ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU. IZAHNAME TADİL METNt

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU. IZAHNAME TADİL METNt"

Transkript

1 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU IZAHNAME TADİL METNt "Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş. Temkinli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu" izahnamesüıin Kısaltmalar bölümü ile Bölüm (I) "FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER" başlığı altmdaki (1.2) Kurucu, Yönetici ve Saklayıcı Hakkında Genel Bilgiler maddesi ve (1.4) Fon Kurulu, Fon Denetçisi ve Fon Hizmet Birimi maddesi, Bölüm (V) "FON BİRİM PAY DEGERlNtN, FON NET VARLIK DEGERININ VE FON PORTFÖY DEĞERININ BELİRLENME ESASLARI" başlığı altmdaki (5. 5) maddesi ve Bölüm (VII) "FON MALVARLIGINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER" başlığı altındaki ( ) Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık işlemleri için Ödenen Komisyonlar maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan.. L3... /..Q'İ-. /. 1,Qİ' tarih ve 3'S,.Qr}:-.'. ) Q. sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ESKİ EKIL: Bil 'lendirme Dokümanları BIST Finansal Raporiama Tebliği Fon Kanun KAP Kurucu/ irket Kurul KYD PYŞ Tebliği Rehber RMD Sakla ıcı Sistem Yönetmeli'i Takasbank vlop Yönetici Yönetmelik KISALTMALAR Fon i tuzu" ü, fon izahnamesi ve tanıtım formu Borsa Istanbul A sayılı Yatırım Fonlannın Finansal Raporlama Esaslannalli kintebli" Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş. Temkinli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Kamu u A dınlatma Platformu Allianz Ya am ve Emeklilik A. Serma e Pi asası Kurulu Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Deme ~i III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faali etlerine ili kin Esaslar Tebliği Kurulun i-spk s.kn ( tarih ve 7/223 s. k.) sayılı ilke Kararı olarak kabul edilen, "Emeklilik Yatırım Fonlanna ili kin Rehberi Riske Mamz Değer (RMD), belirli güven aralığmda ve ölçüm süresi içinde bir fon portföyünün kaybedebileceği maksimum de "eri ifade eder. Istanbul Takas ve Saklama Bankasi A.. Bire sel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Istanbul Takas ve Saklama Bankasi A. Vadeli I lem ve O si on Pi asası Ya ı KredVortfö s-yönetimi A.. EmeklilEYattgm'Fon'mm Kuruluş ve Faaliyetlerine ilişkin Esaslaf- HalfEında Y@netiîı, elik y y A'. JAMVEE KLİ'. Ş,

2 YENİ EKIL: KISALTMALAR Bil ilendirme Dokümanları BIST Finansal Raporlama Tebliği Fon Kanun KAP Kurucu/ irket Kurul KYD PYŞ Tebliği Rehber RMD Sakla ıcı Sistem Yönetmeli'i Takasbank VIOP Yönetici Yönetmelik Fon i tüzü'ü, fon izahnamesi ve tanıtım formu Borsa Istanbul A.. II sayılı Yatırım Fonlannm Finansal Raporlama Esaslannalli kintebli" Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş. Temkinli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Kamu u A dınlatma Platformu Allianz Ya am ve Emeklilik A.. Serma e Pi asası Kumlu Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Deme'i III sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faali etlerine ili kin Esaslar Tebli'i Kurulun i-spk.4632 s.kn ( tarih ve 7/223 s.k.) sayılı ilke Karan olarak kabul edilen, "Emeklilik Yatırım Fonlarma ili kin Rehberi Riske Maruz Değer (RMD), belirli güven aralıgında ve ölçüm süresi içinde bir fon portfoyünün kaybedebileceği maksimum de "eri ifade eder. Istanbul Takas ve Saklama Bankasi A.. Bire sel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Istanbul Takas ve Saklama Bankasi A. Vadeli I lem ve O si on Pi asası HSBCPortfö Yönetimi A.. Emeklilik Yatırım Fonlannm Kuruluş ve Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik ESKİ EKIL: I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.2. Kurucu, Yönetici ve Saklayıcı Hakkında Genel Bilgiler Unvan ve Yetki Belgelerüıe ilişkin Bilgiler Kurucu'nun Kurulu izin Tarihi ve Numarasi Faali et izin Tarihi ve Numarasi Yönetici'nin Allianz Ya am ve Emeklilik A.. 05/02/ /07/2003 ve Emeklilik Ruhsatı Yetki Belgesi :'~>->. Ya ı Kredi Portfo Yönetimi A.. Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ilişkin Yetki Belgesi ** Tarih: 13/05/2015 No:PY. PY. 17-YD. 9/391 Sakla ıcı'nın // f ~. -Islanbul Takas ve Saklama Bankasi A.. / AU -YAŞfflTVEEhBKLi'

3 **Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği'ne uyum çerçevesinde, Yapı Kredi Portföy Yönetimi A. Ş. nin 08/03/2007 tarih ve PYŞ/PY/25-20 ve PYŞ/YD/10 sayılı PORTFÖY YÖNETİMİ ve YATIRIM DANIŞMANLIĞI yetki belgesi iptal edilerek, Yapı Kredi Portföy Yönetimi A. Ş.'ye Kanun'un 40 inci ve 55 inci maddeleri uyarınca düzenlenen 13/05/2015 ve PYŞ.PY. 17-YD. 9/391 sayılı YATIRIM DANIŞMANLIĞI ve PORTFÖY YÖNETİMİ yetki belgesi verilmiştir." iletişim Bilgileri Kurucu Alliam Yaşam ve Emeklilik A. Ş. 'nin Merkez adresi ve intemet sitesi: Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: l Ataşehir/Istanbul asamemeklilik. com. tr Telefon numarasi: Yönetici Yapı Kredi Portföy Yönetimi A. Ş. 'nin Merkez adresi ve intemet sitesi: Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: Levent/ISTANBUL www. a ikredi ortfo. com. tr Telefon numarasi: Sakla ıcı Istanbul Takas ve Saklama Bankasi A. Ş. 'nin Merkez adresi ve intemet sitesi: Reşitpaşa Mahallesi, Borsa Caddesi, No:4 Sarıyer Istanbul com. tr Telefon numarasi: Fon Kurulu, Fon Denetçisi ve Fon Hizmet Birimi Fon hizmet birimi Yapı ve Kredi Bankasi A. Ş. nezdinde oluşturulmuştur. Yönetmelik in 12 nci maddesi çerçevesinde atanan fon kurulu üyeleri, 14 üncü maddesi çerçevesinde atanan fon denetçisi ve fon hizmet biriminde görevli fon müdüriine ilişkin bilgilere KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www. kap. org. tr) ulaşılması mümkündür. YENİ EKIL: I. FON HAKKINDA GENEL BILGÎLER Kurucu, Yönetici ve Saklayıcı Hakkında Genel Bilgiler Unvan ve Yetki Belgelerme ilişkin Bilgiler Kurucu 'nün Kurulu izin Tarihi ve Numarasi Faali et izin Tarihi ve Numarasi Yöııetici'nin Yetki Belgesi Sakla ıcı'nın " Allianz Ya am ve Emeklilik A. 05/02/ /07/2003 ve Emeklilik Ruhsatı HSBC Portfö Yönetimi A. Ş. Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Faaliyetine ilişkin Yetki Belgesi** -Tarih: Noi'SY.PY. 5-YD.4/1192 't:- "fl 'tstanbal Takas ve Saklama Bankasi A. Danışmanlığı 'LU 7 A!AWEr "'ı. Ş.

4 ** Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği'ne uyum çerçevesinde, HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. nin 06/02/2004 tarih ve PYŞ/PY/23-18 sayılı Portföy yöneticiliği yetki belgesi iptal edilerek, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'un 40 inci ve 55 inci maddeleri uyarınca düzenlenen 26/01/2015 ve PYŞ/PY.5-YD. 4/1192 sayılı Portföy Yöneticiliği ve Yatırım danışmanlığı yetki belgeleri verilmiştir iletişim Bilgileri Kurucu Alliam. Yaşam ve Emeklilik A. Ş. 'nin Merkez adresi ve intemet sitesi: Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: l Ataşehir/Istanbul asamemeklilik. com. tr Telefon numarasi: Yönetici HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. 'nin Merkez adresi ve intemet sitesi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: Şişli/Istanbul www. hsbc. com. tr/tr/ ortfo Telefon numarasi: Sakla ıcı Istanbul Takas ve Saklama Bankasi A.. 'nin Merkez adresi ve intemet sitesi: Reşitpaşa Mahallesi, Borsa Istanbul Caddesi No: 4, Sanyer/ISTANBUL www. takasbank. com. tr Telefon numarasi: Fon Kurulu, Fon Denetçisi ve Fon Hizmet Birimi Fon hizmet birimi îkgc'latn. fiientulörlera- aezdinde oluşturulmuştur. "SSS::,. Yönetmelik'in 12 nci mcbea:"';çerçev%sinde atanan fon kurulu üyeleri, 14 üncü maddesi çerçevesinde atanan fysı.(}aietçişi."y>e fön hizmet biriminde görevli fon müdürüne ilişkin bilgilere KAP'ta yer alag sür,efcîi, 't)îlgfleıidirı3ae formundan (www. kap. org. tr) ulaşılması mümkündür. ESKİ EKtL:. <>'... -''y V. FON BİRİM PAY DEĞERININ, FON NET VARLIK DEĞERININ VE FON PORTFÖY DEĞERININ BELİRLENME ESASLARI 5.5. Fon portfoyünde yer alan varlıkların değerlemesine ilişkin olarak. Yönetmelik uyarınca fon kurulu karan ile belirlenen değerleme esasları aşağıdaki gibidir: ileri Valörlü Altın işlemleri ileri valörlü altın işlemlerinde BIST Kıymetli Madenler Piyasası günlük bülteninde bu işlemi değerlemek üzere fiyat bulunmadığı takdirde, Takasbank uygulamasma paralel olarak, (T+l) gününde değerleme işlem yapılan günkü işlem fiyatı ile yapılır. Bu şekilde fon portföyüne birden fazla fiyattan işlem yapi lmasi durumunda, değerleme yapılan işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı ile yapılır. T+2 ve daha ileri valörlü işlem yapilmasi halinde, işlem tarihinden sonraki günlerde BIST Kıym. et:h; a3enlşr Piyasası günlük bülteninde değerleme fiyatı buhmmuyorsa değerleme valör nbjnaeh îşlem';trihine doğru gidilerek BtST Kıymetli Madenler Piyasası günlük bültenmdbuluhagalî'ilk-icıyat'ta yapılır. ZYAÇAMVE IİLj)i(ftŞ.

5 Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları Yabancı Borsa Yatırım Fonu katılma paylannm değerlemesinde veri alınacak öncelikli veri dağıtım kanalı Reuters'dır. Reuters'dan veri alınamaması durumunda Bloomberg'den veri alınır. Yabancı ortaklık paylarının ve yabancı Borsa Yatırım Fonu katılma paylannm değerlemesinde, Türkiye saati ile 17:00-17:30 saat aralığmda Reuters'dan, Reuters'dan veri alınamaması durumunda Bloomberg'den alınacak olan o günkü tüm işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı kullanılır. Değerleme gününde ilgili borsada işlem geçmemesi halinde son işlem tarihindeki değerleme fiyatı kullanılır. Dış Borçlanma Araçları Borsa dışmda yapılan dış borçlanma araçlannın değeriemesinde veri alınacak öncelikli veri dağıtım kanalı Bloomberg'dir. Bloomberg'den veri alınamaması durumunda Reuters'dan veri alınır.. Türkiye saati ile itibariyle temiz fiyat olarak ilgili kıymetin alış/satış fiyatımn ortalamasi alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki birikmiş kupon faizinin eklemnesi yoluyla bulunur. Değerleme gününde aüş/satış fiyatı oluşmamış kıymetlerin değerleme fiyatı ise, bir önceki değerleme fiyatımn son değerleme tarihindeki iç verim oranı (işlemiş faizin eklenmesi yoluyla) ile ilerletilmesi yoluyla bulunur. Yapılandınlmış Yatırım Araçları Yapılandınlmış kullanilmasi esastır. yatırım araçları değerlemesinde borsada ilan edilen kapanış fiyatınm Kapanış fiyatımn olmamasi durumunda Türkiye saati ile 17:00-17:30 saat aralığında alınacak olan o günkü tüm işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı kullanılır. Ağırlıklı ortalama fiyata ulaşılmaması durumunda öncelikli olarak Bloomberg'de, Bloomberg'den veri alınamaması durumunda Reuters'da ilan edilen güncel fiyat kullanılır. Değerleme gününde her iki veri dağıtım kanalinda da güncel fiyat ilan edilmemesi halinde ihraççı tarafindan sağlanan alış ve satış kotasyonlannın ortalamasi alinarak hesaplanan güncel fiyat. Fon Hizmet Birimine iletilerek değerleme yapılır. Türkiye'de ihraç edilip borsada işlem görmeyenler için (ihraç belgesi Kurulca onaylanan) öncelikli olarak Bloomberg'de, Bloomberg'den veri alınamaması durumunda Reuters'da ilan edilen güncel fiyat kullanılır. Değerleme gününde her iki veri dağıtım kanalinda da güncel fiyat ilan edilmemesi halinde ihraççı tarafindan sağlanan alış ve satış kotasyonlanmn ortalamasi alinarak hesaplanan güncel fiyat. Fon Hizmet Birimine iletilerek değerleme yapılır. Yukandaki yöntemlerle değerleme fiyatı elde edilememesi durumunda bir önceki değerleme gününde kullanılan değerleme fiyatı kullanılır. Fonvard Sözleşmeleri Borsa dışı forvvard işlemler dayanak varlığın spot fiyatı baz alinarak hesaplanan teorik fiyat ile değerlenmektedir. Dayanak varlığın spot fiyatı olarak; fonvard sözleşmenin konusunun döviz olmasi durumunda değerleme günündeki T. C. Merkez Bankasi alış ve satış kuru ortalamasi, borçlanma araçları ijşîff3se; değerleme günü itibariyle en güncel günlük ağırlıklı ortalama fiyatı kullanılaca]ittf;:, BiSıi'lman spt değerler, değerleme günü ile forward işlemin vade tarihi arasındaki günayîsır>a. S;Ic<tbİal ed&ı uygun TL ve döviz piyasa faizleri ile \\ Zi'/.- a l l Z yamvee

6 (dayanak varlığın döviz olmasi durumunda ise öncelikli olarak Bloomberg, Bloomberg'den veri alınamaması durumunda Reuters'dan alınacak olan "swap point" kadar) ilerletilecek ve teorik fiyata ulaşılacaktır. Farklı dayanak varlıklannm kullanilmasi durumunda ise piyasa fiyatım en iyi yansıtacak yöntemler kullanılır. Swap Sözleşmeleri Borsa dışmda taraf olunan swap sözleşmelerinin değerlemesinde öncelikli olarak Reuters da, Reuters'dan veri alınamaması durumunda Bloomberg'de ilan edilen ilgili para birimlerinin LIBOR/zımni faiz oranları ile değerleme günündeki TCMB alış ve satış kuru ortalamasi kullanılır. Değerleme gününde swap sözleşmesinin değeri vadedeki para birimlerinüı ilgili faiz oranları kullanılarak değerleme gününe indirgenmiş nakit akışlarının Türk Lirası cinsi karşılığıdır. Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmeleri Borsa dışında taraf olunan opsiyon sözleşmelerinin değerlemesi opsiyon sağlayıcısı tarafindan verilen alış fiyatı ile yapılır. Değerleme gününde opsiyon sağlayıcısmm fiyat verememesi halinde (resmi tatil, v. b.) bir önceki değerleme fiyatı kullanılır. Vadeli işlem Sözleşmelerüıin Değerleme Esasları Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar portföy değeri tablosundan çıkarılmadan aynı şekilde değerlenmeye devam edilmelidir. Vadeli işlem sözleşmelerinde değerleme günü itibariyle oluşan kar veya zarar portföy değeri tablosunda yer alan teminatlara eklenir ve düşülür. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle oluşan kar ve zarar teminatlarla ilişkilendirileceği için portföy değeri tablosunda vadeli işlem sözleşmelerinin değeri sıfır olarak gösterilir. Portföy değeri tablosunda kapatılmamış vadeli işlem sözleşmeleri kısa ve uzun pozisyon başlığı altında gösterilir. ileri Valörlü Tahvil-Bono Işlemlerüıüı Değerleme Esasları ileri valörlü alınan tahvil-bono işlemleri, valör tarihine kadar diğer tahvil-bono işlemlerinin arasina dahil edilmez, ileri valörlü satılan tahvil-bono ise valör tarihine kadar portföy değeri tablosunda kalmaya ve değerlenmeye devam eder. ileri valöriü tahvil-bono alım ve satım işlemleri ayrı bir vadeli işlem sözleşmesi olarak değerlenir, işlem tutarları ise valör tarihine kadar takastan alacak veya takasa borç olarak takip edilir. ileri valörlü sözleşmenin değeri alış ve satış işlemlerinde aynı yöntemle hesaplanırken işlem alış ise pozitif (+), satış ise negatif (-) bir değer olarak portföy değeri tablosuna yansır. Aynı valörde ve aynı nominal değerde hem alış hem de satış yapılmış ise portföy değeri tablosunda her iki işlem aynı değerde fakat alış işlemi pozitif (+) satış işlemi ise negatif (-) olarak gözükecektir. Bu şekilde açtığı pozisyonu ters işlemle kapatmış olan fonlarda bu işlemler portföy değeri üzerinde bir etki yaratmayacaktır. ileri valörlü işlemlerin değerlemesi ise aşağıdaki formüle göre yapılacaktır: işlemin Değeri = Vade sonu Değeri /(1+Bileşik Faiz/100)<vke/365) Vade Sonu Değer: Alım satım yapılan tahvil-bononun nominal değeri, ''> "..V, '',.; '\\ l l y-j l! ASA" -EM İL!. Ş. c /y

7 Bileşik Faiz: Varsa değerleme gününde BtST'de valör tarihi işlemin valör tarihi ile aynı olan işlemlerin ağırlıklı ortalama faiz oranı, yoksa değerleme gününde BtST'de aynı gün valörlü gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama faiz oranı, yoksa en son aynı gün valörlü olarak işlem gördüğü gündeki aynı gün valörlü işlemlerin ağırlıklı ortalama faiz oranı, bu da yoksa ihraç tarihindeki bileşik faiz oranıdır. Vadeye Kalan Gün (VKG): ilgili kıymetin itfa tarihi ile valör tarihi arasındaki farktır. Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri, BIST Borçlanma Araçları Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı nda aynı gün ilgili vadede gerçekleşen ortalama faiz oranı ile değerlenir, ilgili vadede BIST'de işlem geçmemiş olmasi durumunda en son değerleme oranı ile Fon Hizmet Bölümü tarafindan değerleme yapılır. YENÎ EKIL: V. FON BIMM PAY DEGERININ, FON NET VARLIK DEĞERININ VE FON PORTFÖY DEGERININ BELİRLENME ESASLARI 5.5. Fon portföyünde yer alan varlıkların değeriemesine ilişkin olarak, Yönetmelik uyarınca fon kurulu kararı ile belirlenen değerleme esasları aşağıdaki gibidir: ileri Valörlü Altın işlemleri ileri valörlü altın işlemlerinde BlST Kıymetli Madenler Piyasası günlük bülteninde bu işlemi değerlemek üzere fiyat bulunmadığı takdirde, Takasbank uygulamasma paralel olarak, (T+l) gününde değerleme işlem yapılan günkü işlem fiyatı ile yapılır. Bu şekilde fon portföyüne birden fazla fiyattan işlem yapilmasi durumunda, değerleme yapılan işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı ile yapılır. T+2 ve daha ileri valörlü işlem yapilmasi halinde, işlem tarihinden sonraki günlerde BtST Kıymetli Madenler Piyasası günlük bülteninde değerleme fiyatı bulunmuyorsa değerleme valör tarihinden işlem tarihine doğru gidilerek BtST Kıymetli Madenler Piyasası günlük bülteninde bulunacak ilk fiyatla yapılır. Yabancı Ortaklık Payları ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları Yabancı ortaklık paylarının ve yabancı borsa yatırım fonu katılma paylannın değerlemesi Türkiye saati ile saat 18:00'da ilgili borsada ilgili değerleme gününe ilişkin kapanış fiyatı oluşmuşsa değerleme fiyatı olarak kapanış fiyatlarıyla, kapanış fiyatı oluşmamışsa Bloomberg'den Türkiye saati ile saat 18:00'da alınan ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla yapılır, ilgili kanaldan fiyat alınamaması durumunda ise, diğer bir veri dağıtım kanalı olan Reuters'dan Türkiye saati ile saat 18:00'da alınan ağırlıklı ortalama fiyatları değerlemede kullanılır. Yabancı Bono Gün sonlannda Bloomberg sayfasından Türkiye saati ile saat 18:00 itibariyle temiz fiyat olarak alış/satış fiyatımn ortalanıasfsiibb-. emiz fiyat iç verim yöntemiyle bir sonraki iş gününe ilerletilir ve temiz yatm-. az&rine'irikmiş kupon faizinin eklenmesi yoluyla değerlemede kullanılacak fiyt Bülıupr. -bariı bono degerlemesinde veri dağıtım kanalı İUKA. Ş.

8 Bloomberg' den alınan fiyatlar kullanılır. ilgili kanaldan fiyat alınamaması durumunda ise, diğer bir veri dağıtım kanalı olan Reuters' dan alınan fiyatlar kullanılır. Eurobond ve Döviz Cinsüıden Özel Sektör Borçlanma Araçları Değerleme Esasları Eurobond ve döviz cinsinden özel sektör borçlanma araçlarının gün sonu değerlemeleri yapilirken temiz fiyat olarak saat 16:30'daki Bloomberg generic price alış fiyatı (Bid Price) ve satış fiyatı (Aşk Price) ortalamasi alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki işlemiş faizin eklenmesi yoluyla bulunur. Fiyatı olmayan Eurobondlar ve döviz cinsinden özel sektör borçlanma araçları için ise, ilgili piyasada en son yeralan temiz fiyat (alış fiyatı ve satış fiyatı ortalamasi) alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki işlemiş faizin eklenmesi yoluyla bulunur. Eurobond ve Döviz Cinsinden Özel Sektör Borçlanma Araçlannm değerlemesinde veri dağıtım kanalı Bloomberg' den alınan fiyatlar kullanılır, ilgili kanaldan fiyat alınamaması durumunda ise, diğer bir veri dağıtım kanalı olan Reuters' dan alınan fiyatlar kullanılır. Yapılandınlmış Yatırım Araçları Yapılandınlmış yatırım araçları değerlemesinde borsada ilan edilen kapanış fiyatmm kullanilmasi esastır. Kapanış fiyatının olmamasi durumunda Türkiye saati ile 17:00-17:30 saat aralıgında alınacak olan o günkü tüm işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı kullanılır. Ağırlıklı ortalama fiyata ulaşılmaması durumunda öncelikli olarak Bloomberg'de, Bloomberg'den veri alınamaması durumunda Reuters'da ilan edilen güncel fiyat kullanılır. Değerleme gününde her iki veri dağıtım kanalinda da güncel fiyat ilan edilmemesi halinde ihraççı tarafindan sağlanan alış ve satış kotasyonlannm ortalamasi alinarak hesaplanan güncel fiyat. Fon Hizmet Birimine iletilerek değerleme yapılır. Türkiye de ihraç edilip borsada işlem görmeyenler için (ihraç belgesi Kurulca onaylanan) öncelikli olarak Bloomberg'de, Bloomberg'den veri alınamaması durumunda Reuters'da ilan edilen güncel fiyat kullanılır. Değerleme gününde her iki veri dağıtım kanalinda da güncel fiyat ilan edilmemesi halinde ihraççı tarafindan sağlanan alış ve satış kotasyonlannm ortalamasi alinarak hesaplanan güncel fiyat. Fon Hizmet Birimine iletilerek değerleme yapılır. Yukandaki yöntemlerle değerleme fiyatı elde edilememesi durumunda bir önceki değerleme gününde kullanılan değerleme fiyatı kullanılır. Fonvard Sözleşmeleri Borsa dışı forward işlemler dayanak varlığın spot fiyatı baz alinarak hesaplanan teorik fiyat ile değerlenmektedir. Dayanak varlığın spot fiyatı olarak; forward sözleşmenin konusunun döviz olmasi durumunda değerleme günündeki T. C. Merkez Bankasi alış ve satış kuru ortalamasi, borçlanma araçları için ise, değerleme günü itibariyle en güncel günlük ağırlıklı ortalama fiyatı kullanılacaktır. Buluna. şpot değerler, değerleme günü ile forward işlemin vade tarihi arasındaki gün sayısbiatetçabıil e3ss uygun TL ve döviz piyasa faizleri ile (dayanak varlığın döviz olmasi duruiünda ıs.e..oni6eliltx olarak Bloomberg, Bloomberg'den veri alınamaması dunımunda Reuterj'daa alm cçlafl 'swap point" kadar) ilerletilecek ve İ--W:;S ALl- Wi$WtrEMEK)JLİ] '?.

9 teorik fiyata ulaşılacaktır. Farklı dayanak varlıklannm kullanilmasi durumunda ise piyasa fiyatım en iyi yansıtacak yöntemler kullanılır. Swap Sözleşmeleri Borsa dışında taraf olunan swap sözleşmelerinin değerlemesinde öncelikli olarak Reuters da, Reuters'dan veri alınamaması durumunda Bloomberg'de ilan edilen ilgili para birimlerinin LIBOR/zımni faiz oranları ile değerleme günündeki TCMB alış ve satış kuru ortalamasi kullanılır. Değerleme gününde swap sözleşmesinin değeri vadedeki para birimlerinin ilgili faiz oranları kullanılarak değerleme gününe indirgenmiş nakit akışlannm Türk Lirası cinsi karşılığıdır. Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmeleri Borsa dışmda taraf olunan opsiyon sözleşmelerinin değerlemesi opsiyon sağlayıcısı tarafindan verilen alış fiyatı ile yapılır. Değerleme gününde opsiyon sağlayıcısınm fiyat verememesi halinde (resmi tatil, v. b.) bir önceki değerleme fiyatı kullanılır. Vadeli işlem Sözleşmelerinin Değerleme Esasları Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar portföy değeri tablosundan çıkarılmadan aynı şekilde değerlenmeye devam edilmelidir. Vadeli işlem sözleşmelerinde değerleme günü itibariyle oluşan kar veya zarar portföy değeri tablosunda yer alan teminatlara eklenir ve düşülür. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle oluşan kar ve zarar teminatlarla ilişkilendirileceği için portföy değeri tablosunda vadeli işlem sözleşmelerinin değeri sıfır olarak gösterilir. Portföy değeri tablosunda kapatılmamış vadeli işlem sözleşmeleri kısa ve uzun pozisyon başlığı altında gösterilir. ileri Valörlü Tahvil-Bono Işlemlerinin Değerleme Esasları ileri valörlü alınan tahvil-bono işlemleri, valör tarihine kadar diğer tahvil-bono işlemlerinin arasina dahil edilmez, îleri valörlü satılan tahvil-bono ise valör tarihine kadar portföy değeri tablosunda kalmaya ve değerlenmeye devam eder. ileri valöriü tahvil-bono alım ve satım işlemleri ayrı bir vadeli işlem sözleşmesi olarak değerlenir, tşlem tutarları ise valör tarihine kadar takastan alacak veya takasa borç olarak takip edilir. ileri valörlü sözleşmenin değeri alış ve satış işlemlerinde aynı yöntemle hesaplanırken işlem alış ise pozitif (+), satış ise negatif (-) bir değer olarak portföy değeri tablosuna yansır. Aynı valörde ve aynı nominal değerde hem alış hem de satış yapılmış ise portföy değeri tablosunda her iki işlem aynı değerde fakat alış işlemi pozitif (+) satış işlemi ise negatif (-) olarak gözükecektir. Bu şekilde açtığı pozisyonu ters işlemle kapatmış olan fonlarda bu işlemler portföy değeri üzerinde bir etki yaratmayacaktır. ileri valörlü işlemlerin değerlemesi ise aşağıdaki formüle göre yapılacaktır: işlemin Değeri = Vade sonu Değeri /(1+Bileşik Faiz/100)(vk8/365) Vade Sonu Değer: Alım satım yapılan tahvil-bononun nominal değeri Bileşik Faiz: Varsa değerleme gününde BÎST'de valör tarihi işlemin valör tarihi ile aynı olan işlemlerin ağırlıklı ortalama-'fsîzorarii, y.oksa değerleme gününde BtST'de aynı gün valöriü gerçekleşen işlemlerin ağıflıklı.. bi:tale(ma Siz oranı, yoksa en son aynı gün valörlü lf.» w" «w o

10 olarak işlem gördüğü gündeki aynı gün valörlü işlemlerin ağırlıklı ortalama faiz oranı, bu da yoksa ihraç tarihindeki bileşik faiz oranıdır. Vadeye Kalan Gün (VKG): ilgili kıymetin itfa tarihi ile valör tarihi arasındaki farktır. Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri, BIST Borçlanma Araçları Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı nda aynı gün ilgili vadede gerçekleşen ortalama faiz oranı ile değerlenir, ilgili vadede BIST de işlem geçmemiş olmasi durumunda en son değerleme oranı ile Fon Hizmet Bölümü tarafindan değerleme yapılır. ESKİ EKlL: VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER: Fon Portfoyündeki Varlıkların Alım Satımma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık işlemleri için Ödenen Komisyonlar Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımma Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A. Ş. ve Yapı ve Kredi Bankasi A. Ş. aracılık etmektedir. Fon portföyüne yapılan pay alım satım işlemlerine ise ayrıca ATA Yatırım Menkul Değerler A. Ş., Burgan Yatırım Menkul Değerler A. Ş., ERSTE Securities Istanbul Menkul Değerler A. Ş., Finans Yatırım Menkul Değerler A. Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A. Ş., TEB Yatırım Menkul Değerler A. Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A. Ş., ING Yatırım Menkul Değerler A. Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A. Ş., BGC Partners Menkul Değerler A. Ş., iş Yatırım Menkul Değerler A. Ş., Credit Suisse AĞ ve Merrill Lynch Yatırım Bank A. Ş. aracılık etmektedir. Söz konuşu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır: l) Pay komisyonu: ilgili kurumun komisyon tarifesine göre ile arahğmda değişkenlik göstermektedir. 2) Sabit getirili menkul kıymet komisyonu: ) Takasbank para piyasası komisyonu: 1-7 gün vadeli Uzun Vadeli *gün sayisi 4) Borsa Para Piyasası Komisyonu: 0, 00002!tgün sayisi 5) VIOP komisyonu: 0, 0002 ile arası 6) Repo/ters repo komisyonu: * gün sayisi 7) Altın işlem komisyonu: Yukandaki komisyon oranlanna BSMV dahil olmayıp. Borsa Istanbul tarafindan tahsil edilen borsa payı ve tescil ücreti dahildir. YENİ EKIL: VII. FON MALVARLIGINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER: Fon Portfoyündeki Varlıkların AJ u))lsatunma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık işlemleri için Ödenen KomisyonldÇ h"'' ;..!< /Î-". ;*."'.-. '» Fon portföyünde yer alan varlı llarin. atnnvsatımia Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A. Ş., Yapı ve Kredi Bankasi A. HSBO S&nS A. Ş., HSBC Yatırım Menkul' -k r\ îf ç y""/ ZYAŞAMVEEM- ',KA,Ş.

11 Değerler A. Ş. aracılık etmektedir. Fon portföyüne yapılan pay alım satım işlemlerine ise ayrıca ATA Yatırım Menkul Değerler A. Ş., Finans Yatırım Menkul Değerler A. Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A. Ş., TEB Yatırım Menkul Değerler A. Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A. Ş., ING Yatırım Menkul Değerler A. Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A. Ş., BGC Partners Menkul Değerler A. Ş., iş Yatırım Menkul Değerler A. Ş., Credit Suisse AĞ ve Merrill Lynch Yatırım Bank A. Ş. aracılık etmektedir. Söz konuşu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır: l) Pay komisyonu: ilgili kurumun komisyon tarifesine göre ile aralığmda değişkenlik göstermektedir. 2) Sabit getirili menkul kıymet komisyonu: ) Yabancı pay komisyonu:0, ) Takasbank para piyasası komisyonu: 1-7 gün vadeli Uzun Vadeli *gün sayisi 5) Borsa Para Piyasası Komisyonu: 0, 00002*gün sayisi 6) VtOP komisyonu: ) Repo/ters repo komisyonu: * gün sayisi 8) Altın işlem komisyonu: Yukandaki komisyon oranlarına BSMV dahil olmayıp, BIST tarafindan tahsil edilen borsa payı ve tescil ücreti dahildir. /Jİ:!r R s\\.../.;\y, î-...!!>' ZYAMVEEMKÜLı.-

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A. Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÎZAHNAME TADİL METNİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A. Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÎZAHNAME TADİL METNİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A. Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÎZAHNAME TADİL METNİ "Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş. Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLÎLÎK A. Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU IZAHNAME TADlL METNt

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLÎLÎK A. Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU IZAHNAME TADlL METNt ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLÎLÎK A. Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU IZAHNAME TADlL METNt "Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu" izahnamesinin Kısaltmalar bölümü ile Bölüm

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU APP fon kodlu Ak Portföy P1 Serbest Özel Fon izahnamesinin 7.1.2. maddesinde belirtilen fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlara Yapı Kredi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.161 / 1125 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma

Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.161 / 1125 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma Kayda Alma Belgesi Tarihi : 30.12.2011 Kayıt Belge No : EYF.161 / 1125 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma Bu izahname emeklilik yatırım fonlarının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri kapsamında düzenlenen bir

Detaylı

Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.29-1 / 1160 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma

Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.29-1 / 1160 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma Kayda Alma Belgesi Tarihi : 03.10.2003 Kayıt Belge No : EYF.29-1 / 1160 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma Bu izahname emeklilik yatırım fonlarının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri kapsamında düzenlenen bir

Detaylı

Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.33-1/1160 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma

Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.33-1/1160 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma Kayda Alma Belgesi Tarihi : 03.10.2003 Kayıt Belge No : EYF.33-1/1160 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma Bu izahname emeklilik yatırım fonlarının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri kapsamında düzenlenen bir belge

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

1.4. Fon Kurulu, Fon Denetçisi ve Fon Hizmet Birimi

1.4. Fon Kurulu, Fon Denetçisi ve Fon Hizmet Birimi AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan / / tarih ve sayılı izin doğrultusunda AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ

Detaylı

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu )

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.75-1 / 102 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma

Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.75-1 / 102 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma Kayda Alma Belgesi Tarihi : 27.02.2004 Kayıt Belge No : EYF.75-1 / 102 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma Bu izahname emeklilik yatırım fonlarının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri kapsamında düzenlenen bir

Detaylı

Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.74-1/102 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma

Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.74-1/102 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma Kayda Alma Belgesi Tarihi : 27.02.2004 Kayıt Belge No : EYF.74-1/102 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma Bu izahname emeklilik yatırım fonlarının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri kapsamında düzenlenen bir belge

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.144/693 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma

Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.144/693 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma Kayda Alma Belgesi Tarihi : 01.08.2011 Kayıt Belge No : EYF.144/693 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma Bu izahname emeklilik yatırım fonlarının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri kapsamında düzenlenen bir belge

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu )

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.160 / 1125 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma

Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.160 / 1125 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma Kayda Alma Belgesi Tarihi : 30.12.2011 Kayıt Belge No : EYF.160 / 1125 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma Bu izahname emeklilik yatırım fonlarının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri kapsamında düzenlenen bir

Detaylı

Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.33-1/1160 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma

Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.33-1/1160 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma Kayda Alma Belgesi Tarihi : 03.10.2003 Kayıt Belge No : EYF.33-1/1160 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma Bu izahname emeklilik yatırım fonlarının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri kapsamında düzenlenen bir belge

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

KATILIM EMEKLiLiK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLiLiK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU

KATILIM EMEKLiLiK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLiLiK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU KATILIM EMEKLiLiK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLiLiK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 30.06.2018 I - Fon Bilgileri İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 29.05.2014 İzahname Ticaret Sicili Tescil

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3. İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İzahnamesinin

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 18.09.2017 tarih ve 10596 sayılı izin ile Kurucusu olduğumuz Gelir Amaçlı Kamu Yatırım Fonu nun na, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu nun Grup

Detaylı

Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.162 / 1125 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma

Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.162 / 1125 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma Kayda Alma Belgesi Tarihi : 30.12.2011 Kayıt Belge No : EYF.162 / 1125 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma Bu izahname emeklilik yatırım fonlarının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri kapsamında düzenlenen bir

Detaylı

Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.162 / 1125 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma

Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.162 / 1125 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma Kayda Alma Belgesi Tarihi : 30.12.2011 Kayıt Belge No : EYF.162 / 1125 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma Bu izahname emeklilik yatırım fonlarının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri kapsamında düzenlenen bir

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/ NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON A BAĞLI FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON A BAĞLI FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON A BAĞLI FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Finans Portföy Birinci un izahnamesinin giriş ve kısaltmalar bölümü ile 1.1, 1.2.1,

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon )

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3 İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA DIŞ BORÇLANMA

Detaylı

Kurul Karar Organı nın i-spk.48.3 ( tarih ve 19/614 s.k.) Sayılı Kararı MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR

Kurul Karar Organı nın i-spk.48.3 ( tarih ve 19/614 s.k.) Sayılı Kararı MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR Kurul Karar Organı nın i-spk.48.3 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) Sayılı Kararı MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR A) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Portföylerindeki Sırası Kapatılan

Detaylı

BEREKET EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

BEREKET EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR BEREKET EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ilişkin

Detaylı

ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON A BAĞLI ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ

ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON A BAĞLI ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON A BAĞLI ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon a bağlı Actus Portföy Lidya Serbest

Detaylı

Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.34-1 / 1160 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma

Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.34-1 / 1160 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma Kayda Alma Belgesi Tarihi : 03.10.2003 Kayıt Belge No : EYF.34-1 / 1160 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma Bu izahname emeklilik yatırım fonlarının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri kapsamında düzenlenen bir

Detaylı

QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Finans Portföy Para Piyasası Fonu izahnamesinin giriş bölümü, kısaltmalar bölümü

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. 31/12/2018 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. 31/12/2018 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 14 Haziran 2010 31/12/2018 tarihi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1 GELİR TABLOSU... 2 FON

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON A BAĞLI YAPI KREDİ PORTFÖY YKY SERBEST ÖZEL FON UN KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON A BAĞLI YAPI KREDİ PORTFÖY YKY SERBEST ÖZEL FON UN KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON A BAĞLI YAPI KREDİ PORTFÖY YKY SERBEST ÖZEL FON UN KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FON KURULU FAALİYET RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FON KURULU FAALİYET RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ FON KURULU FAALİYET RAPORU I. FON İLE İLGİLİ BİLGİLER A. GENEL BİLGİLER Fon un Unvanı Fon un

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON A BAĞLI YAPI KREDİ PORTFÖY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON UN KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU NUN KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU NUN KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI YAPI KREDİ PORTFÖY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU NUN KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME Yapı Kredi Portföy

Detaylı

Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 100.000.000.- (yüzmilyon) TL / 10.000.000.

Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 100.000.000.- (yüzmilyon) TL / 10.000.000. CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ FON KURULU FAALİYET RAPORU I. FON İLE İLGİLİ BİLGİLER A. GENEL

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI YAPI KREDİ PORTFÖY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU NUN KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME Yapı Kredi Portföy

Detaylı

Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 100.000.000.- (yüzmilyon) TL 10.000.000.000 (onmilyar) Pay

Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 100.000.000.- (yüzmilyon) TL 10.000.000.000 (onmilyar) Pay CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ FON KURULU FAALİYET RAPORU I. FON İLE İLGİLİ BİLGİLER A. GENEL BİLGİLER Fon

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

Kurul Karar Organı nın i-spk 4632 s.kn.17.2 Sayılı Kararı (20.06.2014 tarih ve 19/614 sayılı Kararı )

Kurul Karar Organı nın i-spk 4632 s.kn.17.2 Sayılı Kararı (20.06.2014 tarih ve 19/614 sayılı Kararı ) Kurul Karar Organı nın i-spk 4632 s.kn.17.2 Sayılı Kararı (20.06.2014 tarih ve 19/614 sayılı Kararı ) EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR A) T.C. Hazine Müsteşarlığı ihalelerine katılım, aynı gün

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON A BAĞLI YAPI KREDİ PORTFÖY YKY SERBEST ÖZEL FON UN KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON A BAĞLI YAPI KREDİ PORTFÖY YKY SERBEST ÖZEL FON UN KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON A BAĞLI YAPI KREDİ PORTFÖY YKY SERBEST ÖZEL FON UN KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 19 Kasım 2015 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30 Aralık 2016 tarihi itibarıyla (*) Portföy Yöneticileri Fon toplam değeri (TL) Birim Pay Değeri

Detaylı

ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ

ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin

Detaylı

Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.45-1/1281

Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.45-1/1281 Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : 04.11.2003 Kayıt Belge No : EYF.45-1/1281 Bu izahname emeklilik yatırım fonlarının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri

Detaylı

Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.45-1/1281

Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.45-1/1281 Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : 04.11.2003 Kayıt Belge No : EYF.45-1/1281 Bu izahname emeklilik yatırım fonlarının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI YAPI KREDİ PORTFÖY ÖPY BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU NUN KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME Yapı Kredi Portföy

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.49-1/1281

Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.49-1/1281 Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : 04.11.2003 Kayıt Belge No : EYF.49-1/1281 Bu izahname emeklilik yatırım fonlarının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU NUN KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : Kayıt Nedeni : Kurucu Değişikliği (Devir)

Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : Kayıt Nedeni : Kurucu Değişikliği (Devir) Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : Kayıt Nedeni : Kurucu Değişikliği (Devir) Bu izahname emeklilik yatırım fonlarının kamuyu aydınlatma

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON A BAĞLI YAPI KREDİ PORTFÖY PY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON UN KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON A BAĞLI YAPI KREDİ PORTFÖY PY İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON UN KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON A BAĞLI YAPI KREDİ PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON UN KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından

Detaylı

Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : Kayıt Nedeni : Kurucu Değişikliği (Devir)

Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : Kayıt Nedeni : Kurucu Değişikliği (Devir) Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : Kayıt Nedeni : Kurucu Değişikliği (Devir) Bu izahname emeklilik yatırım fonlarının kamuyu aydınlatma

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON A BAĞLI YAPI KREDİ PORTFÖY PY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON UN KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından

Detaylı

Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayit Belge No : EYF.29-1 /1160

Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayit Belge No : EYF.29-1 /1160 Kayda Alma Belgesi Tarihi : 03. 10.2003 Kayit Belge No : EYF.29-1 /1160 Kayit Nedeni : ilk kayda alma Bu izahname emeklilik yatırım fonlannm kamuyu aydınlatma yükümlülükleri kapsaminda düzenlenen bir belge

Detaylı

Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : Kayıt Nedeni : Kurucu Değişikliği (Devir)

Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : Kayıt Nedeni : Kurucu Değişikliği (Devir) Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : Kayıt Nedeni : Kurucu Değişikliği (Devir) Bu izahname emeklilik yatırım fonlarının kamuyu aydınlatma

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 30.06.2018 I - Fon Bilgileri İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 06.12.2017 İzahname Ticaret Sicili Tescil

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU 10 EYLÜL 2012-17 TEMMUZ 2013 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 17 TEMMUZ 2013 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL

Detaylı

Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.49-1/1281

Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : EYF.49-1/1281 Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : 04.11.2003 Kayıt Belge No : EYF.49-1/1281 Bu izahname emeklilik yatırım fonlarının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 MART 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : 244 / 611

Kayda Alma Belgesi Tarihi : Kayıt Belge No : 244 / 611 Kayda Alma Belgesi Tarihi : 05.08.2014 Kayıt Belge No : 244 / 611 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma Bu izahname emeklilik yatırım fonlarının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri kapsamında düzenlenen bir belge

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI YAPI KREDİ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) UN KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME Yapı Kredi Portföy

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı