muhfis.frm gibi. Bir evrak cinsi için birden fazla form dizaynı yapacaksanız, bu durumda formlarınıza default isminin dışında isimler de verebilirsiniz. Örneğin toptan ve perakende faturalar için ayrı form dizaynları yapılacak ise, bu durumda toptan fatura için ayrı bir form ismi, perakende fatura için ayrı bir form ismi verilecek demektir. Bunları Biliyor Musunuz? Series 9000 New Tech ürünlerimizde her evrak formuna ayrı isimler verilip, bunların ALT+F tuşlarına basıldığında otomatik olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bunun için yapılması gereken işlem; KUR9000 NT programının Kuruluş/Diğer Tanımlar/Evrak Genel Açıklamaları programından, imleci form ismi verilecek evrak tanımın bulunduğu satıra getirip ALT+F tuşlarına basmaktır. Bu tuşlara basıldığında ekranda küçük bir pencere belirir ve ilgili evrak için form dizaynı yapılırken otomatik olarak gelmesi istenen isim bu pencereden girilir. Otomatik form isminin geleceği her evrak için ilgili girişler yapılıp ALT+S tuşları ile kaydedildikten sonra, bu form isimleri ilgili evrakların ALT+F pencerelerine otomatik olarak gelecektir. Evrak form ismi girilip enter tuşuna basıldıktan sonra form dizaynını yapacağınız ekrana geçilecektir. Bu ekranın bir örneği aşağıda görülmektedir. ALT+F ekranını iki bölümde inceleyebiliriz. Ekranın sol tarafındaki bölüm kayıt ve silme işlemlerinin yapılacağı, statik ve dinamik alanlar ile ilgili fontların değiştirilebileceği, eklenen alanların koordinatlarının izlenebileceği, kısaca evrak formunun şekilsel ve içerik özelliklerinin tanımlanacağı araçlardan oluşmuştur. Ekranın sağ yarısı ise form dizaynının, başka bir ifade ile o evrakta yer alacak statik ve dinamik alanların, mesajların seçileceği, bunların form üzerinde istenilen konumlara taşınacağı bölümdür. Şimdi ekranın sol yarısından başlayarak evrak form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım. Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları Değiştirme) ALT+F ekranının sol üst tarafında üç adet buton görülmektedir. Bunlardan ilki, tanımladığınız evrak kaydetmenizi sağlar. Birinci buton tıklandığınızda, formunu 48

49 formunuza verdiğiniz ismi içeren küçük bir pencere belirir. Tanımladığınız formu bu isim ile kaydetmek için F2 tuşuna basmalısınız. Dilerseniz farklı bir isim vererek de formu kaydedebilirsiniz. Kayıt işlemi tamamlanınca otomatik olarak evrak ekranına geri dönülecektir. İkinci buton, hücresel bölgede yapılan tanımlamaları silmenizi sağlar. Silme işlemi herhangi bir uyarı mesajı verilmeden direkt olarak yapılır. Tanımlamalarınızı yanlışlıkla sildiyseniz, formu kaydetmeden çıkarak (close (x) butonunu tıklayarak) yaptığınız tanımlamaların gerçekten silinmesini önleyebilirsiniz. Zira silme işleminden sonra kayıt yapılırsa, form Üçüncü ikon ise, statik ve dinamik alanların font tipini ve büyüklüğünü değiştirmenize imkan verir. Üçüncü ikonu tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere gelecektir. Bu pencereden windows ve Dos modunda dökümleriniz için statik ve dinamik alanlara yönelik istediğiniz font tipini seçebilmeniz ve font büyüklüğünü ayarlayabilmeniz mümkündür. DOS modunda dökümünüz için ekranınızın en alt bölümünde yer alan bu evrak dos modunda dökülsün parametresini işaretlemeniz için yeterli olacaktır. Özellikler ALT+F ekranının sol yarısında, butonların hemen altında üç ayrı daha buton yer alır. Bunlar özellikler, alt toplam seç ve alt toplam değiştir butonlarıdır. Form hazırlama ekranına geçildiğinde aktif olan sayfa özelliklerdir. Bu bölümden evrak formunuz ile ilgili olarak hem şekilsel hem de içeriksel özellikler tanımlanacaktır. Şimdi yukarıdan aşağıda doğru bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. Koordinat Göstergesi Evrak formunuzda yer alacak statik ve dinamik alanların konumlarını ekranın sağ yarısında ve ilgili alanı mouse ile sürükleyerek belirleyebilirsiniz. Mouse ile istediğiniz konuma getirdiğiniz alanın koordinatları bu tabloya otomatik olarak yansıyacaktır. Seçili alanın formun kaçıncı kolonundan ve kaçıncı satırından başladığı, alanın genişliği ve varsa decimal uzunluğu bu tabloda yer alan bilgilerdir. Tablonun sol üst tarafında biraz önce sıraladığımız bu bilgilerin hangi alana ait olduğu, başka bir ifade ile statik veya dinamik (mesaj alanı da olabilir) alanın ismi yer alacaktır. Seçili alanların konumlarını mouse ile sürükleyerek belirleyebileceğiniz gibi, bunların konumlarını direkt olarak bu tabloya da girebilirsiniz. Başka bir ifade ile, seçilen alanın form üzerinde kaçıncı kolondan ve kaçıncı satırdan başlayacağını, genişliğinin ve varsa decimal uzunluğunun ne olacağı bu tablodan direkt olarak girilebilir. Yapılan girişlerin ekranın sağ yarısındaki ilgili alana uygulanabilmesi için, uygula butonunu tıklamanız gerekir. Sayfa Çizgileri 49

50 ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleşmesi ile hücresel bir görünümdedir. Bu hücreler form üzerindeki alanlarının konumlarını belirlemede size yardımcı olmak amacıyla konulmuştur. Bilgisayar konfigürasyonu yeteri kadar hızlı olmayan kullanıcılarımız, form dizaynı yaparken hız ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Bu durumda yatay, dikey ve her iki çizgi tipini kaldırıp, bilgisayarınızın biraz daha hızlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu çizgileri kaldırmak için, ilgili çizgi tanımının sol tarafında yer alan kutucuğu bir kez klikleyerek, işaretinin kaldırılması gerekir. Yatay ve dikey çizgileri tekrar form üzerinde görebilmek için ilgili kutucuğu bir kez daha tıklayarak işaretini yeniden koymalısınız. Döküm Sayısı Tanımlamakta olduğunuz form ile basılacak evrakların döküm sayısı bu alanda belirtilecektir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz ve bu formun kullanılacağı her fatura iki kopya olarak basılıyor. Bu durumda döküm sayısı alanına da 2 rakamını girmelisiniz. Genel Veriler Tanımlamakta olduğunuz form kullanılarak basılacak evrakların bir takım içeriksel ve şekilsel özellikleri bu bölümden belirtilecektir. Formunuz için geçerli olmasını istediğiniz bir özellik varsa, bunu o satırın sol tarafındaki kutucuğu klikleyerek (boş olan kutucuk tıklandığında o kutucuk işareti ile doldurulacaktır) belirleyeceksiniz. Seçilen bir özellik iptal edilmek istendiğinde, tekrar ilgili kutucuğu tıklayarak işaretinin kaldırılmasını sağlamalısınız. Şimdi bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. Stok Birleştir: Bir evrakta yer alan birden fazla hareket satırının toplanıp (birleştirilip), evrak formuna tek bir satır halinde yazdırılması için bu satırın kutucuğunu kliklemelisiniz. Örneğin bir faturada aynı stoktan 2 kez giriş yapılmış. Bu stokların sadece miktarları farklı. Bu durumda bu 2 stok kaleminin miktarları toplanarak, faturada tek bir satırda yer alması için bu kutucuğu kliklemelisiniz. Stok birleştirme işlemi sadece aynı stoklar için değil, kod yapısının belirli bir dijitine kadar aynı kodları içeren stoklara da uygulanabilir. Örneğin bir konfeksiyoncu firmanın stok kod yapısı şu şekilde oluşturulmuş; PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38 Bu stokların birim fiyatları aynı. Birim fiyatlar kod yapısının ilk 5 dijitine göre değişiyor ve yukarıda da görüldüğü gibi 8 stokun ilk 5 kodu aynı. Değişkenlik sadece fiyatları etkilemeyen renk ve beden kodlarında. İşte bu 8 stoku miktarları toplanarak, yapılan ıskonto veya masraflar varsa, bunların dağıtımı yapılarak faturaya tek bir satır halinde bastırabilirsiniz. Bunun için öncelikle yapılması gereken işlem, kuruluş programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden dökümlerde birleştirme kod uzunluğu alanına, stok kod yapısındaki değişkenlik göstermeyen 5 rakamı girilmelidir. Daha sonra evrak formunun bu kutucuğu kliklenmelidir. Böylece fatura evrakında yer alan 8 stok, yazıcıdan döküm alınırken tek bir stok olarak basılacaktır. 50

51 Tutarı İngilizce Yaz: Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) İngilizce olarak yazdırılacaktır. Tutarı Türkçe Yaz (Orj. Döviz): Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) türkçe olarak yazdırılacaktır. Toplu Evrak Dökümünde Mesaj: Ctrl+U tuşları ile toplu evrak dökümü yapılırken her bir evrak için mesaj giriş ekranına ulaşmak istiyorsanız, satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden -evet- seçmelisiniz (Bkz. Mesaj Dosyası). Alt Toplamlar Sabit Yerde: Evrak alt toplamlarının form üzerinde sabit bir yerde mi (belirlenecek statik alanın içinde sabit olarak mı), yoksa dinamik alanlardan (hareket satırlarından) hemen sonra mı yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Uygulamada kullanıcılarımızın genel tercihi alt toplamların sabit yerde olmasından yanadır. Bu kutucuk kliklenmezse, başka bir ifade ile alt toplamlar sabit yerde seçimi yapılmazsa, evrak alt toplamları hareket satırlarının hemen sonunda yer alır. Örneğin 10 hareket satırından oluşan bir fatura formu bastırılırken alt toplamlar 11. satırdan itibaren yazdırılır. Bu durumda basılacak alt toplamların neler olacağı, alt toplam seç butonu tıklanarak belirlenecektir. Word e Gönder: Bu kutucuğu kliklerseniz, hazırlamış olduğunuz evrak formunu Word programına gönderebilirsiniz. Sayfa Ayarları Tanımlamakta olduğunuz evrak formu ile ilgili sayfa ayarlarını bu bölümden yapacaksınız. Sayfa ayarlarının maksimum değerleri 255 ve 90 dır. Bunun anlamı, formunuz üzerinde 255. kolona kadar tanımlama yapabilir ve bunların yazıcı dökümünü alabilirsiniz demektir. Aynı şekilde bir forma 90 satır bilgi yazdırılabilir. Tabii ki bu değerler kullandığınız kağıt ebatları ve yazıcınız ile doğru orantılıdır. Geniş bir yazıcı ve kağıt kullanıyorsanız, programımızın maksimum değeri olan 255 kolona dek tanımlama yapabilirsiniz. Anacak dar bir yazıcıdan döküm alacaksanız, yazıcının basabileceği kolondan fazla bir tanımlama yapmanın anlamı yoktur. Form tanımlamaya başlarken, kullanacağınız kağıt ebatlarına göre kolon sayısını değiştirmeniz, kolon (sayfa) dışına taşan bir tanımlama yapmanızı engelleyecektir. Satır sayısı da aynı mantık ile düşünülmelidir. Örneğin ALT+F ekranına girdiğinizde maksimum kolon sayısı 240 görülüyor. Ancak siz 80 kolonluk bir tanımlama yapacaksınız ve kağıt ebatlarınız ancak 80 kolonu alabiliyor. İşte tanımlamalarınıza başlamadan önce kolon sayısını 80 olarak değiştirirseniz, sayfa dışına taşan bir tanımlama yapmanız da engellenmiş olacaktır. Zira hücresel alanın genişliği girdiğiniz kolon sayısına göre daraltılıp, genişletilecektir. Kolon veya satır sayılarını değiştirdikten sonra uygula butonunu tıklamanız gerekir. Şablon Dosya Adı Series 9000 New Tech ürünlerimizde evraklarınızı herhangi bir editör programından tasarımı yapılan formlar üzerine bastırmanız mümkündür. Örneğin firmanızda sipariş fişi, irsaliye ve fatura gibi evrakları matbaadan bastırmak yerine, bu evrakların şekilsel detaylarını herhangi bir editör programı yardımıyla kendiniz çizip, faturalarınızı bu şablon formlar üzerine yazdırmak istiyorsunuz. Faturalarda çıkmasını istediğiniz bilgileri, bunların konumlarını, biraz sonra açıklayacağımız şekilde ALT+F penceresinden belirlediniz. Şimdi ALT+F penceresinden yaptığınız tanımlamalar ile, hazırladığınız şablon dosyanın ilişkilendirilmesi 51

52 gerekiyor. Başka bir ifade ile, şu an yapmakta olduğunuz form tanımının, hangi şablon dosya üzerine basılacağını belirtmek kalıyor. İşte ALT+F ekranının bu alanına, oluşturduğunuz şablon dosyanın adı girilecektir. Şablon dosyalar ile ilgili unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı, oluşturduğunuz şablon dosyanın uzantısının.sbl olması ve bu dosyanın şirket dizini altında SYSTEM dizinine kaydedilmesidir. Örnek; C:\SERI9000\MIKRO\2002_1\SYSTEM\ORNEK.SBL. Yukarıda Series 9000 New Tech programlarımızın C sürücüsünde ve SERI9000 dizini altında yüklü olduğu görülmektedir. Çalıştığımız firma kodu MIKRO, çalışma yılımız ise 2002_1 yani 2002 in 1. dönemidir. Şablon dosyamızı da çalıştığımız şirket ve çalışma yılının altında bulunan SYSTEM dizinine uzantısı.sbl olarak kaydettik. ORNEK.SBL dosyamızı ve ALT+F penceresinden yaptığımız tanımlamaları kullanarak döküm alabilmek için de şablon dosya adı alanına dosyamızın adı olan ORNEK girişini yaptık. Mesaj Dosya Adı: ALT+F Form Hazırla yardım tuşu Series 9000 New Tech ürünlerimizin bütün evrak programlarında kullanılabilmektedir. Başka bir ifade ile, programlarımızda yer alan bütün evrak cinsleri için, o evraka özel formlar tanımlanabilmektedir. Form tanımlamaları yaparken, o evrak ile ilgili istenilen bütün detaylar da form üzerine çağırılabilmekte, başka bir ifade ile tanımlanmakta olan form aracılığı ile bastırılabilmektedir. Ancak kullanıcılarımızı tanımlı alanlar ile sınırlamamak için, her bir evrak formuna yazdırılabilecek serbest alanlar oluşturulmuştur. Bunları mesaj olarak adlandırıyoruz. Mesajları hem statik alanlara ayrılan bölümde hem de dinamik alanlara ayrılan bölümde dilediğiniz amaca göre kullanabilirsiniz. Örneğin yazı ile yekün yazdırılırken, yekünün başına bir mesaj atayıp, bu mesaj ile yekünden önce yalnız kelimesinin gelmesini sağlayabilirsiniz (Yalnız üçyüzmilyon TL dir gibi). Her bir evrak formu için tanımlanabilecek mesaj sayısı 40 tır. Mesajların konumları ALT+F ekranından belirlenir. İçeriği ise, başka bir ifade ile konumları belirlenen her bir mesaj alanına hangi bilginin geleceği ise, evraklar yazıcıya gönderilirken otomatik olarak gelen mesajlar başlıklı pencereden girilir. Bu pencere yazıcıya her evrak gönderiminde otomatik olarak görüntülenmektedir. Eğer şu anda form tanımlamasını yaptığınız evrakta çıkacak mesajlar çoğunlukla aynı ise, bu mesajları her seferinde tekrar tekrar girmenize gerek yoktur. Bunun yerine, ilk evrakınızı yazıcıya yollarken çıkacak mesajları girip, daha sonra mesajlarınızı <ALT+S> tuşları ile kayıt edebilirsiniz. Kayıt işlemi yapılırken mesaj dosyasına bir isim verilmesi istenecektir. Dilerseniz mesaj ismi olarak programınızın otomatik olarak getireceği ismi kullanabilirsiniz. Dilerseniz mesaj dosyası ismini kendiniz girebilirsiniz. Mesaj dosyası kaydedildikten sonra, form düzenleme ekranının bu alanına kaydettiğiniz mesaj dosyasının adını giriniz. Böylece her evrak yazıcıya gönderildiğinde, bu alana girilen mesaj dosyasındaki mesajlar otomatik olarak görüntülenir ve onayladığınız takdirde basılır. Dilerseniz birden fazla mesaj dosyası da hazırlayabilirsiniz. Bu takdirde, evrakınızı yazıcıya gönderirken <F9> tuşu ile ilgili mesaj dosyasını programa yüklemeniz gerekir. Evrak Resmi: Bu bölüme evrakınıza ilişkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken evrak resmi alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı 52

53 olan evraklarınıza ilişkin resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan taradığınız evrak resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Alt Toplam Seç Evrak form dökümlerinde evrak alt toplamları alt toplamlar sabit yerde tanımlaması yapılmadığı sürece son hareket satırından (dinamik alandan) hemen sonra listelenir (Bkz. Genel Veriler/Alt Toplamlar Sabit Yerde). Eğer alt toplamlar sabit yerde tanımlaması yapıldıysa, hangi alt toplamların listeleneceği ve konumları kullanıcılar tarafından belirlenmelidir. Örneğin evrak ara toplamı, ıskonto yüzde ve/veya tutarları, evrak yekünü gibi alt toplam bilgileri kullanıcılar tarafından seçilir ve konumları belirlenir. Bu buton alt toplamlar sabit yerde tanımlamasının yapılmadığı durumlarda, dinamik alanlardan hemen sonra listelenecek alt toplam bilgilerinin nelerden oluşacağını tanımlamak amacıyla kullanılacaktır. Alt toplam seç butonu tıklandığında, bütün alt toplam bilgileri otomatik olarak seçili durumdadır. Dolayısı ile, eğer yazıcıya dökülecek evrakta bu alt toplamların tümü (tabii ki sadece değer olanları) varsa, dinamik alandan sonra hepsi basılacak demektir. Örneğin fatura evrakının dökümünü alacaksınız ve bu evraka 4 ıskonto, 3 masraf uygulanmış. Bu durumda dinamik alan bilgileri listelendikten hemen sonra, 1. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 2. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 3.ve 4. ıskonto yüzde tutarları ve aynı şekilde 1 den 4 e kadar masraf yüzde ve tutarları basılacak demektir. Ancak siz faturayı bastırırken ıskonto yüzdelerini değil, sadece tutarlarını bastırmak istiyorsunuz. İşte alt toplam seç butonuna bu noktada ihtiyacınız olacaktır. Bu butonu tıklayarak, evrak formunun alt toplamlarında çıkmasını istemediğiniz bilgilere ait kutucukları kliklemek suretiyle (kutucuklar kliklendiğinde işareti kalkacaktır) bunları formunuzdan çıkaracaksınız. Alt toplamlar yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirlendikten sonra kayıt butonu tıklanarak kaydedilmelidir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam seç bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam seçimlerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Alt Toplam Değiştir ALT+F ekranının sol tarafında yer alan son buton, alt toplamlarının tanımları üzerinde değişiklik yapmanıza imkan verecektir. Alt toplam tanımları firmadan firmaya farklılık gösterebilir. Örneğin programlarımızda ara toplam olarak geçen ifadeyi siz mal bedeli olarak kullanıyor olabilirsiniz. Veya 2.Iskonto Yüzdesi tanımı sizin için özel müşteri ıskontosu anlamına geliyor olabilir. İşte form tanımlamaları yaparken sıklılıkla kullandığınız terimleri görmek ve böylece tanımlamalarınızı daha seri bir şekilde yapmak istiyorsanız, bu bölümden alt toplam tanımlarını değiştirebilirsiniz. Alt toplam tanımlarını değiştirebilmek için imleci ilgili satıra getirip yeni tanımı girmeniz yeterlidir. Değiştireceğiniz tanımlar bittikten sonra, bu tanımları kaydetmelisiniz. Bunun için ekranın üst tarafında yer alan kayıt butonunu tıklamalısınız. Yaptığınız değişiklikler evrak form adı ve.alt uzantısı ile kaydedilecektir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam değiştir bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam değişikliklerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. 53

54 Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Evet, ALT+F Form Hazırla ekranının sol yarısında yer alan butonları ve seçim yapılabilecek alanları açıklamaya çalıştık. Şimdi ekranın sağ yarısı ile ilgili açıklamalarımıza geçiyoruz. ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleşimi ile hücresel bir görünümdedir ve istenirse bu çizgiler kaldırılabilir (Bkz.Sayfa Çizgileri). Ekranın sağ yarısı üç bölüme ayrılmıştır ve bu bölümler koyu gri çizgi ile birbirinden ayırt edilebilir. Dinamik alan tanımlamaları sadece ikinci (ekranın ortasında) bölümde yapılabilir. Statik alanlar ve mesaj alanları her üç bölümde de kullanılabilir. Form tanımlamalarınıza statik alanları seçerek başlayabilirsiniz. Yani hücresel bölgenin birinci ve üçüncü bölümlerini tanımlayarak. Statik alanlar, form üzerinde yer alacak sabit bilgilerdir. Başka bir ifade ile bu alanların konumları belirlenir ve evrakta yer alan hareket satırları ne kadar az veya çok olursa olsun statik alanların konumları değişmez. Tanımlandıkları yerlere ilgili bilgiler gelir. Örneğin cari hesap kodu ve adı, evrak numarası, evrak no, gibi. Dinamik alan tanımlamaları statik alanların tam tersidir. Bu alanlara hareket bilgileri gelir ve bu hareket bilgileri değişkendir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz. Bir fatura 3,5, 10 ve 50 stok hareketinden oluşabilir ve bu hareket satırı her seferinde değişkenlik gösterir. Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme Şimdi evrak formunuza bir statik alan ekleyelim. Bunun için yapılması gereken ilk işlem, hücresel bölgenin üst tarafında yer alan Statik Alan Ekle butonunun tıklanmasıdır. Bu buton tıklandığında, 10 karakter genişliğinde bir kutucuk ekranın üst sol tarafına eklenecektir. Şimdi yapmanız gereken işlem, bu alanı form üzerinde yer almasını istediğiniz bölgeye yerleştirmektir. Forma eklenen alanları istenilen yere taşımak için dört yol izleyebilirsiniz; 1- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra mouseun sol tuşunu basılı kalmak kaydıyla alanı istenilen yere sürükleyebilirsiniz. 2- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra ok tuşları yardımı ile (aşağı-yukarı-sol ve sağ ok tuşları) alanı istediğiniz yere getirebilirsiniz. 3- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, genişlik ve decimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın formun kaçıncı satır ve kaçıncı kolonundan başlayacağını girebilirsiniz. Satır ve kolon girişleri yapıldıktan sonra uygula butonuna basılarak alan ilgili konumuna yerleştirilebilir. Bunlara ek olarak statik alan ekle butonunu kullanmadan da istediğiniz hücreye statik alan ekleyebilirsiniz. Bunun için imleci statik alanın ekleneceği hücreye götürüp, çift tıklamanız gerekir. Seçtiğiniz statik alan form üzerinde olması gereken yere taşındıktan sonra sıra bu alanın genişliğini tanımlamaya gelecektir. Alanın genişliğini iki şekilde ayarlayabilirsiniz; 1- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra alanın dört tarafında belirecek noktalardan birinin üzerinde tıklayarak bunu sağa doğu çekebilirsiniz. Alan mouseu sürüklediğiniz bölgeye kadar uzayacaktır. 54

55 2- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra bir eliniz Shift tuşunda olmak kaydıyla sağa ok tuşuna basarak alanı uzatabilirsiniz. 3- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, genişlik ve decimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın genişliğini direkt olarak girebilirsiniz. Genişlik girildikten sonra uygula butonuna basılmalıdır. Seçtiğiniz statik alanın konumu ve genişliği belirlendikten sonra sıra bu alana hangi bilginin basılacağını belirlemeye gelmiştir. Bunun için mouseun sağ tuşu ile ilgili alanı klikleyiniz. Ekranınızda statik alan tanımlarının yer aldığı bir pencere belirecektir. Şimdi konumu ve genişliğini belirlediğiniz alana hangi bilgi gelecek ise, mouseu aşağı ve yukarı hareket ettirerek bu bilgili bulup, imleç üzerinde iken mouseun sağ tuşunu bırakınız. Daha önce statik yazan kutucuğunuzda seçtiğiniz alanın ismi belirecektir. Böylece evrak formumuz için ilk statik alanı tanımlamış olduk. ALT+F ekranında bütün statik, dinamik, db stasik, db dinamik ve mesaj alanları aynı mantık ile tanımlanır. Yalnız dinamik alan tanımlanırken Dinamik Alan Ekle butonuna basılır ve dinamik alan ekranın orta bölümünde konumlanır. Aynı şekilde olması gereken konumu, genişliği ve içereceği bilgi seçilir. Mesaj alanları ise Mesaj Ekle butonuna basılarak forma eklenir ve bu alanlar ilk anda birinci statik alan bölümünde yer alır. Eklenen mesaj alanı yukarıda anlatmaya çalıştığımız şekilde olması gereken yere taşınır. Mesaj alanlarına gelecek bilgiler yine mouseun sağ tuşu tıklanarak (Mesaj 1 den Mesaj 40 a kadar) seçilir. Tanımlanmakta olan evrak bastırılırken ekrana gelen mesajlar penceresinden, her bir mesaj tanımına gelecek mesajlar girilir (Bkz. Mesaj Dosyası). Aşağıda örnek bir form dizaynı görülmektedir. Bu önek ekranın birinci bölümü statik alan, ikinci bölümü dinamik alan ve üçüncü bölümü açıklamalarımızdaki gibi yine statik alanlardan oluşmuştur. 55

56 ALT+K (Yazıcıya Dök): ALT+K tuşlarına birlikte basarak, evrakınızı yazıcıya dökebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, karşınıza yazıcı ayarları başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen evrak dökümünüz için yazıcı ayarlarını yapmanızdır. Şöyle ki, kağıt yönünü (yatay, dikey), kağıt tipini (normal sürekli form, A3, A4 gibi), evrakın renkli olarak basılıp basılmayacağını seçebilirsiniz. Yine bu ekrandan dos modunda döküm alabilmenizde mümkündür. Bunun için ekranınızın en alt bölümünde yer alan dos modunda döküm parametresini mouse göstergenizle tıklamalısınız. Bu işlem sonrasında ekranınızın üst bölümündeki görüntü değişecek ve sizden dökümünüz için uygun parametre girişleri yapmanız istenecektir. Yazıcı tanımlaması, evrakınız için çerçeve seçimi bu tanımlamalardan bir kaçıdır. Yazıcı ayarları ile ilgili tanımlamalarınızı yaptıktan sonra tamam butonuna basarak dökümünüzü alabilirsiniz. ALT+M (Miktar Toplamı) :Evrakların hareket satırlarındayken <ALT+M> tuşlarına basarsanız, evraka girilmiş olan stokların toplam miktarlarını görüntüleyebilirsiniz. ALT+P (Satış Şartları): Sipariş evraklarında stok kodu girişi yapıldıktan sonra ALT+P tuşlarına basılırsa, o stok için halen geçerli olan satış şartı bilgilerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden stokunuzun ilgili cariye satılması durumunda hangi satış şartlarının geçerli olacağını inceleyebilirsiniz. ALT+R (Evrak Döviz Kuru): Sipariş fişi, irsaliye ve fatura evraklarının döviz cins ve kurlarını görüntüleyebilmek ve günlük kurlar üzerinde sadece ilgili evrada bağlı olarak değişiklik yapabilmek için ALT+R tuşlarını kullanmalısınız. Evrak genel bilgilerinin girildiği 56

57 satırlarda bu tuşlara bastığınızda karşınıza küçük bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan alanlar aşağıda açıklanmıştır; Evrak Döviz Cinsi-Evrak Döviz Kuru : Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın (müşteri firmanın), tanıtım kartından girilen orijinal döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X müşterinize bir fatura kesiyorsunuz. Bu firma ile olan alış-verişleriniz sürekli DM (Alman Markı) bazında yapılıyor. Dolayısı ile, müşteri tanıtım kartından da döviz cinsi DM olarak seçilmiş. Bu müşterinin faturasını keserken evrak döviz cinsi DM olacaktır. Evrak döviz kuru da DM nin o günkü kurudur. Eğer evrakınızın ilgili döviz cinsinin günlük kuru üzerinden değil de, sizin gireceğiniz bir kur üzerinden hesaplanmasını istiyorsanız, döviz kuru alanına ilgili değeri girebilirsiniz. Alternatif Döviz Cinsi-Alternatif Döviz Kuru: Series 9000 New Tech ürünlerinde hareket girişleri 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000 NT den seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. İşte bu alanda, çalışmakta olduğunuz şirket için seçilmiş alternatif döviz cinsi ve o günkü döviz kuru yer almaktadır (Bkz. KUR9000 NT/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). ALT+T (Iskonto+Masraf ): Alınan sipariş, irsaliye veya fatura evraklarında iken <ALT+T> tuşlarına birlikte basarsanız, Iskonto ve/veya masraf yüzde (veya tutar) girişleri yapabilirsiniz. Iskonto+Masraf ekranına ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir. Satır Iskontosu Yapacaksanız... Evrak ekranlarından ALT+T tuşları ile ulaşılan ıskonto ve masraf kartı, evrak geneline etki etmektedir. Eğer evraklarda yer alan stok veya stoklar için ayrı oranlarda ıskonto veya masraf uygulanmak isteniyorsa, bu durumda satır ıskontosu yapılmalıdır. Satır ıskontosu, ilgili stok satırında önce ALT+D, sonra ALT+T tuşlarına basılarak ulaşılacak ıskonto kartından yapılır. Bu durumda girilen ıskonto veya masraf oranı, sadece ilgili satırdaki stok tutarına uygulanacaktır. Bunun dışında, ıskonto tipileri ile ilgili aşağıdaki açıklamalarımız hem evrak geneli hem de satır ıskontosu için geçerlidir. Aynı evraka 6 ayrı Iskonto ve 4 ayrı masraf girişi yapabilirsiniz. Iskonto ve masraf hesaplama yöntemleri 4 farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlar; Iskonto Tipi: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında karşınıza ıskonto (veya masraf) uygulama tiplerinden oluşan küçük bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenilen, ilgili satırdaki ıskonto ya da masrafın nasıl hesaplanacağını 57

58 belirlemenizdir. ıskonto uyulama tiplerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir; 1- Brüt Toplamdan Yüzde: Brüt toplam, mal bedeli ile eş anlamlıdır. Yani ıskonto ve vergiler hariç, sadece stok kalemlerinin tutarıdır. Uygulama brüt toplamdan yüzde alarak seçilip ilgili yüzde girişi yapıldıktan sonra, ıskonto yüzdesi brüt toplam (mal bedeli) üzerinden hesaplanır. Örneğin irsaliye (veya fatura) brüt toplamı 5 milyon lira. Bu irsaliye (veya fatura) üzerinden 3 ayrı ıskonto hesaplatılacak (%10,15 ve 20 oranlarında). Her bir ıskonto satırında bu uygulama tipi seçilip yukarıdaki yüzdeler girilirse, bu durumda her 3 ıskonto yüzdesi de 5 milyon lira üzerinden hesaplanır. 2- Önceki Ara Toplamdan Yüzde Alarak: Ara toplam, mal bedelinden ıskontoların düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Uygulama önceki ara toplam üzerinden yüzde alarak seçilip ilgili yüzde girişi yapıldığında, ıskonto veya masraf yüzdesi, ara toplam üzerinden (daha önce uygulanmış ıskonto varsa, bu ıskonto tutarı mal bedelinden düşülür, masraf ve vergiler eklenir) ıskonto bulunan değer üzerinden hesaplanır) hesaplanır. 3- Tutar: Iskonto uygulama tipi tutar seçildiğinde imleç yüzde alanında konumlanacak ve yüzde alanına girilecek tutar kadar evrak ara toplamına ıskonto (masraf) uygulanacaktır. Önemli Not! Aşağıda açıklayacağımız Miktar*Tutar, Miktar2*Tutar, Miktar3*Tutar ve Miktar4*Tutar uygulama tipleri, KUR9000 NT/Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/Iskonto Tanımlamaları bölümünden Iskonto kartının girilmesi sureti ile kullanılabilecektir. Başka bir ifade ile, bu uygulama tiplerini direkt olarak evraktan seçerek kullanmanız mümkün değildir. 4- Ana Miktar * Tutar: Evraklardaki stok miktarları üzerinden belirli bir tutar kadar ıskonto yapmak veya masraf uygulamak istiyorsanız, ıskonto uygulama tipi olarak bu seçeneği tercih edip, miktar alanına da miktar başına yapılacak ıskonto (veya masraf) tutarını girebilirsiniz. Örneğin irsaliye veya faturadaki stoklar için, miktar başına TL ıskonto yapmak istiyorsunuz. Evrakta yer alan stok miktarı adet olarak görülüyor. Bu durumda ıskonto tipini seçip miktar alanına da değerini girdiğinizde, ilgili stokunuz için; x = tutarında ıskonto yapılacaktır. Yani birim stok için TL ıskonto yapılıp, birim stok için bu tutar olacaktır. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız ıskonto tipi stoklarınızın ana birimlerine uygulanacaktır. Uygulama tipi penceresinde miktar ıskontosu (veya masrafı) olarak 3 seçenek daha yer alır. Bunlar; 5- Miktar2 * Tutar : Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 2. birimine çevrilecek ve ıskonto (veya masraf) ikinci birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Konuyu bir örnek yardımı ile pekiştirmeye çalışalım. 58

59 Stok Kodu...S01 1. Birim...Adet 2. Birim...Kutu (1 kutuda 10 adet var) 3. Birim...Koli (1 kolide 50 adet var) 4. Birim...Kilogram (1 adet 2 kg.) Uygulama tipini miktar2*tutar olarak seçtiğinizi ve miktar kolonuna da TL girdiğinizi düşünelim. S01 kodlu stok miktarı irsaliyeye (veya faturaya) adet girilmiş olsun. Şimdi adetin kaç kutuya denk geldiğiniz hesaplamalıyız. Bir kutuda 10 adet stok olduğuna göre adet stokumuz; / 10 = 1500 kutuya denk gelmektedir. Bu durumda irsaliyeye gelecek ıskonto tutarı ise (ıskonto kartının miktar alanına TL girdiğimizi hatırlayalım) 1500 x = TL olacaktır. 6- Miktar3*Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 3. birimine çevrilecek ve ıskonto (veya masraf) üçüncü birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Miktar2*Tutar açıklamalarımızda verdiğimiz örnekten yararlanırsak; Stok Kodu...S01 1. Birim...Adet 2. Birim...Kutu (1 kutuda 10 adet var) 3. Birim...Koli (1 kolide 50 adet var) 4. Birim...Kilogram (1kg. 2 adet) Uygulama tipini miktar3*tutar olarak seçtiğinizi ve miktar kolonuna da TL girdiğinizi düşünelim. S01 kodlu stok miktarı irsaliyeye (veya faturaya) adet girilmiş olsun. Şimdi adetin kaç koliye denk geldiğiniz hesaplamalıyız. Bir kolide 50 adet stok olduğuna göre adet stokumuz; / 50 = 300 kutuya denk gelmektedir. Bu durumda irsaliyeye gelecek ıskonto tutarı ise (ıskonto kartının miktar alanına TL girdiğimizi hatırlayalım) 300 x = TL 59

60 7- Miktar4*Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 4. birimine çevrilecek ve ıskonto (veya masraf) dördüncü birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Iskonto kartına ilk girildiğinde seçebileceğiniz 6 ıskonto tipini açıklamaya çalıştık. Evrakınız için bir ıskonto girişi yaptıktan sonra, ıskonto tiplerini içeren pencereye 2 hesaplama şeklinin daha eklendiğini göreceksiniz. Bunlar; 1. Iskontodan yüzde 1. Iskonto sonrası ara toplamdan yüzde seçenekleridir. Programınız size ikinci bir ıskonto girmeniz durumunda, bu ıskontoyu sadece birinci ıskonto tutarı üzerinden belirli bir yüzde ile veya birinci ıskonto sonrası ara toplamdan belirli bir yüzde ile hesaplatmanıza olanak tanımıştır. Örnek: Ara Toplam : Iskonto Tutarı: Iskonto Sonrası Ara Toplam : Bu verilere göre ikinci ıskontoyu 1. ıskonto tutarı yani üzerinden veya 1. ıskontodan sonrası ara toplam yani üzerinden hesaplatabilirsiniz. Tabloya eklenen bu 2 seçeneğin dışında, yukarı açıkladığımız 4 ıskonto tipine göre de hesaplama yapabilirsiniz. İkinci ıskonto girildikten sonra ıskonto tipleri penceresine 2 ıskonto tipi daha eklenecektir. Bunlar; 2. Iskontodan yüzde 2. Iskonto sonrası ara toplamdan yüzde Bu seçeneklerden birini tercih ederek, 3. ıskontonuzu 2. ıskontodan yüzde alarak veya 2. ıskonto sonrası ara toplam üzerinden hesaplatabilirsiniz. ıskonto tipleri bu şekilde artarak devam edecektir. Ta ki 6. ıskontoyu girene dek. Yüzde: Yukarıda sıraladığımız ıskonto tiplerine uygun olarak, vermek istediğiniz ıskonto yüzdesini bu kolona girmelisiniz. Tutar: Eğer hesaplatılacak ıskonto direkt tutar girişi ise, bu alana Iskonto tutarını girebilirsiniz. Evet, bir ıskonto satırının nasıl tanımlanacağını yukarıda açıklamaya çalıştık. <ENTER> tuşuna basarak bir alt satıra geçip, -varsa- diğer ıskontolar veya masraflar için de girişlerinize (yüzde veya miktar girişlerinize) devam edebilirsiniz. Eğer ıskonto kartı ile işlemleriniz bitti ise, <ESC> tuşuna basarak evraka geri dönebilirsiniz. ALT+U (Evrak Oku): ALT+Z tuşları ile dosyaya yazdırılan evrakların tekrar ekrana çağırılabilmesi için ALT+U tuşları kullanılacaktır. Bkz. ALT+Z. ALT+Q ( Satır İptal) : <ALT+Q> tuşlarına basarak, imlecin bulunduğu evrak satırını silebilirsiniz. Satır silme işlemi hiç bir uyarı mesajı verilmeden, direkt olarak yapılır. 60

61 ALT+W (Vergi Uygulama): Sipariş evraklarında ALT+W tuşuna bastığınızda vergi uygulama tipi başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden dilediğiniz vergi uygulama tipini (toptan vergi veya perakende vergi) seçerek, stokunuzun bu vergi oranını evrak üzerinde uygulatabilirsiniz. ALT+Z (Evrak Yaz) : Evraklar üzerinde <ALT+Z> tuşlarına basarak, ilgili evrakınızı (irsaliye, fatura vb.) bir dosyaya yazdırabilirsiniz. Daha sonra bu evrakı <ALT+U> tuşları ile tekrar ekrana çağırmanız mümkündür. Bunun için sadece evrakın yazdırılacağı yol adının ve dosya adının belirlenmesi gerekir. Gerçi ALT+Z tuşlarına basıldığında hem yol adı hem de dosya adı otomatik olarak karşınıza gelecektir. Eğer evrakın yazdırılacağı yol veya dosya ismini değiştirmek isterseniz, karşınızdaki pencereden gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. ALT+Z tuşları ile evrakların dosyaya yazdırılması, özellikle aynı tür evrakların sıklıkla işlem görmesi durumunda size kolaylık sağlayacaktır. Örneğin sürekli çalıştığınız bir müşterinize haftanın 4-5 günü sevkıyat yapıyorsunuz. Her sefersinde aynı stoklar farklı miktarlarda sevk ediliyor. İşte bu durumda, müşteri firmanıza kesilen bir irsaliyeyi AL+Z tuşları ile dosyaya yazdırıp, daha sonraki işlemlerinizde bu dosyayı çağırarak sadece stok miktarlarını değiştirmeniz mümkündür. Böylece sayfalarca süren irsaliye girişlerinden kurtulmuş olacaksınız. CTRL+B (Barkod Aç/Kapa): Satışlarınızı barkod terminalleriyle yapıyorsanız, irsaliye ve fatura gibi evraklarda bu terminallerin açık/kapalı olma durumlarını Ctrl+B tuşlarıyla kontrol edeceksiniz. Ctrl+C (Stokun Maliyeti): Sipariş fişi, irsaliye ve fatura evraklarının hareket satırlarında, stok kod girişi yapıldıktan sonra Ctrl+C tuşlarına basılırsa, ilgili satırdaki stokun maliyet fiyatı görüntülenecektir. CTRL+D (Depo Durumu Gör): İrsaliye ve fatura evraklarının hareket satırlarında Ctrl+D tuşlarına basıldığında, ilgili satırdaki stokun depo durumunu gösteren bir tabloya ulaşabilirsiniz. Bu tabloda stokunuzun giren, çıkan ve kalan miktarları ile konsinye olarak hareket gören miktarını bu miktardan ne kadarının fatura ile kesinleştiğini, konsinye olarak iade edilen miktarını ve konsinye kalan miktarlarını ayrı başlıklar halinde inceleyebileceksiniz. Ctrl+E (Stokun Karlılığı): Sipariş fişi evraklarında kullanılacak olan bu tuş, ilgili satırdaki stokun o evraktaki sipariş fiyatına göre karlılık oranını göstermektedir. Stokun karlılığı hesaplanırken o stok için girilmiş satın alma şartları ve/veya o stoktan verilen sipariş evrakları (bu evraklardaki birim fiyatlar) dikkate alınır. Eğer stokun satın alma şartı ve verilen siparişi yoksa, bu durumda karlılık oranı da yansıtılamayacaktır. Ctrl+F (Tev. Ve Yuv. Değiştir): Faturalarda hesaplanmış tevkıfat tutarının ve yapılan yuvarlama miktarının manuel olarak değiştirilmesi gerekirse, Ctrl+F tuşlarına basılarak ilgili alanlara inilip, gerekli değişiklikler yapılabilir. Ctrl+F (Fiyat Güncelleme): Sipariş evraklarında, boş bir hareket satırı üzerinde Ctrl+F tuşlarına basılırsa, stokların satış şartındaki fiyatları, satış şartı yoksa stok kartındaki satış fiyatları birim fiyat alanına atanarak fiyatlar güncellenebilir. 61

62 Ctrl+G (Kar Oranı Değiştirme): Sipariş fişi evraklarında Ctrl+G tuşlarına basıldığında, kar oranının girileceği bir pencere açılacaktır. Bu pencereden oran girişi yapılıp F2 tuşuna basıldığında, evrakta yer alan bütün stokların birim fiyatları girilen kar oranı kadar artırılacaktır. Bu pencereden eksi değerli giriş de yapabilirsiniz. Bunun için önce eksi (-) tuşuna basmalı, daha sonra kar oranını girmelisiniz. Eksi değerli giriş yapıldığında, evraktaki stokların birim fiyatları girilen oran kadar düşürülecektir. Ctrl+J (Multi Kod Penceresi): Stoklarınızın müşteri ve satıcı firmalarda kullanılan karşı stok kodlarını Stok Modülü/Kartlar/Kod Yapısı ve Alternatif Tanıtım/Multi Kod Tanıtımı bölümünden programa tanıtabilirsiniz. Multi stok kodları irsaliye ve fatura evrak formalarında tanımlanarak, bu formalar üzerine de yazdırılabilmektedir. Ctrl+J tuşlarına evrakların hareket satırlarında basıldığında ise, evrakın düzenlenmekte olduğu cari hesaba ilişkin multi stok kodları bir pencere içinde görüntülenebilecektir. Ctrl+K (Evrakın Karlılığı): Sipariş evraklarında kullanılacak bu tuş, evraktaki stokların, geçerli olan satın alma şartlarındaki birim fiyatlarını, verilen sipariş evraklarındaki birim fiyatlarını dikkate alarak evrakın karlılık oranını gösterecektir. Ctrl+K (Yekünden Iskonto Oluştur): Yekün; ara toplamdan ıskontoların düşülüp, vergi ve masrafların eklenmesiyle elde edilen tutardır. Buna göre yekün üzerinden de ıskonto yapmak istiyorsanız <CTRL+K> tuşlarına basmalısınız. Bu tuşlara bastığınızda, yekün üzerinden uygulanacak Iskonto oranının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden ilgili Iskonto oran veya miktarını girdikten sonra, Iskonto kartı (ALT+T) ekranına geçilecektir. Bu ekrandan girdiğiniz Iskonto oran veya miktarını kontrol edip esc tuşuyla evraka geri döndüğünüzde, girdiğiniz oran veya tutarın evrak yekününden düşüldüğünü göreceksiniz. Ctrl+N (Dosyadan Barkod Oku): Stok bilgilerinin *.txt veya benzeri dosyalarda tutulduğu durumlarda, bu dosyadaki bilgileri evrak satırlarına çağırabilme imkanına sahipsiniz. Bunun için evrakların hareket satırlarında Ctrl ve N tuşlarına aynı anda basmanız gerekir. Ekranınız üzerine bir pencere gelecektir. Şimdi bu ekrandaki dosya adı alanına, stok bilgilerinin bulunduğunu pathi ve dosya adını girmelisiniz. İlgili dosyadaki bilgilerin hangi formatta olacağı aynı ekranda belirtilmiştir. Path ve dosya adı girilip enter tuşuna basıldığında stok bilgileri evrak satırlarına aktarılacaktır. Ctrl+L (Evrak Kilitle) -Ctrl+A (Evrak Kilidi Aç): Series 9000 New Tech ürünlerindeki bütün evrak giriş programlarında (irsaliyeler, faturalar, satın alma şartları, çek-senet bordoları vb.) CTRL+L tuşları evrak kilitleme fonksiyonu yerine getirir Bu fonksiyonu çalıştırmak için, kilitlemek istediğiniz evrak ekranınızdayken CTRL+L tuşlarına basmanız yeterlidir. Evrak kilitlendikten sonra, hiç bir kullanıcınız o evrak üzerinde işlem yapamaz. Evrak üzerinde tekrar işlem yapabilmek için CTRL+A tuşlarıyla evrak kilidinin açılması gerekir. Bu tuşlara basıldığında sizden şifre sorulacaktır. Evrak kilidini açan şifre, supervisor (SRV) şifresidir. Bu şifre girildikten sonra evrakınız üzerinde tekrar işlem yapabilirsiniz. Ctrl+O (Vade Belirle): Faturalarda hareket girişleri yapıldıktan sonra Ctrl+O tuşlarına basarak, fatura yekünü için vade belirleyebilir, başka bir ifade ile fatura yekününü vadelere bölebilirsiniz. Ctrl+O tuşları ile fatura yekünü vadelere bölündükten sonra, FİNANS modülünden tahsilat raporu alırken, tahsilatlarınız ilgili vadelere göre listelenebilecektir. 62

63 Ctrl+R (Vergi Sıfırla): Fatura veya irsaliye evraklarında Ctrl+R tuşlarına basarak hesaplanmış vergi tutarını sıfırlayabilirsiniz. Ctrl+R (Satış Şartı Çağırma): Sipariş evraklarında, imleç boş bir hareket satırında iken Ctrl+R tuşlarına basarak, seri ve sıra numarasını gireceğiniz satış şartı bilgilerini sipariş fişine taşıyabilirsiniz. Ctrl+S (Sipariş Bilgileri): Sipariş evraklarının hareket satırlarında, stok kodu girildikten sonra Ctrl+S tuşlarına basarsanız, o stokunuzun kartından girilen minimum, sipariş, hedef seviyeleri görüntüleyebilir ve o stokunuzdan beklediğiniz sipariş varsa, bu miktarı da ekrana getirebilirsiniz. Ctrl+T (İrsaliye Tarih Sınırları) : İrsaliye veya fatura ödeme planı alanında <CTRL+T> tuşlarına basarsanız, ödeme planını tarih bazında girebilirsiniz. Ctrl+Q (Evrak Döküm Açıklamaları: Evrakınız ile ilgili 10 satırdan oluşan açıklamanızı Ctrl+Q tuşları ile programa girebilirsiniz. Evrak döküm açıklamalarına o evrak için yapılan form tanımlamalarında yer verilmiş ise (ALT+F/Statik Bilgiler Penceresi), bu açıklamaları evrak formu dökümleri ile yazıcıdan da alabilirsiniz. Ctrl+V (Tevkıfat Uygula): Özellikle tekstil ve hurdacılık gibi konularda faaliyet gösteren işletmelerle alım-satım yapıldığında, fatura üzerinden hesaplanan K.D.V. NİN 2/3 ü (üçte ikisi) bloke edilir (tevkıfat olarak ayrılır). Bu ayrılan tutarı alıcı firmalar devlete kendileri öderler. Fatura üzerinden tevkıfat hesaplaması <Ctrl+V> tuşları ile otomatik olarak yapılabilir. Entegrasyon işlemi yapılırken de, ilgili bedel muhasebe kayıtlarına ayrıca işlenecektir. Bunun için KUR9000 NT/Muhasebe Parametreleri/Diğer Muhasebe Kodları programından alış ve satış K.D.V. tevkıfat muhasebe kodlarının girilmiş olması gerekir. Ctrl+U (Toplu Evrak Dökümü): Ctrl+U tuşlarına birlikte basarak, birden fazla evrakı tek bir hareketle yazıcıya dökebilirsiniz. Örneğin fatura ekranı üzerinde bu tuşlara basarsanız, seri (evrak) numarasını ve ilk-son sıra numaralarını gireceğiniz faturalar art arda yazıcıya dökülecektir. Seri ve sıra numarası girişlerinden sonra <F2> tuşuna basarak işlem başlatılmaktadır. Ctrl+X (Son 5 çıkış hareketi): İrsaliye fatura ve sipariş fişi gibi evrakların birim fiyat alanlarında Ctrl+X tuşuna basılırsa, ilgili satırdaki stokun bu evraklara girilen cariler ile gerçekleşmiş son 5 çıkış hareketinin yer aldığı bir pencere ile karşılaşılır. Bu pencerede ilgili stokun son beş çıkış hareketleri, evraka girdiğiniz cari firma kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi, ana döviz ve orijinal döviz cinsi bazında giriş fiyatları yer alacaktır. Ctrl+W (Son 5 giriş hareketi): İrsaliye fatura ve sipariş fişi gibi evrakların birim fiyat alanlarında Ctrl+W tuşuna basılırsa, ilgili satırdaki stokun bu evraklara girilen cariler ile gerçekleşmiş son 5 giriş hareketinin yer aldığı bir pencere ile karşılaşılır. Bu pencerede ilgili stokun son beş giriş hareketleri, evraka girdiğiniz cari firma kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi, ana döviz ve orijinal döviz cinsi bazında giriş fiyatları yer alacaktır. Shift+F3 (E-posta ile gönder): Sipariş, irsaliye, fatura ve irsaliyeli fatura gibi evraklarınızı.txt dosyası olarak e-posta ile gönderebilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken ilgili evraklar üzerinde Shit+F3 tuşlarına birlikte basmak olmalıdır. Bu tuşlara bastığınızda, öncelikle bir mesaj ekranı ile karşılaşacaksınız. Evrakınızda yer almasını istediğiniz mesajı bu 63

64 ekrandan girip <F2> tuşuna basarsanız Microsoft Outlook ekranına ulaşabilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken ilgili evrakı göndereceğiniz kişilerin e-posta adresini girip gönder (send) butonuna basmak olmalıdır. F10 (Yardımcı Tablo) ve Shift+F10 (Alternatif Yardımcı Pencere): Stok kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişi alanında <F10> tuşuna basarsanız, tüm stok kodlarınızın isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde <Aşağı/Yukarı> ok veya <PgUp/PgDn> tuşlarını kullanarak, dilediğiniz stokun üzerine gelip <ENTER> tuşuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz kodu, Stok Kodu alanına taşıyabilirsiniz. Shift+F10 tuşlarına basarak da stoklarınızın sadece barkod ve isimlerinden oluşan yardım ekranına ulaşabilirsiniz. Bu pencerede size, stok seçiminizde alternatif yardımcı ekran görevini görecektir. Eğer cari hesap kodu giriş alanlarında <F10> tuşuna basarsanız, bu sefer tüm cari hesaplarınızın isim ve kodlarını içeren bir tablo ile karşılaşacaksınız. Ctrl+H (Çeki Listesi): Kayıt edilmiş satış evraklarının hareket girişlerinin (satış fatura, satış irsaliyesi gibi.) yapıldığı bölümlerde CTRL+H tuşlarına bastığınızda karşınıza Packing list başlıklı bir ekran gelecektir. Bu liste stoklarınızın hangi ana ambalajda, buna bağlı olarak hangi alt ambalajlar içinde ne miktarda bulunduğunu ve ağırlığının ne olduğunu gösterir. Bu ekran yardımıyla satış evrakınızın her bir satırında yer alan stoklar için ayrı ayrı ambalajlama yapabilmeniz mümkün olacaktır. Şimdi bu ekrandaki alanların neleri ifade ettiğini ve ambalajlama işleminin, dolayısıyla çeki listesinin nasıl hazırlanacağını açıklamaya çalışalım. Çeki listesine ait örnek bir ekran aşağıda verilmiştir. Ekrandan da gördüğünüz üzere çeki listesi üç bölümden oluşmaktadır. En üst bölümde 8 adet butonun, bu butonların hemen altında satış evrakınızdaki stokların, beden kodunu, miktarını, birimini, ambalaj numarası vb. durumlarını gösteren iki tane tablonun yer aldığını göreceksiniz. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, ekranınızın üst bölümünde yer alan stok seç ve ambalajla butonunu mouse göstergenizle tıklamak olmalıdır. Bu işlem sonrasında imleciniz evraktan girdiğiniz stokların sıralandığı tablonun ilk satırına gelecektir. Bu aşamada aşağı yukarı ok tuşlarını kullanarak ambalajlamak istediğiniz stok satırına gelip enter tuşuna basınız. Ekranınızın üzerine Ambalaj bilgileri başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrana,seçmiş olduğunuz stokun kodu, adı, beden kodu, ve evraktan girdiğiniz miktarının ambalajlanacak miktarı alanlarına otomatik olarak geldiğini göreceksiniz. Örneğin evraka girdiğiniz stok miktarı 150 ise ambalajlanacak miktarı alanında 150 rakamı yer alacaktır. Diğer alanlardaki bilgiler ise aşağıda yazıldığı gibi olacaktır. Ambalajlanan: 0 Ambalajlama Şekli: Yeni Ana Ambalaj Alt Ambalaj No: 0 Alt Ambalaj No: 0 Ambalajlanacak miktarı: 150 Bunun anlamı, ilgili stoktan şimdiye kadar hiçbir ambalajın yapılmadığıdır. Bu arada imleciniz Ambalaj Bilgileri ekranının Ambalaj şekli alanında konumlu olacaktır. Ambalaj işlemini yeni yapmaya başladığınız 64

65 için bu alanda herhangi bir işlem yapmadan enter tuşuna basın. Ana ambalaj No ve Alt Ambalaj No alanlarında gördüğünüz 0 değerlerinin 1 olarak değiştiğini, ambalaj miktarında ise herhangi bir değişiklik olmadığını göreceksiniz. Şimdi yapmanız gereken, miktar alanına ilgili stoktan ilk koli için ne kadar ambalaj yapacaksanız ilgili miktarı girmenizdir. Örneğin 30 tanesi ambalajlanacaksa bu alana 30 rakamını girmelisiniz. Böylelikle; ilk paketin ilk kolisine stokunuzun 30 tanesini yerleştirmiş olacaksınız. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuşuna basın Packing List ekranına geri dönecek ve Ambalaj bilgileri ekranından girdiğiniz bilgilerin (paketlenen miktar ve kalan miktar bilgileri gibi.) bu ekrandaki tablolara yansıdığını göreceksiniz. Eğer aynı paket içine evraktan girmiş olduğunuz başka bir stoku yerleştirecek iseniz, tekrar stok seç ve ambalajla butonunu tıklayarak, ilgili stok üzerine gelip enter tuşuna basmalısınız. Karşınıza yine Ambalaj Bilgileri ekranı gelecek ve seçtiğiniz stokun kodu, adı beden kodu ve evraktan girdiğiniz stok miktarı ilgili alanlarda yerini alacaktır. Şimdi yapmanız gereken ambalaj şekli alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak olan pencereden aynı ambalaja devam seçeneğini seçip ambalajlanacak miktar alanına geçmenizdir. Bu alana da ikinci stokunuzun kaç adeti ambalajlanacaksa o miktarı girip F2 tuşuna basın. Pacing List ekranına tekrar geri döneceksiniz. Dolayısıyla ikinci stok için girdiğiniz bilgilerde ekranınızdaki tablolara yansıyacaktır. Örneğin ikinci stok için evraktan girdiğiniz miktar 100, paketlenecek miktarı da 20 olsun. Evet böylece paketimizin ilk kolisine birinci stoktan 30, ikinci stoktan 20 adet yerleştirmiş olduk. Eğer paketlediğiniz koli sayısını artırmak istiyor iseniz bu aşamada Packing list ekranının üst bölümünde gördüğünüz Ambalaj çokla butonunu mouse göstergenizle tıklamalısınız. Karşınıza ambalaj çoklama başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın Çoklama Şekli alanında; Ana ambalaj çokla Ana Ambalaj No alanında; 1 Alt Ambalaj No alanında 1 Çoklama Sayısı alanında ise: 1 rakamının yazılı olduğunu göreceksiniz. Bunun anlamı ilk pakette sadece 1 adet koli bulunduğudur. Koli sayısını 5 adet olarak artıracağınızı düşünürsek, bu aşamada yapmanız gereken, Çoklama şekli alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden alt ambalaj çokla seçeneğini seçmek olmalıdır. Daha sonra enter tuşuna basarak çoklama sayısı alanına gelip bu alana 4 rakamı yazılmalıdır. 4 rakamını yazmakla, paketteki ilk koliden ve dolayısıyla kolinin içinde bulunan mallardan da (4) kez çoğaltılmış olunacaktır. Böylece, pakete toplam (5) adet koli yüklemiş ve bu (5) kolinin içine ilk stoktan 150 adet, ikinci stoktan da 100 adet yerleştirilmiş olacaktır. Şimdi bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuşuna basarak Pacing list ekranına geri dönünüz. Ambalaj çoklama ekranından girdiğiniz bilgiler doğrultusunda, ekranınızın ilk tablosunda yer alan paketlenen kolonundaki miktarın faturadaki miktara eşitlendiğini ve kalan kolonundaki değerinde 0 olduğunu göreceksiniz. SERIES9000 NT programınız, aynı yöntemle her ana ambalajdaki her alt ambalajı istediğiniz kadar çoğaltma olanağı vermektedir. Evet evrakımızda yer alan iki stok için paketleme işlemlerimizi tamamlamış olduk. Aynı evrak üzerinde yer alan diğer stoklar, farklı paketlerde yer alacak ise, onlar içinde aynı işlemleri yapmalısınız. Dolayısıyla ana ambalaj sayınız, paket sayınızla doğru orantılı olarak artış gösterecektir. 65

66 Paketlere, dolayısıyla kolilere yerleştirmiş olduğunuz mallarda, miktar yada cins olarak herhangi bir hata söz konusu ise, Paking list ekranında gördüğünüz Ambalaj iptal et butonu yardımıyla hatalı paket ve kolileri iptal edebilmeniz mümkündür. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza yukarıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranın İptal şekli alanında sizden istenen, iptal işleminizin alt ambalajlar için mi, ana ambalajlar için mi yoksa sadece satır iptalimi olduğunu belirtmenizdir. Bu alandaki belirlemeniz doğrultusunda iptal etmek istediğiniz ana ambalajın veya alt ambalajın numaralarını girip F2 tuşuna basmalısınız. Şimdi örneğimizden yola çıkarak paketteki 3. koliyi iptal edelim. Bunun için iptal şekli alanında satır sonu butonunu tıklayıp alt ambalaj iptal seçeneğini seçmelisiniz. Daha sonra iptal edeceğiniz kolinin ana ambalaj numarasını yani 1 rakamını ve alt ambalaj numarasını yani 3 rakamını ilgili alanlara girip F2 tuşuna basmalısınız. Böylece 1 nolu paketin 3 nolu kolisine yerleştirilen mallar boşaltmış olacaktır. Dolayısıyla packing list ekranının kalan kolonuna da koliden boşalan malların miktarları otomatik olarak yazılacaktır. Evet hatalı olarak yerleştirilen kolileri bu şekilde iptal ettikten sonra, bu kolilere doğru malların nasıl yerleştirileceği ile ilgili açıklamalarımıza geçebiliriz. Bunun için stok seç ve ambalajla butonu yardımıyla, boşaltmış olduğunuz koliye yerleştireceğiniz stoku seçip enter tuşuna basın. Daha sonra Ambalaj bilgileri ekranının Ambalaj şekli alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden Verilen ambalaja aktar seçeneğini seçin. Bu seçim sonrasında Ana ambalaj numarasını, yani 1 rakamını ve Alt ambalaj numarasını yani 3 rakamını girip ambalajlanacak miktar alanındaki rakamı değiştirmeden (bu rakam örneğimize göre ilk stok için 30 olacaktır.) F2 tuşuna basın. Böylece, (1) nolu paketin (3) nolu kolisine ilk stokunuzdan 30 adet yerleştirmiş oldunuz. Aynı işlemleri ikinci stok içinde yapın. Packing list ekranına geri döndüğünüzde ilgili stoklar için kalan kolonunun sıfır olduğunu göreceksiniz. Böylece hatalı yerleştirmiş olduğunuz koliyi düzeltmiş olacaksınız. Herhangi bir paketi komple boşaltıp, yeniden yükleyebilmeniz de mümkündür. Bunun için yukarıda anlattığımız alt ambalaj iptal indeki tüm işlemler aynen geçerlidir. Sadece paket iptali için ambalaj iptal ekranından ana ambalaj iptal seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir. Evet açıklamalarımız doğrultusunda hazırlamış olduğunuz çeki listesini ekranınızın üst bölümünde yer alan çeki listesi sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Kayıt etmediğiniz çeki listesini yeniden hazırlamak zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Hazırlamış olduğunuz çeki listesini silmek içinde ekranınızdaki çeki listesi butonu tıklanmalıdır. Şimdi sizlere bu listenin dökümü için yapılması gereken işlemlerden söz etmek istiyoruz. Hazırlanıp kaydedilmiş bir çeki listesinin dökümü; detaylı ambalaj dök, grup ambalaj dök ve bedenli detaylı dök olmak üzere üç şekilde alınabilir. Zaten ekranınızın üzerinde de bu dökümlere ilişkin butonlar yer almaktadır. 66

67 Detaylı ambalaj dökümünde; her bir ana ambalajın içinde yer alan alt ambalajlar ve bu alt ambalajlardaki malların dökümü tek tek listelenecektir. Grup ambalaj dökümünde; ana ambalajın içindeki alt ambalajlar gruplandırılarak listelenecektir. Beden detaylı dökümde ise; gruplu döküme ek olarak alt ambalajların içindeki malların beden dağılımları da listelenecektir. Gerek Detaylı ambalaj dök, gerek Grup ambalaj dök ve gerekse Beden detaylı dök butonlarına bastığınızda; karşınıza parametreler başlıklı bir ekran açılacak ve o ekranda sizden, dökümünüzde yer almasını istediğiniz ana ve alt ambalajın isimleri ile ağırlıklarını (daraları) ilgili alanlara girmeniz istenecektir. Bu girişler sonrasında çeki listenizin dökümünü alabilirsiniz. Faturadaki malların tamamı ambalajlanmadan çeki listesinin dökümünü alabilmeniz mümkün değildir. Böyle bir durumda programınız sizi, Lütfen öncelikle faturadaki tüm stokları ambalajlayın mesajıyla uyaracaktır. Dolayısıyla ambalajlama işlemini bitirmeden döküm alabilmeniz imkansızdır. Evraklardan Muhasebeye Entegre SATIŞ modülünden yapılan evrak girişleri muhasebeye anında entegre edilebilir. Ancak entegrasyon işlemi için yapılması gereken bazı tanımlamalar vardır. Bunların neler olduğu KUR9000 NT/ Muhasebe Parametreleri/ Entegrasyon parametreleri bölümünde geniş bir şekilde açıklanmıştır. Entegre çalışmak için yapılması gereken tanımlamaların büyük bir çoğunluğu, her modülün kartlar menüsünde yer alan programlardan girilmektedir. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, SATIŞ modülünüzde faturalar kayıt edilirken, muhasebe fiş seçimi başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencerede ilgili faturanın veya ambar fişinin muhasebede hangi tarih ve numaralı fiş ile kaydedileceği, bu fişin yevmiye numarası ve fiş tipi yer almaktadır. Sizin yapmanız gereken işlem, sadece <F2> tuşuna basarak entegrasyon bilgilerini onaylamaktır. Böylece ilgili fatura veya ambar fişi muhasebedeki ilgili hesaplara işlenmiş olacaktır. Eğer birden fazla evrakı (faturayı) aynı muhasebe fişinde birleştirmek isterseniz, ilgili fişin numara ve tarihini bu ekrandan girebilirsiniz. Eğer KUR9000 NT/Muhasebe Parametreleri/ Entegrasyon Parametreleri bölümünde yer alan entegrasyonda fiş sorulsun mu? alanı -hayır- olarak seçilmişse, o zaman yukarıda sözünü ettiğimiz muhasebe fiş seçimi penceresi ile karşılaşmadan, bilgileriniz direkt olarak entegre edilecektir. 67

68 Satış Şartları Evraklar menüsünün ilk programı ile, belirli bir cariye, belirli zaman dilimlerinde yapılacak satışlar için satış şartı oluşturacaksınız. Örneğin; X carisine tarihleri arasında A,B,C stokları satıldığında, bu stoklar için sırasıyla 100, 150 ve 200 TL talep edilecektir gibi. Satış şartı evrakı girildikten sonra, bu evrakta yer alan şartlar doğrultusunda sipariş fişi, irsaliye ve fatura evraklarına ilgili bilgiler otomatik olarak gelecektir. Başka bir ifade ile, örneğimizdeki X carisine A stoku satılırken birim fiyat alanına 100 gelecektir. Tabii ki bu şartlar daha önce girişi yapılmış başlangıç ve bitiş tarihleri arasında geçerli olacaktır. Satış şartı bitiş tarihinden sonra geçerli olacak fiyat, ilgili stokun kartından veya depo kartlarından girilen fiyattır. Satış şartı sipariş fişi, irsaliye ve fatura zincirinin tümünde geçerlidir. İster bu zinciri sırası ile kullanın, ister sipariş fişi veya irsaliyeye gerek duymadan direkt olarak fatura kesin, karşınıza gelecek birim fiyat, ıskonto, masraf, ödeme planı gibi detaylar hep satış şartı evrakından alınacaktır. Bu fiyatın sipariş fişinden değiştirilmesini engellemek için KUR9000 NT/Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Sipariş Karşılanma Parametreleri programından alınan siparişte satış şartları değiştirilemez parametresini evet olarak seçmelisiniz. Şimdi satış şartlarının nasıl girileceğini açıklamaya çalışalım. C/H Kodu: Bu alana, satış şartının hangi müşteri firma için geçerli olacağı girilmelidir. Müşteri firma kodlarını <F10> listesinden seçebilirsiniz. C/H İsmi: Müşteri firma kodu girişinize göre firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Başlangıç Tarihi: Bu alana, ilgili satış şartının hangi tarihten itibaren başlayacağı (geçerli olacağı) girilmelidir. Bitiş Tarihi: Satış şartının son bulacağı tarih bu alana girilecektir. Satış Şartının Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Hakkında... 68

69 Başlangıç ve bitiş tarihleri, o satış şartının geçerli olacağı zaman dilimlerini ifade eder. Bitiş tarihinden sonra yapılan stok satışlarında bu satış şartı geçerli olmaz. Bir satış şartı hazırlandıktan sonra, dilerseniz araya başka bir satış şartı da girebilirsiniz. Örneğin; zaman dilimlerinde X müşterisine yapılan Y stoku satışı için birim fiyat TL olacaktır. (I. Satış şartı) zaman dilimlerinde, X müşterisine yapılan Y stoku satışı için birim fiyat TL olacaktır (II. Satış şartı). Yukarıda örneğimizde, tarihine kadar X müşterisine yapılan Y stoku satışı İçin TL fiyat geçerli olacaktır. Bundan sonra araya başka bir satış şartı girmiş ve ile tarihleri arasında satışı yapılan Y stokunun fiyatı TL ye inmiştir. İkinci satış şartının süresi bittiğinde, yani tarihinden itibaren, tekrar birinci satış şartındaki TL fiyat geçerli olacaktır. Ödeme Planı: Satış şartının ödeme planını bu alana giriniz. Başka bir ifade ile, girdiğiniz tarihler arasında yapılan satışlar 10 gün vadeli olacak ise, bu alana da ilgili (G10 şeklinde) değeri girmelisiniz. Bu durumda satış şartı kapsamında yer alan stoklar için hareket evraklarına 15 gün vade otomatik olarak gelecektir. Eğer KUR9000 NT programınızda ödeme planları tanımlamış iseniz, <F10> tuşuna basarak bu ödeme planlarını görüntüleyebilirsiniz. Döviz Cinsi: Bu satış şartı ile satış yapıldığında döviz cinsinin ne olacağını bu alana girmelisiniz. Örneğin bu satış şartı ile satış yapıldığında döviz cinsi USD (Amerikan Doları) olacak ise, bu alana da USD girmeli ve biraz sonra açıklayacağımız brüt fiyat alanına stokunuzun USD bazında satış fiyatını girmelisiniz. Bu stoktan bir satış yapıldığında, stokunuzun birim fiyatı günlük USD kuru ile çarpılarak fatura üzerine TL olarak yansıtılacaktır. Satış şartı evrakımızın ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi, satış şartına konu olacak stokları ve bu stokların fiyatları girmeye başlayabiliriz. Stok Kodu: Satış şartının geçerli olacağı stokun kodunu bu alana giriniz. Stok kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. Stok Adı: Stok kodu girişinize göre stok adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Brüt Fiyat: İlgili stokunuzun, satış şartı tarihleri arasındaki brüt satış fiyatını (ıskonto, masraf ve vergi hariç) bu alana girmelisiniz. Brüt satış fiyatını girdikten sonra, ilgili stokunuz için -varsa- ıskonto ve masraf girişlerini yapmanız gerekir. Bu girişlerden sonra, stokunuzun net satış fiyatı hesaplanarak (brüt satış fiyatı - ıskontolar + masraflar formülü ile) ilgili alana atanacaktır. Satış şartında ıskonto ve masraflar satır bazında girilmelidir. Yani, ıskonto masrafını gireceğiniz stok satırına gelip, <ALT+T> tuşlarına basmalısınız. Karşınıza ıskonto/masraf kartı ekranı gelecektir. Şimdi ilgili stokunuza uygulanacak ıskonto ve masrafları girebilirsiniz. Satış şartında birden fazla stok varsa ve bunların her birine aynı oranda ıskonto uygulanacaksa, bu durumda ıskonto girişlerini ALT+T tuşlarıyla değil ALT+V tuşlarıyla yapmalısınız. Evet, stokunuzun ıskonto 69

70 ve masrafını girdikten sonra, net satış fiyatı hesaplanarak ilgili alana atanacaktır. Şimdi sıra stokunuza ilişkin satış detay bilgilerini girmeye ve programınız tarafından hesaplanan bilgileri incelemeye geldi. Bunun için, ilgili stok satırındayken <ALT+D> tuşlarına basınız. Karşınıza bir pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan alanları incelemeye başlayalım. Asg. Satış Miktarı: Bu alana, bu satış şartı ile yapılacak asgari satış miktarını girebilirsiniz. Teslim Süresi: İlgili satış şartı ile satışı yapılacak stokların kaç gün içinde teslim edileceğini bu alana girilebilir. En Son Satın Ama Şartı Fiyatı ve Döviz Cinsi: İlgili stokunuz için düzenlenen en son satın alma şartı evrakındaki alış fiyatı ve bu fiyatın hangi döviz cinsinde olduğu bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Satış Fiyatı ve Döviz Cinsi: Bu satış şartında geçerli olan stokunuzun net (ıskonto, masraf ve vergi dahil) satış fiyatı ve döviz cinsidir. Kar ve Döviz Cinsi: Son satın alma şartındaki alış fiyatı ile, satış fiyatı arasındaki fark bu alanda kar olarak görüntülenecektir. Buradaki girişlerinizi tamamladıktan sonra <ESC> tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak kart ekranına geri dönebilirsiniz. Şimdi satış şartı ekranında yer alan toplu stok seçimi butonunu inceleyelim. Toplu Stok Seçimi Butonu: Satış şartları ekranının ikinci butonu olan toplu stok seçimi butonuna ulaşmak için <ALT-P> tuşlarına basmak ya da butonun üzerinde iken iki kere tıklatmak yeterlidir. Burada yapılan işlem; seçili müşterinize birden fazla stok için aynı anda oluşturmak istediğiniz satış şartını - gireceğiniz kod sınırlaması dahilinde yani evraka tek tek stok giriş işlemi yapmaya gerek kalmadan- kısa zamanda oluşturmanızı sağlamaktır. Toplu stok seçim butonunu tıkladığınızda, karşınıza stok kodu sınırlamasını yapacağınız ekran gelecektir. Bu ekrandan gireceğiniz ilk kod-son kod veya kod yapısı dahilindeki stoklarınız toplu stok seçimi kapsamına alınacaktır (bu alanı <ENTER> tuşu ile geçmeniz durumunda tüm stoklarınız toplu stok seçimine dahil olacaktır). Buradaki kod sınırlamasını uygun bir şekilde yaptıktan sonra <F2> tuşuna basarak bu sınırlama dahilindeki stoklarınızın kodlarının ve isimlerinin satış şartları ekranına tek tek gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu aşamadan sonra size kalan tek iş; ilgili stoklarınızın brüt fiyatlarını girmek ve daha sonra yapılacak ıskonto ve masrafları belirlemektir (programınız ıskonto ve masrafları girdiğinizde, net satış fiyatını kendisi hesaplayacaktır). Evraka Iskonto/Masraf Dağıt Butonu 70

71 Bu butonu kullanmanız halinde, satış şartları girilmekte olan stokların hepsine aynı oranda ıskonto ve/veya masraf uygulanacaksa, her bir stok satırı için tek tek ıskonto ve/veya masraf girmenize gerek kalmayacaktır. Örneğin evraka 100 stok için satış şartı giriyorsunuz. Bu 100 stokun brüt satış fiyatı üzerinden %15 ıskonto yapacaksınız. Bu durumda her bir stok için tek tek ıskonto kartına girmek yerine, ALT+V tuşlarına basarak ya da evraka ıskonto/masraf dağıt butonunu iki kez tıklayarak ıskonto kartı benzeri bir pencereye ulaşabilir ve bu satış şartındaki stoklarınız için geçerli olan ıskonto ve/veya masraf yüzdesini girebilirsiniz. Daha sonra esc tuşuna basarak evraka geri dönüldüğünde, girilen yüzde nispetinde ıskonto stokların brüt satış fiyatlarından düşülecek ve bulunan net satış fiyatı ilgili kolona yazdırılmış olacaktır. Evet, satış şartı ile ilgili açıklamalarımıza burada son veriyoruz. Girişleriniz tamamlandıktan sonra, <ALT+S> tuşlarına basarak bilgilerinizi kayıt etmelisiniz. Alınan Sipariş Evraklar menüsünün bu bölümünden müşteri firmalardan gönderilen sipariş fişlerinin (aldığınız siparişlerin) girişleri yapılacaktır. Normal Alınan Sipariş Fişi Müşteri firmalardan gönderilen sipariş fişleri bu bölümden programa girilecektir. Eğer bu müşteri firma için satış şartı girilmişse, sipariş fişine birim fiyat, ıskonto, ödeme planı gibi bilgiler otomatik olarak gelecektir. Sipariş aşağıdaki şu bilgiler girilmelidir. C/H Kodu: Bu alana, sipariş aldığınız müşteri firmanın kodu girilmelidir. Müşteri firma kodlarını <F10> listesinden seçebilirsiniz. C/H İsmi: Müşteri firma kodu girişinize göre firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. seçmeniz gerekmektedir. Döviz: İlgili müşterinizden aldığınız siparişe ilişkin döviz cinsi seçimini bu alanda yapacaksınız. Başka bir ifadeyle, sipariş hazırlanıp müşterinize sevk edildiğinde, sipariş tutarı hangi döviz cinsiyle alınacaksa, bu alanda karşınıza gelecek pencereden ilgili döviz cinsini Sorumluluk Merkezi: Sipariş alımının hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) gerçekleştiği bu alana girilmelidir. Ödeme Planı: Siparişleriniz teslim edildiğinde ödemenin nasıl yapılacağını bu alana girebilirsiniz. Eğer KUR9000 NT programında ödeme planları tanımladıysanız, <F10> tuşuna basarak bu ödeme planlarını görüntüleyebilirsiniz. 71

72 Depo: İşletmeniz bünyesinde birden fazla depo tanımladıysanız, siparişlerinizin hangi depodan sevk edileceğini seçmeniz gerekir. Depo seçimini bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız pencereden yapabilirsiniz. Satıcı: Eğer işletmeniz bünyesindeki satış elemanlarınızı programınıza tanıttıysanız, bu alana siparişi alan elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Satış elemanlarınızın kodları <F10> listesinden de seçilebilir. Teslim Türü: Siparişin ne şekilde teslim edileceğine ilişkin teslim türü kodunu bu alana girebilirsiniz. Teslim türleri Stok Modülü/Kart ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Teslim Türleri Tanıtım Kartı programından önceden tanıtılmış olmalıdır. Alınan sipariş fişinin ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi sıra, sipariş alınan stokları girmeye geldi. Aşağıda bu alanlar açıklanmaktadır. Kodu: Sipariş alınan stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. İsmi: Stok kodu girişinize göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Kodunu girdiğiniz stoktan alınan sipariş miktarını bu alana girmelisiniz. Bunları Biliyor Musunuz? Sipariş fişinin hareket satırlarında, stok kodu girildikten sonra Ctrl+S tuşlarına basarsanız, o stokunuzun kartından girilen minimum seviye, sipariş seviyesi ve hedef seviyeyi görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca yine bu tuş yardımı ile, ilgili stoktan daha önce sipariş verilip de işletmeye gelmesi beklenen miktar da görüntülenebilir. Birim Fiyat: Siparişi alınan stokun birim satış fiyatı bu alana otomatik olarak gelecektir. Gerekirse stokunuzun birim fiyatını buradan değiştirebilirsiniz. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile sipariş tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır. Teslim Tarihi: Sipariş fişinde yer alan stokunuzu teslim edeceğiniz tarih içinde bulunduğunuz günün tarihi olarak bu alana gelecektir. Teslim tarihi ekranda görüntülenen tarihten farklı ise, ilgili tarihi bu alan girebilirsiniz. Alınan Siparişleriniz Üretilerek Karşılanacak İse... Üretim yapan bir firmaysanız ve ilgili satırdaki siparişi üreterek sevk edecekseniz, bu siparişin üretileceğini programa bildirip, MRP9000 NT Üretim Takip Paketi programımızdan üretim sürecinin ilk halkalarından biri olan iş emri planlama fişi ve iş emri kartını otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Bunun için 72

73 yapılması gereken işlem, üretilerek sevk edilecek olan stok satırında ALT+D tuşlarına basıp, sipariş durumu satırında üretilecek seçimi yapmanızdır. Daha sonra geniş bilgi için Bkz. Evraklar Yardım Tuşları/ALT+D. Evet, sipariş fişine ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu fişe girilecek başka stoklarınız varsa, yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girişlerinize devam ediniz. Başka stok girmeyecekseniz, -varsa- sipariş fişi üzerinden ıskonto veya masraf girişi yapmaya başlayabilirsiniz. Bunun için <ALT+T> tuşlarına basmalısınız. Karşınıza ıskonto kartı gelecektir. Iskonto ve masraf girişlerinin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalarımızı evraklar yardım tuşları bölümünde bulabilirsiniz. Sipariş fişi ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır.<alt+v> tuşlarına bastığınızda ya da mouse ile bu butonu tıklattığınızda, sipariş fişinizde yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Hesaplanmış vergi tutarı üzerinde değişiklik yapmak gerekirse, vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için <ESC> tuşunu kullanacaksınız. Sipariş fişinizin alt tarafında, siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Iskonto %: Evrak geneline ıskonto uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen ıskonto oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır ıskontosu uyguladıysanız, bu alanda, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan ıskonto oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır. Masraf %: Evrak geneline masraf uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen masraf oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır bazında masraf uyguladıysanız, bu alanda, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan masraf oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır. Vergi %: Stokların vergi oranlarının, her bir stokun miktarı da dikkate alınarak hesaplanan ortalamasıdır. Ara Toplam: Sipariş fişinde yer alan stokların mal bedelidir. Iskonto: Ara toplama ıskonto yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam ıskonto tutarıdır. Masraf: Ara toplama masraf yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Vergi: Stoklar üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan evrak yekünüdür. Alınan sipariş fişi ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Sipariş fişinize girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için <ALT+S> tuşlarını kullanacaksınız. <ALT+S> tuşları ile kayıt edilmeyen sipariş fişini tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. 73

74 Bunları Biliyor Musunuz? Satış şartı olmayan stoklarınızdan sipariş alınmasını engellemek için KUR9000 NT/Stok,Sipariş Parametreleri/Sipariş Karşılanma Parametrelerinden satış şartı olmadan sipariş alınamaz parametresini -evet- yapmalısınız. Satış şartı olan stoklardan için sipariş alınırken, sipariş fişine satış şartından dolayı otomatik olarak yansıyan bir takım bilgilerin (ödeme planı, birim fiyat, döviz cinsi gibi) fişten değiştirilmesini engelleyebilirsiniz. Bunun için yukarıda değindiğimiz sipariş karşılanma parametreleri bölümünden alınan siparişte satış şartları değiştirilemez parametreleri -evet- yapılmalıdır. Konsinye Alınan Sipariş Fişi Konsinye olarak alınan siparişlerinizi bu bölümden belgelendireceksiniz. Konsinye sipariş; gerektiğinde iadesi kabul edilmek şartı ile alınan siparişlerinizdir. Konsinye sipariş girişleri normal alınan sipariş fişi ile aynı özellikleri içermektedir. Bu yüzden giriş alanlarını tekrar açıklamıyoruz. Normal Mal Kabul Alınan Sipariş Bakiye Sıfırlama Fişi Müşterilerinizden aldığınız siparişlerin bir kısmının teslim edilmesi, kalan miktarınsa ilgili müşteri tarafından iptal edilmesi durumunda, bu sipariş fişinin bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Çünkü sipariş fişlerinden yararlanılarak irsaliye ve fatura girişleri yapılabilir ve iptal edilen fişlerin yanlışlıkla bu evraklara çağırılması söz konusu olabilir. İşte bu program yardımı ile, bir kısmı sevk edilip kalan kısmı iptal edilen sipariş fişlerinin bakiyeleri sıfırlanacaktır. Sipariş fişinin bakiyesini sıfırlayabilmek için ilgili sipariş fişinin evrak numarası ve sıra numarasını girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra sipariş fişi ekranınıza gelecektir. Ekrana gelen görüntüde bu fiş ile sipariş alınan toplam stok miktarı, bu miktardan teslim edilen miktar ve kalan yani iptal edilen sipariş miktarı bilgileri yer alır. Şimdi kalan bakiyeyi sıfırlamak için <TAB> tuşuna basarak ekranın en sol kolonunda yer alan kapandı alanına gelmelisiniz. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza evet-hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere gelecektir. Şimdi kalan bakiyeyi sıfırlamak için -evet- seçimini yapıp evrakınızı kaydediniz. Böylece sipariş fişinin kalan bakiyesi sıfırlanacak, artık irsaliye ve faturalardan bu evrak çağırılamayacaktır (yani bu sipariş fişi karşılığında irsaliye veya fatura kesilemeyecektir). 74

75 Normal Mal Kabul Alternatif Seçimli Alınan Sipariş işi Alınan sipariş menüsünde yer alan dördüncü program, siparişlerinizi, KUR9000 NT/Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Grup Sipariş Parametreleri bölümünden tanımladığınız kırılımlar bazında girebilmenize olanak tanımaktadır. Programın açıklamasına geçmeden önce, grup bazında sipariş girişi kavramını bir örnek yardımı ile açıklamaya çalışalım: Bir konfeksiyon firması değişik varyasyonlarda üretim yapmaktadır. İlgili firma stok kodlarını 10 dijitte toplamıştır. Stoklar, bu 10 dijitlik kod yapısında en çok 6-8 dijitler arasındaki renk ve 9-10 dijitler arasındaki beden koduna göre çeşitlenmekte ve hareket görmektedir. Yani, stok kodlarının ilk 5 dijiti daha statik(durağan), 6-10 dijitler arasında yer alan renk ve beden kodları daha dinamiktir. Sözünü ettiğimiz firmanın örnek stok kod yapısı aşağıda verilmiştir. Stok Kod Yapısı Örneği: Beden Renk Model Cins Yukarıdaki kod yapısına göre hazırlanan bir kaç stok kodu örneğini aşağıda bulabilirsiniz. ÖRNEK STOK KODLARI PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38 Bu konfeksiyon firmasında stokların en çok renk (6-8. dijit) ve beden (9-10.dijit) kodlarına göre hareket gördüğünü belirtmiştik. Yani, stok kodlarının ilk 5 dijiti birbirlerinden çok farklı değildir. Durum böyle olunca, bir stokun 4 ayrı rengi ve 2 bedeninden sipariş alındığında, en az 8 kez (ilk 5 dijiti aynı olan) stoklarının çağırılıp, siparişlerin girilmesi gerekmektedir. Aşağıda, stok kodlarının statik olan 5 dijitlik bölümü görülmektedir (alt çizgili kodlar). PT101 BEJ 36 İşte, alternatif seçimli alınan sipariş girişlerinin önemi bu noktada orta çıkmaktadır. Bu program ile, sadece bir kaç varyasyona göre değişiklik gösteren stoklarınızı her seferinde tek 75

76 tek girmek yerine, en çok hareket gören yapılar bazında (alternatifler) girebilirsiniz (yani örneğimizdeki sadece renk ve beden kodlarına göre giriş yapabilirsiniz). Alternatif Seçimli Sipariş Girebilmek İçin Grup bazında sipariş girişi yapabilmenin ön şartlarından biri olan kod yapısı ve stok alternatif tanımlamaları STOK Modülü/Kartlar/Kod Yapısı ve Alternatif Tanıtım menüsünde yer alan programlardan yapılmaktadır. Bu menüdeki programlardan stok kod yapısı ve her bir yapının alternatifleri tanıtılabildiği gibi, stok kartları otomatik olarak da açılabilmektedir. Grup bazında sipariş girişinin ikinci şartı olan stok kırılımlarının tanımlanması KUR9000 NT/Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Grup Sipariş Parametreleri programından yapılacaktır. Evet, alternatif seçimli sipariş girişlerinin mantığını, size sağlayacağı faydayı, ve bu şekilde giriş yapabilmek için, neler tanımlamak gerektiğini açıklamaya çalıştık. Şimdi, alınan siparişlerinizi nasıl gireceğinizi açıklamaya başlayalım. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza gelecek ilk ekran bir sonraki sayfamızdaki gibi olacaktır. Bu ekranda yer alan alanlar ve yapılması gereken girişler aşağıda verilmiştir. C/H Kodu: Bu alana, siparişleri aldığınız müşterinizin kodu girilecektir. Müşteri kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. C/H Adı: Müşteri adı, müşteri kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Stok Kodu: Bu alana, F10 tuşu yardımı ile sipariş alınan stokun kodunu girmelisiniz Stok Adı: Stok kodu alanına yapılan girişe göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Birim Fiyatı: Sipariş alınan stokun -varsa- satış şartındaki, satış şartı yoksa stok tanıtım kartındaki ilk satış fiyatı, bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ekrana gelen fiyattan değil de başka bir fiyattan sipariş alındıysa, stokunuzun birim fiyatını bu alana girebilirsiniz. seri ve sıra numaraları bu alanlara girilmelidir. Evrak No: Alınan sipariş evrakının 76

77 Sipariş Tarihi: Siparişlerin alındığı tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi olarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Siparişleri aldığınız tarih ile, ekranda görüntülenen tarih arasında bir farklılık varsa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapabilirsiniz. Teslim Tarihi: Siparişi alınan malın ne zaman teslim edileceğine ilişkin tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi olarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer, ekranda görülen tarih ile, siparişlerinizi teslim edeceğiniz tarih arasında herhangi bir fark varsa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapınız. Sipariş Tutarı: Bu alan, sipariş adetleri girildikçe, girilen stok miktarıyla stokun birim fiyatının çarpılması sonucu otomatik olarak hesaplanacaktır. Evet, alternatif seçimli alınan sipariş girişinin ilk bölümünü böylece tamamlamış olduk. Siparişlerin teslim edileceği tarih girildikten sonra, ekranınız üzerine bir pencere açılacaktır. Bu pencerede, biraz önce seçmiş olduğunuz stokunuza ilişkin 1.kırılım ve 2.kırılımlar yer almaktadır. Örneğimizde 1. kırılım 'renk' kodu, 2. kırılım ise 'beden' kodu idi. Bu durumda sipariş fişimizin 2. bölümündeki 'Detay' başlıklı sütunda 1.kırımlar yani, ilgili stokumuzun ilk 5 dijiti atılarak elde edilen 'renk' çeşitleri yer almaktadır. Detay sütunundan sonraki sütunlarda ise, 2.kırılımı belirleyen beden kodları yer alacaktır. Bu aşamada sizin yapmanız gereken işlem, ilgili stokunuzun hangi renkteki hangi bedeninden ne kadar sipariş aldığınızı girmektir. Siz miktar girişlerini yaptıkça, matrisinizin en son satır ve sütunlarında ise hem 'renk' hem de 'beden' bazında alınan siparişlerin toplamlarını görebilirsiniz. Evet, sizin de gördüğünüz gibi, sipariş fişinizin ikinci bölümüne stok kırılımlarınıza göre sadece alınan sipariş adetleri girilmektedir. Adet girişleri tamamlanıp fişinizi <ALT+S> tuşuyla kaydettikten sonra programınız farklı varyasyonların hareketlerini ilgili stoklara işleyecektir. 77

78 Proforma Alınan Sipariş Alınan siparişler menüsünün beşinci programı proforma siparişe ayrılmıştır. Bu bölümden, müşterilerinizden gönderilen sipariş teklifleri gireceksiniz. Eğer proforma siparişte verilen bilgiler firmanız tarafından kabul görürse, bu durumda proforma siparişten yararlanarak müşteriden gönderilen normal sipariş fişini otomatik olarak hazırlayabilirsiniz. Proforma siparişe girilmesi gereken bilgiler normal alınan sipariş ile aynıdır. Yani sipariş teklifinin evrak numarasını ve tarihini, belge numarasını ve tarihini, teklifin kimden geldiğini, teklif edilen ödeme planını ve döviz cinsini, sipariş alınan stokların kod, isim ve miktarlarını ve bu stoklar için teklif edilen birim fiyatı gireceksiniz. Eğer teklifte ıskonto isteniyorsa, ıskonto yüzdelerini de girebilirsiniz. Kısacası normal alınan sipariş fişi bölümünde açıklamaya çalıştığımız bütün bilgi giriş alanları proforma siparişte de yer almaktadır. Bu bilgiler girilip kaydedildikten sonra sipariş teklifini yazıcıdan alabilirsiniz. Proforma Sipariş Veren Müşteri Firma İçin Satış Şartı Girilmiş İse... Eğer proforma siparişini girdiğiniz müşteri firma için satış şartı girilmiş ise, sipariş fişine satış şartından girdiğiniz bilgiler otomatik olarak gelecektir. Örneğin ödeme planı, ıskonto oranı, döviz cinsi, birim fiyat gibi. Eğer sipariş miktarı satış şartındaki asgari sipariş miktarından düşük girilirse, bu durumda program sizi bir mesaj ile uyaracaktır. Proforma siparişe bilgileri girmeden önce o stokun satış şartı bilgilerini görmek isterseniz ALT+P tuşlarına basmanız yeterli olacaktır. 78

79 Proforma Siparişi Kabul Ederseniz Girdiğiniz proforma siparişiniz (yani sipariş teklifi) firmanız tarafından kabul görülürse, seçeceğiniz sipariş cinsine bağlı olarak (normal sipariş fişi, konsinye sipariş fişi, dış ticaret sipariş vb.) proforma siparişinizi kesinleştirerek sipariş fişlerini otomatik olarak hazırlatabilirsiniz. Bunun için önceden girilip kaydedilmiş olan proforma sipariş fişi ekrana çağırılıp Ctrl+K tuşlarına basılır. Karşınıza seri ve sıra numarası girişlerinin yapılacağı küçük bir pencere gelecektir. Şimdi proforma sipariş kesinleştirildikten sonra oluşacak sipariş fişinin seri ve sıra numarasını ilgili alanlara girmelisiniz. Daha sonra sizden istenen siparişinizin cinsini seçmenizdir. Bunun için sipariş cinsi alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili proforma siparişin, normal sipariş mi konsinye sipariş mi vb. olduğunu seçin. Bu girişleri yapıp enter tuşuna bastıktan sonra, ekranınızın alt tarafında; Evet kaydedebilirsin Hayır kaydetme şeklinde bir mesaj belirecektir. Şimdi proforma siparişi kesinleştirmek için evet kaydedebilirsin mesajının üzerinde enter tuşuna basın. Bu işlemden sonra girdiğiniz seri ve sıra numaralarında sipariş cinsinize uygun olan sipariş fişiniz hazırlanmış olacaktır. Şube Alınan Sipariş Fişi Depolarını birer şube olarak tanıtan firmalar, depolar arası sevk fişleri ile stok-giriş çıkışları yapmadan önce, bu stok hareketlerini sipariş fişleri ile belgelemek isteyebilirler. Şube siparişleri evrakı tıpkı STOK modülünde yer alan depolar arası sevk fişi mantığı ile çalışmakta ve depolar arası sipariş hareketlerinin girilmesine olanak tanımaktadır. Bu evrakta yer alan kaynak depo alanına siparişi alan deponun kodu, hedef depo alanına da stokların sevk edileceği ya da siparişi veren deponun kodu girilmelidir. Daha sonra kaynak depo tarafından sipariş alınan stokların kodları, miktarları ve birim fiyatları girilerek evrak kaydedilir. Şube siparişleri evrakı STOK modülündeki depolar arası sevk fişi evrakına Ctrl+S tuşları çağırabilmekte, dolayısı ile siparişten sevk fişi kesilebilmektedir. 79

80 İhracat Alınan Sipariş Fişi Yurtdışındaki müşterilerden alınan siparişler, bu bölümden programa girilecektir. Her sipariş mutlaka bir ihracat kartına bağlanmalıdır. Siparişlerin ihracat kartına bağlanmasıyla birlikte, ilgili müşteri firmaların kodu, adı, ülkesi, siparişin ödeme şekli, teslim şekli ve döviz cinsi gibi bilgiler otomatik olarak ilgili alanlara yansıyacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz her bir alanın işlevini ve nasıl giriş yapılacağını açıklamaya çalışalım. Evrak No : Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Tarih: İlgili evrakın (sipariş fişleri, faturalar vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Belge No: Bu alan, siparişin numarasının yada siparişi kısaca tanımlayan bir bilginin girildiği alandır. Her sipariş için mutlaka, 8 karakteri geçmeyecek şekilde rakamlardan ve/veya harflerden oluşan bilgi yada kod verilmelidir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de düzenlenen sipariş 'de bilgisayara giriliyorsa, bu siparişin tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. İhracat kodu: Bu alana, siparişin bağlanacağı ihracat kodu girilmelidir. İhracat kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. 80

81 C/H Kodu: İhracat kodu alanında yaptığınız seçimlere göre; müşteri firma kodu, bu alana otomatik olarak gelecektir. C/H İsmi: İhracat kodu alanında yaptığınız seçimlere göre; müşteri firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz : İhracat kodu alanında yaptığınız seçime göre; ihracatın döviz cinsi, bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: Bu alan ihracatın Ödeme şekli ile karıştırılmamalıdır. Burada, siparişin ödemesinin nasıl yapılacağı belirtilmektedir. Bu alana hiç bilgi girmezseniz, program buraya otomatik olarak PEŞİN ibaresini getirecektir. Eğer KUR9000 NT programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Ödeme Planları Tablosu bölümünde Ödeme planları tanımlamış iseniz F10 tuşuna basarak bu ödeme planlarından seçim yapabilirsiniz. Depo: Yurtdışına gidecek malların, hangi depodan çıkacağı bu alanda belirtilecektir. Yalnız, işletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depolarınızı kuruluş programınızın Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/Depo Parametreleri bölümünden tanımlamış olmanız gerekir. Tanımlı olan depolarınızı satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listesinden de seçebilirsiniz. Satıcı: Eğer işletmeniz bünyesindeki satış elemanlarınızı programınıza tanıttıysanız, bu alana siparişi alan elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Satış elemanlarınızın kodları F10 listesinden de seçilebilir. Teslim türü: İhracat kodu alanında yaptığınız seçime göre; ihracatın teslim şekli, bu alana otomatik olarak gelecektir. İhracat sipariş fişinin ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi sıra, siparişi alınan stokların girişlerini yapmaya geldi. Aşağıda bu alanlar açıklanmaktadır. Kodu: Siparişi alınan stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. İsmi: Stok kodu girişinize göre; stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Kodunu girdiğiniz stoktan alınan sipariş miktarını bu alana girmelisiniz. Sipariş miktarını gireceğiniz malın, beden, renk, parti veya lot gibi detayları ve kırılımları varsa; Miktar kolonuna herhangi bir giriş yapmadan enter tuşuna basın, karşınıza Kırılımlar başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda ilgili stok için beden tanıtım kartından girdiğiniz kırılım ölçüleri yer alacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken ilgili ölçülerin karşısına aldığınız sipariş miktarlarını yazıp F2 tuşuna basmanızdır. Program girdiğiniz her bir detay miktarını toplayacak ve miktar kolonuna otomatik olarak bu toplamı yazacaktır. Eğer kırılımlar ekranına girdiğiniz değerleri tekrar görmek isterseniz, mouse ile Miktar kolonuna gelip enter tuşunu tıklayınız. Bu sırada, kırılımlar başlıklı ekran yeniden karşınıza gelecektir. Birim Fiyat: Siparişi alınan stokun birim satış fiyatı bu alana otomatik olarak gelecektir. Gerekirse stokunuzun birim fiyatını buradan değiştirebilirsiniz. 81

82 Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile sipariş tutarı otomatik olarak hesaplanıp bu alana yazılacaktır. Evet, sipariş fişine ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu fişe girilecek başka stoklarınız varsa, yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girişlerinize devam ediniz. Başka stok girmeyecekseniz, -varsa- sipariş fişi üzerinden ıskonto veya masraf girişi yapmaya başlayabilirsiniz. Bunun için <ALT+T> tuşlarına basmalısınız. Karşınıza ıskonto kartı gelecektir. Iskonto ve masraf girişlerinin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalarımızı evraklar yardım tuşları bölümünde bulabilirsiniz. Sipariş fişi ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır.<alt+v> tuşlarına bastığınızda ya da mouse ile bu butonu tıklattığınızda, sipariş fişinizde yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Hesaplanmış vergi tutarı üzerinde değişiklik yapmak gerekirse, vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için <ESC> tuşunu kullanacaksınız. Sipariş fişinizin alt tarafında, siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Iskonto %: Evrak geneline ıskonto uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen ıskonto oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır ıskontosu uyguladıysanız, bu alanda, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan ıskonto oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır. Masraf %: Evrak geneline masraf uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen masraf oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır bazında masraf uyguladıysanız, bu alanda, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan masraf oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır. Vergi %: Stokların vergi oranlarının, her bir stokun miktarı da dikkate alınarak hesaplanan ortalamasıdır. Ara Toplam: Sipariş fişinde yer alan stokların mal bedelidir. Iskonto: Ara toplama ıskonto yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam ıskonto tutarıdır. Masraf: Ara toplama masraf yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Vergi: Stoklar üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan evrak yekünüdür. İhracat siparişi ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Sipariş fişinize girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S tuşlarına basmanız yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklamanız yeterli olacaktır. Kayıt edilmeyen ihracat siparişini tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Teslim Tarihine Veya Evrak Nosuna Göre Verilen Sipariş Kapama Bu bölümde alınan siparişlerin teslim tarihlerine ve evrak numaralarına göre kapatılabileceği iki program yer alır. 82

83 Teslim Tarihine Göre Alınan Sipariş Kapama Bu program ile siparişi alınmış olup, tamamı henüz teslim edilmemiş olan stoklara ilişkin sipariş kapama işlemleri yapılacaktır. Örneğin X stokundan 1000 adet sipariş aldınız. Bu siparişin ilk önce 500 adeti teslim edildi, daha sonra 200 adetini teslim ettiniz. Fakat geri kalan miktarı müşteriniz tarafından iptal edildi. Bu durumda yapmanız gereken alınan 1000 adetlik siparişin 300 adetini kapatmak olacaktır. Siparişlerin kapatılmaması durumunda, vazgeçilen siparişler tekrar evraka çağırılıp, irsaliyesi veya faturası kesilebilir. Bu nedenle vazgeçilen siparişlerin yanlış bir işlem ile stoklara yansımaması için kapatılması gerekmektedir. Siparişlerin teslim edileceği tarihlere göre kapatılacağı bu programa girdiğinizde ekranınızın alt bölümünde; Evet onaylıyorum Hayır onaylamıyorum Teslim tarihine veya evrak nosuna göre verilen sipariş kapama seçeneklerinin yer aldığı bir mesaj belirecektir. Bu aşamada yapmanız gereken, sipariş kapama işlemine devam etmek istiyorsanız, evet onaylıyorum seçeneğini tıklamak olmalıdır. Eğer sipariş kapama işleminden vazgeçtiyseniz, hayır onaylamıyorum seçeneğini tıklayarak programdan çıkabilirsiniz. Biz açıklamalarımıza sipariş kapama işlemini onayladığınız düşünerek devam ediyoruz. Bu işlem sonrasında karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken, kapatılacak siparişlerin cinsini (normal sipariş, konsinye, dahili sipariş,dış ticaret siparişi, fason sipariş) seçmek ve kapatılacak siparişlere ilişkin teslim tarihini girmek olacaktır. Bu girişler sonrasında ekranınızın üzerine aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir. Verdiğiniz kritere uyan siparişler kapatılacaktır. Devam etmek için Evet i; çıkış için Hayır ı seçiniz. Bu mesajı evet olarak onaylarsanız, parametreler ekranından yaptığınız girişlere göre siparişleriniz kapatılacaktır. Evrak Numarasına Göre Sipariş Kapama Alınan siparişlerin evrak numaralarına göre kapatıldığı programdır. Programın çalışma şekli teslim tarihlerine göre sipariş kapama ile aynıdır. Yalnız bu programdan kapatılacak siparişlere ilişkin teslim tarihi kriterleri değil, evrak numarası kriterleri girilir. Fiyat Değişikliği 83

84 Bu program ile, tüm stoklarınızın fiyatlarını (stok tanıtım kartından girilen satış fiyatlarını) ve kar oranlarını tek bir kalemde değiştirebilirsiniz. Fiyat değişikliğini ister belirli bir yüzde kadar, isterseniz belirli bir tutar kadar yapabilirsiniz. Şimdi fiyat değişikliği evrakındaki her bir giriş alanına tek tek değinerek değişim işleminin nasıl yapılacağını açıklamaya çalışacağız. Değişim Tarihi: Fiyat değişikliğinin hangi tarihten itibaren geçerli olacağını bu alana girmelisiniz. Saati: Fiyat değişikliğinin geçerli olacağı saati bu alana girebilirsiniz. Değişim nedenleri aşağıda açıklanmıştır; Değişim Nedeni: Stok fiyat değişikliğinin nedenini, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden seçmelisiniz. 1-Serbest: Aşağıda sıraladığımız nedenlerden hiçbirine girmeyen fiyat değişiklikleri için değişim nedenini serbest olarak seçebilirsiniz. 2-Satın Alma Şartı: Satıcı firmalarınız ile yapılan Satın alma şartı anlaşmalarının değişmesi nedeniyle yapılan fiyat değişimleri. Başka bir ifade ile, stoklarınızın alış fiyatlarının değişmesinden dolayı satış fiyatlarının değiştirilmek istenmesi durumunda değişim nedeni Satın alma şartı olacaktır. 3-Kar Oranı: Stoklardan hedeflenen kar oranlarının değişmesinden dolayı yapılan fiyat değişikleri için değişim nedeni kar oranı olmalıdır. 4-Promosyon Başlangıcı: Promosyon başlangıcı nedeniyle yapılan değişimler. 5-Promosyon Bitişi: Promosyonun bitişi nedeniyle yapılan değişimler. Değişecek Fiyat : Stok tanıtım kartı bölümünde de açıkladığımız gibi, 9000 NT serisinde stoklarınız için 20 farklı fiyat girebilirsiniz. Bunun için öncelikle KUR9000 NT/Sistem/Stok Ve Sipariş Parametreleri/Fiyat parametreleri bölümünden bu 20 fiyata ait isim girişlerinin yapılması gerekir. Daha sonra stok tanıtım kartından stoklarınızın fiyatları girilmelidir. İşte bu alanda da, fiyat değişikliği işleminin stoklarınızın kaçıncı fiyatı üzerinden yapılacağı sorulmaktadır (KUR9000 NT de her bir fiyatın sıra numarası vardır). Örneğin stoklarınızın birinci fiyat olarak satış fiyatı, ikinci indirimli satış fiyatı, üçüncü olarak defolu satış fiyatı vb. tanımladıysanız, satış fiyatını değiştirmek için 1, indirimli satış fiyatını değiştirmek için 2, defolu satış fiyatını değiştirmek içinse bu alana 3 girmelisiniz. ALT+T Tuşları İle Toplu Stok Seçimi 84

85 Fiyat değişikliği birden fazla stoku kapsayacaksa, <ALT+T> tuşlarına basarak ya da ekranınızın sol alt tarafındaki toplu değişiklik butonunu mouse ile tıklatarak bir parametre giriş ekranına ulaşabilirsiniz. Şimdi fiyatları değişecek stoklarınızı ilk ve son kodlarını girerek ya da kod yapısını vererek belirleyebilirsiniz. Sadece belirli bir depodaki stokların fiyatları değişecekse, depo alanından ilgili depoyu seçebilirsiniz. Fiyatları değişecek stoklar belirlendikten sonra, aşağıdaki parametreleri girmeniz gerekir; Depo: Biraz sonra yapılacak fiyat değişikliğinin hangi depodaki stokları kapsamasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden ilgili depoyu seçmelisiniz. Eğer stoklarınızın tüm depolardaki fiyatları değişecekse, depo penceresinde yer alan genel seçeneğini seçmeniz gerekir. Yuvarlama Limiti: SATIŞ modülünüz, fiyat değişikliği yapıldıktan sonra hesaplanan yeni fiyatı, bu alana girdiğiniz değere göre yuvarlayacaktır. Örneğin, bu alana girerseniz, rakamı e yuvarlanacaktır. Yüzde değişiklik : Stoklarınızın fiyatlarını belirli bir yüzde kadar değiştirmek istiyorsanız, bu alana ilgili değişim yüzdesini girmelisiniz. Örneğin bu alana 10 rakamını girerseniz, kod aralığı veya kod yapısını girdiğiniz tüm stoklarınızın fiyatları %10 oranında artırılır. Eğer fiyatları düşürmek istiyorsanız, bu alana gireceğiniz değerden önce eksi (-) tuşuna basmalısınız. Örneğin -10 girişi yaparsanız- girdiğiniz kod aralığındaki stoklarınızın fiyatları %10 düşürülecektir. Sabit Değişiklik: Kod aralığını veya kod yapısını girdiğiniz stoklarınızın fiyatlarında sabit bir değişiklik yapacaksanız (yani eski fiyatları ne olursa olsun, tüm stoklarınızın fiyatlarını TL tutarında artıracaksanız) ilgili tutarı bu alana girmelisiniz. Eğer fiyatları düşürmek istiyorsanız, gireceğiniz değerden önce eksi (-) tuşuna basmalısınız. Sabit Fiyat: Eğer ilgili stoklarınızın fiyatlarını sabit bir fiyata eşitlemek istiyorsanız (örneğin tüm stoklarınızın satış fiyatlarının TL olmasını istiyorsanız), bu alana stoklarınızın yeni satış fiyatını girmelisiniz. Yukarıda sıraladığımız parametre girişleri yapıldıktan sonra <F2> tuşuna basılmalıdır. Fiyatları değişecek tüm stoklar, kodları, isimleri, eski ve yeni fiyatları ile birlikte fiyat değişikliği ekranınıza taşınacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken işlem fiyat değişikliği evrakını <ALT+S> tuşları ile kayıt etmektir. Kayıt işleminden sonra yapılan fiyat değişiklikleri stok kartlarına aynen yansıtılacaktır. Önemli Not Fiyat değişiklik evrakına aktarmış olduğunuz stokların fiyatlarını, her bir deponuz için değiştirebilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken, 85

86 depolardan fiyatı değişecek stokun bulunduğu satıra gelip, Ctrl+F tuşlarına basmanızdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine depo fiyatı belirleme başlığı altında bir başka ekran gelecektir. Bu ekranda seçtiğiniz stokun depolarınızda ki eski fiyatlarının yer aldığını göreceksiniz. Bu aşamada yapmanız gereken stokunuzun depolarınızda ki yeni fiyatlarını girip F2 tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında stokunuzun depolarınızdaki fiyatları değişmiş olacaktır. Fiyat değişikliğini elden yapmak istiyorsanız, o zaman stok kodunu (stok adı otomatik olarak gelecektir) ve yeni fiyatı (ilgili stokun eski fiyatı da otomatik olarak gelecektir) kendiniz girmelisiniz. Elden yapılacak fiyat değişikliği için yuvarlama kriteri <ALT+Y> tuşlarına basılarak veya fiyat yuvarlama butonu tıklanarak verilir. ALT+M Tuşları İle Kar Oranı Değiştirme Fiyat değişikliği programından stoklarınızın kar oranını da toplu olarak değiştirebilirsiniz. Bunun için <ALT+M> tuşlarına basmanız gerekir. Karşınıza bir pencere gelecektir. Şimdi kar oranları değişecek stoklarınızı ilk ve son kodlarını girerek ya da kod yapısını vererek belirleyebilirsiniz. Eğer belirli bir depodaki stokların kar oranları değişecekse, depo alanında ilgili depoyu seçebilirsiniz. Daha sonra aşağıdaki parametreleri girmeniz gerekir; Eski Kar Oranı: Kar oranını değiştirmek istediğiniz stokların eski kar oranlarını bu alana girmelisiniz. Örneğin bu alana 10 değerini girecek olursanız, girdiğiniz kod aralığı arasında kalan ve kar oranı %10 olan stoklar üzerinde değişiklik yapılacaktır. Yeni Kar Oranı : Kod aralığını veya kod yapısını girdiğiniz stoklarınızın yeni kar oranlarını bu alandan girebilirsiniz. Yukarıda sıraladığımız parametre girişleri yapıldıktan sonra <F2> tuşuna basmalısınız. Kar oranları değişecek tüm stoklar kodları, isimleri, eski ve -varsa- yeni fiyatları ile birlikte fiyat değişikliği ekranınıza taşınacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken tek işlem evrakınızı <ALT+S> tuşları ile kayıt etmektir. Satın Alma Şartı Evrakından Fiyat Değişikliğine Geçilmişse Stoklarınızın satın alma şartları değiştiğinde, satın alma şartı evrakı kaydedildikten sonra satış fiyat değişikliği işlemine geç tanımlı bir mesaj ile karşılaşırsınız. Bu mesajın üzerinden enter tuşuna basılırsa, satın alma şartı evrakından fiyat değişikliği evrakına otomatik geçiş yapılır. Mesaj onaylandıktan sonra sizden satın alma şartındaki fiyatları hangi kriter baz alınarak satış fiyatına dönüştürüleceği sorulur. Bu aşamada aşağıdaki 2 seçenekten bir tanesini tercih etmelisiniz; 1- Satın alma şartındaki kar oranından hesaplanan satış fiyatlarını aktar: Satın alma şartı evrakından ALT+D tuşlarına basılarak ilgili stok için kar oranı girilebilir. Eğer fiyat değişikliği evrakına aktarılacak satış fiyatlarının satın alma şartı/detaylar ekranından manuel olarak girilen kar oranı ile 86

87 hesaplanmasını istiyorsanız bu seçeneği tercih etmelisiniz. 2- Stok Kartlarındaki Kar Oranlarına Göre Satış Fiyatlarını Belirle: Stoklarınız için stok tanıtım kartından veya birden fazla depo ile çalışıyor olmanız durumunda depo kartlarından girilen kar oranları ile satış fiyatlarının belirlenmesini istiyorsanız bu seçeneği tercih etmelisiniz. Satış fiyatlarının nasıl hesaplanacağı belirlendikten sonra, stoklarınızın tanıtım kartlarındaki hangi fiyatlarının değişeceğini ve varsa yuvarlama limitini girmelisiniz. Eğer daha önce girilmiş olan bir satın alma şartını tekrar çağırıp buna ilaveler yaptıysanız, ilave edilen stokların ödeme planlarıyla, satın alma şartı evrakından girilen ödeme planı arasındaki farkı ödeme planı gün farkı alanına girebilirsiniz. Örneğin evraktan girilen ödeme planı 45 gün. Daha sonra bu satın alma şartına bir kaç stok daha girdiniz ve bu stoklar için ödeme planı 50 gün. Bu durumda aradaki 5 günlük farkı, ödeme planı gün farkı alanına girebilirsiniz. Yukarıda sıraladığımız girişler yapıldıktan sonra F2 tuşuna basılmalıdır. Satın alma şartı evrakından girilen stoklarınız, yeni satış fiyatları ile birlikte satış fiyatı evrakına aktarılacaktır. Şimdi otomatik olarak hazırlanan satış fiyatı evrakı için evrak numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini, satış fiyatlarının değişeceği tarih ve saati girmelisiniz. Değişim nedeni alanına, normal satın alma şartından fiyat değişikliği evrakına geçiş yaptıysanız satın alma şartı, promosyon satın alma şartından evraka geçiş yaptıysanız promosyon başlangıcı ibareleri otomatik olarak gelecektir. Değişecek fiyatı daha önceden girdiğimiz için, bu fiyat kodu da ilgili alana otomatik olarak gelmiş olacaktır. Şimdi enter tuşu ile hareket satırlarına kadar inip, varsa gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Bu evrak ile ilgili bütün incelemeleriniz tamamlandığında ALT+S tuşları ile fiyat değişikliklerini kaydetmeyi unutmayınız. İrsaliyeler Bu bölümden müşteriye satış ve müşteriden iade irsaliyelerinin girişleri yapılacaktır. SATIŞ modülünde yer alan tüm irsaliyeler, giriş alanları itibari ile aynı özellikleri içerir. Bu özellikleri müşteri veya satıcı kodu girişi, sevk tarihi, depo, stok kodu, miktarı ve birim girişleri şeklinde özetleyebiliriz. Giriş alanları itibari ile aynı da olsa, tüm irsaliyelerin işlevleri farklıdır. Bu yüzden sadece müşteriye toptan satış irsaliyesini tüm detayları ile açıklayıp, diğer irsaliyeleri işlevlerini belirten bir kaç cümle ile geçmeyi yeterli buluyoruz. Müşteriye Satış İrsaliyeleri İrsaliyeler alt menüsündeki ilk seçenek ile, toptan-perakende, ihraç kayıtlı ve konsinye olarak müşterilerinize sevk edilen stoklarınız için irsaliye düzenleyeceksiniz. Şimdi bu programları daha yakından incelemeye başlayalım. Müşteriye Toptan Satış İrsaliyesi Müşterilerinize toptan olarak stok sevkıyatı yaparken bu irsaliyeyi düzenleyeceksiniz. Bir toptan satış irsaliyesi örneği aşağıda görülmektedir. Toptan satış irsaliyesine aşağıdaki bilgileri girmelisiniz. C/H Kodu: Toptan stok sevkıyatının yapılacağı müşteri kodunu bu alana girmelisiniz. Müşteri kodunu <F10> listesinden de seçebilirsiniz. 87

88 C/H Adı İsmi: Müşteri firma ismi, müşteri kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz : Yukarıda kodunu girdiğiniz müşteri firmanın cari karttan girilen döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Cari döviz cinsi aynı zamanda evrak (yani irsaliye) döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir. Sorumluluk Merkezi: Düzenlenen satış irsaliyesinin, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir. Sevk Tarihi: Stokların sevk edileceği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi şeklinde bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer stok sevkıyatının yapılacağı tarih ile, bu alanda görünen tarih farklıysa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapabilirsiniz. Ödeme Planı: Stok sevkıyatı karşılığında ödemenin nasıl olacağı bu alana girilecektir. Ödeme planı gün bazında girilmelidir. Örneğin bu sevkıyatın bedeli 30 gün sonra alınacaksa, yapılacak giriş G30 olmalıdır. Eğer KUR9000 NT programınızın SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme Planları Tablosu bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, <F10> tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Depo: İlgili stok sevkıyatının hangi depodan yapılacağı bu alana girilmelidir. Yalnız, işletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depolarınızı KUR9000 NT programının SİSTEM/Stok- Sipariş Parametreleri/Depo Parametreleri bölümünden tanımlamış olmanız gerekir. Tanımlı deponuzu <F10> listesinden seçebilirsiniz. Satıcı: Stokun satışını gerçekleştiren satıcı kodu bu alana girilecektir. Satıcı kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. Satış elemanlarınız FİNANS modülünün Kartlar/Personel Tanıtım Kartı bölümünden tanımlanmaktadır. Eğer firmanızda satış elemanlarına prim uygulaması yapılıyorsa, prim hesaplamasının yapılabilmesi için satıcı kodları mutlaka girilmelidir. 88

89 Sipariş Karşılığı İrsaliye İçin... Toptan satış irsaliyenizi sipariş karşılığında kesiyorsanız, stok kodu alanında <F6>,<F7>,<F8> veya <F9> tuşlarından uygun olanı kullanarak, ilgili stok siparişlerini irsaliyenize taşıyabilirsiniz. Sipariş karşılığı kesilen irsaliyeler için bu tuşlar kullanılmazsa (manuel olarak stok girişi yapılırsa), irsaliyesi kesilen stoklar siparişten düşülmez. Yukarıda sıralanan tuşlar kullanıldığında, giriş yapılması gereken alanlara ilgili bilgiler otomatik olarak atanacak ve size sadece irsaliyenizi kayıt etmek kalacaktır. Satışı yapılan stoklar için daha önce sipariş fişi düzenlenmemişse irsaliyenizi manuel olarak girebilirsiniz. Eğer KUR9000 NT/Stok-Sipariş Parametreleri/Sipariş Karşılanma Parametreleri bölümünde sevkıyatta siparişler otomatik karşılanacak seçeneği -evet- olarak tanımlanmış ise, yukarıda sıralanan tuşları kullanmaya gerek yoktur. Evet, irsaliyenin ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi, sevkıyatı yapılacak stok kalemlerinin girişlerini yapabiliriz. Kodu: Sevkıyatı yapılacak stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodunu <F10> listesinde de seçebilirsiniz. İsmi: Stok kodu girişinize göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Bu alana sevk edilecek stok miktarı girilmelidir. Br. : Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamışsanız, ilk girilen birim (ki bu ana birimdir ve tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimini değiştirmek isterseniz, miktar alanında <F10> tuşuna basarak birim seçimi yapabilirsiniz. Birim değiştirildiğinde, girilen miktar yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına update edilecektir. Örneğin stoklarınızı hem adet olarak, hem de düzine olarak satıyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk tanımlı olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir. İrsaliyeye girilen miktar ana birim olarak değerlendirilir. Eğer o irsaliyede stoklar düzine olarak sevk edilecekse, miktar girişini yaptıktan sonra <F10> tuşuna basmalı ve düzine birimini seçmelisiniz. Bu seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir (yani miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiştirildiğinde miktar otomatik olarak 12 olacak fakat birim adet görülecektir). İlgili stokun hangi fiyattan sevk edileceği girilecektir. Bunları Biliyor Musunuz? İrsaliyede (ve faturada) stoklarınızın girilen birimden görüntülenmesini istiyorsanız, KUR9000 NT/Sistem/ Sistem ve Program Parametreleri/ Program Akış Parametreleri bölümünden hareketin miktarı girilen birimden görüntülensin parametresini -evet- olarak seçmelisiniz. Bu durumda miktar girilip F10 tuşu ile birim değiştirildiğinde, girilen miktar seçilen birim cinsinden değerlendirilecek, ana birime çevrilmeyecektir. 89

90 B. Fiyat: Bu alanda, ilgili stokun hangi fiyattan sevk edileceği girilecektir. Eğer stok tanıtım kartından stokunuz için bir veya birkaç satış fiyatı girilmişse, bunlardan birincisi otomatik olarak bu alana gelecektir. Diğer fiyatları seçmek için <F10> tuşunu kullanabilir ya da satış fiyatını kendiniz girebilirsiniz. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile, hareket tutarı bu alana otomatik olarak gelecektir. Yani birim fiyatı girildiği anda, program tutarı kendisi hesaplayacaktır. Piyasada irsaliyelerin tutarsız olarak kesilmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Eğer göndereceğiniz irsaliyede fiyat belirtmeyecekseniz, bu alanı boş olarak geçmelisiniz. Dilerseniz birim fiyat girmeden direkt olarak tutar girişi de yapabilirsiniz. Bu durumda programınız girdiğiniz tutarı stok miktarına bölerek birim fiyatı otomatik olarak hesaplar. Toptan satış irsaliyenize ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu irsaliyeye gireceğiniz başka stoklar varsa, tutarı alanında <ENTER> tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi sevkıyatı yapılacak diğer stokların girişlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka stok yoksa, irsaliye yekünü üzerinden hesaplanacak ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için mouse göstergesi ile Iskonto ve Masraflar butonunu tıklamanız ya da <ALT+T> tuşlarına basmanız gerekir. Iskonto ve masraf girişleri yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. Satır Iskontosu İçin... Eğer irsaliyede yer alan stok kalemleri için tek tek ıskonto hesaplanacaksa (satır ıskontosu), bu durumda imleci ıskonto hesaplanacak satırın üzerine getirip, önce <ALT+D> (Evrak detayı) tuşlarına, daha sonra <ALT+T> tuşlarına basmalısınız. Karşınıza yine Iskonto kartı ekranı gelecektir. O satıra Iskonto veya masraf girişleriniz bittiğinde, <ESC> tuşu ile irsaliye ekranına geri dönünüz. Başka satır ıskontosu hesaplatılacaksa, yine hesaplamanın yapılacağı stok satırın üzerine gelip, yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız. Iskonto ve masraflar tablosuna girişleriniz bittikten sonra <ESC> tuşuna basarak irsaliye ekranına geri dönünüz. İrsaliye ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. <ALT+V> tuşlarına bastığınızda ya da mouse ile bu butonu tıklattığınızda, irsaliyenizde yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. 90

91 Bu tabloda, KUR9000 NT programınızın SİSTEM/Vergi Parametreleri bölümünde tanımlı olan vergi oranları, bu oranlar üzerinden hesaplanan vergi tutarları yer almaktadır. Vergi tutarları üzerinde değişiklik yapmak gerekirse, vergi alanında gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için yine <ESC> tuşunu kullanacaksınız. İrsaliye ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Iskonto %: Evrak geneline ıskonto uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen ıskonto oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır ıskontosu uyguladıysanız, bu alanda, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan ıskonto oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır. Masraf %: Evrak geneline masraf uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen masraf oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır bazında masraf uyguladıysanız, bu alanda, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan masraf oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır. Ara Toplam: İrsaliyede yer alan stokların mal bedelidir. Iskonto: Ara toplama ıskonto yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam ıskonto tutarıdır. Masraf: Ara toplama masraf yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Vergi: Stoklar üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan evrak yekünüdür. Vergi %: Stokların vergi oranlarının, her bir stokun miktarı da dikkate alınarak hesaplanan ortalamasıdır. Evet, toptan satış irsaliyesi ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Şimdi irsaliye girişleri ile ilgili olarak birkaç özel notu sizlere aktarmak istiyoruz; Stoklarınızı Seri No Bazında Takip Ediyorsanız Firmanız dayanıklı tüketim malları gibi seri numaraları olan stoklarla veya cep telefonları gibi IMEI numaraları olan stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, cihazlar üzerindeki seri numaraları ile de takip edilmesi de mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için, Stok Tanıtım Kartı/Detaylar Butonu/Detay Takip Şekli parametresinin seri no bazında takip olarak seçilmesi gerekir. Detay takip şekli seri no bazında takip seçilen stoklarınız için ambar fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar girişi yapıldıktan sonra seri no tablosu başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin seri numaralarını girmeniz beklenecektir. Seri numaraları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz. 91

92 Bunları Biliyor Musunuz? KUR9000 NT/Stok-Sipariş Parametreleri/Sipariş Karşılanma Parametreleri bölümden sevkıyat sipariş karşılığı olacak alanı -evet- olarak seçilmiş ise, irsaliye ve fatura kesilmeden önce mutlaka sipariş fişi girilmiş olması gerekir. Aksi halde irsaliye veya faturanın kaydına izin verilmeyecektir. Stoklarınızı Beden Numaralarına Göre Takip Ediyorsanız Firmanız beden koduna sahip stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, beden kodları ile de takip edilmesi mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için öncelikle Stok Modülü/Kartlar/Beden Tanıtım Kartı bölümünden beden tanımlamaları yapılmalı, daha sonra Stok Tanıtım Kartı/Detaylar Butonu/Bedenli Stok parametresi -evet- seçilmeli, ilgili stokların beden kodları girilmelidir. Bütün bu tanımlamalardan sonra bedenli stoklarınız için ambar fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar girişi yapıldıktan sonra kırılımlar başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin beden kırılımlarının girilmesi beklenecektir. Beden kırılımları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz. İrsaliyeniz ile ilgili girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için <ALT+S> tuşlarını kullanacaksınız. <ALT+S> tuşları ile kayıt edilmeyen irsaliyenizi tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Müşteriye Perakende Satış İrsaliyesi Satış irsaliyelerinden ikincisi, perakende satış irsaliyesidir. Bu program ile, müşterilere perakende olarak yapılan stok sevkıyatları için irsaliye düzenlenecektir. Perakende satış irsaliyesinin toptan satış irsaliyesinden görünürde hiç bir farkı yoktur. Giriş yapılacak tüm alanlar toptan satış irsaliyesinde olduğu gibidir. Aralarındaki tek fark, vergilendirmede olmaktadır. Çünkü toptan satışlar ile perakende satışlara uygulanan vergiler farklı olabilir. Stoklarınızı stok tanıtım kartından girerken de, perakende ve toptan olmak üzere 2 çeşit vergi girmeniz gerekmektedir. Toptan irsaliyede stokların toptan vergi oranları, perakende irsaliyede ise perakende vergi oranları geçerli olur. Müşteriye İhraç Kayıtlı Mal Satış İrsaliyesi İhracat ile uğraşan firmalar aldıkları siparişler karşılığında düzenledikleri irsaliyeleri bu programdan gireceklerdir. İçerik itibari ile müşteriye toptan satış irsaliyesinden herhangi bir farkı yoktur. Bundan dolayı bu programı Müşteriye Konsinye Sevk İrsaliyesi Satış irsaliyeleri menüsünde yer alan 4. program, konsinye sevk irsaliyesidir. Bu program ile, konsinye olarak (yani iadesi kabul edilmek kaydıyla) yapılan stok sevkıyatları için irsaliye düzenlenecektir. Konsinye satış irsaliyesi ile sevk edilen stoklar direkt olarak depolarınızdan düşülmez (yani stoklarınızı eksi olarak etkilemez). Konsinye satış irsaliyesi ile sevk ettiğiniz stokların depodan düşmesi için fatura ile kesinleştirilmesi gerekir. Konsinye irsaliyelerde 92

93 sadece sevk edilen stokun kod ve miktarı girilir. Bu irsaliyelerde birim fiyat, tutar ve Iskonto/masraf girişleri yoktur. Konsinye irsaliye ile yapılan satışlar fatura ile kesinleştirilmedikçe stok miktarlarına etki etmez (stoktan düşülmez). Müşteriden İadeler İrsaliyeler menüsünde yer alan 2. seçenek müşteriden iadelerdir. Bu seçenekte yer alan programlar yardımı ile, müşteri firmalardan size gönderilen iade irsaliyelerinin girişleri yapılacaktır. Müşteriden Toptan İade İrsaliyesi Müşterilerden gönderilen toptan iade irsaliyeleri bu bölümden programa girilecektir. Başka bir ifade ile, müşteriye kestiğiniz toptan satış irsaliyelerinin iadeleri söz konusu olduğunda, iade irsaliyelerinin girişlerini bu programdan yapacaksınız. Müşteriden toptan iade irsaliyesinin giriş şekli müşteriye toptan satış irsaliyesi ile aynıdır. İade irsaliyesinin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, irsaliyeyi gönderen müşterinin kodu ve ismi, döviz cinsi, sorumluluk merkezi kodu, kabul tarihi, ödeme planı, iade edilen stokların gireceği depo ve satış elemanınızın kodu irsaliyenin genel bilgiler bölümüne girilecek bilgilerdir. Hareket satırlarına ise, iade edilen stokların kod, isim, miktar, birim ve birim fiyat ile tutar bilgileri girilecektir. Eğer varsa ıskonto ve masrafları da ALT+T tuşları ile girebilirsiniz. Bütün girişler tamamlandıktan sonra iade irsaliyesi ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. Müşteriden Perakende İade İrsaliyesi Müşterilerden gönderilen perakende iade irsaliyeleri bu bölümden programa girilecektir. Başka bir ifade ile, müşteriye kestiğiniz perakende satış irsaliyelerinin iadeleri söz konusu olduğunda, iade irsaliyelerinin girişlerini bu programdan yapacaksınız. Müşteriden perakende iade irsaliyesinin giriş şekli müşteriye perakende satış irsaliyesi ile aynıdır. İade irsaliyesinin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, irsaliyeyi gönderen müşterinin kodu ve ismi, döviz cinsi, sorumluluk merkezi kodu, kabul tarihi, ödeme planı, iade edilen stokların gireceği depo ve satış elemanınızın kodu irsaliyenin genel bilgiler bölümüne girilecek bilgilerdir. Hareket satırlarına ise, iade edilen stokların kod, isim, miktar, birim ve birim fiyat ile tutar bilgileri girilecektir. Eğer varsa ıskonto ve masrafları da ALT+T tuşları ile girebilirsiniz. Bütün girişler tamamlandıktan sonra iade irsaliyesi ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. Müşteriden İhraç Kayıtlı Mal İade İrsaliyesi Müşterilerden gönderilen ihraç kayıtlı mal iade irsaliyeleri bu bölümden programa girilecektir. Başka bir ifade ile, müşteriye kestiğiniz ihraç kayıtlı mal satış irsaliyelerinin iadeleri söz konusu olduğunda, iade irsaliyelerinin girişlerini bu programdan yapacaksınız. Müşteriden ihraç kayıtlı mal iade irsaliyesinin giriş şekli müşteriye ihraç kayıtlı mal satış irsaliyesi ile aynıdır. İade irsaliyesinin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, irsaliyeyi gönderen müşterinin kodu ve ismi, döviz cinsi, sorumluluk merkezi kodu, kabul tarihi, ödeme planı, iade edilen stokların gireceği depo ve satış elemanınızın kodu irsaliyenin genel bilgiler bölümüne girilecek bilgilerdir. Hareket satırlarına ise, iade edilen stokların kod, isim, miktar, birim ve birim fiyat ile tutar bilgileri girilecektir. Eğer varsa ıskonto ve masrafları da ALT+T tuşları ile girebilirsiniz. Bütün girişler tamamlandıktan sonra iade irsaliyesi ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. 93

94 Müşteriden Konsinye Sevk İade İrsaliyesi Bu program yardımı ile, konsinye olarak sevk edilen stoklar iade olduğunda, müşteri firmalardan gönderilen konsinye iade irsaliyelerinin girişleri yapılacaktır. Müşteriden konsinye iade irsaliyesinin giriş şekli müşteriye konsinye satış irsaliyesi ile aynıdır. İade irsaliyesinin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, irsaliyeyi gönderen müşterinin kodu ve ismi, kabul tarihi, iade edilen stokların gireceği depo ve satış elemanınızın kodu irsaliyenin genel bilgiler bölümüne girilecek bilgilerdir. Hareket satırlarına ise, iade edilen stokların kod, isim ve miktar bilgileri girilecektir. Bütün girişler tamamlandıktan sonra iade irsaliyesi ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. Satıcıya Satış İrsaliyeler menüsünün bu bölümü, satıcı firmalarınıza toptan, perakende, ihraç kayıtlı ve konsinye olarak mal satışlarınız karşılığında, ilgili firmalara gönderilecek irsaliyelerin girileceği programlara ayrılmıştır. Bu bölüme girdiğinizde, tıpkı müşteriye satış irsaliyeleri menüsünde olduğu gibi karşınıza 4 programdan oluşan bir alt menü gelecektir. Bunlar; Satıcıya toptan satış irsaliyesi Satıcıya perakende satış irsaliyesi Satıcıya ihraç kayıtlı mal satış irsaliyesi Satıcıya konsinye sevk irsaliyesi dir Bu programlar giriş alanları itibariyle Müşteriye Satış İrsaliyeleri mesünde ki programlar ile birebir aynı özellikleri göstermektedir. Aralarındaki tek fark, bu programlarda cari olarak satıcı firmalarınızı seçiyor olmanızdır. Bundan dolayı bu bölümde yer alan programları ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Bu bölümlerle ilgili yapacağınız girişler için, Müşteriye Satış irsaliyeleri programlarının anlatıldığı bölümlerden yararlanabilirsiniz. Satıcından İadeler İrsaliyeler menüsünün bu bölümünde yer alan programlar ile; satıcı firmalarınıza toptan, perakende, ihraç kayıtlı ve konsinye olarak yaptığınız stok satışlarınızın geri gönderilmesi söz konusu olduğunda, iade irsaliyelerinin girişlerini yapacaksınız. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza, müşteride n iadeler menüsünde olduğu gibi 4 seçenekten oluşan bir alt menü gelecektir. Bunlar; Satıcından toptan iade alış irsaliyesi Satıcından perakende iade alış irsaliyesi Satıcından ihraç kayıtlı mal iade alış irsaliyesi Satıcından konsinye iade alış irsaliyesi olarak sıralanmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu programlar ile, satışını yaptığınız stoklarınızın iadeleri için irsaliye düzenleyeceksiniz. İade irsaliyelerine yapılacak girişler, tıpkı alış irsaliyelerinde olduğu gibidir. Bu yüzden iade irsaliyelerini detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Bu bölümlerle ilgili açıklamalar için, Müşteriden iade irsaliyeleri programların yararlanabilirsiniz. Faturalar Bu bölümden açık ve kapalı satış faturaları ile müşteriden ve satıcıdan gelen iade faturalarının girişleri yapılacaktır. SATIŞ modülünde yer alan tüm faturalar, giriş alanları itibari ile aynı özellikleri içerir. Bu özellikleri müşteri veya satıcı kodu girişi, fatura bedelinin işleneceği kasanın girişi (yalnız kapalı faturalarda) ve faturaya konu olan stok detaylarının girişi şeklinde 94

95 özetleyebiliriz. Giriş alanları itibari ile aynı da olsa, tüm faturaların işlevleri farklıdır. Bu yüzden sadece toptan satış faturasını tüm detayları ile açıklayıp, diğer faturaları, işlevlerini belirten bir kaç cümle ile geçmeyi yeterli buluyoruz. Şimdi bu menüde yer alan programları daha yakından incelemeye başlayalım. Müşteriye Açık Satış Faturaları Bu bölümde yer alan programlar ile, açık satış faturalarının girişleri yapılacaktır. Şimdi, açık fatura mantığından kısaca söz etmek istiyoruz. Açık fatura; satışların (veya alışların) vadeli olarak yapıldığı durumlarda kesilir. Örneğin, bir mal sattınız ve ödeme 1 ay sonra yapılacak. Bu durumda keseceğiniz fatura açık fatura olmalıdır. Çünkü henüz mal bedelini tahsil etmediniz. Ya da, bir mal sattınız ve karşılığında çek aldığınız. Keseceğiniz fatura yine açık olmalıdır; çünkü aldığınız çek henüz tahsil edilmemiş, dolayısı ile de kasanıza nakit girişi yapılmamıştır. Çek tahsil edildiği zaman, bunu ayrıca belgelendireceksiniz ve sattığınız mal karşılığı ödeme ancak o zaman yapılmış olacaktır. İşte bu menüde yer alan programlar yardımı ile açık satış faturalarının girişleri yapılacaktır. Müşteriye Açık Toptan Satış Faturası Adından da anlaşılacağı üzere bu program yardımı ile, açık olarak yapılan toptan satışlarınız için fatura düzenleyeceksiniz. Bir açık toptan satış faturası örneği aşağıda görülmektedir. Faturaya aşağıdaki bilgileri girmelisiniz. C/H Kodu: Vadeli olarak toptan satış yaptığınız ve şu anda faturasını kesmekte olduğunuz müşterinizin kodunu bu alana girmelisiniz. Müşteri kodlarını <F10> listesinde de seçebilirsiniz. C/H İsmi: Müşteri hesap kodu girişinize göre, ilgili müşteri firmanızın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: Faturanıza ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. açık toptan satış faturasında, fatura karşılığı ödeme vadeli olarak yapılıyordu. Bu aşamada ödeme planı alanına, ilgili fatura bedelinin ne zaman tahsil edileceği, yani vadesi gün bazında girilmelidir. Örneğin fatura bedelinizi 30 gün sonra tahsil edecekseniz, bu alana <G30> girmelisiniz. Otuz rakamının baş tarafında yer alan <G> harfi günü simgelemektedir. Bu şekilde bir giriş yapıp <ENTER> tuşuna bastığınızda, bu alan 30 Gün olarak görüntülenecektir. Eğer KUR9000 NT programınızın SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme Planları Tablosu bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, <F10> tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. 95

96 Bunları Biliyor Musunuz? Faturalarda ödeme planı alanına kullanıcı herhangi bir giriş yapmazsa otomatik olarak peşin ibaresi gelmektedir. Bu açık faturalarda da aynıdır. Eğer açık alış ve satış faturalarında ödeme planının peşin olarak geçilmesini engellemek, başka bir ifade ile ödeme planı girişini zorunlu hale getirmek istiyorsanız KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden açık faturalarda ödeme planı peşin geçilemesin parametresi -evet- olarak seçilmelidir. Depo: Satışı yapılan stokların hangi depodan çıktığı bu alana girilecektir. Yalnız, işletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depolarınızı KUR9000 NT programınızın SİSTEM/Stok-Sipariş Parametreleri/ Depo Parametreleri bölümünden tanımlamış olmanız gerekir. Tanımlı olan depolarınızı <F10> listesinden de seçebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Faturası kesilen stokun, hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) satışının yapıldığı bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri FİNANS modülünün hesap planı ve kartlar/sorumluluk merkezleri tanıtım kartı bölümünden tanımlanmaktadır. Satıcı: Satış işlemini gerçekleştiren elemanınızın kodu bu alana girilmelidir. Satış elemanlarınız FİNANS modülünüzün Kartlar/Personel Tanıtım Kartı bölümünden tanımlanmaktadır. Eğer firmanızda satış elemanlarına prim uygulaması yapılıyorsa, prim hesaplamasının yapılabilmesi için satıcı kodları mutlaka girilmelidir. Buraya kadar yapmış olduğumuz girişler ile, açık toptan satış faturasına ilişkin genel tanımlamaları bitirmiş oluyoruz. Şimdi faturaya konu olan stokların girişlerine başlayabiliriz. Bunun için aşağıdaki sırayı takip ediniz. Sipariş Karşılığı Fatura Kesiliyorsa... Toptan satış faturanızı sipariş karşılığında kesiyorsanız, stok kodu alanında <F6>,<F7>,<F8> veya <F9> tuşlarından ilgili olana basarak, ilgili stok siparişlerini faturanıza taşıyabilirsiniz. Sipariş karşılığı kesilen faturalar için bu tuşlar kullanılmazsa (manuel olarak stok girişi yapılırsa), faturası kesilen stoklar siparişten düşülmez. Eğer KUR9000 NT/Stok-Sipariş Parametreleri/Sipariş Karşılanma Parametreleri bölümünde sevkıyatta siparişler otomatik karşılanacak seçeneği -evet- olarak tanımlanmış ise, yukarıda sıralanan tuşları kullanmaya gerek yoktur. Kodu: Satışı yapılan stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodunu <F10> listesinde de seçebilirsiniz. İsmi: Stok kodu girişinize göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Bu alana satışı yapılan stok miktarı girilmelidir. 96

97 Br. : Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamışsanız, ilk girilen birim (ki bu ana birimdir ve tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimini değiştirmek isterseniz, miktar alanında <F10> tuşuna basarak farklı birim seçebilirsiniz. Birim değiştirildiğinde, girilen miktar, yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına update edilecektir. Örneğin stoklarınızı hem adet olarak, hem de düzine olarak satıyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk tanımlı olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir. Faturaya girilen miktar ana birim olarak değerlendirilir. Eğer o faturada stoklar düzine olarak satılacaksa, miktar girişini yaptıktan sonra <F10> tuşuna basmalı ve düzine birimini seçmelisiniz. Bu seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir (yani miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiştirildiğinde miktar otomatik olarak 12 olacaktır). B. Fiyat: Bu alana, ilgili stokun hangi fiyattan satıldığı girilecektir. Eğer stok tanıtım kartından stokunuz için bir veya birkaç satış fiyatı girilmişse, bunlardan birincisi otomatik olarak bu alana gelecektir. Diğer fiyatları seçmek için <F10> tuşunu kullanabilir ya da satış fiyatını kendiniz girebilirsiniz. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanların çarpılması ile, tutar bu alana otomatik olarak gelecektir. Yani birim fiyatı girildiği anda, program o stokun satış tutarını kendisi hesaplayacaktır. Dilerseniz birim fiyat girmeden direkt olarak tutar girişi de yapabilirsiniz. Bu durumda programınız girdiğiniz tutarı stok miktarına bölerek birim fiyatı otomatik olarak hesaplar. Toptan satış faturanıza ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz başka stoklar varsa, tutarı alanında <TAB> tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi diğer stokların girişlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka stok yoksa, fatura üzerinden hesaplanacak ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için mouse göstergesi ile ıskonto ve masraflar butonunu tıklamanız ya da <ALT+T> tuşlarına basmanız gerekir. Iskonto ve masrafların nasıl girileceği toptan satış irsaliyesi bölümünde açıklanmıştır. Fatura ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Iskonto %: Evrak geneline ıskonto uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen ıskonto oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır ıskontosu uyguladıysanız, bu alanda, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan ıskonto oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır. Masraf %: Evrak geneline masraf uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen masraf oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır bazında masraf uyguladıysanız, bu alanda, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan masraf oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır. Vergi %: Stokların vergi oranlarının, her bir stokun miktarı da dikkate alınarak hesaplanan ortalamasıdır. Ara Toplam: Faturada yer alan stokların mal bedelidir. Iskonto: Ara toplama ıskonto yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam ıskonto tutarıdır. 97

98 Masraf: Ara toplama masraf yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Vergi: Stoklar üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Tevkıfat: Özellikle tekstil ve hurdacılık gibi konularda faaliyet gösteren işletmelerle alım-satım yapıldığında, fatura üzerinden hesaplanan K.D.V. NİN 2/3 ü (üçte ikisi) bloke edilir (tevkıfat olarak ayrılır). Bu ayrılan tutarı alıcı firmalar devlete kendileri öderler. Fatura üzerinden tevkıfat hesaplaması <Ctrl+V> tuşları ile otomatik olarak yapılabilir. Hesaplanan tevkıfat tutarı bu alana otomatik olarak gelecektir. Yuvarlama: Faturanıza kuruluş programınızın Sistem/Program Akış Parametreleri bölümünden faturalarda otomatik yuvarlama türü parametresinden yuvarlama türünü seçip, otomatik yuvarlama miktarı parametresine de ilgili miktarı girerek yuvarlama uygulatabilirsiniz. Bu tanımlamalardan sonra yapılan yuvarlama bu alanda yer alacaktır. Dilerseniz Ctrl+F tuşları yardımı ile manuel olarak bu alana yuvarlama miktarını girebilirsiniz. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf, verginin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Eğer tevkıfat uygulanmış ise, bu durumda hesaplanmış vergi tutarının tamamı değil, 1/3 ü yeküne dahil edilir. Çünkü 2/3 tevkıfat olarak ayrılmış yani bloke edilmiştir. Faturanıza ait tüm girişler tamamlandıktan sonra, evrakınızı kaydetmeyi unutmayınız. İrsaliyeden Fatura Kesilecekse... Birden fazla irsaliyenin tek bir faturada birleştirilmesi, piyasada sıkça karşılaşılan bir durumdur. Müşterinize daha önce kesilmiş olan irsaliyeleri faturalaştırmak istiyorsanız, fatura genel bilgilerini girdikten sonra, stok kodunun girileceği alanda <F5> tuşuna basmalısınız (konsinye irsaliyeden fatura kesilecekse bu durumda F5 değil, Shift+F8 tuşlarına basılmalıdır). Bu tuşa bastığınızda, karşınıza tarih sınırlarını gireceğiniz bir pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan, başlangıç ve bitiş tarihi alanlarına, faturası kesilecek ilk ve son irsaliyenin tarihini girmelisiniz. Tarih girişlerini yaptıktan sonra, girdiğiniz tarihler arasında kesilen irsaliyeler ekranınıza gelecektir. Ekranınızdaki tüm irsaliyeler faturaya dahil edilecekse, sadece <F2> tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Bu tuşa bastıktan sonra, görüntülenen irsaliyeler toptan satış fatura ekranına taşınacaktır. Ekranda gördüğünüz irsaliyelerden bir ya da bir kaçını faturaya dahil etmeyecekseniz, <Aşağı/Yukarı> ok tuşları ile o irsaliyenin üzerine gelip <ENTER> tuşuna basın. Bu işlemden sonra, ekranınızın sol başında yer alan F (faturaya) başlıklı sütunda <H> (hayır) harfini göreceksiniz. Bunun anlamı, 98

99 ilgili irsaliye faturaya dahil edilmeyecek demektir. Faturaya alınacak irsaliyeler için bu alan <E> (evet) olarak görüntülenecektir. İrsaliyeler fatura ekranına taşındıktan sonra, fatura üzerinden hesaplanacak ıskonto ve masraf girişlerini yapmaya başlayabilirsiniz. Iskonto ve masrafların nasıl girileceği toptan satış irsaliyesi bölümünde açıklanmıştır. Tüm giriş ve kontrolleriniz bittikten sonra, <ALT+S> tuşlarına basarak faturanızı kayıt etmelisiniz. Müşteriye Açık Perakende Satış Faturası Bu program ile, perakende olarak yapılan satışlar için fatura kesilecektir. Perakende satış faturasının yukarıda açıklamaya çalıştığımız müşteriye açık toptan satış faturasından giriş alanları itibari ile hiç bir farkı yoktur. Aralarındaki tek fark vergilendirmededir. Çünkü toptan satışlar ile perakende satışlara uygulanan vergiler farklı olabilir. Zaten stoklarınızı stok tanıtım kartından girerken de, perakende ve toptan olmak üzere 2 çeşit vergi girmeniz gerekir. Toptan faturalarda stokların toptan vergi oranları, perakende faturada ise perakende vergi oranları geçerli olur. Müşteriye Açık İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturası İhracat ile uğraşan firmalar, açık satışları karşılığında faturalarını bu bölümden programa gireceklerdir. Bu programın müşteriye açık toptan satış faturalarından giriş alanları itibari ile herhangi bir farkı yoktur. Bu yüzden bu faturada yer alan alanları tekrar açıklamıyoruz. Müşteriye Açık Demirbaş Satış Faturası Müşterilerinize yaptığınız açık demirbaş satışlarınız için düzenleyeceğiniz faturaları bu bölümden gireceksiniz. Bu faturanın yukarıda detaylı olarak açıklanan müşteriye açık toptan satış faturasından farkı, tevkıfat ve yuvarlama alanlarının burada yer almamasıdır. Demirbaş faturası girebilmek için Muhasebe Modülü/A.T.İ.K/ A.T.İ.K Kartı programından demirbaş kartlarının açılmış olması gerekir. Müşteriye Açık Fiyat Farkı Satış Faturası Müşteri firmalarınız ile yapılan anlaşmalar gereği, satışlarınız belirli bir süre boyunca aynı fiyattan yapılabilir. Bu süre sonunda karşılıklı yapılan görüşmelerde geriye doğru bir fiyat farkı üzerinde anlaşılır. İşte ortaya çıkan fiyat farkı, bu bölümden müşterilere fatura edilecektir. Fiyat farkı faturası stok miktarlarına etki etmez. Bu faturada stok miktar ve birim fiyatlarının girilmesinin nedeni, ilgili fiyat farkının hangi stoklardan kaynaklandığının takip edilebilmesi içindir. Müşterilerinize kesilen fiyat farkı faturaları sizin karınızı artırır. Müşteriye Açık Hizmet Satış Faturası Hizmet satışlarınız karşılığında müşteri firmalara gönderilecek açık hizmet satış faturaları bu bölümden girilecektir. Hizmet faturasına aşağıdaki bilgiler girilmelidir; C/H Kodu: Hizmet verdiğiniz ve şu anda faturası kesilmekte olan müşterinizin kodunu bu alana girmelisiniz. Müşteri kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. C/H İsmi: Cari hesap kodu girişinize göre, ilgili cari hesabınızın (müşterinizin) ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. 99

100 Ödeme Planı: Faturanıza ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Açık hizmet satış faturasında, fatura karşılığı ödeme vadeli olarak yapılıyordu. Bu aşamada ödeme planı alanına, ilgili fatura bedelinin ne zaman tahsil edileceği, yani vadesi gün bazında girilebilir. Örneğin fatura bedelinizi 30 gün sonra tahsil edecekseniz, bu alana <G30> girmelisiniz. Otuz rakamının baş tarafında yer alan <G> harfi gün`ü simgelemektedir. Bu şekilde bir giriş yapıp <ENTER> tuşuna bastığınızda, bu alan 30 Gün olarak görüntülenecektir. Eğer KUR9000 NT/SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme Planları Tablosu bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, <F10> tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Satıcı: Bu alana, ilgili hizmet satışını gerçekleştiren satış elamanınızın kodunu girebilirsiniz. Satıcılarınız KUR9000 NT programınızın SİSTEM/Personel ve Satış Elemanı Tanıtım Kartı bölümünden tanımlanmaktadır Evet hizmet satış faturanızın ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi sıra faturaya konu olan hizmet ile ilgili girişleri yapmaya geldi. Hizmet Kodu: İlgili müşterinize verdiğiniz ve şu anda faturasını kesmekte olduğunuz hizmetin kodunu bu alana girmelisiniz. Hizmet kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Faturası kesilen hizmetin hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) verildiği bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri FİNANS modülünün hesap planı ve kartlar/sorumluluk merkezleri tanıtım kartı bölümünden tanımlanmaktadır. Açıklama: : Söz konusu hizmet faturası için belirtmek istediğiniz bir açıklama var ise o açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Miktar: Hizmet miktarı firmadan firmaya göre değişebilen bir kavramdır. Eğer verdiğiniz hizmetler karşılığında saat bazında ücret alıyorsanız, bu alana ilgili müşterinize verdiğiniz hizmetin süresini girebilirsiniz. Eğer hizmetlerinizin tutarı sabitse(zamana veya başka bir ölçüye göre değişmiyorsa), bu alanı 1 girerek geçebilirsiniz. B. Fiyat: Hizmetin birim fiyatı da firmadan firmaya göre değişebilen bir kavramdır. Örneğin hizmetleriniz saat bazında veriliyorsa, bu alana bir saatlik hizmet bedelini girebilirsiniz. Ya da bu alanı boş geçerek direkt olarak tutar girişi yapabilirsiniz. Tutarı: Eğer miktar ve birim fiyat alanlarına giriş yaptıysanız, bu alanların çarpımı ile hizmet tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır. Verdiğiniz hizmetin miktar ve birim fiyatı yoksa, bu alana direkt olarak hizmet tutarını girebilirsiniz. Evet, hizmet faturasına ilk hizmet kaleminin girişini tamamlamış olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz başka hizmetler varsa, tutarı alanında <TAB> tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi faturaya dahil edilecek diğer hizmetlerin girişlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka hizmet yoksa, fatura üzerinden hesaplanacak ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için <ALT+T> tuşlarına basmanız gerekir. ALT+T ıskonto ve masraf girişleri yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. 100

101 Fatura ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. <ALT+V> tuşlarına bastığınızda, faturanızda yer alan hizmet cinsleri üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Bu tabloda, KUR9000 NT/SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri /Vergi Parametreleri bölümünde tanımlı olan vergi oranları, bu oranlar üzerinden hesaplanan vergi tutarları izlenebilir. Vergi tablosundan çıkmak için <ESC> tuşunu kullanacaksınız. Fatura ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Ara Toplam: Faturanızda yer alan hizmetlerin toplam bedelidir. Iskonto %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen Iskonto oranlarının toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır. Iskonto: Fatura üzerinden hesaplanan toplam ıskonto tutarıdır. Masraf %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır. Masraf: Fatura üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Vergi %: Fatura üzerinden hesaplanan vergi yüzdelerinin toplamıdır. Vergi: Fatura üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Evet, müşteriye açık hizmet satış faturası ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Faturanıza girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için <ALT+S> tuşlarını kullanacaksınız. <ALT+S> tuşları ile kayıt edilmeyen faturanızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Müşteriye Açık Perakende Pos Satış Faturası Bu program açık perakende fatura girişlerini tıpkı poslardaki gibi barkod terminali ile seri bir şekilde yapmak isteyen firmalar için hazırlanmıştır. Diğer faturalardan farkı, Ctrl+B tuşları ile barkod aç/kapa fonksiyonuna gerek kalmadan seri bir şekilde barkod okutabilmektir. Pos satış faturasının bir diğer farkı ise, birim fiyatlara vergi dahil ederek ilgili alana yansıtması, ekranın alt bölümünde ayrıca vergi tablosu butonunun bulunmamasıdır. Müşteriye Açık Hal Satış Faturası Müşteri firmalara kesilecek açık hal faturalarının girişleri bu bölümden yapılacaktır. Hal faturaları üzerinden bir takım kesinti ve masraflar hesaplanmaktadır. Bunlardan hal stopajı ve hal kom. K.D.V. oranları KUR9000 NT/Sistem/Program Başlangıç Parametreleri bölümünden önceden girilmiş olmalıdır. Faturaya uygulanacak nakliye ve hamaliye masraf tutarlarını ise, hareket girişlerinizden sonra ALT+B tuşlarına basarak ulaşacağınız tablodan yapabilirsiniz. Giriş alanları itibariyle diğer faturalarla aynı özellikleri içeren hal faturasına ilişkin açıklamalarımızı burada bitiriyoruz. 101

102 Önemli Not! Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Başka bir ifade ile, stok kartlarındaki K.D.V. oranlarının bu faturada bir önemi yoktur. Hal faturalarında müstahsil ve tüccar olmak üzere 2 cari cinsi kullanılır. Bunlar, cari kartların (müşteri ve satıcı tanıtım kartlarının) Detaylar Bilgiler ekranından önceden tanıtılmalıdır. Ayrıca, KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Başlangıç Parametreleri bölümünden tüccar ve müstahsiller için uygulanacak K.D.V. oranları seçilmiş olmalıdır. Müşteriye Açık İhracat Faturası Yurtdışındaki müşterilere kesilecek faturalar, bu bölümden programa girilecektir. Her ihracat faturası mutlaka bir ihracat kartına bağlanmalıdır. Faturaların ihracat kartına bağlanmasıyla birlikte; müşterinin kodu, adı ve ülkesi ile faturanın ödeme şekli, teslim şekli ve döviz cinsi gibi bilgilerin girilmesine gerek kalmadan, otomatik olarak ilgili alanlara gelecektir. İhracat faturası programına girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz her bir alanın işlevini ve nasıl giriş yapılacağını açıklamaya çalışalım. Evrak No : Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Tarih: İlgili evrakın (sipariş fişleri, faturalar vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Belge No: Bu alan, fatura numarasının yada faturayı kısaca tanımlayan bir bilginin girildiği alandır. Satıcının faturasında yazılı olan numara, aynı zamanda Belge nosudur. 102

103 Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de kesilen fatura 'de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. İhracat kodu: Bu alana, faturanın bağlanacağı ihracat kodu girilmelidir. İhracat kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. C/H Kodu: İhracat kodu alanında yaptığınız seçimlere göre; müşteri firma kodu, bu alana otomatik olarak gelecektir. C/H İsmi: İhracat kodu alanında yaptığınız seçimlere göre; müşteri firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz : İhracat kodu alanında yaptığınız seçime göre; ihracatın döviz cinsi, bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: Bu alanı ihracatın Ödeme şekli ile karıştırmayınız. Burada, faturadaki ödemenin nasıl yapılacağı belirtilmektedir. Bu alana hiç bilgi girmezseniz, program buraya otomatik olarak PEŞİN yazısını getirir. Eğer KUR9000 NT programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme Planları Tablosu bölümünde Ödeme planları tanımlamış iseniz F10 tuşuna basarak bu ödeme planlarından seçim yapabilirsiniz. Depo: Yurtdışına gidecek malların, hangi depodan çıktığı bu alana girilecektir. Yalnız, işletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depolarınızı kuruluş programınızın Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/Depo Parametreleri bölümünden tanımlamış olmanız gerekir. Tanımlı olan depolarınızı satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listesinden de seçebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Faturası girilen stokun, hangi sorumluluk merkezi için veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile kesildiği bu alana girilecektir. Bunun için programınızın Finans/Kartlar/ Sorumluluk Merkezleri Tanıtım Kartı bölümünden tanımlayabilirsiniz. Satıcı: Eğer işletmeniz bünyesindeki satış elemanlarınızı programınıza tanıttıysanız, bu alana siparişi alan elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Satış elemanlarınızın kodları F10 listesinden de seçilebilir. Buraya kadar yapmış olduğumuz açıklamalar ile, faturamıza ilişkin genel tanımlamaları bitirmiş oluyoruz. Şimdi faturaya konu olan stokların girişlerine başlayabiliriz. Bunun için aşağıdaki sırayı takip ediniz. Sipariş Karşılığı Fatura Giriliyorsa Faturanızı sipariş karşılığı giriyorsanız, stok kodu alanında F8 tuşuna basarak sipariş fişinizi olduğu gibi fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Ya da F6,F7,F9 tuşlarından birini kullanarak, faturası girilen siparişi tek tek de fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Bu durumda faturadaki kolonların tamamını, program otomatik olarak dolduracaktır. Siz, arzu ederseniz, miktar ve birim fiyatları değiştirebilirsiniz. Sipariş karşılığı 103

104 girilen faturalar için yukarıda sıralanan tuşlar kullanılmazsa (manuel olarak stok girişi yapılırsa ), faturası girilen stoklar siparişten düşülmez. Ancak KUR9000 NT programınızın Stok-Sipariş Parametreleri/Sipariş Karşılanma Parametreleri bölümünde mal kabulde siparişler otomatik karşılanacak seçeneği evet- olarak tanımlanmış ise, yukarıda sıralanan tuşları kullanmaya gerek yoktur. İhracat Faturasının Sipariş Fişi yoksa; Yani, manuel olarak fatura girişi yapacaksanız; bu durumda faturanın mal bilgilerinin bulunduğu kolonları, aşağıda açıklandığı gibi giriş yapmalısınız. Kodu: Faturadaki stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. İsmi: Stok kodu girişinize göre; stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Bu alana, kodunu girdiğiniz stokun miktarı girilmelidir. Br.: Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamışsanız, ilk girilen birim (ki bu ana birimdir ve tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimini değiştirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuşuna basarak farklı birim seçebilirsiniz. Birim değiştirildiğinde, girilen miktar, yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına update edilecektir. Örneğin stoklarınızı hem adet olarak, hem de düzine olarak alıyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk tanımlı olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir. Faturaya girilen miktar ana birim olarak değerlendirilir. Eğer o faturada stoklar düzine olarak alınmışsa, miktar girişini yaptıktan sonra F10 tuşuna basmalı ve düzine birimini seçmelisiniz. Bu seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir (yani miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiştirildiğinde miktar otomatik olarak 12 olacaktır). Birim Fiyat: Faturanızı doldurmaya başlamadan önce, kitabınızın KUR9000 NT den Girilmesi Gereken Parametreler başlıklı bölümünde anlatılan işlemleri yapmış olmanız gerekmektedir. Başka bir ifade ile KUR9000 NT/Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Fiyat parametreleri programından fiyat tanımlamalarının yapılmış olması gerekmektedir. Bu işlemleri yapmış ve stok tanıtım kartına birim fiyatları girdiyseniz; bu alanda F10 tuşuna basarak istediğiniz birim fiyatı ekranınıza getirebilirsiniz. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile faturanın tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır. Evet, ihracat faturasına ilk stok girişini tamamlamış olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz başka stoklar varsa, tutarı alanında <TAB> tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi faturaya dahil edilecek diğer stokların girişlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka stok yoksa, fatura üzerinden hesaplanacak ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için <ALT+T> tuşlarına basmanız gerekir. ALT+T ıskonto ve masraf girişleri yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. Fatura ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. <ALT+V> tuşlarına bastığınızda, faturanızda yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Bu tabloda, KUR9000 NT/SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri /Vergi Parametreleri bölümünde tanımlı olan vergi oranları, bu oranlar üzerinden hesaplanan vergi tutarları izlenebilir. Vergi tablosundan çıkmak için <ESC> tuşunu kullanacaksınız. Fatura ekranınızın 104

105 sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Ara Toplam: Faturanızda yer alan stokların toplam bedelidir. Iskonto %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen Iskonto oranlarının toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır. Iskonto: Fatura üzerinden hesaplanan toplam ıskonto tutarıdır. Masraf %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır. Masraf: Fatura üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Vergi %: Fatura üzerinden hesaplanan vergi yüzdelerinin toplamıdır. Vergi: Fatura üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Ekranda gördüğünüz Diib kapat butonu ile ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce, sizlere bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Bu butonun işlevsel olabilmesi için MIS9000 NT programı ile birlikte EXIM9000 programının entegre çalışması gerekmektedir. Çünkü DIIB kartları EXIM9000 NT programından tanımlanabilmektedir. Evet bu önemli hatırlatmadan sonra bu buton ile ilgili açıklamalarımıza geçebiliriz. Bu buton faturanıza girdiğiniz malların, DİİB lere (Dahilde İşleme İzin Belgelerine) saydırılması amacıyla kullanılacaktır. Faturadaki hangi malı DİİB lere saydırmak istiyor iseniz; imlecinizi ilgili malın bulunduğu satırın üzerinde konumlandırıp mouse göstergenizle Diib kapat butonunu tıklamalısınız. Bu butonu tıklattığınızda karşınıza gelecek ekranın Diib kodu alanına, DİİB listesinden saydırma yapacağınız DİİB in nosunu girmelisiniz. DİİB nolarını F10 ekranından yada satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden seçebilirsiniz. DİİB kartları EXIM9000 NT/Dahilde İşleme İzin Belgeleri bölümünden tanımlanmaktadır. Bu alanla ilgili seçiminizi yaptıktan sonra enter tuşuna basarak bir sonraki alana geçiniz. Gtip no alanında sizden istenen faturadan seçtiğiniz malın, hangi mala saydırılacağını seçmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden saydırmak istediğiniz malı seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte saydırma işleminiz tamamlanacaktır. GTİP kartları EXIM9000 NT/Dahilde İşleme İzin Belgeleri/ DİİB/GTİP tanıtım kartı bölümünden tanımlanmaktadır. Faturadaki diğer mallar içinde aynı yöntemle DİİB lere saydırabilirsiniz. Önemli Not: 105

106 Aynı malın bir miktarını bir DIIB e ve diğer miktarını da başka bir DİİB e saydırabilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken ilgili malı iki kez faturaya girmenizdir. Dolayısıyla mal girişleriniz saydıracağınız DİİB miktarına göre orantılı olarak artacaktır. Örneğin faturanıza girdiğiniz X malının 50 birimini 1 Nolu DİİB e 35 birimini de 2 nolu DİİB e, 25 birimini de 3 Nolu DİİB e saydıracağınızı düşünelim. Bu durumda X malının faturaya üç kere girilmesi gerekecektir. İlk girişte miktarı kolonuna 50, ikinci girişte 35 üçüncü girişinizde de 25 yazılmalıdır. İhracat faturası ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Faturanıza girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S tuşlarını kullanacaksınız. ALT+S tuşları ile kayıt edilmeyen faturanızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Müşteriye Kapalı Satış Faturaları Faturalar alt menüsünün 2. seçeneği müşteriye kapalı satış faturalarıdır. Kapalı fatura; satışların peşin olarak yapıldığı durumlarda kesilir. Örneğin, bir mal sattınız ve mal bedelini nakit olarak hemen aldınız. Bu durumda keseceğiniz fatura kapalı fatura olmalıdır. Kapalı fatura kestiğinizde, fatura bedeli tahsilat işlemi yapılmış gibi anında o müşteri firmanın borcuna işlenecektir. Bu yüzden bizim programımız ile olan uygulamalarınızda, nakit haricinde alınacak ödemelerin (örneğin mal bedeli karşılığında çek alınmışsa) açık fatura ile belgelendirilmesi daha uygundur. Kapalı fatura ile belgelendirildiği takdirde, çek bedeli kasaya girmiş gibi ilgili kasa borçlandırılır. Müşteriye Kapalı Toptan Satış Faturası Bu program ile, peşin olarak yapılan toptan satışlarınız için fatura düzenleyeceksiniz. Kapalı toptan satış faturasının, açık faturadan tek bir farkı vardır; kapalı faturada fatura bedelinin hangi kasaya atılacağı girilmektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızda, kapalı faturanın peşin satışlarda düzenlendiğini ve fatura bedelinin anında ilgili müşterinizin hesabına kaydedildiğini belirtmiştik. Aynı zamanda fatura bedeli anında kasaya da işlenmektedir. Bunun için de fatura bedelinin atılacağı kasanın girilmesi gerekmektedir. Diğer giriş alanları itibari ile açık toptan satış faturası ile aynıdır. Müşteriye Kapalı Perakende Satış Faturası Bu program ile, peşin olarak yapılan perakende satışlarınız için fatura düzenleyeceksiniz. Kapalı perakende satış faturasının, kapalı toptan satış faturasından herhangi bir farkı yoktur. Aralarındaki tek fark, vergilendirmededir. Çünkü, toptan satışlar ile perakende satışlara uygulanan vergiler farklı olabilir. Stoklarınızı stok tanıtım kartından girerken de, perakende ve toptan olmak üzere 2 çeşit vergi girmeniz gerekmektedir. Müşteriye Kapalı İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturası İhracat ile uğraşan firmalar, peşin olarak yaptıkları satışlar için bu bölümden fatura düzenleyeceklerdir. Bu bölümün de işleyiş şekli ve giriş alanları itibari ile Müşteriye açık toptan satış faturası bölümünden herhangi bir farkı yoktur. 106

107 Müşteriye Kapalı Demirbaş Satış Faturası Peşin olarak yaptığınız demirbaş satışları için düzenleyeceğiniz faturalarınızı bu bölümden gireceksiniz. Bu bölümün diğer kapalı satış faturalarından farkı, giriş alanları arasında - Kapalı hizmet satış faturasında olduğu gibi- tevkıfat alanının olmamasıdır. Bildiğiniz gibi tevkıfat; fatura üzerinde kesilen K.D.V. NİN 2/3 ünün bloke edilip devlete direk olarak müşteri firma tarafından yatırılmasıdır. Tevkıfatın özellikle tekstil ve hurdacılık sektörlerinde söz konusu olduğundan daha önce söz etmiştik. Demirbaş hareketleri ile (alışı-satışı) bahsi geçen sektörlerin faaliyetleri (alım-satım) arasında herhangi bir ilgi söz konusu olmadığı için, bu bölümde bu alanlara (tevkıfat ve yuvarlama alanlarına) yer ayrılmamıştır. Müşteriye Kapalı Fiyat Farkı Satış Faturası Müşteri firmalarınız ile yapılan anlaşmalar gereği, satışlarınız belirli bir süre boyunca aynı fiyattan yapılabilir. Bu süre sonunda karşılıklı yapılan görüşmelerde geriye doğru bir fiyat farkı üzerinde anlaşılır. İşte ortaya çıkan fiyat farkı, bu bölümden müşterilere fatura edilecektir. Fiyat farkı faturası stok miktarlarına etki etmez. Bu faturada stok miktar ve birim fiyatlarının girilmesinin nedeni, ilgili fiyat farkının hangi stoklardan kaynaklandığının takip edilebilmesi içindir. Müşterilerinize kesilen fiyat farkı faturaları sizin karınızı artırır. Kapalı Hizmet Satış Faturası Satış faturalarının bu seçeneği müşteri firmalara kapalı hizmet satış faturası düzenlemeye imkan vermektedir. Kapalı fatura; satışların peşin olarak yapıldığı durumlarda kesilir. Örneğin, bir hizmet verdiniz ve bedelini nakit olarak hemen aldınız. Bu durumda keseceğiniz fatura kapalı fatura olmalıdır. Kapalı fatura kestiğinizde, fatura bedeli tahsilat işlemi yapılmış gibi anında ilgili kasaya işlenir. Bu yüzden bizim programımız ile olan uygulamalarınızda, nakit haricinde alınacak ödemelerin (örneğin hizmet bedeli karşılığında çek alınmışsa) açık fatura ile belgelendirilmesi daha uygundur. İşte bu program ile, peşin olarak yapılan hizmet satışlarınız için fatura düzenleyeceksiniz. Müşteriye Kapalı Perakende Pos Satış Faturası Bu program kapalı perakende fatura girişlerini tıpkı poslardaki gibi barkod terminali ile seri bir şekilde yapmak isteyen firmalar için hazırlanmıştır. Diğer kapalı faturalardan farkı, Ctrl+B tuşları ile barkod aç/kapa fonksiyonuna gerek kalmadan seri bir şekilde barkod okutabilmektir. Pos satış faturasının bir diğer farkı ise, birim fiyatlara vergi dahil ederek ilgili alana yansıtması, ekranın alt bölümünde ayrıca vergi tablosu butonunun bulunmamasıdır. Müşteriye Kapalı Hal Satış Faturası Müşteri firmalara kesilecek kapalı hal faturalarının girişleri bu bölümden yapılacaktır. Bu programın açık hal satış faturasından farkı, fatura bedelinin ödeneceği kasa kodunun girilmesidir. Müşteriden Açık İade Alış Bu bölümden, açık satış faturası ile (yani vadeli olarak) mal sattığınız müşteriniz, malı iade faturası ile geri gönderirse, size ulaşan iade faturalarının girişlerini yapacaksınız. Müşteriden açık iade faturaları, toptan-perakende-ihraç kayıtlı-demirbaş-hizmet, Iskonto ve hal iade olarak 7 ye ayrılır. Fatura girişleri tüm bölümlerde aynı olduğundan dolayı, bu faturaları birer 107

108 cümle ile açıklamayı yeterli görüyoruz. Detaylı bilgi için müşteriye açık satış faturaları bölümüne başvurabilirsiniz. Müşteriden Açık İade Toptan Alış Faturası Toptan yapılan açık satışlarınız için, müşteriden gelen açık iade faturalarının girişleri bu bölümden yapılacaktır. Müşteriden Açık İade Perakende Alış Faturası Perakende yapılan açık satışlarınız için, müşteriden gelen açık iade faturalarını bu bölümden gireceksiniz. Müşteriden Açık İhraç Kayıtlı Mal İade Alış Faturası Açık ihraç kayıtlı mal faturası kestiğiniz müşterileriniz bu faturaları iade ederlerse, iade edilen faturaların girişlerini bu bölümden yapmalısınız. Müşteriden Açık İade Alınan Demirbaş Faturası Açık demirbaş satış faturası kestiğiniz müşterileriniz bu faturaları iade ederlerse, iade edilen demirbaş faturalarının girişleri bu bölümden yapılacaktır. Müşteriden Açık Iskonto İade Alış Faturası Müşteri firmalara kesilen açık fiyat farkı faturaları ilgili firmalar tarafından kabul edilmediğinde (fiyat farkının iadesi olmadığı için) bu bölümden Iskonto iade faturası olarak girilecektir. Bu faturadan yapılan girişler stok miktarlarına etki etmez. Müşteriden Açık Hizmet İade Alış Faturası Müşteri firmalara kesilen açık hizmet satış faturaları ilgili firmalar tarafından iade faturası ile size gönderildiğinde, gelen iade faturalarının girişlerini bu bölümden yapacaksınız. Müşteriden Açık Hal İade Alış Faturası Açık hal satış faturası ile yapılan satışların iadeleri söz konusu olduğunda, müşterilerden gönderilen iade faturalarını bu bölümden programa gireceksiniz Müşteriden Kapalı İade Alış Bu bölümden, kapalı satış faturası ile (yani peşin olarak) mal sattığınız müşteriniz, malı iade faturası ile geri gönderirse, size ulaşan iade faturasının girişlerini yapacaksınız. Fatura girişleri tüm bölümlerde aynı olduğundan dolayı, bu faturaları birer cümle ile açıklamayı yeterli görüyoruz. Müşteriden Kapalı Toptan İade Alış Faturası Toptan yapılan satışlarınız için, müşteriden gelen kapalı toptan iade faturalarının girişleri bu bölümden yapılacaktır. 108

109 Müşteriden Kapalı Perakende İade Alış Faturası Perakende yapılan satışlarınız için, müşteriden gelen kapalı iade faturalarını bu bölümden gireceksiniz. Müşteriden Kapalı İhraç Kayıtlı Mal İade Alış Faturası Kapalı ihraç kayıtlı mal satış faturasıyla satış yaptığınız müşterileriniz bu faturaları iade ederlerse, iade edilen ihraç kayıtlı mal faturalarının girişleri bu bölümden yapılmalıdır. Kapalı İade Alınan Demirbaş Faturası Müşterilerinize kestiğiniz kapalı demirbaş satış faturalarının firmanıza iadesi söz konusu olduğunda, iade edilen faturaların girişleri bu bölümden yapılacaktır. Müşteriden Kapalı Iskonto İade Alış Faturası Müşteri firmalara kesilen kapalı fiyat farkı faturaları ilgili firmalar tarafından kabul edilmediğinde (fiyat farkının iadesi olmadığı için) bu bölümden Iskonto iade faturası olarak girilecektir. Bu faturadan yapılan girişler stok miktarlarına etki etmez. Kapalı Hizmet İade Alış Faturası Müşteri firmalara kesilen kapalı hizmet satış faturaları ilgili firmalar tarafından iade faturası olarak e size gönderildiğinde, gelen iade faturalarının girişlerini bu bölümden yapacaksınız. Müşteriden Kapalı Hal İade Alış Faturası Kapalı hal satış faturası ile yapılan satışların iadeleri söz konusu olduğunda, müşterilerden gönderilen iade faturalarını bu bölümden programa gireceksiniz Satıcıya Açık satış Bu bölümde yer alan programlar ile, satıcı firmalarınıza yaptığınız satışlar doğrultusunda açık faturalarının girişleri yapılacaktır. Açık fatura; satışların vadeli olarak yapıldığı durumlarda düzenlenir. Örneğin, bir mal sattığınız ve ödeme 25 gün sonra yapılacak. Bu durumda satıcı firmanıza açık fatura kesmelisiniz. Çünkü henüz mal bedeli ödemedi Ya da, bir mal sattınız ve karşılığında çek aldınız. Satıcı firmaya gönderilecek fatura yine açık olacaktır. Çünkü, aldığınız çek henüz satıcı firmanız tarafından ödenmemiştir. İşte, açık satışlarınız için satıcı firmalara gönderilecek faturaların girişleri bu bölümden yapılacaktır. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza tıpkı müşteriye açık satış menüsünde olduğu gibi 9 seçenekten oluşan bir alt menü gelecektir. Bu programlar giriş alanları itibariyle Müşteriye Açık Satış faturaları mesünde ki programlar ile birebir aynı özellikleri göstermektedir. Aralarındaki tek fark, bu programlarda cari olarak satıcı firmaların seçiliyor olmasıdır. Bundan dolayı bu bölümde yer alan programları ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Bu bölümlerle ilgili yapacağınız girişler için, Müşteriye Açık Satış Faturaları programlarının anlatıldığı bölümlerden yararlanabilirsiniz. 109

110 Satıcıya Kapalı Satış Peşin olarak yaptığınız satışlar için, satıcı firmalara göndereceğiniz faturalar bu bölümden girilecektir. Kapalı alış faturalarının, açık faturadan tek bir farkı vardır; kapalı faturada fatura bedelinin hangi kasaya gireceğinin belirtilmesidir. Çünkü kapalı fatura peşin satışlarda düzenlenir ve fatura bedeli anında ilgili satıcı firmanın hesabına kaydedilir. Aynı zamanda fatura bedeli anında kasaya da işlenmektedir. Bunun için de fatura bedelinin gireceği kasanın belirtilmesi gerekmektedir. Kasa tanımlamaları ise FİNANS Modülü/Kartlar/Kasa Tanıtım Kartı bölümünden yapılmaktadır. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza tıpkı müşteriye kapalı satış menüsünde olduğu gibi 8 seçenekten oluşan bir alt menü gelecektir. Bu menüde yer alan programlar giriş alanları itibariyle Müşteriye Kapalı Satış faturaları mesünde ki programlar ile birebir aynı özellikleri göstermektedir. Aralarındaki tek fark, bu programlarda cari olarak satıcı firmalarınızı seçiyor olmanızdır. Bundan dolayı bu bölümde yer alan programları ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Bu bölümlerle ilgili yapacağınız girişler için, Müşteriye Kapalı Satış Faturaları programlarının anlatıldığı bölümlerden yararlanabilirsiniz. Satıcından Açık İade Alış Bu bölümden, açık satış faturası ile mal sattığınız satıcılarınızın malı iade etmesi durumunda iade faturası keseceksiniz. Satıcıdan Açık İade Alış Faturaları, toptan, perakende, ihraç kayıtlı, demirbaş, ıskonto, masraf ve müstahsil ve hal olarak 8 e ayrılır. Fatura girişleri tüm bölümlerde aynı olduğundan dolayı, bu faturaları detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha ayrıntılı bilgi için Müşteriden Açık İade Alış faturaları bölümüne başvurabilirsiniz. Satıcından Kapalı İade Alış Bu bölümden, kapalı satış faturası ile (yani peşin olarak) satış yaptığınız müşterilerinizin malı iade etmesi durumunda iade faturaları düzenlenecektir. Fatura girişleri tüm bölümlerde aynı olduğundan dolayı, bu faturaları da detaylı olarak anlatmayı gerekli görüyoruz. Daha ayrıntılı bilgi için Müşteriden Kapalı İade Alış Faturaları bölümüne başvurabilirsiniz. Genel Amaçlı Fatura Faturalar menüsünün son programı genel amaçlı faturadır. Bu program, Series 9000 NT programlarının stok, hizmet, satış ve satınalma modüllerinde ortak olarak kullanılmakta olup, farklı içeriklerde olan faturalarınızı tek bir ekrandan çalıştırabilmenizi mümkün kılmaktadır. Örneğin gün içinde sıklıkla hem müşterilerinize hemde satıcı firmalarınıza toptan satış/alış faturası ile hizmet satış/alış faturası kestiğinizi varsayalım. Her fatura girişi için, ilgili fatura evraklarına menüden ulaşmak yerine, bu programdan gerekli parametre girişlerini yaparak çalıştırabilirsiniz. Böylece istediğiniz özellikteki fatura evrakını seri bir şekilde ekranınıza çağırıp girişlerinizi yapabilirsiniz. Programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekranda gördüğünüz alanların neleri ifade ettiğini açıklamaya çalışalım. Tipi: Bu alanda sizden istenen, keseceğiniz faturanın tipini seçmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden faturanızın mal faturaları mı yoksa hizmet faturaları mı olduğunu belirtmenizdir. Satış/Alış: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden keseceğiniz faturanın alış faturası mı yoksa satış faturası mı olduğunu belirtmelisiniz. 110

111 Normal/İade: Bu alanda da sizden, keseceğiniz faturanın normal faturamı yoksa iade faturası mı olduğunu belirtmeniz istenecektir. Seçiminizi yaparak bir sonraki alana geçiniz. Açık/Kapalı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden keseceğiniz faturanın açık fatura mı yani fatura karşılığı ödemenin vadeli olarak mı yapılacağını yoksa kapalı fatura mı yani fatura karşılığı ödemenin peşin olarak mı yapılacağını belirtmelisiniz. Cari Cinsi: Bu alanda da sizden istenen satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden faturanızın hangi cariye kesileceğini belirtmenizdir. Müşteri yada satıcı gibi.. Fatura Cinsi: En son alan olan fatura cinsi alanında da sizden keseceğiniz faturanın cinsini belirtmeniz istenecektir. Toptan, perakende, fason gibi. Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda parametre girişlerinizi tamamlayıp, ekranınızdaki faturaya geç butonunu tıklayarak, istediğiniz özellikteki fatura evrakınızı ekranınıza çağırabilirsiniz. Bu aşamada fatura girişlerinizi yapmaya başlayabilirsiniz. İrsaliyeli Faturalar Evraklar menüsünün bu bölümünden irsaliyeli faturaların girişleri yapılacaktır. Satışı yapılan stoklar fatura ile sevk ediliyorsa, irsaliyeyi ayrı, faturayı ayrı girmemek için irsaliyeli fatura düzenlenecektir. Bu bölüme girdiğinizde 8 seçenekten oluşan bir alt menü ile karşılaşacaksınız. İrsaliyeli faturaların giriş şekilleri diğer faturalar ile aynıdır. Yalnız bu fatura irsaliyeli fatura antetli kağıda basılır. Bu yüzden irsaliyeli faturaları tekrar açıklamıyoruz (Bkz. Evraklar/Faturalar). Teklifler Evraklar menüsünün bu programı ile müşterilerinize fiyat teklifleri hazırlayacaksınız. Fiyat teklifleri hazırlandıktan sonra ALT+F tuşları ile firmanıza uygun olarak teklif formu düzenleyebilir ve bu forma tekliflerin yazıcı dökümünü alabilirsiniz. Programa girdiğinizde aşağıdaki gibi bir ekran ile karşılaşacaksınız. Teklif evrakının evrak numarası, tarihi, belge numarası ve tarihi gibi genel giriş alanlarını burada açıklamıyoruz. Bu alanlar için Evraklar bölümüne başvurabilirsiniz. Bundan sonraki alanlara yapılacak girişler aşağıda açıklanmıştır. C/H Kodu: Teklif vereceğiniz müşteri firmanın kodunu bu alana giriniz. C/H Adı: Müşteri firma kodu girilince ilgili firmanın adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Başlama Tarihi: Biraz sonra gireceğiniz fiyat teklifi hangi tarihten itibaren başlayacaksa, 111

112 bu alana teklifin başlama tarihini girebilirsiniz. Geçerli Tarih: Biraz sonra gireceğiniz fiyat teklifi hangi tarihe kadar geçerli olacaksa, bu alana teklifin geçerli olacağı son tarihi girebilirsiniz. Ödeme Planı: Fiyat teklifiniz için geçerli olan ödeme planı bu alana girilmelidir. Döviz Cinsi: Biraz sonra girilecek fiyatların hangi döviz cinsi ile olacağı bu alanda belirtilecektir. Stok Kodu: Fiyat teklifi vereceğiniz stokun kodunu bu alana giriniz. Stok kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Miktar: Biraz sonra girilecek fiyat ne miktar stok için geçerli olacak ise, bu alana teklif miktarını giriniz. Alış Fiyatı: Bu alanda F10 tuşuna basarsanız, stokunuzun işletmenize son 5 giriş fiyatlarının yer aldığı bir pencereye ulaşabilir, bu fiyatlardan dilediğinizin üzerinde enter tuşuna basarak evraka aktarabilirsiniz. Biraz sonra girilecek kar oranı bu fiyata uygulanarak, teklif edilecek brüt fiyatı otomatik olarak hesaplatabilirsiniz. Başka bir ifade ile teklif fiyatını alış fiyatından yararlanarak hesaplatabilirsiniz. Kar Oranı: Stokunuz için belirlediğiniz kar oranını bu alana girebilirsiniz. Brüt Fiyat: İlgili stok için teklif edilen brüt fiyat -eğer alış fiyatı ve kar oranı girilmiş isegerekli hesaplamalar yapılarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer alış fiyatı ve kar oranı girilmediyse bu alana stoku kartındaki ilk satış fiyatı gelecektir. Evet, fiyat teklifine ilk satırın girişini tamamladık. Bu satırda ALT+D tuşlarına basılarak, teklife konu olan ilgili stok için açıklama, asgari teklif miktarı ve teslim süresi girilebilir, ıskonto+masraf butonu tıklanarak ilgili stok için satır ıskontosu hesaplatılabilir. Evrak bazında ıskonto uygulanacak ise, teklif ana ekranında ALT+T tuşlarına basılarak ıskonto kartına geçilip ilgili ıskonto ve/veya masraf girişleri yapılabilir. Teklife dahil olacak bütün stoklar girildikten sonra ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. Girilen fiyat tekliflerinin bir listesini Listeler/Evraklar bölümünden alabilirsiniz. Çıkış İrsaliyelerinden Çıkış Faturası Oluşturma Faturalar menüsünün son programı çıkış irsaliyelerinden çıkış faturası oluşturmadır. Adından da anlaşılacağı üzere bu program, müşteri firmalarınız için düzenlemiş olduğunuz çıkış irsaliyelerine ait çıkış faturalarını, otomatik olarak oluşturabilmenizi sağlayacaktır. Şöyle ki X müşteriniz için birden fazla çıkış irsaliyesi düzenlediğinizi düşünelim, bu irsaliyeler için ayrı ayrı çıkış faturasını düzenlemek yerine, bu program yardımıyla faturalarınızı otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz alanlarla ilgili açıklamalarımıza geçelim. Müşteri İlk Kod Müşteri Son Kod veya Kod Yapısı: Bu alanlara çıkış irsaliyelerinden çıkış faturasını oluşturacağınız müşterilerinize ilişkin 112

113 kod aralığı yada kod yapısını girmelisiniz. Müşteri kodlarını F10 ekranından seçebileceğiniz gibi, satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de seçebilirsiniz. İlk Tarih ve Son Tarih: Bu alanlara hangi tarih aralığında çıkışını yaptığınız irsaliyelerden çıkış faturası oluşturacağınızı belirtmelisiniz. Evrak Dökülsün: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınız karşınıza evet/hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenen oluşturulacak faturaların yazıcıdan dökülüp dökülmeyeceğini belirtmenizdir. Form Dosya Adı: Bir önceki alanın evet olarak seçilmesi durumunda imleciniz bu alanda konumlu olacaktır. Bu aşamada sizden, dökümünü alacağınız fatura formunun dosya adını girmeniz istenecektir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra enter tuşuna basın faturalarınız otomatik olarak oluşacaktır. Daha sonra bu evraklara SATIŞ/Evraklar/Faturalar programından ulaşabilirsiniz. Genel Amaçlı Sipariş Çağırma Bu program, Series9000 NT programlarının Satınalma ve satış modüllerinde ortak kullanılmakta olup, seri ve sıra numarasını gireceğiniz siparişlerinizi, irsaliye yada fatura evraklarına otomatik olarak çağırabilmenize olanak tanımaktadır. Örneğin gün içinde sıklıkla müşteri firmalarınızdan sipariş aldığınızı ve satıcı firmalara da sipariş verdiğinizi düşünelim. Alış ve satış irsaliyelerinizi yada faturalarınızı bu siparişler karşılığında kesiyorsanız, bu siparişlerin onaylandıktan sonra ilgili evraklara aktarılması gerekmektedir. Her siparişi fatura yada irsaliye evrakına aktarmak için, bu programları menülerden çalıştırmak yerine bu programdan gerekli parametre girişlerini yaparak çalıştırabilirsiniz. Böylece siparişleri taşıyacağınız fatura yada irsaliye evraklarını seri bir şekilde ekranınıza çağırabilecek ve girişlerinizi yapabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza Genel amaçlı sipariş çağırma başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz alanların neleri ifade ettiğini, dolayısıyla siparişleri aktaracağınız evrakları ekranınıza nasıl çağıracağınızı bir örnek yardımıyla açıklamaya çalışalım. A-1 seri numarası ile sipariş aldığınızı ve bu siparişi onaylandıktan sonra fatura ekranına aktaracağınızı düşünelim. Bunun için ekranda gördüğünüz alanlara yapacağınız girişler aşağıdaki gibi olmalıdır. Sipariş Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza talep ve temin seçeneklerinden oluşan küçük bir pencere açılacaktır. Bu durumda sizden istenen sipariş tipinizin ne olduğunu belirtmenizdir. Örneğin almış olduğunuz siparişleri fatura yada irsaliye evrakına taşıyacak iseniz bu alandaki seçiminiz temin, verdiğiniz siparişler için fatura yada irsaliye düzenleyecekseniz de talep seçeneğini seçerek bir sonraki alana geçmelisiniz. Örneğimize göre bu alandaki seçiminiz temin olmalıdır. Sipariş No: Bu alanda sizden istenen, fatura yada irsaliye evrakına aktaracağınız sipariş evrakının seri numarasını girmenizdir. Örneğimize göre bu alana A-1 numarasını girmelisiniz. Evrak Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza irsaliye ve fatura seçeneklerinden oluşan küçük bir pencere açılacaktır. Bu durumda sizden istenen, siparişleri aktaracağınız evrakın ne olduğunu belirtmenizdir. Örneğin almış olduğunuz siparişleri fatura 113

114 evrakına taşıyacak iseniz bu alandaki seçiminiz fatura, irsaliye evrakına aktaracaksanız da irsaliye olmalıdır. Bu durumda örneğimize göre seçiminiz fatura olarak belirtilmelidir. Açık/Kapalı: Bir önceki alandaki seçiminiz fatura ise imleciniz bu alana gelecek ve sizden, siparişleri aktaracağınız faturanın açık mı yoksa kapalı mı olacağını seçmeniz istenecektir. Açık fatura ödemenin vadeli olarak yapılacağı durumlarda, kapalı fatura da ödemenin peşin olarak yapılacağı durumlarda düzenlenen evraklardır. Evet bu açıklama doğrultusunda seçiminizi yaparak bir sonraki alana geçiniz. Evrak Cinsi: Bu alanda da sizden istenen, siparişleri aktaracağınız fatura yada irsaliye evrakının cinsini belirtmenizdir. Toptan yada perakende gibi. Evrak Seri No: Siparişleri aktaracağınız fatura yada irsaliye evrakına ilişkin evrak seri numarasını bu alana girebilirsiniz. Evet yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girişlerinizi tamamladıktan sonra ekranda gördüğünüz evraka geç butonunu tıklayınız. Bu işlem sonrasında karşınıza, sipariş evrakına ait bilgileri aktaracağınız fatura yada irsaliye evrakı gelecektir. Örneğimize geri dönecek olursak karşımıza fatura evrakı gelmiş olacak ve ilgili faturanın evrak genel bilgileri sipariş evrakından alınarak otomatik olarak ilgili alanlara yansıyacaktır. Bunlar ilgili müşterinin kodu, adı, döviz cinsi, ödeme planı, depo, hangi sorumluluk merkezi tarafından gerçekleştiğini gösteren bilgilerdir. Bu faturanın evrak numarası alanına ise, bir önceki ekrandan girdiğiniz evrak seri numarası gelecektir. Bu arada fatura evrakının üzerinde de sipariş başlıklı bir başka ekranın yer aldığını göreceksiniz. Bu ekranın seri ve sıra numarası alanlarında parametreler ekranından sipariş evrakınıza ilişkin girdiğiniz seri numarası yazacaktır. Bizim örneğimize göre bu alanlarda yazması gereken seri numarası A-1 olacaktır. bu durumda sizden istenen ilgili ekranı onaylayarak sipariş evrakına ait bilgilerinizi fatura ekranına aktarmaktır. Yapılacak son işlem ise ilgili evrakı ALT+S tuşları ile kayıt etmek olacaktır. Raporlar SATIŞ modülünüzün ana menüsünde yer alan üçüncü seçenek raporlardır. Bu bölümden, alınan siparişler ve satış faturaları baz alınarak hazırlanan, farklı detaylarda raporlar alacaksınız. Şimdi raporları sıra ile incelemeye başlayabiliriz. Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri-Satıcı Tarama Kriteri ve Filtreleri Rapor programlarının hemen hemen tümünde (buna analizler ve dökümler de dahildir), parametreler baş1ıklı ekranlar vardır. Bu ekranlardan, raporlarınızı alacağınız ortamı belirleyebilir (ekrana, yazıcıya veya dosyaya), kriterler verebilir, varsa özel parametreler girebilirsiniz. Rapor parametrelerine ilişkin tüm açıklamalar KUR9000 NT/Series 9000 NT Genel Özellikler/Program Türleri/Rapor Programları bölümünde verilmiştir. Bu parametrelerden stok ve cariler için oldukça detaylandırılmış bir tanesi stok tarama kriteri ve filtreleri ile satıcı tarama kriteri ve filtreleridir. Oldukça geniş bir konu olan bu parametreleri her raporda tek tek vermek yerine, raporlar bölümünün başında bir kez vermeyi uygun bulduk. Aşağıda raporlarda yer alan stok tarama kriteri ve filtreleri butonu açıklanmaktadır. Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri 114

115 Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da stok tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında, 7 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama şekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini ana sağlayıcı seçtiyseniz, bu ekranda ana sağlayıcı satırına inip, büyük eşit-küçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi Eşit Eşit Yapısı Ana Sağlayıcı ANA70 ANA99 - Hayır Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, ana sağlayıcı kodu ANA70 e eşit ve bundan büyük, ANA99 a eşit ve bundan küçük olan stoklarınız için ilgili bilgiler listelenir. Eğer ekranın son kolonunda yer alan tersi parametresini -evet- yaparsanız, bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani ana sağlayıcı kodu ANA70 den küçük olanlar ve ANA99 dan büyük olanlar listelenir. Durum Filtreleri Stok tarama filtreleri ekranındaki ikinci buton durum filtreleridir. ALT+U tuşlarına bastığınızda ya da bu butonu tıkladığınızda, karşınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir pencere gelecektir. Şimdi bu filtreleri incelemeye başlayalım. Stok Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, stoklarınızın tanıtım kartından seçebileceğiniz bütün cinsleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Şimdi raporunuza dahil edilecek stok cinslerinin sol taraflarındaki kutucukları bir kez klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Seçilen stok cinsini rapordan kaldırmak için bir kez daha kliklemeniz yeterlidir. Detay Takip Şekli: Stok tanıtım kartının detaylar penceresinden, her bir stokunuzun detay takip şekli girilmektedir. Raporunuzu stoklarınızın detay takip şekline göre sınırlamak isterseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Tasfiyede: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın tasfiyede (indirimde) olup olmadığını belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın tasfiyede olma özelliğine göre sınırlamak isterseniz (örneğin sadece tasfiyede olmayan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Aktif/Pasif: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın aktif/pasif özelliklerini belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın bu özelliğine göre sınırlamak 115

116 isterseniz (örneğin sadece aktif olan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Sezonluk/Sezonlar: Yine stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın sezonluk olup olmadığını ve eğer sezonluk ise ilgili sezonlarını seçebiliyorsunuz. Bu alanlardaysa, stoklarınızı sezonluk olma özelliklerine göre sınırlayabilme ve sezon seçebilme imkanına sahipsiniz. Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuşuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Genel Kayıt Filtreleri Raporlarınızı stoklarınızın genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, stok tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi 9000 NT serisi ürünlerimizin kart ve evrak girişlerine ilişkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuşlarına basarak ulaşılmaktadır. Örneğin stok kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, şube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi evraka ait bir çok bilgiye ulaşırsınız. Genel kayıt yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna ait açıklamalar KUR9000 NT/Series 9000 NT Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/F10 Yardım Pencereleri bölümünde verilmiştir. İşte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak stoklarınızı genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkanı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan stoklarınızın raporda yer almasını sağlayabilirsiniz. Ya da online çalışıyorsanız, şube no alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz şubelerden açılan stokların raporda yer almasını sağlayacaktır. Evet, genel kayıt filtrelerini bu şekilde açıkladıktan sonra diğer rapor filtrelerine geçebiliriz. Yardımcı Tablo Filtreleri 9000 NT serisi programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, satıcı kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuşuna basılarak ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu işlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte stok tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, stok kartlarına yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. Örneğin stok kartında ALT+D tuşlarına basarak 2 bilgi giriş alanı yarattınız. Bunlar, stok rengi ve stok bedeni. Daha sonra her bir stokunuz için renk ve beden bilgilerini bu ekrandan girdiniz. İşte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, stok kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Örneğin renk kodu 009 dan büyük ve 080 den küçük olan stoklardan verilen siparişleri listele şeklinde tanımlama yapabileceksiniz. Yaz Boz Tahtası Filtreleri 9000 NT serisi programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, satıcı kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, 116

117 evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Stok tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, stok kartlarının yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Stok tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuşlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizin ve tersi kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak stoklara ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan stokların siparişlerini listeleyebilirsiniz. Filtre Sakla Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, stok tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Filtre Yükle Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Stok tarama kriteri ve filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aşağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer alır. Şimdi bu parametreleri açıklayalım. Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır. Raporunuzu stoklarınızın kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, ana grup, üretici, reyon, sektör kodları bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra ışıklı blok bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak stoklarınızı kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak stokların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini ürün sorumlusu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz ürün sorumlusuna sahip olan stoklarınız için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, F10 listesinde reyon kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak stoklarınızın tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, kod yapısına da reyon kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve örnekler KUR9000 NT/Series 9000 NT Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler bölümünde verilmiştir. 117

118 Satıcı (veya Müşteri) Tarama Kriteri ve Filtreleri Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da satıcı (veya müşteri) tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında 7 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama şekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, bu ekranda temsilci kodu satırına inip, büyük eşit-küçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi Eşit Eşit Yapısı Temsilci Kodu Tem05 Tem09 Hayır Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, temsilci kodu TEM05 e eşit ve bundan büyük, TEM09 a eşit ve bundan küçük olan satıcı veya müşteriler için ilgili bilgiler listelenir. Eğer ekranın son kolonunda yer alan tersi parametresini -evet- yaparsanız, bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani temsilci kodu TEM05 den küçük olanlar ve TEM09 dan büyük olanlar listelenir. Durum Filtreleri Satıcı (veya müşteri) tarama filtreleri ekranındaki ikinci durum filtreleridir. ALT+U tuşlarına bastığınızda ya da butonu tıkladığınızda, karşınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir pencere gelecektir. Şimdi bu filtreleri incelemeye başlayalım. buton bu Etiket Basılsın: Raporunuzda yer alacak satıcıları (veya müşterileri) tanıtım kartının ALT+T Detaylar penceresinden girilen etiket basılsın parametresine göre sınırlayabilirsiniz. Örneğin bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yaparsanız, sadece adres etiketi basılacak olan satıcılarınız (veya müşterileriniz) raporunuzda yer alacaktır. Ödeme Cinsi: Raporunuzu, satıcı (veya müşteri) kartlarının ALT+T detaylar penceresinden girilen ödeme cinslerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece ödeme cinsi haftalık olan veya sadece aylık olan satıcı ( veya müşteri) firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz ödeme cinsi seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Ödeme Tercihi: Raporunuzu, satıcı (veya müşteri) kartlarının ALT+T detaylar penceresinden girilen ödeme tercihlerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece ödeme tercihi nakit olan veya sadece müşteri çeki olan satıcı ( veya müşteri) firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz ödeme tercihi seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. 118

119 Cari Hesap Kilitli: Raporunuzu, satıcı (veya müşteri) kartlarının ALT+T detaylar penceresinden girilen cari hesap kilitli parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece kilitli olan satıcı (veya müşteri) firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Firma Hesabı: Raporunuzu, satıcı (veya müşteri) kartlarının ALT+T detaylar penceresinden girilen firma hesabı parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece açık çalışan satıcı (veya müşteri) firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuşuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Genel Kayıt Filtreleri Raporlarınızı satıcı (veya müşteri) kartlarının genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, stok tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi 9000 NT serisi ürünlerimizin kart ve evrak girişlerine ilişkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuşlarına basarak ulaşılmaktadır. Örneğin müşteri kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, şube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi bir çok bilgiye ulaşırsınız. Genel kayıt yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna ait açıklamalar KUR9000 NT/Series 9000 NT Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/F10 Yardım Pencereleri bölümünde verilmiştir. İşte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak müşteri (veya satıcı) firmaların genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkanı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan müşterilerinizin (veya satıcılarınızın) raporda yer almasını sağlayacaktır. Ya da online çalışıyorsanız, şube no alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz şubelerden kartı açılan müşterilerin (veya satıcıların) raporda yer almasını sağlayacaktır. Evet, genel kayıt filtrelerini bu şekilde açıkladıktan sonra diğer rapor filtrelerine geçebiliriz. Yardımcı Tablo Filtreleri 9000 NT serisi programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, satıcı kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuşuna basılarak ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu işlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte müşteri (veya satıcı) tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlara yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. Örneğin satıcı kartında ALT+D tuşlarına basarak 2 bilgi giriş alanı yarattınız. Bunlar, kuruluş tarihi ve firma sahibi. Daha sonra her bir satıcı firma için kuruluş tarihi ve firma sahibi bilgilerini bu ekrandan girdiniz. İşte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, müşteri veya satıcı kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana 119

120 gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Örneğin kuruluş tarihi den büyük olan satıcı firmaları raporunuza dahil edebilirsiniz. Yaz Boz Tahtası Filtreleri 9000 NT serisi programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, satıcı kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Satıcı (veya müşteri) tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlardaki yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Satıcı (veya müşteri) tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuşlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizin ve tersi kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak satıcı (veya müşteri) firmalara ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan stokların siparişlerini listeleyebilirsiniz. Filtre Sakla Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, satıcı veya (müşteri) tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Filtre Yükle Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Satıcı (müşteri) tarama kriteri ve filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aşağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer alır. Şimdi bu parametreleri açıklayalım. Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır. Raporunuzu satıcı (müşteri) firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçeceksiniz. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak müşterilerinizi kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak satıcı (müşteri) firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan satıcı (veya müşteri) firmalar için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer 120

121 alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak satıcı (veya müşteri) firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve örnekler KUR9000 NT/Series 9000 NT Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler bölümünde verilmiştir. Satış Şartları Raporlar menüsünde yer alan ilk seçenek ile, satış şartlarına ilişkin farklı şekillerde listeleyebileceğiniz raporlar alacaksınız. Şimdi bu raporları incelemeye başlayalım. Genel Amaçlı Satış Şartları Raporu Genel amaçlı satış şartları raporunda, tüm satış şartları evrak tarihlere göre sıralı olarak listelenmektedir. Rapor almadan önce, hangi stok veya cariler için, hangi tarih aralığında ve hangi seri-sıra numaralı satış şartlarını listelemek istediğinizi belirtebilirsiniz. Rapor parametreleri girildikten sonra, bu parametreler doğrultusunda istenilen satış şartları listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; satış şartı evraklarının seri ve sıra no'ları, belge no ve tarihleri, satış şartının düzenlendiği müşteri kod ve adı, müşteri firmalara ait tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge kodu gibi), ödeme planı, satış şartının geçerli olacağı dönemler (başlangıç ve bitiş tarihleri), satış şartında yer alan stokların kodları, isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları ve muhasebe hesap kodları, stokların tanıtım kodları (üretici, ambalaj, sektör vb.), brüt satış fiyatı, teslimat süresi, asgari satış miktarı, toplam ıskonto tutarı ve yüzdesi, toplam masraf tutarı ve yüzdesi, net satış fiyatı vergi dahil satış fiyatı. Bu sıraladığımız rapor başlıklarının tümü satış şartı evraklarından girilmiştir. Bu alanlar ile ilgili daha geniş bilgi için satış şartı evraklarına başvurabilirsiniz. Stok Sıralamalı Satış Şartları Raporu Satış şartlarının stok kodlarına göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Bu raporda önce, girilen parametreler arasında kalan ilk stoka ait ne kadar satış şartı varsa listelenir, daha sonra diğer stoklara ait satış şartlarının listelenmesine geçilir. Döküm alış şekli ve içerdiği bilgiler genel amaçlı raporda olduğu gibidir. Müşteri Sıralamalı Satış Şartları Raporu Satış şartlarının müşteri kodlarına göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Raporunuzda önce, girilen parametreler arasında kalan ilk müşteri firmaya ait ne kadar satış şartı varsa listelenir, daha sonra diğer müşteri firmalar için hazırlanmış satış şartlarının listelenmesine geçilir. Stok Seçimli Satış Şartları Raporu Dilediğiniz herhangi bir stoka ait satış şartlarının listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde önce satış şartları listelenecek stokun kodu girilir. Daha sonra bu stok için satış şartı başlangıç 121

122 tarihi ve satış şartı bitiş tarihi kriterleri girilmelidir. Satış şartlarına ilişkin tarih aralığı girilmez ise, o stok için dönem başından itibaren girilmiş bütün satış şartları listelenecektir. Son olarak ilgili stokun sadece belirli bir seri numarası ile kaydedilen satış şartlarını listelemek istiyorsanız, ilgili evrak seri numarasını girebilirsiniz. Stok seçimli satış şartları raporu için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleriniz tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra, stokunuz için girdiğiniz parametreler uyan satış şartları listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; satış şartı evraklarının seri ve sıra no'ları, belge no ve tarihleri, satış şartının düzenlendiği müşteri kod ve adı, müşteri firmalara ait tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge kodu gibi), ödeme planı, satış şartının geçerli olacağı dönemler (başlangıç ve bitiş tarihleri), satış şartında yer alan stokların kodları, isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları ve muhasebe hesap kodları, stokların tanıtım kodları (üretici, ambalaj, sektör vb.), brüt satış fiyatı, teslimat süresi, asgari satış miktarı, toplam ıskonto tutarı ve yüzdesi, toplam masraf tutarı ve yüzdesi, net satış fiyatı ve K.D.V dahil satış fiyatı. Bu sıraladığımız rapor başlıklarının tümü satış şartı evraklarından girilmiştir. Bu alanlar ile ilgili daha geniş bilgi için satış şartı evraklarına başvurabilirsiniz. Müşteri Seçimli Satış Şartları Raporu Dilediğiniz herhangi bir müşteri firmaya ait satış şartlarının listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde önce satış şartları listelenecek müşteri firmanın kodu girilir. Daha sonra bu müşteri firma için satış şartı başlangıç tarihi ve satış şartı bitiş tarihi kriterleri girilmelidir. Satış şartları tarih aralığı girilmez ise, o müşteri firma için dönem başından itibaren girilmiş bütün satış şartları listelenecektir. Son olarak ilgili müşteri firmanın sadece belirli bir seri numarası ile kaydedilen satış şartlarını listelemek istiyorsanız, ilgili evrak seri numarasını girebilirsiniz. Müşteri seçimli satış şartları raporu için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleriniz tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra, müşteriniz için girdiğiniz parametreler uyan satış şartları listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; satış şartı evraklarının seri ve sıra no'ları, belge no ve tarihleri, satış şartının düzenlendiği müşteri kod ve adı, müşteri firmalara ait tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge kodu gibi), ödeme planı, satış şartının geçerli olacağı dönemler (başlangıç ve bitiş tarihleri), satış şartında yer alan stokların kodları, isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları ve muhasebe hesap kodları, stokların tanıtım kodları (üretici, ambalaj, sektör vb.), brüt alış fiyatı, teslimat süresi, asgari satış miktarı, toplam ıskonto tutarı ve yüzdesi, toplam masraf tutarı ve yüzdesi, net satış fiyatı ve K.D.V dahil satış fiyatı. Bu sıraladığımız rapor başlıklarının tümü satış şartı evraklarından girilmiştir. Bu alanlar ile ilgili daha geniş bilgi için satış şartı evraklarına başvurabilirsiniz. Alınan Siparişler Raporu Raporlar menüsünün ikinci seçeneği, alınan siparişler raporudur. Bu seçenekten, müşteri firmalardan aldığınız siparişleri 6 farklı şekilde listeleyebileceksiniz. Alınan siparişler raporları, genel olarak aynı özellikleri içermektedir. Bu yüzden ilk raporu açıklayıp, diğerlerini birer cümle ile geçmeyi yeterli görüyoruz. 122

123 Genel Amaçlı Alınan Siparişler Raporu Alınan siparişler raporlarından ilki, genel amaçlı alınan siparişler raporudur. Bu raporda, müşteri firmalardan aldığınız siparişleriniz teslim tarihlerine göre sıralı olarak listelenecektir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan siparişlerini listeleyeceğiniz stoklara ait kod aralığı veya kod yapısını, hangi müşterilerden alınan siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili müşteri firmalara ait kod aralığı ve kod yapısını, raporunuzu siparişlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini, sipariş fişlerinin tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son açılış tarihlerini, hangi depo için alınan siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili depo kodunu girmelisiniz. Belirli seri (evrak) numaralı fişler ile alınan siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili sipariş fişinin seri numarasını girmelisiniz. Rapor parametrelerinden sonuncusu tamamlanan siparişler dökülsün mü? başlıklı alandır. Eğer tamamlanan siparişlerin de, yani satış irsaliyesi ile sevk ettiğiniz ve artık kapanan siparişlerin de dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanı -evet- olarak seçmelisiniz. Aksi halde, kapanan siparişleri dökümünüzde görmek istemiyorsanız seçiminiz -hayır- olmalıdır. Raporunuz için belirleyeceğiniz en son parametre ise, evrak cinsinin seçileceği alandır. Bu alanda sizden istenen raporunuzda hangi sipariş yada siparişlerin (Normal, konsinye, dış ticaret siparişi) yer alacağını belirtmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evrak cinslerinizi seçebilirsiniz. Evet, parametreler ekranından yukarıda sözünü ettiğimiz girişleri yaptıktan sonra, sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde raporunuz listelenecektir. Raporunuzda aşağıdaki bilgiler yer alır; Sipariş Tarihi: İlgili satırdaki alınan sipariş fişinin tarihidir. Sipariş No: İlgili satırdaki sipariş fişinin evrak seri ve sıra numaraları bu alanda yer alacaktır. Belge No-Belge Tarihi: Alınan sipariş fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası ve tarihi bu alanda karşınıza gelecektir. Sipariş Cinsi: Parametreler ekranından yaptığınız evrak cinsi seçiminize göre alınan siparişlerinizin cinsi bu alanda yer alır. Örneğin normal sipariş, konsinye sipariş gibi. Teslim Tarihi: Sipariş fişinin ilgili satırında yer alan stokun teslim edileceği tarihtir. Müşteri Kodu: İlgili satırdaki siparişin kimden alındığını bu alanda görebilirsiniz. Müşteri Adı: Siparişi veren müşteri firmanın adıdır. Müşteri kod ve adından sonraki alanlarda, sipariş alınan müşterinin kartından girilen grup, temsilci, bölge kodları ve kayıt tarihi yer alacaktır. 123

124 Stok Kodu: İlgili satırdaki sipariş fişiyle sipariş alınan stokun kodudur. Eğer bir sipariş fişiyle birden fazla stok siparişi alındıysa, alınan her bir stokun kodu bu kolonda alt alta yer alacaktır. Stok Adı: Sipariş alınan stokun adıdır. Kısa Adı: Sipariş alınan stokun tanıtım kartından girilen kısa adıdır. Yabancı Adı: Sipariş alınan stokun tanıtım kartından girilen yabancı adıdır. Barkodu: Sipariş alınan stokun barkodudur. Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokun kartından girilen muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları yer alacaktır. Açıklama: Alınan sipariş fişinden girilen açıklamayı bu alanda görebilirsiniz. Miktarı: İlgili satırdaki sipariş fişiyle alınan stok miktarıdır. Eğer bir sipariş fişiyle birden fazla stok için sipariş alındıysa, her bir stoktan alınan sipariş miktarları bu kolonda alt alta yer alacaktır. Brüt Fiyatı: Sipariş alınan stokun birim satış fiyatıdır. Iskonto - Masraf: Sipariş fişinde stoklar için ıskonto ve masraf hesaplanmış ise, birim stok için uygulanan ıskonto ve masraf tutarları bu kolonlarda yer alacaktır. 124

125 Net Fiyat: Stokların brüt fiyatlarından ıskontoların düşülüp masrafların ilave edilmesi ise hesaplanan net fiyatlarıdır. Döviz Cinsi: Sipariş karşılığı ödemenin nasıl alınacağını başka bir ifadeyle siparişinizi hangi döviz cinsi bazında alacağınızı bu alanda görebilirsiniz. Tutarı: Miktar ve birim fiyatın çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır. TL Tutarı: İlgili satırdaki sipariş fişinin döviz cinsi TL haricinde bir para birimiyse, bu durumda sipariş fişinin birim fiyat ve tutar bilgileri de ilgili döviz cinsi bazında listelenir. Bu alandaysa, döviz cinsi TL haricinde olan sipariş tutarlarının, TL ye çevrilmiş meblağları yer almaktadır. Tamamlanan: Sipariş miktarından tamamlanıp sevk edilen miktarı bu alanda göreceksiniz. Örneğin 1200 birimlik bir siparişiniz var. Rapor aldığınız anda bu siparişin 1000 birimi hazırlanıp ilgili müşterinize irsaliyesiyle birlikte sevk edildi. İşte raporunuzun bu kolonunda, tamamlanan 1000 birimlik miktar yer alacaktır. Tamamı kapanan (sevk edilen) siparişlerinizi raporunuzda görebilmek için, parametreler ekranındaki tamamlanan siparişler dökülsün mü? parametresinin -evet- olarak seçilmiş olması gerekir. Kalan: Aldığınız toplam sipariş miktarından, ilgili müşteri firmanıza sevk edilen miktar düşülerek bulunan kalan (daha teslim edeceğiniz) sipariş miktarıdır. Örneğin, bir müşteri firmanızdan, herhangi bir stoktan 1200 adetlik sipariş aldınız. İlgili müşteri firmanıza bu siparişlerin 1000 adetlik bölümünü tamamladınız ve irsaliyesi ile birlikte sevk ettiniz. Bu durumda, 1000 adetlik tamamlanan sipariş, raporunuzun tamamlanan başlıklı sütununda yer alacaktır. Ancak, daha 200 adetlik siparişiniz gönderilmemiştir. İşte bu kalan 200 adetlik siparişi de, raporunuzun bu alanında yani kalan alanında göreceksiniz. Mevcut Stok: İlgili satırdaki stokun şu an depolarınızda bulunan mevcut miktarıdır. Kalan Tutar: Birim fiyat ve kalan miktarın çarpılması ile bulunan kalan tutardır. Başka bir ifadeyle, kalan siparişleri de gönderdiğinizde elinize geçecek para miktarıdır. Ödeme Planı: İlgili satırdaki stok için sipariş fişinden girilen ödeme planıdır. Hedef Seviye: İlgili satırdaki stok için stok kartından girilen hedef seviyedir. Satın Alma Evrak Tarihi-Evrak No: İlgili satırdaki stok için satış şartı girişmiş ise, satış şartının tarih ve evrak numarası bu kolonlarda yer alacaktır. Stk/Maliyeti: Siparişi alınan stokların maliyetidir. Genel amaçlı alınan siparişler raporunuzda yer alan alanlar yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Raporunuzun en alt satırındaysa, miktarsal ve tutarsal değerlere ilişkin toplamlar yer almaktadır. Yani, miktar sütunun en alt satırına baktığınızda, o ekran sayfasında (veya raporu yazıcıya almışsanız, bir sayfada) yer alan tüm alınan sipariş miktarlarını, tutarı sütununun en alt satırına baktığınızda, o ekran sayfasında yer alan tüm alınan sipariş tutarlarını görebilirsiniz. 125

126 Stok Sıralamalı Alınan Siparişler Raporu Alınan siparişler raporu alt menüsünün 2. programı, stok sıralamalı alınan sipariş raporudur. Bu raporda alınan siparişleriniz stok bazında derlenerek listelenir. Örneğin işletmeniz bünyesinde 100 çeşit stokunuz var. Bu 100 çeşit stokun her birinden farklı tarihlerde siparişler alınmış. Eğer bu durumda genel amaçlı alınan siparişler raporu alırsanız, stoklarınız, siparişlerin teslim tarihlere göre karışık olarak listelenecektir. Ancak, bu programdan rapor aldığınızda, aynı stoklardan alınan siparişler, tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da arada başka stok siparişleri bulunsa da, alt alta dökümünüzde yer alacak ve o stoktan alınan sipariş toplamı da görüntülenecektir. Bir stoka ilişkin siparişlerin listelenmesi bittiğinde, bir sonraki stoktan alınan siparişler de aynı şekilde listelenecektir. Genel Amaçlı Stok Sıralamalı Alınan Sip. Raporunda Stoklar Alınan Sip. Raporunda Stoklar Stok1 Stok 1 Stok 2 Stok 1 Stok 1 Stok 1 Stok 1 Toplam Stok 2 Stok 2 Stok 2 Toplam Rapor başlıkları genel amaçlı alınan siparişler raporu aynıdır. Yalnız stok sıralamalı raporda stokların tanıtım kodları da (ana grup, alt grup, üretici, reyon vb.) yer alır. Müşteri Sıralamalı Alınan Siparişler Raporu Bu raporda da, stok derlemeli rapordaki mantık geçerlidir. Yani, alınan siparişleriniz, siparişin alındığı müşteri firmalara göre derlenerek raporunuzda yer alacaktır. Örneğin, işletmeniz bünyesinde 50 tane müşteri firmanız var ve bu 50 müşteri firmanın her birinden farklı tarihlerde siparişler alınmıştır. Eğer bu durumda genel amaçlı alınan siparişler raporu alırsanız, müşteri firmalarınız, siparişlerinizi sevk edeceğiniz tarihlere göre karışık olarak listelenecektir. Ancak, bu programdan rapor aldığınızda, aynı müşterilerden aldığınız siparişler, sevk tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da, arada başka müşteri siparişleriniz bulunsa da alt alta dökümünüzde yer alacak ve bu müşterilerden alınan sipariş adet ve tutarlarının toplamları da hemen alt satırda görüntülenecektir. Bir müşterinin siparişleri listelendiğinde, bir sonraki müşteriden alınan siparişler de aynı şekilde listelenecektir. Rapor başlıkları diğer sipariş raporları ile aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz. Yalnız rapor filtreleri ekranına carilere göre giriş yapacaksınız. Bkz. Raporlar/Satıcı (veya Müşteri) Tarama Kriteri ve Filtreleri. Stok Seçimli Alınan Sipariş Raporu Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir stokunuzdan alınan siparişleri listeleme imkanı bulacaksınız. Bu programın, yukarıda açıklamaya çalıştığımız diğer sipariş raporlarından farkı, dilediğiniz tek bir stokunuza ilişkin siparişlerin listelenebilmesidir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir pencere açılacaktır. Parametre girişleri diğer sipariş raporları ile aynıdır. Yalnız bu raporda tek bir stokun kodu girilecektir. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra, döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. 126

127 İlgili tercihinizi de belirlediğinizde, SATIŞ modülünüz ilgili stokunuzdan aldığınız siparişlerinizi listeleyecektir. Müşteri Seçimli Alınan Siparişler Raporu Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir müşteri firmadan alınan stok siparişleriniz listelenecektir. Bu programın, diğer sipariş raporlarından farkı, dilediğiniz tek bir müşteri firmanın siparişlerinin listelenebilmesidir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir pencere açılacaktır. Rapor parametreleri aşağıda açıklanmıştır; Müşteri Kodu: Siparişlerini listeleyeceğiniz müşteri firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Müşteri firma kodlarını F10 tuşuna basarak ya da satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz listeden de seçebilirsiniz. Müşteri Adı: Müşteri kodu girişinize göre müşteri firmanın adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz, raporunuz için kod girişi yapmadan direkt olarak isim de girebilirsiniz. İlk Teslim Tarihi-Son Teslim Tarihi: Raporunuzu siparişlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak isterseniz, bu alanlara raporunuzda yer alacak siparişlere ilişkin ilk ve son teslim tarihlerini girebilirsiniz. Evrak Seri No: Raporunuzda tek bir seri numarası ile alınan siparişlerin dökümünü alabilirsiniz. Bunun için bu alana sipariş evrakının seri numarasını girmelisiniz. Tamamlanan Siparişler Dökülsün mü?: Eğer tamamlanan siparişlerin de (yani sevk ettiğiniz ve artık kapanmış olan siparişlerin de) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Evrak Cinsi: Bu alanda sizden istenen raporunuzda hangi sipariş yada siparişlerin (Normal, konsinye, dış ticaret siparişi) yer alacağını belirtmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evrak cinslerinizi seçebilirsiniz. Depo: Raporunuzu belirli bir depo için alınan siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili depoyu seçebilirsiniz. Müşteri seçimli alınan siparişler raporunuz için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleriniz tamamlanıp, döküm yerini seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler genel amaçlı alınan siparişler raporu ile aynıdır. Siparişi Alınmadan Çıkışı Yapılmış Mallar Raporu Bu program, sipariş alınmadan irsaliye veya fatura ile depolardan çıkışı yapılmış olan stokları listelemektedir. Programa girdiğinizde öncelikle rapor parametrelerini girmeniz istenir. Bu parametrelerden standart olanları için Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri bölümüne başvurabilirsiniz. Raporunuzda yer alan bilgiler ise şunlardır; sipariş alınmadan çıkışı yapılmış olan stokların çıkış tarihleri, stok kodları ve isimleri, yabancı isim ve kısa isimleri, barkodları, muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları, sevkıyat yapılan müşteri firmaların kod ve isimleri, kısa isimler, sektör, grup, temsilci ve bölge kodları, kayıt 127

128 tarihleri, çıkış evrakının evrak numarası, tipi ve evrak cinsi, siparişi olmadan işletmeden çıkan stokların miktar, birim fiyat ve tutarları. Yukarıda sıraladığımız bilgiler bir stokun siparişsiz olan her bir hareketi için ayrı ayrı satırlarda alt alta yer alacaktır. Beden Detaylı Alınan Siparişler Raporu Firmanız beden koduna sahip stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, beden kodları ile de takip edilmesi mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için öncelikle Stok Modülü/Kartlar/Beden Tanıtım Kartı bölümünden beden tanımlamaları yapılmalı, daha sonra Stok Tanıtım Kartı/Detaylar Butonu/Bedenli Stok parametresi -evetseçilmeli, ilgili stokların beden kodları girilmelidir. Bütün bu tanımlamalardan sonra bedenli stoklarınız için ambar fişi, sipariş fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar girişi yapıldıktan sonra kırılımlar başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin beden kırılımlarının girilmesi beklenecektir. Beden kırılımları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz. Alınan sipariş raporları menüsünün son programı beden bazında stok takibi yapmak isteyen firmalar için hazırlanmıştır. Bu raporda, genel amaçlı sipariş raporunda yer alan bütün bilgilerin yanı sıra, her bir beden kırılımı için alınan sipariş miktarı, karşılanan sipariş miktarı ve kalan sipariş miktarı bilgileri yer alacaktır. Örnek: Stok Kodu: STK001 Alınan Sipariş Miktarı Kr1 Kr1 Kr1 128

129 Teslim Miktarı Kalan Miktar Yukarıdaki örnekte STK001 kodlu stok için 100 birim sipariş alınmıştır. Bu 100 birim siparişin 50 birimi Kr1, beden tanıtım kartında birinci kırılıma girilen beden kodu içindir. Kr1 için alınan siparişin 30 birimi teslim edilmiş, geriye 20 birim sipariş kalmıştır. Bu örneğimizi beden kırılımları kadar artırmamız mümkündür. Örneğin Kr1, Kr2, Kr3 KrN için sipariş miktarları, teslim miktarları ve kalan miktarlar raporunuzda ayrı ayrı yer alabilir. Proforma Alınan Sipariş Raporu Bu raporda müşterilerinizden aldığınız proforma siparişleriniz, siparişleri teslim edeceğiniz tarihe göre ya da sipariş fişinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan; siparişlerini listeleyeceğiniz stoklara ve siparişlerin alındığı carilere ait kod aralığı veya kod yapısını, raporunuzu siparişlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini, sipariş fişlerinin tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son açılış tarihlerini, hangi depo için alınan siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili depo kodunu girmelisiniz. Belirli seri (evrak) numaralı fişler ile verilen siparişleri listelemek istiyorsanız, evrak no alanına ilgili sipariş fişinin seri numarasını girmelisiniz. Sıralama şekli alanında ise, raporunuzun sıralama şeklini seçeceksiniz. Rapor parametrelerinden bir diğeri kesinleşen siparişler dökülsün mü? başlıklı alandır. Eğer kesinleşen siparişlerin de (yani normal sipariş fişine dönüştürdüğünüz) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz hazırlanacaktır. Raporunuzda yer alan bilgiler genel amaçlı verilen siparişler raporu ile aynıdır. Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporları Raporlar menüsünde yer alan 3. seçenek, alınan siparişlerin sevkıyat raporudur. Bu bölümden müşteri firmalardan aldığınız siparişleri ve bu siparişlerden yapılan sevkıyatları listeleyeceksiniz. Genel Amaçlı Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporu Bu rapor, siparişi alınıp sevk edilen stoklarınızı, teslim tarihlerine göre sıralı olarak listelemektedir. Raporunuzda alınan sipariş raporuna ek olarak aşağıdaki bilgiler yer alır; İrsaliye No-Tarihi: İlgili satırdaki siparişin teslim edildiği irsaliye numarası ve tarihidir. Fatura No-Tarihi: İlgili satırdaki siparişe ilişkin kesilen faturanın numarası ve tarihidir. Açıklama: İlgili satırdaki hareket için girilmiş bir açıklama varsa, açıklamayı bu alanda görebilirsiniz. Miktar: İlgili satırdaki sipariş hareketi için faturalanan stok miktarıdır. Br. Fiyat: İlgili satırdaki stokun faturadaki birim fiyatıdır. 129

130 Döviz Cinsi: İlgili satırdaki stokun faturadaki döviz cinsidir. Tutarı: İlgili satırdaki stokun faturadaki toplam tutarıdır. Sip Tesl. Tarihi İle İrs. Tar. Gün: Sipariş teslim tarihi ile irsaliye tarihi arasındaki gün farkıdır. Stok Sıralamalı Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporu Alınan siparişlerin sevkıyat raporu menüsünde yer alan 2. program stok sıralamalı rapordur. Bu raporda, siparişi alınıp sevk edilen stoklarınız, stok bazında sıralanarak listelenecektir. Stok sıralamalı raporlar önceki bölümlerimizde açıklandığı için, burada tekrar açıklamıyoruz. Müşteri Sıralamalı Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporu Bu raporda da, stok sıralamalı rapordaki mantık geçerlidir. Yani, alınan siparişleriniz sipariş alınan müşteri firmalara göre sıralanarak raporunuzda yer alacaktır. Müşteri sıralamalı raporlar önceki bölümlerimizde açıklandığı için, burada tekrar açıklamıyoruz. Stok Seçimli Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporu Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir stokunuzdan alınan siparişlerin ve teslimatların dökümünü listeleyebileceksiniz. Müşteri Seçimli Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporu Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir müşteri firmanıza yapılan sipariş teslimatlarını listeleyebilirsiniz. Beden Detaylı Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporu Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir müşteri firmanıza yapılan sipariş teslimatlarını beden kırılımlarına göre listeleyebilirsiniz. Geniş bilgi için Bkz. Raporlar/Alınan Siparişler/Beden Detaylı Alınan Siparişler Raporu. Proforma Alınan Siparişin Kesinleştirme Raporu Bu raporda, müşterilerinizden aldığınız proforma siparişleriniz ve kesinleşen siparişler, siparişleri teslim edeceğiniz tarihe göre ya da sipariş fişinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan; siparişlerini listeleyeceğiniz stoklara ve siparişlerin alındığı carilere ait kod aralığı veya kod yapısını, raporunuzu siparişlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini, sipariş fişlerinin tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son açılış tarihlerini, hangi depo için alınan proforma siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili depo kodunu girmelisiniz. Belirli seri (evrak) numaralı fişler ile alınan siparişleri listelemek istiyorsanız, evrak no alanına ilgili sipariş fişinin seri numarasını girmelisiniz. Sıralama şekli alanında ise, raporunuzun sıralama şeklini seçeceksiniz. Rapor parametrelerinden bir diğeri kesinleşen siparişler dökülsün mü? başlıklı alandır. Eğer kesinleşen siparişlerin de (yani normal sipariş fişine dönüştürdüğünüz) siparişlerin de 130

131 dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evetseçimini yapmalısınız. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz hazırlanacaktır. Raporunuzda yer alan bilgiler genel amaçlı alınan siparişler raporu ile aynıdır. Yalnız genel amaçlı alınan siparişin teslimat raporunda yer alan irsaliye tarih ve numarası ile fatura tarih ve numarası yerine bu raporda kesinleşen sipariş no (K.Sp. No) ve kesinleşen sipariş tarihi (K. Sp. Tarih) bilgiler yer alacaktır. Bu alanlardan sonra ise, irsaliye evraklarına ait bilgiler değil, proforma siparişin kesinleştirildiği normal sipariş evraklarına ait bilgiler (açıklama, miktar, birim fiyat, döviz cinsi, tutarı gibi) yer alacaktır. Sipariş Tahminleri Raporlar menüsünün bu bölümünden, farklı detaylarda hazırlanmış sipariş tahmin raporları alacaksınız. Bu bölümde 4 rapor yer alır. Sipariş Seviye Analizi Sipariş seviye analizi, analizinizi aldığınız anda stoklarınızın depo durumlarını, beklenen siparişleri ve karşılanacak siparişleri takip etmenize olanak verecektir. İlgili programa girdiğinizde, sizden öncelikle tüm stoklarınıza ilişkin analiz dökümü mü, yoksa sadece sipariş verilmesi gereken stoklarınıza ilişkin analiz dökümü mü? almak istediğiniz sorulacaktır. Bu mesajı cevaplayıp döküm yerini belirlediğinizde SATIŞ modülünüz sipariş seviye analizinizi listeleyecektir. Şimdi, sipariş seviye analizinizde hangi bilgilerin yer aldığını sıra ile inceleyelim. Kodu-İsmi-Barkodu: Analiz kapsamına alınan stokların kod, isim ve barkodları bu kolonlarda yer alır. Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokların kartından girilen muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları yer alacaktır. Stok Seviyesi: İlgili satırdaki stokun depolardaki toplam miktarıdır. Beklenen Sipariş: İlgili stoktan daha önce sipariş verilip de, işletmeye gelmesi beklenilen miktardır. Toplam: Stok seviyesi ile (yani depolardaki stok miktarı ile), beklenen siparişlerin toplamıdır. Karşılanacak Sipariş: İlgili stoktan daha önce sipariş alınıp da, henüz teslim edilmemiş (yani karşılanacak) miktardır. Fark: Toplam stok miktarından, karşılanacak sipariş miktarının düşülmesi ile bulunan farktır. Bu alanda yer alan rakam artı (+) veya eksi (-) değerli olabilir. Eğer fark eksi çıkmışsa, elinizdeki stok miktarının (buna gelecek stoklar da dahildir), alınan siparişleri karşılamaya yetmeyeceğini söyleyebiliriz. Aldığınız siparişleri karşılamak için ihtiyacınız olan minimum stok miktarı, bu alanda göreceğiniz eksi değerli rakama eşittir. Fark artı değerliyse bunun anlamı; elinizdeki stok miktarının (buna gelecek stoklar da dahildir), alınan siparişleri karşılamaya yettiğini ve bu alanda görülen rakam kadar daha sipariş karşılayabileceğinizi göstermektedir. 131

132 Sipariş Durum Listesi Sipariş tahminleri menüsünün ikincisi, sipariş durum listesidir. Bu listeden, her bir stokunuzdan, dönem başından bu güne kadar verilen sipariş miktarlarını, teslim alınan miktarları, alınan sipariş miktarlarını ve sevk edilen miktarları listeleme imkanı bulacaksınız. İlgili programa girdiğinizde, sizden sadece döküm yeri tercihinizi belirlemeniz istenecektir. Döküm yeri tercihinizi belirlediğinizde, sipariş durum listesi hazırlanacaktır. Listenizde stok kod ve isimleri, dönem başından bugüne kadar toplam alınan sipariş miktarları, sevk edilen sipariş miktarları, alınan sipariş miktarı ile sevk edilen sipariş miktarı arasındaki fark miktarı, verilen sipariş ve teslim alınan sipariş miktarları ile bu miktarlar arasındaki fark miktarı ve ilgili stokların toplam mevcudu ayrı ayrı kolonlar halinde yer alacaktır. Standart Sipariş Listesi Bu rapor ile stokların depo durumları ve bu stoklardan alınan ve verilen siparişler de kontrol edilerek, sipariş verilmesi gereken stokları ve ne kadar sipariş verilmesi gerektiğini içeren bir icmal alabileceksiniz. Standart sipariş listesi için öncelikle rapor parametrelerinin girilmesi gerekir. Bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri butonu için Bkz. Raporlar bölümü. Alınan Siparişler - Verilen Siparişler: Bu alanlarda satır sonu butonu tıklandığında değerlendirilsin-değerlendirilmesin seçeneklerinden oluşan bir pencereyle karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, raporunuz hazırlanırken her bir stok için alınan ve verilen siparişlerin de değerlemeye katılıp katılmayacağını belirlemenizdir. Eğer bu alanlarda değerlendirilsin şeklinde bir tercih yaparsanız, daha önceden vermiş olduğunuz siparişler, depodaki stok miktarına ilave edilecek, daha önceden almış olduğunuz siparişlerse mevcut stok miktarından düşülecektir. Böylece raporunuzun depodaki stok alanında yer alan rakamda alınan ve verilen siparişler de hesaplanmış olacaktır. Örnek: Depo mevcudu = 20 adet Verilen sipariş = 10 adet Alınan sipariş = 15 adet Depodaki Stok = Depo mevcudu+verilen sipariş Alınan sipariş = 15 Bu durumda hedef seviyeye ulaşmak için verilmesi gereken sipariş miktarı da depodaki stoklarınızın gerçek miktarı üzerinden değil, alınan ve verilen siparişlerin hesaplanması ile bulunan değer üzerinden (yani örneğimizdeki 15 adet üzerinden) hesaplanacaktır. Sipariş Verilmemesi Gerekenler Dökülsün: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında evethayır seçeneklerinden oluşan bir pencereyle karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, kartlardaki hedef seviyeye göre sipariş verilmemesi gereken stokların raporunuzda yer alıp almayacağını belirlemenizdir. Eğer -evet- seçimini yaparsanız, depodaki miktarı kartlardaki hedef seviyeyi karşılayan stoklar raporunuzda yer almayacaktır. Parametrenin -hayır- seçilmesi durumunda sipariş verilmesi gerekmeyen stoklar da raporunuzda yer alacaktır. 132

133 Hedef Seviye % : Bu alana otomatik olarak 100 rakamı gelecektir. Bunun anlamı; raporunuzda yer alacak bir takım kolonların hesaplanmasında (sipariş verilmesi gereken, hedef seviye, fazla stok gibi) stok kartlarındaki hedef seviyenin tamamı dikkate alınacak demektir. Örneğin; raporunuzda depodaki stok 100, hedef seviye 300 görülüyor. Yani stokunuzun tanıtım kartından hedef seviye 300 birim girilmiş. Bu durumda programınız (hedef seviye - depodaki stok) formülü ile bu stok için 200 birim sipariş verilmesi gerektiğini çıkaracaktır. Eğer bunun gibi hedef seviye dikkate alınarak hesaplanan kolonlarda hedef seviyenin tamamının değil, belirli bir yüzdesinin dikkate alınmasını istiyorsanız, bu durumda hedef seviye için baz alınacak yüzdeyi bu alana girebilirsiniz. Örneğin, stoklarınızın hedef seviyenin %50 sini tutturmak için ne kadar sipariş verilmesi gerektiğini raporunuzda görmek istiyorsanız, bu alana 50 rakamı girebilirsiniz. Bu durumda örneğimizde 200 birim olarak listelenecek sipariş verilmesi gereken miktar 50 birime düşecektir. Yani; Hedef seviye = 300 Hed.Sev. nin % 50 si = 150 Depodaki Miktar = 100 Sip.Ver.Gereken = =50 olacaktır. Eksi Stok Sıfır Alınsın: Depodaki miktarı eksiye düşen stoklarınızın eksi değerli olarak değil de sıfır (0) olarak dikkate alınmasını istiyorsanız, bu alanda -evet- seçimi yapmalısınız. Depo: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda tanımlı olan depolar bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, standart sipariş listesi için baz alınacak depoyu seçmenizdir. Evet, standart sipariş listesi parametrelerini yukarıda açıkladık. Şimdi sıra döküm yerini seçmeye gelmiştir. Döküm yeri seçildikten sonra listesiniz hazırlanacaktır. Standart sipariş listesinden yer alan bilgilere ilişkin açıklamalarımız aşağıda bulabilirsiniz. Stok Kodu-Adı-Barkodu: Standart sipariş listesine dahil ettiğiniz stokların kod, isim ve barkodları sıra ile bu kolonlarda yer alacaktır. Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokların kartından girilen muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları yer alacaktır. Depodaki Stok: İlgili satırdaki stokunuzun ilgili depodaki miktarıdır. Bu kolona gelecek stok miktarı parametreler ekranından yaptığınız girişlere göre farklılık gösterebilir. 1- Eğer parametreler ekranından alınan siparişler değerlendirilsin parametresi -evet- seçilmiş ise, stoklarınızın depodaki miktarından alınan sipariş miktarları düşülecek (alınan siparişler hazırlanıp sevk edilmiş gibi işlem görecek) ve depodaki stok bu şekilde bulunacaktır. 2- Eğer parametreler ekranından verilen siparişler değerlendirilsin parametresi -evetseçilmiş ise, stoklarınızın depodaki miktarına bu stoklardan verilen sipariş miktarları da eklenecek (verilen siparişleriniz deponuza girmiş gibi işlem görecek) ve depodaki stok bu şekilde bulunacaktır. 3- Parametreler ekranından eksi stok sıfır alınsın parametresi -evet- seçilmiş ise, depodaki miktarı eksiye düşen stoklarınız sıfır (0) olarak gelecektir. 133

134 Verilmesi Gereken: İlgili satırdaki stokunuzdan hedef seviyeye ulaşmak için sipariş verilmesi gereken miktardır. Bekleyen Sipariş: İlgili satırdaki stokunuzdan sipariş verilip de işletmeye gelmesi gereken miktardır. Minimum-Sipariş-Hedef Seviyeler: İlgili satırdaki stokunuzun, stok tanıtım kartından girilmiş olan Minimum seviyesi, sipariş seviyesi ve hedef seviyesi bu kolonlarda yer alacaktır. Hesaplanan Hedef Seviye: Parametreler ekranından hedef seviye % alanına 100 rakamından farklı bir giriş yaptıysanız bu; raporda yer alacak değerleri stokların hedef seviyesinin girilen yüzdesine göre hesapla demektir. Örneğin bu alana 50 rakamını girdiyseniz, sipariş verilmesi gereken stok miktarları, stokların hedef seviyelerinin %50 si baz alınarak hesaplanacaktır. İşte bu alanda, parametreler ekranından yapılan % girişine göre hesaplanan hedef seviye miktarları yer almaktadır. Örneğin hedef seviyesi 1000 adet olan bir stok, rapor parametrelerinden hedef seviye % alanına 50 girilerek listelendiğinde, bu seviyenin %50 si dikkate alıp Hs. Hd. alanında 500 adet olarak bu alana yansıyacaktır. Fazla Stok: İlgili satırdaki stokunuzun depodaki mevcut miktarı hedef seviyeden fazla ise, aradaki fark fazla stok olarak bu alana yansıyacaktır. Son Fiyat: İlgili satırdaki stokunuzun son alış fiyatıdır. Tutar: İlgili satırdaki stokunuzun depodaki miktarı ile, birinci fiyatının çarpılması sonucu bulunan depodaki stokların parasal değeridir. 1.Fiyat: İlgili satırdaki stokunuzun stok kartındaki birinci fiyatıdır. Vergi: İlgili satırdaki stokunuzun perakende vergi oranıdır. Sipariş Kilidi: İlgili satırdaki stokunuz için stok kartından sipariş kilidi konulmuş ise, bu kolonda dursun ibaresi yer alacaktır. Bu demektir ki; stokunuz için sipariş kilidi kaldırılana dek sipariş verilemeyecek. Eğer sipariş kilidi yoksa durmasın ibaresini göreceksiniz. Tasfiyede: İlgili satırdaki stokunuzun tasfiyede olup olmadığını bu kolonda görebilirsiniz. Mevcut Stok: İlgili satırdaki stokunuzun ilgili depodaki mevcut miktarıdır. Bu kolonu depo stok kolonu ile karıştırmayınız. Depo stok kolonunda, stoklarınızın depodaki mevcut miktarına alınan siparişler eklenip, bu stoklardan verilen siparişler düşülmüştür. Mevcut stok kolonunda ise, rapor aldığınız anda deponuzda bulunan gerçek stok miktarları yer alır. Alınan Sipariş: İlgili satırdaki stokunuzdan alınan toplam sipariş miktarıdır. Başka bir ifadeyle, müşterilerinize sevk edilmesi gereken sipariş miktarıdır. Verilen Sipariş: İlgili satırdaki stokunuzdan verilen toplam sipariş miktarıdır. Başka bir ifadeyle, satıcı firmalarınızdan teslim edilmesi gereken sipariş miktarıdır. Bundan sonraki kolonlarda içinde bulunduğunuz dönemden başlayarak geriye doğru dönem isimleri yer alacaktır. Örneğin şu anda 2002 yılının Mart ayı içinde iseniz standart sipariş 134

135 listesinde Mart 2002 Satış, Şubat 2002 Satış ve Ocak 2002 Satış başlıklı kolonlar göreceksiniz. Bu kolonların altında, her bir stok için, ilgili dönem içinde yapılan toplam satış miktarları yer alacaktır. Eksik Mal Listesi Sipariş tahminleri menüsünün son programı, dönem başından bugüne kadar yaptığınız alımlar ile, beklediğiniz sipariş miktarlarını toplayacak, buna karşılık dönem başından itibaren yaptığınız satışları bularak, bu iki değer arasındaki farkları hem miktar hem de yüzde olarak yansıtacaktır. Bu rapor ile, hangi stoklarınızdan ne kadar alınmış (beklenen siparişler dahil), buna karşılık ne kadar satılmış ve elinizde ne kadar stok kalmış olduğunu görecek, satışı durağan veya çok yavaş olan stoklarınızı tespit edecek ve gerekirse bu stokların siparişlerini durdurma kararı alabileceksiniz. Programa girdiğinizde eksik mal raporu için parametre girişlerinin yapılacağı bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandaki Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri butonu ve tarama kod parametreleri için Bkz. Raporlar bölümü. Raporunuza dahil edilecek stoklara ilişkin kod aralığı ve kod yapısı kriterlerini girdikten sonra, fark yüzdesi alanına, raporunuzun dikkate alacağı maksimum fark yüzdesini girmelisiniz. Örneğin şimdiye kadar alınan ve satılan miktarları arasında %50 ye kadar farkı olan stoklarınızı görmek istiyorsanız, bu alana 50 rakamını girmelisiniz. Bu durumda %51 ve bunun üstünde fark çıkan stoklarınız rapora dahil edilmeyecektir. Parametre girişleri tamamlanıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Şimdi raporunuzda yer alan bilgileri incelemeye başlayalım. Stok Kodu-İsmi-Barkodu: Raporunuza dahil olan stokların kodları, isimleri ve barkodları sırayla bu sütunlarda yer alacaktır. Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokların kartından girilen muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları yer alacaktır. Toplam Alınan: İlgili satırdaki stokunuzdan, dönem başından bugüne kadar yapılan alımların toplam miktarıdır. Beklenen Sipariş: İlgili satırdaki stokunuzdan sipariş verdiğiniz ve işletmeye gelmesi beklenilen toplam miktardır. Toplam Satılan: İlgili satırdaki stokunuzdan, dönem başından bugüne kadar satılan toplam miktardır. 135

136 Fark: İlgili satırdaki stokunuzun alış ve satış miktarları arasındaki farktır. Fark; Toplam Alınan + Beklenen Sipariş - Toplam Satılan formülüyle hesaplanır. Fark Yüzdesi: Önceki kolonda açıklamaya çalıştığımız farkın yüzde olarak karşılığıdır. Fark yüzdesi; Fark / (Toplam Alınan+Beklenen Sipariş) formülüyle hesaplanır. Fiyat Değişikliği ve Promosyon Raporları SATIN ALMA modülünden normal ve promosyon amaçlı satın alma şartları girilebilmekte ve bu evraktan SATIŞ modülündeki fiyat değişikliği evrakına geçilerek stokların satış fiyatları yeniden düzenlenebilmektedir. Bu bölümde yer alan raporlar ile promosyonda olan stoklarınızı listeleyebilecek, promosyon öncesi ve promosyon dönemindeki satış miktar ve fiyatlarını analiz edebilecek ve fiyat değişikliği dökümleri alacaksınız. Şimdi bu raporları sıra ile incelemeye başlayalım. Promosyondaki Mallar Raporu Bu rapor promosyonda olan stoklarınızı fiyat detayları ile birlikte listelemektedir. Satın alma modülünden normal veya promosyon satın alma şartları girip, buradan fiyat değişikliği evrakına geçiş yaptıysanız ve değişim nedeni promosyon başlangıcı ise, programınız promosyonda olan stoklarınızı tarayarak bu raporda size sunacaktır. Ancak burada önemli olan bir nokta, değişim nedeni promosyon başlangıcı olarak seçilen fiyat değişikliği evrakını kayıt ettiğinizde size sorulan; Promosyon bitiş evrakı kayıt edilsin mi? sorusuna verdiğiniz cevap ve bu evrakın tarihidir. Çünkü programınız promosyonda olan stoklarınızı tararken promosyon bitiş evraklarını (başka bir ifade ile değişim nedeni promosyon bitişi olan fiyat değişikliği evraklarını) ve tarihlerini de tarayacaktır. Eğer promosyon bitişinin tarihi rapor aldığınız tarih ile aynı veya bu tarihten önce ise, bu Promosyon dönemi bitmiş şeklinde yorumlanabilir. Dolayısı ile bu stoklarınızı raporda göremezsiniz. Programa girdiğinizde rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Dilerseniz raporunuzda yer alacak promosyonlu stoklara ilişkin kod aralığı veya kod yapısı girebilirsiniz. Daha sonra yapmanız gereken hangi depodaki promosyonlu stokların listeleneceğini belirlemektir. Depo seçimi yapılıp döküm yeri belirlendikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda promosyonda olan stokların kodları ve isimleri, yabancı isim ve kısa isimleri, barkodları, muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları, depo kodları, 136

137 promosyondan önceki eski fiyatları ve promosyon dönemindeki fiyatları, promosyon başlangıç tarihi ve fiyat değişikliği evrak numarasıdır. Promosyon Analizi Bu rapor stoklarınızın satış miktar, fiyat ve cirolarını hem promosyon öncesi hem de promosyon dönemi itibari ile listeleyerek size her iki dönem arasındaki değişim yüzdesi ve farkını sunacaktır. Programa girdiğinizde rapor parametrelerinin girileceği ekran görüntüsü ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan standart rapor parametrelerinin dışında (Bkz. Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri) raporunuzda yer alacak detaylarını (stok detaylı mı, sadece grup toplamlı mı veya stok detaylı ve grup toplamlı mı şeklinde) seçecek ve raporunuzda gelecek promosyon değerleri için analiz tarihini gireceksiniz. Raporunuzda promosyondaki stokların satışlarına ilişkin miktar ve tutar bilgileri yer aldığından, bu bilgileri hangi tarih itibari ile almak istediğiniz analiz tarihi alanında belirtilecektir. Parametre girişleri yapılıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; promosyonda olan stokların kodları ve isimleri, yabancı isim ve kısa isimleri, barkodları, muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları, promosyon başlangıç tarihi, bu tarihten rapor aldığınız ana kadar (veya analiz tarihine kadar) geçen gün sayısı, stoklarınızın promosyon döneminden önceki satış fiyatları, miktarları ve toplam ciroları, promosyon dönemindeki satış fiyatları, miktarları ve toplam ciroları, promosyondan önceki ciro ile promosyon dönemindeki ciro arasındaki değişim yüzdesi ve farkı. Fiyat Değişikliği Raporları Bu bölümden iki farklı sıralama şekline göre fiyat değişikliği raporları alacaksınız. Şimdi bu raporları incelemeye başlayalım. Stok Sıralamalı Fiyat Değişikliği Raporu Fiyat değişikliklerinin stok kodlarına göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde rapor parametrelerinin girileceği bir ekranla karşılaşırsınız. Standart parametre girişleri için Bkz. Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri. Bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Rapor Detayı: Fiyat değişiklikleri listelenecek stoklarınızın rapor detayını bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden seçiniz. Raporunuzu stok detaylı olarak, sadece grup toplamları alınarak veya her ikisi birlikte alabilirsiniz. İlk Fiyat Değ. Tarihi - Son Fiyat Değ. Tarihi: Raporunuzun hangi tarih aralığındaki fiyat değişikliklerini içermesini istiyorsanız, bu alanlara ilgili tarih aralıklarını girebilirsiniz. Depo: Raporunuzun hangi depo için yapılan fiyat değişikliklerini içermesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden ilgili depoyu seçmelisiniz. 137

138 Gruplar Ayrı Sayfalara: Fiyat değişikliği yapılan stoklarınızı bağlı oldukları ana gruplara göre ayrı sayfalarda listelemek istiyorsanız, bu alanda karşınıza gelecek pencereden -evetseçeneğini tercih etmelisiniz. Evet, rapor parametreleri girilip, döküm yeri seçildikten sonra fiyat değişikliği raporunuz listelenecektir. Bu rapor stok kodlarına göre sıralı olarak listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; fiyat değişikliği evraklarının evrak numaraları ve tarihleri, belge numaraları, ilgili evrak ile fiyat değişikliği yapılan stokların kod ve isimleri, değişikliğin yapıldığı depo numarası, stokların barkodu, fiyat değişikliğinin geçerli olacağı tarih, saat, değişikliğinin yapıldığı fiyat kodu, stokların fiyat değişikliğinden önceki fiyatları, değişiklikten sonraki fiyatları, değişim yüzdesi, değişim farkı, ilgili satırdaki stokunuzun şu anda geçerli olan (aktif) fiyatı ve depodaki miktarı yer alır. Standart Fiyat Değişikliği Raporu Fiyat değişikliği raporlarının ikincisi, parametreler ekranından gireceğiniz tarih aralığında ve seçeceğiniz depodaki stoklar için yapılan fiyat değişikliklerini, fiyat değişikliği evraklarına göre sıralı olarak listeleyecektir. Raporun içeriği stok sıralamalı rapor ile aynıdır. Müşteri Raporları Raporlar menüsünün bu bölümünden, müşterilerinize ilişkin farklı detaylarda hazırlanan bakiye raporları, hareket raporu, hesap ekstreleri, risk raporları ve bakiye yaşlandırma raporları alınacaktır. Şimdi bu raporları sırayla inceleyelim. Müşteri Durum Raporları Müşteri bakiye durum, müşteri sıralamalı (sorumluluk merkezi detaylı), sorumluluk merkezi sıralamalı (müşteri detaylı) ve irsaliye ve sipariş detaylı hesap durum raporlarının, vade farkı ile adat raporlarının ve müşteri ciro raporlarının yer aldığı bölümdür. Şimdi müşteri durum raporlarını sıra ile incelemeye başlayalım. Müşteri Bakiye Durum Raporu Hareket girişleriniz baz alınarak hazırlanan ve müşteri firmalarınızın borç-alacak bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinlerine göre listeleyen rapordur. Bu rapor müşteri firmanızın özet bilgilerini içerir. Bu raporun en önemli özelliği, müşteri firmanızın borç ve alacak tutarlarını, raporu aldığınız güne ait döviz kurlarını baz alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarının kur değişimlerine göre nasıl değerlendiğini göstermesidir. Programa girdiğinizde, rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Diğer parametreler için Bkz. Raporlar/Müşteri ve Satıcı Tarama Kriteri ve Filtreleri. Döküm Detayı: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında küçük bir pencere açılacak ve ilgili raporunuzu son durum itibari ile mi yoksa belirli bir tarih itibari ile mi, almak istediğiniz sorulacaktır. Seçiminizi yapınız. Tarih: Eğer döküm detayı alanındaki tercihiniz belirli tarih ise, bu alana dökümünüzü hangi tarih itibari ile almak istediğinizi girmelisiniz. Eğer dökümünüzü son durum itibari ile almak 138

139 istediğinizi belirtmişseniz, imleç bu alana gelmeden direkt olarak bir sonraki alanda konumlanacaktır. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi detay bilgilerinin çıkıp çıkmayacağını bu alanda seçebilirsiniz. Eğer bu alanı evet olarak seçerseniz, bir müşterinin hesap durumu listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve o müşterinin borç-alacak bakiyesinin hangi sorumluluk merkezlerinden kaynaklandığı ayrıca listelenecektir. Hesap Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda yine bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu sefer sizden istenilen; ilgili raporunuzu tüm müşterileriniz için mi, sadece bakiyesi olan müşteri firmalarınız için mi, sadece borçlu ya da alacaklı olan müşteri firmalarınız için mi, almak istediğinizi belirlemektir. Hesap durumunu i ilgili seçenek satırını klikleyerek yapınız. Karşı Cari İncelensin Mi?: Programlarımızda müşteri ve satıcı firmalar için ayrı kartlar tanımlanmakta ve bu firmaların hareketleri ayrı ayrı incelenmektedir. Örneğin şu anda genel durum raporunu almakta olduğunuz müşteri firma aynı zamanda sizin satıcınız ise, bu durumda SATIN ALMA modülünden bu firma için bir de satıcı kartı açmanız gerekir. Ancak yine de bu firma ile olan hareketleri (borç ve alacak hareketlerini) tek bir ekstre veya raporda göremezsiniz. İlgili firmaya yapılan satış hareketleri SATIŞ modülünden, bu firmadan yapılan alımlar ise SATIN ALMA modülünden incelenebilir. Bu şekilde hem müşteri hem de satıcı olarak çalıştığınız firmaların hareketlerini tek bir ekstrede veya raporda görebilmeniz için, müşteri firmanın aynı zamanda satıcınız olduğunu programa tanıtmalısınız. Bu tanımlamayı da, müşteri kartının ana satıcı kodu alanına, kartını girmekte olduğunuz müşteri firmanın SATIN ALMA modülünden açmış olduğunuz satıcı kodunu girerek yapacaksınız. Daha sonra SATIN ALMA modülünden ilgili satıcı firmanın kartını çağırıp, buradaki ana müşteri kodu alanına da firmanın müşteri firma olarak verilen kodunu girmelisiniz. Genel amaçlı müşteri durum raporunun bu parametresi, yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde hem müşteriniz hem de satıcınız olan firmaların durumları listelenirken, bu firmaların karşı cari hesaplarının da dikkate alınıp alınmayacağını belirlemek içindir. Eğer bu parametreyi evet- seçerseniz, raporunuzda müşteri firmaların karşı cari kapsamındaki (yani satıcınız olarak) gerçekleşen hareketleri de dikkate alınacaktır. Örneğin müşteri firmanızın size 100 milyon borcu varsa, karşı cari incelensin mi parametresi evet- yapıldığında, bu carinin satıcı olarak firmanızdan olan alacağı da incelenecek ve borç-alacak meblağları birbirinden mahsup edilerek, gerçek anlamda borç veya alacak bakiyesi bulunacaktır. Bu parametre hayır- olarak bırakıldığında, hem müşteriniz hem de satıcınız olan firmaların sadece müşteri tarafındaki genel durumu dikkate alınarak raporda yer alacaktır. 139

140 Bağlantılı Hesaplar değerlendirilecek: Bu satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza evet/hayır seçeneklerinden oluşan pencere gelecektir. raporunuzda seçtiğiniz bağlantılı olduğu alt hesap durumlarının da alınmasını, başka bir alt cari hesaplarının da hesapları altında toplanmasını istiyor alandaki seçiminiz olmalıdır. (bkz. tanıtım kartı/ana cari alanda bir Eğer carilerin cari dikkate ifade ile ana cari iseniz bu evet müşteri kodu) Yukarıda sıraladığımız alanlara ilgili girişleri yapıp <ENTER> tuşuna bastıktan sonra, sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirledikten sonra SATIŞ modülünüz raporunuzu listeleyecektir. Genel durum raporunda müşteri firmaların kod ve isimleri, müşteri tanıtım kartındaki muhasebe kodları, ana döviz cinsine göre toplam borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiye toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, orjinal döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre borç alacak bakiyeleri toplamları ve kur farkı ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Bu raporda yer alan tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya müşterilerin son durum (rapor aldığınız andaki) borç-alacak ve bakiyeleri ya da girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili müşterinizin hangi sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz. Müşteri Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Bakiye Raporu Bu rapor, müşteri firmalarınızın parametreler ekranından seçeceğiniz sıralama şekline göre sıralı olarak, yine bu ekrandan seçeceğiniz döküm detayına, döviz cinsine ve sorumluluk merkezlerine göre hesap durumlarını listeleyecektir. Raporunuzun ilk sütununda müşteri firmaların kodları, bunun hemen yanındaysa ilgili müşteri firmanın hangi sorumluluk merkezi ile hareket gördüğü yer almaktadır. Bir müşteri firmanın hesap durumları listelendikten sonra araya bir çizgi çekilir ve diğer müşteriler hareket gördüğü sorumluluk merkezleri ile birlikte listelenmeye devam eder. Örnek: 140

141 Müşteri Sorumluluk Kodu Merkezi Toplamı Toplamı Müşteri sıralamalı (sorumluluk merkezi detaylı) rapor alındığında, örneğimizdeki 0100 ve 0200 kodlu müşterilerin sorumluluk merkezlerinden ne kadar borçlandığı veya alacaklandığı görülmektedir. Bir müşterinin hesap durumları sorumluluk merkezlerine göre listelendikten sonra, o müşterinin toplam borcu, alacağı ve borç-alacak bakiyesi ayrıca yer alacaktır. Sorumluluk Merkezi Sıralamalı Ve Müşteri Detaylı Bakiye Raporu Müşteri firmalarınızın hesap durumlarının sorumluluk merkezlerine göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Sorumluluk Müşteri Merkezi Kodu Toplamı Toplamı Bu raporun ilk sütununda sorumluluk merkezleri, hemen yanında bu sorumluluk merkezleri ile hareket gören müşterilerin kodları yer alır. Bir sorumluluk merkezinin hesap durumları müşteri detayları ile birlikte listelendikten sonra, araya bir çizgi çekilir ve diğer sorumluluk merkezlerinin listelenmesine devam edilir. Sorumluluk merkezi sıralamalı (müşteri detaylı) rapor alındığında, örneğimizdeki 01 ve 02 kodlu sorumluluk merkezlerinin kodlu müşteriler için ne kadar borçlandığı veya alacaklandığı görülmektedir. Bir sorumluluk merkezinin hesap durumları müşterilere göre listelendikten sonra, o sorumluluk merkezinin toplam borcu, alacağı ve borç-alacak bakiyesi ayrıca yer alacaktır. Diğer alanlar itibari ile genel müşteri durum raporu ile aynıdır. İrsaliye ve Sipariş Detaylı Bakiye Raporu Müşteri durum raporları alt menüsünde yer alan irsaliye ve sipariş detaylı bakiye durum raporu, hareket girişleriniz baz alınarak müşteri firmalarınızın borç-alacak bakiyeleri ile, henüz faturaları girilmemiş irsaliye ve siparişlerini sorumluluk merkezi detaylı olarak listeleyecektir. Yani bu raporda irsaliye ve sipariş tutarları da müşteri firmanın borcuna ve alacağına etki 141

142 edecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken, raporu almak istediğiniz müşteri firmalarınıza ilişkin kod aralığı yada kod yapısını, rapor döküm detayını ve raporu sorumluluk merkezi detaylı olarak alıp almayacağınızı belirtmenizdir. Bu belirlemeler sonrasında raporunuz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Raporunuzda müşteri firmaların kod ve isimleri, müşteri tanıtım kartından girilen sektör, grup, temsilci ve bölge kodları toplam borç ve alacak tutarları, borç ya da alacak bakiyeleri ile henüz faturalaşmamış irsaliyelerinden oluşan borç ve alacak toplamları ve irsaliye bakiyesi, sipariş bakiyesi ile normal müşteri firma bakiyesi toplamı (son bakiye) bilgileri de yer almaktadır. Bu raporda yer alan tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya müşterilerin son durum (rapor aldığınız andaki) borç-alacak ve bakiyeleri ya da girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili müşterinizin hangi sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz. Vade Farkı Durum Raporu Vade farkı; ödemenin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki farkın, yıllık/aylık vade farkı yüzdesi ile çarpılarak bulunan paranın miktarındaki değişikliktir. Bu program müşteri firmaların kapanan meblağlarını ve varsa-buna uygulanacak vade farklarını, vadesi geçmiş bakiyelerini ve buna uygulanabilecek vade farklarını, vadesi gelecek bakiyelerini vade farkı tarihleri ile birlikte ve hareket detayları olmaksızın listelemektedir. Vade farkı raporuna girildiğinde, öncelikle parametreler başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır; Hesap Kesim Tarihi: Vade farkı raporunda hangi tarihe kadar olan ve cari hesap bakiyelerini ve vade farklarını etkileyecek evrakların (fatura, tahsilat makbuzu gibi) dikkate alınacağını, başka bir ifade ile bakiyeyi etkileyecek evrakların evrak tarihini bu alana girmelisiniz. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Ancak raporunuzda 'e kadar olan hareketlerin dikkate alınmasını istiyorsunuz. Bu durumda hesap kesim tarihi olarak girmelisiniz. Planlanan Bakiye Hesap Kapama Tarihi: Bu alana, bakiyenin planlanan herhangi bir günde kapatılması durumunda oluşan vade farkını görebilmek için, planlanan bir bakiye hesap kapama tarihi girmelisiniz. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Bu tarihe kadar olan bakiyelere ne kadar vade farkı tahakkuk ettiği ekstrenin vade farkı kolonunda listelenecek. Ancak siz, bakiyeleri tarihinde kapatılmış olması durumunda ne kadar vade farkı hesaplanmış olacağını öğrenmek istiyorsunuz. İşte bu alana planlanan bakiye tarihi olarak 'i girerseniz, raporunuzun "vadesi geçen bakiyenin vade farkı" başlıklı kolonunda bakiyenin bu tarihte kapatılmış olması durumunda tahakkuk eden vade farkları listelenecektir. Günün Tarihi: Raporunuzun hangi tarih itibariyle listeleneceğini bu alana girmelisiniz. Örneğin şu an tarihindesiniz. Ancak raporunuzun tarihi itibariyle aldığınızı ve bu tarih itibariyle oluşan vade farklarını listelemek istediğinizi düşünelim Bu durumda günün tarihi olarak tarihini girmelisiniz. Alt Cariler İncelensin mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan müşteri firmalara satış yapıldığında, satılan malların faturaları malın satıldığı müşteri firmalara değil, bunların bağlı olduğu ana firmaya kesilebilmektedir. Örneğin MUS01, MUS02, MUS03 kodlarını verdiğiniz 3 ayrı müşteri firma ile çalışıyorsunuz. MUS02 ve MUS03 kodlu firmalar 142

143 MUS01'e bağlı olarak çalışıyor. Siz malları MUS02 ve MUS03 firmalarına sevk ettiğiniz halde (irsaliyelerde), bu malların ödemelerini MUS01 firması yapıyor. İşte bu tür bir uygulama söz konusu olduğunda, MUS01 diğer 2 firmanın ana carisi demektir. MUS02 ve MUS03'e kesilen satış irsaliyelerini, MUS01 carisine kesilecek faturaya bağlayabilmek, başka bir ifade ile MUS01'e kesilecek faturaya F5 tuşu ile irsaliye çağırabilmek için ana cari tanımlaması yapmanız gerekir. Bunu müşteri tanıtım kartındaki ana cari alanına, kartını girmekte olduğunuz her bir müşteri firma için bağlı olduğu bir ana cari var ise, bu ana carinin kodunu gireceksiniz. İşte firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, vade farkı raporunda alt carisi olan müşteri firmalar için alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve evet- seçimini yapmalısınız. Karşı Cari İncelensin Mi?: Programlarımızda müşteri ve satıcı firmalar için ayrı kartlar tanımlanmakta ve bu firmaların hareketleri ayrı ayrı incelenmektedir. Örneğin şu anda raporunu almakta olduğunuz müşteri firma aynı zamanda sizin satıcınız ise, bu durumda SATIN ALMA modülünden bu firma için bir de satıcı kartı açmanız gerekir. Ancak yine de bu firma ile olan hareketleri (borç ve alacak hareketlerini) tek bir ekstre veya raporda göremezsiniz. İlgili firmaya yapılan satış hareketleri SATIŞ modülünden, bu firmadan yapılan alımlar ise SATIN ALMA modülünden incelenebilir. Bu şekilde hem müşteri hem de satıcı olarak çalıştığınız firmaların hareketlerini tek bir ekstrede veya raporda görebilmeniz için, müşteri firmanın aynı zamanda satıcınız olduğunu programa tanıtmalısınız. Bu tanımlamayı da, müşteri kartının ana satıcı kodu alanına, kartını girmekte olduğunuz müşteri firmanın SATIN ALMA modülünden açmış olduğunuz satıcı kodunu girerek yapacaksınız. Daha sonra SATIN ALMA modülünden ilgili satıcı firmanın kartını çağırıp, buradaki ana müşteri kodu alanına da firmanın müşteri firma olarak verilen kodunu girmelisiniz. Vade farkı raporunun bu parametresi, yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde hem müşteriniz hem de satıcınız olan firmaların durumları listelenirken, bu firmaların karşı cari hesaplarının da dikkate alınıp alınmayacağını belirlemek içindir. Eğer bu parametreyi evetseçerseniz, raporunuzda müşteri firmaların karşı cari kapsamındaki (yani satıcınız olarak) gerçekleşen hareketleri de dikkate alınacaktır. Bu parametre hayır- olarak bırakıldığında, hem müşteriniz hem de satıcınız olan firmaların sadece müşteri tarafındaki hesapları dikkate alınarak raporda yer alacaktır. Sorumluluk Merkezi Seçimi: Vade farkı raporunda belirli bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketlerin dikkate alınmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve evet- seçimini yapmalısınız. Sorumluluk Merkezleri: Yukarıdaki alanı evet- olarak seçtiyseniz, bu alana gelindiğinde tanımlı olan sorumluluk merkezleri bir pencere içinde ekrana gelecek ve vade farkı raporunda dikkate alınacak sorumluluk merkezini seçmeniz istenecektir. Vade farkı raporu için girilebilecek parametreleri yukarıda açıklamaya çalıştık. Parametre girişleriniz tamamlanıp, döküm yerini seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Müşteri Kodu: Raporunuzda yer alan müşteri firmaların kodlarıdır. 143

144 Müşteri Adı: Raporunuzda yer alan müşteri firmaların isimleridir. Sektör Kodu: İlgili satırdaki müşteri firmanın tanıtım kartından girilen sektör kodudur. Grup Kodu: İlgili satırdaki müşteri firmanın tanıtım kartından girilen grup kodudur. Temsilci Kodu: İlgili satırdaki müşteri firmanın tanıtım kartından girilen temsilci kodudur. Bölge Kodu: İlgili satırdaki müşteri firmanın tanıtım kartından girilen bölge kodudur. Kayıt Tarihi: Müşteri firmanın tanıtım kartı girilirken kayıt tarihidir. Sorumluluk Merkezi Kodu: Raporunuzu sorumluluk merkezi seçimli olarak aldıysanız, parametreler ekranından seçtiğiniz sorumluluk merkezi kodu bu alanda yer alacaktır. Bundan sonraki hareketler, müşteri firmaların bu alanda görülen sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketleri olarak yorumlanmalıdır. Kapanan Meblağ: Bakiyenin kapanan tutarı bu sütunda görülebilir. Kapanan Borç Vadesi: Kapanan borcun, başka bir ifade ile müşteri firmanızı borçlandıran hareketlerin (örneğin satış faturasının) ortalama vade tarihidir. Kapanan Alacak Vadesi: Kapanan alacağın, başka bir ifade ile müşteri firmanızdan yaptığınız tahsilatların ortalama vade tarihidir. Valör Gün: Borcun kaç gün içinde kapandığı buradan belli olacaktır (Valör gün = Alacak Vade - Borç Vade). 144

145 Vade Farkı: Bu alanda kapanan meblağ için uygulanan vade farkı tutarı yer alacaktır. Vade Farkı Vadesi: Kapanan meblağa uygulanmış vade farkının vade tarihidir. Faturalanan Vade Farkı: Vade farkı tutarının faturalanan kısmıdır. Kalan Vade Farkı: Vade farkı faturalanan vade farkıdır. Vadesi Geçen Bakiye: İlgili müşteri firmanızın size olan ve vadesi geçmiş bakiyesidir Vadesi Geçen Bakiyenin Vade Tarihi: Müşteri firmanın size olan vadesi geçmiş borcunun vade tarihidir. Valör: Vadesi geçen bakiyenin gün sayısıdır. Başka bir ifade ile vadenin kaç gün geçtiğidir. Vadesi Geçen Bakiye Vade Farkı: Vadesi geçen bakiye için uygulanan vade farkı tutarıdır. Toplam Vade Farkı: Kapanan meblağa ve vadesi geçen bakiyeye uygulanan vade farklarının toplam tutarıdır. Vadesi Geçmemiş Bakiye: Müşteri firmanın vadesi geçmemiş bakiyesidir. 145

146 Vadesi Geçmemiş Bakiye Vadesi: Müşteri firmanın vadesi geçmemiş bakiyesinin vade tarihidir. Müşteri Adat Durum Raporu Müşteri raporlarının bu programı adat durum raporudur. Adat; müşteri firmalarınız ile olan borç-alacak bakiyelerinin kapatılabilmesi için ödenmesi gereken tutar ve ödeme gününü hesaplar. Adat durum raporu, parametreler ekranından gireceğiniz müşteri firmalara ait adat bilgilerini hareket detayları olmaksızın özet olarak listelemektedir. Adat ile ilgili daha geniş bilgi Raporlar/Müşteri Raporları/Müşteri Ekstreleri/Adat Ekstresi bölümünde verilmiştir. Tarih Aralıklı Müşteri Ciro Raporu Bu rapor; hareket girişleriniz baz alınarak istediğiniz tarihler arasında müşteri firmalarınızdan yapmış olduğunuz ciroları, dolayısıyla bu tarihlerde sizin ilgili firmalara ne kadar tutarında stok satışı yaptığınızı listeleyecektir. Programa girdiğinizde karşınıza hemen hemen tüm rapor programlarımızda olduğu gibi parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, raporunuzu hangi müşteri firmalar için ve hangi tarihler arasında alacağınızı belirtmenizdir. Bunun için İlk Kod-Son Kod veya Kod Yapısı alanlarına; toplam cironuzu görmek istediğiniz müşteri firmalarınıza ilişkin kod aralığı yada kod yapısını girmelisiniz, İlk Tarih-Son Tarih alanlarına ise, raporunuzun hangi tarih aralığındaki hareketleri içermesini istiyorsanız, rapora dahil edilecek ilk ve son hareketin tarihini girebilirsiniz. Evet parametre girişlerinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda yaptıktan sonra, döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Bu raporda müşteri firmalarınızın kodu, adı, müşteri tanıtım kartından girilen sektör kodu, grup kodu, temsilci kodu, kayıt tarihi, bölge kodu ve en son olarak da toplam cironuzu gösteren ciro alanı, ayrı başlıklar halinde yer alacaktır. Raporunuzun en son satırında ise tüm müşteri firmalardan elde ettiğiniz ciroların toplamı yer alacaktır. Müşteri Ekstreleri Müşteri raporlarının 3. seçeneğinde hesap, dövizli hesap, adat ve vade farkı, kur farkı ve karşı hesaplı hareket ekstreleri yer almaktadır. Şimdi müşteri firma ekstrelerini sıra ile incelemeye başlayalım. Müşteri Hesap Ekstreleri Hesap ekstresi; müşteri firmalarınızın, gireceğiniz tarihler arasındaki tüm hareketlerini evrak detayları ile birlikte listelemektedir. Hesap ekstresi için aşağıdaki parametreleri girebilirsiniz; Müşteri İlk Kod: Hesap ekstresi alınacak ilk müşteri firmanın kodunu bu alana girebilirsiniz. Müşteri İlk İsim: Hesap ekstresi alınacak ilk müşteri firmanın kodu girilince, bu firmanın ismi otomatik olarak bu alana gelecektir. Dilerseniz kod girmeden isim girişi de yapabilirsiniz. 146

147 Müşteri Son Kod: Hesap ekstresi alınacak son müşteri firmanın kodunu bu alana girebilirsiniz. Müşteri Son İsim: Hesap ekstresi alınacak son müşteri firmanın kodu girilince, bu firmanın ismi otomatik olarak bu alana gelecektir. Dilerseniz kod girmeden isim girişi de yapabilirsiniz. Müşteri Kod Yapısı: Ekstrede yer alacak müşteri firmalarınızı kod yapısı girişiyle de belirleyebilirsiniz. Müşteri kod yapısı bu alana girilmelidir. İlk Tarih-Son Tarih: Ekstrede yer alacak hareketlerin hangi tarih aralığını kapsamasını istiyorsanız, bu alana ilk ve son hareket tarihlerini girebilirsiniz. Döviz Cinsi: Ekstrenin hangi döviz cinsiyle listelenmesini istiyorsanız, bu alanda karşınıza gelecek pencereden döviz cinsini seçiniz. İlk Sorumluluk Merkezi Kodu-İsmi: Müşteri firmalarınızın hangi sorumluluk merkezinden itibaren olan hareketlerini listelemek istiyorsanız, bu alana ilk sorumluluk merkezinin kodunu girebilirsiniz. Kod giriş yapılınca, sorumluluk merkezinin ismi bir alt satıra otomatik olarak gelecektir. Son Sorumluluk Merkezi Kodu-İsmi: Müşteri firmalarınızın hangi sorumluluk merkezlerine kadar olan hareketlerini listelemek istiyorsanız, bu alana son sorumluluk merkezinin kodunu girebilirsiniz. Kod giriş yapılınca, sorumluluk merkezinin ismi bir alt satıra otomatik olarak gelecektir. Sorumluluk Merkezi Kod Yapısı: Ekstre için baz alınacak sorumluluk merkezlerini bu merkezlerin kod yapısını girerek de belirleyebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kod yapısı bu alana girilmelidir. Bordrolar Tek Satır: FİNANS modülünden girilen tahsilat ve ödeme bordrolarının ekstrede tek satır halinde yer almasını istiyorsanız bu parametreyi -evet- olarak seçmelisiniz. Bu durumda bir bordro kaç satırdan oluşursa oluşsun, ekstrede tek bir satır halinde ve tutar toplamı olarak yer alacaktır. Aynı zamanda alt satırdaki detaylar ve hareket detayları parametreleri için seçim yapmanıza izin verilmeyecektir. Bordrolardaki her bir hareket satırını ekstrede ayrı ayrı görebilmek için parametre -hayır- seçilmeli ve alt satırlardaki parametrelerden detay şekillerini belirlemelisiniz. Detaylar: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda stok detaylı ve sorumluluk merkezi detaylı seçeneklerinden oluşan bir pencereyle karşılaşacaksınız. Sizden istenilen ekstre için detay şeklini seçmenizdir. Stok Detaylı: Ekstrenizi stok detaylı olarak alırsanız, müşteri firmalara sevk edilen stoklara ait kod, isim, miktar, birim fiyat, tutar ve ıskonto-masraf-vergi bilgileri de dökümünüzde yer alır. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Ekstrenizi sorumluluk merkezi detaylı aldığınızda, bir müşteri firmanın hareketleri sorumluk merkezlerine göre ayrı ayrı tablolar halinde listelenir. Daha sonra diğer müşteri firmalar da bu şekilde listelenir. 147

148 Stok ve Sorumluluk Merkezi Detaylı: Ekstrenizi stok ve sorumluluk merkezi detaylarıyla birlikte aldığınızda, müşteri firmaların hareketleri sorumluluk merkezlerine göre ayrı ayrı tablolarda yer alacağı gibi, bu tablolarda müşteri firmalara verilen stok bilgileri de yer alacaktır. Detaylar penceresinden seçim yapabilmek için ilgili seçenek satırlarının sol taraflarındaki kutucukları birer kez kliklemeniz gerekir. Hareket Detayı: Bu parametre -evet- seçilirse, ekstrede yer alan hareketler, hareketin kaynağı olan evrak detayları ile birlikte listelenir. Yazıcıda Sayfa Atla: Hesap ekstresi yazıya dökülürken, her bir müşteri firmanın bilgileri listelendikten sonra sayfa atlanmasını istiyorsanız bu parametreyi -evet- seçmelisiniz. Nakil Bilgisi Dök: Bu alanda evet- seçimi yapmanız durumunda, biraz önce girdiğiniz ilk hareket tarihine devreden nakil bilgileri de (borç-alacak ve bakiye olmak üzere) listelenecektir. Hesap ekstresinde; müşteri firmanın hareket gördüğü tarihler, hareket evraklarına ait detay bilgiler ve ilgili tarihteki harekete ait borç-alacak tutarları ile bakiyeleri yer alır. Ekstrede yer alan her kolonun açıklaması aşağıda verilmiştir. Tarih: Müşteri firma hareketlerinin gerçekleştiği tarihlerdir. Evrak Ref. No: Müşteri firma hareketlerinin gerçekleştiği evrakların seri ve sıra numaralarıdır. Belge No: Müşteri firma hareketlerinin gerçekleştiği evraklara ait belge numarasıdır. Evrak Cinsi: Hareketlerin hangi evrak cinsi ile gerçekleştiği bu kolonda yer alacaktır (satış faturası, tahsilat makbuzu vb.) Hareket Cinsi: Müşteri firma hareketlerinin gerçekleştiği hareket cinsidir. Örneğin ilgili satırdaki hareketin evrak cinsi satış faturası ise, hareket cinsi toptan, perakende, ihraç kayıtlı vb. olabilir. Evrak cinsi çek giriş bordrosu ise, hareket cinsi firma çeki veya müşteri çeki olabilir. Ref. No: İlgili satırdaki müşteri firma hareketi çek ve senet ile gerçekleşmiş ise, bu alanda çek veya senede ilişkin referans numarası yer alacaktır. Vade: Hareketin vade tarihidir. Açıklama: İlgili satırdaki harekete ilişkin evraktan girilen açıklamadır. Stok Kodu: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki hareketi oluşturan stokların kodlarını bu kolonda görebilirsiniz. Eğer bir hareket evrakında birden fazla stok yer alıyorsa, stok kodları alt alta bu kolonda yer alacaktır. 148

149 Stok Adı: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki hareketi oluşturan stokların isimlerini bu kolonda görebilirsiniz. Eğer bir hareket evrakında birden fazla stok yer alıyorsa, stok isimleri alt alta bu kolonda yer alacaktır. Miktar: İlgili satırdaki stok hareket miktarıdır. Birim Fiyat: İlgili satırdaki stokun birim fiyatıdır. Tutar: İlgili satırdaki hareketin tutarıdır. Iskonto: İlgili satırdaki hareket için uygulanan ıskonto tutarıdır. Masraf: İlgili satırdaki hareket için uygulanan masraf tutarıdır. Vergi: İlgili satırdaki harekete tahakkuk eden vergi tutarıdır. Açıklama 1...Açıklama 10: Hareket evraklarına Ctrl+Q tuşları ile 10 satıra kadar açıklama girilebilmektedir. Eğer ilgili satırdaki hareketin kaynağı olan evrak için böyle bir açıklama girilmiş ise, girilen açıklamalar bu kolonlarda yer alacaktır. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: İlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığını, başka bir ifade ile hareketin kaynağı olan sorumluluk merkezinin kodu ve adını bu kolonlarda görebilirsiniz. Borç: İlgili satırdaki hareket müşteri firmayı borçlandırıyorsa, borç meblağı bu kolonda yer alacaktır. Örneğin ilgili satırdaki hareket müşteri firmaya yapılan bir satış satırı ise, satış meblağı bu kolonda yer alır. Alacak: İlgili satırdaki hareket müşteri firmayı alacaklandırıyorsa, alacak meblağını bu kolonda görebilirsiniz. Borç Bakiye-Alacak Bakiye: Borç-alacak kolonlarının farkı, borç bakiye ya da alacak bakiye olarak bu kolonlara yansıyacaktır. Müşteri Dövizli Hesap Ekstresi Dövizli hesap ekstresi; müşterilerinizin, sizin belirleyeceğiniz tarihler arasındaki tüm hareketlerini ve hareketlere ait borç-alacak ve bakiyeleri ana-alternatif-orijinal döviz cinsleri bazında yan yana listelemektedir. Konuyu bir örnek yardımıyla biraz daha açalım. Şirketiniz için seçtiğiniz ana döviz TL, alternatif döviz DM ve X carisi için seçilen orijinal döviz USD olsun. Bu durumda normal bir hesap ekstresi alırsanız, X carisinin hareketlerini ya TL bazında, ya DM bazında veya USD bazında alabilirsiniz. Yani bu üç döviz cinsinden sadece birini seçebilirsiniz ve ekstredeki değerler o döviz cinsi üzerinden listelenir. Dövizli hesap ekstresi alındığındaysa, müşterinizin borç-alacak tutarları ve bakiyeleri hem ana döviz, hem de alternatif ve orijinal döviz cinsleri bazında yan yana listelenebilir. 149

150 Evet, dövizli hesap ekstresinin içeriği hakkında yeterinde bilgi verdiğimizi düşünerek, bu bölümü sonlandırıyoruz. Ekstrede yer alan kolon başlıkları için, normal hesap ekstrelerine ilişkin açıklamalarımıza başvurabilirsiniz. Müşteri Hesap Adat Ekstresi Adat ekstresi; müşteri firmalarınız ile olan borç-alacak bakiyelerinin kapatılabilmesi için ödenmesi gereken tutar ve ödeme gününü hesaplar. Adat ekstresinin açıklamalarına geçmeden önce, ekstrede yer alan kavramların neleri ifade ettiğini ve adat hesaplamasının formülünü vermek istiyoruz; Parasal hareketlerin değeri; paranın miktarı, cinsi ve tarihi olmak üzere 3 parametreye göre değişir. Bu 3 parametreyi eşleştirici bir zemine taşıyarak hesap ya da karşılaştırma yapılmasını sağlayan hesap şekline adat hesabı denir. Adat hesabında önce paranın tarihleri eşitlenir ve biraz sonra açıklayacağımız yöntemle miktarlar aynı tarihe taşınır. Böylece tarihi ve cinsi aynı olan paralar arasındaki farklar her 3 parametreye göre incelenebilir. Adat hesaplamasında; Meblağ=Paranın ya da hareketin miktarı, Vade=Paranın tarihi, Referans Tarihi=Tarihleri eşitlemek için baz alınan tarih. Herhangi bir tarihtir, hareketlerin tarih ya da vadeleri ile herhangi bir ilgisi olması gerekmez, Valör=Vadenin referans tarihine olan uzaklığı kavramları önem taşımaktadır. Bu kavramlardan yararlanarak adat hesabının formülünü aşağıdaki gibi açıklayabiliriz; Vade Tarihi - Referans Tarihi = Valör (gün) Borç x Borç Valörü = Borç Adat Alacak x Alacak Valörü = Alacak Adat Borç - Alacak = Bakiye Borç Adat - Alacak Adat = Fark Fark / Bakiye = Bakiyenin valörü Şimdi adat hesabı için küçük bir örnek vererek açıklamalarımıza devam ediyoruz; Örnek: Vadesi olan TL lik bir harekete karşılık, de TL veren bir kişi borcunu tam olarak kapatabilmesi için hangi tarihte, ne kadar ödeme yapması gerekir? Şimdi yukarıdaki formülden yararlanarak gerekli hesaplamaları yapalım; Borç Valör = = 26 gün Alacak Valör = = 9 gün Borç Adat = x 26 gün = TL-gün Alacak Adat= x 9 gün = TL-gün Borç-Alacak= = TL Adat Borç - Adat Alacak = = TL-gün Fark / Bakiye = / = 33 gün Yukarıdaki hesaba göre, kalan bakiyenin (referans tarihine göre 33 gün sayıldığında) de ödenmesi gerekir. Adat hesabı size, bakiye bugün kapatılırsa ne kadar 150

151 ödeneceğini ve biraz sonra açıklayacağımız kapatılacak tarihte kapatılırsa ne kadar ödeneceğini de hesaplayacaktır. Bu ekranda gördüğünüz Müşteri tarama kriteri ve filtreleri butonu ile sıralama şekli, tarama ilk kod, son kod ve kod yapısı parametreleri ile ilgili olarak Bkz. Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri-Müşteri Tarama Kriteri ve Filtreleri bölümü. Biz şimdi bu parametreler haricindeki parametrelerin neler olduklarını açıklamaya çalışalım. İlk Tarih: Hangi tarihten itibaren gerçekleşen hareketler için adat hesaplamasını yaptırmak istiyorsanız (örneğin tarihinden itibaren), ilgili hareket başlangıç tarihini bu alana giriniz. Son Tarih: Hangi tarihe kadar olan hareketler için adat hesaplamasını yaptırmak istiyorsanız (örneğin tarihine kadar olan), ilgili bitiş tarihi bu alana girilecektir. Referans Tarihi: Adat hesaplamasında, tarihleri eşitlemek için baz alınacak tarihtir. Bu alana herhangi bir tarih girebilirsiniz. Referans tarihinin hareketlerin tarih ve vadeleri ile hiç bir ilgisi veya benzerliği olması gerekmez. Kapatılacak Tarih: İlgili müşteri firmanız ile olan borç-alacak hesabınızı hangi tarihte kapatmak istediğinize ilişkin tarihi bu alana giriniz. Sorumluluk Merkezi Seç: Adat ekstresi için belirli sorumluluk merkezi/merkezlerinden gerçekleşen hareketlerin baz alınmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve -evet- seçimini yapmalısınız. Sorumluluk Merkezi: Yukarıdaki parametreyi -evet- seçtiyseniz, bu alanda adat ekstresinde baz alınacak hareketlerin kaynağı olan sorumluluk merkezi/merkezlerini seçmelisiniz. Sorumluluk merkezi seçimini satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden yapabilirsiniz. Hareket Detayı: Ekstrede yer alacak hareketlere ilişkin detay bilgileri görmek istiyorsanız (tipi, evrak no, belge no, referans no gibi), bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yapmalısınız. Karşı Cari İncelensin Mi?: Programlarımızda müşteri ve satıcı firmalar için ayrı kartlar tanımlanmakta ve bu firmaların hareketleri ayrı ayrı incelenmektedir. Örneğin şu anda adat ekstresini almakta olduğunuz müşteri firma aynı zamanda sizin satıcınız ise, bu durumda SATIN ALMA modülünden bu firma için bir de satıcı kartı açmanız gerekir. Ancak yine de bu firma ile olan hareketleri (borç ve alacak hareketlerini) tek bir ekstre veya raporda göremezsiniz. İlgili firmaya yapılan satış hareketleri SATIŞ modülünden, bu firmadan yapılan alımlar ise SATIN ALMA modülünden incelenebilir. Bu şekilde hem müşteri hem de satıcı olarak çalıştığınız firmaların hareketlerini tek bir ekstrede veya raporda görebilmeniz için, müşteri firmanın aynı zamanda satıcınız olduğunu programa tanıtmalısınız. Bu tanımlamayı da, müşteri kartının ana satıcı kodu alanına, kartını girmekte olduğunuz müşteri firmanın SATIN ALMA modülünden açmış olduğunuz satıcı kodunu girerek yapacaksınız. Daha sonra SATIN ALMA modülünden ilgili satıcı firmanın kartını çağırıp, buradaki ana müşteri kodu alanına da firmanın müşteri firma olarak verilen kodunu girmelisiniz. Adat ekstresinin bu parametresi, yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde hem müşteriniz hem de satıcınız olan firmaların durumları listelenirken, bu firmaların karşı cari hesaplarının 151

152 da dikkate alınıp alınmayacağını belirlemek içindir. Eğer bu parametreyi evet- seçerseniz, raporunuzda müşteri firmaların karşı cari kapsamındaki (yani satıcınız olarak) gerçekleşen hareketleri de dikkate alınacaktır. Bu parametre hayır- olarak bırakıldığında, hem müşteriniz hem de satıcınız olan firmaların sadece müşteri tarafındaki hesapları dikkate alınarak raporda yer alacaktır. Yazıcıda Sayfa Atla: Hesap adat ekstresi yazıcıya dökülürken, her bir müşteri firmanın bilgileri listelendikten sonra sayfa atlanmasını istiyorsanız bu parametreyi -evet- olarak seçmelisiniz. Bakiyesi Olanlar Dökülsün: Adat ekstresi dökümleriniz de sadece bakiyesi olan carilerin dökülmesini istiyor iseniz bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak olan pencereden evet seçeneğini seçmelisiniz. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra, ilgili satıcı firmalarınıza ilişkin adat hesaplaması yapılarak, ekstresi listelenecektir. Tarih: Müşteri firmanız ile olan borç-alacak hareketlerinin tarihidir. Tipi: Borç-alacak hareketinin tipidir (çek, senet gibi). Evrak No: Hareketin girildiği evrak numarasıdır. Referans No: Borç-alacak hareketinin tipi çek veya senetse, bu evraklara ait referans numarasıdır. Açıklama: Harekete ilişkin açıklamadır. Vade: Hareketin vade tarihidir. Borç: İlgili hareket müşteri firmanızı borçlandırmışsa, borç tutarı bu alanda yer alacaktır. Alacak: İlgili hareket müşteri firmanızı alacaklandırmışsa, alacak meblağını bu alanda görebilirsiniz. Borç-Alacak Bakiye: Borç-alacak sütunlarının matematiksel farkı bu alanlardan birine yansıyacaktır. Gün: Parametreler ekranından girmiş olduğunuz referans tarihi ile hareketin vade tarihi arasındaki gün sayısı, yani valördür. Borç Adat: Borç tutarı * gün dür. Alacak Adat: Alacak tutarı * gün dür. Borç Adat Bakiye - Alacak Adat Bakiye: Borç adat ve alacak adat alanlarının matematiksel farkı bu alanlardan birine yansıyacaktır. 152

153 Adat ekstrenizin başlıklarına ilişkin açıklamalarımızı böylece tamamlamış oluyoruz. Şimdi, ekstre dökümünüzün alt satırında yer alan rakam ve tarihlerin neleri ifade ettiklerini açıklayalım. Döküm sonunda alt alta 5 adet tarih ve tutar göreceksiniz. Bunlar; Toplam; borç-alacak ve adat toplamlarını gösterir. Fark; borç-alacak tutarlarının ve borç-alacak adat alanlarının farkıdır. Bakiye; kalan bakiyenin ödenmesi gereken tarihi (vade sütununun altında), tutarı (borç ya da alacak sütunlarından ilgili olanının altında) ve günü (borç-alacak adat farkının bakiyeye bölünmesi ile bulunur) gösterir. Günlük nakit; bakiye bugün kapatılırsa ödenecek rakamı ve valörü gösterir. Kapatacak tutar; parametreler ekranından girilen kapatılacak tarihte bakiyenin kapatılabilmesi için ödenecek tutar ve valörü gösterir. Müşteri Vade Farkı Ekstresi Vade farkı; ödemenin yapılması gereken tarih ile ödendiği tarih arasındaki zaman farkının, yıllık/aylık vade farkı yüzdesi ile çarpılması sonucu bulunan meblağdır. Bu program ile, borçalacak kalemlerinin kapatılabilmesi için, bu kalemlerin birbirleriyle ile karşılaştırılıp, aralarındaki zaman farklarından doğan vade farklarını listeleyebileceksiniz. Vade farkı ekstresinde, vade farkı raporundan farklı olarak müşteri firmaların son durum itibariyle durumları değil, bütün hareketleri bu hareketler ile ilgili detay bilgiler listelenmektedir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı pencere gelecektir. Bu ekstreye özel parametreler aşağıda açıklanmıştır; Hesap Kesim Tarihi: Vade farkı ekstresinde hangi tarihe kadar olan ve cari hesap bakiyelerini ve vade farklarını etkileyecek evrakların (fatura, tahsilat makbuzu gibi) dikkate alınacağını, başka bir ifade ile bakiyeyi etkileyecek evrakların evrak tarihini bu alana girmelisiniz. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Ancak ekstrede 'e kadar olan hareketlerin dikkate alınmasını istiyorsunuz. Bu durumda hesap kesim tarihi olarak girmelisiniz. Planlanan Bakiye Hesap Kapama Tarihi: Bu alana, bakiyenin planlanan herhangi bir günde kapatılması durumunda oluşan vade farkını görebilmek için, planlanan bir bakiye hesap kapama tarihi girmelisiniz. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Bu tarihe kadar olan bakiyelere ne kadar vade farkı tahakkuk ettiği ekstrenin vade farkı kolonunda listelenecek. Ancak siz, bakiyeleri tarihinde kapatılmış olması durumunda ne kadar vade farkı hesaplanmış olacağını öğrenmek istiyorsunuz. İşte bu alana planlanan bakiye tarihi olarak 'i girerseniz, ekstrenin son kolonunda tarihli vade farkı" başlığı yer alacak ve bu kolonda bakiyelerin bu tarihte kapatılmış olması durumunda tahakkuk eden vade farkları listelenecektir. Günün Tarihi: Ekstrenizin hangi tarih itibariyle listeleneceğini bu alana girmelisiniz. Örneğin şu an tarihindesiniz. Ancak ekstrenizi tarihi itibariyle aldığınızı 153

154 ve bu tarih itibariyle oluşan vade farklarını listelemek istediğinizi düşünelim Bu durumda günün tarihi olarak tarihini girmelisiniz. Alt Cariler İncelensin mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan müşteri firmalara satış yapıldığında, satılan malların faturaları malın satıldığı müşteri firmalara değil, bunların bağlı olduğu ana firmaya kesilebilmektedir. Örneğin MUS01, MUS02, MUS03 kodlarını verdiğiniz 3 ayrı müşteri firma ile çalışıyorsunuz. MUS02 ve MUS03 kodlu firmalar MUS01'e bağlı olarak çalışıyor. Siz malları MUS02 ve MUS03 firmalarına sevk ettiğiniz halde (irsaliyelerde), bu malların ödemelerini MUS01 firması yapıyor. İşte bu tür bir uygulama söz konusu olduğunda, MUS01 diğer 2 firmanın ana carisi demektir. MUS02 ve MUS03'e kesilen satış irsaliyelerini, MUS01 carisine kesilecek faturaya bağlayabilmek, başka bir ifade ile MUS01'e kesilecek faturaya F5 tuşu ile irsaliye çağırabilmek için ana cari tanımlaması yapmanız gerekir. Bunu müşteri tanıtım kartındaki ana cari alanına, kartını girmekte olduğunuz her bir müşteri firma için bağlı olduğu bir ana cari var ise, bu ana carinin kodunu gireceksiniz. İşte firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, vade farkı ekstresinde alt carisi olan müşteri firmalar için alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve evet- seçimini yapmalısınız. Karşı Cari İncelensin Mi?: Programlarımızda müşteri ve satıcı firmalar için ayrı kartlar tanımlanmakta ve bu firmaların hareketleri ayrı ayrı incelenmektedir. Örneğin şu anda raporunu almakta olduğunuz müşteri firma aynı zamanda sizin satıcınız ise, bu durumda SATIN ALMA modülünden bu firma için bir de satıcı kartı açmanız gerekir. Ancak yine de bu firma ile olan hareketleri (borç ve alacak hareketlerini) tek bir ekstre veya raporda göremezsiniz. İlgili firmaya yapılan satış hareketleri SATIŞ modülünden, bu firmadan yapılan alımlar ise SATIN ALMA modülünden incelenebilir. Bu şekilde hem müşteri hem de satıcı olarak çalıştığınız firmaların hareketlerini tek bir ekstrede veya raporda görebilmeniz için, müşteri firmanın aynı zamanda satıcınız olduğunu programa tanıtmalısınız. Bu tanımlamayı da, müşteri kartının ana satıcı kodu alanına, kartını girmekte olduğunuz müşteri firmanın SATIN ALMA modülünden açmış olduğunuz satıcı kodunu girerek yapacaksınız. Daha sonra SATIN ALMA modülünden ilgili satıcı firmanın kartını çağırıp, buradaki ana müşteri kodu alanına da firmanın müşteri firma olarak verilen kodunu girmelisiniz. Vade farkı ekstresinin bu parametresi, yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde hem müşteriniz hem de satıcınız olan firmaların durumları listelenirken, bu firmaların karşı cari hesaplarının da dikkate alınıp alınmayacağını belirlemek içindir. Eğer bu parametreyi evetseçerseniz, ekstrenizde müşteri firmaların karşı cari kapsamındaki (yani satıcınız olarak) gerçekleşen hareketleri de dikkate alınacaktır. Bu parametre hayır- olarak bırakıldığında, hem müşteriniz hem de satıcınız olan firmaların sadece müşteri tarafındaki hesapları dikkate alınarak raporda yer alacaktır. Sorumluluk Merkezi Seçimi: Vade farkı ekstresinde belirli bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketlerin dikkate alınmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve evet- seçimini yapmalısınız. Sorumluluk Merkezleri: Yukarıdaki alanı evet- olarak seçtiyseniz, bu alana gelindiğinde tanımlı olan sorumluluk merkezleri bir pencere içinde ekrana gelecek ve vade farkı ekstresinde dikkate alınacak sorumluluk merkezini seçmeniz istenecektir. 154

155 Programlarımızda hesap kapama işlemi otomatik olarak yapılır. Hesap kapamada ilk fatura önce kapanır veya ilk vade önce kapanır şeklinde iki yöntemden biri uygulanabilir. Herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece, default parametre ilk fatura önce kapanır olarak tanımlanmıştır. Dilerseniz bunu KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri programındaki otomatik hesap kapama şekli alanından değiştirebilirsiniz. Buna göre vade farkı ekstresinin sol tarafında hesap kapama şekline göre ilk evrak tarihli fatura (veya ilk vade tarihli fatura) bilgileri, sağ tarafında ise bu faturayı kapatan (yani müşteri firmanızı alacaklandıran hareketler) yer alır. Sol tarafta listelenen borç, sağ tarafta listelenen alacak ile kapatılamamış ise, aynı borç hareketi evrak bilgileri ile birlikte bir alt satırda yine yer alacaktır. Vade farkı ekstresini kapanan hesap ve kapanacak hesap olarak ta iki bölümde inceleyebiliriz. Ekstrede ilk sıralanan hareketler (borç-alacak hareketleri) kapanan hesap grubundadır. Bu satırların sonunda evrak no konunun altında kapanan hesap ibaresi yer alır ve devamında ise kapanan alacak toplamı, vade farkı matrahı, vade farkı tutarlarının toplamları listelenir. Kapanan hesaplar listelendikten sonra, kapanacak hesapların listelenmesine geçilir. Vade farkı ekstresinin sol tarafında (borç tarihi kolonundan alacak tarihi kolonuna kadar) müşteri firmayı borçlandıran hareketler (müşteri firmaya yapılan satışlar), ekstrenin ikinci yarısında (alacak tarihi kolonundan itibaren) müşteri firmayı alacaklandıran hareketlerin (bu firmadan yapılan tahsilatlar) yer aldığını düşünürsek, kapanacak hareketler ekstresinin sağ yarısında yer alacaktır. Bunlar müşteri firmanın size olan ve henüz kapatılmamış borçlarıdır. 155

156 Borç Tarih: İlgili müşteri firmanın size olan borcunun tarihidir. Başka bir ifade ile, müşteri firmaya yapılan satışların tarihleri bu kolonda yer alacaktır. Eğer yapılan satışın tamamı kapatılmamışsa, bir alt satırda yine aynı borç tarihi yer alacaktır. Ayrıca borç tarihlerinin hemen üstünde, biraz sonra açıklanacak bilgilerin hangi müşteri firmaya ait olduğunu, müşteri firmanın kod ve ismini de görebilirsiniz. Evrak No: Borcu oluşturan evrakın numarasıdır. Cins: Borcu oluşturan evrakın cinsidir (fatura gibi). Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Müşteri firmayı borçlandıran hareketin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığını bu alanda görebilirsiniz. Borç Vade: Borcun vade tarihidir. Örneğin müşteri firmayı borçlandıran evrak cinsi toptan satış faturası ise, faturanın vadesi, borç vade olarak bu kolonda yer alacaktır. Borç Meblağ: Borç tutarıdır. Başka bir ifade ile müşteri firmaya yaptığınız satış tutarıdır. Eğer müşteri firmadan yapılan tahsilat ile bu borç kapanmamışsa, bir alt satırda yine aynı evrak ve borç meblağı yer alacaktır. Devreden Borç: Borç meblağından, kapanan borç çıkarıldıktan sonra bir sonraki alacak (tahsilat) ile kapatılacak meblağ varsa, bu devreden borç olarak bu alanda yer alacaktır. Kapanan Borç: Müşteri firmadan yapılan tahsilat ile ilgili satırdaki borcun kapatılan meblağı bu alanda yer alacaktır. 156

157 Kalan Borç: Devreden borç tutarından kapanan borç tutarının çıkarılması ile hesaplanan kalan (kapatılacak) borç tutarıdır. Alacak Tarih: İlgili müşteri firmanızın sizden olan alacağının oluştuğu tarihtir. Başka bir ifade ile, müşteri firmanın size yaptığı ödemelere ilişkin evrak tarihidir. Evrak No: Alacağı oluşturan evrakların evrak numarasıdır. Cinsi: Alacağı oluşturan evrakın cinsidir. Örneğin nakit, müşteri çeki, müşteri senedi gibi. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Müşteri firmayı alacaklandıran hareketin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığını bu alanda görebilirsiniz. Alacak Vade: Alacağın vade tarihidir. Örneğin alacağı oluşturan evrak müşteri çeki ise, çekin vadesi, alacak vade olarak bu kolonda yer alacaktır. Alacak Meblağ: Alacak tutarıdır. Başka bir ifade ile, alacağı oluşturan evrakın tutarıdır. Devreden Alacak: Müşterinizin ilgili vade tarihli ödemesinden (alacak meblağ), kapanan alacak tutarı düşüldükten sonra bir sonraki harekete devreden (daha kapatabileceği fatura) tutarıdır. Kapanan Alacak: Müşterinizin ilgili vade tarihindeki ödemesi ile kapatılan (fatura) tutarıdır. Kalan Alacak : Devreden alacak tutarından kapanan alacak tutarının çıkarılması ile hesaplanan kalan (kapatılacak) alacak tutarıdır. Vade Farkı Matrahı: İlgili satırdaki harekete ait vade farkı matrahının ne olduğunu bu kolonda görebilirsiniz. Vade farkı matrahı için kapanan borç tutarı baz alınır. Valör Gün: Borcun kaç gün içinde kapandığı buradan belli olacaktır (Valör gün = Alacak Vade - Borç Vade). Vade Farkı: Müşteri firmanın size olan ve kapattığı borcu için vade farkı tahakkuk ettiyse, hesaplanan vade farkı bu alanda yer alır. Vade farkı hesaplamalarında kuruluş programının program başlangıç parametreleri bölümünden girilen vade farkı yüzdesi (otomatik atanan değer % 96 dır) baz alınır. Vade farkı şöyle hesaplanır; Vade Farkı= Vade Farkı Matrahı x Yıllık V.F Yüzdesi /360 (x Valör Gün) Vade Farkı Vadesi: Borç vade + valör gün vade farkının vade tarihidir. Başka bir ifade ile vade farkı tutarının ödenmesi gereken tarihtir. Toplam Vade Farkı: Bir borç hareketine tahakkuk eden vade farklarının toplam tutarı, vade farklarının kümülatif olarak toplanması ile bu alanda yer alacaktır. Örneğin müşteriniz 100 milyon TL tutarındaki borcu için 2 ödeme yaptıysa ve ilk kapanan kısma , ikinci kapanan kısma vade farkı tahakkuk ettiyse, ilk kapanan kısmın toplam vade farkı 157

158 kolonunda TL, ikinci kapanan hareket satırının toplam vade farkı kolonunda, bir önceki vade farkı tutarını da içine alarak TL değeri yer alacaktır. Toplam Vade Farkı Vadesi: Vade farklarının toplam vadesidir. Bu sütunlardan sonra, parametreler ekranında "planlanan bakiye kapama tarihi" olarak girdiğiniz tarihe göre hesaplanan vade farkı yer alacaktır. Örneğin bu tarihe içinde bulunduğunuz günün tarihinden 10 gün sonrasının tarihini girdiyseniz, 10 gün sonraki vade farkı tutarını bu kolonda göreceksiniz. Müşteri Kur Farkı Ekstresi Bu rapor ödemelerin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki kur farklarını listelemektedir. Kur farkı ekstresinin parametreleri ve ekstrede yer alan bir çok bilgi vade farkı ekstresi ile aynıdır. Biz burada vade farkı ekstresinden ayrılan özellikleri üzerinde duracağız. Bu özelliklerden ilki parametreler ekranından kur farkının hesaplanacağı döviz cinsi seçimidir. Kur farklarının hangi döviz cinsi baz alınarak hesaplanmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak seçiminizi yapabilirsiniz. Raporunuzda vade farkı ekstresinden farklı olarak aşağıdaki bilgiler yer alır; Kapanan Meblağ: Kapanan borç=kapanan alacak=kapanan meblağdır. Kur farkları bu meblağ üzerinden hesaplanır. Valör Gün: Borcun kaç gün içinde kapandığı buradan belli olacaktır (Valör gün = Alacak Vade - Borç Vade). Borç Vadesindeki Döviz Kuru: Parametreler ekranından seçtiğiniz kur farkının hesaplanacağı döviz cinsinin, ilgili satırdaki borç vade tarihindeki kurudur. Alacak Vadesindeki Döviz Kuru: Parametreler ekranından seçtiğiniz kur farkının hesaplanacağı döviz cinsinin, ilgili satırdaki alacak vade tarihindeki kurudur. Borç Vadesindeki Meblağ: İlgili satırdaki kapanan meblağın, borç vadesindeki döviz kuru baz alınarak hesaplanan tutarıdır. Başka bir ifade ile, müşterinizin kapattığı meblağın parametreler ekranından seçilen döviz cinsi bazında ve o döviz cinsinin borç vadesindeki kuru üzerinden hesaplanan tutarıdır. Örneğin parametreler ekranından kur farkının hesaplanacağı döviz cinsi olarak Amerikan Doları (USD) seçtiniz. İlgili satırdaki borcun vade tarihi ve bu tarihteki USD kuru ise TL. İlgili tarihteki kapanan meblağın TL olduğunu varsayarsak, borç vadesindeki meblağ, / =392 $ olacaktır. Alacak Vadesindeki Meblağ: İlgili satırdaki kapanan meblağının, borcu kapatan ödeme (alacak) vadesindeki döviz kuru baz alınarak hesaplanan tutarıdır. Örneğin parametreler ekranından kur farkının hesaplanacağı döviz cinsi olarak Amerikan Doları (USD) seçtiniz. İlgili satırdaki alacağın (müşterinizin yaptığı ödemenin) vade tarihi ve bu tarihteki USD kuru ise TL. Bu ödeme ile kapatılan meblağ ise TL. Bu verilere göre alacak vadesindeki (USD) meblağ / =392$ olacaktır....fark: Borç vadesindeki meblağ ile alacak vadesindeki meblağ arasındaki farktır. Örneğin parametreler ekranından kur farkının hesaplanacağı döviz cinsi olarak Amerikan Doları 158

159 (USD) seçtiniz. Bu alanın tanımı USD Fark olacaktır ve borç vadesindeki meblağ ile alacak vadesindeki meblağ alanlarının farkı bu alana yansıyacaktır. Örneğimizde kapanan meblağın borç vadesindeki USD karşılığı 739$, alacak vadesindeki USD karşılığı ise 729$ idi. Bu durumda USD fark 10$ olacaktır. Başka bir ifade ile bu tutar sizin kur farkından kaynaklanan zararınızı gösterir. Eğer bu alanda eksi (-) değerli bir tutar görülüyorsa, bu müşterinizin kur farkından kaynaklanan zararını gösterecektir. Borç Vadesi Kuru İle Kur Farkı: Kur farkının, borç vade tarihindeki döviz kuru baz alınarak hesaplanan tutarıdır. Başka bir ifade ile bu tutar sizin kur farkından kaynaklanan zararınızı gösterir. Eğer bu alanda eksi (-) değerli bir tutar görülüyorsa, bu müşterinizin kur farkından kaynaklanan zararını gösterecektir. Alacak Vadesindeki Kuru İle Kur Farkı: Kur farkının, alacak vade tarihindeki döviz kuru baz alınarak hesaplanan tutarıdır. Başka bir ifade ile bu tutar sizin kur farkından kaynaklanan zararınızı gösterir. Eğer bu alanda eksi (-) değerli bir tutar görülüyorsa, bu müşterinizin kur farkından kaynaklanan zararını gösterecektir. Borç Evrak Tarihindeki Döviz Kuru: Parametreler ekranından seçtiğiniz kur farkının hesaplanacağı döviz cinsinin, borç evrakına işlenen tarihdeki kurudur. Alacak Evrak Tarihindeki Döviz Kuru: Parametreler ekranından seçtiğiniz kur farkının hesaplanacağı döviz cinsinin, alacak evrakına işlenen tarihdeki kurudur. Borç Evrak Tarihindeki Döviz Meblağ: Alacak Evrak Tarihindeki Döviz Meblağ: Döviz Evrak Tarihindeki Fark: 159

160 Bir müşterinin hareketleri ve bu hareketler ile oluşan kur farkları listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve ilgili müşterinin seçilen döviz cinsi bazında borç vadesindeki borç meblağı, alacak vadesindeki borç meblağı, borç vadesindeki döviz kuru ile kur farkı ve alacak vadesindeki döviz kuru ile kur farkı toplamları yer alacaktır. Daha sonra diğer müşterilerin hareketleri listelenecektir. Müşteri Karşı Hesap Detaylı Hareket Ekstresi Programlarımızda müşteri ve satıcı firmalar için ayrı kartlar tanımlanmakta ve bu firmaların hareketleri ayrı ayrı incelenmektedir. Örneğin hesap ekstresi almak istediğiniz müşteri firmalardan bazıları aynı zamanda sizin satıcınız ise, bu durumda SATIN ALMA modülünden bu firma için bir de satıcı kartı açmanız gerekir. Ancak yine de bu firma ile olan hareketleri (borç ve alacak hareketlerini) tek bir ekstrede veya raporda göremezsiniz. İlgili firmadan yapılan satın alma ile ilgili hareketler SATIN ALMA modülünden, bu firmaya yapılan satış hareketleri ise SATIŞ modülünden incelenebilir. Bu şekilde hem müşteri hem de satıcı olarak çalıştığınız firmaların hareketlerini tek bir ekstrede veya raporda görebilmeniz için, müşteri firmanın aynı zamanda satıcınız olduğunu programa tanıtmalısınız. Bu tanımlamayı da, müşteri kartının ana satıcı kodu alanına, kartını girmekte olduğunuz müşteri firmanın SATIN ALMA modülünden açmış olduğunuz satıcı kodunu girerek yapacaksınız. Daha sonra SATIN ALMA modülünden ilgili satıcı kartını çağırıp, buradaki ana müşteri kodu alanına da firmanın müşteriniz olarak verilen kodunu girmelisiniz. Karşı hesap detaylı hareket ekstresi, yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde hem müşteriniz hem de satıcınız olan firmaların hareketlerini tek bir ekstrede listelemektedir. Başka bir ifade ile bu ekstrede müşteri firmaların karşı hesap kapsamındaki (yani satıcınız olarak) gerçekleşen hareketleri de dikkate alınacaktır. Ekstre parametreleri aşağıda açıklanmıştır. Müşteri İlk Kod: Karşı hesaplı hareket ekstresi alınacak ilk müşteri firmanın kodunu bu alana girebilirsiniz. Müşteri İlk İsim: Hesap ekstresi alınacak ilk müşteri firmanın kodu girilince, bu firmanın ismi otomatik olarak bu alana gelecektir. Dilerseniz kod girmeden isim girişi de yapabilirsiniz. Müşteri Son Kod: Karşı hesaplı hareket ekstresi alınacak son müşteri firmanın kodunu bu alana girebilirsiniz. Müşteri Son İsim: Hesap ekstresi alınacak son müşteri firmanın kodu girilince, bu firmanın ismi otomatik olarak bu alana gelecektir. Dilerseniz kod girmeden isim girişi de yapabilirsiniz. Müşteri Kod Yapısı: Ekstrede yer alacak müşteri firmalarınızı kod yapısı girişiyle de belirleyebilirsiniz. Müşteri kod yapısı bu alana girilmelidir. İlk Tarih-Son Tarih: Ekstrede yer alacak hareketlerin hangi tarih aralığını kapsamasını istiyorsanız, bu alana ilk ve son hareket tarihlerini girebilirsiniz. Döviz Cinsi: Ekstrenin hangi döviz cinsiyle listelenmesini istiyorsanız, bu alanda karşınıza gelecek pencereden döviz cinsini seçiniz. 160

161 Detaylı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza evet/hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere gelecektir. Eğer müşterilerinize ilişkin hareketleri tarih sırasında ve evrak detayları ile birlikte görmek istiyor iseniz bu alanı evet olarak seçmelisiniz. Aksi durumda, ekstrenizde sadece carilerinizin hareket toplamları yer alacaktır. Evet parametreler ekranı ile ilgili girişlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra ekstreniz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Bu ekrstrede, parametreler ekranında gördüğünüz detaylı alanı evet olarak belirtmiş iseniz; müşteri firmalarınızın hareket gördüğü tarihler, hareket evraklarına ait detay bilgiler ve ilgili tarihteki harekete ait borç-alacak tutarları ile o tarihteki bakiyeleri de yer alır. Şimdi ekstrede yer alan bilgilerin neler olduklarını daha yakından inceleyelim; Tarih: Müşteri firma hareketlerinin gerçekleştiği tarihlerdir. Vade: Hareketin vade tarihidir. Evrak Ref. No: Müşteri firma hareketlerinin gerçekleştiği evrakların seri ve sıra numaralarıdır. Belge No: Müşteri firma hareketlerinin gerçekleştiği evraklara ait belge numarasıdır. Evrak Cinsi: Hareketlerin hangi evrak cinsi ile gerçekleştiği bu kolonda yer alacaktır (faturası, tahsilat-tediye makbuzları vb.) Toplam Satır: İlgili satırdaki hareket evrakının toplam satır sayısıdır. Iskonto: İlgili satırdaki hareket için uygulanan ıskonto tutarıdır. Masraf: İlgili satırdaki hareket için uygulanan masraf tutarıdır. Vergi: İlgili satırdaki harekete tahakkuk eden vergi tutarıdır. Borç: İlgili satırdaki hareket müşteri firmayı borçlandırıyorsa, borç meblağı bu kolonda yer alacaktır. Örneğin ilgili satırdaki hareket müşteri firmaya yapılan bir satış satırı ise, satış meblağı bu kolonda yer alır. Alacak: İlgili satırdaki hareket müşteri firmayı alacaklandırıyorsa, alacak meblağını bu kolonda görebilirsiniz. Borç Bakiye-Alacak Bakiye: Borç-alacak kolonlarının farkı, borç bakiye ya da alacak bakiye olarak bu kolonlara yansıyacaktır. Müşteri Risk Raporları Portföyünüze giren her müşteri çeki ve senedi ödendi konumuna geçmedikte sizin için risk teşkil eder. Bu bölümde yer alan bütün risk raporları, aldığınız çek veya senedi ilgili müşterinin riskinde gösterir. Aldığınız çek ve senetleri başka firmalara ciro etmeniz halinde risk yine kaybolmaz. Ta ki bu çek veya senet ciro ettiğiniz satıcınız tarafından tahsil edilinceye dek. Ancak ciro edilen çek veya senedin risk olarak görünmesi gereken yer, yine o müşterinin 161

162 hesabıdır. Bu bölümde yer alan risk raporları, ciro ettiğiniz (yani sizden çıkan) çek ve senetleri de, gireceğiniz gün sayılarına bağlı olarak müşterinin riskinde göstermektedir. Bu bölümde yer alan raporlar, yukarıda sözünü ettiğimiz riskleri farklı detaylarda size sunacaktır. Şimdi bu raporları sıra ile inceleyelim. Müşteri Risk Raporu Bu raporda; müşterilerinizden portföyünüze aldığınız ve veya satıcı firmalarınıza ciro ettiğiniz senet ve çeklerinizin, referans numaraları, vade tarihleri ve tutarları listelenmektedir. İlgili programı seçtiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda yer alan alanlara ne şekilde giriş yapacağınızı açıklamaya başlayalım. Müşteri Kodu: Risk raporunu almak istediğiniz müşteri firmanızın kodu bu alana girilecektir. Müşteri firma kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. Müşteri İsmi: Müşteri firma kodu girişinize göre, müşteri firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Rapor Detayı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda üç senekli bir menü açılacaktır. Sizden istenilen raporunuz için detay şeklini belirlemenizdir. Detay şekilleri aşağıda açıklanmıştır; Sadece müşteri detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda müşteri detay bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Müşteri detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda müşteri detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir gruba dahil müşteri detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır. Sadece grup toplamları; raporunuzda müşteri detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Cirolanan Senet-Çek Vade Sonrası Risk Süresi alanına, ilgili müşteriden portföyünüze giriş yapılıp, daha sonra da ciro ettiğiniz senet ve çekler için bir risk süresi gireceksiniz. Program, bu alana girdiğiniz süreyi içinde bulunduğunuz günün tarihinden çıkaracak, ciro edilen çek ve senetlerin vadeleri bu tarihten büyük ise risk raporunda yer alacaktır. Konuyu bir örnek yardımıyla açmaya çalışalım; de müşterinizden vadeli bir çek aldınız. Bu çeki de satıcı firmanıza ciro ettiniz. Şu an içinde bulunduğunuz günün tarihi ve risk raporu alıyorsunuz tarihli çekin müşterinin riskinde görünüp görünmemesi için şöyle bir hesaplama yapılacaktır. Günün Tarihi : Cirolanan Çek Vade Süresi: 10 Gün Baz Alınacak Değer : yani :

163 İşte risk raporunuz ciro ettiğiniz bu müşteri çekinin vadesi ile, yukarıda bulduğumuz tarihi karşılaştıracak, eğer çekin vadesi bu tarihten büyük ise (ki örnekte büyüktür), müşterinin riskinde gösterecektir. Döviz Cinsi: Bu alanda sizden istenen raporunuzu almak istediğiniz döviz cinsini seçmenizdir. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra, döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. Döküm yerini seçtikten sonra, ilgili müşteri firmanızdan alacaklı olduğunuz ve artık tahsili riske girmiş olan, senet ve çeklerinizi listeleyecektir. Şimdi rapor başlıklarını sıra ile incelemeye başlayalım. Tipi: Riskli olan alacağınızın tipidir (açık hesap, senet, çek gibi). Referans No : Riskli olan senet veya çekin referans numarasıdır. Vade: Riskli olan senet veya çekin vade tarihidir. Kendi Senedi: Riskli olan müşterinin kendi senediyse, bu senet tutarını bu kolonda görebilirsiniz. Müşterisinin Senedi: Riskli olan müşterinin başka bir müşteriden ciro ettiği senetse, bu senet tutarını bu kolonda görebilirsiniz. Kendi Çeki: Riskli olan müşterinin kendi çek koçanından kestiği çek ise, çek tutarı bu kolonda yer alacaktır. 163

164 Müşterisinin Çeki: Riskli olan müşterinin bir başka müşteriden ciro ettiği çek ise, bu çek tutarını bu kolonda görebilirsiniz. Toplam: Müşterinin riskinde görünen senet ve çeklerin toplam tutarıdır. Ödeme Emri: Riskli olan müşterinin ödeme emri tutarını bu kolonda görebilirsiniz. Risk raporuna ilişkin açıklamalarımızı böylece tamamlamış oluyoruz. Bundan sonraki bölümde müşteri grubu için risk raporu incelenecektir. Müşteri Risk Yaşlandırma Raporu Bu program ile, parametreler ekranından gireceğiniz tarih itibariyle müşterilerinizin aylara göre risk dağılımları listelenecektir. Risk dağılım raporu için bir önceki rapordan farklı olarak sadece bir başlangıç tarihi girmelisiniz. Programınız bu tarihten itibaren riskli olan çek ve senetlerinizi listeleyecektir. Şimdi rapor başlıklarının açıklamalarına geçiyoruz. Müşteri Kodu-Adı: Müşterilerinizin kod ve isimleri bu kolonlarda yer alacaktır. Cinsi: Her bir müşteri satırında açık hesap, senet ve çek olarak 3 ayrı hareket cinsi görebilirsiniz. Bu kolon, raporunuzun bundan sonraki kolonlarında yer alan rakamların hangi hareket cinsine ait olduğunu belli edecektir. Aylar: Bir önceki ekrandan girdiğiniz tarihe göre hareket cinsinden sonra dönem isimleri yer alacaktır. Örneğin risk dağılım raporu için tarihini girdiyseniz, hareket cinsinden sonra Ocak 2002, Şubat 2002, Mart 2002, Temmuz 2002 şeklinde dönem isimleri göreceksiniz. Her bir dönem için risk teşkil eden senet ve çek tutarları bu kolonlarda yer alacaktır. Raporunuzun en alt satırında ilgili dönemde tahsili sizin için risk teşkil eden senet ve çeklerin toplam tutarları yer alır. Müşteri Bakiye-Ciro-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu Bu programdan müşterilerinizin tanıtım kartında yer alan bir takım bilgiler ile müşterileriniz ile olan ticari alışverişleriniz sonrasında oluşan hareketler karşılaştırılarak rapor edilecektir. Karttaki bilgiler; her müşteri için tek tek saptadığınız, müşterinin bakiyesi, ciro bilgileri, risk oranları ve ilgili müşteri için belirlediğiniz teminat tutarı bilgisidir. Karşılaştırılacak bilgi ise ilgili müşterinize yaptığınız satışlar sonrasında oluşan bakiye, ciro ve ilgili müşteriden yapılan senet ve çek tahsilatları neticesinde oluşan risk tutarıdır. Bu açıklamalardan sonra raporu incelemeye geçebiliriz. Programa girdiğinizde sizden, raporu alacağınız müşterilerinize ilişkin tarama kod aralığı yada kod yapısı girmeniz istenecektir. Bu girişler sonrasında raporunuz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Bu raporda yukarıda da değindiğimiz gibi sizin cari tanıtım kartından girdiğiniz bilgiler ile alım-satım sonrası gerçekleşen bilgilerin karşılaştırması yapılacaktır. Şimdi raporda yer alan alanları tek tek inceleyelim. Müşteri Kodu-Adı: İlgili satırdaki müşterinizin kodu ve adıdır. Toplam Ciro: İlgili satırdaki müşterinizin, dönem başından bugüne kadar yaptığı toplam cirosudur. 164

165 Karşılıksız Çek/Senet: İlgili satırdaki müşterinizden alınan ve karşılıksız çıkan çeklerin toplam tutarıdır. Oranı(%): Bir önceki satırda karşılıksız çıkan çek senet tutarının toplam cironun yüzde kaçını oluşturduğunu bu alanda görebilirsiniz. Açık Tanınan Kredi: Bu alana ilgili müşteriniz için açtığınız cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonunda yer alan açık tanınan kredi alanına girdiğiniz tutar gelecektir. Banka Teminat Mektubu: Bu alana ilgili müşteriniz için açtığınız cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonunda yer alan banka teminat mektubu alanındaki meblağ gelecektir. Gayrimenkul İpoteği: Bu alana ilgili satırdaki müşteriniz için açtığınız cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonunda yer alan gayrimenkul ipoteği alanına girdiğiniz değer gelecektir. Diğer Teminatlar: Bu alana ilgili müşteri için açtığınız cari tanıtım kartının diğer teminatlar butonundaki diğer teminatlar alanına girdiğiniz tutar gelecektir. Şahsi Kefalet: Bu alana ilgili müşteriniz için cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonundan girdiğiniz sahsi kefalet tutarı gelecektir. Ortak Kefalet: Bu alana ilgili müşteriniz için cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonundan girdiğiniz ortak kefalet tutarı gelecektir. Teminat Senetleri: Bu alana ilgili müşteriniz için açtığınız cari tanıtım kartındaki diğer teminatlar butonunda yer alan teminat senetleri alanına girdiğiniz tutar gelecektir. Diğer Teminatlar: Bu alana ilgili müşteri için açtığınız cari tanıtım kartının diğer teminatlar butonundaki diğer teminatlar alanına girdiğiniz tutar gelecektir. Toplam: Bu alanda açık kredi, teminat mektubu ve ipotek tutarlarının toplamı yer almaktadır. Açık Sipariş : İlgili satırdaki müşterinizden aldığınız ve henüz karşılanmamış olan siparişlerin toplam tutarıdır. Faturalaşmamış İrsaliye: Bu alana ilgili satırdaki müşterinizin henüz fatura edilmemiş irsaliyelerinin meblağları toplam halinde gelecektir. Açık Hesap: İlgili satırdaki müşterinizin şu anki açık hesabının bakiyesidir. Ödenmeyen Çek-Senet: İlgili satırdaki müşterinizden aldığınız ancak henüz tahsil edilmemiş olan çek ve senetlerin toplam tutarları bu alanlarda yer alacaktır. Toplam Risk: İlgili satırdaki müşterinizin açık sipariş tutarları, faturalaşmamış irsaliye tutarları, açık hesap bakiyesi ve ödenmeyen çek senet tutarının toplanmasıyla bulunan riskidir. Aşan Tutar: İlgili satırdaki müşteriniz için cari karttan girilen kredi, teminat ve ipotek tutarlarının toplamıyla, risk toplamı arasındaki fark bu alana yansıyacaktır. Eğer toplam risk, 165

166 toplam teminattan fazlaysa, bu alandaki rakam o müşterinin risk tavanını ne kadar aştığını gösterir. Eğer müşterinin toplam riski henüz toplam teminat tutarının altındaysa (yani risk yoksa), bu durumda bu alana herhangi bir rakam gelmez. Oran (%): Aşan tutarın yüzde olarak karşılığı, yani ilgili müşterinin kendisine tanınan toplam riski yüzde kaç aştığını bu alanda görebilirsiniz. Detaylı Müşteri Bakiye-Ciro-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu Bu raporun bir önceki rapordan tek farkı, parametreler ekranından raporu alacağınız müşterilerinize ilişkin Cirolanan Senet-Çek Vade Sonrası Risk Süresi alanlarının yer almasıdır. Dolaysıyla raporunuz için seçtiğiniz müşterilerden portföyünüze girişi yapılıp, daha sonra da ciro ettiğiniz senet ve çekler için bir risk süresi gireceksiniz. Program, bu alana girdiğiniz süreyi içinde bulunduğunuz günün tarihinden çıkaracak, ciro edilen çek ve senetlerin vadeleri bu tarihten büyük ise raporunuzda yer alacaktır. Diğer giriş alanları ve rapor başlıkları Müşteri bakiye-ciro-risk-teminat karşılaştırma raporu ile aynıdır. Bundan dolayı bu raporda yer alan başlıkları tek tek açıklama gereği duymuyoruz. Müşteri Risk - Risk Tavanı ve Kredi-Kredi Tavanı Karşılaştırma Raporu Bu bölümde cari tanıtım kartından girdiğiniz o müşteri için belirlediğiniz kredi tavanı ile bakiye, risk tavanı ile müşteriniz ile olan ticari ilişkileriniz sonucu oluşan gerçek risk oranları karşılaştırılır ve rapor edilir. Bu raporun bir örneğini Programa girdiğinizde karşınıza parametreler ekranı gelecektir. Şimdi bu ekranda yer alan alanları hep beraber gözden geçirelim. İlk Kod-Son Kod: Risk raporunu almak istediğiniz müşteri kod aralığını bu alanlara gireceksiniz. Kod Yapısı: Sadece belirli kod yapısındaki müşteri firmaları raporunuza dahil etmek istiyorsanız, ilk kod-son kod alanlarını boş geçip bu alana raporunuza dahil edeceğiniz müşteri firmalara ilişkin kod yapısını girmelisiniz. Cirolanan Senet-Çek Vade Sonrası Risk Süresi alanına, ilgili müşteriden portföyünüze giriş yapılıp, daha sonra da ciro ettiğiniz senet ve çekler için bir risk süresi gireceksiniz. Program, bu alana girdiğiniz süreyi içinde bulunduğunuz günün tarihinden çıkaracak, ciro edilen çek ve senetlerin vadeleri bu tarihten büyük ise risk raporunda yer alacaktır. Konuyu bir örnek yardımıyla açmaya çalışalım; de müşterinizden vadeli bir çek aldınız. Bu çeki de satıcı firmanıza ciro ettiniz. Şu an içinde bulunduğunuz günün tarihi ve risk raporu alıyorsunuz tarihli çekin müşterinin riskinde görünüp görünmemesi için şöyle bir hesaplama yapılacaktır. Günün Tarihi : Cirolanan Çek Vade Süresi: 10 Gün Baz Alınacak Değer : yani : İşte risk raporunuz ciro ettiğiniz bu müşteri çekinin vadesi ile, yukarıda bulduğumuz tarihi karşılaştıracak, eğer çekin vadesi bu tarihten büyük ise (ki örnekte büyüktür), müşterinin riskinde gösterecektir. 166

167 Parametreler girişinden sonra karşınıza döküm yeri tercihini yapacağınız ekran gelecektir. Buradaki seçiminizi de yaptıktan sonra, aşağıda bir örneğini göreceğiniz raporunuzun dökümü yapılacaktır. Şimdi bu raporda yer alan alanları sırayla açıklayalım. Kodu: Bu alana raporunuza dahil olan müşterilerinizin kodları gelecektir. Adı: Bu alana kodu alanında girdiğiniz müşterilerinizin isimleri gelecektir. Bakiye: Bu alanda ilgili satırdaki müşterinin şu andaki açık hesap bakiyesi yer alır. Bu alandaki rakam eksi (-) işaretli ise, müşterinin sizden olan alacağını gösterir. Artı olan rakamlar müşterinin size olan borcunu ifade etmektedir. Kredi Tavanı: İlgili satırdaki müşteri için müşteri kartından girdiğiniz kredi tavanıdır. Fark (%): Bu alanda (+) veya (-) olmak üzere bir rakamla karşılaşacaksınız. Eğer bu alanda yer alan rakamın sol tarafında (-) işaretini görüyorsanız, bu ilgili müşterinin kendisine tanınan kredi tavanını doldurmaya ne kadar kaldığını ifade edecektir (yüzde olarak). Eğer rakam pozitif bir değeri gösteriyorsa bu; ilgili müşteri firmanızın kendisine tanınan kredi tavanını doldurup, ne kadar aştığı anlamındadır. Ödenmeyen Senet: İlgili satırdaki müşteriden portföyünüze aldığınız senetlerinin toplam tutarıdır. Ödenmeyen Çek: İlgili satırdaki müşteriden portföyünüze aldığınız çeklerin toplam tutarıdır. Toplam Risk: Bu alana ilgili satırdaki müşterinizin sizin için risk teşkil eden çek ve senet tutarlarının toplamı görülür. Risk Tavanı: Bu alanda o müşteri için müşteri kartından girilen risk tavanı yer almaktadır. Fark (%): Bu alanda (+) veya (-) olmak üzere bir rakamla karşılaşacaksınız. Eğer bu alanda yer alan rakamın sol tarafında (-) işaretini görüyorsanız, bu ilgili müşterinin kendisine tanınan riski (risk tavanını) doldurmaya ne kadar kaldığını ifade edecektir (yüzde olarak). Eğer rakam pozitif bir değeri gösteriyorsa bu; ilgili müşteri firmanızın kendisine tanınan risk tavanını doldurup, ne kadar aştığı anlamındadır. Müşteri Bakiye Yaşlandırma Raporu Bu program ile, müşteri firmalarınızın borç/alacak bakiyeleri parametreler ekranından girilecek gün sayısı aralıkları ile listelenecektir. Raporunuzda borç/alacak bakiyelerinin ödenmemiş çek, ödenmemiş senet ve açık hesap (fatura) olarak dağılımı ayrı satırlarda göreceksiniz. Müşteri bakiye yaşlandırma raporuna girilebilecek parametrelerden başlayarak açıklamaya çalışalım. Sıralama Şekli: Raporunuzu müşteri (veya satıcı) firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. 167

168 Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak müşterilerinizi kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak müşteri (veya satıcı) firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan müşteri (veya satıcı) firmalar için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak müşteri (veya satıcı) firmaların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak müşteri (veya satıcı) firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod olarak seçtiyseniz, kod yapısına müşteri kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Günün Tarihi (Yaşlandırma Merkezi): İçinde bulunduğunuz günün tarihi bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer raporunuzu farklı bir tarih itibariyle almak isterseniz, bu alandaki tarihi değiştirebilirsiniz. Örneğin şu an tarihindesiniz. Ancak raporunuzu tarihi itibariyle aldığınızı ve bu tarih itibariyle bakiyelerinin yaşlandırılmasını istediğinizi düşünelim Bu durumda günün tarihi olarak tarihini girmelisiniz. Raporunuz, bu alana girilecek tarihten geriye doğru vadesi geçmiş bakiyeleri, bu tarihten ileri doğru vadesi gelecek bakiyeleri analiz periyodu alanına girilen gün sayısı kadar aralıklarla listeleyecektir. Bakiye Tarihi: Bu alana içinde bulunduğunuz günün tarihi otomatik olarak gelecektir. Programınız bu alandaki tarihe kadar olan bakiyeleri yaşlandıracaktır. Eğer raporunuzda farklı bir tarihe kadar olan borç bakiyelerinin yaşlandırılmasını istiyorsanız, bu tarihi değiştirebilirsiniz. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Ancak müşterilerinizin tarihine kadar olan borç bakiyelerini görmek istiyorsunuz. Bu durumda bakiye tarihi olarak girmelisiniz. Yaşlandırma Periyodu: Bu alanda sizden istenen bakiye yaşlandırma raporunuzu hangi periyoda göre alacağınızı belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun olan periyodu seçin. Aylık, günlük, haftalık, üç aylık, verilen gün aralıklı yaşlandırma, serbest yaşlandırma gibi. Dolayısıyla bakiye yaşlandırma raporunuz bu alandaki periyot seçiminizi dikkate alarak hazırlanacaktır. Eğer bu alanda Serbest yaşlandırma tablosu seçeneğini seçerseniz, bakiye yaşlandırma raporunuz da yer alacak gün aralıklarını siz belirleyebilirsiniz. Bu belirleme ekranınızın üzerinde gördüğünüz yaşlandırma tablosu butonunu tıkladığınızda ulaşacağınız ekrandan yapılacaktır. Bu ekrandan raporunuzda yer alacak tarih aralıklarını, ilk tarih ve son tarih alanlarına girmelisiniz. Periyod Gün Sayısı: Bir önceki alandaki periyot seçiminiz Verilen gün aralıklı yaşlandırma ise imleciniz bu alanda konumlu olacak ve sizden, bakiye yaşlandırma analizini kaçar günlük periyotlar ile almak istiyorsanız, ilgili gün sayısını bu alana girmenizi 168

169 isteyecektir. Örneğin satıcı firmalarınızın vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş olan bakiyelerini 10 ar günlük periyotlar ile görmek istiyorsanız, bu alana 10 rakamını girmelisiniz. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Bakiye yaşlandırma raporunuzun sorumluluk merkezi detaylı olarak listelenmesi için bu alanda evet- seçimi yapmalısınız. Sorumluluk Merkezleri: Yukarıdaki alanı evet- olarak seçtiyseniz, bu alana gelindiğinde tanımlı olan sorumluluk merkezleri bir pencere içinde ekrana gelecek ve raporunuzda dikkate alınacak sorumluluk merkezlerini seçmeniz istenecektir. Alt Cariler İncelensin Mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan müşteri firmalara satış yapıldığında, satılan malların faturaları malın satıldığı müşteri firmalara değil, bunların bağlı olduğu ana firmaya kesilebilmektedir. Örneğin MUS01, MUS02, MUS03 kodlarını verdiğiniz 3 ayrı müşteri firma ile çalışıyorsunuz. MUS02 ve MUS03 kodlu firmalar MUS01'e bağlı olarak çalışıyor. Siz malları MUS02 ve MUS03 firmalarına sevk ettiğiniz halde (irsaliyelerde), bu malların ödemelerini MUS01 firması yapıyor. İşte bu tür bir uygulama söz konusu olduğunda, MUS01 diğer 2 firmanın ana carisi demektir. MUS02 ve MUS03'e kesilen satış irsaliyelerini, MUS01 carisine kesilecek faturaya bağlayabilmek, başka bir ifade ile MUS01'e kesilecek faturaya F5 tuşu ile irsaliye çağırabilmek için ana cari tanımlaması yapmanız gerekir. Bunu müşteri tanıtım kartındaki ana cari alanına, kartını girmekte olduğunuz her bir müşteri firma için bağlı olduğu bir ana cari var ise, bu ana carinin kodunu gireceksiniz. İşte firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, raporunuzda alt carisi olan müşteri firmalar için alt cari hesap bakiyelerinin de dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesap bakiyelerinin ana cari hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve evet- seçimini yapmalısınız. Karşı Cari İncelensin Mi?: Programlarımızda müşteri ve satıcı firmalar için ayrı kartlar tanımlanmakta ve bu firmaların hareketleri ayrı ayrı incelenmektedir. Örneğin şu anda raporunu almakta olduğunuz müşteri firma aynı zamanda sizin satıcınız ise, bu durumda SATIN ALMA modülünden bu firma için bir de satıcı kartı açmanız gerekir. Ancak yine de bu firma ile olan hareketleri (borç ve alacak hareketlerini) tek bir ekstre veya raporda göremezsiniz. İlgili firmaya yapılan satış hareketleri SATIŞ modülünden, bu firmadan yapılan alımlar ise SATIN ALMA modülünden incelenebilir. Bu şekilde hem müşteri hem de satıcı olarak çalıştığınız firmaların hareketlerini tek bir ekstrede veya raporda görebilmeniz için, müşteri firmanın aynı zamanda satıcınız olduğunu programa tanıtmalısınız. Bu tanımlamayı da, müşteri kartının ana satıcı kodu alanına, kartını girmekte olduğunuz müşteri firmanın SATIN ALMA modülünden açmış olduğunuz satıcı kodunu girerek yapacaksınız. Daha sonra SATIN ALMA modülünden ilgili satıcı firmanın kartını çağırıp, buradaki ana müşteri kodu alanına da firmanın müşteri firma olarak verilen kodunu girmelisiniz. Bakiye yaşlandırma raporunun bu parametresi, yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde hem müşteriniz hem de satıcınız olan firmaların bakiyeleri listelenirken, bu firmaların karşı cari hesaplarının da dikkate alınıp alınmayacağını belirlemek içindir. Eğer bu parametreyi evetseçerseniz, raporunuzda müşteri firmaların karşı cari kapsamındaki (yani satıcınız olarak) gerçekleşen bakiyeleri de dikkate alınacaktır. Bu parametre hayır- olarak bırakıldığında, hem müşteriniz hem de satıcınız olan firmaların sadece müşteri tarafındaki bakiyeleri yaşlandırılır. 169

170 Evrak Detaylı: Raporunuzda, müşteri firmanıza ait bakiyelerin evrak detayları ile birlikte listelenmesini istiyor iseniz bu alanda evet seçeneğiniz seçmelisiniz. Aksi halde raporunuzda evrak detayları yer almayacaktır. İrsaliye Yaşlandırma Yapılsın: Bakiye yaşlandırma raporunuzda ilgili müşteri carisi için henüz faturası kesilmemiş olan irsaliyelerininde yaşlandırılması istiyor iseniz bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden yapılsın seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde raporunuzda irsaliyeler dikkate alınmayacaktır. Sipariş yaşlandırma Yapılsın: Aynı şekilde bakiye yaşlandırma raporunuzda ilgili müşteri carisi için henüz faturası kesilmemiş olan siparişilerinin de yaşlandırılması istiyor iseniz bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden yapılsın seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde raporunuzda siparişler dikkate alınmayacaktır. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirledikten sonra SATIŞ modülünüz analizinizi listeleyecektir. Şimdi raporunuzda yer alan alanları sıra ile incelemeye başlayalım. Tipi: Bu alanda cari hesaplarınızın tipi yer alacaktır. Müşteri gibi. Müşteri Kodu: Rapora dahil edilen müşteri firmalarınızın kodları bu alanda yer alacaktır. Eğer raporunuzu sorumluluk merkezi detaylı aldıysanız, müşteri kodlarının hemen altında, o müşteri hareketlerinin hangi sorumluluk merkezlerinden gerçekleştiğine ilişkin kodlar yer alacaktır. Müşteri İsmi: Borç yaşlandırma analizinize dahil ettiğiniz müşteri firmalarınızın isimlerini bu alanda göreceksiniz. Eğer raporunuzu sorumluluk merkezi detaylı aldıysanız, müşteri isimlerinin hemen altında, o müşteri hareketlerinin hangi sorumluluk merkezlerinden gerçekleştiğine ilişkin isimler yer alacaktır. Sorumluluk Merkezi Kodu/Adı: Raporunuzu sorumluluk merkezi detayına göre alıyor iseniz bu alanlarda sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı yer alacaktır. Döviz: Toplam Bakiye: İlgili müşteri firmanızın, parametreler ekranından girdiğiniz bakiye tarihi itibariyle toplam alacak bakiyesidir. Vadesi Geçen Bakiye: İlgili müşteri firmanızın, parametreler ekranından girdiğiniz bakiye tarihi itibariyle vadesi geçen toplam bakiyesidir. Vadesi Gelecek Bakiye: İlgili müşteri firmanızın, parametreler ekranından girdiğiniz bakiye tarihi itibariyle vadesi gelecek toplam bakiyesidir. Örneğin parametreler ekranından günün tarihi alanına , yaşlandırma periyodu alanına verilen gün aralıklı yaşlandırma, periyod gün sayısına da 7 girdiğinizi düşünelim.. Bu durumda bakiyeden sonraki alanlara, den geriye doğru (toplam 1 ay) 7 şer gün aralıklarla vadesi geçmiş alacak bakiyeleri ile den sonra vadesi gelecek bakiyeler listelenecektir. 170

171 Tip Vadesi Geçmiş Ve Öncesi Bakiye Müşteri Yukarıdaki örnekte den 7 şer gün aralıklarla geriye doğru vadesi geçmiş bakiye tutarları yer almaktadır. Son kolonda ise, toplam vadesi geçmiş bakiye tutarı görülmektedir. Vadesi geçmiş bakiyeden sonraki alanlarda ise, parametreler ekranından girmiş olduğunuz günün tarihinden, analiz periyodu alanına girdiğiniz gün sayısı kadar ileri gidilerek (toplam 1 ay), bu analiz periyotlarındaki vadesi gelecek bakiyeler ve toplam vadesi gelecek bakiye yer alacaktır. Ancak burada dikkat edilecek önemli bir ayrıntı, yine parametreler ekranından girilen bakiye tarihidir. Bu tarihi de içinde bulunduğunuz günün tarihi olarak girdiyseniz, bu durumda sadece günün tarihindeki alacak bakiye listelenip, diğer tarih aralıklarına herhangi bir değer gelmez. Örnek; Tip Vadesi Gelecek Bk Ve Sonrası Müşteri Çünkü bakiye tarihi olarak i girdiniz ve bu tarihe uyan tek tarih aralığı aralığı. Parametreler ekranından bakiye tarihi olarak i girseydiniz, raporunuzun vadesi gelecek bakiyeleri şu şekilde listelenecekti; Tip Vadesi Gelecek Bk Ve Sonrası Müşteri Örnekte de görüldüğü üzere günün tarihinden ( ) yaklaşık bir ay ileriye doğru ( ) 7 şer gün aralıklara alacak bakiyeler listelenmiş, yaslandırma tamamlandıktan sonra en son kolonda bakiye tarihine kadar olan vadesi gelecek bakiyelerin toplam tutarı listelenmiştir. Müşterilerden Yapılacak Tahsilat Raporu Müşteri firmalarınızdan yapacağınız tahsilatlar bu bölümde listelenmektedir. Programa girdiğinizde parametreler başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sadece bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Standart rapor parametreleri için Bkz. Raporlar/Cari Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri. Günün Tarihi: İçinde bulunduğunuz günün tarihi programınız tarafından otomatik olarak bu alana getirilecektir. Bu alandaki tarih; içinde bulunduğunuz güne göre tahsilatlarınızın vadelerini hesaplamaya yaramaktadır. Yani raporunuzun herhangi bir satırındaki tahsilat kalemini incelerken, bu tahsilatın kaç gün sonra yapılacağını da görebilirsiniz. Dilerseniz tarihi değiştirerek, tahsilat günlerinin istediğiniz herhangi bir tarihe olan uzaklığını listeleyebilirsiniz. Bakiye Tarihi: Yapacağınız tahsilatları bakiye tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, bu alana raporunuzda yer alacak en son bakiye tarihini girebilirsiniz. Örneğin rapor aldığınız tarih Ancak raporunuzda bakiyeli tahsilatlarınızı görmek istiyorsunuz. Bu alana tarihini girdiğinizde, bu tarihten sonra doğan tahsilatlarınız raporunuzda yer almayacaktır. Örneğin içinde bulunduğunuz gün kesilen bir satış faturası yapılacak tahsilatlar raporunda görünmeyecektir. Çünkü bu hareketin bakiye tarihi den sonradır. 171

172 Evrak Detayı: Tahsilat yapacağınız müşterilerinizin hangi evrak ile borçlandırıldığını, yani evrak detayını da görmek istiyorsanız, bu alanda evrak detaylı seçeneğini seçmelisiniz. İlk Vade/Son Vade: Müşteriden yapılacak tahsilat raporunuzun belirli bir vadeden başlamasını istiyorsanız bu alana ilgili vade tarihini girmelisiniz. Son Vade: Müşteriden yapılacak tahsilat raporunuzun hangi vadede son bulmasını istiyorsanız bu alana ilgili vade tarihini girmelisiniz. Ödeme Cinsi : Tahsilat raporunuzda sadece belirli ödeme tiplerinin listelenmesini istiyorsanız (örneğin haftalık ödeme yapan müşterilerin veya pazartesi günleri ödeme yapacakların tahsilatlarını listelemek istiyorsanız), bu alanda ilgili ödeme tipini seçebilirsiniz. Ödeme Günü: Ödeme tipi aylık veya haftalıksa, tahsilat raporunda ayın kaçıncı günü veya haftanın hangi günü? yapılacak tahsilatların listeleneceği bu alanda belirlenecektir. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sizi alacaklandıran hareketlerin hangi sorumluluk merkeziyle ilişkili olduğunu görmek istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yapmalısınız. Aksi halde, yani sorumluluk merkezi detayını görmek istemiyorsanız seçiminiz -hayır- olmalıdır. Sorumluluk merkezi detaylı rapor aldığınızda, müşterilerinizin bakiyelerinin hangi sorumluluk merkezlerinden kaynaklandığı ayrı ayrı dökümünüzde yer alacaktır. Sorumluluk Merkezleri: Sorumluluk merkezi detaylı alanında -evet- seçimi yaptıysanız imleç bu alanda konumlanacaktır. Bu aşamada satır sonu butonunu tıklayarak tanımlı olan bütün sorumluluk merkezlerini görüntüleyip, hangi sorumluluk merkezi/merkezlerinden kaynaklanan tahsilatları listeleyeceğinizi seçebilirsiniz. Alt Cariler İncelensin mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan müşteri firmalara satış yapıldığında, satılan malların faturaları malın satıldığı müşteri firmalara değil, bunların bağlı olduğu ana firmaya kesilebilmektedir. Örneğin MUS01, MUS02, MUS03 kodlarını verdiğiniz 3 ayrı müşteri firma ile çalışıyorsunuz. MUS02 ve MUS03 kodlu firmalar MUS01'e bağlı olarak çalışıyor. Siz malları MUS02 ve MUS03 firmalarına sevk ettiğiniz halde (irsaliyelerde), bu malların ödemelerini MUS01 firması yapıyor. İşte bu tür bir uygulama söz konusu olduğunda, MUS01 diğer 2 firmanın ana carisi demektir. MUS02 ve MUS03'e kesilen satış irsaliyelerini, MUS01 carisine kesilecek faturaya bağlayabilmek, başka bir ifade ile MUS01'e kesilecek faturaya F5 tuşu ile irsaliye çağırabilmek için ana cari tanımlaması yapmanız gerekir. Bunu müşteri tanıtım kartındaki ana cari alanına, kartını girmekte olduğunuz her bir müşteri firma için bağlı olduğu bir ana cari var ise, bu ana carinin kodunu gireceksiniz. İşte firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, raporunuzda alt carisi olan müşteri firmalar için alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve -evet- seçimini yapmalısınız. Karşı Cari İncelensin mi?: Programlarımızda müşteri ve satıcı firmalar için ayrı kartlar tanımlanmakta ve bu firmaların hareketleri ayrı ayrı incelenmektedir. Örneğin şu anda raporunu almakta olduğunuz müşteri firma aynı zamanda sizin satıcınız ise, bu durumda SATIN ALMA modülünden bu firma için bir de satıcı kartı açmanız 172

173 gerekir. Ancak yine de bu firma ile olan hareketleri (borç ve alacak hareketlerini) tek bir ekstre veya raporda göremezsiniz. İlgili firmaya yapılan satış hareketleri SATIŞ modülünden, bu firmadan yapılan alımlar ise SATIN ALMA modülünden incelenebilir. Bu şekilde hem müşteri hem de satıcı olarak çalıştığınız firmaların hareketlerini tek bir ekstrede veya raporda görebilmeniz için, müşteri firmanın aynı zamanda satıcınız olduğunu programa tanıtmalısınız. Bu tanımlamayı da, müşteri kartının ana satıcı kodu alanına, kartını girmekte olduğunuz müşteri firmanın SATIN ALMA modülünden açmış olduğunuz satıcı kodunu girerek yapacaksınız. Daha sonra SATIN ALMA modülünden ilgili satıcı firmanın kartını çağırıp, buradaki ana müşteri kodu alanına da firmanın müşteri firma olarak verilen kodunu girmelisiniz. Raporunuzun bu parametresi, yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde hem müşteriniz hem de satıcınız olan firmaların durumları listelenirken, bu firmaların karşı cari hesaplarının da dikkate alınıp alınmayacağını belirlemek içindir. Eğer bu parametreyi -evet- seçerseniz, raporunuzda müşteri firmaların karşı cari kapsamındaki (yani satıcınız olarak) gerçekleşen hareketleri de dikkate alınacaktır. Örneğin müşteri firmanızın size 100 milyon borcu varsa, karşı cari incelensin mi parametresi -evet- yapıldığında, bu carinin satıcı olarak firmanızdan olan alacağı da incelenecek ve borç-alacak meblağları birbirinden mahsup edilerek, gerçek anlamda borç veya alacak bakiyesi bulunacaktır. Bu parametre -hayır- olarak bırakıldığında, hem müşteriniz hem de satıcınız olan firmaların sadece müşteri tarafındaki genel durumu dikkate alınarak raporda yer alacaktır. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde raporunuz listeleyecektir. Tahsilat raporunu evrak detaylı aldıysanız, bu durumda her müşterinizden yapılacak tahsilatlar, o müşterinin borçlandırıldığı evrak cinsleri, evrak numaraları, tarihleri itibari ile alt alta listelenecektir. Evrak detaylı dökümde ilk satırda tahsilatlarınızın toplamına ilişkin bilgiler yer alır. Bundan sonraki satırlarda, toplam tahsilatı oluşturan her bir hareket alt alta yer alacaktır. Bir müşterinin tahsilatları listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve diğer müşterinin tahsilatları listelenecektir. Evrak detaysız alınan rapordaysa, bir müşteriden yapılacak tahsilat tek bir satırda listelenecektir. Bu müşteriden yapılacak tahsilat meblağı birden fazla hareketten oluşmuş olsa bile, hareketlerin kaynakları olan evrak bilgileri raporda yer almayacaktır. Raporunuzda; tahsilat yapılacak olan müşterilerinizin kod isim ve adrese bilgileri, bakiyeleri (yani ilgili müşteriden yapacağınız toplam tahsilat tutarı), hangi evrak cinsi ile borçlandığı (fatura, dekont vb.), ilgili evrakın numarası-tarihi-vadesi, borca karşılık düzenlenen evrakların tarihleri ile bu evrakların vadeleri arasında kaç gün olduğu, parametreler ekranından girdiğiniz günün tarihine göre yapacağınız tahsilata kaç gün kaldığı ve meblağ alanında yapacağınız tahsilat tutarı yer alır. Evrak detaylı döküm aldıysanız, meblağ alanındaki rakam sadece ilgili satırdaki hareket karşılığında doğan alacağınızı gösterir. Yani bir müşteriden 3 farklı hareketle doğan alacağınız varsa, evrak detaylı dökümde bu 3 alacak meblağı ayrı ayrı satırlarda yer alacaktır. Eğer evrak de detaysız döküm alıyorsanız, bu alandaki rakam ilgili müşterinizden yapacağınız toplam tahsilat tutarıdır. Müşterilere Yapılacak Tediye Raporu Müşterilerinize yapacağınız ödemeler bu bölümde listelenmektedir. Rapor parametreleri ve rapor başlıkları müşteri tahsilat raporları ile aynıdır. Yalnız bu raporda yapacağınız tahsilatlar 173

174 değil, ödemeleriniz listelenmektedir. Bu bölümle ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Satış/Raporlar/ Müşteri raporları/ Müşterilerden yapılacak tahsilat raporuna başvurabilirsiniz. Müşteri Hareket Raporu Bu rapor, müşteri firmalarınıza ilişkin dönem başından itibaren gerçekleşen tüm borç-alacak hareketlerini, tarih sırasında ve evrak detayları ile birlikte listelemektedir. Rapor almadan önce listelenecek müşteri hareketleri için sorumluluk merkezi kod aralığı veya kod yapısı girebilirsiniz. Başka bir ifade ile, sadece sizin gireceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hareketlerin raporunu alabilirsiniz. Raporunuzda aşağıdaki bilgiler yer alır. Tarih: İlgili satırdaki hareketin tarihidir. Evrak Referans No: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenen evrakın numarasıdır. Belge No : İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenmiş evrakın matbu numarasıdır. Evrak Cinsi: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenen evrakın cinsidir (fatura, tahsilat makbuzu vb.). Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir (hizmet faturası, perakende fatura, nakit, çek, senet vb). Referans No : İlgili satırdaki hareketin cinsi çek veya senetse bu evrakların referans nosu bu alanda yer alacaktır. Vade: İlgili satırdaki harekete ilişkin evrakın (senet, çek...vs) vade tarihidir. Açıklama: Harekete ilişkin evraktan girilen açıklamadır. 174

175 Cari Cinsi : İlgili satırdaki harekete ilişkin cari cinsidir. SATIŞ modülündeki raporlarda cari cinsi müşteridir. Cari Cinsi-Karşı Cari Cinsi Cari kavramı; satıcı, müşteri, personel, kasa, banka, ve diğer carilerin tamamını içine almaktadır. Tüm finansal hareket girişlerinde minimum 2 cari hesap çalışır. Örneğin müşteriden tahsilat makbuzu evrakında önce tahsilat yapılan müşteri kodunu, daha sonra tahsilat meblağının kaydedileceği kasa kodunu girersiniz. Gelen havale evrakında, önce havalenin geldiği bankanın kodu, daha sonra da havaleyi gönderen cari hesabın kodu (müşteri, satıcı, personel.vb.) girilir. Ya da bankaya takas için çek çıkıyorsanız, önce çekin çıkıldığı banka kodunu, daha sonra da bu çekin hangi kasadan çıkıldığı girilir. Kısacası her evrak için 2 cari hesap çalışır. İşte evraklardan girilen ilk cari (evrak genel bilgileri bölümünden girilir) raporlarda cari cinsi olarak geçer. Evrakların hareket bölümünden girilen 2. cariyse karşı cari cinsidir. Cari Kodu-İsmi : Hareketin ait olduğu müşteri firma kod ve ismidir. Grup No: Bu raporda herhangi bir fonksiyonu yoktur. Karşı Cari Cinsi : İlgili satırdaki harekete karşılık çalışan cari hesabın (bu bir kasa, hizmet vs... olabilir) cinsidir. 175

176 Karşı Cari Kodu-İsmi : İlgili satırdaki harekete karşılık çalışan karşı cari hesabın kod ve ismidir. Karşı Grup No: Bu raporda herhangi bir fonksiyonu yoktur. Sorumluluk Merkezi Kodu: Hareketin ait olduğu sorumluluk merkezinin kodudur. Borç: Eğer ilgili satırdaki hareket müşteri firmanızı borçlandırıyorsa, borç tutarını bu alanda görebilirsiniz. Alacak: Eğer ilgili satırdaki hareket müşteri firmanızı alacaklandırıyorsa, alacak tutarını bu alanda görebilirsiniz. Muhasebe Fiş Tipi-Tarihi-Sıra Numarası: İlgili satırdaki hareket muhasebeye entegre edildiğinde, muhasebede yaratılan fişin tipi, tarihi ve fiş sıra numarasıdır. Durağan Müşteriler Raporu Durağan müşteriler raporu ile, belirli bir süre içinde hiç işlem görmemiş müşteri firmalarınızın dökümünü alacaksınız. İlgili programı seçtiğinizde karşınıza bir pencere gelecek ve sizden, durağan müşteriler raporunda baz alınacak gün sayısını girmeniz istenecektir (örneğin 30 gündür hiç işlem görmemiş müşteri firmalarınızın listesini almak istiyorsanız, bu alana 30 sayısını girmelisiniz). Gün sayısı girildikten sonra durağan müşterileriniz listelenecektir. Bu raporda; ilgili süre zarfında hareket görmeyen müşteri firmaların kod ve isimleri, borçalacak tutarları, bakiyeleri, en son hareket gördükleri tarih ve hareket görmediği gün sayısı yer alır. Aktif Müşteriler Raporu Durağan müşterilerin aksine, içinde bulunduğunuz günden geriye doğru belirli bir süre içinde hareket gören aktif müşterilerinizin listelendiği rapordur. Başka bir ifade ile son 10,15,20,50 vb gün içinde hangi müşterilerin hareket gördüğünü izlemek için bu raporu alabilirsiniz. İncelenecek gün sayısı girildikten sonra alınacak raporunuzda, girdiğiniz süre zarfında hareket gören aktif müşterilerinizin kod ve isimleri, borç ve alacak tutarları, en son hareket gördükleri tarihler ve son hareket tarihinin içinde bulunduğunuz güne uzaklığı yer alır. Örneğin raporunuzun kaç gün başlıklı kolonunda 2 rakamını görüyorsanız, ilgili müşteri firma en son 2 gün önce hareket görmüş demektir. Bu kolonda 0 rakamını görüyorsanız, müşteri firmanız içinde bulunduğunuz günde hareket görülmüştür. 176

177 Müşteri Ciro-Bakiye-Teminat Karşılaştırma Raporu Müşterilerinizin yıllık (rapor aldığınız ana kadar olan) cirolarının, dönem cirolarının, bakiyelerinin, kendilerine tanınan kredi tavanlarının ve gösterdikleri teminat ve ipotek tutarlarının listelendiği rapordur. Bu raporu almadan önce, müşterilerinize ait kod aralığı veya kod yapısı kriterlerini verebilir, raporda yer alacak ciro ve bakiye bilgileri için baz alınacak en son hareket tarihini girebilirsiniz. Ardından yapacağınız döküm yeri tercihinden sonra dökümünüz karşınıza gelecektir. Şimdi dökümünüzde yer alan alanları hep beraber gözden geçirelim. Kodu: Raporunuza dahil olan müşterilerinizin kodları bu alanda yer alacaktır. Adı : Raporunuza dahil olan müşterilerinizin isimleri bu alanda yer alacaktır. Yıllık Ciro : Raporunuza dahil ettiğiniz müşterilerinizin, parametreler ekranından girdiğiniz tarihe kadar olan toplam ciroları bu alanda yer alacaktır. Bu tutara vergiler dahil edilmemiştir. Dönem Ciro: Raporunuza dahil ettiğiniz müşterilerinize içinde bulunduğunuz dönemde yaptığınız toplam satış tutarıdır. Bu tutara vergiler dahil edilmemiştir. Bakiye : İlgili satırdaki müşterinizin şu andaki borç bakiye tutarıdır. Yıllık Ciro Bakiye (%) : İlgili satırdaki müşterinizin yıllık ciro bakiye oranıdır. Kredi Tavanı : Bu alana ilgili müşteriniz için müşteri tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden yapılan girişlere göre hesaplanan kredi tavanı tutarıdır. Krd. Tavanı Bakiye (%) : Bu alana, ilgili satırdaki müşterinizin kredi tavanı ile bakiyesi karşılaştırılarak bulunan değerin yüzde hali gelecektir. Açık Tanınan Kredi: Müşteri tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen açık tanınan kredi tutarıdır. Banka Teminat Mektubu: Müşteri tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen ve müşterinizin verdiği banka teminat mektubu tutarıdır. Gayrimenkul İpoteği: Müşteri tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen ve müşterinizin yaptırdığı gayrimenkul ipotek tutarıdır. Diğer Teminatlar: Müşteri tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen diğer teminat tutarlarıdır. Ortak Kefalet: Müşteri tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen ortak kefalet tutarıdır. Şahsi Kefalet: Müşteri tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen şahsi kefalet tutarıdır. Teminat Senetleri: Müşteri tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden teminat senetleri tutarıdır. 177

178 Diğer Teminatlar: Müşteri tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen diğer teminat tutarlarıdır. Kredi Limiti: Müşteri tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen ve tipi alanında kredi limitine dahil edilen tutarların toplamıdır. Risk Limiti: Müşteri tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen ve tipi alanında risk limitine dahil edilen tutarların toplamıdır. Dönemsel Müşteri Bakiye Raporu Bu rapor bakiyeleri tanımlı dönemler bazında ayrı ayrı listelemektedir. Eğer KUR9000 NT den dönem parametrelerinde herhangi bir değişiklik yapmadıysanız, bu raporu aldığınızda, müşterilerinizin bakiyeleri aylar bazında listelenecektir. Programa girdiğinizde, dönemsel bakiye durumlarını görmek istediğiniz müşterilerinizin kod aralığı veya kod yapısını girip, raporunuzu hangi döviz cinsi bazında alacağınızı seçmeniz gerekir. Daha sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda; müşterilerinizin kod ve isimleri, dönem başı bakiyeleri ve her bir döneme ait bakiyeleri yer alır. Satış Raporları Raporlar menüsünün bu bölümünden değişik içeriklerde hareket, satış ve karlılık raporları alacaksınız. Şimdi satış raporlarını daha yakından inceleyelim. Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Raporları Bu bölümde yer alan raporlar ile stok hareketlerini miktarsal ve finansal olarak, hem stok hem de istenilen grup toplamları bazında inceleyebilir, devir hızlarını ve hedef satış ile gerçekleşen satışları hem günlük hem de dönemsel olarak karşılaştırabilirsiniz. Bu bölümde yer alan programlar, özellikle ana grup ve alt grup tanımlamaları yapmış olmanız durumunda, gerçekleşen ve hedeflenen değerleri ve devir hızlarını miktarsal ve finansal olarak detaylı bir şekilde karşılaştırmanıza imkanınız verecektir. Finansal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Raporu Bu rapor ile stoklarınızın her türlü tutarsal hareketlerini hem stok hem de parametreler ekranından seçilecek grup toplamları bazında inceleyebilir, devir hızlarını ve hedef satış ile gerçekleşen satışları hem günlük hem de dönemsel olarak karşılaştırabilirsiniz. Yukarıda, stok hareket tutarlarının hem günlük olarak hem de dönemsel olarak raporunuzda yer aldığını belirttik. Örneğin; biraz sonra açıklayacağımız parametreler ekranındaki günün tarihi alanına tarihini girdiyseniz, raporunuzun günlük başlığı altında yer alan alanlarında (günlük satış, günlük sarf çıkan, günlük mal kabul vb.) ilgili stoktan (veya stok grubundan) de gerçekleşen hareketlerin toplam tutarı yer alacaktır. Dönem başlıklı alanlardaysa (dönem satış, dönem fire çıkan, dönem transfer çıkan vb.) Ocak ayı içinde gerçekleşen hareketlerin toplam tutarı yer alır. Çalışma dönemleri siz herhangi bir değişiklik yapmadığınız sürece ay bazında değerlendirilir. Dilerseniz KUR9000 NT/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri programından çalışma dönemlerini kendi 178

179 ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Rapor için girebileceğiniz parametreler aşağıda açıklanmıştır; Sıralama Şekli: Raporunuzu stoklarınızın kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, ana grup, üretici, reyon, sektör kodları bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini kod seçerseniz, raporunuz stok kodlarına göre listelenir. Sektör kodu seçerseniz, sektör kodlarına göre listelenir. Ancak bu raporda otomatik olarak gelecek olan sırlama şekli ana gruptur. Stoklarınızı ana ve alt gruplara ayırdı iseniz, raporunuzda bu tanımlamalar baz alınarak hazırlanan bazı bilgiler de göreceksiniz. Örneğin dönem hedef satış, gerçekleşen yüzde, dönem ortalama mevcut planlanan ve dönem ortalama mevcut gerçekleşen yüzde gibi. Eğer sıralama şeklini ana gruptan farklı seçerseniz, bu bahsettiğimiz bilgiler raporunuzda yer almayacaktır. Bu arada, biraz sonra açıklayacağımız rapor detay parametresinde grup toplamlarını da içeren bir seçim yapmanız gerekmektedir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak stoklarınızı kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak stokların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini ürün sorumlusu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz ürün sorumlusuna sahip olan stoklarınız için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, F10 listesinde reyon kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak stoklarınızın tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, kod yapısına da reyon kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod seçtiyseniz, bu durumda stok kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı girişlerinde aşağıdaki tabloda yer alan işaretleri kullanabilirsiniz. Rapor Detayı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda üç senekli bir menü açılacaktır. Sizden istenilen raporunuz için detay şeklini belirlemenizdir. Detay şekilleri aşağıda açıklanmıştır; Sadece stok detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda stokların detay bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Stok detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda stok detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir ana gruba dahil stoklar detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o ana gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır. Sadece grup toplamları; raporunuzda stok detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli 179

180 alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek ve sadece her bir ana gruba ait toplam tutarları yer alacaktır. Günün Tarihi: İçinde bulunduğunuz günün tarihi bu alana otomatik olarak gelecektir. Raporunuzun günlük başlıklı alanlarında (günlük satış, günlük sarf giren, günlük transfer giren gibi) bu alandaki tarihe göre miktarlar atanacaktır Depo: Raporunuzun hangi depo/depolardaki stoklar hareketleri baz alınarak hazırlanacağını bu alanda belirteceksiniz. Programa girdiğinizde otomatik olarak bütün depolar seçili durumdadır. Dilerseniz satır sonu butonunu tıklayarak, bir veya birden fazla depoyu rapordan çıkarabilir veya yeniden ekleyebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken işlem, ilgili depo satırındaki kutucuğu kliklemektedir. Döviz Takip Tipi: Raporunuzun hangi döviz bazında listeleneceği bu alanda belirlenecektir (Bkz. KUR9000 NT/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra stoklarınızın hareket ve devir hızlarına ilişkin bilgileri içeren rapor dökümü ekrana listelenecektir. Dökümünüzde yer alan kolonlara ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir. Grup Kodu Grup İsmi: Parametreler ekranının sıralama şekli ve rapor detayı alanlarındaki seçiminize göre bu alanda stok kod ve isimleri ile grup kod ve isimleri yer alacaktır. Örneğin sıralama şeklini ana grup, rapor detayını ise stok detayları ve grup toplamları seçtiyseniz, bu alanlarda önce ilgili ana gruplara bağlı stokların kod ve isimleri listelenecek, bir ana gruba bağlı stoklar bittikten sonra o ana grubun kodu ve...toplamı şeklinde bir ibare yer alacaktır. Bundan sonra açıklayacağımız alanlardaki değerler ile, ona ana gruba ait toplam değerler olacaktır. Rapor detayını sadece stok detayları olarak seçtiyseniz, bu alanlarda stoklarınızın kod ve isimleri, sadece grup toplamları seçtiyseniz, sıralama şekli alanındaki grup seçiminize göre grup kod ve isimleri yer alacaktır. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, sadece sektör kod ve isimleri yer alacaktır. Günlük Satış: İlgili satırdaki gruptan (bkz. grup kodu ve ismi), parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte yapılan satış tutarıdır. Örneğin; şu anda tarihindesiniz ve parametreler ekranındaki günün tarihi alanına tarihini girdiniz. Raporunuzun günlük başlığı altında yer alan alanlarında (günlük satış, günlük sarf çıkan, günlük mal kabul vb.) ilgili satırdaki gruptan de gerçekleşen hareketlerin toplam tutarı yer alacaktır. Dönem Satış: İlgili satırdaki gruptan (bkz. grup kodu ve ismi) içinde bulunduğunuz dönem itibariyle yapılan toplam satış tutardır. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Raporunuzun Dönem başlıklı alanlarında (dönem satış, dönem fire çıkan, dönem transfer çıkan vb.) Ocak ayı içinde gerçekleşen hareketlerin toplam tutarları yer alır. Çalışma dönemleri siz herhangi bir değişiklik yapmadığınız sürece ay bazında değerlendirilir. Dilerseniz KUR9000 NT/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri programından çalışma dönemlerini kendi ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Dönem Hedef Satış: Raporunuzun sıralama şeklini ana grup olarak seçip, rapor detayında grup toplamlarını da içeren bir detay şekli seçtiyseniz, bu alanda ilgili ana grup ve bağlı olan alt gruplar için, STOK Modülü/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Stok Alt 180

181 Grup Kartı programından içinde bulunduğunuz dönem için girilen hedef satış tutarı yer alacaktır. Gerç. %: İlgili dönem için hedeflenen satış tutarının (dönem hedef satış) yüzde kaçının gerçekleştiğini bu alanda görebilirsiniz. Dönem SMM: İlgili dönemde satılan malın toplam maliyetinin ne olduğu bu alanda yer alacaktır. Satılan malın maliyeti, KUR9000 NT den seçilen maliyet hesaplama şekline göre ve kabaca malın giriş fiyatı x satış miktarı formülü ile hesaplanır. Dönem Kar: İlgili satırdaki gruptan, içinde bulunduğunuz dönem itibariyle elde edilen toplam kardır. Dönem karı, o dönem yapılan satış tutarından, o dönemki satılan malın maliyetinin çıkarılması ile elde edilir. Dönem Kar %: İlgili satırdaki gruptan, içinde bulunduğunuz dönem itibariyle elde edilen kar yüzdesidir. Başka bir ifade ile, yukarıda açıklamaya çalıştığımız dönem karının yüzde olarak ifadesidir. Dönem Hedef Kar %: İlgili satırdaki grup veya gruba dahil olan stokların kartlarından girilen hedef kar oranlarıdır. Eğer stok karlılıkları depolara göre farklı tanımlanmış ise, bu durumda bu alanda parametreler ekranından seçilen depo için geçerli olan hedef kar oranı yer alacaktır. Dönem Kar % Sapması: İlgili satırdaki grup için hedeflenen kar oranı ile gerçekleşen kar oranı arasındaki farkı, başka bir ifade ile sapmayı bu alanda görebilirsiniz. Günlük Transfer Çıkan - Dönem Transfer Çıkan: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle ve depolar arası transfer yoluyla çıkan toplam stok tutarlarını bu alanlarda görebilirsiniz. Bu alan, parametreler ekranından tek bir depo seçmiş olmanız durumunda, o depodan transfer ile çıkan tutarları gösterecektir. Eğer raporunuzu genel olarak alıyorsanız (bütün depolar rapora dahil edilmiş ise) bu durumda bu alana herhangi bir bilgi gelmeyecektir. Günlük Mal Kabul - Dönem Mal Kabul: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle yapılan mal kabullerin (alışların) parasal tutarıdır. Günlük Transfer Giren - Dönem Transfer Giren: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle ve depolar arası transfer yoluyla gire toplam stok tutarlarını bu alanlarda görebilirsiniz. Bu alan, parametreler ekranından tek bir depo seçmiş olmanız durumunda, o depoya transfer ile giren tutarları gösterecektir. Eğer raporunuzu genel olarak alıyorsanız (bütün depolar rapora dahil edilmiş ise) bu durumda bu alana herhangi bir bilgi gelmeyecektir. Mevcut: İlgili gruptan elinizde mevcut olan stokların toplam envanter değeridir. Dönem Ortalama Mevcut: İlgili gruptan elinizde mevcut olan stokların ilgili dönem itibariyle ortalama envanter değeridir. 181

182 Dönem Ortalama Mevcut Planlanan: Raporunuzun sıralama şeklini ana grup olarak seçip, rapor detayında grup toplamlarını da içeren bir detay şekli seçtiyseniz, bu alanda ilgili ana grup ve bağlı olan alt gruplar için, STOK Modülü/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Stok Alt Grup Kartı programından içinde bulunduğunuz dönem için girilen ortalama envanter değeri yer alacaktır. Başka bir ifade ile, ilgili dönemde ve ilgili ana ve alt gruplara dahil olan stokların elinizde bulunması planlanan parasal tutarıdır. Dönem Ortalama Mevcut Gerç. %: İlgili satırdaki ana ve alt gruba dahil stokların içinde bulunduğunuz dönem için planlanan ortalama envanter değeri ile (dönem ortalama mevcut planlanan), gerçekte elinizde bulunan envanter değerinin birbirine oranıdır. Başka bir ifade ile, içinde bulunduğunuz dönem için planlanan envanter tutarının gerçekte yüzde kaçının elinizde olduğudur. Dönem Sipariş: İlgili satırdaki grup için, içinde bulunduğunuz dönem itibariyle verilen siparişlerin parasal tutarıdır. Sonraki Sipariş: İlgili satırdaki grup için, içinde bulunduğunuz dönemden sonraki dönemlerde teslim alınacak siparişlerin parasal tutarıdır. Devir Hızı: Raporunuzu hangi detayda aldıysanız (örneğin sadece stok detayları, stok detayları ve grup toplamları, sadece grup toplamları gibi), bu alanda ilgili satırdaki stokun ve/veya grubun devir hızı yer alacaktır. Devir hızını stokların veya sok gruplarının sirkülasyonu olarak ifade edebiliriz. Bu alandaki rakam, raporunuzda yer alan stok ve/veya stok gruplarının karşılaştırılmasına, devir hızlarından yararlanarak yorumlar yapmanıza olanak tanıyacaktır. Devir hızı hesaplamalarında aylık satılan malın maliyeti/aylık ortalama mevcut şeklinde bir hesaplama yapılmaktadır. Aylık ortalama mevcut ise, parametreler ekranından girilen günün tarihine kadar olan günlerdeki mevcutların toplanıp, bu gün sayısından bir fazlasına bölünmesi ile elde edilir. Devir Hızı Plan: Devir hızı plan veya planlanan devir hızı, alt grup tanıtım kartından girilen ve ilgili dönem için planlanan ortalama envanter değeri, ciro ve kar oranı bilgilerinden yararlanılarak hesaplanır ve ilgili satırdaki stok veya grubun, ilgili dönem için planlanan devir hızının ne olduğunu ifade eder. Sapma: Devir hızı ile deviz hızı plan arasındaki fark bu alana yansıyacaktır. Bu alandaki rakam ile, ilgili satırdaki stok veya grubunun, o dönem için planlanan devir hızının gerçekleşip gerçekleşmediği, eğer sapma varsa bunun ne kadar olduğunuz göreceksiniz. Miktarsal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Bu rapor ile stoklarınızın her türlü miktarsal hareketlerini hem stok hem de parametreler ekranından seçilecek grup toplamları bazında inceleyebilir, devir hızlarını ve hedef satış ile gerçekleşen satışları hem günlük hem de dönemsel olarak karşılaştırabilirsiniz. Yukarıda, stok hareket miktarlarının hem günlük olarak hem de dönemsel olarak raporunuzda yer aldığını belirttik. Örneğin; biraz sonra açıklayacağımız parametreler ekranındaki günün tarihi alanına tarihini girdiyseniz, raporunuzun günlük başlığı altında yer alan alanlarında (günlük satış, günlük sarf çıkan, günlük mal kabul vb.) ilgili stoktan (veya stok grubundan) de gerçekleşen hareketlerin toplam miktarları yer alacaktır. Dönem başlıklı alanlardaysa (dönem satış, dönem fire çıkan, dönem transfer çıkan vb.) Ocak ayı 182

183 içinde gerçekleşen hareketlerin toplam miktarları yer alır. Çalışma dönemleri siz herhangi bir değişiklik yapmadığınız sürece ay bazında değerlendirilir. Dilerseniz KUR9000 NT/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri programından çalışma dönemlerini kendi ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Rapor için girebileceğiniz finansal devir hızı ve hedef karşılaştırma raporu ile aynıdır. Raporunuzda yer alan kolon açıklamaları ise aşağıda verilmiştir. Grup Kodu Grup İsmi: Parametreler ekranının sıralama şekli ve rapor detayı alanlarındaki seçiminize göre bu alanda stok kod ve isimleri ile grup kod ve isimleri yer alacaktır. Örneğin sıralama şeklini ana grup, rapor detayını ise stok detayları ve grup toplamları seçtiyseniz, bu alanlarda önce ilgili ana gruplara bağlı stokların kod ve isimleri listelenecek, bir ana gruba bağlı stoklar bittikten sonra o ana grubun kodu ve...toplamı şeklinde bir ibare yer alacaktır. Bundan sonra açıklayacağımız alanlardaki değerler ile, ona ana gruba ait toplam değerler olacaktır. Rapor detayını sadece stok detayları olarak seçtiyseniz, bu alanlarda stoklarınızın kod ve isimleri, sadece grup toplamları seçtiyseniz, sıralama şekli alanındaki grup seçiminize göre grup kod ve isimleri yer alacaktır. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, sadece sektör kod ve isimleri yer alacaktır. Günlük Satış: İlgili satırdaki gruptan (bkz. grup kodu ve ismi), parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte yapılan satış miktardır. Örneğin; şu anda tarihindesiniz ve parametreler ekranındaki günün tarihi alanına tarihini girdiniz. Raporunuzun günlük başlığı altında yer alan alanlarında (günlük satış, günlük sarf çıkan, günlük mal kabul vb.) ilgili satırdaki gruptan de gerçekleşen hareketlerin toplam miktarı yer alacaktır. Dönem Satış: İlgili satırdaki gruptan (bkz. grup kodu ve ismi) içinde bulunduğunuz dönem itibariyle yapılan toplam satış miktarıdır. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Raporunuzun Dönem başlıklı alanlarında (dönem satış, dönem fire çıkan, dönem transfer çıkan vb.) Ocak ayı içinde gerçekleşen hareketlerin toplam miktarları yer alır. Çalışma dönemleri siz herhangi bir değişiklik yapmadığınız sürece ay bazında değerlendirilir. Dilerseniz KUR9000 NT/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri programından çalışma dönemlerini kendi ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Günlük Sarf Çıkan - Dönem Sarf Çıkan: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle ve sarf yoluyla (sarf çıkışı ambar fişi) çıkan toplam stok miktarlarını bu alanlarda görebilirsiniz. Günlük Fire Çıkan - Dönem Fire Çıkan: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle ve fire veren (fire çıkışı ambar fişi) toplam stok miktarlarını bu alanlarda görebilirsiniz. Günlük Transfer Çıkan - Dönem Transfer Çıkan: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle ve depolar arası transfer yoluyla çıkan toplam stok miktarlarını bu alanlarda görebilirsiniz. Günlük Virman Çıkan - Dönem Virman Çıkan: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle virman edilerek (stok virman fişi) çıkışı yapılan toplam stok miktarlarını bu alanlarda görebilirsiniz. 183

184 Günlük Mal Kabul - Dönem Mal Kabul: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle yapılan mal kabullerin (alışların) miktarıdır. Günlük Transfer Giren - Dönem Transfer Giren: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle ve depolar arası transfer yoluyla giren toplam stok miktarlarını bu alanlarda görebilirsiniz. Günlük Virman Çıkan - Dönem Virman Çıkan: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle virman edilerek (stok virman fişi) girişi yapılan toplam stok miktarlarını bu alanlarda görebilirsiniz. Mevcut: İlgili gruptan elinizde mevcut olan stokların toplam miktarıdır. Dönem Mevcut Ortalama: İlgili gruptan elinizde mevcut olan stokların ilgili dönem itibariyle ortalama miktarıdır. Dönem Mevcut Plan: Raporunuzun sıralama şeklini ana grup olarak seçip, rapor detayında grup toplamlarını da içeren bir detay şekli seçtiyseniz, bu alanda ilgili ana grup ve bağlı olan alt gruplar için, STOK Modülü/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Stok Alt Grup Kartı programından içinde bulunduğunuz dönem için girilen ortalama miktar yer alacaktır. Başka bir ifade ile, ilgili dönemde ve ilgili ana ve alt gruplara dahil olan stokların elinizde bulunması planlanan miktarıdır. Dönem Mevcut Sapma %: İlgili satırdaki ana ve alt gruba dahil stokların içinde bulunduğunuz dönem için planlanan ortalama miktarı ile (dönem mevcut plan), gerçekte elinizde mevcut miktarın birbirine oranıdır. Başka bir ifade ile, içinde bulunduğunuz dönem için planlanan miktarın gerçekte yüzde kaçının elinizde olduğudur. Dönem Sipariş: İlgili satırdaki grup için, içinde bulunduğunuz dönem itibariyle verilen siparişlerin miktardır Sonraki Sipariş: İlgili satırdaki grup için, içinde bulunduğunuz dönemden sonraki dönemlerde teslim alınacak siparişlerin miktarıdır. Devir Hızı: Raporunuzu hangi detayda aldıysanız (örneğin sadece stok detayları, stok detayları ve grup toplamları, sadece grup toplamları gibi), bu alanda ilgili satırdaki stokun ve/veya grubun devir hızı yer alacaktır. Devir hızını stokların veya sok gruplarının sirkülasyonu olarak ifade edebiliriz. Bu alandaki rakam, raporunuzda yer alan stok ve/veya stok gruplarının karşılaştırılmasına, devir hızlarından yararlanarak yorumlar yapmanıza olanak tanıyacaktır. Devir hızı hesaplamalarında aylık net ciro/aylık ortalama mevcut şeklinde bir hesaplama yapılmaktadır. Aylık ortalama mevcut ise, parametreler ekranından girilen günün tarihine kadar olan günlerdeki mevcutların toplanıp, bu gün sayısından bir fazlasına bölünmesi ile elde edilir. Satınalma Şartına Göre Satış Karlılık Raporları Satış raporları menüsünün bu bölümünden satın alma şartı bazında ve stok tanıtım kodlarına göre satış karlılık raporları alınacaktır. 184

185 Satın Alma Şartı Bazında Satış Karlılık Raporu Bu rapor, ana grup, alt grup ve dilerseniz stok bazında satın alma şartlarıyla satış fiyatlarının karşılaştırıldığı karlılık raporudur. Bu raporda amaç; satın alma şartlarından kaynaklanan kârları listelemek, bunu hedeflenen kâr oranlarıyla karşılaştırarak sonuca varmanızı kolaylaştırmaktır. Bunun için öncelikle, raporunuzun hangi tarih aralığındaki satın alma şartları baz alınarak hazırlanacağını belirlemelisiniz. Daha sonra raporunuzun stok detaylarını içerip içermeyeceğini belirlemeniz gerekir. Raporunuzda sadece alt grup veya ana grupların karlılık durumlarını değil, tüm stokların karlılık durumlarını tek tek görmek istiyorsanız, parametreler ekranından stok detaylı alanını evet olarak seçmelisiniz. Sadece alt grup ve ana grupların değerleri sizin için yeterli ise, bu alandaki tercihiniz hayır olmalıdır. Son olarak raporunuz için baz alınacak evrak cinslerini ve depoyu seçtikten sonra, stoklarınızın ilgili tarihler arasındaki satın alma şartları bazında satış ve karlılık durumlarını içeren raporunuz listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; Stok-Grup Kodu: Stok Grup Kodu-İsmi: Stok detaylı rapor aldıysanız, bu alanlarda stoklarınızın kod ve isimleri yer alacaktır. Stoklar tek tek listelendikten sonra bağlı oldukları ana grup ve alt grup bazında satış ve karlılık durumları ayrıca raporunuzda yer alacaktır. Stok detaysız rapor aldıysanız, bu alanlarda stok kod ve isimleri değil, stokların bağlı olduğu ana grup ve alt grup kod ve isimleri yer alacaktır. Miktar: Parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasında, ilgili satırdaki stoktan veya stok grubundan yapılan satışların toplam miktarıdır. K.D.V Hariç Satış Değeri: Parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasında, ilgili satırdaki stoktan veya stok grubundan yapılan satışların toplam tutarıdır. Bu tutarın içinde K.D.V. yoktur. K.D.V : Parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasında, ilgili satırdaki stoktan veya stok grubundan yapılan satış için tahsil edilen toplam K.D.V tutarıdır. K.D.V Dahil Satış Değeri: Parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasında, ilgili satırdaki stoktan veya stok grubundan yapılan satışların K.D.V dahil toplam tutarıdır. K.D.V. Hariç Satın Alma Maliyeti: İlgili stoktan veya stok grubundan yapılan alımların, K.D.V hariç satın alma maliyeti bu alanda yer alacaktır. K.D.V. Dahil Satın Alma Maliyeti:İlgili stoktan veya stok grubundan yapılan alımların K.D.V. dahil satın alma maliyeti bu alanda yer alacaktır. K.D.V Hariç Kar: İlgili satırdaki stoktan veya stok grubundan elde edilen K.D.V hariç toplam kâr tutarıdır. Bu alanda yer alan rakam, sadece parametreler ekranından girilen tarihler arasında elde edilen kardır. K.D.V hariç net kar; K.D.V. Hariç Satış Değeri - K.D.V. Hariç Satın Alma Maliyeti formülü ile hesaplanır. Kar % : İlgili satırdaki stoktan veya stok grubundan elde edilen kar yüzdesidir. 185

186 Hedef Kar % : Stok detaylı rapor aldıysanız, ilgili satırdaki stok için belirlenen hedef kar yüzdesi bu alanda yer alacaktır. Hedef kar stok tanıtım kartından girilmektir. Sapma %: Stok detaylı rapor aldıysanız, ilgili satırdaki stok için belirlenen hedef kar ile, o stoktan elde edilen (gerçekleşen) kar yüzdesi arasındaki fark, yani sapma oranıdır. Stok Tanıtım Kodlarına Göre Satış Karlılık Raporu 9000 New Tech serisinde stoklarınızın çok farklı özelliklerine göre satış ve karlılık durumlarını takip etmeniz mümkündür. Örneğin üretici firmalara, ait oldukları sektörlere, bulundukları reyonlara göre toplu olarak satış ve karlılık raporları alabilirsiniz. Bunun için yapılması gereken 2 işlem vardır; birincisi, takip etmek istediğiniz bütün tanıtım kodlarının, Stok Modülü/Kartlar/Grup Tanıtım Kartları bölümünden tek tek tanımlanması, ikincisi de, her bir stoka ait bu tanıtım kodlarının stok kartından girilmesidir. Örneğin stoklarınızın satışlarını üretici firmalara göre ayrı ayrı toplamlar halinde görmek istiyorsanız, önce mallarını sattığınız bütün üretici firmaları grup kartları bölümünden tek tek programa tanıtacak, daha sonra da her stokun kartına giderek, bu stokun üretici firmasının hangisi olduğunu seçeceksiniz. Stokunuz hareket gördükçe, satış ve karlılık durumlarını da üretici firmalarına göre takip etme imkanınız doğacaktır. İşte satış raporları menüsünün bu bölümünden, tanıtım kodlarına göre satış ve karlılık raporları alacaksınız. Bu raporun içeriği, SATIN ALMA modülünde yer alan Satın Alma Şartı Bazında Satış Karlılık Raporu ile aynıdır. Yalnız rapor sonunda, sizin parametreler ekranından seçtiğiniz tanıtım kodları bazında toplam değerler listelenecektir. Örneğin üretici firmalar bazında rapor aldıysanız, stoklarınızın satış ve karlılık durumları üretici firmalarına göre sıralı olarak listelenecek, bir üretici firmanın tüm stokları listelendikten sonra, bu firma için toplam değerler ayrıca raporda yer alacaktır. Tanıtım kodlarına göre satış ve karlılık raporu alabilmek için öncelikle sıralama şekli alanında satır sonu butonunu tıklamalı ve raporun hangi tanıtım koduna göre alınacağını seçmelisiniz. Daha sonra rapora dahil edilecek ilk ve son hareket tarihlerini girmeli ve raporunuzda stok detaylarının yer alıp almayacağını belirlemelisiniz. Son olarak raporunuz için baz alınacak evrak cinslerini ve depoyu belirledikten sonra, seçtiğiniz tanıtım kodlarına göre sıralı olarak stok gruplarının ve stoklarınızın satış ve karlılık durumları listelenecektir. Satış Dağılım Raporları Bu bölümde yer alan raporlar ile, satışlarınızı stok dağılımlı ve cari dağılımlı olmak üzere 2 farklı şekilde inceleyebilme imkanı bulacaksınız. Şimdi bu programları daha ayrıntılı olarak incelemeye çalışalım. Cari Dağılımlı Satış Raporu Satış dağılım raporları menüsünün bu programı ile, istediğiniz tarihler arasında, kod aralığı yada kod yapısını gireceğiniz carilerinize yaptığınız mal satışlarınızı miktar ve tutarları ile birlikte listeleyebileceksiniz. Böylece hangi carilere hangi stokların satışını yaptığınızı ayrıntılı olarak görebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, raporu almak istediğiniz carilerinize ilişkin kod aralığı yada kod yapısını, raporu alacağınız tarih aralığını ve raporunuz için hangi döviz cinsini baz alacağınızı belirtmenizdir. Ekranda gördüğünüz Müşteri Tarama Kriteri ve Filtreleri butonu ile ilk dört alana ilişkin açıklamalar Raporlar bölümümüzde ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Parametreler ekranıyla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz listelenecektir. 186

187 Raporunuzda, carilerinizden yaptığınız stok alımlarınıza ilişkin bilgiler ayrı ayrı listelenecektir. Öncelikle carilerinizin kodu ve adı belirtilecek hemen altında da bu carilere satmış olduğunuz stoklar sıralanacaktır. Her bir stok satırının ilgili kolonlarında da, satış miktarı, brüt tutarı, net tutarı gibi bilgileri listelenecektir. Daha sonra ilgili cariye sattığınız tüm stokların toplam miktarı ve toplam tutarı belirtilecektir. Bir cariye ilişkin bilgiler listelendikten sonra araya çizgi çekilerek diğer carilere ait stok satış bilgileriniz listelenmeye devam edecektir. Evet raporunuzun şekilsel olarak nasıl listeleneceğini belirttikten sonra raporunuzda gördüğünüz kolonların neleri ifade ettiğini anlatmaya çalışalım. Stok Kodu ve İsmi: Parametreler ekranından yaptığınız girişler doğrultusunda satışını yaptığınız stokların kodları ve isimleri bu kolonlarda sıralanacaktır. Satış Miktarı: Sattığınız stoklara ilişkin miktarlar bu kolonda yer alacaktır. Satış Brüt tutarı: Sattığınız stokların brüt satış tutarları bu kolonda sıralanacaktır. Satış Iskonto ve Satış Masraf: Stok satışlarınız sırasında ıskonto ve masraf girişi yapılmış ise ilgili satış ıskontosu ve satış masraf tutarları bu kolonlarda yer alacaktır. Satış Net Tutarı: Sattığınız stokların satış brüt tutarından, satış ıskontolarının ve satış masraflarının çıkarılması sonucu bulunan net satış tutarları bu kolonda sıralanacaktır. İade Miktar: Sattığınız stokların iadeleri yapılmış ise iade edilen miktarları bu kolonda yer alır. İade Brüt Tutar: İadesi yapılan stokların brüt tutarları bu kolonda sıralanacaktır. İade Iskonto ve İade Masraf: İade edilen stoklar için ıskonto ve masraf girişi yapılmış ise, ıskonto ve masraf toplamları bu kolonlara yansıyacaktır. İade Net: İade edilen stokların iade brüt tutarından, iade ıskontolarının ve iade masraflarının çıkarılması sonucu bulunan iade net tutarları bu kolonda sıralanacaktır. Net Satış Miktarı: Stokların satış miktarları ile iade miktarları arasındaki fark, bu kolona net satış miktarı olarak yansıyacaktır. Net Satış Brüt Tutarı: Stokların satış brüt tutarları ile, iade brüt tutarları arasındaki farkları bu kolona net satış brüt tutarı olarak yansıyacaktır. Net Satış Iskonto ve Masraf Tutarı: Stokların satış ıskonto ve masraf tutarları ile iade ıskonto ve iade masraf tutarları arasındaki farkları bu kolonlara yansıyacaktır. Net Satış Tutarı: Stokların net satış brüt tutarından, net satış ıskonto ve masraflarının çıkarılması sonucu bulunan net satış tutarları bu kolonda sıralanacaktır. Stok Dağılımlı Satış Raporu Satış dağılım raporları menüsünün son programı, istediğiniz tarihler arasında, kod aralığı yada kod yapısını gireceğiniz stokları, istediğiniz döviz cinsine göre, hangi carilere sattığınızı miktar ve tutarları ile birlikte listeleyecektir. Bu programın, yukarıda açıklamaya çalıştığımız 187

188 cari dağılımlı satış raporundan farkı, satışlarınızı parametreler ekranından belirleyeceğiniz stokları baz alarak listelemesidir. Yani hangi cariye hangi stokları sattığınızı değil de, parametreler ekranından belirleyeceğiniz stokları, hangi carilere satışını yaptığınızı listelemesidir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, raporu almak istediğiniz stoklarınıza ilişkin kod aralığı yada kod yapısını, raporu alacağınız tarih aralığını ve raporunuz için hangi döviz cinsini baz alacağınızı belirtmenizdir. Ekranda gördüğünüz Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri butonu ile ilk dört alana ilişkin açıklamalar Raporlar bölümümüzde ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Parametreler ekranıyla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda, stok alımlarınıza ilişkin bilgiler ayrı ayrı listelenecektir. Öncelikle stoklarınızın kodu ve adı belirtilecek hemen altında da bu stokları sattığınız carileriniz sıralanacaktır. Her bir cari satırının ilgili kolonlarında da, ilgili stoku sattığınız miktarı, brüt tutarı, net tutarı gibi bilgileri listelenecektir. Daha sonra bu carilere satışını yaptığınız stokunuzun toplam miktarı ve toplam tutarı belirtilecektir. Bir stoka ilişkin bilgiler listelendikten sonra araya çizgi çekilerek diğer stokların alım bilgilerinin listelenmesine devam edilecektir. Rapor başlıkları cari dağılımlı satış raporu ile aynı olduğundan, burada tekrar açıklamıyoruz. Yıllık Satış Raporu Her bir stoka ait satış miktar ve tutarlarının tanımlı olan dönemler bazında listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde parametreler başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden satış raporuna dahil edilecek stoklar için kod aralığı, isim aralığı veya kod yapısı kriterleri verebilir, sıralama şeklini seçebilirsiniz. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır; Stok Kodu-İsmi: Raporunuzda yer alan stokların kod ve isimleridir. Satış Miktarı: İlgili satırdaki stoktan rapor aldığınız ana kadar yapılan toplam satış miktarıdır. Stok Adedi: İlgili satırdaki stoktan rapor aldığınız anda elinizde mevcut olan miktardır. Hedef Seviye: İlgili satırdaki stok için elinizde bulunmasını hedeflediğiniz miktardır. Hedef seviye stok tanıtım kartının detaylar penceresinden girilmektedir. Dönem Başı: İlgili satırdaki stokun dönem başında elinizdeki mevcut miktarıdır. Bundan sonraki alanlarda, çalışma dönemleri bazında stoklarınızdan yapılan satış tutarları ve miktarları yer almaktadır. Eğer KUR9000 NT/Dönem Parametrelerinde herhangi bir değişiklik yapmadıysanız, çalışma dönemleri ay bazında olacaktır. Dolayısıyla da stoklarınızdan ay bazında ne kadar satış yapıldığını görebilirsiniz. Dönem parametreleri değiştirildiyse, bu alanlarda tanımlı olan her bir dönem içinde ne kadar satış yapıldığı görülecektir. Örneğin çalışma dönemleri 10 günlükse, satışlarınızı da 10 ar günlük dönemler bazında göreceksiniz. Mal Sevkıyat Raporu Bu rapor dilediğiniz tarihler arasında yapılan mal sevkıyatlarına ilişkin bilgileri içermektedir. Bu rapor için girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır; 188

189 İlk Tarih: Mal sevkıyatları raporunuzun belirli bir tarihten itibaren yapılan sevkıyatlardan başlamasını istiyorsanız, bu alana ilk sevk tarihini girebilirsiniz. Son Tarih: Raporunuzun belirli bir tarihe kadar olan sevkıyatlarda son bulmasını istiyorsanız, bu alana son sevk tarihini girebilirsiniz. Satıcı Personel Kodu: Sadece tek bir satış elemanının yaptığı sevkıyatları görmek istiyorsanız, ilgili satış elemanının kodunu bu alana girebilirsiniz. Parametreler ekranındaki girişleriniz tamamlanıp, döküm yerini seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda sevk edilen stokların kod, isim, yabancı isim, kısa isim ve barkodları, muhasebe hesap kodları, tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon vb.), sevkıyatı gerçekleştiren satış elemanının kodu ve adı, sevk miktarı, tarihi, sevk evrakının numarası, sevkıyat yapılan müşterinin kodu, adı ve tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge) bilgileri yer alır. Genel Amaçlı Satış Raporları Genel amaçlı satış raporları tamamen parametrik yapıya sahip finansal ve miktarsal satış değerlerini içermektedir. Parametrik yapıdan kastımız, rapor için baz alınacak stok durumlarının, rapora dahil edilecek stokların, finansal ve miktarsal rakamlara etki edecek satış kriterlerinin kullanıcılar tarafından tanımlanmasıdır. Şimdi bu raporları incelemeye başlayalım. Genel Amaçlı Finansal Satış Raporu Satışlarınız ile ilgili sizin vereceğiniz kriterleri baz alarak hazırlanacak olan bu raporda amaç; her firmanın istediği filtreleri kullanarak satışlarının finansal rakamlarını incelemesine olanak tanımaktır. Genel amaçlı satış raporunu bir matris olarak düşünebilirsiniz. Matrisin satırlarında stok filtreleri tanım açıklamaları, sütunları ise satış filtreleri tanım açıklamaları yer alır. Bunların kesiştikleri noktalarda, satırdaki ve sütundaki açıklamalara uygun tutarlar yer alacaktır. Bu rapor genel amaçlı miktarsal satış raporu ile aynı mantıkta çalışır. Daha geniş bilgi için aşağıda açıklamaya çalıştığımız miktarsal satış raporuna başvurabilirsiniz: Genel Amaçlı Miktarsal Satış Raporu Satışlarınız ile ilgili sizin vereceğiniz kriterleri baz alarak hazırlanacak olan bu raporda amaç; her firmanın istediği filtreleri kullanarak satışlarının miktarsal rakamlarını incelemesine olanak tanımaktır. Genel amaçlı satış raporunu bir matris olarak düşünebilirsiniz. Matrisin satırlarında stok filtreleri tanım açıklamaları, sütunları ise satış filtreleri tanım açıklamaları yer alır. Bunların kesiştikleri noktalarda, satırdaki ve sütundaki açıklamalara uygun miktarlar yer alacaktır. Satış filtreleri 1 Satış filtreleri 2 Satış filtreleri 3 Satış filtreleri N Stok filtreleri Stok filtreleri Stok filtreleri

190 Stok filtreleri N Programa girdiğinizde rapor parametrelerini gireceğiniz bir ekran ile karşılaşacaksınız. devam edelim; Bu ekrandan yapılacak ilk giriş, genel amaçlı satış raporu için baz alınacak tarih aralığının girişidir. Daha sonra rapordaki değerlere etki edecek stok ve satış filtrelerinin tanımlamalarına geçilecektir. Ekranda da görüldüğü üzere raporda maksimum 18 adet satış filtresi, 999 adet stok filtresi tanımlama imkanı vardır. Şimdi stok filtreleri tanımlama ile açıklamalarımıza Stok filtreleri tanımlama Bu buton tıklandığında karşınıza 1 den 20 ye kadar açıklama satırlarından oluşan bir pencere gelecektir. Bu pencereden önce tanımlayacağınız her bir filtre için bir açıklama satırı girecek (ki bu açıklama raporunuzda da yer alacaktır), daha sonra açıklamanıza uygun olan filtreleri tanımlamaya başlayacaksınız. Örneğin genel amaçlı miktarsal satış raporunuzda istediğiniz ilk detayın stok cinslerine göre satış miktarları olacağını düşünelim. Bu durumda yapacağınız ilk işlem, birinci açıklama satırına gelecek, raporun ilk satırında yer alacak değerlere ilişkin bir açıklama girmektir. Örnek; No Filtre Açıklaması F2- Stok Durum Filtre Tanımlama F3- Stok Kod Filtre Tanımlama 1- Stok cinsi ticari mal olan stokların satış miktarları Açıklamanızı girdikten sonra, bu açıklamaya uygun filtreleri tanımlamalısınız. Bunun için stok durum filtrelerinden yararlanacaksınız. F2 tuşu ile stok durum filtrelerine girip, stok cinsi alanında satır sonu butonunu tıklayarak ticari mal kutucunu klikleyiniz. Şimdi esc tuşuna basarak stok filtreleri penceresine geri dönünüz. İlk stok filtrenizi tanımlamış oldunuz. Şimdi raporunuz için belirlediğiniz ikinci filtre ne ise, o filtreye ilişkin açıklamayı ikinci satıra giriniz. Örneğin raporunuzda seri no bazında takip edilen stokların satış miktarlarını da ayrı bir satırda görmek istiyorsunuz. Bu durumda önce açıklamanızı girmelisiniz. No Filtre Açıklaması F2- Stok Durum Filtre Tanımlama F3- Stok Kod Filtre Tanımlama. 190

191 1- Stok cinsi ticari mal olan stokların satış miktarları 2- Seri no bazında takip edilen stokların satış miktarları Şimdi açıklama satırında iken F2 tuşuna basarak stok durum filtreleri ekranına geçmeli ve detay takip şekli satırında satır sonu butonunu tıklayarak seri no bazında takip kutucuğunu kliklemelisiniz. Böylece raporunuzun ikinci filtresini de tanımlamış olduğunuz. Şimdi esc tuşuna basarak stok filtreleri tanımlama ekranına geri dökününüz. Raporunuzda özellikle istediğiniz bir detayın da ana sağlayıcıya göre satış miktarları olduğunu düşünelim. Bu filtreyi tanımlamak için yapılacak ilk işlem, ilgili satıra açıklamasını girmektir. No Filtre Açıklaması F2- Stok Durum Filtre Tanımlama F3- Stok Kod Filtre Tanımlama. 1 Stok cinsi ticari mal olan stokların satış miktarları 2 Seri no bazında takip edilen stokların satış miktarları 3 Ana sağlayıcı kodu STC001 olan stokların satışları Şimdi açıklama satırında iken F3 tuşuna basarak stok kod filtreleri ekranına geçmeli ve ana sağlayıcı satırına inerek, kod yapısı kolonuna STC001 ana sağlayıcı kodunu girmelisiniz. Böylece raporunuzun üçüncü filtresini de tanımlamış olduğunuz. Şimdi esc tuşuna basarak stok filtreleri tanımlama ekranına geri dökününüz. Evet, stok filtreleri penceresinden ne şekilde giriş yapılacağını açıklamaya çalıştık. Yukarıdaki açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere stok filtreleri stok durum (F2) ve stok kod (F3) olmak üzere iki ayrı pencereden tanımlanmaktadır. Şimdi bu pencerelerden stok durumlarını ve stok kodlarını daha detaylı olarak açıklamaya çalışalım Stok Durum Filtreleri (F2) Genel amaçlı miktarsal satış raporunuza stoklarınızın aşağıda açıklayacağımız durumlarını dahil edebilir veya bu durumlara uyan stoklarınızı rapordan çıkarabilirsiniz. Stok Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, stoklarınızın tanıtım kartından seçebileceğiniz bütün cinsleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Şimdi raporunuza dahil edilecek stok cinslerinin sol taraflarındaki kutucukları bir kez klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Seçilen stok cinsini rapordan kaldırmak için bir kez daha kliklemeniz yeterlidir. Örneğin raporunuzda sadece stok cinsi ticari mal olan stokların satış miktarlarının yer almasını istiyorsanız, ticari mal haricindeki diğer stok cinsleri iptal edilmelidir. Detay Takip Şekli: Stok tanıtım kartının detaylar penceresinden, her bir stokunuzun detay takip şekli girilmektedir. Raporunuzu stoklarınızın detay takip şekline göre sınırlamak 191

192 isterseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Tasfiyede: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın tasfiyede (indirimde) olup olmadığını belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın tasfiyede olma özelliğine göre sınırlamak isterseniz (örneğin sadece tasfiyede olmayan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Aktif/Pasif: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın aktif/pasif özelliklerini belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın bu özelliğine göre sınırlamak isterseniz (örneğin sadece aktif olan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Sezonluk/Sezonlar: Yine stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın sezonluk olup olmadığını ve eğer sezonluk ise ilgili sezonlarını seçebiliyorsunuz. Bu alanlardaysa, stoklarınızı sezonluk olma özelliklerine göre sınırlayabilme ve sezon seçebilme imkanına sahipsiniz. Stok Kod Filtreleri (F3) Bu ekrandan stokların değişik tanıtım kodlarına ilişkin kriterler girilebilir. Örneğin alan açıklaması ana sağlayıcı olan satıra inip, raporunuza dahil edilecek stokları ana sağlayıcı kodlarına göre sınırlayabilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi Eşit Eşit Yapısı Ana Sağlayıcı ANA70 ANA99 Hayır Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, ana sağlayıcı kodu ANA70'e eşit ve bundan büyük, ANA99'a eşit ve bundan küçük olan stoklarınızın satış miktarları rapora dahil edilir. Aynı şekilde sektör kodu, üretici kodu, reyon, marka vb. tanıtım kodlarına da kriterler girebilirsiniz. 192

193 Ana sağlayıcıdan başka raporunuzda stokların kayıt numaralarına, stok kodlarına, stok isimlerine, ana grup, ürün sorumlusu, üretici, reyon, sektör, marka, muhasebe, ambalaj, kalite kontrol ve alt grup kodlarına göre de filtreler kullanabilirsiniz. Bunların kullanım şekilde yukarıda verdiğiniz ana sağlayıcı örneği ile aynıdır. Satış filtreleri tanımlama Raporunuzda satış miktarlarını görmek istediğiniz stoklarınızı kod ve durum filtreleri ile tanımladıktan sonra, bu stokları satış cinslerine göre de filtreleme imkanınız vardır. Örneğin, stok filtrelerinde verdiğimiz bütün örneklerin geçerli olduğunu düşünerek, raporumuzu satış filtreleri ile şöyle şekillendirebiliriz. Stok cinsi ticari mal olan, seri no ile takip edilen ve ana sağlayıcı STC001 olan stoklardan sadece kod yapısı MUS34* olan müşterilere yapılan satışların dağılım miktarlarını raporumuza katabiliriz. Veya sadece seri numarası SAT olan faturalar ile yapılan satışların yine stok cinsi ticari mal olan, seri no ile takip edilen ve ana sağlayıcı STC001 olan stoklara göre dağılımını alabiliriz. İşte genel amaçlı miktarsal satış raporunun satış filtreleri butonu bu amaca hizmet etmektedir. Başka bir ifade ile, raporunuzu satış evraklarının seri numaralarına göre ve/veya satış yapılan carilere göre şekillendirmenize olanak vermektedir. Parametreler ekranında satış filtreleri satış filtreleri tanımlama butonunu tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere gelecektir. Tıpkı stok filtrelerinde olduğu gibi açıklama satırı girerek filtreleme işlemine başlayacağız. Raporumuzda SAT seri numaralı faturalar ile yapılan satış miktarlarını görebilmek için, önce açıklamamızı girecek, daha sonra seri başlıklı kolonun ilgili satırına fatura seri numarası olan SAT ibaresini gireceğiniz. Eğer bu seri numaralı faturalar ile sadece belirli müşterilere yapılan satış miktarlarının raporumuzda yer almasını istiyorsak, bu durumda cari ilk, cari son veya cari kod yapısı kolonlarından ilgili olanına raporda dahil edilecek müşteri ilk kod, son kod veya kod yapısını girmeliyiz. Örnek: No Açıklama Seri Cari İlk Kod Cari Son Kod Cari Kod Yapısı 1 SAT seri, MUS34* SAT MUS34* 2 SAT seri, MUS06* SAT MUS06* Yukarıdaki satış filtresinin ilk satırında, seri numarası SAT olan satış faturaları ile kod yapısı MUS34* olan müşterilere yapılan satış miktarlarını raporumuzda görmek istediğiniz belirttik. İkinci satırda ise, yine seri numarası SAT olan satış faturaları ile kod yapısı MUS06* olan müşterilere yapılan satış miktarlarını raporumuzda görmek istediğiniz tanımladık. 193

194 Satış filtreleri tanımlandıktan sonra ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. ALT+S tuşlarına basıldığında aynı zamanda genel amaçlı miktarsal satış raporu parametreler ekranına geri dönülecektir. Eğer tanımladığınız filtrelerden yararlanarak daha sonra rapor alacaksanız, bu durumda önce filtre sakla butonu yardımıyla fitrelerinizi kaydetmelisiniz. Daha sonra aynı filtreleri kullanmak için filtre yükle butonunu tıklayıp, filtrelere verdiğiniz ismi girmeniz yeterli olacaktır. Şimdi tanımladığınız stok ve satış filtreleri yardımı ile oluşturulacak olan raporunuzu almak için F2 tuşuna basınız. Karşınıza döküm yerini seçeceğiniz bir ekran gelecektir. İlgili seçimizi yaptıktan sonra raporunuz listelenecektir. Giriş bölümümüzde de değindiğimiz gibi genel amaçlı satış raporunu bir matris olarak düşünebilirsiniz. Matrisin satırlarında stok filtreleri tanım açıklamaları, sütunları ise satış filtreleri tanım açıklamaları yer alır. Bunların kesiştikleri noktalarda, satırdaki ve sütundaki açıklamalara uygun miktarlar yer alacaktır. Şimdi stok ve satış filtreleri bölümlerinde verdiğimiz örneklerle oluşan genel amaçlı miktarsal satış raporumuzu inceleyelim. Açıklama SAT Seri, MUS34* SAT Seri, MUS06* Stok cinsi ticari mal olan stokların satışları Seri no bazında takip edilen stokların satışları Ana sağlayıcı kodu STC001 olan stokların satışları Örnek raporumuzun birinci satırının birinci kolonunda, stok cinsi ticari mal olan stokların SAT seri numaralı faturalar ile MUS34* kod yapısındaki müşterilere yapılan satış miktarları görülmektedir. Birimci satırın ikinci kolonunda ise, ticari mal olan stokların SAT seri nolu faturalar ile MUS06* kod yapısındaki müşterilere yapılan satış miktarları yer almaktadır. Örnek raporumuzun ikinci satırında, detay takip şekli seri no olan stoklardan, SAT seri numaralı fatura ile MUS34* ve MUS06* kod yapısındaki müşterilere yapılan satış miktarları yer almaktadır. Üçüncü satır da aynı mantığa göre yorumlanmalıdır. Çoklu Seçimli Satış Raporları Bu bölümden reyon ve ana grup kodlarına göre satış raporları alacaksınız. Bu bölümdeki satış raporlarının diğerlerinden farkı, F10 pencerelerinde dilediğiniz kadar seçim yapabilmenizdir. Şimdi programları incelemeye başlayabiliriz. Reyon Seçimli Satış Raporu Stoklarınız için stok tanıtım kartından reyon girişleri yaptıysanız, bu program yardımı ile dilediğiniz reyonlardan yapılan satışların raporunu alabilirsiniz. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden ilk olarak satış raporunuzun hangi tarih aralığındaki satışları kapsayacağını girmelisiniz. Daha sonra imleç reyon kodu alanına geldiğinde raporunuzda hangi reyon/reyonlardan yapılan satışları görmek istiyorsanız, ilgili reyonları seçmelisiniz. Reyon seçimi yapılıp döküm yeri belirlendikten sonra raporunuz listelenecektir. Dökümünüzde ilgili reyon/reyonlardan yapılan satışların tarihleri, evrak ve belge numaraları, evrak tipleri ve cinsleri, satışın yapıldığı cari hesap kod ve isimleri, ilgili cari hesapların sektör, grup, temsilci, bölge kodları ve kayıt tarihleri, satış evraklarından girilen açıklama, satışı yapılan stokların kod, isim ve kısa isimleri, barkodları, muhasebe kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları, satış miktarları, net fiyatları ve net satış tutarları yer alır. 194

195 Ana Grup Seçimli Satış Raporu Stoklarınız için stok tanıtım kartından ana grup kodları girdiyseniz, bu program yardımı ile dilediğiniz ana gruplardan yapılan satışların raporunu alabilirsiniz. Rapor parametreleri ve raporun içeriği reyon seçimli satış raporu ile aynıdır. Yalnız bu raporun parametreler ekranından reyon kodları değil, ana grup kodları girilecek, raporda da ilgili ana grup koduna sahip olan stokların satış bilgileri yer alacaktır. Satış Elemanı (Plasiyer) Raporları Raporlar bölümünün bu seçeneğinden firmanızda çalışan satış elemanlarınızın yaptığı satışları, eğer prim alıyorlarsa hak kazandıkları prim tutarını listeleyebilirsiniz. Ayrıca söz konusu elemanlarınızın satışlarını stok detaylı olarak da dökme şansınız vardır. Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu Bu bölümden yukarıda da değindiğimiz gibi, herhangi bir satış elemanınızın dilediğiniz tarihler arasında yaptıkları satışların toplam tutarını ve bu satışları karşılığında hak kazandıkları prim tutarını listeleyeceksiniz. Satıcı prim raporu aşağıdaki tanımlamalar yapıldıktan sonra alınabilir; 1. FİNANS modülünün personel tanıtım kartı bölümünden ilgili satış elemanınızın eleman tipi satıcı eleman olarak tanımlanmış olması, bu elemanların satışlarından alacağı prim yüzde veya tutarının girilmiş olması, 2. Satış faturaları kesilirken, o satışı gerçekleştiren satış elemanının kodunun girilmiş olması gerekir. Yukarıda sıralanan girişler yapıldıktan sonra satıcı prim raporu alınabilir. Bunun için; prim raporunun alınacağı satış elemanlarının kod aralığı veya kod yapısını, raporda hangi tarihler arasındaki satışların dikkate alınacağını girmeniz gerekir. Parametre girişlerinden sonra raporunuz hazırlanacaktır. Satıcı prim raporunda, ilgili satış elemanınızın kodu ve adı, parametreler ekranından girilen tarihler arasında yaptığı toplam satış tutarı ve yine bu tarihler arasındaki satışlarından almaya hak kazandığı prim tutarı yer alır. Satış Elemanı (Plasiyer) Stok Detaylı Prim Raporu Herhangi bir satış elemanınızın belirli tarihler arasında yaptığı toplam satış tutarını, almaya hak kazandığı prim tutarını ve bu prim hakkını hangi stokların satışından elde ettiğini (yani satışını yaptığı stokları) listeleyen rapordur. Dökümün alınış şekli ve içeriği yukarıda açıklamaya çalıştığımız satıcı prim tablosu ile aynıdır. Yalnız bu tabloda satışı yapılan stokların kod ve isimleri de yer alır. Tahsilat Üzerinden Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu Satış elemanı prim raporları menüsünün bu programı, satış elemanlarınızın yaptıkları tahsilat üzerinden almayı hak ettikleri prim tutarlarını listelemektedir. Tabii ki prim tutarlarının yanı sıra raporda nominal tahsilatları, bunların ortalama vadesi, fatura kapatan tahsilatları, sipariş avansları vb. bir çok detay bilgi daha yer almaktadır. Bu raporu alabilmeniz için, müşteri kartlarından, ilgili müşteri firmaların satış temsilcilerinin (satış elemanlarınızın) kodunu girmiş olmanız gerekir. Müşteri kartlarına satış temsilcilerinin kodu girildikten sonra, bu 195

196 müşteri firmalara kesilecek satış faturalarının satıcı kodu alanına ilgili personelinizin kodu otomatik olarak gelecektir. Yapılan tahsilatlar da o temsilcinin kayıtlarına işlenecektir. Şimdi parametre girişlerinden başlayarak tahsilat üzerinden satış elemanı prim raporunu açıklamaya çalışalım. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir parametre giriş ekranı gelecektir; Bu ekranda yer alan müşteri tarama kriteri ve filtreleri, tarama ilk kod-son kod ve kod yapısı alanlarına yapılacak girişler için Raporlar bölümüne başvurabilirsiniz. Bu raporda özel parametreler aşağıda açıklanmıştır; aralığını giriniz. Başlangıç Tarihi/ Bitiş Tarihi: Raporunuzda hangi tarih aralığındaki satışların baz alınmasını istiyorsanız, bu alanlara ilgili tarih Hedef Kar Yüzdesi: Satış temsilcilerinizin aşağıda gireceğiniz prim yüzdesi kadar prim alabilmesi için, hedeflenen kar yüzdesini bu alana giriniz. Kendi Tahsilatından Prim Yüzdesi: Satış temsilcilerinizin yukarıda girilen hedef kar yüzdesi kadar ortalama kar elde ettiğinde, kendi tahsilatları üzerinden alacağı prim yüzdesini bu alana girmelisiniz. Genel Tahsilattan Prim Yüzdesi: Satış temsilcinizin genel tahsilatlardan alacağı prim yüzdesi bu alana girilmelidir. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Müşteri Kodu: Raporunuza dahil edilen müşteri firmaların kodları bu alanda yer alacaktır. Eğer grup detaylı rapor alıyorsanız, ilgili grup adını da bu kolonda görebilirsiniz. Müşteri Adı: Raporunuza dahil edilen müşteri firmaların isimleridir. Ciro: Parametreler ekranından girilen tarihler arasında, ilgili satırdaki müşteri firmaya yapılan satışların toplam tutarıdır. Temsilci İsmi: Müşteri detaylı bir rapor alıyorsanız, ilgili firmanın müşteri temsilcisinin ismini (satış elemanınızın ismini) bu alanda görebilirsiniz. Nominal Tahsilat: Parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasında, ilgili satırdaki müşteri firmadan yapılan toplam tahsilat tutarıdır. 196

197 Ortalama Vade: Nominal tahsilatın ortalama vade tarihidir. Fatura Kapatan Tahsilat: Nominal tahsilat ile kapatılan faturaların toplam tutarıdır. Ortalama Vade: Kapatılan faturaların ortalama vade tarihidir. Sipariş Avansları: Müşteriden yapılan nominal tahsilat, ilgili müşteriye yapılan satış tutarından (cirodan) fazla ise, aradaki fark sipariş avansı olarak bu alana yansıyacaktır. Sipariş Avanslarının Ortalama Vadesi: Sipariş avanslarının ortalama vade tarihidir. Verilen Çek-Senetler: İlgili müşteri firmaya verilen çek veya senet var ise, bunların toplam tutarı bu alanda yer alacaktır. Verilen Çek-Senetlerin Ortalama Vadesi: İlgili müşteri firmaya verilen çek veya senet var ise, bunların ortalama vade tarihini bu alanda görebilirsiniz. Reel Tahsilat Tutarı: Nominal tahsilatın, ortalama vade tarihindeki gerçek tutarıdır. Eğer müşteri firmaya verilmiş çek veya senetler varsa, bu çek veya senet tutarları nominal tahsilattan çıkarılır, buna göre ortalama vade tarihindeki reel tahsilat tutarı hesaplanır. Satış Ort. Kar. Marjı %: İlgili satırdaki müşteri firma veya gruba yapılan satışların ortalama kar marjı yüzdesidir. Başka bir ifade ile, bu satışlardan elde edilen ortalama kar yüzdesidir. Tah. Prim %: İlgili satırdaki müşteri firma temsilcisinin, parametreler ekranından girdiğiniz hedeflenen kar yüzdesi ve buna karşılık gerçekleşen kar yüzdesine göre tahsilatları üzerinden almayı hak ettiği prim yüzdesidir. Örneğin parametreler ekranından girilen hedef kar yüzdesi %70. Satış temsilcileriniz bu yüzdeyi tutturduklarında, kendi tahsilatlarından %2 prim almaya hak kazanacaklar. Ancak satışların ortalama kar marjı % Başka bir ifade ile, hedeflenen kar %70 iken, elde edilen kar % İşte bu alanda, hedef kar yüzdesine göre, satış temsilcinizin gerçek kar yüzdesi (satışların ortalama kar marjı) üzerinden almayı hak ettiği prim yüzdesi yer alacaktır. Hedef Kar Yüzdesi : 70 Kendi Tahsilatlarından Prim Yüzdesi : 2 Satışların Ort. Kar Marjı % : Bu verilere göre tahsilat prim yüzdesi şöyle hesaplanır; Satışların Ort. Kar Marjı % X Kendi Tah. Prim Yüzdesi / Hedef Kar Yüzdesi = Tah. Prim % X2 /70 =1.69 Tah. Prim: Reel tahsilata tahsilat prim yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan ve ilgili satış elemanınızın alacağı prim tutarıdır. Satış Elemanı (Plasiyer) Detaylı Prim Raporu Satış elemanlarınız yaptıkları satış tutarları üzerinden personel tanıtım kartından girilen yüzde ve/veya tutar kadar prim alabilecekleri gibi, her bir stok için ayrı ayrı stok kartından girilen oranlar nispetinde de prim alabilirler. Bu rapor, stok kartlarından her bir stok için girilen prim 197

198 yüzdelerine göre satış elemanlarınızın almaya hak kazandıkları primleri dilerseniz stok detayları ile birlikte listelemektedir. Programa girdiğinizde önce rapor parametrelerini girmeniz beklenir. Rapor parametreleri; ilgili satış elemanı kodunun girişi, satış tarih aralıklarının girişi ve raporda stok detaylarının yer alıp almayacağının girişi şeklinde özetlenebilir. Stok detaylı alınan prim raporunda, satışı yapılan stokların kod ve isimleri, birimleri, kartlardan girilen prim oranları ve satış miktarları ayrıca yer alır. Parametre girişleri tamamlandıktan sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda satış elemanınızın kodu ve adı, satışı yapılan stokların kod, isim- birim ve prim oranları, satış miktarları, K.D.V. hariç satış ciroları ve prim tutarları yer alır. Bu raporu stok detaysız aldığınızda satışı yapılan stoklara ilişkin detaylar yer almayacak, satış bilgileri tek bir satır halinde raporunuzda görülecektir. Dönemsel Satış Elemanı (Plasiyer) Stok Satış Raporu Satış elemanlarınızın dönemlere göre hangi stoklardan ne miktarda satış yaptığını listeleyen rapordur. Programa girdiğinizde önce rapor parametrelerini belirlemeniz gerekir. Standart rapor parametreleri için Bkz. Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri. Bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır; Rapor Detayı: Bu rapor satış elemanlarınızın yaptığı satış miktarlarını dönemlere göre ve stok bilgileri ile birlikte listelemektedir. Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak raporunuzun detay şeklini seçeceksiniz. Rapor detay şekli olarak sadece stok detayları, sadece grup toplamları veya hem stok detayları hem de grup toplamlarını seçebilirsiniz. Satıcı İlk Kod-Son Kod-Kod Yapısı: Raporunuzun hangi satış elemanlarının yaptığı satışları baz alacağını bu alanlarda belirleyebilirsiniz. Bu alanlar boş geçilirse, bütün satış elemanlarının yaptığı satışlar rapora dahil edilecektir. Dönem: Raporunuz satış miktarlarını 3 aylık dönemler bazında listelemektedir. Başka bir ifade ile raporunuzda, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak seçeceğiniz dönem ve bundan önceki iki döneme ait satış miktarları listelenecektir. Buna göre raporunuz için baz alınacak dönemi seçiniz. Dönem seçimi yapılıp, döküm yeri belirlendikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; Satıcı Kodu - Adı: Rapora dahil edilen her bir satış elemanının kod ve isimleri bu kolonlarda yer alacaktır. Satıcı kod ve isimleri listelenmeden önce, bu kolonların hemen üstünde satışı gerçekleşen stokların kod ve isimleri yer alacaktır. Bundan sonraki kolonlarda 1.Dönem, 2.Dönem 12.Dönem şeklinde başlıklar göreceksiniz. Bu başlık isimleri, parametreler ekranından yaptığınız dönem seçimine göre değişecektir. Bu değişim, parametreler ekranından seçtiğiniz dönem ve bundan önceki iki dönemin ismi şeklinde olacaktır. Örneğin parametreler ekranından Kasım 2002 dönemini seçtiyseniz, raporunuzdaki başlıklar; 9. Dönem 10.Dönem 11.Dönem 198

199 şeklinde, Kasım ayından önceki iki dönemi de kapsayacak şekilde olacaktır. Dönem kolonlarının hemen altında, ilgili satış elemanınızın, ilgili stoktan ilgili dönemlerde yaptığı satış miktarları görülecektir. Ana Grup Bazında Satış Elemanı (Plasiyer) Raporları Satış elemanı (plasiyer) raporları menüsünün bu bölümü stokların ana grup kodlarına göre listelenen raporlardan oluşmuştur. Şimdi bu raporları incelemeye başlayalım. Ana Grup Bazında Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu Bu rapor, stoklarınızın satış bilgilerini bağlı oldukları ana gruplara göre ve satışı yapan satış elemanlarına göre listelemektedir. Programa girdiğinizde öncelikle parametre girişlerini yapmanız gerekir. Girilmesi gereken parametreler aşağıda açıklanmıştır; Satıcı Kodu: Raporunuzda özellikle tek bir satış elemanınızın yaptığı satışları listelemek istiyorsanız, bu alana ilgili satış elemanının kodunu girmelisiniz. Bu alan boş olarak geçilirse, bütün satış elemanlarınızın satış bilgileri rapora yansıyacaktır. Ana Grup Kodu: Raporunuzda hangi ana gruba bağlı stokların satış bilgilerini listelemek istiyorsanız, bu alana ilgili ana grup kodunu girmelisiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Raporunuzun hangi tarih aralığındaki satış bilgilerini içermesiniz istiyorsanız, bu alanlara ilk ve son satış tarihlerini girebilirsiniz. Yukarıda sıraladığımız parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra ilgili ana grup koduna sahip olan stoklarınızın satış bilgileri listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; Satıcı Kodu Adı: İlgili ana grup koduna sahip stokların satışını gerçekleştiren satış elemanlarınızın kod ve isimleri ile ana grup kodları bu kolonlarda yer alacaktır. Stok Kodu Adı: Parametreler ekranından seçilen ana grup koduna sahip olan stokların kod ve isimleri bu kolonlarda yer alacaktır. Eğer bir stokun farklı satış elemanları tarafından gerçekleştirilen satışları varsa, o stokun kod ve isimleri her satış elemanının satırında tekrar yazılacaktır. Miktarı: İlgili stokun, ilgili satırdaki satış elemanı tarafından ne kadar satıldığını, başka bir ifade ile satış miktarını bu kolonda görebilirsiniz. B. Fiyatı: İlgili stokun, ilgili satırdaki satış elemanı tarafından hangi birim fiyattan satıldığı bu kolonda yer alacaktır. Top. Fiyatı: İlgili stokun, ilgili satırdaki satış elemanı tarafından yapılan satışlarının toplam tutarıdır. Raporunuzun bir satırında yer alan bilgileri açıklamaya çalıştık. Parametreler ekranından seçilen ana grup koduna sahip olan stoklar, satışı yapan satış elemanları ile birlikte listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve miktar kolonunun altında stokların toplam satış miktarları (bütün satış elemanlarının yaptığı satışların toplamı), top. fiyat kolonunun altında ise toplam satış tutarları yer alacaktır. 199

200 Ana Grup Bazında Dönemsel Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu Ana grup bazında satış elemanı raporlarının ikincisi, satış elemanlarınızın almaya hak kazandıkları prim tutarını, satış yaptıkları ana gruplara göre ve dönemsel bazda listelemektedir. Şöyle ki; bu rapor alındığında, istenilen bir ana gruba bağlı satışlardan hangi personelinizin, hangi dönemde ne kadar prim almaya hak kazandığını listeleyebilirsiniz. Programa girildiğinde her zamanki gibi rapor parametrelerinin girilmesi beklenir. Rapor parametreleri; rapora dahil edilecek satış elemanlarının kod aralığı veya kod yapısının girilmesi, prim raporunun hangi ana grup için listeleneceğinin seçilmesi ve raporun hangi dönemi kapsayacağının seçilmesi şeklinde özetlenebilir. Dönem seçimi yapılıp, döküm yeri belirlendikten sonra listelenecek raporunuzda şu bilgiler yer alır; ilgili ana grup kodu ve bunun hemen altında bu ana gruptan satış yapan satış elemanlarınızın kod ve isimleri, parametreler ekranından seçtiğiniz dönem ve bundan önceki iki dönem itibariyle her bir satış elemanınızın almaya hak kazandığı prim tutarı. Ana Grup Bazında Müşteri - Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu Bu rapor, seçilen satış elemanlarının, seçilen ana gruba bağlı stoklardan hangi müşterilere, hangi tutarda satış yapıldığını listelemektedir. Raporu alabilmek için öncelikle parametreleri, özellikle ana grup kodunu girmelisiniz. Daha sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzun müşteri kodu/adı başlıklı kolonunda önce ana grup kod ve isimleri ile satış elemanlarının kod ve isimleri, bunların hemen altında ilgili satış elemanının satış yaptığı müşterilerin kod ve isimleri yer alır. Müşterilerin bulundukları şehirler hemen yan tarafta görülecektir. Bundan sonraki kolonlarda, ilgili satış elemanının, ilgili ana gruptan ve ilgili müşteri firmaya yaptığı aylık gerçekleşen satış tutarı ve verilen ıskonto tutarı yer alır. Ana Grup Bazında Ziyaret Takip Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu Ana grup bazında raporların sonuncusu, ziyaret takip kartından girilen bilgiler doğrultusunda hazırlanmaktadır. Hatırlayacağınız gibi ziyaret takip kartında ziyaret edilen müşterilere ilişkin bilgi girişleri yapılmaktadır. Bu rapor size satış elemanlarının ziyaretleri ve bu ziyaretler sonucunda yapılan satış bilgilerini sunacaktır. Tabii ki raporda yer alacak bilgiler yine parametreler ekranından seçeceğiniz ana grup koduna sahip stoklar için olacaktır. Şimdi raporunuzda yer alan bilgileri özetlemeye çalışalım; Satıcı Kodu/Adı: Bu kolonda önce ana grup kod ve isimleri, bunun altında satış elemanlarınızın kod ve isimleri yer alır. Müşteri Adedi: Bu alanda, ilgili satırdaki satış elemanınızın ziyaret ettiği müşteri adedini göreceksiniz. Z. Ed. Nok: Satış elemanınızın ziyaretini tamamladığı müşteri adedi bu kolonda yer alacaktır. Daha sonra ilgili satırdaki satış elemanının ziyaret edeceği müşteri adedi, ziyaret edilen müşteri adedi, bu ziyaretler sonucunda mal alan ve mal almayan müşteri adetleri ve nakit, çek, açık hesap toplam cirolar, ciro toplamı ve gerçekleşen satış tutarları yer alacaktır. 200

201 Basamaklı Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu Personellerinize farklı ciro tavanlarına göre farklı oranlarda prim uygulamanız mümkündür. Bunu basamaklı prim olarak adlandırıyoruz. Basamaklı prim için öncelikle personel tanıtım kartı/basamaklı prim penceresinden satış elemanlarınız için ciro tavanlarını ve bu tavanlara kadar olan satışlara verilecek prim yüzdelerini girmelisiniz. Örneğin PER001 kodlu personeliniz için 2 ciro tavanı ve bu ciroları gerçekleştirdiğinde alacağı prim yüzdelerini girdiğinizi düşünelim. Birinci ciro tavanı, ve prim yüzdesi %2, ikinci ciro tavanı TL ve prim yüzdesi %4 olsun. Bu durumda ilgili personeliniz 100 milyon liraya kadar olan satışlarından %2, 101 milyondan 250 milyon liraya kadar olan satışlarından %4 prim alacaktır. Bu raporda personellerinizin yaptıkları satış tutarlarını ve bu tutarların hangi ciro tavanına denk geldiğini dolayısıyla ne kadar prim alacağını inceleyebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan basamaklı prim raporunu alacağınız personellerinize ilişkin kod aralığı ya da kod yapısını ve rapora dahil edilecek satışlar için tarih aralığı kriterlerini girebilirsiniz. Parametre girişlerinizi tamamlayıp döküm yerini belirledikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda personellerinizin kodu, adı, ilgili tarihler arasında yaptıkları satış ciroları, hak ettikleri prim tutarları ayrı kolonlar halinde yer alacaktır. En Çok Satılan Ürünler Satış raporları menüsünün bu seçeneği, satış miktarına ve kar oranına göre en çok satılan ürünleri listeleyen programlardan oluşmuştur. Satış Miktarına Göre En Çok Satılan Ürünler Parametreler ekranından seçilecek tarih aralığında ve yine parametreler ekranından seçilecek depo için en çok satılan ürünlerin satış miktarlarına göre büyükten küçüğe doğru listelendiği rapordur. Bu raporu sadece en çok satılan ürünler olarak değil, stok hareket cinslerine göre çeşitlendirerek de alabilirsiniz. Örneğin hareket cinsi fire olarak seçildiğinde, en çok fire veren ürünler, sarf olarak seçildiğinde en çok sarf edilen ürünlerin raporunu alabilmek mümkündür. Şimdi rapor için girilebilecek parametreleri açıklamaya çalışalım. Hareket Cinsi: Raporunuzu sadece en çok satılan ürünleri listelemek için alıyorsanız, bu alanı enter veya tab tuşu ile geçebilirsiniz. Eğer raporunuza stokların satış miktarlarının yanı sıra fire, sarf, sayım gibi çıkışlarının da dahil edilmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve açılacak pencereden raporda dahil edilecek çıkış hareket cins/cinslerini seçmelisiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Raporunuzun belirli tarih aralığındaki satışları kapsamasını istiyorsanız, bu alanlara rapora dahil edilecek ilk ve son hareket tarihlerini girebilirsiniz. Depo: Raporunuzun belirli bir depodan gerçekleşen satışları kapsamasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak depoyu seçebilirsiniz. Döviz Cinsi: Raporda yer alacak satış tutarlarının hangi döviz cinsi bazında listelenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili döviz cinsini (ana-alternatiforijinal) seçebilirsiniz. 201

202 Bu raporda yer alan bilgiler; en çok satılan ürünlere ait stok kod, isim ve barkod bilgileri, stok kısa isim ve yabancı isim bilgileri, muhasebe kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları, stokların satış fiyatları, ilgili tarih aralığındaki toplam satış miktarları, toplam satış tutarları ve baz alınan depodur. Kar Oranına Göre En Çok Satılan Ürünler Parametreler ekranından seçilecek dönemde, istenilen depo için ve istenilen maliyetlendirme şekline göre en çok satılan ürünlerin kar oranlarına göre büyükten küçüğe doğru listelendiği rapordur. Bu raporda yer alan bilgiler; en çok satılan ürünlere ait stok kod, isim ve barkod bilgileri, stok kısa isim ve yabancı isim bilgileri, muhasebe kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları, satış fiyatları, ilgili dönem için net satış tutarları, seçilen maliyetlendirme şekline göre bulunan net maliyetleri, elde edilen kar ve baz alınan depodur. Alternatif Seçimli Sipariş Alternatif seçimli sipariş raporları ile, stoklarınızın, stok kod yapısında tanımladığınız dilediğiniz grubu bazında alınan, sevk edilen ve sevk edilecek sipariş miktarlarını listeleme imkanı bulacak, kırılım parametreli sipariş raporu alabileceksiniz. Şimdi alternatif seçimli raporları sıra ile incelemeye başlayalım. Alternatif Seçimli Stok Sipariş Analizi Stok sipariş analiziyle, stoklarınızın dilediğiniz alternatifleri bazında, alınan ve sevk edilecek sipariş miktarlarını listeleyebileceksiniz. Raporunuza ilişkin daha detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce, alternatif kavramından ve alternatif seçimli raporları alabilmek için yapılması gereken tanımlamalardan kısaca söz etmek istiyoruz. Stoklarınızı maksimum 25 dijit uzunluğunda stok kodları ile programınıza tanıtıyordunuz. Stoklarınıza kodlar verirken, bu kodların, stoklarınızın çeşitli özelliklerini içermesine de dikkat etmeniz gerekiyordu. Dilerseniz açıklamalarımıza bir konfeksiyon firmasının örnek stok kod yapısından yararlanarak devam edelim. Stok Kod Yapısı Örneği: Beden Renk Model Cins yukarıdaki örnekten de anlaşılacağı gibi stok kodlarının ilk 2 dijiti cins, sonraki 3 dijiti model, dijitleri renk, 9 ve 10. dijitleri de beden koduna ayrılmıştır. Stoklara bu şekilde bir kodlama sistemi oluşturulması ile, stok kodları 4 alternatif altında toplanmıştır (1.alt. cins, 2.alt. model, 3. alt. renk, 4. alt. beden). 202

203 Şimdi, sipariş analizini 'alternatif kavramı ile bir kez daha kısaca özetleyelim. Sipariş analizinde, stoklarınızın dilediğiniz alternatifleri bazında alınan ve sevk edilecek siparişleri listelenecektir. Yukarıdaki örnek kod yapısındaki alternatiflerden biri renk idi. Bu alternatifin içinde siyah (syh), bej (bej), kahverengi (khv) ve lacivert(lct) gibi renk kodları yer aldığını varsayalım. Bu durumda, renk alternatifine göre sipariş raporu aldığınızda, stokların her renginden ne kadar sipariş aldığınızı, ne kadarını sevk ettiğini ve bu renk kodundaki stoklardan ne kadar daha sevk edileceğini listeleyebilirsiniz. Konuyu bir başka örnek ile biraz daha pekiştirmeye çalışırsak; yukarıdaki örnek kod yapısındaki alternatiflerden bir diğeri de beden kodu idi. Bu alternatife göre rapor alarak, stoklarınızın hangi bedenlerinden ne kadar sipariş alındığını, ne kadarının sevk edildiğini ve sevk edilecek siparişlerin ne kadar olduğunu listeleyebilirsiniz. Evet, alternatif kavramını ve sipariş analizinin içeriğini yeteri kadar açıkladığımızı düşünerek, analizi nasıl alacağınıza ve nasıl yorumlayacağınıza ilişkin açıklamalarımıza geçiyoruz. Programa girdiğinizde karşınıza parametre giriş ekranı gelecektir. Bu ekrandan girilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır; Grup No: Bir firmada farklı kod yapısına sahip birden fazla stok grubu olabilir. Örneğin hiper marketlerde tekstil ürünleri, gıda ürünleri ve dayanıklı tüketim malları için ayrı ayrı stok kod yapıları belirlenip bunlar STOK Modülü/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Kod Yapısı ve Alternatif Tanıtım bölümünden programa girilmiş olabilir. İşte parametreler ekranının bu alanında satır sonu butonunu tıklarsanız, tanımlı olan stok grup isimleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, raporunu alacağınız stok grubu seçmenizdir. İlgili seçiminizi yapınız. Alan No: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, biraz önce seçtiğiniz stok grubuna ilişkin her bir alan tanımları bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Yine tekstil ürünleri örneğimize dönersek, tekstil ürünlerimizin kod yapısı cins-model-renk-beden yapılarından oluşmaktaydı. İşte bu alanda da, sözünü ettiğimiz yapılar bir pencere içinde karşınıza gelecek ve sizden raporunuzu hangi yapı bazında alacağınız sorulacaktır. İlgili seçiminizi yapınız. İlk Kod: Alternatif seçimli sipariş analizinin hangi stokunuzdan başlamasını istiyor iseniz, ilgili stokunuzun kodunu bu alana girmelisiniz. Son Kod: Alternatif seçimli sipariş analizinin hangi stokunuzda son bulmasını istiyor iseniz, ilgili stokunuzun kodunu bu alana girmelisiniz. Kod Yapısı: Eğer belirli kodlar arasında kalan stoklarınızı analize dahil etmek istiyor iseniz, bu stoklarınıza ilişkin kod yapısını da bu alana girebilirsiniz. Parametreler ekranına da girişleriniz tamamlandıktan sonra, sıra döküm yer tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde alternatif seçimli sipariş raporunuz listelenecektir. Şimdi raporunuza ilişkin açıklamalarımıza geçiyoruz. Bu rapora ilişkin açıklamalarımızda, diğer raporlardan farklı bir yol izleyecek, raporu örnek stok kodları üzerinde açıklamaya çalışacağız. Raporunuz için seçtiğimiz örnek stok kodları aşağıdadır. STOK KODLARI PT101BEJ36 PT101BEJ38 203

204 PT101KHV36 PT101KHV38 PT101LCT36 PT101LCT38 PT101SYH36 PT101SYH38 Bu stok kodlarını, yukarıda verdiğimiz örnek kod yapısına göre hazırladık. Bu kod yapısında yer alan 3.alternatif renk kodudur ve biz de renk koduna göre sipariş analizi almaya karar verdik. Renk kodları, stok kodumuzun 6-8. dijitlerinde yer alıyordu. Dolayısı ile, renk kodundan önce 5 dijitlik bir kod kısmı kalmıştır. İşte raporunuzun kodu başlıklı sütununda, seçtiğiniz tüm stoklar, renk koduna kadar olan kısımları ile yani, 5 dijitlik kısımları ile yer alacaktır. Stok kodlarının hemen altında ise, 'alınan sipariş' ve 'sevk edilecek sipariş' ibarelerini göreceksiniz. Bu sütunun hemen yanında olan 'toplam' sütununda ise, ilgili stoklardan ne kadar sipariş alındığını ve ne kadar sevk edilecek sipariş bulunduğunu toplam miktarlarıyla yer alacaktır. Stok Sipariş Raporu (Kırılım Parametreli) Kırılım parametreli sipariş raporları; stoklarınızın daha önce verdiğiniz kırılımlar bazında alınan sipariş durumlarını listelemektedir. Kırılım kavramına ilişkin daha geniş bilgi için Evraklar/Alınan Sipariş/Alternatif Seçimli Sipariş veya KUR9000 NT/Stok-Sipariş Parametreleri/Grup Sipariş Parametreleri bölümlerine başvurabilirsiniz. Kırılım parametreli sipariş raporları 2 programdan oluşur. Şimdi, bu programları sıra ile incelemeye başlayalım. Tek Stok İçin Kırılım Parametreli Alınan Sipariş Raporu Kırılım parametreli sipariş raporlarından ilki ile, sadece tek bir stokunuza ait alınan siparişlerinizi listeleyebilirsiniz. Bu programa girdiğinizde, karşınıza rapor parametrelerini gireceğiniz bir ekran gelecektir. Rapor parametreleri aşağıda açıklanmıştır. Stok Kodu: Bu alana, kırılım parametreli olarak alınan siparişlerini listelemek istediğiniz stokunuzun kodunu girmelisiniz. Stok kodu girişinizi F10 tuşuna basarak çağırabileceğiniz stok kodları listesinden yapabilirsiniz. Stok Adı: Stok kodu girilince ilgili stokun ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Cari İlk Kodu: Raporunuzun hangi cariden alınan siparişlerden başlamasını istiyor iseniz, ilgili cari hesabınızın kodunu girmelisiniz. Cari Son Kodu: Bu alana, raporunuzun, hangi cari hesaptan siparişte son bulmasını istiyor iseniz, cari hesabınızın kodunu girmelisiniz. Cari Kod Yapısı: Eğer, belirli kod yapısındaki carilerinizden alınan siparişleri dökümünüze dahil etmek alınan ilgili istiyor 204

205 iseniz, bu alana ilgili cari hesaplarınıza ilişkin kod yapısını girmelisiniz. İlk Teslimat Tarihi: Raporunuzun, ilgili stokunuzun hangi tarihte yapılacak teslimatlarından başlamasını istiyor iseniz, bu alana ilgili ilk teslimat tarihini girmelisiniz. Son Teslimat Tarihi: Raporunuzun, ilgili stokunuzun hangi tarihte yapılacak teslimatlarında son bulmasını istiyorsanız, bu alana ilgili son teslimat tarihini girmelisiniz. Parametreler ekranına girişlerinizi tamamlayıp döküm yerini seçtikten sonra, ilgili stokunuzdan alınan siparişleriniz kırılım parametreli olarak karşınıza gelecektir. Rapor başlıklarının açıklamalarına geçmeden önce, bir örnek yardımıyla kırılım parametreleri raporunuza ilişkin bilgileri pekiştirmek istiyoruz. STOK KODLARI PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38 Yukarıdaki örnek stoklarımız için kırılım parametresi renk (6-8 dijit) ve beden (9-10 dijit) olarak tanımlanmıştır (alt çizgili olan kodlar). Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra, programınız seçtiğiniz stokunuzu renk ve beden kodlarına göre ayrıştıracaktır. Şimdi raporunuzda yer alan başlıkları sıra ile incelemeye başlayalım. Cari / Stok İsmi: Bu alanda, siparişlerin alındığı cari hesaplarınızın isimleri ve cari hesap isimlerinin hemen altında ise parametreler ekranından seçtiğiniz stoklarınızın isimleri yer almaktadır. Açıklama: Bu alanda önce sipariş alınan müşteri firmanın kodu daha sonra stoklarınızın ilk kırılımları yer alır. Örneğimizde ilk kırılım renk kodudur. Öyleyse açıklama alanında seçilen stokun renklerine ilişkin açıklamalar yer alacaktır. 'Açıklama' sütunundan sonraki alanlarda, 2.kırılımlar yer almaktadır. Bizim örneğimizde 2. kırılım 'beden kodu' idi. Örneğimize göre açıklamadan sonraki alanlarda beden kodları yer alacaktır. Böylece raporunuzdan, ilgili stokunuzun hangi renginden ve bedeninden ne kadar sipariş alındığını görebileceksiniz. Bir müşteriden alınan siparişler listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve diğer müşterilerin siparişleri listelenecektir. Raporunuzun en sonunda yine kırılım parametreleri olarak toplam alınan siparişler listelenecektir. 205

206 Stok Grubu İçin Kırılım Parametreli Alınan Sipariş Raporu Bu raporun bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız alınan sipariş raporundan tek farkı, raporunuzu birden fazla cariden aldığınız, birden fazla stoklar için listeleyebilmenizdir. İlgili programa girdiğinizde karşınıza bir parametre giriş ekranı gelecektir. Şimdi bu ekrandan yapılması gereken girişleri açıklamaya çalışalım. Stok İlk Kodu: Bu alana, kırılım parametreli alınan sipariş raporunu listelemek istediğiniz ilk stokunuzun kodunu girmelisiniz. Stok Son Kodu: İlgili raporunuza dahil edilecek son stokunuzun kodu bu alana girilmelidir. Stok Kod Yapısı: Eğer belirli kodları içeren stoklarınızı raporunuza dahil etmek istiyor iseniz, bu alana, ilgili stoklarınıza ilişkin kod yapısını girebilirsiniz. Cari İlk Kodu: Raporunuzun hangi carilerinizden alınan siparişlerden başlamasını istiyor iseniz, bu alana ilgili cari hesabınızın kodunu girmelisiniz. Cari Son Kodu: Raporunuzun hangi carilerinizden alınan siparişlerde son bulmasını istiyor iseniz, bu alana ilgili son cari hesabınızın kodunu girmeniz gerekmektedir. Cari Kod Yapısı: Eğer belirli kodları içeren carilerinizden aldığınız siparişlerinizi raporunuza dahil etmek istiyor iseniz, bu alana, ilgili cari hesaplarınıza ilişkin kod yapısını girebilirsiniz. İlk Teslimat Tarihi: Raporunuzun, stoklarınızın hangi tarihte yapılacak teslimatlarından başlamasını istiyor iseniz, bu alana ilgili ilk teslimat tarihini girmelisiniz. 206

207 Son Teslimat Tarihi: Raporunuzun, stoklarınızın hangi tarihte yapılacak teslimatlarında son bulmasını istiyorsanız, bu alana ilgili son teslimat tarihini girmelisiniz. Parametreler ekranına girişlerinizi tamamlayıp, döküm yerini seçtikten sonra kod aralığı veya kod yapısını girmiş olduğunuz stoklarınızdan alınan siparişler kırılım parametreli olarak listelenecektir. Raporunuzda yer alan başlıklar, tıpkı tek stok için aldığınız sipariş raporunda olduğu gibidir. Bu yüzden başlıkları burada tekrar etmek istemiyoruz. Ancak ilk stokunuza ilişkin değerleri inceledikten sonra, bir sonraki stokunuza ilişkin bilgileri ekrana getirebilmek için, ekranınızın alt tarafında yer alan sonraki stok grubu mesajını seçmeniz gerektiğini hatırlatalım. Özel Raporlar Raporlar menüsünün bu bölümünden farklı içeriklerde fiyat değişikliği, müşteri hareket ve sipariş raporları alacaksınız. Özel raporlara girdiğinizde karşınıza 12 seçenekten oluşan bir alt menü gelecektir. Şimdi bu programları sırayla inceleyelim. Satış Listesi Özel raporlar menüsünün bu bölümü iki farklı içerikte hazırlanan satış listelerine ayrılmıştır. Aylık Satış Listesi Bu program, gireceğiniz tarih sınırları arasında ve istediğiniz depo/depolardan yapılan bütün satışlarınızı, seçeceğiniz maliyet hesaplama şekline göre tarih sırasında listelemektedir. Stoklarınızın satış tutarları ve maliyetlerini karşılaştırarak, satışlardan elde ettiğiniz kar veya zararı da göstermektedir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan öncelikle satışlarınız için tarih aralığı vermelisiniz. Daha sonra, raporunuzun hangi depo/depolardan yapılan satışları baz alacağını ve maliyet hesaplama şeklinin ne olacağını girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra raporunuz listelenecektir. Aylık satış listesinde yer alan bilgiler kısaca şöyledir; satış tarihi, satış evraklarına ilişkin evrak ve belge no, evrak tipi, hareket tipi (giriş-çıkış olarak), hareket cinsi, iade/normal, depo no, stok kodu ve adı, satış yapılan müşteri kodu ve adı, açıklama, satış miktarı, tutarı, maliyeti ve kar ya da zarar yüzde ve tutarıdır. Müşteri Seçimli Dönemsel Satış Listesi Bu rapor ile, kod aralığı yada kod yapısını belirleyeceğiniz müşterilerinize istediğiniz tarihler arasında yaptığınız satışların nasıl bir dağılım gösterdiğini inceleyebileceksiniz. Böylece müşterilerilerinize hangi dönemlerde ne kadar satış yaptığınızı yada yapamadığınızı görebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza raporunuz için parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekrandan size uygun olacak parametreleri girip döküm yerinizi de belirlendikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgileri kısaca özetleyecek olursak, müşterilerinizin kodu, adı, ilgili müşterilerin toplam cirosu, bu cironun raporu aldığınız tarih aralığı doğrultusunda dönemlere göre dağılımları ayrı başlıklar halinde yer alacaktır. Müşteri ve Stok Seçimli Yıllık Satış Raporu 207

208 Özel raporlar menüsünün bu programı, kod aralığı veya kod yapısını gireceğiniz müşterilerinize, yine kod aralığı veya kod yapısını girebileceğiniz stok gruplarından yapılan satışları, dilerseniz sorumluluk merkezlerine göre sınırlayarak hem toplam olarak hem de dönemlere göre dağılımlı olarak listeleyecektir. Rapor parametreleri girilip, döküm yeri seçildikten sonra yıllık satış raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgileri şöyle özetleyebiliriz; satış yapılan müşterilerin kod, isim, sektör, grup, bölge, temsilci ve bölge kodları, kayıt tarihleri, bu müşterileri satış yapılan stokların kod, isim, yabancı isim, kısa isim, barkod, muhasebe hesap kodları, tanıtım kodları (üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu vb.), satışların hangi sorumluluk merkezlerinden gerçekleştiği, satış miktarı, mevcut stok miktarı, stokların hedef seviyeleri ve dönemlere göre satış miktarları yer alacaktır. Karşılaştırma Raporları Özel raporlar bölümünün bu bölümünden farklı içeriklerde karşılaştırma raporları alacaksınız. Şimdi bu raporların neler olduğunu incelemeye başlayalım. Satış Şartları-Satış Karşılaştırma Raporu Karşılaştırma raporlarından ilki, satış şartı olan stoklarınızın birim fiyat, ödeme planı gibi bir takım bilgilerini satış şartı evrakları ve satış evraklarını (irsaliye, fatura) dikkate alarak karşılaştırmanıza olanak tanımaktadır. Programa girdiğinizde sizden raporunuz için baz alınacak tarih aralığını girmeniz istenir. Tarih aralığı girilip döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenir. Bu raporda satış tarihleri, satışı yapılan stokların kod ve isimleri, satış yapılan müşteri firmaların kod ve isimleri, satış şartı evraklarının numaraları, satış evraklarının numaraları (irsaliye, fatura gibi), stokların satış şartındaki net birim fiyatları, satış evrakındaki net birim fiyatları, satış şartı evrakı ve satış evrakındaki birim fiyatlar arasındaki fark, satış şartı evrakındaki tutarlar, satış evrakındaki tutarlar, tutarlar arasındaki fark tutarı ve son olarak satış şartı ve satış evraklarındaki ödeme planları yer alır. Satış Şartları - Müşteriden İade Karşılaştırma Raporu Kıyas ve karşılaştırma raporlarının son programı, satış şartı bilgileri ile, müşteriden iade evraklarındaki bilgileri listelemektedir. Stoklarınızın satış şartı evrakındaki birim fiyatlarını, ödeme planını ve bu stokların iadeleri söz konusu olduğunda, iade evraklarındaki birim fiyat ve ödeme planını, satış şartı ve satış evrakları arasındaki tutarsal farkları bu raporda yan yana görebilirsiniz. Sipariş Mal Kabul Karşılaştırma Raporu Bu rapor, alınan siparişlerinizi ve bunların teslimat bilgilerini bir arada listeleyerek, sipariş ve teslimatları karşılaştırmanıza olanak tanıyacaktır. Programa girdiğinizde sipariş ve teslimat bilgileri listelenecek stoklarınız için kod aralığı veya kod yapısı girişlerini yapacağınız ve tarih sınırlarını belirleyeceğiniz bir parametre ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan parametre girişlerini yapıp, döküm yerini seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgileri şöyle özetleyebiliriz; alınan sipariş evraklarının tarihleri, sipariş numaraları ve belge numaraları, sipariş cinsleri, sipariş alınan müşteri firmaların kod, isim, kısa isimleri, sektör, grup, temsilci ve bölge kodları, kayıt tarihleri, sipariş alınan stokların kod, isim, kısa isim ve barkodları, muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları, sipariş evraklarından girilen açıklama, alınan sipariş miktarı, her bir stokun 208

209 birim fiyatı, döviz cinsi ve sipariş tutarı, tamamlanan (teslim edilen) sipariş miktarı, kalan (teslim edilecek) sipariş miktarı, kalan tutar, teslim süresi (sipariş evrakındaki), teslim edilen süre, teslimat evraklarındaki miktar, birim fiyat, döviz cinsi ve tutarı ile varsa vade farkı tutarı yer alır. Sıralı Sipariş Raporları Bu bölümden farklı sıralama şekillerine göre ve farklı içeriklerde hazırlanan alınan sipariş raporlarına ayrılmıştır. Şimdi bu raporları incelemeye başlayabiliriz. Müşteri Sıralı (Sorumluluk Merkezi Detaylı) Alınan Sipariş Bakiye Raporu Sıralı raporların ilki, müşterilerinizden aldığınız siparişleri sorumluluk merkezi detayları ile birlikte ve sipariş günündeki bakiyesi ile listelemektedir. Başka bir ifadeyle, kodları 1 ile 10 arasındaki müşterilerinizden SRM01 ve SRM08 arasındaki sorumluluk merkezleri ile aldığınız siparişleri, tek tek sipariş evrak detayları, o siparişe karşılık kesilen faturalar ve o siparişe karşılık yapılan tahsilat ile birlikte görmek istiyorsanız bu rapordan yararlanacaksınız. Programa girdiğinizde rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan yapılabilecek girişler aşağıda açıklanmıştır. İlk Müşteri Kodu-Son Müşteri Kodu: Raporunuzun hangi kodlar arasındaki müşterileri içermesini istiyorsanız, bu alanlara raporda yer alacak ilk ve son müşterinizin kodunu girebilirsiniz. İlk Müşteri Adı-Son Müşteri Adı: Müşteri kodları girilince müşteri isimleri bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz raporunuzda yer alacak müşterilerinizi isim girerek de belirleyebilirsiniz. Müşteri Kod Yapısı: Raporunuza belirli kod yapısındaki müşterileri dahil etmek istiyorsanız, bu alana müşteri kod yapısını girebilirsiniz. İlk Srm. Mrk. Kodu-Son Srm. Mrk. Kodu: Yukarıda kodunu girdiğiniz müşterilerinizin hangi sorumluluk merkezinden alınan siparişlerini listelemek istiyorsanız, bu alanlara ilk ve son sorumluluk merkezlerinin kodlarını girebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi Kod Yapısı: Raporunuza belirli kod yapısındaki sorumluluk merkezlerinden alınan siparişleri dahil etmek istiyorsanız, bu alana sorumluluk merkezi kod yapısını girebilirsiniz. Döküm Detayı: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında iki seçenekli bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, raporunuzun son durum itibari ile mi, belirli bir tarih itibari ile mi listeleneceğiniz seçmenizidir. Eğer belirli tarih seçimini yaparsanız, raporda yer alacak sipariş bilgileri için ilgili tarihi bir alt satıra girmelisiniz. Tarih: Döküm detayı alanında belirli tarihi seçtiyseniz, bu alana raporunuz hazırlanırken dikkate alınacak tarihi girmelisiniz. Hesap Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden; 209

210 Tüm siparişleri seçerseniz, daha önce girdiğiniz parametreler dahilinde tüm alınan siparişler listelenecektir. Bakiyesi olan siparişleri seçerseniz, sadece bakiyesi kalan (açık) siparişler listelenecektir. Borç bakiyedeki siparişleri seçerseniz, borç bakiyesi olan müşterilerden alınan siparişler listelenecektir. Alacak bakiyedeki siparişleri seçerseniz, alacak bakiyesi olan müşterilerden alınan siparişler listelenecektir. Evet, yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda parametre girişleri yapılıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Müşteri Kodu-İsmi: Sipariş aldığınız müşteri firmaların kod ve isimlerini bu kolonlarda görebilirsiniz. Bir müşteriden birden fazla sipariş alındıysa, bu siparişler alt alta raporda yer alacak ve en son satırda toplam değerler listelenecektir. Sorumluluk Merkezi Kodu-İsmi: İlgili satırdaki siparişi hangi sorumluluk merkezinden aldıysanız, bu sorumluluk merkezinin kod ve ismini bu kolonlarda görebilirsiniz. Sipariş No: İlgili satırdaki alınan sipariş fişi evrakının numarasıdır (sipariş no=evrak seri+sıra no). K.D.V. Lİ Sipariş Tutarı: İlgili satırdaki siparişin K.D.V. dahil toplam tutarıdır. Borç: İlgili satırdaki müşteri firmanın, ilgili satırdaki siparişinden kaynaklanan borç tutarıdır. Başka bir ifade ile, alınan sipariş karşılığında müşterinize fatura kestiyseniz, bu fatura tutarı müşteriyi borçlandırır ve borç tutarı da bu kolonda yer alır. Alacak: İlgili satırdaki müşteri firmanın, ilgili satırdaki siparişinden kaynaklanan alacak tutarıdır. Başka bir ifade ile, alınan sipariş karşılığında müşterinizden tahsilat yaptıysanız- bu tahsilat tutarı müşteriyi alacaklandırır ve alacak tutarı da bu kolonda yer alır. Borç Bakiye-Alacak Bakiye: Müşteri firmanın borç ve alacak tutarlarının farkı bu alanlardan birine yansıyacaktır. Sipariş Bakiye: İlgili müşteri firmanın, ilgili siparişinin bakiyesidir. Başka bir ifade ile, ilgili satırdaki sipariş müşteriye teslim edildiğinde yapacağınız tahsilat tutarıdır. Bu tutar, K.D.V. Lİ sipariş tutarından alacak bakiyenin çıkarılması ile hesaplanır. Ödeme Planı: İlgili satırdaki siparişin ödeme planıdır. Belge No: İlgili satırdaki siparişin belge numarasıdır. Müşteri Sıralı Alınan Siparişlerin Sevkıyatı Raporu Bu raporda alınan siparişleriniz ve sevkıyatlarınız siparişin alındığı müşteri firmalara göre derlenerek raporunuzda yer alacaktır. Örneğin, işletmeniz bünyesinde 50 tane müşteri firmanız var ve bu 50 müşteri firmanın her birinden farklı tarihlerde siparişler alınmıştır. Bu programdan rapor aldığınızda, aynı müşterilerden aldığınız siparişler, sevk tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da, arada başka müşteri siparişleriniz bulunsa da alt alta 210

211 dökümünüzde yer alacak ve bu müşterilerden alınan sipariş adet ve tutarlarının toplamları da hemen alt satırda görüntülenecektir. Bir müşterinin siparişleri listelendiğinde, bir sonraki müşteriden alınan siparişler de aynı şekilde listelenecektir. Bu rapor için girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır; Sıralama Şekli: Raporunuzu müşteri firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak müşterilerinizi kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak müşteri (veya satıcı) firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan müşteri (veya satıcı) firmalar için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak müşteri (veya satıcı) firmaların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak müşteri (veya satıcı) firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod olarak seçtiyseniz, kod yapısına müşteri kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Stok İlk Kod-İlk İsim: Raporunuzun belirli bir stoktan alınan siparişlerden başlamasını istiyorsanız, bu alanlara ilgili stokun kodunu veya ismini girebilirsiniz. Stok Son Kod-Son İsim: Raporunuzun belirli bir stoktan alınan siparişlerde son bulmasını istiyorsanız, bu alanlara ilgili stokun kodunu veya ismini girebilirsiniz. Dilerseniz bu alanları boş olarak da geçebilir, sadece stok ilk kod (veya ismine) veya sadece stok son kod (veya ismine) giriş yapabilirsiniz. Eğer yukarıdaki stok kod aralığını boş geçerseniz, raporunuz tanımlı olan tüm stoklardan alınan siparişleri kapsayacaktır. Stok ilk koduna giriş yaparsanız, girdiğiniz koddan itibaren, stok son koduna giriş yaparsanız girdiğiniz koda kadar olan stoklardan alınan siparişler listelenir. Bu alanlarda da F10 listesinden yararlanabilirsiniz. Stok Kod Yapısı: Raporunuzda sadece belirli kod yapısındaki stoklardan alınan siparişlerin yer almasını istiyorsanız, bu alana stok kod yapısı girebilirsiniz. Kod yapısı girişlerinde yukarıdaki tabloda yer alan işaretleri kullanabilirsiniz. İlk İrsaliye Tarihi-Son İrsaliye Tarihi: Raporunuzu sevk evraklarının tarihlerine göre sınırlamak isterseniz, bu alanlara raporunuzda yer alacak sevkıyatlara ilişkin ilk ve son irsaliye tarihlerini girebilirsiniz. 211

212 Sipariş Seri No: Raporunuzda tek bir seri numarası ile alınan sipariş sevkıyatlarını listeleyebilirsiniz. Bunun için bu alana sipariş evrakının seri numarasını girmelisiniz. Muh. Grup Kodu: Raporunuzu belirli muhasebe grubundaki stoklar ile sınırlamak istiyorsanız, bu alana ilgili muhasebe grup kodunu girebilirsiniz. Tamamlanan Siparişler Dökülsün mü?: Eğer tamamlanan siparişlerin de (sevk ettiğiniz ve artık kapanmış olan siparişlerin de) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Fat. İrs. Dökülsün?: Raporunuzda faturası kesilmiş irsaliyelerin yer alması için bu alanda evet- seçimi yapmalısınız. İade/Normal?: Raporunuzda sadece normal sevkıyatların mı, sadece iade sevkıyatların mı veya her ikisinin birden mi yer alacağını bu alanda belirleyebilirsiniz. Evrak Cinsi: Raporunuzu sevk evraklarının cinslerine göre sınırlayabilirsiniz. Örneğin toptan, perakende, ihraç kayıtlı irsaliye veya faturalarıyla yapılan sevkıyatlardan birini veya hepsini rapora dahil edebilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve ilgili evrak cinslerinin kutucuklarını tıklayarak seçiminizi yapmalısınız. Depo: Raporunuzu belirli bir depo için alınan siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili depoyu seçebilirsiniz. Müşteri sıralamalı alınan siparişin sevkıyat raporu için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleriniz tamamlanıp, döküm yerini seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Müşteri Kodu: İlgili satırdaki siparişin kimden alındığını bu alanda görebilirsiniz. Müşteri Adı: Siparişi veren müşteri firmanın adıdır. Sipariş Tarihi: İlgili satırdaki alınan sipariş fişinin tarihidir. Sipariş No: İlgili satırdaki sipariş fişinin evrak seri ve sıra numaraları bu alanda yer alacaktır. Belge No: Alınan sipariş fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası bu alanda karşınıza gelecektir. Sipariş Cinsi: Alınan siparişin cinsini konsinye veya normal şeklinde bu alanda görebilirsiniz. Teslim Tarihi: Sipariş fişinin ilgili satırında yer alan stokun teslim edileceği tarihtir. Stok Kodu: İlgili satırdaki sipariş fişiyle sipariş alınan stokun kodudur. Eğer bir sipariş fişiyle birden fazla stok siparişi alındıysa, alınan her bir stokun kodu bu kolonda alt alta yer alacaktır. Stok Adı: Sipariş alınan stokun adıdır. 212

213 Kısa Adı: Sipariş alınan stokun tanıtım kartından girilen kısa adıdır. Yabancı Adı: Sipariş alınan stokun tanıtım kartından girilen yabancı adıdır. Barkodu: Sipariş alınan stokun barkodudur. Açıklama: Alınan sipariş fişinden girilen açıklamayı bu alanda görebilirsiniz. Miktarı: İlgili satırdaki sipariş fişiyle alınan stok miktarıdır. Eğer bir sipariş fişiyle birden fazla stok için sipariş alındıysa, her bir stoktan alınan sipariş miktarları bu kolonda alt alta yer alacaktır. Birim Fiyatı: Sipariş alınan stokun birim satış fiyatıdır. Döviz Cinsi: Sipariş karşılığı ödemenin nasıl alınacağını başka bir ifadeyle siparişinizi hangi döviz cinsi bazında alacağınızı bu alanda görebilirsiniz. Tutarı: Miktar ve birim fiyatın çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır. Tamamlanan: Sipariş miktarından tamamlanıp sevk edilen miktarı bu alanda göreceksiniz. Örneğin 1200 birimlik bir siparişiniz var. Rapor aldığınız anda bu siparişin 1000 birimi hazırlanıp ilgili müşterinize irsaliyesiyle birlikte sevk edildi. İşte raporunuzun bu kolonunda, tamamlanan 1000 birimlik miktar yer alacaktır. Tamamı kapanan (sevk edilen) siparişlerinizi raporunuzda görebilmek için, parametreler ekranındaki tamamlanan siparişler dökülsün mü? parametresinin -evet- olarak seçilmiş olması gerekir. Kalan: Aldığınız toplam sipariş miktarından, ilgili müşteri firmanıza sevk edilen miktar düşülerek bulunan kalan (daha teslim edeceğiniz) sipariş miktarıdır. Örneğin, bir müşteri firmanızdan, herhangi bir stoktan 1200 adetlik sipariş aldınız. İlgili müşteri firmanıza bu siparişlerin 1000 adetlik bölümünü tamamladınız ve irsaliyesi ile birlikte sevk ettiniz. Bu durumda, 1000 adetlik tamamlanan sipariş, raporunuzun tamamlanan başlıklı sütununda yer alacaktır. Ancak, daha 200 adetlik siparişiniz gönderilmemiştir. İşte bu kalan 200 adetlik siparişi de, raporunuzun bu alanında yani kalan alanında göreceksiniz. Mevcut Stok: İlgili satırdaki stokun şu an depolarınızda bulunan mevcut miktarıdır. Kalan Tutar: Birim fiyat ve kalan miktarın çarpılması ile bulunan kalan tutardır. Başka bir ifadeyle, kalan siparişleri de gönderdiğinizde elinize geçecek para miktarıdır. İrsaliye No-Tarihi: İlgili satırdaki siparişin sevk edildiği irsaliye numarası ve tarihidir. Fatura No-Tarihi: İlgili satırdaki siparişe ilişkin kesilen faturanın numarası ve tarihidir. Açıklama: İlgili satırdaki hareket için girilmiş bir açıklama varsa, açıklamayı bu alanda görebilirsiniz. Miktar: İlgili satırdaki sipariş hareketi için faturalanan stok miktarıdır. 213

214 Br. Fiyat: İlgili satırdaki stokun faturadaki birim fiyatıdır. Döviz Cinsi: İlgili satırdaki stokun faturadaki döviz cinsidir. Tutarı: İlgili satırdaki stokun faturadaki toplam tutarıdır. KDV li tutarı: İlgili satırdaki stokun KDV dahil toplam tutarıdır. Dövizli Tutarı: İlgili satırdaki stokun dövizli tutarıdır. Açılış Tarihi Sıralı (Müşteri Detaylı) Alınan Siparişler Raporu Sıralı raporlar menüsünün bu programı, alınan siparişlerinizi sipariş evraklarının açılış (evrak) tarihlerine göre sıralı olarak listelemekte ve müşteri detaylarını da içermektedir. Rapor parametreleri ve içeriği diğer sipariş raporları ile aynıdır. Hal Bu bölümden hal satış bordrosu ve Satın Alma Modülü/Hal Faturası bölümünden yapılan girişler baz alınarak hazırlanan mal giriş beyannamesi listelenecektir. Hal Satış Bordrosu Bu program hal satış faturaları ile yapılan satışların dökümünü verecektir. Programa girdiğinizde rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan öncelikle hangi tarih aralığındaki satışlar için bordro listelemek istediğinizi girmelisiniz. Daha sonra KUR9000 NT den girdiğiniz rusüm yüzdesi ilgili alana otomatik olarak gelecektir. Parametre girişleri yapılıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda hal satış faturalarının numaraları (satış fişi no alanında), satışın yapıldığı müşteri kodu ve adı, satış yapılan stokların üretici firma kodları, markaları, ana grup kodları, kod ve isimleri (cinsi ve evsafı kolonunda), 4 ayrı birime göre miktarları, birim fiyatı ve tutarı, Iskonto tutarları yer alır. Bu dökümde görülen döküm defter no, sandık tutarı ve rehin tutarı kolonlarına kullanıcılar manuel olarak ilgili bilgileri gireceklerdir. Mal Giriş Beyannamesi Hal menüsünün bu programı, konsinye giriş irsaliyesi ile hale girişi yapılan malların dökümünü vermektedir. Programa girdiğinizde mal giriş beyannamesi için tarih aralığını ve belge numarasını girmeniz istenir. Bu girişler yapılıp döküm yeri seçildikten sonra, girilen tarihler arasında hale giren mallara ilişkin beyanname listelenecektir. Eğer belge numarası girdiyseniz, sadece o belge numaralı konsinye giriş irsaliyesi ile hale giren mallar listelenecektir. Dökümünüzde satıcı firmanın adı, konsinye irsaliyenin evrak numarası, hale giren stok adedi, stok cinsi ve hale giriş tarihleri yer alır. Bu dökümdeki bazı alanların (döküm defter no, kabın tahmini kilo gibi) şu an için herhangi bir fonksiyonu yoktur. Dönemsel Satış Analizi 214

215 Bu program parametreler ekranından gireceğiniz tarih aralığına göre hal satış faturaları ile satışı yapılan stoklarınızı listeleyecektir. Dolayısıyla girdiğiniz tarih aralığında hal faturalarından yaptığınız girişler doğrultusunda satılan stokların satış miktarlarını satılan kap miktarını, maksimum, minimum ve ortalama birim fiyatlarını ve toplam tutarlarını ayrı ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Yön Planlı Sevkıyat Raporu Müşterilerinizin bulunduğu mekanları yön kodlarıyla önceden belirleyip, sevkıyat esnasında bu kodlardan yararlanabileceğinizi biliyorsunuz. Örneğin 7 ayrı bölgeye sevkıyat yapıyorsunuz. Bir kamyon en az 3 bölgenin sevkıyatlarını yapmak durumunda. Eğer sevkıyat yapılan bölgeleri önce kendi bünyenizde gruplayıp, bu grupları her müşterinin kartından girerseniz, mallar arabalara yüklenirken, bu bölümden yön planlı sevkıyat raporu alıp, müşterilerin yön kodlarını bu rapordan takip ederek, malları kamyona yüklerken doğru sıralamayı bulabilirsiniz. (Bkz. Kartlar/Müşteri/Müşteri Tanıtım Kartı/Adresler Penceresi). Bu raporu alabilmek için müşterilerinizin kartlarından uzaklık kodları girilmiş olmalıdır. Programa girdiğinizde parametreler ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan öncelikle, raporunuzun hangi tarihler arasındaki sevkıyatlar için listeleneceğini girmelisiniz. Eğer raporunuzun sadece sizin gireceğiniz evrak seri numarasını kapsayan faturalar baz alınarak hazırlanmasını istiyorsanız, seri no alanına ilgili girişi yapabilirsiniz. Bu alanı enter tuşu ile geçmeniz durumunda, girdiğiniz ilk tarih-son tarih sınırlamasına dahil olan tüm faturalarınız yön planlı sevkıyat raporuna dahil edilecektir. Parametre girişleriniz tamamlanıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Şimdi bu dökümde yer alan alanları hep beraber inceleyelim. Uzaklık Kodu: İlgili satırdaki müşteriniz için, cari tanıtım kartı adresler butonundan girdiğiniz yön kodu ve uzaklık kodları bu alana gelecektir. Müşteri Kodu - Müşteri Adı: Söz konusu müşteriniz için cari tanıtım kartından girdiğiniz kod ve isim bu alanlarda yer alacaktır. Adres: İlgili müşterinin adresi bu alana gelecektir. Tel: İlgili müşterinin telefonu bu alana gelecektir. Fatura Tarihi: İlgili satırdaki faturanın düzenlendiği tarih bu alana gelecektir. Fatura No: İlgili satırdaki faturanın numarası bu alana gelecektir. Fatura Tutarı: İlgili satırdaki faturanın toplam tutarı bu alana gelecektir. İmza: Bu rapor sevkıyatı yapan şoförlere teslim edildiği taktirde, her sevkıyat yerine ulaştırıldıktan sonra, malların teslim edildiğine dair imza alınması gerekebilir. Raporunuzun imza başlıklı kolonu bu amaca hizmet etmek için hazırlanmıştır. Alınan Sipariş Envanteri Stok hareketlerini parti bazında takip eden firmalar, stoklarının sipariş aşamasından işletmeden çıkışına (satış, fire, sarf, üretim, fason çıkış gibi) değin bütün hareketlerine bu 215

216 rapordan ulaşabilirler. Başka bir ifade ile, parti bazında takip edilen stokların, alınan sipariş fişi evrakı ve ilgili parti kodlarıyla birlikte geçirdiği bütün aşamaları bu rapordan izlemek mümkündür. Sorumluluk Merkezi Bazında Günlük Müşteri Hareket Raporu Özel raporlar menüsünün bu programı, günlük müşteri hareketlerini sorumluluk merkezlerine göre listelemektedir. Başka bir ifadeyle, belirli bir günde, belirli bir sorumluluk merkezinden kesilen faturaları, yapılan tahsilatları ilgili müşteri kodlarıyla birlikte bu rapordan incelemeniz mümkündür. Programa girdiğinizde rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan öncelikle hangi tarih itibariyle gerçekleşen müşteri hareketlerinin listeleneceği belirlenmelidir. Daha sonra rapora dahil edilecek müşterilerin kod aralığı veya kod yapısını ve bu müşterilerin hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketlerinin listeleneceğini seçmeniz gerekir. Parametre girişleri tamamlanıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Müşteri Kodu-İsmi: Parametreler ekranından girdiğiniz tarihte ve ilgili sorumluluk merkezinden hareket gören müşterilerinizin kod ve isimleridir. Gün Başı Borç Bakiye: Parametreler ekranından girdiğiniz tarih itibariyle (o gün yapılan hareketler hariç), ilgili satırdaki müşteri firmanızın borç bakiyesidir. Eski Fatura Iskonto Oranı: İlgili satırdaki müşteriye rapor tarihinden önceki tarihte kesilen son satış faturası üzerinden uygulanan ıskonto yüzdesidir. Fatura No: İlgili satırdaki müşteriye parametreler ekranından girdiğiniz tarihte kesilen en son faturanın numarasıdır. Satış Tutarı: İlgili satırdaki müşteriye parametreler ekranından girdiğiniz tarihte yapılan satışların toplam tutarıdır. Nakit Tahsilat: İlgili satırdaki müşteriden parametreler ekranından girdiğiniz tarihte yapılan nakit tahsilat tutarıdır. Çek Tahsilat: İlgili satırdaki müşteriden parametreler ekranından girdiğiniz tarihte çek ile yapılan tahsilat tutarıdır. Gün Sonu Borç Bakiye: İlgili satırdaki müşterinin parametreler ekranından girdiğiniz tarihteki gün sonu borç bakiyesidir. Bu tutar; gün başı borç bakiye+satış tutarı- (nakit+çek tah.+iade fat.) formülüyle hesaplanır. Yeni Fatura Iskonto Oranı: İlgili satırdaki müşteriye parametreler ekranından girdiğiniz tarih itibariyle kesilen en son fatura üzerinden uygulanan Iskonto yüzdesidir. Alınan Siparişe Bağlı Verilmesi Gereken Sipariş Raporu Bu rapor, gireceğiniz tarih aralığında teslim etmeniz gereken siparişlerinizi mevcut stoklar ve stokların hedef seviyeleri ile karşılaştıracak ve buna göre sipariş verilmesi gereken stok miktarlarını listeleyecektir. Programa girdiğinizde raporunuzda yer alacak stoklara ilişkin kod aralığı veya kod yapısı girişlerini ve raporunuzda dikkate alınacak siparişlerin teslim 216

217 tarihlerini girmeniz istenir. Parametre girişleri yapılıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda yer alan bilgiler şunlardır; Stok Kodu-İsmi: Alınan siparişlere bağlı olarak sipariş verilmesi gereken stokların kodları ve isimleridir. Mevcut: İlgili satırdaki stokunuzun elinizde mevcut miktarıdır. Sipariş Miktarı: Parametreler ekranından girdiğiniz teslimat tarihleri arasında, ilgili satırdaki stokunuzdan aldığınız sipariş miktarıdır. Mevcuda Göre Eksik: İlgili satırdaki stokunuzun siparişi karşılayabilmek için mevcut miktara göre eksik miktarları bu alanda yer alacaktır. Mevcuda göre eksik; mevcut sipariş miktarı formülü ile elde edilir. Bu alandaki rakamlar eksi (-) değerli ise, sipariş verilmesi gereken miktarı ifade eder. Artı değerli ise, sipariş miktarına göre elinizde fazla olan stok miktarını gösterir. Hedef Seviye: İlgili satırdaki stokunuzun kartından girilen hedef seviyesidir. Hedef Seviyeye Göre Eksik: İlgili satırdaki stokunuzdan alınan sipariş karşılandıktan sonra, bu stokunuzun hedef seviyesine ulaşmak için eksik olan miktardır. Bu hedef seviye sipariş miktarı formülü ile elde edilir. Haftalık Stok - Satış Detay Bildirgesi Bu program stok hareket özetlerini haftalık olarak listelemektedir. Şöyle ki; parametreler ekranından girilecek tarih aralığında (tarih aralığı default olarak 1 haftalık zaman dilimi ile gelir) stoklarınızın o haftada başındaki miktarları, hafta içinde yapılan alım ve satım miktarları ve hafta sonu itibariyle (kapanış) elinizde bulunan miktarlar listelenecektir. Bu rapor için girilmesi gereken en önemli parametre tarih aralığıdır. Tarih aralığı da içinde bulunduğunuz günden geriye doğru bir haftalık dilimi kapsayacak şekilde otomatik olarak gelecektir. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda, parametreler ekranından girilen tarih aralığında stoklarınızın o haftada başındaki miktarları, hafta içinde yapılan alım ve satım miktarları ve hafta sonu itibariyle (kapanış) elinizde bulunan miktarlar yer almaktadır. Taksit Durum Raporu Series 9000 New Tech ürünlerinde, KUR9000 NT/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme Planları bölümünden taksitli satışlar için geçeri olan ödeme planlarını ilgili tanımlayıp, bu ödeme planları doğrultusunda taksitli satışlar yapabilmekte, SATIŞ modülünün Kartlar/Müşteriler/Taksit Kartları bölümünden de taksitli satış yapılan müşterilerin durumları incelenebilmektedir. Bu rapor, müşterilerinize yapılan peşin ve taksitli satışları, dönemlere göre ve alınan ödemeler ve kalan borçlar itibariyle listelemektedir. Programa girdiğinizde her zamanki gibi parametre girişlerinin yapılacağı bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu rapor için girilebilecek parametreler, raporda dahil edilecek müşterilere ait kod aralığı ve/veya kod yapısı girişi ile sorumluluk merkezi girişidir. Eğer belirli sorumluluk merkezinden yapılan peşin ve taksitli satışları listelemek istiyorsanız, sorumluluk merkezi kodu alanına ilgili girişi yapınız. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır; 217

218 Kodu: Raporunuzda yer alan müşteri firmaların kodlarıdır. Adı: Raporunuzda yer alan müşteri firmaların isimleridir. Ödeme Günü: İlgili satırdaki müşterinin kartından girilen ve tercih ettiği ödeme günüdür. Başka bir ifade ile müşterinin ödemelerini ayın kaçıncı gününde yapmayı tercih ettiğidir. Kredi Tavanı: İlgili satırdaki müşteriye tanınan kredi tavanıdır. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Parametreler ekranından sorumluluk merkezi seçimi yaptıysanız, biraz sonra açıklayacağımız hareketlerin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığını bu alanlarda görebilirsiniz. Bundan sonraki alanlarda, ilgili satırdaki müşterinizin dönemlere göre nakit borcu, taksitli borcu, alınan ödeme ve kalan borcu yer alır. Nakit borç alanında müşterilere yapılan peşin satış tutarları olacaktır. Taksitli borç alanlarında ise, KUR9000 NT den tanımlanan ödeme planları ile yapılan taksitli satışlara ilişkin borçlar yer alır. Müşterilerden ilgili dönemlerde alınan ödemeler alınan ödeme kolonu altında, (nakit borç+taksitli borç)-alınan ödeme formülü ile hesaplanan kalan borç ise kalan borç kolonunda yer alacaktır. Toplam Borç: İlgili satırdaki müşterinin bütün dönemler itibariyle olan nakit ve taksitli borçlarının toplamıdır. Toplam Ödeme: İlgili satırdaki müşteriden bütün dönemlerde alınan ödemelerin toplamıdır. Bakiye: Toplam borç ve toplam ödeme alanlarını farkı bu alana yansıyacaktır. Başka bir ifade ile bu alandaki rakam, ilgili müşterinin size olan bakiyesidir. Eğer bakiyenin önünde eksi (-) işareti görülüyor ise, bu müşterinin görülen rakam kadar alacağı var demektir. Yıllar Bazında Müşteri Performans Raporu Müşterilerinizin içinde bulunduğunuz yıl ve bir önceki yıl itibariyle toplam cirolarını ve yine içinde bulunduğunuz yıl ve bir önceki yılın istediğiniz herhangi bir dönemine ait cirolarını listeleyip, performans değerlendirmesi yapmanıza olanak tanıyan rapordur. Rapor parametreleri olarak müşteri firmalara ait kod aralığı veya kod yapısı girişlerini yapabilir, raporun detay şeklini seçebilir ve dönem ciroları için ilgili dönemi seçebilirsiniz. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra listelenecek raporunuzda müşterilerinizin kod ve isimleri, sektör, grup, temsilci ve bölge kodları, kayıt tarihleri, her bir müşteri firmanın içinde bulunduğunuz yıl ve parametreler ekranından seçtiğiniz dönem itibariyle toplam cirosu, bir önceki yıl ve parametreler ekranından seçtiğiniz yıl itibariyle toplam cirosu, içinde bulunduğunuz yıl itibariyle toplam cirosu ve bir önceki yıl itibariyle toplam cirosu yer alır. Srm.mrk. Seçimli Alınan Sipariş Raporu Özel raporlar menüsünün bu programı, almış olduğunuz siparişleri sorumluluk merkezlerine göre listelemektedir. Başka bir ifadeyle bu rapor, istediğiniz teslimat tarihi aralığında, seçeceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen sipariş hareketlerini detayları ile birlikte inceleyebilmenize olanak tanıyacaktır. Böylece ilgili sorumluluk merkezlerinden hangi stokların ne miktarda siparişinin alındığını, bu sipariş miktarlarının ne kadarının kesinleştiğini ve bu siparişlerin teslim edilmesi gereken tarih ile teslim edildikleri tarihleri ve aradaki gün 218

219 farklarını görebilecek ve işlemlerinizi bu doğrultuda yönlendirebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza rapor parametrelerinin girileceği bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz parametrelerin neler olduklarını açıklamaya çalışalım. İlk Teslimat Tarihi-Son Teslimat Tarihi: Raporunuzu siparişlerin teslimat tarihlerine göre sınırlamak isterseniz, bu alanlara raporunuzda yer alacak siparişlere ilişkin ilk ve son teslimat tarihlerini girebilirsiniz. İlk Açılış Tarihi-Son Açılış Tarihi: Bu alanlarda da sizden istenen raporunuzda, yer alacak siparişlerin açılış tarihlerine ilişkin tarih aralığını girmenizdir. Böylece raporunuzda bu tarihlerde girişi yapılan siparişler yer alacaktır. Sıralama Şekli: Bu alana sizden istenen raporunuzdaki sıralamanın Teslimat tarihine göre mi yoksa Açılış tarihine göre mi olacağını seçmenizdir. Evet bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun seçeneği seçin. Depo: Raporunuzu belirli bir depo için alınan siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili depoyu seçebilirsiniz. Sipariş Seri No: Raporunuzda tek bir seri numarası ile alınan siparişlerin dökümünü alabilirsiniz. Bunun için bu alana sipariş evrakının seri numarasını girmelisiniz. Tamamlanan Siparişler Dökülsün mü?: Eğer tamamlanan siparişlerin de (yani sevk ettiğiniz ve artık kapanmış olan siparişlerin de) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Evrak Cinsi: Bu alanda sizden istenen raporunuzda hangi sipariş yada siparişlerin (Normal, konsinye, dış ticaret siparişi) yer alacağını belirtmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evrak cinslerinizi seçebilirsiniz. Siparişten Fazla Çıkan Miktar Dökülsün mü?: Sipariş fişinde belirtilen stok miktarlarından daha fazla miktarda çıkış yapılmış ise, bu fazla çıkan miktarında raporunuzda dökülmesini istiyor iseniz bu alanı evet olarak seçmelisiniz. Sorumluluk Merkezleri: Bu alanda da sizden istenen raporunuzda hangi sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen sipariş hareketlerinin yer alacağını seçmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz sorumluluk merkezlerini space tuşuna basarak seçmelisiniz. Evet parametre girişlerinizi yukarıdaki açılamalarımız doğrultusunda tamamlanıp döküm yerini de seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Sipariş Tarihi: İlgili satırdaki alınan sipariş fişinin tarihidir. Sipariş No: İlgili satırdaki sipariş fişinin evrak seri ve sıra numaraları bu alanda yer alacaktır. Belge No, Belge Tarihi: Alınan sipariş fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası ve tarihi bu alanda karşınıza gelecektir. 219

220 Sipariş Cinsi: Parametreler ekranından yaptığınız evrak cinsi seçiminize göre alınan siparişlerinizin cinsi bu alanda yer alır. Örneğin normal sipariş, konsinye sipariş gibi. Teslim Tarihi: Sipariş fişinin ilgili satırında yer alan stokun teslim edileceği tarihtir. Teslim Türü: Sipariş fişinin ilgili satırında yer alan stokun nasıl teslim edileceğine ilişkin evraktan girilen teslim türüdür. Teslim türleri programınızın Stok/Kartlar/Stok Tanıtım Kartları bölümünden tanımlanmaktadır. Müşteri kodu: İlgili satırdaki siparişin kimden alındığını bu alanda görebilirsiniz. Müşteri Adı: Siparişi veren müşteri firmanın adıdır. Stok Kodu: İlgili satırdaki sipariş fişiyle sipariş alınan stokun kodudur. Eğer bir sipariş fişiyle birden fazla stok siparişi alındıysa, alınan her bir stokun kodu bu kolonda alt alta yer alacaktır. Stok Adı: Siparişi alınan stokun adıdır. Kısa Adı: Sipariş alınan stokun tanıtım kartından girilen kısa adıdır. Açıklama: Alınan sipariş fişinden girilen açıklamayı bu alanda görebilirsiniz. Miktarı: İlgili satırdaki sipariş fişiyle alınan stok miktarıdır. Eğer bir sipariş fişiyle birden fazla stok için sipariş alındıysa, her bir stoktan alınan sipariş miktarları bu kolonda alt alta yer alacaktır. Brüt Fiyatı: Sipariş alınan stokun birim satış fiyatıdır. Iskonto - Masraf: Sipariş fişinde stoklar için ıskonto ve masraf hesaplanmış ise, birim stok için uygulanan ıskonto ve masraf tutarları bu kolonlarda yer alacaktır. Net Fiyat: Stokların brüt fiyatlarından ıskontoların düşülüp masrafların ilave edilmesi ise hesaplanan net fiyatlarıdır. Döviz Cinsi: Sipariş karşılığı ödemenin nasıl alınacağını başka bir ifadeyle siparişinizi hangi döviz cinsi bazında alacağınızı bu alanda görebilirsiniz. Tutarı: Miktar ve birim fiyatın çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır. TL Tutarı: İlgili satırdaki sipariş fişinin döviz cinsi TL haricinde bir para birimiyse, bu durumda sipariş fişinin birim fiyat ve tutar bilgileri de ilgili döviz cinsi bazında listelenir. Bu alandaysa, döviz cinsi TL haricinde olan sipariş tutarlarının, TL ye çevrilmiş meblağları yer almaktadır. Tamamlanan: Sipariş miktarından tamamlanıp sevk edilen miktarı bu alanda göreceksiniz. Örneğin 1200 birimlik bir siparişiniz var. Rapor aldığınız anda bu siparişin 1000 birimi hazırlanıp ilgili müşterinize irsaliyesiyle birlikte sevk edildi. İşte raporunuzun bu kolonunda, 220

221 tamamlanan 1000 birimlik miktar yer alacaktır. Tamamı kapanan (sevk edilen) siparişlerinizi raporunuzda görebilmek için, parametreler ekranındaki tamamlanan siparişler dökülsün mü? parametresinin -evet- olarak seçilmiş olması gerekir. Kalan: Aldığınız toplam sipariş miktarından, ilgili müşteri firmanıza sevk edilen miktar düşülerek bulunan kalan (daha teslim edeceğiniz) sipariş miktarıdır. Örneğin, bir müşteri firmanızdan, herhangi bir stoktan 1200 adetlik sipariş aldınız. İlgili müşteri firmanıza bu siparişlerin 1000 adetlik bölümünü tamamladınız ve irsaliyesi ile birlikte sevk ettiniz. Bu durumda, 1000 adetlik tamamlanan sipariş, raporunuzun tamamlanan başlıklı sütununda yer alacaktır. Ancak, daha 200 adetlik siparişiniz gönderilmemiştir. İşte bu kalan 200 adetlik siparişi de, raporunuzun bu alanında yani kalan alanında göreceksiniz. KDV li Brüt Fiyatı: Siparişi alınan stokun KDV li birim satış fiyatıdır KDV li Tutar: Miktar ve KDV li brüt fiyatın çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır. Mevcut Stok: İlgili satırdaki stokun şu an depolarınızda bulunan mevcut miktarıdır. Kalan Tutar: Birim fiyat ve kalan miktarın çarpılması ile bulunan kalan tutardır. Başka bir ifadeyle, kalan siparişleri de gönderdiğinizde elinize geçecek para miktarıdır. Ödeme Planı: İlgili satırdaki stok için sipariş fişinden girilen ödeme planıdır. Hedef Seviye: İlgili satırdaki stok için stok kartından girilen hedef se Stok Maliyeti: Siparişi alınan stokların maliyetidir. İrsaliye No- İrsaliye Tarihi: İlgili satırdaki siparişe karşılık irsaliye kesilmiş ise bu alanlarda kesilen irsaliyenin evrak numarası ile tarihi yer alır. Fatura No - Fatura Tarihi: İlgili satırdaki siparişe karşılık fatura düzenlenmiş ise bu alanlarda da kesilen faturanın evrak numarası ile tarihi yer alır. Açıklama: Alınan sipariş fişine karşılık düzenlenen faturadan girilen açıklamayı bu alanda görebilirsiniz. Miktarı: İlgili satırdaki sipariş miktarına karşılık ne kadarının faturalandığını dolayısıyla ne miktarda stok siparişlerinin kesinleştiğini bu alanda görebilirsiniz. Brim Fiyat: İlgili satırdaki stokun faturadan girilen brim fiyatıdır. Tutar: İlgili satırdaki stokun faturadan girilen stok miktarı ile brim fiyatının çarpılması ile bulunan fatura tutarıdır. (Sp.Tesl.Tar-\İrs.Tar)(gün): İlgili satırdaki siparişin tamamı için irsaliye kesilmiş ise, sipariş fişinden girilen teslim tarihi ile bu irsaliyenin hareket tarihi arasındaki gün farkı bu kolona yansıyacaktır. Eğer ilgili satırdaki siparişin tümü tamamlanmamış ise yani kalan siparişler var ise bu durumda bu kolona, Sipariş Teslim tarihi ile İçinde bulunduğunuz günün tarihi arasındaki fark gelecektir. Örneğin tarihinde X stokundan 221

222 tarihinde teslim edilmek üzere 10 adet sipariş aldığınızı düşünelim. İçinde bulunduğunuz günün tarihi de olduğunu varsayalım. Eğer bu siparişin tamamı için tarihinde irsaliye kesilmiş ise bu alana 1 yani sipariş teslim tarihi irsaliye tarihi arasındaki fark gelecektir. Eğer 10 adetlik siparişin tarihinde kesilen irsaliye ile sadece 5 adeti tamamlanmış olsaydı bu durumda bu alana gelecek gün sayısı 3 olacaktı, yani Sipariş teslim tarihi İçinde bulunduğunuz gün arasındaki fark olacaktı. Gecikme\(İrs.Tar-\Sp.Tesl.Tar)(gün): İlgili satırdaki siparişin, fatura yada irsaliye karşılığında teslim alındığı tarih ile, sipariş fişinden girilen teslim tarihi arasındaki gün farkı, bu kolona gecikme gün sayısı olarak yansır. Eğer sipariş fatura ile kesinleştirilmiş ise; Fatura hareket tarihi Sipariş teslim tarihi Sadece irsaliye ile kesilmiş ise bu durumda da; İrsaliye hareket tarihi Sipariş teslim tarihi gecikme günü olarak bu kolona yansıyacaktır. Bu kolonda kalan siparişler dikkate alınmamaktadır. Yukarıdaki örneğimize geri dönecek olursak bu kolona gecikme günü olarak 1 gelecektir. Yani irsaliye tarihi sipariş teslim tarihi arasındaki gün farkı yazılacaktır. Analizler SATIŞ modülünüzün ana menüsünde yer alan 4. seçenek analizlerdir. Bu bölümden, satıştahsilat analizi, vade farkı özeti ve günlük hareket analizi alacaksınız. Satış ve Tahsilat Tablosu Bu program ile müşteri firmalarınıza belirli tarihler arasında yapılan satışlarınız ve bu satışlara karşılık yapılan tahsilatların tutar ve yüzde olarak hesaplanmış dökümünü alacaksınız. Bu dökümü alabilmek için yapacağımız işlem; analize dahil edilecek müşteri firmaların kod yapısını girmek ve tarih sınırlarını belirlemektir. Bu girişler yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra satış ve tahsilat tablosunun sonuçları ilgili alanlara yansıyacaktır. Şimdi bu alanları incelemeye başlayalım. Fatura Tutarı: Yukarıda vermiş olduğunuz tarihler arasında kesilmiş olan faturaların toplam tutarıdır. Adedi: İlgili tarihler arasında kesilen faturaların toplam adedidir. Nakit Tahsilat Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde ne kadarlık nakit tahsilat yapıldığı, tutar olarak bu satıra çıkacaktır. Yüzdesi: Nakit olarak yapılan tahsilat 222

223 tutarının, toplam tahsilatların yüzde kaçı olduğu bu alana yansıyacaktır. Çek Tahsilat Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan tahsilatların ne kadarının çek ile olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Yüzdesi: Çek ile yapılan tahsilat tutarının, toplam tahsilatın yüzde kaçı olduğudur. Senet Tahsilat Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan tahsilatların ne kadarının senet ile olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Yüzdesi: Senet ile yapılan tahsilat tutarının, toplam tahsilatın yüzde kaçı olduğudur. Tahsilat Toplamı: Bu satır nakit, çek ve senetlerden oluşan tahsilatların toplamını içerir. Tahsilat Yüzdesi: Bu satırda toplam tahsilatın, fatura toplamına olan oranı yer almaktadır. Aynı zamanda bu satırdan faturaların hangi oranda ödendiği de anlaşılabilecektir. Çek Ortalama Valör: Bu alanda tahsil edilen çeklerin ortalama valör günü yer alacaktır. Çeklerin giriş tarihleri ile tahsilat tarihleri arasındaki gün sayıları, çeklerin tutarları ile çarpılır. Bu işlem her çek için tek tek yapılır. Çıkan rakamlar toplanarak çeklerin toplam tutarına bölünür ve böylece çeklerin ortalama valörü bulunur. Senet Ortalama Valör: Bu alanda tahsil edilen senetlerin ortalama valör günü yer alacaktır. Senetlerin giriş tarihleri ile tahsilat tarihleri arasındaki gün sayıları, senetlerin tutarları ile çarpılır. Bu işlem her senet için tek tek yapılır. Çıkan rakamlar toplanarak senetlerin toplam tutarına bölünür ve böylece senetlerin ortalama valörü bulunur. Tahsilat Ortalama Valör: Bu bölümde nakit, çek ve senetlerden oluşan tahsilatların ortalamaları alınarak hesaplanan, ortalama valör yer alacaktır. Satış ve tahsilat tablosuna ilişkin açıklamalarımızı böylece tamamlamış bulunuyoruz. Bulunduğunuz ekrandan çıkıp bir önceki menüye dönmek için herhangi bir tuşa basmanız yeterli olacaktır. Müşteri Vade Farkı Özeti Vade farkı; ödemenin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki farkın, yıllık/aylık vade farkı yüzdesi ile çarpılarak bulunan paranın miktarındaki değişikliktir. Bu program müşteri firmalarınızın kapanan borç-alacak tutarlarını, vadesi geçmiş olan borç-alacak tutarlarını ve vadesi henüz gelmemiş olan borç-alacak tutarlarını hareket detayları olmaksızın, toplam değerleri ile birlikte ve vade tarihleri, vade farkı tutarları da dahil olmak üzere tablo formatında listeleyecektir. Vade farkı özetini müşteri vade farkı ekstresinden ayıran en önemli özellik, adından da anlaşılacağı üzere özet bilgilerden oluşmasıdır. Başka bir ifade ile bu programda müşteri firmayı borçlandıran ve alacaklandıran hareketleri hareket bazında tek tek ve evrak detayları ile göremezsiniz. Sadece kapanan, vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş ana başlıkları halinde borçalacak meblağları ve bunlara uygulanan vade farkları listelenir. 223

224 Vade farkı özeti için girilebilecek parametreler müşteri vade farkı ekstresi ile aynıdır. Bu yüzden burada tekrar açıklamıyoruz. Parametre girişleri tamamlandıktan sonra, ilk müşterinize ait bilgiler ekrana gelecektir. Aynı zamanda ekranınızda sonraki cari ve çıkış seçeneklerinden oluşan bir mesaj tablosu belirecektir. Ekranınızdaki müşteri firmanın vade farkı özet bilgilerini inceledikten sonra, bir sonraki müşteriye geçebilmek için sonraki cari mesajını tıklamalısınız. Programdan çıkmak için çıkış mesajını tıklamanız yeterlidir. Vade farkı özetinin ilk bölümünde, bu tablodaki bilgilerin ait olduğu müşteri firmanın kodu ve ismi, tablodaki değerlerin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığı, hesap kesim tarihi (hangi tarihe kadar olan hareketlerin vade farkı özetine dahil edildiği) ve kapanacak vade (vadesi geçmiş bakiye için planlanan hesap kapama tarihi) yer alacaktır. Tablonun ikinci bölümü kapanan hesaplara ayrılmıştır. Bu bölümde kapanan borç-alacak meblağları, bunların vadeleri, uygulanan vade farklarının vadesi (başka bir ifade ile müşteri firmanın borcunu hangi tarihte kapattığı) yer alır. Üçüncü bölüm vadesi geçmiş borç-alacak meblağları, bunların vadeleri, uygulanan vade farkları ve vade farkı vadesi, başka bir ifade ile vadesi geçmiş borç için planlanan kapama tarihi yer alır. Bir üst satırdaki vade farkı meblağı, bu tarih itibari ile hesaplanmıştır. Tablonun dördüncü bölümü vadesi henüz gelmemiş borç-alacak meblağları ve bunların vade tarihlerine ayrılmıştır. Tablonun son bölümünde müşteri firmanın toplam (vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş) borç ya da alacağı (alacaklı ise rakam (eksi) değerli olacaktır), bu alacakların ortalama vadesi, planlanan bakiye kapama tarihi itibariyle bakiye tutarı ve KDV tutarı yer alır. Günlük Hareket Analizi Günlük hareket analizi ile, firmanızın gireceğiniz tarihler arasındaki borç-alacak hareketlerini, hareket tipleri bazında (nakit, çek, senet, fatura vb.) listeleme imkanı bulacaksınız. İlgili programı seçtiğinizde karşınıza tarihler başlıklı pencere gelecektir. Şimdi kaç günlük hareket tutarlarını görmek istiyorsanız, ilgili tarih aralıklarını girmelisiniz. Bu girişlerden sonra günlük hareket analiziniz listelenecektir. Günlük hareket analizinde hareket cinsleri (fatura, çek, dekont vb.) ve ilgili tarihler arasında, ilgili hareket cinsi ile borçlandığınız ve alacaklandığınız tutarlar yer alacaktır. Analizin ilk iki kolonunda yer alan borç ve alacak değerleri ana grup bazındaki değerlerdir. Sonraki borç-alacak değerleri ise firmanız için seçtiğiniz alternatif döviz bazındaki değerleri gösterir. Listeler Bu alt menüde yer alan programlar yardımı ile, satış kart ve evraklarından 224

225 girilen bilgilerin dökümlerini alacaksınız. Kartlar Listeler menüsünün bu bölümünden, müşteri ve stok kartlarından girilen bilgilerin listeleri alınacaktır. Müşteriler SATIŞ modülünüzün müşteri kartları bölümünden girilen sabit bilgilerin toplu olarak listelendiği, etiket dökümlerinin alındığı, mutabakat mektuplarının düzenlendiği ve hesap kapama işlemlerinin listelendiği bölümdür. Müşteri Fihristi Dökümü Bu program, müşteri firmalarınıza ilişkin sabit bilgilerin ekrana ve yazıcıya dökümünü vermektedir. Müşteri fihristi alabilmek için sıralama şeklini, fihristte yer alacak firmalara ait kod aralığı veya kod yapısını seçmeniz gerekir (Bkz. Raporlar/Müşteri Tarama Kriteri ve Filtreleri. Bu girişler tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. Ancak daha önce, döküm yeri tercihinizi belirlediğiniz menüde yer alan Parametre Değiştir/Kolon Ayarları programından, müşterilerinize ait çok çeşitli bilgilerden hangilerinin fihristinize dahil edileceğini belirlemeniz gerekmektedir. Bu işlemin nasıl yapılacağı, KUR9000 NT Kuruluş ve Genel Özellikler adlı kitapta açıklanmıştır. Fihristinize dahil edilecek bilgileri seçip, döküm yeri tercihinizi de belirledikten sonra müşteri fihristiniz listelenecektir. Fihristte yer alan her bir kolon, müşteri tanıtım kartındaki bilgilerden alınmıştır. Bu yüzden kolon başlıklarını tek tek açıklamıyoruz. Müşteri Adresi Fihristi Dökümü Müşteri firmalarınızın adres bilgileri bu bölümden listelenecektir. Fihristin alınış şekli müşteri fihristi ile aynıdır. Müşteri adres fihristinde yer alan her bir kolon, müşteri tanıtım kartının adresler penceresinden girilen bilgilerden alınmıştır. Bu yüzden kolon başlıklarını tek tek açıklamıyoruz. Müşteri Yetkilisi Fihristi Dökümü Müşteri firmalarınızın yetkili bilgileri bu bölümden listelenecektir. Fihristin alınış şekli müşteri fihristi ile aynıdır. Müşteri yetkili fihristinde yer alan her bir kolon, müşteri tanıtım kartının yetkililer penceresinden girilen bilgilerden alınmıştır. Bu yüzden kolon başlıklarını tek tek açıklamıyoruz. Müşteri Adres Etiketleri Dökümü Bu bölümden, müşteri tanıtım kartı veya adres tanıtım kartından girmiş olduğunuz müşteri firma adreslerine ilişkin etiket dökümü alacaksınız. Şimdi etiket dökümü alabilmeniz için yapılması gereken tanımlamaları açıklamaya çalışalım. Sıralama Şekli: Dökümünüzü müşteri firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup 225

226 kodu bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Döküme dahil edilecek müşterilerinizi kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, etiketleri dökülecek müşteri firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan müşteri firmalar için adres etiketleri dökebilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak adres etiketi dökülecek müşteri firmaların ilk ve son kod kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, adres etiketlerini dökeceğiniz müşteri firmaların kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod olarak seçtiyseniz, kod yapısına müşteri kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı girişlerinde aşağıdaki tabloda yer alan işaretleri kullanabilirsiniz. İŞARET ANLAMI AÇIKLAMA * Karakter(ler) bilinmiyor Kaç karakter olduğu bilinmediği zaman kullanılır? Tek karakter bilinmiyor? işareti kullanılan yerdeki tek karakter bilinmediği zaman kullanılır. Kırılım karşılaştır Kaç nokta kullanılırsa, o kadar kırılımlı kodlar dökülür. Nokta kullanılmazsa kodun tamamına (nokta dahil) bakılır. Yukarıdaki tabloya göre bir kaç kod yapısı örneği aşağıda verilmiştir. 01* 01?? : Başı 01 olan, : gerisi bilinmeyen kayıtları dök. Örneğin: 01, 0102, 01003, 01.AA, 01.AA.BB : Başı 01 olan, : ardından iki karakter olan kayıtları dök. Örneğin: 01BB, 0101, 01.A * 01 : Başı bilinmeyen, : sonu 01 olan kayıtları dök. Örneğin: 01, AA01, AA.BB.01 Basılacak Adet: Bir müşteri firma için kaç adet adres etiketi basılacak ise bu alana ilgili sayıyı giriniz. 226

227 Yan Yana Etiket Adedi: Bu alanda etiket formunuza yan yana kaç etiket basılacağı belirtilecektir. Etiket Satır Sayısı: Bir etikette kaç satır olacağını bu alana girmelisiniz. Etiket Kolon Sayısı: Bir etiketin kaç kolondan oluşacağı bu alana girilmelidir. Dökülecek Adres: Her bir müşteriniz için birden fazla adres girilebileceğini biliyorsunuz. Bu alanda sizden istenilen, müşterilerinize ait birden fazla adres girişi yapılması durumunda, hangi adrese ilişkin etiket dökümü alacağınızı seçmenizdir. Etiket dökümünü ya ilk girilen adres için ya da bütün adresler için alabilirsiniz. Seçili Cariler: Etiket parametrelerinin tarama kodları alanlarına giriş yaptıysanız, basılacak etiketlerin sadece bu kodlar arasında kalan carileri mi, yoksa bütün carileri mi kapsayacağını bu alanda karşınıza gelecek pencereden seçebilirsiniz. Unvan-Cadde-Sokak-Posta Kodu-İlçe-İl-Ülke : Etiket dökümünde başlangıç ve bitiş kodlarını ya da kod yapısını verdiğiniz müşteri firmalarınıza unvanlarına, adreslerinde yer alan cadde-sokak veya posta kodlarına göre bir sınırlama getirmek istiyorsanız, (örneğin ilgili kodlar arasında kalan ve unvanları AŞ ile başlayan müşteri firmaların etiketlerini dökmek istiyorsanız), bu alanlara ilgili sınır değerleri girebilirsiniz. Yukarıda sıraladığımız alanlara ilgili girişleri yapıp <ENTER> tuşuna basarsanız ekranınızın alt tarafında; Çıkış Devam şeklinde bir mesaj belirecektir. Eğer etiket dökümünden vazgeçtiyseniz çıkış seçeneğinin üzerinde <ENTER> tuşuna basmalısınız. Etiket dökümü almak istediğinizden eminseniz ve yazıcınız da hazırsa, bu durumda devam alanına gelerek <ENTER> tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Böylece programınız vermiş olduğunuz kodlar arasında kalan müşteri firmalarınıza ilişkin etiketleri listeleyecektir. Müşteri Yetkilisi Etiketleri Dökümü Bu bölümde, SATIŞ Modül/Kartlar/Müşteriler/Yetkili Tanıtım Kartından yetkili olarak tanımladığınız kişiler adına özel günlerde (bayram,evlilik yıldönümü, doğum günü, yeni yıl vs.) kişiye özel etiket dökme imkanına sahipsiniz. Programın çalışma şekli ve içeriği müşteri adres etiketleri ile hemen hemen aynıdır. Aradaki tek fark; müşteri adres etiketleri bölümünde mevcut müşterilerinizin adres etiketlerini, burada ise tanımladığınız yetkililer için kişiye özel yetkili etiketlerini dökebilme olanağınızın olmasıdır. Müşteri Yazışma Bu program ile müşterilerinizin o günkü borç ya da alacak bakiyelerini içeren mutabakat mektubu tanzimi yapılacak ve mutabakat mektubunun yazıcıdan dökümü alınacaktır. İlgili programı seçtiğinizde, karşınıza bir pencere gelecek ve sizden hangi müşteriniz için mutabakat mektubu almak istediğiniz sorulacaktır. Müşteri kodu girişinizden sonra, karşınıza müşteri yazışma parametreleri başlıklı bir pencere daha açılacaktır. Müşteri yazışma parametreleri aşağıda açıklanmıştır. 227

228 Mutabakat Tarihi: Bilgisayar sisteminizden alınan ve içinde bulunduğunuz günün tarihi bu alanda yer alacaktır. İlgili müşterinizin bakiyesi bu tarih itibariyle mektupta yer alacaktır. Eğer mutabakat tarihi ile, ekranda görüntülenen tarih arasında bir fark varsa, gerekli düzeltmeyi Gün/Ay/Yıl formatında yapınız. Dosya Adı: Dosya adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Sizin bu aşamada yapmanız gereken, sadece enter tuşuna basarak bir alt satıra geçmektir. Dökülecek İlgili müşterinizin fazla adresi düşünülerek, alanda mutabakat mektubunun adrese gönderileceği seçilmelidir. Adres: birden olduğu bu hangi Döviz Cinsi: Mutabakat mektubundaki tutarın hangi döviz cinsi bazında olmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili döviz cinsini seçiniz. Karşı Cari İncelensin mi?: Programlarımızda müşteri ve satıcı firmalar için ayrı kartlar tanımlanmakta ve bu firmaların hareketleri ayrı ayrı incelenmektedir. Örneğin şu anda mutabakat mektubunu yazdığınız müşteri firmanız aynı zamanda sizin satıcınız ise, bu durumda SATINLMA modülünden bu firma için bir de satıcı kartı açmanız gerekir. Bu şekilde hem satıcı hem de müşteri olarak çalıştığınız firmaların borç ve alacak hareketleri toplamını tek bir mutabakat mektubunda yazabilmeniz için, müşteri firmanın aynı zamanda satıcınız olduğunu programa tanıtmalısınız. Bu tanımlamayı da, müşteri kartının ana satıcı kodu alanına, kartını girmekte olduğunuz müşteri firmanın SATINALMA modülünden açmış olduğunuz satıcı kodunu girerek yapacaksınız. Daha sonra SATINALMA modülünden ilgili satıcı firmanın kartını çağırıp, buradaki ana müşteri kodu alanına da firmanın müşteri firma olarak verilen kodunu girmelisiniz. Müşteri yazışma programının bu parametresi, yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde hem satıcınız hem de müşteriniz olan firmalar için yazılacaksa, bu firmaların karşı cari hesaplarının da dikkate alınıp alınmayacağını belirlemek içindir. Eğer bu parametreyi evet- seçerseniz, mektubunuzda müşteri firmaların karşı cari kapsamındaki (yani satıcınız olarak) gerçekleşen hareketleri de dikkate alınacaktır. Bu parametre hayır- olarak bırakıldığında, hem satıcınız hem de müşteriniz olan firmaların sadece müşteri tarafındaki genel durumu dikkate alınarak borç ya da alacak bakiyeleri mutabakat mektubunda yer alacaktır. Yazışma parametreleri girildikten sonra mutabakat mektubu yazıcıya gönderilecektir. Müşteri Grubu İçin Yazışma Bu programla, birden fazla müşteriniz için art arda mutabakat mektupları alabilirsiniz. Bunun için; parametreler ekranından, mutabakat mektubu alacağınız cari hesaplara ilişkin kod aralığı veya kod yapısını, girdiğiniz kod sınırları arasında kalan cari hesaplarınızın hepsinin mi, sadece bakiyesi olanların mı veya sadece borç ya da alacak bakiyesi olan hesapların mı listelenmesini 228

229 istiyorsanız, ilgili hesap durumunu seçmeniz gerekir. Diğer parametreler cari hesap yazışma ile aynıdır. Parametre girişlerinden sonra mutabakat mektupları art arda yazıcıya dökülecektir. Müşteri Hesap Kapama Listesi Satış modülünüzün kartlar menüsünde müşteri firmalar için hesap kapama programı yer alır. Bu liste, hesap kapama programından yapılan girişlerin dökümünü verecektir. Başka bir ifade ile, müşteri firmaların size olan borçlarının hangi evraklar ile hangi tarihlerde kapatıldığını listeleyebileceksiniz. Programa girdiğinizde öncelikle raporunuzda yer alacak müşteri firmaların kod aralığı veya kod yapısının girilmesi gerekir. Daha sonra sıralama şekli seçilmelidir. Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında 2 seçenekli bir pencere ile karşılaşırsınız. Bu pencereden sıralama şekli olarak borç sıralamalı seçeneğini tercih ederseniz, hesap kapama listesinde müşteri firmalarınızı borçlandıran hareketler (örneğin müşterilerinize kestiğiniz faturalar) yer alacaktır. Alacak sıralamalı seçeneğini tercih ettiğinizde ise müşteri firmalarınızı alacaklandıran hareketler (tahsilatlar) listelenecektir. Liste parametreleri girilip döküm yeri seçildikten sonra hesap kapama listeniz hazırlanacaktır. Bu listede sıralama şekli alanındaki seçiminize göre müşterilerinizi borçlandıran veya alacaklandıran hareketler ve evrak detayları da yer alacaktır. Stok SATIŞ modülünüzün stok tanıtım kartı bölümünden girdiğiniz bilgilerin toplu olarak listelendiği ve stok fiyat etiketlerinin basıldığı bölümdür. Bu bölümde yer alan programlar, STOK Modülünde de aynı şekilde çalışmaktadır. Dolayısıyla kitabınızın STOK modülüne ayrılan bölümünde açıkladığımız stok dökümlerini burada tekrar açıklamıyoruz. Cari Grup Fihristi Dökümü Satış modülünüzün kartlar menüsünden, cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplamanıza olanak tanıyan cari grup tanıtım programı yer alır. Listeler menüsünün bu programı, tanımlı cari gruplarınızı kod, isim ve muhasebe kodları ile birlikte listelemektedir. Bölge Fihristi Dökümü Kartlar menüsünde yer alan bölge tanıtım programı ile cari hesaplarınızın (müşteri ve satıcı firmaların) bulundukları bölgeleri programınıza tanıtıp, cari kartlardan da her bir satıcı veya müşteri firmanın hangi bölgede bulunduğunu programa girebilirsiniz. Bu program, yaptığınız bölge tanımlamalarını liste şeklinde size sunmaktadır. Ziyaret Takip Fihristi Dökümü Satış modülünün kartlar menüsünden ziyaret takip kartı girilebilmektedir. Kart listeleri menüsünün son programı olan ziyaret takip fihristi, ziyaret takip kartından yapılan girişleri listelemektedir. Bu listeyi alabilmek için listeye dahil edilecek ziyaret kartlarına ilişkin kod aralığı veya kod yapısını girip döküm yerini seçmeniz yeterlidir. Dökümünüzde ziyaret kodu, tarihi, ziyaret edilen müşteri firmanın kodu, ziyareti gerçekleştiren personelinizin kodu, ziyaret başlama ve sona erme saatleri, ziyaretin tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin 229

230 açıklama, ziyaret edilen firmanın adres numarası, görüşülen yetkili kişinin adı ve karttan girilen açıklama yer alır. Evraklar Listeler menüsünün bu bölümünden, düzenlediğiniz satış evraklarının, sipariş fişlerinin, fiyat değişiklikleri evraklarının, irsaliyelerin ve faturaların dökümleri alınacaktır. Satış Şartları Satış şartı evraklarının evrak numaralarına veya tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde -eğer evrak numarasına göre döküm alıyorsanız- karşınıza evrak no sınırlamasını gireceğiniz parametreler ekranı gelecektir. Tarih numarasına göre döküm alıyorsanız, bu sefer dökümünüzde yer alan ilk ve son satış şartının tarihlerinin girilmesi istenir. Daha sonra, satış şartları dökümünde stok detaylarının da yer alıp almayacağını belirlemeniz gerekmektedir. Stok detayı alanına evet demeniz durumunda ise satış şartları dökümünde stoklarınızın kod, isim, brüt satış fiyatı, teslim süresi, asgari miktarları da yer alır. Aksi taktirde dökümünüzde stoklarınızın kod ve isimlerini göremezsiniz. Parametre girişleri tamamlanıp döküm yeri seçildikten sonra satış şartlarınız listelenecektir. Şimdi bu dökümü birlikte inceleyelim. Evrak No: Bu alana düzenlediğiniz satış şartlarının evrak numaraları gelecektir Tarih: İlgili satırdaki satış şartı evrakının düzenlendiği tarih bu alanda yer alacaktır. Belge No: İlgili satırdaki satış şartı evrakının belge numarası bu alana gelecektir. Belge Tarihi: İlgili satırdaki satış şartı evrakının belge tarihi bu alana gelecektir. Müşteri Kodu: İlgili satırdaki satış şartı evrakı, hangi müşteriniz için düzenlenmiş ise bu alana, o müşterinin kodu gelecektir. Müşteri Unvanı: İlgili satırdaki satış şartı evrakını düzenlediğiniz müşterinizin müşteri tanıtım kartının unvan alanında yer alan bilgisi bu alana gelecektir. Ödeme Planı: İlgili satırdaki satış şartı evrakını düzenlerken müşterinizle anlaşarak belirlediğiniz ödeme planı bu alana gelecektir. Başlangıç Tarihi: İlgili satırdaki satış şartının hangi tarihten itibaren geçerli olacağını bu alanda görebilirsiniz. Bitiş Tarihi: İlgili satırdaki satış şartının son bulacağı tarihtir. Döviz: İlgili satırdaki satış şartının hangi döviz cinsi bazında düzenlendiği bu alanda yer alacaktır. Satır: İlgili satırdaki satış şartının kaç satırdan oluştuğunu, başka bir ifadeyle bu evrakta kaç stok için satış şartı bulunduğunu bu alanda görebilirsiniz. 230

231 Stok Kodu-Adı: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki satış şartı evrakında yer alan stokların kod ve isimleri bu kolonlarda yer alacaktır. Brüt Satış Fiyatı: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki satış şartı evrakında yer alan stokların brüt satış fiyatlarıdır. Teslim Süresi: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki satış şartı evrakında yer alan stokların ALT+D Detaylar ekranından girilen teslim süresidir. Asgari Miktar: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki satış şartı evrakında yer alan stokların ALT+D Detaylar ekranından girilen asgari satış miktarıdır. Iskonto 1-6: İlgili satırdaki satış şartı evrakı için uygulanan Iskonto tutarlarıdır. Toplam Iskonto: İlgili satırdaki satış şartından yapılan ıskontoların toplam tutarı bu alanda yer alacaktır. Masraf 1-4: İlgili satırdaki satış şartı evrakı için uygulanan masraf tutarlarıdır. Toplam Masraf: İlgili satırdaki satış şartı için uygulanan masrafların toplam tutarıdır. Net Satış Fiyatı: İlgili satırdaki satış şartı evrakında yer alan stokların toplam net satış fiyatıdır. Bu fiyatın içinde Iskonto ve masraf tutarları da yer alır. Yani stokların mal bedellerinden ıskontolar düşülür, masraflar bu bedellere ilave edilir ve toplam net satış fiyatı bu formülle hesaplanır. Satış Fiyatı: İlgili satırdaki müşterinize sattığınız stokun gerçek satış fiyatı bu alana gelecektir. Alınan Siparişler Alınan sipariş fişlerinin, evrak numaralarına, siparişlerin teslim tarihlerine ve siparişlerin açılış (evrak) tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Hangi sıralama şekline göre döküm alırsanız alın, dökümünüzün içeriği değişmeyecektir. Bu üç sipariş dökümü arasındaki en önemli farklılık, parametre girişlerinde ve sıralama şeklindedir. Bu yüzden üç dökümün parametre girişlerini ayrı ayrı açıkladıktan sonra, dökümün içeriğini bir kez açıklayacağız. Evrak Numarasına Göre Sıralı: Alınan sipariş fişlerinin evrak numaralarına göre sıralı olarak listelendiği dökümdür. Bu şekilde döküm alırken, dökümde yer alacak ilk ve son sipariş fişine ilişkin seri ve sıra numaralarını girebilirsiniz. Eğer dökümünüzde alınan siparişlere ilişkin stok detaylarını da görmek isterseniz, bu durumda stok detaylı parametresini -evet- olarak seçmelisiniz. Eğer dökümünüzde sadece normal alınan sipariş fişlerinin, sadece konsinye alınan sipariş fişlerinin veya her ikisinin birden yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için evrak cinsi alanından ilgili seçimleri yapmanız gerekir. Bu ekrandan yapılacak en son işlemse, siparişlerin listeleneceği deponun seçilmesidir. Teslim Tarihine Göre Sıralı: Alınan sipariş fişlerinin siparişlerin teslim edileceği tarihlere göre sıralı olarak listelendiği dökümdür. Bu şekilde döküm alırken, dökümde yer alacak ilk ve son sipariş teslim tarihini girebilirsiniz. Diğer parametreler evrak numarasına göre sıralı döküm ile aynıdır. 231

232 Açılış Tarihine Göre Sıralı: Alınan siparişlerin, sipariş fişlerinin girişlerinin yapıldığı tarihlere (evrak tarihi) göre sıralı olarak listelendiği dökümdür. Bu şekilde döküm alırken, dökümde yer alacak ilk ve son sipariş evrakının tarihini girebilirsiniz. Diğer parametreler evrak numarasına göre sıralı döküm ile aynıdır. Döküm parametreleri girilip, döküm yeri seçildikten sonra alınan sipariş fişleriniz listelenecektir. Bu dökümde; sipariş tarihi, sipariş fişine ait evrak numarası, belge numarası, siparişin cinsi (normal veya konsinye olarak), teslim tarihi, ödeme planı (peşin yada 30 günlük gibi), sipariş alınan müşteri firmaların kod ve adları, tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge kodu), kayıt tarihi, sipariş fişinin kaç satırdan oluştuğu, sipariş alınan stokların kod, isim, yabancı isim, kısa isim, barkod bilgileri, stokların muhasebe hesap kodları, tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, sektör vb.), alınan sipariş miktarı, ilgili stokun birim fiyatı (hangi fiyattan sipariş alındığı), sipariş tutarı (miktar x birim fiyat), sipariş miktarından teslim edilen stoklar varsa, teslim edilen stok miktarı, kalan stok miktarı ve kalan sipariş tutarı, evrak ara toplamı, ıskonto tutarı, ıskontolu ara toplam, masraf tutarı, masraflı ara toplam, vergi, sipariş tutarı, evrak kilitli opsiyonu ve varsa özel kodlar yer alır. Alınan Proforma Siparişler Alınan proforma siparişlerin, evrak numaralarına, siparişlerin teslim tarihlerine ve siparişlerin açılış (evrak) tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Hangi sıralama şekline göre döküm alırsanız alın, dökümünüzün içeriği değişmeyecektir. Bu üç sipariş dökümü arasındaki en önemli farklılık, parametre girişlerinde ve sıralama şeklindedir. Bunlar alınan siparişler bölümünde açıklandığı için burada tekrar açıklamıyoruz. Bu dökümde; sipariş tarihi, sipariş fişine ait evrak numarası, belge numarası, teslim tarihi, sipariş alınan müşteri firmaların kod ve adları, tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge kodu), kayıt tarihi, sipariş fişinin kaç satırdan oluştuğu, sipariş alınan stokların kod, isim, yabancı isim, kısa isim, barkod bilgileri, stokların muhasebe hesap kodları, tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, sektör vb.), alınan sipariş miktarı, ilgili stokun birim fiyatı (hangi fiyattan sipariş alındığı), sipariş tutarı (miktar x birim fiyat), evrak ara toplamı, ıskonto tutarı, ıskontolu ara toplam, masraf tutarı, masraflı ara toplam, vergi, sipariş tutarı ve varsa özel kodlar yer alır. Alınan Şube Siparişleri Alınan şube siparişlerin, evrak numaralarına, siparişlerin teslim tarihlerine ve siparişlerin açılış (evrak) tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Hangi sıralama şekline göre döküm alırsanız alın, dökümünüzün içeriği değişmeyecektir. Bu üç sipariş dökümü arasındaki en önemli farklılık, parametre girişlerinde ve sıralama şeklindedir. Bunlar alınan siparişler bölümünde açıklandığı için burada tekrar açıklamıyoruz. Bu dökümde; sipariş tarihi, sipariş fişine ait evrak numarası, belge numarası, teslim tarihi, sipariş fişinin kaç satırdan oluştuğu, sipariş alınan stokların kod, isim, yabancı isim, kısa isim, barkod bilgileri, stokların muhasebe hesap kodları, tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, sektör vb.), açıklama, alınan sipariş miktarı, ilgili stokun birim fiyatı (hangi fiyattan sipariş alındığı), sipariş tutarı (miktar x birim fiyat), sipariş miktarından teslim edilen stoklar varsa, teslim edilen stok miktarı, kalan stok miktarı ve kalan sipariş tutarı ve toplam sipariş tutarı yer alır. 232

233 Fiyat Değişikliği Bu bölümden fiyat değişikliği evraklarının evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak dökümleri alınacaktır. Her iki sıralama şekline göre alınan dökümün içeriği arasında herhangi bir fark yoktur. Tek fark parametre girişlerinde ve evrakların sıralama şeklindedir. Şimdi fiyat değişikliği evrakı dökümlerinde hangi bilgilerin yer aldığını açıklamaya çalışalım; Evrak No: İlgili satırdaki fiyat değişikliği evrakının seri ve sıra numaralarıdır. Evrak Tarihi: Fiyat değişikliği evraklarının tarihleri bu alanda yer alacaktır. Belge No: Fiyat değişikliği evraklarının belge numarasıdır. Belge Tarihi: Fiyat değişikliği evraklarının belge tarihleridir. Değişim Tarihi-Saat: Fiyat değişikliğinin geçerli olacağı tarih ve saattir. Değişim Nedeni: İlgili satırdaki fiyat değişikliği evrakının hangi nedenle hazırlandığıdır. Değişecek Fiyat: İlgili satırdaki satın alma şartıyla yapılan fiyat değişikliklerinin, stokların hangi fiyatlarını kapsadığını (1.Fiyat, 2.Fiyat gibi) bu alanda görebilirsiniz. Satır: İlgili satırdaki fiyat değişikliği evrakıyla kaç stokun fiyatının değiştirildiği, yani evrakta yer alan stok sayısı bu alanda yer alacaktır. Eğer döküm parametrelerinin yer aldığı ekranda evrak detayı parametresini -evet- olarak seçtiyseniz, bu durumda yukarıda sıraladığımız kolonlara ek olarak, ilgili fiyat değişikliği evrakında yer alan stokların kod ve isimleri, eski ve yeni fiyatları, fiyat değişikliğinin yapıldığına ilişkin açıklama, yeni satış fiyatı-döviz cinsi-ödeme planı, eski satış fiyatı-döviz cinsi-ödeme planı, değişim yüzdesi ve eski ve yeni fiyatlar arasındaki farklar da listelenecektir. İrsaliyeler Bu bölümden, kesilen, gelen ve konsinye satış irsaliyelerinizin evrak numaralarına ve evrak tarihlerine göre sıralı olarak dökümlerini alacaksınız. Kesilen İrsaliyeler Normal satış irsaliyelerinin evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Her iki sıralama şekline göre alınan irsaliye dökümlerinin içeriğinde herhangi bir fark yoktur. Bu iki döküm arasındaki en önemli fark; sıralama şekli ve parametre girişlerindedir. Şimdi irsaliye döküm parametrelerinin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. İlk Seri/Sıra No - Son Seri/Sıra No : Eğer evrak no sıralamalı döküm alıyorsanız, bu alanlara dökümünüzde yer alacak ilk ve son normal satış irsaliyesinin seri ve sıra numaralarını girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Eğer tarih sıralamalı döküm alıyorsanız, bu alanlara dökümünüzde yer alacak ilk ve son normal satış irsaliyesinin tarihlerini girebilirsiniz. 233

234 Depo: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında tanımlı olan depolar bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, hangi depo için kesilen irsaliyelerin dökümünüzde yer alacağını seçmenizdir. Stok Detayı: Dökümünüzde stok bilgilerinin yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. Faturalaşmış İrsaliyeler Dökülsün mü?: Dökümünüzde faturası kesilen irsaliyelerin de yer almasını istiyorsanız bu alanı evet olarak seçiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. İade/Normal: Dökümünüzde iade edilen satış irsaliyelerinin mi, normal satış irsaliyelerinin mi, yoksa her iki tipteki irsaliyelerin de mi, yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Evrak Cinsi: Dökümünüzün toptan satış irsaliyelerini mi, perakende satış irsaliyelerini mi, ihraç kayıtlı irsaliyelerini mi yoksa bütün irsaliyeleri mi, içermesini istediğinizi bu alanda belirteceksiniz. Döviz Cinsi: İrsaliye dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda açılacak pencereden döviz cinsini seçiniz. Seri No Detayı: Evrak listelerinizi stok detaylı alıyor iseniz yani parametreler ekranının stok detayı alanını evet olarak seçmiş iseniz imleciniz bu alana gelecek ve sizden dökümünüzde seri numrasına göre takip ettiğiniz stoklarınızın seri numaralarının dökülüp dökülmeyeceğini belirtmeniz istenecektir. Bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evet seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. Evrak no sıralamalı kesilen irsaliyeler dökümü için verebileceğiniz kriterleri yukarıda açıklamaya çalıştık. İrsaliye dökümündeyse şu bilgiler yer alır; satış irsaliyelerinizin tarihleri, irsaliyenin kesildiği müşteri firmanın kodu, adı, irsaliyenin evrak numarası, belge numarası, evrak cinsi (toptan, perakende, ihraç kayıtlı şeklinde), iade mi, normal mi olduğu, ilgili depo adı, kaç satırdan oluştuğu, miktar toplamı, her bir irsaliyede yer alan stokların kodu-adımiktarı-brüt birim fiyatı-net birim fiyatı-tutarı-döviz cinsi ve kuru, varsa parti ve lot kodları, irsaliye fatura ile kesinleştirilmiş ise fatura numarası, hareket döviz cinsi ve döviz kuru, ara toplam, ıskonto tutarı ve ıskontolu ara toplam, masraf tutarı ve masraf sonrası ara toplam, vergi, vergi tutarı, toplam tutar, sorumluluk merkezi kodu ve adı ile cari grup kodu yer alır. Gelen İrsaliyeler Bu bölümden alış irsaliyelerinin evrak numaralarına veya tarihlerine göre sıralı dökümleri alınacaktır. Gelen irsaliye dökümlerinin satıcı firmalardan gönderilen irsaliye bilgilerini içermesinden başka kesilen irsaliye dökümlerinden bir farkı yoktur. Bu yüzden parametre girişlerini ve dökümlerin içeriğini tekrar açıklamıyoruz. Konsinye Satış İrsaliyeleri Konsinye satış irsaliyelerinin evrak numaralarına ve tarihlerine göre listelendiği bölümdür. Dökümünüzde şu bilgiler yer alır; konsinye satış irsaliyelerinin tarihleri, evrak ve belge numaraları, belge tarihleri, iade/normal opsiyonu, konsinye satış yapılan müşteri firmanın kodu ve adı, konsinye olarak verilen stokların hangi depodan çıktığı, sevk tarihi, konsinye satışı gerçekleştiren elemanınızın kodu, irsaliyenin kaç satırdan oluştuğu, stok detaylı döküm 234

235 aldıysanız konsinye irsaliye ile işletmeye giren stokların kod ve isimleri, miktarları ve konsinye irsaliyedeki toplam stok miktarı. Faturalar Evrak listeleri menüsünün bu seçeneği, kesilen, gelen ve hal faturaların listelendiği bölümdür. Şimdi fatura dökümlerini incelemeye başlayalım. Kesilen Faturalar Kesilen satış faturalarının ve satıcıya iade olarak kesilen faturaların evrak numaralarına ve evrak tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde fatura listesi için parametre girişlerinin yapılabileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır; İlk Seri/Sıra No: Evrak no sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk faturanın seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son Seri-Sıra No: Evrak no sıralamalı döküm alıyorsanız, listede yer almasını istediğiniz son faturanın seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Evrak tarihi sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek faturalara ilişkin tarih aralığını bu alanlara girebilirsiniz. Fatura Hareket Detayı: Dökümünüzde, faturalardaki stok hareket detaylarının (stokların kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. İade/Normal: Dökümünüzde satıcıya kesilen iade faturalarının mı, normal satış faturalarının mı, yoksa her iki tipteki faturaların da mı? yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Açık/Kapalı: Dökümünüzde açık satış faturalarının mı, kapalı satış faturalarının mı, yoksa her iki türdeki faturaların mı? yer alacağını bu alanda belirleyebilirsiniz. Evrak Cinsi: Fatura listesi dökümüne sadece toptan, perakende, değer farkı, hizmet ve masraf, Dış ticaret, demirbaş, kur_farkı, vade farkı, gümrük beyannamesi, ithalat masraf ve fason faturalarından birini dahil edebileceğiniz gibi, bu fatura cinslerinden birkaçını veya hepsini dahil edebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken işlem, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, açılan pencereden ilgili fatura cinslerine ait kutucukları birer kez kliklemenizdir. Döviz Cinsi: Fatura dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda açılacak pencereden döviz cinsini seçiniz. Seri No Detayı: Evrak listelerinizi stok detaylı alıyor iseniz yani parametreler ekranının stok detayı alanını evet olarak seçmiş iseniz imleciniz bu alana gelecek ve sizden dökümünüzde seri numrasına göre takip ettiğiniz stoklarınızın seri numaralarının dökülüp dökülmeyeceğini belirtmeniz istenecektir. Bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evet seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. Satış faturaları dökümü için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun faturalar listelenecektir. Bu 235

236 listede yer alan bilgiler fatura evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge no, tarih gibi), faturaların düzenlendiği carilere ait kod, isim ve tanıtım kodları bilgileri (sektör, bölge, satış temsilcisi, grup gibi), eğer detaylı döküm aldıysanız, stok hareket detayları (stok kodu, adı, miktar, brüt birim fiyat, ıskonto tutarları, masraflar, net birim fiyat vb.) şeklinde özetlenebilir. Detaysız döküm alıyorsanız, bu dökümde stok bilgileri (kod, isim, birim fiyat vb.) yer almayacaktır. Gelen Faturalar Satıcıdan alış faturalarının ve müşteriden gönderilen iade faturalarının evrak numaralarına ve evrak tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde fatura listesi için parametre girişlerinin yapılabileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır; İlk Seri/Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk faturanın seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son Seri-Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listede yer almasını istediğiniz son faturanın seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Tarih sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek faturalara ilişkin tarih aralığını bu alanlara girebilirsiniz. Fatura Hareket Detayı: Dökümünüzde, faturalardaki stok hareket detaylarının (stokların kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. İade/Normal: Dökümünüzde müşteriden gelen iade faturalarının mı, normal alış faturalarının mı, yoksa her iki tipteki faturaların da mı, yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Açık/Kapalı: Dökümünüzde açık alış faturalarının mı, kapalı alış faturalarının mı, yoksa her iki türdeki faturaların mı? yer alacağını bu alanda belirleyebilirsiniz. Evrak Cinsi: Fatura listesi dökümüne sadece Toptan, Perakende, Değer farkı, Hizmet ve masraf, Dış ticaret, Demirbaş, Kur_farki, Vade farki, Gümrük beyannamesi, İthalat masraf ve Fason faturalarından birini dahil edebileceğiniz gibi, bu fatura cinslerinden birkaçını veya hepsini dahil edebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken işlem, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, açılan pencereden ilgili fatura cinslerine ait kutucukları birer kez kliklemenizdir. Döviz Cinsi: Fatura dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda açılacak pencereden döviz cinsini seçiniz. Seri No Detayı: Evrak listelerinizi stok detaylı alıyor iseniz yani parametreler ekranının stok detayı alanını evet olarak seçmiş iseniz imleciniz bu alana gelecek ve sizden dökümünüzde seri numrasına göre takip ettiğiniz stoklarınızın seri numaralarının dökülüp dökülmeyeceğini belirtmeniz istenecektir. Bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evet seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. Gelen faturalar dökümü için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun faturalar listelenecektir. Bu 236

237 listede yer alan bilgiler fatura evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge no, tarih gibi), faturaların düzenlendiği carilere ait kod, isim ve tanıtım kodları bilgileri (sektör, bölge, satış temsilcisi, grup gibi), eğer detaylı döküm aldıysanız, stok hareket detayları (stok kodu, adı, miktar, brüt birim fiyat, ıskonto tutarları, masraflar, net birim fiyat vb.) şeklinde özetlenebilir. Detaysız alış faturaları dökümü alıyorsanız, bu dökümde stok bilgileri (kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer almayacaktır. Hal Faturaları Satıcı firmalarınızdan gönderilen ve müşteri firmalarınıza kestiğiniz hal faturalarının evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Teklifler SATIŞ modülünün Evraklar bölümünden müşteri firmalarınız için fiyat teklifleri hazırlanabilmektedir. Bu bölümden ise, girilen fiyat tekliflerinin evrak numaralarına ve evrak tarihlerine göre olmak üzere iki farklı şekilde dökümleri alınacaktır. Teklif listeleri için girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır. İlk Seri/Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk teklifin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son Seri-Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listede yer almasını istediğiniz son teklifin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Tarih sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek tekliflere ilişkin tarih aralığını bu alanlara girebilirsiniz. Detayı: Dökümünüzde teklif evraklarındaki stok bilgilerinin (stokların kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. Döviz Cinsi: Teklif dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda açılacak pencereden döviz cinsini seçiniz. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra listeniz hazırlanacaktır. Bu listede yer alan bilgiler evrak girişlerinden alınmıştır. Bunları şöyle özetleyebiliriz; teklif evraklarının tarihleri, evrak numaraları ve belge numaraları, belge tarihleri, teklif verilen müşteri firmanın kodu, adı, sektör, grup, temsilci ve bölge kodları, kayıt tarihi, teklif edilen ödeme planı, fiyat teklifinin geçerli olduğu tarih aralığı, döviz cinsi, -evrak detaylı döküm alıyorsanız- ilgili satırdaki teklif evrakının kaç satırdan oluştuğu, teklif edilen toplam stok miktarı, teklifte yer alan stokların kod, isim, kısa isim, ve barkodları, muhasebe grup kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları, teklif edilen teslim süresi, her bir stokun asgari teklif miktarı, teklif edilen miktar, her bir stokun evraktan girilen veya seçilen alış fiyatı, bu teklif ile elde edilmesi hedeflenen kar oranı, alış fiyatının üzerine kar oranı uygulanarak elde edilen brüt tutar, net tutar (brüt tutar ıskonto +masraf), stokların döviz cinsi ve kuru, hareket döviz cinsi ve kuru, evrak ara toplamı, toplam vergi ve teklif tutarı yer alır. 237

238 Grafikler Bu bölümden farklı detaylarda hazırlanmış satış grafikleri alınacaktır. Grafikler menüsünde yer alan satış grafiklerini açıklamaya başlamadan önce, grafik ayarları ile ilgili bilgiler vermek istiyoruz. Grafik Ayarları Grafik ile ilgili standart parametre girişleri yapıldıktan sonra karşınıza gelecek pencerede hem grafiğiniz hem de üç ayrı menü yer alacaktır. Menülerin altında ise grafiğinizi yazıcıya göndermek, büyütüp küçültmek işlevlerini yerine getiren butonlar yer alır. Şimdi grafik penceresinde yer alan bu menü ve butonları kısaca inceleyelim; Dosya Menüsü Dosya menüsünde 3 seçenek yer alır. Bu menü seçenekleri, ekranda görülen grafiği çeşitli formatlarda kaydedebilmeniz içindir. Birinci seçenek grafiğinizi bitmap olarak (.bmp), ikinci seçenek windows meta olarak (.wmf), üçüncü seçenek ise geliştirilmiş meta (.emf) olarak kaydedecektir. Bu seçeneklerden ilgili olanını seçtikten sonra kayıt penceresi ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden grafiğin kaydedileceği dizin seçilmeli ve grafiğiniz için dosya adı girilip kaydet veya save butonuna basılmalıdır. Ayarlar Menüsü Bu menüde 4 seçenek yer alır. Bu seçenekler, ekranda görülen grafiğinizin başlık ve dipnotlarını girmenize, grafik tipini değiştirmenize, grafik değerleri ile ilgili değişiklikler yapmanıza olanak tanıyacaktır. Başlıklar Seçeneği: Başlıklar seçeneğinde şu alt seçenekler yer alır; Başlık: Grafiğin üst bölümünde yer alan başlığı değiştirebilmek için bu seçeneğe girmeli ve karşınıza gelecek penceredeki eski başlık satırını silip yeni grafik başlığını girmelisiniz. Başlığın yazı tipini, fontunu ve rengini değiştirebilmek için font butonunu tıklamalısınız. Eksenin İsmi: Grafiğin eksenine açıklama girebilmek içindir. Alt Açıklama: Grafiğin alt bölümüne açıklama satırı ekleyebilmek için bu seçeneğe girmeli karşınıza gelecek penceredeki isim başlıklı alana açıklamanızı girip tamam butonunu tıklamalısınız. Grafik Tipi Seçeneği: Series 9000 New Tech size 7 ayrı grafik tipi sunmaktadır. Bu grafik tiplerinden dilediğinizi klikleyerek, ekranda görülen grafiğin tipini değiştirebilirsiniz. Değerler Seçeneği: Grafikte yer alan miktarsal ve tutarsal değerler için değişik görünüm şekillerini bu menüden seçebilirsiniz. Sayfa Ayarları Seçeneği: Ayarlar menüsünün bu seçeneği size, grafiğinizin görsel özelliklerini değiştirebilme imkanı verecektir. Şimdi bu ekrandan grafiğiniz için yapabileceğiniz görsel değişikliklerin neler olduklarını sıralayalım. 1. Ekranınızdaki resim ara butonunu tıklayarak grafiğinize arka plan resmi koyabilirsiniz. Bu resmin, grafiğinizin sadece eksen çizgilerinin bulunduğu alanı kapsamasını istiyor iseniz, eksenlerin içine yerleştir seçeneğinin başında yer alan kutucuğu işaretlemelisiniz. Aksi halde resminiz, grafiğinizin arka bölümünü tamamen 238

239 kaplayacaktır. Ayrıca bu resmin grafiğinize göre nasıl konumlanacağını yerleşim şekli bölümünden belirleyebilmeniz mümkündür. Arka plan resmini iptal etmek içinde resim yok seçeneğinin başındaki kutucuğu işaretlemeniz yeterli olacaktır. 2. Panel rengi butonunu tıklayarak grafiğinizin zemin rengini değiştirebilirsiniz, 3. Değerlerin renkleri butonunu tıklayarak grafiğinizdeki değerlere istediğiniz rengi verebilirsiniz. 4. Dağılımlı renk düzeni bölümünden grafiğinizin zemin rengi için, başlangıç ve bitiş renklerini belirleyebilir ve bu renk dağılımının nasıl olacağını (yukarıdan aşağıya, sağdan sola, merkezden dışa vb. şeklinde) dağılım şekli alanından seçebilirsiniz. Örneğin grafiğinizin başlangıç renginin mavi, bitiş renginin de beyaz olarak seçilmiş olduğunu, dağılım şeklinin de sağdan sola olarak belirtildiğini düşünelim. Bu durumda grafiğinizin zemin rengi sağdan mavi ile başlayıp solda beyaz renge doğru geçişli olarak değişecektir. Yalnız bu renk dağılımını belirleyebilmeniz için dağılımlı renk düzeni bölümünde gördüğünüz aktif kutucuğunun işaretlenmiş olması gerekmektedir. 5. Bu ekrandan, grafiğinize 3. boyut açıları verebilir böylece grafiğinizin yerleşim şeklini isteğinize bağlı olarak düzenleyebilirsiniz, ayrıca grafiğinizde göstermek istediğiniz değer sayısını da belirleyebilirsiniz. Yazıcı Menüsü Yazıcı menüsü 2 seçenekten oluşmuştur. Birinci seçenek olan ön inceleme bölümünden yazıcı seçimi yapabilir, sayfa kenar boşluklarını değiştirebilir, grafiğinizi yazıcıya gönderebilirsiniz. İkinci seçenek olan yazdır bölümünden ise grafiğiniz direkt olarak yazıcıya gönderilecektir. Butonlar Yazıcı butonu, grafiğin yazıcıya gönderilmesi, yaklaş butonu grafiği büyütme ve uzaklaş butonu da grafiği küçültme işlevlerini yerine getirir. Birden fazla sayfadan oluşan grafiklerde sayfalar arası geçiş yapabilmek için sayfa no altında yer alan kaydırma oklarını, serilerin yerlerini değiştirebilmek için de serileri yer değiştir altında yer alan kaydırma oklarını kullanabilirsiniz. Dönemlere Göre Borç Bakiyeli Grafikler menüsünün ilk programı ile, dilediğiniz bir müşterinizin KUR9000 NT/Sistem Parametreleri\Dönem Parametreleri bölümünde tanımlı dönemler bazında borç bakiyelerini alacaksınız. Bunun için sadece ilgili müşteri kodunu girmeniz gerekir. Müşteri kodu girişinden sonra grafiğiniz ekrana gelecektir. 239

240 Müşteri Grubu Aylık Satışı Müşteri grubu aylık satış grafiği, belirli stok gruplarından belirli müşteri gruplarına yapılan aylık satış tutarlarını içermektedir. Bu grafiği alabilmek için; ilgili stok ve müşteri gruplarına ait kod yapısını girmeniz gerekir. Kod yapısı girişlerinden sonra grafiğiniz ekrana gelecektir. Stokun Cari Gruplara Dağılımı Grafikler menüsünün 3. programı ile, belirli bir stok grubundan, belirli cari gruplara yapılan satışların dağılımı alınacaktır. Bunun için önce ilgili stok grubuna ait kod yapısını girip <F2> tuşuna basmalı, daha sonra bu stok grubundan hangi müşteri gruplarına yapılan satışların dağılımını görmek istiyorsanız, ilgili müşteri gruplarına ait kod yapılarını girmelisiniz. Parametre girişlerinden sonra <F2> tuşuna basarak grafiğinizi ekrana getirebilirsiniz. Fatura Analizi Satış grafiklerinin bu programı ile, müşteri grupları bazında, fatura dağılımının grafiğini alabileceksiniz. Başka bir ifade ile, kod yapılarını gireceğiniz müşteri gruplara kesilen satış ve hizmet satış faturalarının değerleri grafik bazında incelenebilecek, böylece hangi müşteri gruplardan ne kadar gelir elde edildiği kıyaslanabilecektir. İlgili programa girdiğinizde, sizden öncelikle müşteri gruplarına ilişkin kod yapılarını girmeniz istenecektir. Kod yapılarını girip <F2> tuşuna bastığınızda, o müşteri gruplara kesilen faturaların değerleri grafiksel olarak karşınıza gelecektir. Satış Elemanı (plasiyer) Prim Grafiği Satış grafiklerinden sonuncusu satış elemanı (plasiyer) prim grafiğidir. Bu grafik ile satış elemanlarınızın satışlarına yönelik grafik alabileceksiniz. Bu grafiği alabilmek için; satış elemanlarınıza ilişkin kod aralığı yada kod yapısını ve grafiğini almak istediğiniz tarih aralığını girmeniz gerekir. Parametre girişlerinden sonra <F2> tuşuna basarak grafiğinizi ekrana getirebilirsiniz. 240

241 Bütçeler Satış modülünün ana menüsünde yer alan son seçenek stok envanter ve satış bütçesi, plasiyer bütçesi, satın alma ve satış bütçesi tanımlamalarına, listelerine ve bütçe güncelleme işlemlerine ayrılmıştır. Stok Envanter ve Satış Bütçeleri Bu bölümden stoklarınız için envanter ve satış bütçeleri oluşturacak, bütçe listeleri alacaksınız. Genel Amaçlı Stok Envanter Ve Satış Bütçesi Bu bölümde yer alan programlar ile çeşitli detaylarda satış bütçesi hazırlayabilecek ve dökümlerini alabileceksiniz. Şimdi bu programların neler olduklarını inceleyelim. Genel Amaçlı Stok Envanter Ve Satış Bütçe Tanıtım Kartı Bu program ile, stoklarınız için çeşitli detaylarda tahmini satış bütçeleri oluşturacaksınız. Şimdi bütçe tanımlamalarının nasıl yapılacağını adım adım açıklamaya çalışalım. Kodu: Tanımlayacağınız her bir stok envanter ve satış bütçesine bir kod vermelisiniz. Bu alana şu an girmekte olduğunuz satış bütçesi için 10 karakter uzunluğunda alfa nümerik bir kod giriniz. İsmi: Tanımlamakta olduğunuz bütçenin ismini bu alana girebilirsiniz. Detay Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda 4 detay tipinden oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, biraz sonra gireceğiniz değerlerin toplam stok için mi, depo bazında stok için mi, depo grubu bazında veya sorumluluk merkezi bazında stoklar için mi olacağını seçmenizdir. Örneğin STK001 kodlu stokunuzun satış bütçesini girecekseniz, bu stokun tahmini değerleri her bir depo için ayrı ayrı bütçe tanımlanarak girilebilir veya bu stokun sadece belirli bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen satışları için bütçe oluşturulabilir. Bütçenizi tek bir stok için değil de, stok grubu veya toplam stok için de hazırlayabilirsiniz. İşte bu alanda sizden istenilen, satış bütçesinin hangi detayda olacağını seçmenizdir. Depo/Depo Grup/Sor. Mer. Kodu: Bir önceki alanda yaptığınız seçime göre bu alanda detay şekli için ilgili kod girişini yapmanız beklenmektedir. Örneğin bütçeye gireceğiniz değerler stokunuzun/stoklarınızın tek bir depodaki değerleri olacaksa, bu alanda F10 tuşuna basarak ilgili depoyu seçmeniz gerekir. Ya da değerler ilgili stok/stoklarınızın tek bir sorumluluk merkezinden kaynaklanan değerleri olacaksa, bu durumda F10 tuşu ile sorumluluk merkezi seçimini yapmalısınız. Depo grup seçimi yaptıysanız, KUR9000 NT programının depo tanımlama bölümünden girdiğiniz depo grup kodlarından ilgili olanını bu alana girmelisiniz. Eğer detay tipi toplam stok ise, bu durumda bu alana herhangi bir giriş yapmanıza gerek kalmayacaktır. Stok Detay Kod Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, envanter ve satış bütçesini oluşturabileceğiniz stok detay tipleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Eğer satış bütçesini tek bir stok için hazırlıyorsanız, bu pencereden kod veya isim seçeneklerinden 241

242 bir tanesini seçerek, bir alt satırda ilgili stokunuzun kod veya ismini girebilirsiniz. Bunun dışında stoklarınız için ana grup kodlarına, ürün sorumlularına, üretici firmalarına, reyon ve sektör kodlarına, muhasebe grup kodlarına, ambalaj, kalite kontrol, ana sağlayıcı ve alt grup kodlarına göre satış bütçeleri girebilirsiniz. Bu seçeneklerden biri tercih edildiğinde satış bütçenize gireceğiniz değerler, stok tanıtım kartında biraz sonra seçeceğiniz detay koduna sahip stokların, detay tipi alanındaki seçiminize göre toplamlarına, sadece ilgili depodaki toplamlarına, depo grup toplamlarına veya seçilen sorumluluk merkezi toplamlarına ait olacaktır. Örneğin stok detay kod tipini sorumluluk mer. Bazında stok seçip, S01 sor. Merkezi kodunu girdiniz. Stok detay kod tipini ise ana grup seçip, A01 ana grup kodunu girdiniz. Bu durumda bütçenin biraz sonra açıklayacağımız tablo bölümüne girilecek değerler, A01 ana grup koduna sahip stoklarınızı sadece S01 sorumluluk merkezinden gerçekleşen miktar ve değerleri olacaktır. Stok Detay Kodu: Bir üst satırda seçtiğiniz stok detay kod tipine göre, bu alana ilgili detay kodunu girmelisiniz. Örneğin bir üst satırdaki seçiminiz ana grup ise, bu alana biraz sonra gireceğiniz tahmini satış bütçesi değerlerinin hangi ana grup için olacağını girmelisiniz. Detay kod tipi ürün sorumlusu ise, bu durumda ilgili ürün sorumlusunun kodunu girmeniz veya F10 listesinden seçmeniz gerekir. Buradan yapılacak girişler aşağıda açıklanmıştır; Stok envanter ve satış bütçesine ait genel tanımlamaları yaptıktan sonra F2 tuşuna basarak tablo bölümüne geçmelisiniz. Dönem No: Bu alanda dönem numaraları yer alır. Çalışma dönemleri KUR9000 NT programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri bölümünde tanımlanmaktadır. Eğer dönem parametrelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış ise, bu alandaki dönemler aylık (1 den 12 ye kadar) olacaktır. Kullanıcıların bu alana giriş yapmaları söz konusu değildir. Ortalama Envanter Değeri: Satış bütçesine dahil olan stokların, ilgili dönem için tahmin edilen ortalama envanter değerini bu alana girmelisiniz. Envanter değerini girdikten sonra <TAB> tuşuna basarak bir sonraki alana geçiniz. Stok Miktarı: Satış bütçesine dahil olan stokların, ilgili dönem için tahmin edilen miktarını bu alana girmelisiniz. Stok miktarını girdikten sonra yine <TAB> tuşuna basarak bir sonraki alana geçiniz. 242

243 Ciro: Satış bütçesine dahil olan stokların, ilgili dönem için tahmin edilen cirosunu bu alana giriniz. Tahmini ciroyu girdikten sonra <TAB> tuşuna basarak Kâr Oranı alanına geçin. Kâr Oranı: Satış bütçesine dahil olan stoklardan, ilgili dönemde beklenilen kâr oranını bu alana girmelisiniz. Evet, ilk dönem için tahmini bütçe bilgilerinin girişlerini yaptık. Şimdi tüm dönemler için aynı girişleri tekrarlamalısınız. Girişleriniz bittikten sonra <ALT+S> tuşlarına basarak satış bütçesini kayıt ediniz. Programdan çıkmak için <ESC> tuşuna basınız. Genel Amaçlı Stok Envanter Ve Satış Bütçe Listesi Bu programdan tanımlı olan bütün stok envanter ve satış bütçelerini içerebilecek dökümler alınacaktır. Programa girdiğinizde bütçe listesinde yer alacak bütçelere ilişkin kod aralığı ve kod yapısı girişlerinin yapılacağı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Günün tarih alanında içinde bulunduğunuz günün tarihi yer alacaktır. Bütçe listesine gelecek dönem bilgileri bu alanda görüntülenen tarihten yararlanılarak bulunmaktadır. Örneğin günün tarihi alanında tarihi görülüyorsa, listede Şubat 2002 dönemi için girilen ortalama envanter değeri, stok miktarı, ciro ve kar oranı bilgileri yer alacaktır. Eğer günün tarihini olarak değiştirirseniz, bu durumda listede Mart 2002 dönemine ait bilgiler yer alır. Bu listede yer alan bilgiler; bütçe kodu ve adı, detay tipi, depo/depo grup veya sorumluluk merkezi kodları, stok detay kod tipi, stok detay kodu, dönem no, ilgili dönem itibari ile ortalama envanter değeri, stok miktarı, ciro ve kar oranıdır. Bütçe Karşılaştırma Raporları Satış bütçesi menüsünün bu bölümünden, tahmini stok envanter ve satış bütçenizdeki değerler ile gerçekleşen stok hareketlerini miktarsal ve finansal olarak karşılaştırmaya imkan veren raporlar yer almaktadır. Şimdi bu raporları daha yakından incelemeye çalışalım. Finansal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Raporu Bütçe karşılaştırma raporlarının ilki, stokların gerçekleşen finansal hareketleri ile stok envanter ve satış bütçesine girilen tahmini finansal değerlerini tek bir raporda listeleyecek ve sapmalarını hesaplayacaktır. Şimdi rapor parametrelerinin neler olduğunu açıklamaya çalışalım; Bütçe İlk Kod-Son Kod-Kod Yapısı: Raporunuzu birden fazla tahmini satış bütçesi için aynı anda alabilirsiniz. Örneğin bütçenizi her bir stok için tek tek oluşturduysanız, birden fazla stokun finansal hareketlerini karşılaştırabilmeniz için birden fazla bütçe seçmeniz gerekebilir. Bunun için bu alanlara raporunuza dahil edilecek satış bütçelerine ilişkin kod aralığı veya kod yapısı girişlerini yapabilirsiniz. Detay Tipi: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında 4 detay tipinden oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, raporunuzda yer alacak gerçek değerlerin toplam stok için mi, depo bazında stok için mi, depo grubu bazında veya sorumluluk merkezi bazında stoklar için mi olacağını seçmenizdir. Bu seçiminizi yaparken, bütçe tanımlama bölümündeki tercilerinizi dikkate almalısınız. Raporunuz tahmini satış bütçesi ile gerçekleşen satışları karşılaştıracağına göre, tahmini satış bütçesini oluşturduğunuz detay tipine paralel seçim 243

244 yapmanız uygun olacaktır. Örneğin raporunuza dahil edilecek tahmini satış bütçesindeki değerler depo bazında girilmiş ise, sağlıklı bir kıyas yapabilmeniz açısından raporunuzda da (yani gerçek değerler için de) depo bazında seçim yapmanız gerekir. Stok Detay Kod Tipi: Raporunuzda yer alabilecek stok detay kod tipleri bu alanda satır sonu butonunu tıklamanız ile birlikte bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Eğer raporunuzda tek bir stok yer alacaksa, bu pencereden kod veya isim seçeneklerinden bir tanesini seçerek, bir alt satırda ilgili stokunuzun kod veya ismini girebilirsiniz. Bunun dışında gerçekleşen satışlarınızı stoklarınızın ana grup kodlarına, ürün sorumlularına, üretici firmalarına, reyon ve sektör kodlarına, muhasebe grup kodlarına, ambalaj, kalite kontrol, ana sağlayıcı ve alt grup kodlarına göre raporunuza dahil edebilirsiniz. Bu seçiminizi yaparken, bütçe tanımlama bölümündeki tercilerinizi de dikkate almalısınız. Raporunuz tahmini satış bütçesi ile gerçekleşen satışları karşılaştıracağına göre, tahmini satış bütçesini oluşturduğunuz stoklara paralel girişler yapmanız uygun olacaktır. Örneğin tahmini satış bütçesinde stoklarınızı ana grup kodları ile gruplayıp değerler girdiyseniz, rapor parametreleri ekranından tek stok seçmeniz yerinde olmayacaktır. Çünkü yapılan kıyaslamalar bire bir olmayacaktır. Stok Detay İlk Kod-Son Kod-Kod Yapısı: Bir üst satırda seçtiğiniz stok detay kod tipine göre, bu alanlara raporunuzda yer alacak detay kod aralığı veya kod yapısını girebilirsiniz. Örneğin bir üst satırdaki seçiminiz ana grup ise, bu alanlara biraz sonra raporunuzda yer alacak gerçek satış değerlerinin hangi ana grup kodları arasındaki stoklara ait olacağını girmelisiniz. Detay kod tipi ürün sorumlusu ise, bu durumda ürün sorumlusu kod aralığı veya kod yapısını girmeniz veya F10 listesinden seçmeniz gerekir. Günün Tarihi: Bu alana içinde bulunduğunuz günün tarihi otomatik olarak gelecektir. Eğer raporunuzda yer alacak gerçek değerleri başka bir tarih itibariyle almak istiyorsanız (örneğin bir gün öncesinin satış bilgileri ile tahmini bütçeyi karşılaştırmak istiyorsanız) bu tarihi değiştirebilirsiniz. Döviz Takip Tipi: Raporunuzda yer alacak tutarsal değerlerin hangi döviz cinsi ile listelenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden ilgili döviz cinsini seçiniz. Parametreler ekranından yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Şimdi döküm yerini seçerek raporunuzu listeleyebilirsiniz. Bütçe Kodu-İsmi: Listeye dahil ettiğiniz bütçelerin kod ve isimleri bu alanda yer alacaktır. Stok Kodu-İsmi: İlgili bütçeye dahil edilen stokların kod ve isimleridir. Stok Detay Kodu: İlgili bütçenin stok detay kodudur. Raporunuz bu koda göre sıralanmıştır. Günlük Satış: İlgili satırdaki stoktan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte yapılan satış tutarıdır. Örneğin; şu anda tarihindesiniz ve parametreler ekranındaki günün tarihi alanına tarihini girdiniz. Raporunuzun günlük başlığı altında yer alan alanlarında (günlük satış, günlük sarf çıkan, günlük mal kabul vb.) ilgili satırdaki gruptan 'de gerçekleşen hareketlerin toplam tutarı yer alacaktır. 244

245 Dönem Satış: İlgili satırdaki stoktan içinde bulunduğunuz dönem itibariyle yapılan toplam satış tutardır. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Raporunuzun Dönem başlıklı alanlarında (dönem satış, dönem fire çıkan, dönem transfer çıkan vb.) Ocak ayı içinde gerçekleşen hareketlerin toplam tutarları yer alır. Çalışma dönemleri siz herhangi bir değişiklik yapmadığınız sürece ay bazında değerlendirilir. Dilerseniz KUR9000 NT/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri programından çalışma dönemlerini kendi ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Dönem Hedef Satış: Bütçenize dahil olan stok veya stok grupları için ilgili dönemde hedeflenen satış (ciro) tutarıdır. Gerç. %: İlgili dönem için hedeflenen satış tutarının (dönem hedef satış) yüzde kaçının gerçekleştiğini bu alanda görebilirsiniz. Dönem SMM: İlgili dönemde satılan malın toplam maliyetinin ne olduğu bu alanda yer alacaktır. Satılan malın maliyeti, KUR9000 NT'den seçilen maliyet hesaplama şekline göre ve kabaca malın giriş fiyatı x satış miktarı formülü ile hesaplanır. Dönem Kar: İlgili satırdaki stoktan, içinde bulunduğunuz dönem itibariyle elde edilen toplam kardır. Dönem karı, o dönem yapılan satış tutarından, o dönemki satılan malın maliyetinin çıkarılması ile elde edilir. Dönem Kar %: İlgili satırdaki gruptan, içinde bulunduğunuz dönem itibariyle elde edilen kar yüzdesidir. Başka bir ifade ile, yukarıda açıklamaya çalıştığımız dönem karının yüzde olarak ifadesidir. Dönem Hedef Kar %: Bütçeye dahil edilen stoklar için, ilgili dönemde hedeflenen kar oranıdır. Dönem Kar % Sapması: İlgili stok için hedeflenen kar oranı ile gerçekleşen kar oranı arasındaki farkı, başka bir ifade ile sapmayı bu alanda görebilirsiniz. Günlük Transfer Çıkan - Dönem Transfer Çıkan: Bütçeye dahil olan stoklardan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle ve depolar arası transfer yoluyla çıkan toplam stok tutarlarını bu alanlarda görebilirsiniz. Bu alan, parametreler ekranından tek bir depo seçmiş olmanız durumunda, o depodan transfer ile çıkan tutarları gösterecektir. Eğer raporunuzu genel olarak alıyorsanız (bütün depolar rapora dahil edilmiş ise) bu durumda bu alana herhangi bir bilgi gelmeyecektir. Günlük Mal Kabul - Dönem Mal Kabul: Bütçeye dahil olan stoklardan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle yapılan mal kabullerin (alışların) parasal tutarıdır. Günlük Transfer Giren - Dönem Transfer Giren: Bütçeye dahil olan stoklardan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle ve depolar arası transfer yoluyla giren toplam stok tutarlarını bu alanlarda görebilirsiniz. Bu alan, parametreler ekranından tek bir depo seçmiş olmanız durumunda, o depoya transfer ile giren tutarları gösterecektir. Eğer raporunuzu genel olarak alıyorsanız 245

246 (bütün depolar rapora dahil edilmiş ise) bu durumda bu alana herhangi bir bilgi gelmeyecektir. Mevcut: Bütçeye dahil olan stokların elinizdeki mevcuduna göre bulunan envanter değeridir. Dönem Ortalama Mevcut: Bütçeye dahil olan stokların ilgili dönem itibariyle ortalama envanter değeridir. Dönem Ortalama Mevcut Planlanan: Bütçeye dahil olan stokların ilgili dönem için planlanan ortalama envanter değeridir. Dönem Ortalama Mevcut Gerç. %: Bütçeye dahil olan stokların içinde bulunduğunuz dönem için planlanan ortalama envanter değeri ile (dönem ortalama mevcut planlanan), gerçekte elinizde bulunan envanter değerinin birbirine oranıdır. Başka bir ifade ile, içinde bulunduğunuz dönem için bütçeye girilen envanter tutarının gerçekte yüzde kaçının elinizde olduğudur. Devir Hızı: Bu alanda ilgili satırdaki stokun devir hızı yer alacaktır. Devir hızını stokların veya sok gruplarının sirkülasyonu olarak ifade edebiliriz. Bu alandaki rakam, raporunuzda yer alan stok ve/veya stok gruplarının karşılaştırılmasına, devir hızlarından yararlanarak yorumlar yapmanıza olanak tanıyacaktır. Devir hızı hesaplamalarında aylık satılan malın maliyeti/aylık ortalama mevcut şeklinde bir hesaplama yapılmaktadır. Aylık ortalama mevcut ise, parametreler ekranından girilen günün tarihine kadar olan günlerdeki mevcutların toplanıp, bu gün sayısından bir fazlasına bölünmesi ile elde edilir. Devir Hızı Plan: Devir hızı plan veya planlanan devir hızı, bütçe tanıtım kartından girilen ve ilgili dönem için planlanan ortalama envanter değeri, ciro ve kar oranı bilgilerinden yararlanılarak hesaplanır ve ilgili satırdaki stok veya grubun, ilgili dönem için planlanan devir hızının ne olduğunu ifade eder. Sapma: Devir hızı ile deviz hızı plan arasındaki fark bu alana yansıyacaktır. Bu alandaki rakam ile, ilgili satırdaki stokun, o dönem bütçesindeki devir hızının gerçekleşip gerçekleşmediği, eğer sapma varsa bunun ne kadar olduğunuz göreceksiniz. Miktarsal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Bütçe karşılaştırma raporlarının ikincisi, stokların gerçekleşen miktarsal hareketlerini listeleyecek, tahmini değerlerden sapmalarını hesaplayacaktır. Bu rapor için girilmesi gereken parametreler ve raporun içeriği finansal hareket, devir hızı ve hedef karşılaştırma raporu ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu raporda miktarsal değerlerin listelenmesidir. Stok Seçimli Satış Bütçesi Bu bölümde yer alan programlar ile stoklarınıza yönelik çeşitli detaylarda satış bütçesi hazırlayabilecek ve dökümlerini alabileceksiniz. Şimdi bu programların neler olduklarını inceleyelim. Stok Seçimli Satış Bütçe Tanıtım Kartı 246

247 10 karakter uzunluğunda alfa nümerik bir kod giriniz. Bu bölümden stoklarınız için, içinde bulunduğunuz yılın tüm aylarına yönelik tahmini satış bütçeleri oluşturacaksınız. Şimdi bütçe tanımlamalarının nasıl yapılacağını adım adım açıklamaya çalışalım. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekrandan yapacağınız girişler aşağıda açıklanmıştır. Kodu: Tanımlayacağınız her bir stok seçimli satış bütçesine bir kod vermelisiniz. Bu alana şu an girmekte olduğunuz satış bütçesi için İsmi: Tanımlamakta olduğunuz bütçenin ismini bu alana girebilirsiniz. Satış bütçesine ait genel tanımlamaları yaptıktan sonra F2 tuşuna basarak tablo bölümüne geçmelisiniz. Buradan yapılacak girişler aşağıda açıklanmıştır; Stok Kodu: Satış bütçesini hazırlayacağını stoklarınızın kodunu bu alana girmelisiniz. Stok İsmi: Kodu girilen stoklarınızın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Bundan sonraki kolonlarda içinde bulunduğunuz yılın tüm ayları 1 den 12 ye kadar arda arda sırlanarak yer alacaktır. Bu aşamada sizden istenen satış bütçesini hazırladığınız stoklarınızın, ilgili aylar için tahmin edilen satış miktarı ile satış tutarlarını girmenizdir. Evet, ilk stokunuz için tahmini bütçe girişlerini her ay için yaptıktan sonra diğer stoklarınızın için de aynı girişleri tekrarlamalısınız. Girişleriniz bittikten sonra <ALT+S> tuşlarına basarak satış bütçesini kayıt ediniz. Programdan çıkmak için <ESC> tuşuna basınız. Stok Seçimli Satış Bütçe Listesi Bu programdan tanımlı olan bütün stok seçimli satış bütçelerine ilişkin dökümler alınacaktır. Programa girdiğinizde bütçe listesinde yer alacak bütçelere ilişkin kod aralığı veya kod yapısı girişlerinin yapılacağı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Günün tarih alanında içinde bulunduğunuz günün tarihi yer alacaktır. Bütçe listesine gelecek dönem bilgileri bu alanda görüntülenen tarihten yararlanılarak bulunmaktadır. Örneğin günün tarihi alanında tarihi görülüyorsa, listede Şubat 2002 dönemi için girilen stok miktarı, ile satış tutarı bilgileri yer alacaktır. Eğer günün tarihini olarak değiştirirseniz, bu durumda listede Mart 2002 dönemine ait bilgiler de yer alır. 247

248 Bu listede yer alan bilgiler; bütçe kodu ve adı, stok kodu, adı, dönem no, ilgili dönem itibari ile stok satış miktarı ve satış tutarıdır. Bütçe Karşılaştırma Raporları Bu bölümden, tahmini stok seçimli satış bütçesindeki değerler ile gerçekleşen stok hareketlerini miktarsal ve finansal olarak karşılaştırmaya imkan veren raporlar yer almaktadır. Şimdi bu raporları daha yakından incelemeye çalışalım. Finansal Hareket Ve Hedef Karşılaştırma Bütçe karşılaştırma raporlarının ilki, stokların gerçekleşen finansal hareketleri ile stok seçimli satış bütçesine girilen tahmini finansal değerlerini tek bir raporda listeleyecektir. Şimdi rapor parametrelerinin neler olduğunu açıklamaya çalışalım; Bütçe İlk Kod-Son Kod-Kod Yapısı: Raporunuzu birden fazla tahmini stok seçimli satış bütçesi için aynı anda alabilirsiniz. Bunun için bu alanlara raporunuza dahil edilecek stok seçimli satış bütçelerine ilişkin kod aralığı veya kod yapısı girişlerini yapabilirsiniz. Bütçe İlk Kod-Son Kod-Kod Yapısı: Bu alanlarda da sizden istenen stok seçimli satış bütçesini alacağınız stokları seçmenizdir. Bunun için bu alanlara raporunuza dahil edilecek stoklarınıza ilişkin kod aralığı veya kod yapısı girişlerini yapabilirsiniz. Günün Tarihi: Bu alana içinde bulunduğunuz günün tarihi otomatik olarak gelecektir. Eğer raporunuzda yer alacak gerçek değerleri başka bir tarih itibariyle almak istiyorsanız (örneğin bir gün öncesinin satış bilgileri ile tahmini stok seçimli satış bütçesini karşılaştırmak istiyorsanız) bu tarihi değiştirebilirsiniz. Döviz Takip Tipi: Raporunuzda yer alacak tutarsal değerlerin hangi döviz cinsi ile listelenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden ilgili döviz cinsini seçiniz. Parametreler ekranından yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Şimdi döküm yerini seçerek raporunuzu listeleyebilirsiniz. Bütçe Kodu-İsmi: Listeye dahil ettiğiniz bütçelerin kod ve isimleri bu alanda yer alacaktır. Stok Kodu-İsmi: İlgili bütçeye dahil edilen stokların kod ve isimleridir. Günlük Satış: İlgili satırdaki stoktan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte yapılan satış tutarıdır. Örneğin; şu anda tarihindesiniz ve parametreler ekranındaki günün tarihi alanına tarihini girdiniz. Raporunuzun günlük başlığı altında yer alan alanlarında (günlük satış, günlük sarf çıkan, günlük mal kabul vb.) ilgili satırdaki gruptan 'de gerçekleşen hareketlerin toplam tutarı yer alacaktır. Dönem Satış: İlgili satırdaki stoktan içinde bulunduğunuz dönem itibariyle yapılan toplam satış tutardır. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Raporunuzun Dönem başlıklı alanlarında (dönem satış, dönem fire çıkan, dönem transfer çıkan vb.) Ocak ayı içinde gerçekleşen hareketlerin toplam tutarları yer alır. Çalışma dönemleri siz herhangi bir 248

249 değişiklik yapmadığınız sürece ay bazında değerlendirilir. Dilerseniz KUR9000 NT/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri programından çalışma dönemlerini kendi ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Dönem Hedef Satış: Bütçenize dahil olan stok veya stok grupları için ilgili dönemde hedeflenen satış (ciro) tutarıdır. Gerç. %: İlgili dönem için hedeflenen satış tutarının (dönem hedef satış) yüzde kaçının gerçekleştiğini bu alanda görebilirsiniz. Dönem SMM: İlgili dönemde satılan malın toplam maliyetinin ne olduğu bu alanda yer alacaktır. Satılan malın maliyeti, KUR9000 NT'den seçilen maliyet hesaplama şekline göre ve kabaca malın giriş fiyatı x satış miktarı formülü ile hesaplanır. Günlük Transfer Çıkan - Dönem Transfer Çıkan: Bütçeye dahil olan stoklardan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle ve depolar arası transfer yoluyla çıkan toplam stok tutarlarını bu alanlarda görebilirsiniz. Bu alan, parametreler ekranından tek bir depo seçmiş olmanız durumunda, o depodan transfer ile çıkan tutarları gösterecektir. Eğer raporunuzu genel olarak alıyorsanız (bütün depolar rapora dahil edilmiş ise) bu durumda bu alana herhangi bir bilgi gelmeyecektir. Günlük Mal Kabul - Dönem Mal Kabul: Bütçeye dahil olan stoklardan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle yapılan mal kabullerin (alışların) parasal tutarıdır. Günlük Transfer Giren - Dönem Transfer Giren: Bütçeye dahil olan stoklardan, parametreler ekranının günün tarihi alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle ve depolar arası transfer yoluyla giren toplam stok tutarlarını bu alanlarda görebilirsiniz. Bu alan, parametreler ekranından tek bir depo seçmiş olmanız durumunda, o depoya transfer ile giren tutarları gösterecektir. Eğer raporunuzu genel olarak alıyorsanız (bütün depolar rapora dahil edilmiş ise) bu durumda bu alana herhangi bir bilgi gelmeyecektir. Mevcut: Bütçeye dahil olan stokların elinizdeki mevcuduna göre bulunan envanter değeridir. Dönem Ortalama Mevcut: Bütçeye dahil olan stokların ilgili dönem itibariyle ortalama envanter değeridir. Miktarsal Hareket Ve Hedef Karşılaştırma Bütçe karşılaştırma raporlarının ikincisi, stokların gerçekleşen miktarsal hareketlerini listeleyecektir. Bu rapor için girilmesi gereken parametreler ve raporun içeriği finansal hareket, ve hedef karşılaştırma raporu ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu raporda miktarsal değerlerin listelenmesidir. 249

250 Plasiyer Bütçesi Bu bölümden, plasiyerleriniz (satış elemanlarınız) için satış bütçesi programları oluşturacak ve programlanan satışlar ile gerçekleşen satışları miktarsal ve tutarsal olarak karşılaştırma imkanı bulacaksınız. Şimdi bu bölümde yer alan programları incelemeye başlayabiliriz. Plasiyer Bütçe Tanıtım Kartı Plasiyer bütçesi menüsünün ilk programı bütçe tanımlamalarına ayrılmıştır. Bu program yardımı ile, plasiyerlerinizin için çeşitli detaylarda satış programları oluşturacaksınız. Şimdi bütçe tanımlamalarının nasıl yapılacağını adım adım açıklamaya çalışalım. Kodu: Tanımlayacağınız her bir plasiyer bütçesine bir kod vermelisiniz. Bu alana şu an girmekte olduğunuz satış bütçesi için 10 karakter uzunluğunda alfa nümerik bir kod giriniz. İsmi: Tanımlamakta olduğunuz plasiyer bütçesinin ismini bu alana girebilirsiniz. Personel Kodu: Tanımlamakta olduğunuz bütçe hangi plasiyerinizin (personelinizin) satış programı için oluşturuluyorsa, bu alana ilgili plasiyerinizin (personelinizin) kodunu girmelisiniz. Stok Detay Kod Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, plasiyer satış bütçesini oluşturabileceğiniz stok detay tipleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Eğer satış bütçesini tek bir stok için hazırlıyorsanız, bu pencereden kod veya isim seçeneklerinden bir tanesini seçerek, bir alt satırda ilgili stokun kod veya ismini girebilirsiniz. Bunun dışında ilgili plasiyerin yapması programlanan satışları stoklarınızın ana grup kodlarına, ürün sorumlularına, üretici firmalarına, reyon ve sektör kodlarına, muhasebe grup kodlarına, ambalaj, kalite kontrol, ana sağlayıcı ve alt grup kodlarına göre girebilirsiniz. Bu seçeneklerden biri tercih edildiğinde plasiyer bütçesine gireceğiniz değerler, stok tanıtım kartında biraz sonra seçeceğiniz detay koduna sahip bütün stoklara ait olacaktır. Tabii ki önce detay tipi ve kodu alanlarındaki seçimlerinize göre filtreleme yapılacaktır. Stok Detay Kodu: Bir üst satırda seçtiğiniz stok detay kod tipine göre, bu alana ilgili detay kodunu girmelisiniz. Örneğin bir üst satırdaki seçiminiz ana grup ise, bu alana biraz sonra gireceğiniz satış programı değerlerinin plasiyerinizin yaptığı hangi ana grup stoklarının satışları için olacağını girmelisiniz. Şimdi yukarıda sıraladığımız son dört parametre için bir örnek vermek istiyoruz; Plasiyer kodu: PER001 Stok detay kod tipi: Ana grup Stok detay kodu: A01 Yukarıdaki girişlere göre PER001 kodlu plasiyer için biraz sonra girilecek satış programı rakamları ana grup kodu A01 olan stoklar için girilecek demektir. Bütçe girişi tamamlanıp, karşılaştırma raporu alınırken, bu raporda yer alacak programlanan ve gerçek satış rakamları plasiyerinizin sadece ana grup kodu A01 olan stoklardan yaptığı satışlara ait olacaktır. 250

251 Evet, plasiyer satış bütçesi ile ilgili olarak genel bilgilerimizin girişlerini tamamladık. Şimdi sıra bütçe detaylarını girmeye geldi. Bunların neler olduğu aşağıda açıklanmıştır. Dönem No: Bu alanda dönem numaraları yer alır. Çalışma dönemleri KUR9000 NT programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri bölümünde tanımlanmaktadır. Eğer dönem parametrelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış ise, bu alandaki dönemler aylık (1 den 12 ye kadar ) olacaktır. Kullanıcıların bu alana giriş yapmaları söz konusu değildir. Miktarı: İlgili plasiyerinizin, yukarıda belirttiğiniz kriterlere göre ilgili dönemde yapması programlanan satış miktarını bu alana girmelisiniz. Stok miktarını girdikten sonra yine <TAB> tuşuna basarak bir sonraki alana geçiniz. Ciro: İlgili plasiyerinizin, yukarıda belirttiğiniz kriterlere göre ilgili dönemde yapması programlanan satış cirosunu bu alana girmelisiniz. Evet, ilk dönem için programlanan bütçe bilgilerinin girişlerini yaptık. Şimdi tüm dönemler için aynı girişleri tekrarlamalısınız. Girişleriniz bittikten sonra <ALT+S> tuşlarına basarak plasiyer bütçesini kayıt ediniz. Bir alt grup kartını girdikten sonra aynı şekilde diğer alt grupların da tanıtımını yapabilirsiniz. Programdan çıkmak için <ESC> tuşuna basınız. Plasiyer Bütçe Listesi Plasiyer bütçesi menüsünün bu bölümünden, tanımlı olan bütün bütçeleri içerebilecek dökümler alınacaktır. Programa girdiğinizde bütçe listesinde yer alacak bütçelere ilişkin kod aralığı ve kod yapısı girişlerinin ve istenilen dönemin girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan herhangi bir giriş yapılmazsa, tanımlı olan bütün bütçeler listede yer alacaktır. Bu listede yer alan bilgiler; bütçe kodu ve adı, plasiyer kodu, detay tipi, depo/depo grup veya sorumluluk merkezi kodları, stok detay kod tipi, stok detay kodu, dönem no, stok miktarı, ve tutarı. Plasiyer Karşılaştırma Raporu Plasiyer bütçesi menüsünün son programı, programlanan ve gerçekleşen plasiyer satışlarını karşılaştırma imkanı veren bir rapor programıdır. Bütçe karşılaştırma raporunu alabilmek için önce parametre girişlerinin yapılması gerekir. Bütçe raporu parametrelerinin en önemlilerinden biri bütçe kod aralığı veya kod yapısı girişi ile baz alınacak dönemin seçilmesidir. Bu parametreler ile raporunuzda tanımlı olan hangi bütçelerin yer alacağını ve hangi döneme ait değerlerin listeleneceğini belirleyeceksiniz. Raporunuzda yer alan alanlar aşağıda açıklanmıştır; Cins - Cins İsmi: Bu kolonlarda öncelikle rapora dahil edilen plasiyerin kodu ve ismi yer alacaktır. Plasiyer kod ve isminin altında, plasiyer bütçesi tanımlarken seçilen stok detay kod tipi ve stok detay kodu bilgileri yer alır. Örneğin ilgili plasiyer için hazırlanan bütçede, personelin sadece sektör kodu S01 olan stoklardan yaptığı satışlar baz alındıysa, bu alanlarda da sektör kodu ve ismi yer alır. Bundan sonra açıklanacak değerler, plasiyerin bütçe tanımlamalarında verilen filtrelere göre yaptığı satışların değerleri olacaktır. Program Miktar: Plasiyer bütçesinde verilen filtrelere göre ilgili plasiyerin, ilgili ay için programlanan satış miktarıdır. 251

252 Program Tutar: Plasiyer bütçesinde verilen filtrelere göre ilgili plasiyerin, ilgili ay için programlanan satış tutarıdır. Fiili Miktar: Plasiyer bütçesinde verilen filtrelere göre ilgili plasiyerin, ilgili ay için yaptığı satışların toplam miktarıdır. Fiili Miktar: Plasiyer bütçesinde verilen filtrelere göre ilgili plasiyerin, ilgili ay için yaptığı satışların toplam tutarıdır. Ger. % Miktar: İlgili plasiyerin programlanan satış miktarının yüzde kaçını gerçekleştirdiğini bu alanda görebilirsiniz. Ger. % Tutar: İlgili plasiyerin programlanan satış tutarının yüzde kaçını gerçekleştirdiği bu alanda yer alacaktır. İade Tutar: İlgili plasiyerinizin, ilgili ay içinde yaptığı satışlardan iade alınan olmuşsa, iade alınan stokların tutarı bu alanda yer alacaktır. İade Miktar: İlgili plasiyerinizin, ilgili ay içinde yaptığı satışlardan iade alınan olmuşsa, iade alınan stokların miktarı bu alanda yer alacaktır. Bütçe Güncelleme Hazırlamış olduğunuz plasiyer bütçelerinde herhangi bir değişiklik yapıldığında yada herhangi bir bozukluk söz konusu olduğunda, bütçe güncelleme menüsünde yer alan programlar ile tüm bu bozukluklar ortadan kaldırılabilecektir. Özellikle hazırlamış olduğunuz bütçeler ile yapılan satışlar arasında ki tutarsızlıkları, bütçe güncelleme işlemi ile yeniden düzenleyebilirsiniz. Genel Amaçlı Satınalma Ve Satış Bütçesi Bütçeler menüsünün bu bölümümden, stoklarınız için çeşitli detaylarda satınalma ve satış bütçesi oluşturacak ve dökümlerini alabileceksiniz. Şimdi bu programların neler olduklarını inceleyelim. Genel Amaçlı Satınalma Ve Satış Bütçe Tanıtım Kartı Bu program ile, stoklarınız için tahmini hem satış hemde satınalma bütçelerini aynı ekran üzerinden oluşturabileceksiniz. Şimdi bu bütçe tanımlamalarının nasıl yapılacağını adım adım açıklamaya çalışalım. Kodu: Tanımlayacağınız her bir satınalma ve satış bütçesine bir kod vermelisiniz. Bu alana şu an girmekte olduğunuz bütçe için 10 karakter uzunluğunda alfa nümerik bir kod giriniz. İsmi: Tanımlamakta olduğunuz bütçenin ismini bu alana girebilirsiniz. Detay Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda 4 detay tipinden oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, biraz sonra gireceğiniz değerlerin toplam stok için mi, depo bazında stok için mi, depo grubu bazında veya sorumluluk merkezi bazında stoklar için 252

253 mi olacağını seçmenizdir. Örneğin STK001 kodlu stokunuzun satış ve satınalma bütçesini girecekseniz, bu stokun tahmini değerleri her bir depo için ayrı ayrı bütçe tanımlanarak girilebilir veya bu stokun sadece belirli bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen satışları ve alımları için bütçe oluşturulabilir. Bütçenizi tek bir stok için değil de, stok grubu veya toplam stok için de hazırlayabilirsiniz. İşte bu alanda sizden istenilen, satış ve satınalma bütçesinin hangi detayda olacağını seçmenizdir. Depo/Depo Grup/Sor. Mer. Kodu: Bir önceki alanda yaptığınız seçime göre bu alanda detay şekli için ilgili kod girişini yapmanız beklenmektedir. Örneğin bütçeye gireceğiniz değerler stokunuzun/stoklarınızın tek bir depodaki değerleri olacaksa, bu alanda F10 tuşuna basarak ilgili depoyu seçmeniz gerekir. Ya da değerler ilgili stok/stoklarınızın tek bir sorumluluk merkezinden kaynaklanan değerleri olacaksa, bu durumda F10 tuşu ile sorumluluk merkezi seçimini yapmalısınız. Depo grup seçimi yaptıysanız, KUR9000 NT programının depo tanımlama bölümünden girdiğiniz depo grup kodlarından ilgili olanını bu alana girmelisiniz. Eğer detay tipi toplam stok ise, bu durumda bu alana herhangi bir giriş yapmanıza gerek kalmayacaktır. Stok Detay Kod Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, satınalma ve satış bütçesini oluşturabileceğiniz stok detay tipleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Eğer satınalma ve satış bütçesini tek bir stok için hazırlıyorsanız, bu pencereden kod veya isim seçeneklerinden bir tanesini seçerek, bir alt satırda ilgili stokunuzun kod veya ismini girebilirsiniz. Bunun dışında stoklarınız için ana grup kodlarına, ürün sorumlularına, üretici firmalarına, reyon ve sektör kodlarına, muhasebe grup kodlarına, ambalaj, kalite kontrol, ana sağlayıcı ve alt grup kodlarına göre satış bütçeleri girebilirsiniz. Bu seçeneklerden biri tercih edildiğinde satınalma ve satış bütçenize gireceğiniz değerler, stok tanıtım kartında biraz sonra seçeceğiniz detay koduna sahip stokların, detay tipi alanındaki seçiminize göre toplamlarına, sadece ilgili depodaki toplamlarına, depo grup toplamlarına veya seçilen sorumluluk merkezi toplamlarına ait olacaktır. Örneğin stok detay kod tipini sorumluluk mer. Bazında stok seçip, S01 sor. Merkezi kodunu girdiniz. Stok detay kod tipini ise ana grup seçip, A01 ana grup kodunu girdiniz. Bu durumda bütçenin biraz sonra açıklayacağımız tablo bölümüne girilecek değerler, A01 ana grup koduna sahip stoklarınızı sadece S01 sorumluluk merkezinden gerçekleşen miktar ve değerleri olacaktır. Stok Detay Kodu: Bir üst satırda seçtiğiniz stok detay kod tipine göre, bu alana ilgili detay kodunu girmelisiniz. Örneğin bir üst satırdaki seçiminiz ana grup ise, bu alana biraz sonra gireceğiniz tahmini satınalma ve satış bütçesi değerlerinin hangi ana grup için olacağını girmelisiniz. Detay kod tipi ürün sorumlusu ise, bu durumda ilgili ürün sorumlusunun kodunu girmeniz veya F10 listesinden seçmeniz gerekir. Satınalma ve satış bütçesine ait genel tanımlamaları yaptıktan sonra F2 tuşuna basarak tablo bölümüne geçmelisiniz. Buradan yapılacak girişler aşağıda açıklanmıştır; Dönem No: Bu alanda dönem numaraları yer alır. Çalışma dönemleri KUR9000 NT programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri bölümünde tanımlanmaktadır. Eğer dönem parametrelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış ise, bu alandaki dönemler aylık (1 den 12 ye kadar) olacaktır. Kullanıcıların bu alana giriş yapmaları söz konusu değildir. 253

254 Satış Miktarı: Satınalma ve satış bütçesine dahil olan stokların, ilgili dönem için tahmin edilen satış miktarını bu alana girmelisiniz. Stok miktarını girdikten sonra yine <TAB> tuşuna basarak bir sonraki alana geçiniz. Satış Tutarı: Satınalma ve satış bütçesine dahil olan stokların, ilgili dönem için tahmini satış tutarını giriniz. Satış tutarını girdikten sonra <TAB> tuşuna basarak Sat. Vad. alanına geçin. Sat. Vade: Satınalma ve satış bütçesine dahil olan stokların, ilgili dönem için satış vadesini bu alana giriniz. Satış vadesini girdikten sonra <TAB> tuşuna basarak Kar oranı alanına geçin. Sat. Kâr Oranı: Satınalma ve satış bütçesine dahil olan stoklardan, ilgili dönemde beklenilen kâr oranını bu alana girmelisiniz. SMM: İlgili dönemde satılan malın toplam maliyetinin ne olduğu bu alanda yer alacaktır. Satılan malın maliyeti, KUR9000 NT'den seçilen maliyet hesaplama şekline göre ve kabaca malın giriş fiyatı x satış miktarı formülü ile hesaplanır. D.B.Stok: Satınalma ve satış bütçesine dahil olan stokların dönem başı stok miktarını bu alana girmelisiniz. Dev. Hızı: D.S. Stok: Satınalma ve satış bütçesine dahil olan stokların dönem sonu stok miktarını bu alana girmelisiniz. Satınalma Miktarı: Satınalma ve satış bütçesine dahil olan stokların, ilgili dönem için tahmin edilen satınalma miktarını bu alana girmelisiniz. Stok miktarını girdikten sonra yine <TAB> tuşuna basarak bir sonraki alana geçiniz. Satınalma Tutarı: Satınalma ve satış bütçesine dahil olan stokların, ilgili dönem için tahmini satınalma tutarını bu alana giriniz. Satınalma Vade: Satış bütçesine dahil olan stokların, ilgili dönem için satış vadesini bu alana giriniz. Satış vadesini girdikten sonra <TAB> tuşuna basarak Sat. Vad. alanına geçin. Evet, ilk dönem için tahmini bütçe bilgilerinin girişlerini yaptık. Şimdi tüm dönemler için aynı girişleri tekrarlamalısınız. Girişleriniz bittikten sonra <ALT+S> tuşlarına basarak satınalma ve satış bütçesini kayıt ediniz. Programdan çıkmak için <ESC> tuşuna basınız. Genel Amaçlı Satınalma Ve Satış Bütçe Listesi Bu programdan tanımlı olan bütün satınalma ve satış bütçelerine ilişkin dökümler alınacaktır. Programa girdiğinizde sizden sadece bütçe listesinde yer alacak bütçelere ilişkin kod aralığı ve kod yapısı ile bütçe listesini hangi dönem için alacağınızı seçmeniz istenecektir. Örneğin dönem alanında Ocak-2002 tarihi görülüyorsa, listede Ocak 2002 dönemi için girilen stok miktarı, ile satış tutarı bilgileri yer alacaktır. Eğer günün tarihini olarak değiştirirseniz, bu durumda listede Mart 2002 dönemine ait bilgiler de yer alır. 254

255 Bu listede yer alan bilgiler; bütçe kodu ve adı, stok kodu, adı, dönem no, ilgili dönem itibari ile stok satış miktarı ve satış tutarıdır. Genel Amaçlı Satınalma Ve Satış Karşılaştırma Raporu Bu rapor, tahmini satınalma ve satış bütçesindeki değerler ile gerçekleşen stok hareketlerini karşılaştırmanıza olanak sağlayacaktır. Şimdi bu raporu alabilmeniz için girilmesi gereken parametrelerin neler olduklarını inceleyelim. Bütçe İlk Kod-Son Kod-Kod Yapısı: Raporunuzu birden fazla tahmini satınalma ve satış bütçesi için aynı anda alabilirsiniz. Bunun için bu alanlara raporunuza dahil edilecek satınalma ve satış bütçelerine ilişkin kod aralığı veya kod yapısı girişlerini yapabilirsiniz. Dönem: Bu alanda sizden istenen raporunuzu hani dönem için alacağınızı seçmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz dönemi seçin. Parametreler ekranından yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Şimdi döküm yerini seçerek raporunuzu listeleyebilirsiniz. Raporunuzda parametreler ekranından yaptığınız seçime göre, bütçelerin kodu adı, bu bütçeler içinde yer alan stokların grup kodu ve adı raporunuzun ilk kolonlarında yer alacaktır. Diğer kolonlarda ise parametreler ekranından seçtiğiniz dönem için bütçenize dahil olan stok veya stok gruplarının ilgili dönemde hedeflenen satış (ciro) miktarı, net satış miktarı, satış miktarının yüzde kaçının gerçekleştiği, stoklar için hedeflenen satış miktarı ile gerçekleşen satış miktarı arasındaki farkı, başka bir ifade sapması, ilgili stokların hedeflenen satış tutarı, net satış tutarı, satış tutarının yüzde kaçının gerçekleştiği, stoklar için hedeflenen satış tutarı ile gerçekleşen satış tutarı arasındaki farkı, başka bir ifade tutar sapması, bütçeye dahil edilen stoklar için, ilgili dönemde hedeflenen kar oranı, gerçekleşen kar oranı ve bu oranlar arasındaki farkı, başka bir ifade ile sapma oranını ayrı kolonlar halinde görebilirsiniz. Satınalma ve satış bütçenizin satış bölümü ile ilgili bilgiler listelendikten sonra, aynı döneme ait satınalma bilgileri de ayrı ayrı kolonlar halinde sıralanacaktır. Bunlarda satış bölümündeki başlıklarla aynıdır. Aralarındaki tek fark satınalma ile ilgili bilgileri listelemesidir. Bütçe Güncelleme Hazırlamış olduğunuz Genel amaçlı satınalma ve satış bütçelerinde herhangi bir değişiklik yapıldığında yada herhangi bir bozukluk söz konusu olduğunda, bu bölümde yer alan programlar ile tüm bu bozukluklar ortadan kaldırılabilecektir. Özellikle hazırlamış olduğunuz bütçeler ile yapılan satışlar ve satınalmalar arasında ki tutarsızlıkları bütçe güncelleme işlemi ile yeniden düzenleyebilmeniz de mümkün olacaktır. Taksitli Satış Bu bölümde yer alan programlar ile taksitli satış yaptığınız müşterilerinizi programa tanıtabilecek ve tüm hareketlerini taksit kartları aracılığı ile detaylı olarak inceleyebileceksiniz. Gerekirse bu kartlardan müşterilerinize satış yapabilecek ve ödeme alabileceksiniz. Şimdi bu programların neler olduklarını ve nasıl kullanıldıklarını açıklamaya çalışalım. 255

256 Müşteri Kartı Bu bölümden taksitli olarak satış yaptığınız müşterilerinizi programa tanıtabileceksiniz. Bu programın, normal müşteri tanıtım kartından farkı, müşteri firmaların adres ve yetkili bilgilerinin ana ekrandan görülebilmesi ve ekranının üst bölümünde Kefil-1 ve Kefil-2 butonlarının yer almasıdır. Bu butonları tıkladığınızda ulaşacağınız ekranlardan, müşterilerinizin kefillerine ilişkin tanıtıcı bilgiler girilecektir. Adı, soyadı, adresi telefonu, adresi bu bilgilerden sadece bir kaçıdır. Bu kartın düzenlenmesinde ki en önemli amaç; taksitli satış yaptığınız müşteri firmaların, adres ve yetkili bilgileri ile kefil bilgilerine daha çabuk ulaşılabilmesidir. İçerik açısından normal müşteri tanıtım kartından herhangi bir farkı yoktur. Dolayısıyla bu bölümle ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Satış/Müşteriler/Müşteri Firma Tanıtım Kartı Ön Büro (Konfeksiyon Satış Mağazaları) Bu program ile, daha önceden tanımladığınız ödeme planları doğrultusunda, taksitli satış yapılan müşterilerinizin hareketlerini inceleyebilecek, ödeme alabilecek, son durumları itibariyle slip dökümü alabilecek ve gerekirse taksitli satışlarını da yapabileceksiniz. Taksitli satışlar için yapılması gereken ilk işlem, KUR9000 NT/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme Planları bölümünden ilgili tanımlamaların yapılmasıdır. Başka bir ifadeyle, firmanızdaki taksitli satış türleri bu programdan tek tek tanımlanmalıdır. Örneğin 1 peşin 4 taksit, 1 peşin 8 taksit gibi. Ödeme planlarını taksitli satışların gerçekleştiği anda da tanımlamanız mümkündür. Ödeme planları tanımlandıktan sonra, ilgili müşterinize yaptığınız satış karşılığını faturayla belgelendirmek zorundasınız. Fatura girişlerini taksit kartının satış yap butonunu tıklayarak da gerçekleştirebilirsiniz. Fatura girişlerinde dikkat edilmesi gereken bir nokta; fatura ödeme planı alanına, daha önceden tanımladığınız taksitli satışa ilişkin ödeme planının girilmesidir. Çünkü taksit kartı tamamen bu ödeme planı doğrultusunda hazırlanacaktır. Taksitli satışlarınızı faturayla belgelendirdikten sonra, artık taksit kartına gelerek gerekli incelemelerinizi yapabilirsiniz. Müşterinizin taksit ödeme günü geldiğinde, ödeme al butonunu tıklayarak tahsilat makbuzu ekranına geçip ödemelerinizi alabilirsiniz. Müşterinize son durumunu gösteren slip vermek gerektiğinde, yine taksit kartının slip yaz butonundan yararlanarak slip dökümü alabilirsiniz. Şimdi taksit kartını nasıl görüntüleyeceğinizi ve bu kartta yer alan her bir alanı tek tek açıklamaya çalışalım. Taksit kartına ait bir örnek ekran aşağıda görülmektedir. Aşağıdaki açıklamalarımızı, taksitli satış işlemini daha önceden gerçekleştirdiğinizi varsayarak veriyoruz. Henüz taksitli satış gerçekleşmediyse, ya müşteriye perakende satış faturasına girerek, ya da taksit kartının satış yap butonundan yararlanarak satış işlemini gerçekleştiriniz. Fatura girişlerinde ilgili ödeme planını seçmeyi unutmayınız. Müşteri Kodu-İsmi: Bu alana taksitli satış yaptığınız ve kartını incelemek istediğiniz müşterinin kodunu veya adını girmelisiniz. Müşteri kod ve isimleri için F10 penceresinden yararlanabilirsiniz. 256

257 Sor. Merkezi Kodu: Taksitli satış için, satış faturasından girilen sorumluluk merkezi kodunu bu alana girmelisiniz. Faturadan girilen sorumluluk merkezi koduyla, bu alana gireceğiniz sorumluluk merkezi kodu aynı olmalıdır. Aksi halde taksit bilgileri ekranınıza gelmez. Sor. Merkezi Adı: Yukarıda kodunu girdiğiniz sorumluluk merkezinin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Günü: Müşteri tanıtım kartının detaylar penceresinden girdiğiniz ilgili müşterinin ödeme günü bu alana otomatik olarak gelecektir. Evet, taksit kartının ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Bu girişlerden sonra, ekranınızın ikinci yarısına taksit bilgileri otomatik olarak gelecektir. Eğer henüz taksitli satış gerçekleşmediyse, satış yap butonunu tıklayarak fatura girişi ekranına geçebilirsiniz. Şimdi taksit kartının ikinci bölümünde yer alan bilgileri açıklamaya çalışalım. Ekranınızın sol alt bölümünde ilgili müşterinin vadeleri ile birlikte toplam borcu ayrı bir tablo içinde yer alacaktır. Bu tablonun hemen yanında ise aşağıda açıklamaya çalışacağımız alanlar yer alır. Toplam Satış Tutarı: Müşterinize yapmış olduğunuz satışların toplam tutarıdır. Toplam Ödeme Tutarı: Müşterinize yapmış olduğunuz satışlar karşılığında toplam olarak ödemiş olduğu tutardır. Vadesi Geçmiş Bakiye: İlgili müşteri firmanızın size olan ve vadesi geçmiş bakiyesidir Vadesi Gelecek Bakiye: Müşteri firmanın vadesi geçmemiş bakiyesidir. hareketlerin (örneğin satış faturasının) ortalama vade tarihidir. Ödenen Satışın Ort. Vadesi: Kapanan borcun, başka bir ifade ile müşteri firmanızı borçlandıran Ödemenin Ort. Vadesi: Borcun kaç gün içinde kapandığı buradan belli olacaktır Ödeme Gecikmesi (Ort. Gün): Vadesi geçen bakiyenin kaç gün geçtiği bu alanda yer alır. Evet, taksit kartında yer alan her bir kolonu böylece açıklamış olduk. Şimdi ekranınızın üst kısmında yer alan 4 buton hakkında kısaca bilgi vermek istiyoruz. 257

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA MODÜLÜ 1. SATIN ALMA Modülü... 9 1.1 Kartlar... 10 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.2 Satıcılar... 13 1.1.2.1 Satıcı Tanıtım Kartı... 13 Adresler:... 17 Yetkililer:... 18

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satın Alma yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satın Alma yönetimi Satın Alma Yönetimi 1 SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 10 1.1 Kartlar... 10 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 11 1.1.2 Cariler... 15 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)...

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ. Vr.12 (9000 Serisi) 1 Satış Yönetimi

SATIŞ YÖNETİMİ. Vr.12 (9000 Serisi) 1 Satış Yönetimi SATIŞ YÖNETİMİ 1. SATIŞ YÖNETİMİ... 10 1.1 KARTLAR... 10 1.1.1 Cari Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.2 Cariler... 15 1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110)... 15 1.1.2.2 Cari Hesap Adresleri (041210)...

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satış yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satış yönetimi Satış Yönetimi 1 SATIŞ YÖNETİMİ 1. SATIŞ YÖNETİMİ... 11 1.1 Kartlar... 11 1.1.1 Cari Kartları Yardım Tuşları... 12 1.1.2 Cariler... 17 1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110)... 18 Teminat bilgileri ekranı...

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ. Vr.15 (9000 Serisi) 1 Satış Yönetimi

SATIŞ YÖNETİMİ. Vr.15 (9000 Serisi) 1 Satış Yönetimi SATIŞ YÖNETİMİ 1. SATIŞ YÖNETİMİ... 9 1.1 KARTLAR... 9 1.1.1 Cari Kartları Yardım Tuşları... 9 1.1.2 Cariler... 14 1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110)... 14 1.1.2.2 Cari Hesap Adresleri (041210)... 22

Detaylı

SATIN ALMA YÖNETİMİ...

SATIN ALMA YÖNETİMİ... SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 9 1.1 KARTLAR... 9 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 9 1.1.2 Cariler... 13 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)... 13 1.1.2.2 Cari Hesap Adresleri

Detaylı

Finans Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Finans Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 FİNANS MODÜLÜ 1. FİNANS MODÜLÜ NE GİRİŞ... 10 1.1 Kartlar... 11 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 11 1.1.2 Banka... 14 1.1.2.1 Banka Tanıtım Kartı... 14 Detaylar... 16 Son Durum... 16 Dönemsel Son

Detaylı

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 4 1.1 Kartlar... 4 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Cari Hesaplar... 9 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)... 9 Teminat bilgileri

Detaylı

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 STOK MODÜLÜ 1. stok modülü... 8 1.1 Kartlar ve Hareket Föyleri...9 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları...9 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı... 13 1.1.1.3 Kısa Stok Tanıtım

Detaylı

Ekonomik Seri Satış Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Satış Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIŞ YÖNETİMİ 1. SATIŞ YÖNETİMİ... 4 1.1 Kartlar... 4 1.1.1 Cari Kartları Yardım Tuşları... 4 1.1.2 Cariler... 10 1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110)... 10 Teminat bilgileri ekranı... 18 Ciro Hedefleri

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Stok yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Stok yönetimi Stok Yönetimi 1 1 Stok Yönetimi... 10 1.1 Kartlar ve Reçeteler... 11 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları... 11 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 11 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı (011300)... 16 Bunları Biliyor

Detaylı

SATIN ALMA YÖNETİMİ...

SATIN ALMA YÖNETİMİ... SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 8 1.1 KARTLAR... 8 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 8 1.1.2 Cariler... 12 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)... 12 1.1.2.2 Cari Hesap Adresleri

Detaylı

STOK YÖNETİMİ. Vr.12 (9000 Serisi) 9 Stok Yönetimi

STOK YÖNETİMİ. Vr.12 (9000 Serisi) 9 Stok Yönetimi STOK YÖNETİMİ 1 STOK YÖNETİMİ... 17 1.1 KARTLAR VE REÇETELER... 17 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları... 18 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 18 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı (011300)... 22 1.1.1.3 Stok Satış

Detaylı

Ekonomik Seri Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 Stok yönetimi 1 Stok Yönetimi... 5 1.1 Kartlar ve Reçeteler... 6 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları... 6 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 6 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı (011300)... 11 Bunları Biliyor Musunuz?...

Detaylı

STOK YÖNETİMİ. Vr.14 (9000 Serisi) 9 Stok Yönetimi

STOK YÖNETİMİ. Vr.14 (9000 Serisi) 9 Stok Yönetimi STOK YÖNETİMİ 1 STOK YÖNETİMİ... 16 1.1 KARTLAR VE REÇETELER... 16 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları... 17 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 17 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı (011300)... 21 1.1.1.3 Stok Satış

Detaylı

FİNANS YÖNETİMİ NE GİRİŞ...

FİNANS YÖNETİMİ NE GİRİŞ... FİNANS YÖNETİMİ 1. FİNANS YÖNETİMİ NE GİRİŞ... 9 1.1 KARTLAR... 10 1.1.1 Kartlar menüsü yardım tuşları... 10 1.1.2 Banka tanıtım kartı (071500)... 13 1.1.3 Kasa tanıtım kartı (051000)... 16 1.1.4 Cari

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

STOK YÖNETİMİ. Vr.15 (9000 Serisi) 9 Stok Yönetimi

STOK YÖNETİMİ. Vr.15 (9000 Serisi) 9 Stok Yönetimi STOK YÖNETİMİ 1 STOK YÖNETİMİ... 17 1.1 KARTLAR VE REÇETELER... 17 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları... 18 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 18 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı (011300)... 22 1.1.1.3 Stok Satış

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi 1 MİKTOP SADELEŞTİRİLMİŞ TİCARİ OTOMASYON PAKETİ MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi, firmanızın tüm ticari işlemlerini kusursuz bir biçimde yürütmeniz

Detaylı

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ 1 HİZMET VE MASRAF YÖNETİMİ... 5 1.1 KARTLAR VE REÇETELER... 5 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 8 1.1.3 Hizmet Reçetesi (041700)...

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tamir Servis Merkezi yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tamir Servis Merkezi yönetimi Tamir Servis Merkezi Yönetimi 1 TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ 1. SERVIS 9000 hakkında... 4 2. KARTLAR... 6 2.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 6 2.2 Tüketici... 8 2.2.1 Tüketici Tanıtım Kartı (821000)...

Detaylı

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu Barkomatik Stok Yönetimi Ürün Yönetimi Kullanım Kılavuzu A- Ürün Menü İşlemleri... 4 1- Ürün Ekleme... 4 2- Ürün Silme... 6 3- Ürün Değiştirme... 6 4- Azalanlar... 7 5- Hareketler... 7 7- Barkod Yazdırma...

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

WOLVOX Mobil Satış PDA

WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez

Detaylı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı

Detaylı

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. HESAPÇI Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi 1 HESAPÇI KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN TİCARİ OTOMASYON PAKETİ ARTIK SİZİN DE BİR OTOMASYONA İHTİYACINIZ VAR. Ekonomik, pratik, becerikli. tam sizin için.,

Detaylı

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı tüm fotoğraf sütüdyolarına hitap etmektedir. A-) Güvenli hızlı ve çok

Detaylı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,

Detaylı

SMMM Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

SMMM Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SMMM MODÜLÜ 1 ne giriş... 3 1.1 Parametreler...3 1.1.1 İşlem Parametreleri...3 1.1.2 Oran Parametreleri...4 1.1.3 Muhasebe Unvan Tanımları...4 1.1.4 Serbest Meslek Makbuzu Döküm Özellikleri...4 1.1.5

Detaylı

CARİ MODÜL. Cari Kart Nasıl Açılır.

CARİ MODÜL. Cari Kart Nasıl Açılır. 1 CARİ MODÜL Carilerimizi (çalıştığımız müşteri, tedarikçi, satıcı şahıs ya da firmalar) tanımladığımız modüldür.tüm cari işlemlerimizi bu modulde cari cari takip edebilir, firmalara ait işlemleri yapabilir,

Detaylı

Demsilver Muhasebe Programı

Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı; Stok,Cari,Fatura, İrsaliye, Kasa, Banka, Çek, Senet ve Raporlama Mödüllerinden Oluşur. CARİ Muhasebe Programında Sınırsız cari kart açabilirsiniz

Detaylı

SMMM Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

SMMM Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SMMM MODÜLÜ 1 ne giriş... 3 1.1 Parametreler... 3 1.1.1 İşlem Parametreleri (274100)... 3 1.1.2 Oran Parametreleri (274200)... 4 1.1.3 Muhasebe Unvan Tanımları (274300)... 4 1.1.4 Serbest Meslek Makbuzu

Detaylı

Ekonomik Seri Finans Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Finans Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 FİNANS YÖNETİMİ 1. FİNANS YÖNETiMİ NE GİRİŞ... 5 1.1 Kartlar... 6 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 6 1.1.2 Banka Tanıtım Kartı (071500)... 10 Banka Detay Bilgileri... 11 Mevduat Tiplerine Göre

Detaylı

Ekonomik Seri Hizmet Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Hizmet Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 HİZMET YÖNETİMİ 1 Hİzmet Yönetimi... 4 1.1 Kartlar ve Reçeteler... 4 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 4 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 8 1.1.3 Hizmet Hareket Föyü (041426)... 9 1.2 Genel

Detaylı

Hizmet Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Hizmet Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 HİZMET MODÜLÜ 1 Hizmet modülü... 5 1.1 Kartlar, Föyler ve Reçeteler...5 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları...5 1.1.2 Hizmet...8 1.1.2.1 Hizmet Tanıtım Kartı... 8 1.1.2.2 Hizmet Hareket Föyü... 9 1.1.2.3

Detaylı

Üretim Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Üretim Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 ÜRETİM MODÜLÜ 1. üretim modülü ne GİRİŞ... 5 2. parametre... 7 2.1 Genel Parametreler... 7 2.2 Eleman Parametreleri... 8 2.3 Enerji Parametreleri... 8 2.4 Öngörülen İş Emri Muhasebe Kodları... 9 2.5

Detaylı

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere

Detaylı

SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ

SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ Satış Fatura Özet Raporu SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ Herhangi bir cari hesaba düzenlenmiş fatura toplamları alınabildiği gibi belirli bir grup için düzenlenmiş fatura toplamları da alınabilmektedir. Amaç

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Sabit Kıymetler yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Sabit Kıymetler yönetimi Sabit Kıymetler Yönetimi 1 SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ 1 Sabit Kıymetler YÖNETİMİ... 4 1.1 Kartlar ve Föyler... 4 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 4 1.1.2 Sabit kıymet tanıtım kartı (Demirbaş Tanıtım

Detaylı

LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI

LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI İçindekiler LUCA Yeni Arayüz Uygulaması... 1 Fiş Listesi Kullanımı... 3 Yeni Fiş... 7 KDV Hesapları... 16 KDV Hesapları Örnek Uygulamalar... 17 Fiş Ayarları... 21 Kısa Yollar...

Detaylı

İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım

İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım kartı (041110)... 3 1.1.3 Cari hesap adresleri (41210)...

Detaylı

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri Stok Modülü leştirme İşlemleri 1- Stok girişlerinin(tesellüm/faturalar) muhasebeleştirilmesi Stoktan muhasebeleştirme işlemi için öncelikle tanımlamaların tam ve doğru şekilde yapılması gerekmektedir.

Detaylı

Kullanıcı Giriş Ekranı

Kullanıcı Giriş Ekranı Tarih: 01.12.2010 Mobilteg Saha Satış Otomasyonu Terminal Kullanım Kılavuzu (V.2x) Aşağıda bilgilerini bulacağınız Saha Satış Otomasyonu El Terminali tarafı kullanım bilgileri o günkü sürüme göre hazırlanmıştır.

Detaylı

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 İŞLETME MODÜLÜ 1 İşletme... 4 1.1 Parametreler... 4 1.1.1 İşletme Parametreler (269100)... 5 1.1.2 Kullanım Tarihleri (269200)... 6 1.1.3 Asgari Kar Grupları (269300)... 7 1.1.4 Grup Tanımlamaları (269400)...

Detaylı

Webdepo Uygulaması Son Kullanıcı Dokümanı

Webdepo Uygulaması Son Kullanıcı Dokümanı Webdepo Uygulaması Son Kullanıcı Dokümanı Meryem Yavaş Boyut Ltd. Şti Temmuz 2008 Özet : Bu doküman, Selçuk Ecza Deposu web depo uygulaması hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Web depo uygulamasının

Detaylı

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 BarkomatikPOS Barkomatik Mucizesi olarak bilinen bilgisayarsız sistemlerimizin kolay ve hızlı kullanım özeliği olan yazılımlarına paralel olarak hazırlanan

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Mobil Satış PDA

AKINSOFT WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT WOLVOX Mobil Satış programı sayesinde, aktif saha çalışmalarında pazarlamacılarınız;

Detaylı

TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ

TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ 1. SERVIS 9000 HAKKINDA... 3 2. KARTLAR... 6 2.1 KARTLAR MENÜSÜ YARDIM TUŞLARI... 6 2.2 TÜKETİCİ... 7 2.2.1 Tüketici Tanıtım Kartı (821000)... 7 2.2.2 Tüketici Hareket Föyü

Detaylı

İnternetten Kredi Kartı İle Online Tahsilat

İnternetten Kredi Kartı İle Online Tahsilat İnternetten Kredi Kartı İle Online Tahsilat Bayileriniz kendi müşterilerine yaptıkları satışların tutarını sizin online tahsilat sisteminizden size ödeyecekler ve bayilerinizin satış ciroları direkt olarak

Detaylı

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ 1 HİZMET VE MASRAF YÖNETİMİ... 5 1.1 KARTLAR VE REÇETELER... 5 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 8 1.1.3 Hizmet Reçetesi (041700)...

Detaylı

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Hesaplar menüsünde Hesap Açma alt başlığının altında bulunan Cari/Kıymetli Maden Hesabı Açma, Tasarruf Hesabı Açma veya Katılma Hesabı Açma seçeneklerinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER Bageturk Fırıncılar Portalı Kullanım Klavuzu 2013 İÇİNDEKİLER ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Fırıncılar Portalı Web Adresi...2 Fırıncılar

Detaylı

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 İŞLETME MODÜLÜ 1 İşletme... 4 1.1 Parametreler...4 1.1.1 İşletme Parametreler...5 1.1.2 Kullanım Tarihleri...6 1.1.3 Asgari Kar Grupları...7 1.1.4 Grup Tanımlamaları...7 Önemli Not!... 8 1.1.5 Aktif

Detaylı

Logo Market Satınalma. Kullanıcı El Kitabı

Logo Market Satınalma. Kullanıcı El Kitabı Logo Market Satınalma Kullanıcı El Kitabı 2013 Logo Market Satınalma 1-Logo Market Modülünde Satınalma Tarafının Kullanılabilirliği İçin Öncelik Taşıyan Bazı Kayıtların Sisteme Girilmiş Olması Gerekmektedir

Detaylı

SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ

SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ 1. SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ... 2 1.3 KARTLAR VE FÖYLER... 2 1.3.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 2 1.3.2 Sabit kıymet tanıtım kartı (Demirbaş Tanıtım Kartı) (041140)... 5 1.3.3

Detaylı

STOKLAR. Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım. Stok Kartları. a-stok Kartı Ekleme

STOKLAR. Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım. Stok Kartları. a-stok Kartı Ekleme STOKLAR Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım Stok Kartları a-stok Kartı Ekleme Stok kartı eklemek için öncelikle sol taraftaki STOK menüsünden STOK KARTLARI na tıklayınız. Açılan pencerede üst taraftaki

Detaylı

İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım

İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım kartı (041110)... 3 1.1.3 Cari hesap adresleri (41210)...

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. İnsan Kaynakları yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. İnsan Kaynakları yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ... 4 1.1 Sicil İşlemleri... 4 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 4 1.1.2 Personel Sicil Kartları (111100)... 7 1.1.3

Detaylı

KURUMSAL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

KURUMSAL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ KURUMSAL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ SATINALMA SÜREÇLERİ TAŞINIR MAL TAKİP SİSTEMİ ANALİTİK BÜTÇE VE TAHAKKUK ESASLI MUHASEBE UYGULAMALARI YARDIM KILAVUZU ELEMENT BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ. 1 İÇİNDEKİLER 0.PROGRAMA

Detaylı

FİNANS YÖNETİMİ NE GİRİŞ...

FİNANS YÖNETİMİ NE GİRİŞ... FİNANS YÖNETİMİ 1. FİNANS YÖNETİMİ NE GİRİŞ... 9 1.1 KARTLAR... 10 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 10 1.1.2 Banka Tanıtım Kartı (071500)... 13 1.1.3 Kasa Tanıtım Kartı (051000)... 16 1.1.4 Cari

Detaylı

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz.

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz. Sigorta Programı Winpol Police, Cari,Kasa,Banka, Çek,Senet,Ödeme Planı,Fatura, Stok, Sms, İnsan Kaynakları, Kur Takibi, Personel, Uyarı Modüllerinden Oluşur. Police Modülü, Cari Mödül, Kasa Modülü, Banka

Detaylı

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ. MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ)

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ. MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ) ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ) OrSoft bilgisayar programınız, muhasebe temelli olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

TOROS MENKUL KIYMETLER KUR RİSKİ ASİSTANI KULLANIM KILAVUZU

TOROS MENKUL KIYMETLER KUR RİSKİ ASİSTANI KULLANIM KILAVUZU TOROS MENKUL KIYMETLER KUR RİSKİ ASİSTANI KULLANIM KILAVUZU ÜÇ ADIMDA KUR RİSKİNDEN KORUNMA 1) Yapacağınız ticari işlemle ilgili bazı bilgileri girip kaydediniz. 2) Hesapla tuşuna basınız. 3) Raporda belirtilen

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

TekSoft Ajanda Pro yazılımınızı bilgisayarınıza kurmak son derece kolaydır. Tek yapmanız gereken indirdiğiniz kurulum programını çalıştırmaktır.

TekSoft Ajanda Pro yazılımınızı bilgisayarınıza kurmak son derece kolaydır. Tek yapmanız gereken indirdiğiniz kurulum programını çalıştırmaktır. Ajanda Kurulumu TekSoft Ajanda Pro yazılımınızı bilgisayarınıza kurmak son derece kolaydır. Tek yapmanız gereken indirdiğiniz kurulum programını çalıştırmaktır. Kurulum programı çalışınca aşağıdakine benzer

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Hizmet ve Masraf yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Hizmet ve Masraf yönetimi Hizmet ve Masraf Yönetimi 1 HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ 1 Hİzmet ve Masraf Yönetimi... 6 1.1 Kartlar ve Reçeteler... 6 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 6 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 10 1.1.3

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI

YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI Yorka Ticari Starter Yazılımı, Temel ön muhasebe ve cari ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış bir versiyondur. 5 Ana modülden oluşmaktadır: Cari Hesaplar Stok

Detaylı

15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği

15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 1-Mikro Yazılım olarak, e-fatura Özel Entegratörlük yönteminde, Veriban Firması ile Ocak 2016 itibariyle sözleşmemiz sona ermiş olmasına rağmen, devam

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Müşterilerine daha iyi hizmet vermek ve kurumsallaşmak isteyen tüm kuaförlere hitap eden programı

Detaylı

1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur.

1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur. 15xx versiyonu 06.04.2017 Tarihli Arşivin İçeriği 1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur. Bilançoda aktif 296, pasif 525

Detaylı

TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ

TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ 1. SERVIS 9000 HAKKINDA... 3 2. KARTLAR... 6 2.1 KARTLAR MENÜSÜ YARDIM TUŞLARI... 6 2.2 TÜKETİCİ... 7 2.2.1 Tüketici Tanıtım Kartı (821000)... 7 2.2.2 Tüketici Hareket Föyü

Detaylı

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında Müşteri Kira Bilgilerinin Tanımlanması, Muhasebe, Đşletme Defteri ve BBS Programında Entegre Kira Kaydı Oluşturması Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi

Detaylı

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV 20 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İndirilecek KDV Listesi raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım

Detaylı

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü Bilge Elektronik Ltd. Şti. Eczanem Otomasyon Sistemi Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü 1 1. SELÇUK/AS/NEVZAT/DİLEK Ecza Depoları E-Fatura Aktarımı.. 3 2. HEDEF Ecza Deposu E-Fatura Aktarımı..

Detaylı

SİNAN KARAGÖZ. Bilnex V3 Perakende Satış Yönetimi Farklı Para Birimlerine Göre Çalışma ve Para Üstü Hesaplama Yardım Dökümanı

SİNAN KARAGÖZ. Bilnex V3 Perakende Satış Yönetimi Farklı Para Birimlerine Göre Çalışma ve Para Üstü Hesaplama Yardım Dökümanı SİNAN KARAGÖZ Bilnex V3 Perakende Satış Yönetimi Farklı Para Birimlerine Göre Çalışma ve Para Üstü Hesaplama Yardım Dökümanı BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARIN DA PERAKANDE SATIŞ Bilnex Pos perakende satış

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

STOK YÖNETİMİ. Stok Hareket Ekstresi

STOK YÖNETİMİ. Stok Hareket Ekstresi STOK YÖNETİMİ Stok Hareket Ekstresi Stok hareketlerinizin detaylarını alabileceğiniz rapordur. Nereye ne kadar, hangi fiyatla ürün satıldığını veya alındığını görüntüleyebilirsiniz. İçeriğinde; tarih,

Detaylı

CARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz.

CARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz. CARİ HESAP ANALİSTİ Seçmiş olduğunuz cari hesabın firma için önem derecesini ve kapasitesini tespit edebileceğiniz bir analiz çalışmasıdır. Bu form sayesinde bir müşteri temsilcisi ilgili cari hesabı hiç

Detaylı

DARA PLUS OTEL MODULU

DARA PLUS OTEL MODULU DARA PLUS OTEL MODULU ROOM RACK (ODA KAYIT): REZERVASYON: Otelinizde kalmak için rezervasyon yaptıran müşterilerinizin rezervasyon kaydını açabileceğiniz alandır. Kayıt sekmesinden müşterinizin rezervasyonuna

Detaylı

CARİ KART KAYDI. Cariye Stok Fiyatı Atama; Cari kart kaydı ekranında bulunan. stok fiyat bilgisi bölümünden Alış ve Satış fiyatlarını

CARİ KART KAYDI. Cariye Stok Fiyatı Atama; Cari kart kaydı ekranında bulunan. stok fiyat bilgisi bölümünden Alış ve Satış fiyatlarını CARİ KART KAYDI Bu bölümde Yeni cari kart oluşturabilir veya mevcut cari bilgileri değiştirebilirsiniz. Ana ekrandan CARİ KART KAYDI tuşuna basınız, açılan menüdeki istediğiniz bilgileri doldurunuz Bilgi

Detaylı

BİLNEX YAZILIM. Bilnex POS v3 Satış Ekranı Destek Dökümanı

BİLNEX YAZILIM. Bilnex POS v3 Satış Ekranı Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Bilnex POS v3 Satış Ekranı Destek Dökümanı 2016 BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA PERAKANDE SATIŞ Bilnex Pos perakende satış noktalarında (market, mağaza, kırtasiye, kuruyemişçi, hediyelik

Detaylı

TSN Portal. Kullanım Kılavuzu

TSN Portal. Kullanım Kılavuzu TSN Portal Kullanım Kılavuzu KAYAPORT 2012 1 İÇİNDEKİLER: A. TSN PORTAL SİSTEMİNE GİRİŞ 1. Başlarken 2. TSN Ekranına Giriş 3. TSN Portal Ara Yüzü 3.1. Menüler 3.1.1. Yeni Servis Kaydı 3.1.2. Servis Listesi

Detaylı

BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa

BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa Hugin ALPHA Alpha ER-425TX ER-350N BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Bilgisayar

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AY EYLÜL --.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 007-008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI MODÜL PROGRAM YÜKLEMEK paket programını. PROGRAM SEÇME VE YÜKLEME seçerek bilgisayara --

Detaylı

HESAP PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

HESAP PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HESAP PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Hesap Planı, önceden fiş içerisinde ve diğer alanlarda (hesap kodu tanımlanması gereken alanlar) ekranın üst tarafına otomatik geliyor veya Alt+3 tuş kombinasyonu ile görüntüleniyordu.

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

bayi.obaperdesan.com.tr Kullanıcı Dokumanı

bayi.obaperdesan.com.tr Kullanıcı Dokumanı bayi.obaperdesan.com.tr Kullanıcı Dokumanı Bayi siparişlerinin giriş ve ekstre takibini yapmak üzere geliştirdiğimiz web sitemiz bayi.obaperdesan.com.tr nin kullanımı bu dokumanda açıklanmıştır. Siteye

Detaylı

MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ

MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ Plasiyerlerinizin sıcak ve soğuk satışlarını yürütmelerine olanak sağlayan AKINSOFT un uzun yıllardan beridir tercih edilen ve içeriği itibariyle memnuniyet sağlayan yazılımlarından

Detaylı

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım STOK BİLGİLERİ Stok Kodu: Stokları takip etmek için kullanılan koddur, tüm stoklarda farklı olmak zorundadır.

Detaylı

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir.

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. Standart Paket, her işletmenin rahatlıkla kullanabileceği, içerisinde olmazsa

Detaylı

Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım. Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü (Toptancılar için)

Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım. Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü (Toptancılar için) Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü (Toptancılar için) Nebim V3 Başlangıç Sürümü (Toptancılar için) Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen hareketlerine göre çeşitli analizlerin ve raporların hazırlanmasını sağlamaktadır.

Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen hareketlerine göre çeşitli analizlerin ve raporların hazırlanmasını sağlamaktadır. 9 Şubat 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Yönetim Analizi YÖNETĐM ANALĐZĐ VE FĐNANSMAN TAKĐBĐ MODÜLÜ Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen

Detaylı