TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 18 Mayıs 2018

Transkript

1 18 Mayıs 2018 Perşembe gününe hafif pozitif başlamasına rağmen gün içinde iyimserliği koruyamayan BIST-100 endeksi günü %0.28 kayıpla 101,869 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 6.240milyon TL olurken, BİST-100 endeksinde 33 hisse değer kazandı, 57 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin, güne zayıf seyirle başlamasını bekliyoruz. Seans içi grafiklerde oluşan dip formasyonuna karşın yükselişi sınırlı kalan endekste henüz iyimserlikten bahsetmek zor. Kısa vadede 101, ,000 bandında oluşan dalgalanma sürerken, 102,500 ara direnç olarak öne çıkıyor. 101, ,500 ve 100,000 destek seviyeleri iken 102,500 aşılmadıkça gün içinde zayıf bir görünüm izlenebilir. Bu aşamada yatırımcılara mevcut pozisyonlar için 101,200 seviyesini ilk stop-loss seviyesi olarak takip etmelerini öneriyoruz. Hafta kapanışı olarak 101,800 üzerinde bir kapanış, önümüzdeki hafta için önemli bir gösterge haline gelecektir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları YAPI KREDI YAT YATIRIM FINANSMAN TEB YATIRIM CREDIT SUISSE AK YATIRIM DENIZ YATIRIM TERA YATIRIM CITI MENKUL GEDIK YATIRIM A1 CAPITAL MENKUL YATIRIM FINANSMAN QNB FINANS YAT GARANTI YAT DEUTSCHE SEC AK YATIRIM CITI MENKUL MERRILL LYNCH MEKSA YATIRIM TERA YATIRIM A1 CAPITAL MENKUL AK YATIRIM IS YATIRIM UBS MENKUL MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT CREDIT SUISSE MEKSA YATIRIM METRO YAT A1 CAPITAL MENKUL

2 Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ENJSA GLYHO KOZAA SODA THYAO

3 VİOP Endeks-30 Haziran 2018 Kontratı Güne yatay seyirle başlayan kontratta gün içinde dalgalı seyir izlense de genel olarak zayıflık hala devam ediyor. Haftanın son işlem günü öncesinde kapanış seviyesinden gerçekleşti. Kısa vadeli yükselen kanal içinde tepki çabası devam etse de önemli bir direnç konumunda ve geçilmesi halinde long pozisyonlar artırılabilir. Kontratta destek seviyeleri iken altında long pozisyon taşımayı riskli görüyoruz. Güne zayıf bir seyirle başlanmasını öngörüyoruz. Seans içinde oluşan yükseliş formasyonuna rağmen 127,700 aşılmadıkça gün içinde dalgalanmanın devamını bekliyoruz. VİOP Endeks-30 Haziran Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları TEB YATIRIM IS YATIRIM DENIZ YATIRIM 1297 MERRILL LYNCH B GARANTI YAT CREDIT SUISSE M OYAK YATIRIM 784 YAPI KREDI YAT TACIRLER YATIRI 623 YATIRIM FINANSM Diğer 1702 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT CREDIT SUISSE M DENIZ YATIRIM TEB YATIRIM CITI MENKUL IS YATIRIM 6737 YAPI KREDI YAT GEDIK YATIRIM 2649 AK YATIRIM Diğer 4547 Diğer

4 VİOP Dolar Haziran Kontratı Alıcılar kaldığı yerden devam ediyor, 4,40 üstünde henüz kayda değer bir satıcı baskısı yok. Piyasa, tüm zamanların en yükseğinde olmakla beraber, son 8-10 yılın ana trend direncini ihlal ediyor. Bu bölgenin (4,44/45) üstü gri bir alan, piyasanın ne kadar daha yukarı yönde aşırılaşacağı likiditeye ve psikolojiye bağlı olacak. Mevcut eğim kabaca yüzde 80, bu eğim içinde alışta yer almanın riskli olduğunu ve hızlı bir düzeltme ihtimalinin gittikçe arttığını değerlendiriyoruz. Dolayısıyla 4,44 üstü fiyatlamaların kör trade olacağını düşündüğümüzden olası düzeltmeleri değerlendirmek üzere tercihimizi satış tarafında tutuyoruz. Geçen hafta, 4,19 bölgesinin geçilmesiyle 4,40 seviyesine kadar uzayabilecek bir kanal oluşmuştu. Dolayısıyla, satıcıların cesaret kazanabilmesi için paritenin en azından 4,30, tercihen 4,19/20 altında kalması gerekiyor. Piyasanın dik eğimi dikkate alınırsa, alışların da satışlarında riskli olduğu söylenebilir. Oynaklık yaklaşık 400 pip, zarar-durdur seviyeleri geniş yazılmalı ve alışlarda yayılmacı bir strateji izlenmeli. 4,44 ve 4,49 dirençler, 4,30 ve 4,20 sıralı destekler. Tüm boğa algısının değişebilmesi için ise piyasanın ancak ve ancak 3,97 altında kalması gerekiyor. Spot ile Haziran vade arasındaki spread yaklaşık 650 pip olduğundan, destek ve dirençler buna göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL GARANTI YAT YAPI KREDI YAT IS YATIRIM 6664 TEB YATIRIM YATIRIM FINANSM 1247 DENIZ YATIRIM GLOBAL MENKUL 977 TURKISH YAT MEKSA YATIRIM 895 UNLU MENKUL DEG Diğer 3645 Diğer 'den bu yana YAPI VE KREDI B GARANTI YAT IS YATIRIM AK YATIRIM A1 CAPITAL MENK OSMANLI YATIRIM SEKER YATIRIM 7540 QNB FINANS YAT YATIRIM FINANSM 6141 ING MENKUL Diğer Diğer Euro/TL IS YATIRIM 3308 YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM 2309 GARANTI YAT DENIZ YATIRIM 2195 NOOR CAPITAL MA -70 AK YATIRIM 851 ING MENKUL -69 HSBC YATIRIM 300 MARBAS MENKUL -29 Diğer 65 Diğer 'den bu yana TEB YATIRIM IS YATIRIM YAPI KREDI YAT GARANTI YAT DENIZ YATIRIM 4158 QNB FINANS YAT HSBC YATIRIM 3600 ING MENKUL -318 AK YATIRIM 825 HALK YATIRIM -108 Diğer 1097 Diğer -151

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik EURTRY EURUSD XAUUSD Daha önce yarattığı üst kanalın yeniden içine girdi ve 5,01/5,02 bölgesi destek olarak çalıştı. 55 günlük ortalama artık 4,97 civarında ve 5,00 bölgesini destekleyici. Ana trend boğa ve bu görünüm hızlıca değişecek gibi değil. 4,97/5,00 bölgesi dikkate alınarak düzeltmelerde alış denenebilir. 4,97 altında konsolidasyonun 4,85 bölgesine kadar sürmesini bekleriz. 5,10-12 ilk direnç, sonrasında 5,19 var. Alışlar için acele edecek bir görüntü yok, görünüm hafif konsolidasyon. 5,19 sonrası 5,30 var. 5,30 ana trend direncini çiziyor, düzeltme riski yüksek. Hem trend kırılması hem de ortalamalar ihlali piyasayı ayılara bırakmış durumda. Görünüm bir süredir negatif ve piyasa ana desteklerinden biri olan 1,1900 seviyesinin de altına kadar sarktı. Bu görüntünün düzelebilmesi için uzun bir konsolidasyon gerekecek veya hassasiyet daha aşağıda bir seviyede oluşacak. Eğilimi aşağı yönlü konsolidasyon olarak işaretliyoruz. 1,1800/1,1770 destek, sonrasında ise 1,1730 var. RSI 50 altında, negatif. Aşağı yönlü trend desteğinden gelecek tepkiler piyasayı 1,21 seviyesine kadar taşıyabilir. Bu seviye aşılmadan iştahlı bir alış önermiyoruz. 233 günlük ortalamanın ihlal edilmesiyle, piyasa ana desteği olan 1290 seviyesine kadar sarktı. Bu bölge de ihlal edilmediği sürece alıcıların bir dayanağı olacak arası konsolidasyon alanı, 1290 altında 1270 seviyesi ise aylık ortalama desteği ve 1333 ise sıralı dirençler. Ana direnç ise 1365/75 bölgesinde kaldı. Bu alanın geçilmesiyle orta vadeli bir boğa piyasası teyit edilmiş olur altındaki gün içi kapanışlar psikolojik olarak piyasaya yeni satıcı getirebilir. Haftalık trend desteği 1270 civarında. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ

6 18 Mayıs 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ