TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 11 Nisan 2018

Transkript

1 11 Nisan 2018 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 endeksi, güne alışlarla başladı. Ancak gün içinde satışların yeniden hızlanmasıyla, puan seviyesi üzerinde kalmayı başaramadı ve günü %2,16 lik düşüşle 110 bin 156 puandan kapattı. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre %9 artarak milyon TL oldu. BİST-100 endeksinde 9 hisse değer kazanırken, 89 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksi, yeni güne son 2 günlük sert düşüş sonrası sınırlı da olsa tepki alışlarıyla başlayacağını bekliyoruz. Dün yaşanan sert satışlarla birlikte daki önemli desteğin altından tekrar geri dönmüş yaşanması, piyasanın önümüzdeki günlerdeki yön arayışında belirleyici olacaktır. Endeks önümüzdeki günlerde aralığında güç toplamaya çalışabilir. Ancak altında kalındığı ve bu kırılma seviyesinin üzerinde yeni ağırlıklı ortalamalar oluşmadığı sürece, endeksin yeni alt zirvelere yönelmesi için izlenmesi gerekecektir. Endekste, orta vadeli yukarı yönlü dalga için pivot seviye olacaktır direnç, ise gün içi destek seviyeleri olarak izlenmesi gerekmektedir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış IS YATIRIM YAPI KREDI YAT YATIRIM FINANSMAN TACIRLER YATIRIM MERRILL LYNCH MEKSA YATIRIM DENIZ YATIRIM CITI MENKUL AK YATIRIM TEB YATIRIM

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 KRDMD SAHOL TTKOM

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks-30 Nisan 2018 Kontratı Salı gününe yatay seyirle başlayan kontrat gün içinde volatil ve negatif bir seyir izledi ve devamında günü sert düşüşle 135,700 seviyesinden kapattı. Yükselen kısa vadeli trend desteğinin altında kapanış yapan kontratta 139,075 kısa vadeli pivot seviye olarak izlenebilir, pivot seviyenin altında kapanışlar endekste güç kaybının devamına neden olabilir. Endekste 138, ,000 bandındaki sıkışma aşağı yönlü kırıldı, kısa vadeli pivot seviye altında kapanışlarda 133,800 haftalık ana destek seviyenin test edilme olasılığı artabilir, Yatırımcılar pivot seviye altındaki kapanışlar devam ettiği müddetçe kontratta mevcut short pozisyonlarını koruyabilirler, Endeksin güne yatay seyirle başlangıç yapmasını bekliyoruz. VİOP Endeks-30 Nisan Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları FINANS YAT YAPI KREDI YAT TACIRLER YATIRI 3392 GARANTI YAT A1 CAPITAL MENK 3386 CREDIT SUISSE M OSMANLI YATIRIM 1821 SEKER YATIRIM DEUTSCHE SEC 1785 IS YATIRIM -964 Diğer Diğer 'den bu yana CREDIT SUISSE M GARANTI YAT MERRILL LYNCH B DENIZ YATIRIM OYAK YATIRIM 4330 CITI MENKUL IS YATIRIM 4064 YAPI KREDI YAT YATIRIM FINANSM 3995 HSBC YATIRIM Diğer Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Nisan Kontratı Rekor tazelemeye devam ediyor. Son dönemin minör trend direnci 4,0650/4,0750 ihlal edildi ve piyasa 4,10 üzerine tırmandı nin başından bu yana devam eden kanalın üst trend çizgisi ise 4,13 civarından geçiyor. Bu seviye ihlal edildiyse de henüz geçilemedi. Bu seviyenin üstünde paritenin parabolik bir yükseliş hareketine başlaması beklenebilir. Yüksek oynaklıkta, böyle bir kırılma (4,13 üstü) alıcılar için de satıcılar için de büyük risk oluşturur. Dolayısıyla bu bölgede, trend çizgisi net olarak kırılmadan alış önermiyoruz. Piyasa boğa ancak getiri ve risk rasyonel değil. Diğer taraftan, bu bölgede satış denenebilir ancak satışlarda çok dikkatli ve temkinli olunmalı ve mutlaka 4,13/14 aralığı gözetilmeli. 4,06/4,08 bölgesi artık yeni destek, daha aşağıda ise 4,02/03 var. Ana direnç ve trend çizgilerine doğru yükselişlerde kısa süreli satışlar denenebilir, destek bölgelerindeki alışlar ise geniş alanlara yayılmalı. Satıcıların pek dayanağı yok, piyasa yeni yüksekler kaydedebilir. Algının değişebilmesi için piyasanın ancak ve ancak 3,94 altında kalması gerekiyor. Spot ile Nisan vade arasındaki spread yaklaşık 230 pip olduğundan, destek ve dirençler buna göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL TACIRLER YATIRI GARANTI YAT DENIZ YATIRIM YAPI KREDI YAT YAPI VE KREDI B A1 CAPITAL MENK TEB YATIRIM 6446 ZIRAAT YAT YATIRIM FINANSM 3126 AK YATIRIM Diğer 1879 Diğer 'den bu yana YAPI VE KREDI B GARANTI YAT IS YATIRIM OSMANLI YATIRIM A1 CAPITAL MENK GARANTI BANKASI TEB YATIRIM DENIZ YATIRIM TACIRLER YATIRI YAPI KREDI YAT Diğer Diğer Euro/TL IS YATIRIM 5829 GARANTI YAT TEB YATIRIM 4859 TURKISH YAT DENIZ YATIRIM 2495 MEKSA YATIRIM UNLU MENKUL DEG 1032 ING MENKUL GCM MENKUL KIYM 258 ICBC TURKEY YAT -500 Diğer 620 Diğer 'den bu yana TEB YATIRIM IS YATIRIM GARANTI YAT DENIZ YATIRIM HSBC YATIRIM 4367 FINANS YAT HALK YATIRIM 4113 MEKSA YATIRIM YAPI KREDI YAT VAKIF YAT Diğer 2031 Diğer -1960

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP EURTRY Nisan Kontratı VİOP EURUSD Nisan Kontratı VİOP XAUUSD Nisan Kontratı Trend hedefi olan 5,00/5,02 seviyesine kadar tırmandıktan sonra bu bölgeyi de 5,10 seviyesine kadar ihlal etti. 5,02 üstünde daha dik eğimli bir kanal oluşabilir. 5,10/12 bölgesindeki kapanışlar artık alıcılar için de satıcılar için de oynaklık riski yaratacaktır. Bu bölgede iştahlı bir alım önermiyoruz, ancak piyasa hala güçlü boğa. Kanalın alt bandı 4,72 seviyesine kadar uzanıyor. Düzeltmelerde alış tarafında kalınabilir ancak acele edecek bir görüntü de yok. Ancak ve ancak 4,95 altına dönüşler satıcıların güvenini artırabilir. 5,02 artık destek, daha aşağıda ise 4,95/96 var. 1,24 üstünden gelen satışlar piyasayı yeniden 1,2300 bölgesine çekti. Alıcılar 1,23 üstünde güçleniyor. Kanalın tepe trend çizgisi 1,2550 seviyesine kadar uzanıyor. 55 günlük ortalama artık 1,2340 civarında ve piyasa yeniden bu bölgenin üstünde. Daha aşağıda 100 günlük ortalama 1,2270 düzeyinde ana desteği oluşturuyor. RSI 50 civarında, Görünüm yatay-hafif pozitif, 1,2440 ara direnç, sonrasında 1,2550 var. 1,2270 altına bir sarkma yeni alıcıları ürkütebilir ve 1,2100 i hedef yapabilir. Alıcı hassasiyeti devam ediyor bölgesi denemeleri henüz tam başarılı değil, yine de bu hamleleri oldukça olumlu buluyoruz.. Ortalamalar hala sağlıklı, RSI güçlü. Yeni ataklar görülebilir. 1365/75 ise ana direnç bölgesi, geçilmesi durumunda orta vadeli bir boğa piyasasının teyidi alınmış olacaktır. Bu bölge sonrası ise 1500 dolara kadar uzanabilecek bir boğa piyasasının oluşabileceğini değerlendiriyoruz. Görünüm konsolidasyon, eğilim yatay. 1303/05 ve 1313 sıralı destekler. 233 günlük ortalama ise 1297 civarında. Alıcıların en büyük riski bu ortalamada hala direnç. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ

6 11 Nisan 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ