Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

Transkript

1 Sayfa No: 1 ġġrketġn UNVANI : Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. MERKEZ : ĠSTANBUL KURULUġ TARĠHĠ : TĠCARET SĠCĠL NO : ADRESĠ : ĠĢ Kuleleri Kule 2 Kat Levent/Ġstanbul TELEFON-FAKS : / INTERNET ADRESĠ : KAYITLI SERMAYE : TL ÇIKARILMIġ SERMAYE : TL RAPOR DÖNEMĠ : FAALĠYET KONUSU : Esas olarak Türkiye de kurulmuģ veya kurulacak olan, geliģme potansiyeli taģıyan ve kaynak ihtiyacı olan giriģim Ģirketlerine uzun vadeli yatırımlar yapmaktır. ġirketin , tarihinde yapılan 2012 yılı ortaklar olağan genel kurul toplantısında bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve son durum itibariyle yönetim kadrosuna aģağıda yer verilmiģtir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ġirket AnasözleĢmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde görevlerini yerine getirirler. YÖNETĠM KURULU LERĠ SERDAR GENÇER BAġKAN Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olan Sayın Gençer 1990 yılında T. ĠĢ Bankası A.ġ. de müfettiģ yardımcısı olarak göreve baģlamıģtır yılında University of Nottingham da finans konusunda iģletme yüksek lisans programını tamamlamıģ ve aynı bankada çeģitli kademelerde yönetici olarak çalıģmıģtır. Sayın Gençer T. ĠĢ Bankası A.ġ. de Genel Müdür Yardımcısı olarak da görev yapmıģ olup halen T. ġiģe ve Cam Fabrikaları A.ġ. de Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. AHMET METE ÇAKMAKCI BAġKAN YARDIMCISI Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Syracuse Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora yapan Sayın Çakmakcı bu üniversitede araģtırma asistanı ve öğretim görevlisi olarak da çalıģmıģtır. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.ġ. de mühendis ve ĠĢ GeliĢtirme Müdürü olarak çalıģan Çakmakcı 2003 yılında T.Teknoloji GeliĢtirme Vakfında Teknoloji Politikaları ve Uluslararası ĠliĢkiler Koordinatörü olarak göreve baģlamıģ ve 2009 yılında Genel Sekreterlik görevine atanmıģtır. ALĠ ERDAL ARAL Marmara Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ġngilizce Ġktisat Bölümünden mezun olan Sayın Aral Loughborough University of Technology de Uluslararası Bankacılık konusunda yüksek lisans programını tamamlamıģtır yılında T. ĠĢ Bankası A.ġ. de TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığında müfettiģ yardımcısı olarak göreve baģlamıģ ve aynı bankada çeģitli kademelerde yönetici olarak çalıģmıģtır. Sayın Aral 11 ġubat 2013 tarihinden itibaren ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. KADĠR AKGÖZ Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden 1974 yılında mezun olan Sayın Akgöz 1978 yılında T. ĠĢ Bankası A.ġ. de göreve baģlamıģtır yılında Bilgi ĠĢlem Bölümü Müdürü olan Sayın Akgöz yılları arasında da Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı Bankadan 2010 yılında emekli olmuģtur.

2 Sayfa No: 2 ERGÜN YORULMAZ Atatürk Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi Pazarlama bölümünden 1980 yılında mezun olan Sayın Yorulmaz 1983 yılında T. ĠĢ Bankası A.ġ. de memur olarak çalıģma hayatına baģlamıģtır yılları arasında çeģitli Ģubelerde Müdürlük görevinde bulunmuģtur yılları arasında Güneydoğu Anadolu, yılları arasında ise Ege 2. Bölge Müdürlüklerinde Bölge Müdürlüğü görevlerini yürütmüģ, 2008 yılı sonundan itibaren de Perakende Krediler Ġzleme ve Takip Bölümünde Bölüm Müdürü olarak görev yapmaktadır. FERHUNDE AYGEN Boğaziçi Üniversitesi ĠĢletme Bölümünden mezun olan ve aynı üniversitede ĠĢletme konusunda yüksek lisansını tamamlayan Sayın Aygen 1995 yılında mali analiz uzmanı olarak T. Sınai Kalkınma Bankası A.ġ. de göreve baģlamıģ ve çeģitli kademelerde yönetici olarak çalıģmıģ olup halen aynı bankada Krediler Müdürü olarak görevine devam etmektedir. PROF. DR. KAMĠL YILMAZ BAĞIMSIZ Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Sayın Yılmaz, Maryland Üniversitesi nde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıģtır yılları arasında Dünya Bankası nda çalıģan, 1994 yılında Koç Üniversitesi nde öğretim üyesi olarak göreve baģlayan Sayın Yılmaz, ve yılları arasında Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi Bölümü nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak araģtırmalarda bulunmuģtur yılları arasında TÜSĠAD-Koç Üniversitesi Ekonomik AraĢtırma Forumu Direktörü olarak görev yapan Sayın Yılmaz halen Koç Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. ĠNCĠ ÖNAL Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan ve 1992 yılında T. ĠĢ Bankası A.ġ. de kredi uzman yardımcısı olarak göreve baģlayan Sayın Önal çeģitli kademelerde yöneticilik yapmıģ olup halen Ticari Bankacılık Pazarlama Bölümünde Bölüm Müdürü olarak görev yapmaktadır. G.FAĠK BYRNS BAĞIMSIZ Portland State Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümünden 1973 yılında mezun olan Sayın Byrns yılları arasında çalıģtığı A.B.D. Deniz Kuvvetlerindeki görevinden ayrıldıktan sonra yıllarında A.B.D de Coopers&Lybrand da denetçi, yıllarında Suudi Arabistan da McDonell Douglas da Kıdemli Muhasebeci, yıllarında Venezüella da General Dynamics de Muhasebe Yöneticisi, yıllarında Türkiye de Vinnell, Brown&Root (VBR) de Finans Yöneticisi, ve yılları arasında da The Coca Cola Company de Doğu Bölgesi Direktörü olarak çalıģan Sayın Byrns bu görevinden emekli olmuģtur. VOLKAN KUBLAY Sayın Volkan Kublay, Marmara Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ġngilizce Ġktisat Bölümü mezunudur. T. ĠĢ Bankası'ndaki kariyerine 2000 yılında Stajyer MüfettiĢ Yardımcısı olarak baģlayan Sayın Kublay, 2008 yılında ĠĢtirakler Bölümüne Müdür Yardımcısı olarak atanmıģ olup 2012 yılından itibaren aynı Bölümde Birim Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

3 Sayfa No: 3 ġġrket YÖNETĠM KADROSU Alim Murat Özgen : Genel Müdür Fatma Banu Gül : Direktör Süleyman Burak Bayhan : Direktör Hulki Okan Tabak : Direktör tarihleri arasında görev yapan yönetim kurulu üyeleri aģağıda verilmiģtir. Serdar Gençer : Yönetim Kurulu BaĢkanı Ahmet Mete Çakmakcı : Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Kadir Akgöz : Yönetim Kurulu Üyesi Ġlhami Koç : Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Yorulmaz : Yönetim Kurulu Üyesi Ferhunde Aygen : Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Kublay : Yönetim Kurulu Üyesi Ġnci Önal : Yönetim Kurulu Üyesi G. Faik Byrns : Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Prof. Dr. Kamil Yılmaz : Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) KOMĠTELER Denetim Komitesi : Prof. Dr. Kamil Yılmaz (BaĢkan) G. Faik Byrns (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi : G. Faik Byrns (BaĢkan) Volkan Kublay (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi : Prof. Dr. Kamil Yılmaz (BaĢkan) Volkan Kublay (Üye)

4 Sayfa No: 4 1. DÜNYADA VE TÜRKĠYE DE GENEL EKONOMĠK DURUM 2013 yılının ilk ayında küresel büyüme verilerinin olumlu gelmesi nedeniyle yükseliģe geçen dünya piyasalarında, Haziran ayında FED in ABD de ekonomik güçlenmenin devam etmesi durumunda varlık alımlarını azaltacağı ve 2014 yılında da tamamen durduracağı açıklaması ve Çin ekonomisindeki yavaģlama düģüģlere neden olmuģtur. Bu geliģmeler karģısında geliģmekte olan ülkelerde faiz oranları yükselirken yerel para birimleri de ABD Doları karģısında değer kaybetmiģtir. Ağustos ayında Suriye ye yönelik askeri bir operasyonun gündeme gelmesiyle piyasalardaki dalgalanma ve geliģmekte olan ülkelerden sermaye çıkıģı devam etmiģtir. Eylül ayında Suriye de yaģanan geliģmeler soruna diplomatik yollarla çözüm aranmaya baģlandığı görüģlerinin ağırlık kazandığına iģaret ederken ABD Merkez Bankası nın piyasaların beklentilerinin aksine tahvil alım programını değiģtirmemesi nedeniyle piyasalarda yaģanan kayıplar bir miktar telafi edilmiģtir. YurtdıĢında yaģanan geliģmelere bağlı olarak geliģmekte olan ülkelere yönelik risk iģtahının azalması ülkemiz piyasalarında da olumsuz sonuçlar doğurmuģtur. BIST-100 endeksi Eylül ayını 2012 sonuna göre %4,76 düģüģle puandan kapatmıģ, DĠBS gösterge faizi de % 8,69 civarında gerçekleģmiģtir yılının dokuz ayında Avro Türk Lirası karģısında 2012 sonuna göre %16,87 ABD Doları %14,11 oranında değer kazanmıģtır. Enflasyonda 2013 yılının Eylül ayında bir önceki yıl sonuna göre TÜFE de %5,01 ve ÜFE de de %4,43 lük artıģ kaydedilmiģtir. 2. ORTAKLIK YAPISI Son durum itibariyle ortaklık yapısı aģağıda verilmiģtir. ORTAKLAR GRUBU PAY TUTARI (TL) PAY ORANI (%) 2013 Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. (*) A ,89 Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. B ,11 TÜRKĠYE SINAĠ KALKINMA BANKASI A.ġ. B ,67 TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (*) B ,11 ANADOLU ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ B ,67 MĠLLĠ REASÜRANS T.A.ġ. B ,44 Ġġ FACTORĠNG FĠNANSMAN HĠZMETLERĠ A.ġ. B ,89 DĠĞER B ,22 TOPLAM ,00 (*) Yönetim kurulu üyelerinin 6 sı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. ġu kadar ki; çıkarılmıģ sermayedeki payı (ikimilyon) Türk Lirası nın altına düģmemek kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinden 1 i kurucu ortak ve (B) Grubu pay sahibi Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. 3. FAALĠYETLERĠMĠZ a. Nakit Yönetimi ve Finansal Göstergeler 2013 yılının dokuz ayında giriģim sermayesi yatırımları dıģında kalan portföyün ortalama %0,15 i döviz cinsi vadesiz mevduatta, %99,85 i de TL menkul kıymet ve vadeli mevduatta değerlendirilmiģtir.

5 Sayfa No: yılının ilk altı ayında Ģirkete ait temel konsolide tutarlar aģağıdaki gibidir. TL 2013/ Toplam Varlıklar Toplam Borçlar Özsermaye Dönem Karı (ana ortaklık payı) Piyasa Hisse Fiyatı (*) 3,11 1,96348 Piyasa Değeri (*) 2012 yılı sonu fiyatı 2013 yılında dağıtılan nakit temettüler ve bedelsiz sermaye artırımı oranında düzeltilmiģ fiyattır. 30 Eylül 2013 itibariyle hazırlanan ve 8 Ekim 2013 tarihinde kamuya açıklanan portföy tablosunun özeti aģağıda verilmiģtir. PORTFÖYDE BULUNAN VARLIKLAR YATIRIM DEĞERĠ+OPSĠYON (TL) ENFLASYONA ENDEKSLĠ YATIRIM DEĞERĠ / RAYĠÇ DEĞER (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDEKĠ ORANI (%) A.UZUN VADELĠ YATIRIMLAR ,55 GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIMLARI ,43 DĠĞER UZUN VADELĠ YATIRIMLAR (*) ,12 B. KISA VADELĠ YATIRIMLAR ,45 PORTFÖY DEĞERĠ (A+B) 330,799, ,00 C.HAZIR DEĞERLER D.ALACAKLAR 150 E.DĠĞER AKTĠFLER F.BORÇLAR (-) G.OPSĠYON KARġILIKLARI (-) NET AKTĠF DEĞERĠ (A+B+C+D+E-F-G) PAY SAYISI PAY BAġINA NET AKTĠF DEĞERĠ 4,0518 (*) 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle Nevotek BiliĢim Ses ve ĠletiĢim Sis. San. Ve Tic. A.ġ.'ye yapılan ilk yatırımımız, yatırım tarihinin üzerinden 10 yıl geçmesi nedeniyle, portföy tablosunun kamuya açıklandığı tarihte yürürlükte olan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VI, No:15 sayılı tebliğinin 18. maddesinin (b) bendi gereğince giriģim sermayesi yatırımı kapsamından çıkarılarak diğer uzun vadeli yatırımlar baģlığı altında gösterilmiģtir. 30 Temmuz 2013 tarihinde Aras Kargo ve 13 Eylül 2013 tarihindeki Turkmed satıģları ile Nevotek'e yapılan ilk yatırımın diğer uzun vadeli yatırmlarda gösterilmesi nedeniyle giriģim sermayesi yatırımlarının toplam portföye oranı Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında belirlenen oranın altına düģmüģtür. Yıl sonunda da giriģim sermayesi yatırımlarının toplam portföye oranının mevzuatta belirtilen oranın altında kalması durumunda Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) mevzuatı kapsamında ek süre için Kurul'a baģvuru yapılacaktır.

6 Sayfa No: 6 b. Projeler ĠĢ GiriĢim Sermayesi 2013 yılının dokuz ayında 111 proje incelemiģtir. Projelerin sektörlere göre sayısal dağılımı tabloda gösterilmiģtir. Sektör Dağılımı 2013 dokuz aylık Gıda 20 Perakende 18 Üretim 14 Teknoloji 12 Sağlık 9 Enerji 7 Turizm 7 Medya 4 Hizmet 4 Diğer 16 Toplam 111 c. ĠĢ GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ. Portföy ġirketleri Bağlı ortaklıklar pay oranları 30 Eylül 2013 itibariyle aģağıdaki gibidir : BAĞLI ORTAKLIKLAR PAY ORANI (%) 1- Nevotek BiliĢim Ses ve ĠletiĢim Sis. San. ve Tic. A.ġ. 81,24 2- Ortopro Tıbbi Aletler San. ve Tic. A.ġ. 32,50 3- Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.ġ. 56,00 4- Numnum Yiyecek ve Ġçecek A.ġ. 61,66 d. Önemli Risk ve Belirsizlikler ġirketi ve iģtiraklerini etkileyecek en önemli faktör ekonomik belirsizliktir. Belirsizlik ortamında ĠĢ GiriĢim in nakit portföyü, portföyünde bulundurduğu menkul kıymetler açısından faiz, kur ve piyasa riskleri ile karģı karģıya kalabilme potansiyelini taģımaktadır. ĠĢ GiriĢim yatırımlarını öz kaynakları ile finanse etmektedir. ĠĢ GiriĢim in alacak ve borç tutarları cüzi miktarlarda olup Ģirket için herhangi bir risk yaratmamaktadır. ġirketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında faaliyet göstermektedir. GiriĢim sermayesi Ģirketlerine dair Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) 9 Ekim 2013 tarihinde yayınlanan tebliğinde ise Ģirketimizin faaliyet alanlarına belli sınırlandırmalar getirilmiģtir. ġirketimiz bu tebliğe göre portföyünün en az %51 ini giriģim sermayesi yatırımlarına yöneltmek zorundadır. Bu durumda ikinci el piyasalarda iģlem gören ve nakit portföyü değerlendirmek için kullanılabilecek yatırım araçlarına portföyünün en fazla %49 unu yatırabilmektedir. Nakit portföyünün değerlendirilmesinde de yine SPK nın tebliğ, ilke kararı gibi uygulamalarının getirdiği Ģartlar çerçevesinde yatırım yapılmaktadır. ġirketimiz nakit portföyünün karģılaģacağı riskleri en aza indirmek amacı ile piyasa Ģartlarını izleyerek portföyündeki yatırım araçlarını vade, para birimi, sabit getiri, değiģken getiri gibi kriterlere göre çeģitlendirmektedir. GiriĢim Ģirketi yatırımlarında ise bu Ģirketlerin belirsizlik durumundan olumsuz etkilenmesi ĠĢ GiriĢim i de menfi yönde etkileyebilecektir. Ekonomideki olumsuzluklardan etkilenebilecek iģtiraklerimizin bu nedenle değerinin düģmesi dolayısıyla ĠĢ GiriĢim in de gelirlerinin düģmesi söz konusu olabilecektir. Ayrıca, giriģim Ģirketinin elden çıkarılacağı dönemde finansal piyasalarda meydana gelebilecek dalgalanmalar bir ertelemeye veya planlanandan daha düģük bir fiyatın oluģmasına neden olabilecektir.

7 Sayfa No: 7 Makro ekonomik riskler dıģında, yatırım yapılan sektörlerde meydana gelebilecek olumsuzluklar da ĠĢ GiriĢim ve iģtirakleri için risk oluģturabilecektir. ġirketimiz giriģim sermayesi alanında yatırım yaptığı Ģirketleri büyüme potansiyeli olan sektörlerden ve bu sektörler içinde rekabet avantajına sahip kuruluģlardan seçmeye özen göstermektedir. ĠĢ GiriĢim sektörlerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karģı riskleri en aza indirmek için de yatırımlarında bir sektöre yoğunlaģmayıp değiģik alanlara yatırım yapmaya dikkat etmektedir. Yatırım yapılan Ģirketlerin yönetimine katkıda bulunulurken, bu Ģirketlerin karģı karģıya oldukları baģta mali riskler olmak üzere çeģitli riskler incelenerek bunların en aza indirilmesini sağlayacak yapıların kurulması hedeflenmektedir. e. Diğer Rapor tarihine kadar meydana gelen geliģmeler: - Toksöz Spor, 28 ġubat 2013 tarihinde Türk Ticaret Kanunu nun 136 ve ilgili maddeleri ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 18, 19 ve 20. maddeleri uyarınca Ons Spor, Arena, Sportive ve Tajmahal ile tasfiyesiz olarak bir bütün halinde külliyen devralarak birleģmiģtir. ġirket in yeni sermayesi TL dir. Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerde toplam adet nama yazılı paya bölünmüģtür. Bu paylardan adedi A Grubu ve adedi B Grubu paydan oluģmaktadır. Bu kararlar 6 Mart 2013 tarih ve 8272 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıģtır Eylül 2013 tarihinde ġirketimizin Toksöz Spor daki %2,5 oranındaki payı, Toksöz Spor un pay sahipleri ile 27 Haziran 2012 tarihinde imzalanan Sermayeye ĠĢtirak, Pay Devri ve Pay Sahipleri SözleĢmesi'nde yer alan hükümler çerçevesinde diğer pay sahiplerinden ġamil Toksöz ve Kamil Toksöz'e bedelsiz olarak devredilmiģtir. Buna göre Toksöz Spor'un sermayesinde ġirlketimizin payı %58,50'den %56 ya düģmüģtür. - ġirketimizin Aras Kargo da sahip olduğu payların tamamı 30 Temmuz 2013 tarihinde Post 206 Beteiligungs GmbH a TL karģılığında satılmıģtır. - ġirketimizin Turkmed de sahip olduğu payların tamamı 13 Eylül 2013 tarihinde Sayın Basri Yılmaz a TL karģılığında satılmıģtır. - ĠĢ GiriĢim Sermayesi nin, 16 Ocak 2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında elektronik ortamda da genel kurul yapılabilmesine iliģkin olarak genel kurul toplantılarına iliģkin maddelerde değiģikliği içeren ana sözleģme tadili kabul edilmiģ ve nakit kar payı dağıtımı kararı alınmıģtır. Pay sahiplerinin toplantıya katılımı %73,20 oranında gerçekleģmiģtir TL çıkarılmıģ sermaye üzerinden %12,70 oranında ve TL tutarındaki nakit kar payı ödemesine 21 Ocak 2013 tarihinde baģlanmıģ ve 23 Ocak 2013 tarihinde tamamlanmıģtır. Olağanüstü genel kurul sonuçları 22 Ocak 2013 tarihinde tescil edilmiģ ve sözkonusu iģlem 28 Ocak 2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiģtir. - ĠĢ GiriĢim Sermayesi nin, 11 ġubat 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla; ġirket Ana SözleĢmesi'nin bazı maddelerinin değiģen mevzuat kapsamında değiģtirilmesi kararlaģtırılmıģ ve konuya iliģkin Sermaye Piyasaı Kurulu ve TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinleri sırasıyla 1 Nisan ve 5 Nisan 2013 tarihinde alınmıģ olup değiģiklik 3 Mayıs 2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiģtir. - ĠĢ GiriĢim Sermayesi nin 3 Mayıs 2013 tarihli olağan genel kurul toplantısına pay sahiplerinin katılımı %69,07 olarak gerçekleģmiģtir. Genel kurul kararları 10 Mayıs 2013 tarihinde tescil olmuģ ve 15 Mayıs 2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiģtir. Toplantıda alınan önemli kararlar; Yönetim Kurulu üyelerinin raporun ilk bölümünde yer aldığı Ģekilde belirlenmesi, ana sözleģme değiģikliği, bağımsız denetçi olarak Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.ġ. nin seçimi, "ĠĢ GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi Genel Kurulunun ÇalıĢma

8 Sayfa No: 8 Esas ve Usulleri Hakkında Ġç Yönerge"nin kabulü, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ve ġirketin 2013 yılı bağıģ limitinin TL olarak belirlenmesidir. Bu kararların yanı sıra dönem karından ödenmiģ sermayenin %17,50 si oranında nakit temettü ( TL) ve %15 i ( TL) oranında bedelsiz hisse senedi verilmesi kabul edilmiģ, 10 Mayıs 2013 tarihi itibariyla nakit kar dağıtımı, 13 Haziran 2013 tarihi itibariyle de sermaye artırımı tamamlanmıģtır TL olan yeni çıkarılmıģ sermaye 28 Haziran 2013 tarihinde tescil edilmiģ ve sözkonusu iģlem 4 Temmuz 2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiģtir. - ĠĢ GiriĢim Sermayesi nin, 1 Ekim 2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında nakit kar payı dağıtımı kararı alınmıģtır. Pay sahiplerinin toplantıya katılımı %68,83 oranında gerçekleģmiģtir TL çıkarılmıģ sermaye üzerinden %20 oranında ve TL tutarındaki nakit kar payı ödemesine 4 Ekim 2013 tarihinde baģlanmıģ ve 8 Ekim 2013 tarihinde tamamlanmıģtır. - Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ait ilanlar yurt çapında yayın yapan günlük gazetede ve TTSG de yasal süreler içinde yapılmıģ ve gerekli belgeler ortakların bilgisine açık tutulmuģtur. Genel kurul toplantıları ayrıca ve adreslerinde duyurulmuģ ve Merkezi Kayıt KuruluĢunun e-genel kurul sisteminde de yayınlanmıģtır. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları da Ģirketin internet sayfasında kamunun bilgisine sunulmuģtur. Genel kurul toplantılarına ait tutanak ve hazirun cetvelleri ile 2012 yılı faaliyet raporu adresinde yayınlanmaktadır. - Nakit kar payı dağıtımı ve bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili açıklamalar internet sitemizde kamuoyunun bilgisine sunulmuģtur. - ġirketimiz tarafından rapor tarihine kadar toplam 37 adet özel açıklama yapılmıģtır. - 9 Ekim 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de III-48.3 sayılı GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği yayınlanmıģtır. Bu tebliğ ile giriģim sermayesi yatırım ortaklıklarına iliģkin Seri:VI, No:15 sayılı tebliğ yürürlükten kaldırılmıģtır. Yeni tebliğ ile getirilen değiģikliklere uyum sağlanması ve gerekli ana sözleģme değiģikliklerinin yapılması için yürürlük tarihinden itibaren bir yıllık süre verilmiģtir.