5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

Transkript

1 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2012 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için TL., Mal ve Hizmet Alım Giderleri için TL., Cari Transferler için TL. ve Sermaye Giderleri için TL. olmak üzere toplam olarak TL ödenek tahsis edilmiştir. Maliye Bakanlığınca yayımlanan 3 sıra nolu 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile Üniversitemizin 2012 yılı bütçe ödeneklerinin kullanımına ilişkin ayrıntılı harcama ve finansman programları hazırlanarak Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere gönderilmiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen program çerçevesinde kullanılan ödenekler ile gelirlere ilişkin ilk altı aylık uygulama sonuçları ekteki tablolarda gösterilmiştir. Ayrıntılı harcama ve finansman programının hazırlanmasında ve ödeneklerinin kullanımında Üniversitemizin öncelikli hizmetleri esas alınmıştır. Üniversitemizin 2012 yılı yatırım programında yer alan projelere ait ödeneklerin ayrıntılı harcama programı dâhilinde etkili ve verimli bir şekilde harcanması hedeflenmektedir. Üniversitemizin 2012 yılında devam eden projelere ait Ocak-Haziran 2012 dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık 2012 dönemine ilişkin beklentiler ve hedeflerimiz aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur Prof.Dr.Sami ÖZCAN Rektör

2 Ocak Haziran 2012 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Proje No : 2012H Projenin Adı : Makine Teçhizat + Bilgisayar Alımları 2012 Yılı Başlangıç Ödeneği : ,00 TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : ,00 TL. 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : ,00 TL Proje No : 2012H Projenin Adı : Bilgisayar Yazılımı Alımları 2012 Yılı Başlangıç Ödeneği : ,00 TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : ,00 TL. 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : 00 TL Proje No : 2012H Projenin Adı : Yayın Alımı 2012 Yılı Başlangıç Ödeneği : ,00 TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : ,00 TL. 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : 00 TL Proje No : 2012I Projenin Adı : Sağlık Araştırma ve Uyguluma Merkezi Makina Teçhizat Alımı 2012Yılı Başlangıç Ödeneği : ,00 TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : ,00 TL. 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : ,00 TL. 1) Kampüs Altyapısı İkmal İnşaatı: Bu projeye 2012 yılı için TL ödenek verilmiş olup, TL si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılan ödeneğin ,00 TL si, 2. Isı Merkezi Ek Binası ile kampus içi yol ve kaldırımların yapımında harcanmıştır. Bu projede yıllık iş programına göre çalışmalara devam edilmektedir. 2) Derslik ve Merkezi Birimler (Morfoloji Binası İnşaatı) (Eğitim Fakültesi) : Bu projeye 2012 yılı için ,00 TL ödenek verilmiş olup, ayrıca ,00 TL ise yüklenme artığı olarak ilave edilmiştir TL si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılan ödeneğin ,00 TL.si Morfoloji Binası için harcanmıştır. Bina tamamlanmış olup geçici kabul işlemleri devam etmektedir. Aynı proje kapsamında 2012 yılında programa alınan Eğitim Fakültesi İnşaatı işinin yapım ihalesi yapılmış olup, ihale süreci devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde inşaat çalışmalarına başlanılacaktır. 3) Açık ve Kapalı Spor Alanları (Stat inşaatı): Bu projeye 2012 yılı için ,00 TL ödenek verilmiş olup, TL si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılan ödeneğin ,00 TL si, binanın çevre düzenlemesi ve sentetik çim sahanın için harcanmıştır. Bu projede yıllık iş programı kapsamında imalatların yapımına devam edilmektedir.

3 4) Lojman İnşaatı: Bu projeye 2012 yılı için TL ödenek verilmiş olup, ,00 TL si Ocak- Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılan ödeneğin ,08 TL si 2009 yılında yapımına başlanılan lojmanların yapımına harcanarak tamamlanmıştır yılı programında yeniden 32 daire lojman ve rektörlük konutu inşaatı ihale edilmiştir. İhale sureci tamamlanma aşamasında olup, yakın bir zamanda inşaat çalışmalarına başlanılacaktır. 5) Çeşitli Üniteler Etüt Projesi: Bu projeye 2012 yılı için TL ödenek verilmiş olup, bu ödeneğin tamamı Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılan ödeneğin 6.844,00 TL si ile Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun doğalgaz dönüşüm projeleri yapılmıştır. 6) Muhtelif İşler (Büyük Onarım): Bu projeye 2012 yılı için TL ödenek verilmiş olup, ,00 TL si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılan ödeneğin TL si, Rektörlüğe bağlı birimlerin bakım ve onarımları ile Merkezi Atölyelerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzeme alımları için harcanmıştır. Rektörlüğe bağlı birimlerin bakım-onarım ve tadilat işleri ihale edilmiş olup, ihale süreci tamamlandıktan sonra inşaat işlerine başlanılacaktır Temmuz Aralık 2012 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler İkinci altı ayda yapılması ve bitirilmesi düşünülen imalatlarımız sırasıyla şunlardır. Proje No : 2012H Projenin Adı : Makine Teçhizat Alımı 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. Proje No : 2012H Projenin Adı : Bilgisayar Alımları ( Donanım + Yazılım ) 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. Proje No : 2012H Projenin Adı : Yayın Alımı 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. Proje No : 2012H Projenin Adı : Sağlık Araştırma ve Uyguluma Merkezi Makine Teçhizat Alımı 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

4 1) Kampüs Altyapısı İkmal İnşaatı: Kampüsü İnönü Caddesine bağlayacak olan bölünmüş yolun kaplaması ve kaldırımları, kampus girişi nizamiye binası, klinikler ile çiftlik arasında kalan yolun kaplaması ve kaldırımları ile 2. Isı Merkezi ek binasının inşaatının bitirilmesi hedeflenmektedir. 2) Derslik ve Merkezi Birimler (Morfoloji Binası İnşaatı) (Eğitim Fakültesi): Morfoloji Binasının geçici kabulünün yapılarak hizmete sunulması ve Eğitim Fakültesinin ihale süreci tamamlandıktan sonra yapımına başlanılarak planlanan zamanda bitirilmesi hedeflenmektedir. 3) Açık ve Kapalı Spor Alanları (Stat inşaatı): Yıl içerisinde inşaat işlerinin bitirilerek hizmete sunulması hedeflenmektedir. 4) Lojman İnşaatı: İhale sürecinin tamamlanmasını müteakiben mevcut ödenekler doğrultusunda inşaat imalatlarına başlanılması hedeflenmektedir. 5) Çeşitli Üniteler Etüt Projesi: 2013 yılı yatırım programına dahil edilmesi düşünülen yarı olimpik yüzme havuzu uygulama projelerinin yaptırılması hedeflenmektedir. 6) Muhtelif İşler (Büyük Onarım) : Yıl içerisinde verilen ödenek doğrultusunda büyük onarım kapsamında ihtiyaç duyulan Rektörlük ve bağlı birimlerinin mal alımlarıyla birlikte ihaleleri yapılan onarım ve tadilat inşaatı işlerinin yapılarak tamamlanması hedeflenmektedir

5 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2012 Kurum Kod: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,44 28,13 40, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıf landırılmay an Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdar eler den ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdar eler den ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kur umlar dan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kur umlar ından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşver enler den ,00 0,00 0, Çalışanlar dan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan ,00 0,00 0, Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,10 36,62 40, Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i ,33 36,04 37, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i ,00 0,00 0, Kur umlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kir a Gelir ler i ,31 48,72 121, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i ,00 0,00 0, Alınan Bağ ış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,22 27,39 39, Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yar dımlar ,00 0,00 0, Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar ,65 27,25 39, Diğer İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar ,00 0,00 0, Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar ,98 78,06 0, Pr oje Yar dımlar ı ,00 0,00 0, Özel Gelir ler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,53 35,89 388, Faiz Gelir ler i ,46 99,88 812, Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar , , ,42 53, , , Para Cezaları 1513, ,00 43,70 0,00 0, Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,55 13,07 30, , Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0,00 0, Diğer Sermay e Satış Gelirleri ,00 0,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0,00 0, Sosy al Güv enlik Gelirleri ,00 0,00 0,00 0, Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri ,00 0,00 0,00 0, Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0,00 0, Sermay e Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00

6 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2012 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2011 GERÇEKLEŞM E TOPLA M I 2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORA NI ** ORA NI * (%) (%) YIL SONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,34 30,47 42, PERSONEL GİDERLERİ ,36 49,55 59, MEMURLAR ,34 49,49 60, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,85 51,24 61, İŞÇİLER ,75 46,53 45, GEÇİCİ PERSONEL ,04 93,47 32, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,58 50,82 58, MEMURLAR ,92 51,03 60, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,44 50,95 60, İŞÇİLER ,80 48,68 45, GEÇİCİ PERSONEL ,52 4,20 5, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,93 35,61 49, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,49 36,67 50, YOLLUKLAR ,75 49,47 60, GÖREV GİDERLERİ ,02 52,48 18, HİZMET ALIMLARI ,72 34,82 44, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,79 90,91 112, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,72 20,12 48, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,51 5,14 35, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 0,00 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,79 28,44 77, GÖREV ZARARLARI ,39 19,44 100, HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,05 49,12 48, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,60 100,00 56, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,89 12,70 18, MAMUL MAL ALIMLARI ,38 0,53 11, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 0,00 0, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,03 25,31 23, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,71 6,96 25, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0

7

8

9

10

11

12

13

14 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HARCAMALAR AÇIKLAMA HARCAMA (TL.) Beslenme Giderleri Barınma Giderleri Sağlık Giderleri Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderler Diğer Giderler TOPLAM Öğrenci faaliyetlerine ilişkin giderlerin %50'si beslenme giderlerine, % 12'si Barınma giderlerine, % 1'ı sağlık giderlerine, %31'i kültür ve spor faaliyetlerine, %6'sı da diğer giderlere harcanmıştır.

15 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞMELERİ EKONOMİK KOD AÇIKLAMA TAHMİN GERÇEKLEŞME Gerçekleşme Oranı (%) Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri , ,00 0, Örgün Öğretimden Elde Edilen Gelirler , ,00 0, İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , ,00 0, Yaz Okulu Gelirleri ,00 0, Diğer Hizmet Gelirleri , ,00 0, Lojman Kira Gelirleri , ,00 1, Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 0, ,00 0, Hazine Yardımı , ,00 0, Hazine Yardımı , ,00 0, Kurumlardan Alınan şartlı Bağış ve Yardımlar 0, ,00 0, Kişilerden Alınan Şartlı bağış ve yardımlar 0, , Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 0,00 0,00 0, Kişilerden Alacaklar Faizleri ,00 231,00 0, Mevduat Faizleri 0, ,00 0, Araştırma Projeleri Gelirleri Payı , ,00 16, Çalışanlardan Tedavi Katılım Payı 0,00 0,00 0, Diğer İdari Para Cezaları 0,00 0,00 0, İrad Kaydedilecek Nakti Teminatlar 2.000,00 0,00 0, Kişilerden Alacaklar , ,00 0, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 0, ,00 0,00 GENEL TOPLAM , ,00 0, yılı gelir gerçekleşmeleri ,00-TL olarak tahmin edilmiş, 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle gerçekleşme miktarı ,00-TL olup, gerçekleşme miktarının tahmin edilen miktara oranı % 40'dır.

16 2012 YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL BAZDA DAĞILIMI EĞİTİM SPOR TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SAĞLIK TOPLAM Üniversitemizin yatırımlarının 2012 yılı tutarı ,00-TL olup,bu yatırımın %53'ü eğitim, %9'u spor, %29'u sağlık, %9'u ise teknolojik araştırmalar sektöründen oluşmaktadır.