IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON. Ağustos 2018

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON. Ağustos 2018"

Ceren Behçet
5 yıl önce
İzleme sayısı:

1 I-FONU TANITICI BİLGİLER A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON D-)Fon Tutarı 50,000, E-)Fon Pay Sayısı 5,000,000, F-)Fon Toplam Değeri 95,836, G-)Tedavüldeki Pay Sayısı 2,528,148, H-)Fonun Kuruluş Tarihi 21 Ocak 2008 I-)Fonun Süresi II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A-)Ay Sonu Pay Fiyatı B-)Önceki Ay Pay Fiyatı C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı 2.33 D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı 0.88 E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı 5.63 F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi a-)hisse Senedi b-)hazine Bonosu 0.00 c-)devlet Tahvili 7.38 d-) Özel Sektör Tahvili 0.05 e-)devlet Tahvili Repo 0.00 f-) TPP 0.69 g-) Opsiyon 0.00 h-) Varant 0.00 i-)değerli Maden 0.00 j-) Mevduat 1.21 k-) Katilim Hesabı 0.00 l-)diğer 0.53 G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı a-)hisse Senedi 0.01 b-)hazine Bonosu 0.00 c-)devlet Tahvili 0.00 d-)opsiyon 0.00 e-)varant 0.00 f-)diğer 0.00 I-)Portföyün Ortalama Vadesi Ağustos 2018 IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ Süresizdir. III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU MK KODU VADE NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN% HİSSE SENETLERİ AEFES AKBNK 470, ,707, AKBNK 40, , AKCNS 10, , AKENR 25, , AKGRT 10, , AKSA , AKSGY

2 ALARK 5, , ANACM 436, ,428, ANHYT 2, , ANSGR ARCLK 146, ,944, ASELS 130, ,360, ASELS 2, , AVISA AYGAZ BAGFS 57, , BIMAS 1, , BIZIM 44, , BOLUC 2, , BRISA BUCIM CCOLA 22, , CIMSA , CLEBI DOAS 39, , DOCO , DOHOL EKGYO 1,819, ,347, EKGYO -100, , ENJSA 313, ,629, ENJSA 4, , ENKAI 1, , EREGL 28, , FBIST FROTO 5, , FROTO -3, , GARAN 320, ,904, GARAN 7, , GUBRF 338, ,018, HALKB 208, ,279, HLGYO 27, , HURGZ ISCTR 266, ,063, ISGYO 1,551, ,442, ISMEN 126, , KARSN 490, , KCHOL 85, ,280, KCHOL 2, , KRDMD MGROS 6, , OTKAR 8, , PETKM 90, , PGSUS 52, ,253, PGSUS 1, , PNSUT 13, , SAHOL 342, ,441,

3 SISE 90, , SISE -46, , SODA 6, , SODA -6, , TAVHL , TCELL 218, ,310, TCELL 2, , THYAO 213, ,483, THYAO 11, , TKFEN 3, , TOASO 56, ,298, TRCAS TRGYO TRKCM 466, ,013, TRKCM 9, , TSGYO 27, , TSKB 1,420, ,079, TTKOM 718, ,628, TTRAK 12, , TUPRS 36, ,265, TUPRS 1, , ULKER VAKBN 177, , YKBNK 195, , YKBNK 5, , AA US EQUITY , ABX US EQUITY 1, , ACWV US EQUITY , ACWX US EQUITY , AGG US EQUITY , AGN US EQUITY , BOTZ US EQUITY , CAT US EQUITY , CMCSA US EQUITY , CWI US EQUITY , DBAW US EQUITY , DHS US EQUITY , DIA US EQUITY , DIV US EQUITY , DOD US EQUITY , EBAY US EQUITY , ECON US EQUITY 1, , EELV US EQUITY , EEM US EQUITY , EFA US EQUITY , EFAV US EQUITY , EMLC US EQUITY , ENDP US EQUITY 2, , EUSA US EQUITY , EXI US EQUITY ,

4 FBT US EQUITY , FDL US EQUITY , F US EQUITY 1, , GE US EQUITY 1, , GILD US EQUITY , HDV US EQUITY , HEZU US EQUITY , HON US EQUITY , IAGG US EQUITY , IBB US EQUITY , IBM US EQUITY , IDLV US EQUITY , IEUR US EQUITY , IYJ US EQUITY , JNJ US EQUITY , KO US EQUITY , MMM US EQUITY , PEY US EQUITY , PFE US EQUITY , PG US EQUITY , PXH US EQUITY , SBUX US EQUITY , SCHE US EQUITY , SHY US EQUITY , SNAP US EQUITY 1, , SPSM US EQUITY , SPY US EQUITY , TSLA US EQUITY , VIS US EQUITY , VNQ US EQUITY , VWO US EQUITY , VZ US EQUITY , WBA US EQUITY , XLI US EQUITY , XOM US EQUITY , XPH US EQUITY , TOPLAM 11,095, ,148, BORÇLANMA SENETLERİ Devlet Tahvili TRT141118T19 14/11/18 15, , TRT200219T11 20/02/19 8, , TRT270319T13 27/03/19 70, , TRT150519T15 15/05/19 200, , TRT100719T18 10/07/19 44, , TRT131119T19 13/11/19 216, , TRT150120T16 15/01/ TRT050220T17 05/02/20 55, , TRT110320T18 11/03/20 83, , TRT111120T18 11/11/20 4, ,

5 TRT060121T16 06/01/21 95, , TRT190521T17 19/05/21 73, , TRT020322T17 02/03/22 110, , TRT080323T10 08/03/23 47, , TRT030523T13 03/05/23 69, , TRT020823T11 02/08/ TRT270923T11 27/09/23 20, , TRT081123T10 08/11/ TRT200324T13 20/03/24 79, , TRT080524T17 08/05/24 1, , TRT240724T15 24/07/24 53, , TRT180924T11 18/09/24 16, , TRT120325T12 12/03/25 53, , TRT160425T17 16/04/25 12, , Eurobond XS /04/20 200, ,068, XS /05/20 400, ,896, XS /02/22 800, ,953, XS /05/22 250, ,307, XS /05/22 300, ,697, XS /09/22 250, ,277, XS /10/22 400, ,681, XS /01/23 400, ,924, XS /04/23 200, ,167, XS /09/23 200, ,030, XS /10/23 750, ,832, XS /04/24 700, ,247, XS /06/24 200, , XS /10/24 200, ,057, US900123CJ75 14/04/26 400, ,051, US900123CL22 25/03/27 240, ,345, US900123CP36 17/02/28 200, ,005, XS /04/28 200, , XS /06/28 400, ,521, US900123CB40 16/04/43 250, ,118, Özel Sektör TRFISGY /09/18 50, , TOPLAM 8,323, ,278, MEVDUAT Mevduat 03/09/18 152, ,004, Mevduat 03/09/18 102, , Mevduat 03/09/18 153, ,011, Mevduat 03/09/18 1,502, ,505, Mevduat 02/10/18 98, , TOPLAM 2,009, ,838, TPP TPP 03/09/18 60, , TOPLAM 60, ,

6 DİĞER TPE-U-İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇ. ARAÇ (DÖVİZ) FONU-USD VOB Nakit Teminatı 9,380, , TOPLAM 9,380, , TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ 30,868, ,666, IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU AÇIKLAMA TUTAR ORAN% A-)FON PORTFÖY DEĞERİ 95,666, % B-)HAZIR DEĞERLER 322, % C-)ALACAKLAR 868, % D-)DİĞER VARLIKLAR % E-)BORÇLAR -1,020, % F-)İHTİYAT % G-)VERGİ % FON TOPLAM DEĞERİ 95,836, ,00 % V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA TUTAR ORAN% Fon Yönetim Ücreti 10, % Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu % Tescil ve İlan Giderleri Portföydeki Varlıkların Saklanması 4, % Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Portföye Alımlarda ve portföyden 1, % Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fonun Mükellefi Olduğu Vergi % Ödemeleri Bağımsız Denetim Kuruluşlarına % Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve % Transferinde Ödenen Ücretler BIST Endeks lisans ücreti % TOPLAM 17, % VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR TRKCM Bedelsiz Sermaye 02/08/18 47, , HALKB Temmettü 17/08/ , VAKBN Temmettü 27/08/ , VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ Döviz Cinsi Alış Miktarı Alış Tutarı Satış Miktarı Satış Tutarı TL ,997, ,049,999.98

Benzer belgeler

IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON. Aralık 2018 I-FONU TANITICI BİLGİLER : : : :

IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON. Aralık 2018 I-FONU TANITICI BİLGİLER : : : : I-FONU TANITICI BİLGİLER A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı D-)Fon Tutarı 50,000,000.00 E-)Fon Pay Sayısı 5,000,000,000.00 F-)Fon Toplam Değeri 45,143,018.92 G-)Tedavüldeki Pay Sayısı