İleri Teknoloji. Zaman Kazandırır.

Transkript

1 İleri Teknoloji Zaman Kazandırır. FAALİYET RAPORU 2012

2 Zamanınızı Sevgiye Ayırın! 2

3 İhlas Ev Aletleri sürekli değişen, gelişen teknolojisiyle hayatınızı kolaylaştırıyor, size sağlıklı, temiz ve sürdürülebilir bir hayat sunuyor ve ileri teknoloji size daha çok zaman kazandırıyor. Teknolojinin kazandırdığı zamanı daha çok hayat için harcayın. Daha çok sevgi, daha çok dostluk, daha çok paylaşmak için... 1

4 2

5 3

6 4

7 İÇİNDEKİLER 11 Yönetim Kurulu Başkanı ndan Mesaj 14 Yönetim Kurulu Üyeleri 16 Üst Yönetim 22 Yönetim Kurulu Raporu 24 Kısaca IHEVA 30 Marka ve Standart Uygunluk Belgeleri 31 Finansal Göstergeler 32 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Yılı Kar Dağıtım Hakkında Teklif Yılı Hesap Dönemi Denetçi Raporu Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu 58 Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları 136 Bağlı Ortaklığımız 5

8 Zamanınızı Ailenize Ayırın! 6

9 7

10

11

12 10

13 Yönetim Kurulu Başkanından Mesaj Merhaba, 2012 yılında dünya genelindeki tüm belirsizliklere ve iç piyasadaki ekonomiyi soğutma tedbirlerine rağmen ihracatımızın bir önceki yıla göre %23 artması ile ciro ve karlılığımızı artırmayı başardık yılında ihracatta %50 büyüme hedefliyoruz. Önceliğimiz Afrika pazarı, gerek fuar katılımları gerekse ülke ziyaretleri ve yeni Pazar araştırmaları ile bu hedefi yakalayacağımızı ümit ediyoruz yılında 3 yıl süren çok aşamalı testler neticesinde Reverse Osmosis Su Arıtma Sistemimiz NSF belgesi ile sertifikalandırıldı. NSF sertifikası, ürünün bütün parça ve hammaddelerinin insan sağlığına uygunluk belgesidir. Bu belge, bir su arıtma sisteminin kalitesi, güvenirliliği ve tüketicilere verilen önem açısından çok önemlidir yılında bizi heyecanlandıran diğer bir gelişme ise Tasarımı ve mühendislik çalışmaları Şirketimiz Ar-Ge Departmanı tarafından geliştirilen, yenilikçi özelliklerde ekonomik, verimli ve sessiz temizlik robotu projemizin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görülmesidir yılında bu projenin ticarileşmesi ve pazara sunulması hedeflenmektedir. Sosyal ve çevre sorumluluğu açısından beklentilerin arttığı günümüzde, kurumsal yönetim ile sürdürülebilir gelişmenin birlikte ele alınması ve sürdürülebilirliğe ilişkin gelişmelerin tüm paydaşlara ve yatırımcılara raporlanması, giderek artan bir öneme sahiptir. Bu alanda öğrenme sürecini geliştirmekteyiz; sürdürülebilir gelişim alanında şirket çapında vizyon ve stratejiler oluşturmaktayız. Saygılarımla, Abdullah Turalı Yönetim Kurulu Başkanı 11

14 12

15 Zamanınızı Dostluğa Ayırın! 13

16 Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Turalı Yönetim Kurulu Başkanı tarihinde üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul a kadar seçilmiştir. Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir yılında Kırklareli nde doğan Abdullah Turalı, İstanbul Vefa Lisesi ni bitirdikten sonra, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi nden mezun oldu yılları arasında Çalışma Bakanlığı İş ve İşçi Bulma Kurumu İstanbul Şube Müdürlüğü nde çalıştı yıllarında askerlik görevini tamamlayan Turalı, yılları arasında serbest ticaret yaptı yılından itibaren de İhlas Holding A.Ş. nin değişik birimlerinde yönetici olarak görevler üstlendi. Halen İhlas Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekte olan Turalı, evli, 3 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir. Ayrıca İhlas Pazarlama A.Ş., İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş., İhlas Madencilik A.Ş., Detes Enerji Üretim A.Ş., Bisan Bisiklet Moped Otomotiv San.Tic A.Ş, Bisiklet Pazarlama San.ve Tic. A.Ş. lerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş., İhlas Meşrubat Üretim ve Ticaret A.Ş. ve Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş. lerinde Yönetim Kurulu Üyesi, Mir İç ve Dış Ticaret Maden San.Ltd. Şti. nde Şirket Müdürü olarak görev yapmaktadır. Sedat Kurucan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür tarihinde üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul a kadar seçilmiştir. Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir Ordu doğumlu olan Kurucan, ilköğrenimini Ordu da, ortaöğrenimini Bursa Mustafakemalpaşa Ortaokulu nda, lise öğrenimini Çanakkale-Gökçeada Atatürk Öğretmen Lisesi nde tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi nden Makine Mühendisi olarak 1982 yılında mezun olmuştur. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi nde gaz türbinleri üzerine master yapmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Eskişehir Uçak Motor Bakım Fabrikasında altı yıl çalıştı. Eskişehir TUSAŞ F16 Motor Fabrikasında 11 yıl Kontrat ve Kalite Yönetimi konularında ABD Savunma Bakanlığı uhdesinde çalışıp 1999 yılında emekli olmuştur dan itibaren İhlas Holding grup şirketlerinden, İhlas Pazarlama ve İhlas Ev Aletleri nde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuş olup, halen İhlas Ev Aletleri Genel Müdürlük görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce ve temel Fransızca bilmektedir. Ayrıca İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Mehmet Küsmez Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza tarihinde üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul a kadar seçilmiştir. Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir Karabük doğumlu olan Küsmez, ilk orta ve lise öğrenimini Karabük te tamamlamış olup, 1987 Karabük Demir Çelik Lisesi mezunudur. Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe-Finans Bölümünden mezun oldu yılında Türkiye Gazetesi Sirkeci Satış ve Dağıtım Bürosu nda çalışmaya başlamıştır yılından bu yana İhlas Ev Aletleri nde çalışmakta olup, Muhasebe, Finans ve Planlama Departmanlarında orta ve üst kademe yöneticilik görevlerinde bulunan Küsmez, 2001 yılından bu yana Yönetim Kurulu nda yer almakta olup, yine 2004 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. H. Alev Volkan Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komite Üyesi tarihinde üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul a kadar seçilmiştir yılında İstanbul da doğan H.Alev Volkan, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ni bitirdi yılları arası Haseki Hastanesi personel servisinde memur olarak çalıştı yılları arası Penyelüks Hasan Gürel Kombine Tekstil İşletmeleri A.Ş. de Maliyet Muhasebesi Şefi ve sonrasında Muhasebe Müdürü olarak görev yaptı yılı Şubat ayında istifa ederek İhlas Holding A.Ş. de göreve başlamıştır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sertifikalarına sahip olan H.Alev Volkan halen aynı şirkette Mali İşler Koordinatör Yardımcısı, Sermaye Piyasası Mevzuatına Uyum ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. 14

17 Ahmet Olgun Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı tarihinde üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul a kadar seçilmiştir yılında İstanbul da doğan Ahmet Olgun, ilk ve ortaöğretimini Bursa da tamamladı yılında Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Askerliğini ingilizce öğretmeni olarak tamamlayan Ahmet Olgun, yılları arasında LG Electronics Inc. Türkiye Ofisinde ürün müdürü olarak görev aldı yılları arasında Sony Ericson Mob.Com.AB Türkiye Ofisinde Teknik Servisler Müdürlüğü yaptı yılından itibaren ise Telpa Telekomünikasyon Tic. A.Ş. Teknik Servis Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir tarihinde istifa suretiyle görevinden ayrılmıştır. Salman Çiftçi Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı tarihinde üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul a kadar seçilmiştir yılında Sivas da doğan Salman Çiftçi, 1989 yılında girdiği Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü nden 1993 da mezun oldu. Aynı Yıl İhlas Holding A.Ş. de Bankalar Muhasebesinde Sorumlu Muhasebe Elemanı Olarak i olarak çalışma hayatına adım atan Çiftçi, 1996 yılında BKR Işık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş: inde Vergi Denetçisi olarak geçti.1997 yılında buradaki Görevinde ayrılarak İhlas Hayat Sigorta A.Ş inde sırası ile Muhasebe Müdür Yardımcılığı ve Muhasebe Müdürlüğü görevlerini yürüttü Yılında bu görevinde ayrılarak yabancı ortaklı JFK HOSPITAL isimli hastanede Mali İşler Müdürü olarak görev aldı. Bu görevinde 2011 yılında ayrılarak yine yabancı ortaklı Alman Hastaneler Grubunda Muhasebe Grup Müdürü olarak görev başlayan çiftçi halen bu görevini yürütmektedir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesi unvanı ve Yeni TTK ve KOBİ UFRS ile ilgili sertifikaları bulunan çiftçi evli ve iki çocuk sahibidir. Tolga Sönmez Yönetim Kurulu Bağımsız Üye - Denetim Komitesi Üyesi tarihinde üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul a kadar seçilmiştir yılında Ankara da doğan Tolga Sönmez, 1992 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü nden 1996 da mezun oldu. Sonra Londra ya gitti ve London Guildhall University de Bankacılık ve Finans Sertifika Programı ndan mezun oldu yılında İhlas Holding A.Ş. de Finans Yetkilisi olarak çalışma hayatına adım atan Sönmez, 2002 yılında Ülker Grubu nun leasing şirketi FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. ye geçti yılında buradaki Finans Müdürlüğü görevinden ayrılan Tolga Sönmez, 2011 Mart ına kadar Baklavacı Güllüoğlu A.Ş. de Finans Müdürü olarak çalışma hayatını devam ettirdi. Halen Boer Elektronik te Mali İşler Koordinatörü olarak görev yapan Tolga Sönmez, evli ve bir kız çocuk sahibidir. Sönmez, yurt içi ve yurt dışında birçok seminere katılmış ve ODTÜ Finans Kulübü tarafından hazırlanan Finans Kongreleri nde konuşmacı olarak bulunmuştur. 15

18 Üst Yönetim Sedat Kurucan Genel Müdür 1960 Ordu doğumlu olan Kurucan, ilköğrenimini Ordu da, ortaöğrenimini Bursa Mustafakemalpaşa Ortaokulu nda, lise öğrenimini Çanakkale-Gökçeada Atatürk Öğretmen Lisesi nde tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesinden Makine Mühendisi olarak 1982 yılında mezun olmuştur. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi nde gaz türbinleri üzerine master yapmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Eskişehir Uçak Motor Bakım Fabrikasında altı yıl çalıştı. Eskişehir TUSAŞ F16 Motor Fabrikasında 11 yıl Kontrat ve Kalite Yönetimi konularında ABD Savunma Bakanlığı uhdesinde çalışıp 1999 yılında emekli olmuştur dan itibaren İhlas Holding grup şirketlerinden, İhlas Pazarlama ve İhlas Ev Aletleri nde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuş olup, halen İhlas Ev Aletleri Genel Müdürlük görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce ve temel Fransızca bilmektedir. Yrd. Doç. Dr. Ömer Şaban Kamber Teknik Departman Sorumlusu 1965 Siirt doğumlu olan Kamber, ilköğrenimini Tarsus da, ortaöğrenimini İstanbul Gedikpaşa Ortaokulu nda, lise öğrenimini İstanbul Kadırga Endüstri Meslek Lisesi nde Torna tesviye bölümünde tamamlamıştır. Yıldız Üniversitesi, Makine Fakültesi nden Makine Mühendisi olarak 1989 yılında mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi nde Plastik Enjeksiyon Kalıpları üzerine master yapmış, yine Marmara Üniversitesinde Plastik Enjeksiyon Kalıpları üzerine 2008 tarihinde Doktorasını tamamlamıştır. Bir çok bilimsel çalışmaları ve uluslararası makaleleri de bulunan Kamber 18 yıldır İhlas Ev Aletleri nin çeşitli birimlerinde sorumlu mühendis olarak teknik departman üst yönetiminde görev almaktadır. Marmara Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak derslerde veren Kamber halen İhlas Ev Aletleri Teknik Departman Sorumlusu olarak görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce ve temel Makedonca bilmektedir. Mehmet Küsmez Muhasebe ve Finans Sorumlusu 1970 Karabük doğumlu olan Küsmez, ilk orta ve lise öğrenimini Karabük te tamamlamış olup, 1987 Karabük Demir Çelik Lisesi mezunudur. Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe-Finans Bölümünden mezun oldu yılında Türkiye Gaze- 16

19 tesi Sirkeci Satış ve Dağıtım Bürosu nda çalışmaya başlamıştır yılından bu yana İhlas Ev Aletleri nde çalışmakta olup, Muhasebe, Finans ve Planlama Departmanlarında orta ve üst kademe yöneticilik görevlerinde bulunan Küsmez, 2001 yılından bu yana Yönetim Kurulu nda yer almakta olup, yine 2004 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Bülent Kaya Tedarik Departman Sorumlusu 1966 Ordu doğumlu olan Kaya, ilköğrenimini Almanya da, orta ve lise öğrenimini İstanbul Bahçelievler Lisesi nde tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesinden Fizik Mühendisi olarak 1989 yılında mezun olmuştur. Yine, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği bölümünde NDT yöntemleri üzerine masterini tamamlayarak 1992 yılında Yüksek Mühendis ünvanını almıştır. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi nde çalışmalarda bulunmuş, bilahire özel teşebbüslerde görev almıştır den itibaren İhlas Ev Aletleri nde çeşitli üst yönetim görevlerinde bulunmuş olup, halen İhlas Ev Aletleri Tedarik Departman Sorumlusu görevini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce ve temel Almanca bilmektedir. Erkan Adıgüzel Operasyon Sorumlusu 1964 Bayburt doğumlu olan Adıgüzel, ilk orta ve lise öğrenimini İstanbul da tamamlamıştır.1993 yılında Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Fakültesi- İngilizce bölümünden 1993 yılında mezun olmuştur yılları arasında İhlas Motorda göreve başlayıp, burada Satış Temsilciliğinde, İthalat Departmanında ve Dış Ticaret Koordinatörlüğünde görev yapmıştır.1997 yılında itibaren İhlas Ev Aletleri nde operasyon üst yönetiminde çalışmış olup halen Operasyon Sorumlusu olarak göreve devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Cengiz Baday Kalite Departman Sorumlusu 1970 İstanbul doğumlu olan Baday, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul da tamamlamış olup, 1987 yılında Avcılar 50.yıl İnsa Lisesi mezunudur. Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği bölümünden 1992 yılında mezun olmuştur.1992 ve 1998 yılları arasında Aksan Elektrikli Ev Aletleri ve Ütüsan/Zass Elektrikli Ev Aletleri firmalarında Kalite Mühendisi ve Kalite Yöneticisi olarak görev yapmıştır.1998 yılından bu yana İhlas Ev Aletleri Kalite Güvence üst yönetiminde göre almakta olup, halen İhlas Ev Aletleri, Kalite Departman Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Mehmet Ercan Akgün Malzeme ve Müşteri Yönetimi Departman Sorumlusu 1972 İstanbul doğumlu olan Akgün, ilk orta ve lise öğrenimini İstanbul da tamamlamış olup, 1989 Fatih Vatan Lisesi mezunudur yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Teknikerliği Bölümünden mezun oldu yılında ise Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesinden mezun olup, 2004 yılında Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik belgesi almıştır yılından itibaren İhlas Ev Aletlerinde çalışan Akgün, muhasebe departmanında orta ve uzman kademe yöneticiliği görevinde bulunmuştur. Halen Malzeme ve Müşteri Yönetimi Sorumluluğu görevini yürütmektedir. Mustafa Salih Yazıcı İdari İşler ve İnsan Kaynakları Departman Sorumlusu 1965 doğumlu olan Yazıcı, ilk, orta ve lise eğitimini Samsun da tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1987 yılında mezun olmuş, Gazi Üniversitesi nde Kamu Örgütlerinde Yenilikler üzerine master yapmıştır yılında Hacettepe Üniversitesinde Doktora Programına devam ederken; Türkiye Gazetesi Samsun Baskı Tesisleri Kuruluşu için ayrılmıştır. Eğitimi sırasında ( ) Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde, Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır Yılları arasında İhlas Finans Kurumu A.Ş. Samsun Şubesinde ve İstanbul Genel Müdürlük de çeşitli görevler yapmıştır yılları arasında TGRT TV İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlükleri görevlerinde bulunmuş, 2005 Ekim ayından itibaren; İhlas Ev Aletleri, İdari İşler ve İnsan Kaynakları Departman Sorumluluğu ve İnsan Kaynakları Temsilciliği görevini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir. 17

20 18

21 Zamanınızı Hayata Ayırın! 19

22

23

24 Yönetim Kurulu Raporu Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin 18 nci Hesap Dönemi olan 2012 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı Seri:XI No: 29 Tebliğine göre hazırlanmış konsolide mali tabloları inceleme ve tasdikinize sunarken, Olağan Genel Kurulumuza şeref veren siz saygıdeğer ortaklarımız ile vekillerini saygı ile selamlarız. nin; tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Mevzuatı Seri :XI No: 29 Tebliğine göre hazırlanmış konsolide mali tablo ve dipnotları ile 2012 yılı yıllık faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiştir. Faaliyet Raporunda yer alan mali tablo ve dipnotların şirketin finansal durumunu tam olarak yansıtmakta ve mevzuata tam olarak uymakta olduğunu beyan eder, bilgilerinize sunarız. Avrupa da devam eden ekonomik kriz, finansal piyasalardaki belirsizlikler, pazardaki yoğun rekabet ortamı, artan maliyetlere rağmen 2012 yılı konsolide mali tablolarında TL kar meydana gelmiştir yılında dünya genelindeki tüm belirsizliklere ve iç piyasadaki ekonomiyi soğutma tedbirlerine rağmen ihracatımızın bir önceki yıla göre %23 artması ile ciro ve karlılığımızı artırmayı başardık yılında ihracatta %50 büyüme hedefliyoruz. Önceliğimiz Afrika pazarı, gerek fuar katılımları gerekse ülke ziyaretleri ve yeni pazar araştırmaları ile bu hedefi yakalayacağımızı ümit ediyoruz yılında 3 yıl süren çok aşamalı testler neticesinde Reverse Osmosis Su Arıtma Sistemimiz NSF belgesi ile sertifikalandırıldı. NSF sertifikası, ürünün bütün parça ve hammaddelerinin insan sağlığına uygunluk belgesidir. Bu belge, bir su arıtma sisteminin kalitesi, güvenirliliği ve tüketicilere verilen önem açısından çok önemlidir yılında bizi heyecanlandıran diğer bir gelişme ise tasarımı ve mühendislik çalışmaları Şirketimiz Ar-Ge Departmanı tarafından geliştirilen, yenilikçi özelliklerde ekonomik, verimli ve sessiz temizlik robotu projemizin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görülmesidir yılında bu projenin ticarileşmesi ve pazara sunulması hedeflenmektedir. Sosyal ve çevre sorumluluğu açısından beklentilerin arttığı günümüzde, kurumsal yönetim ile sürdürülebilir gelişmenin birlikte ele alınması ve sürdürülebilirliğe ilişkin gelişmelerin tüm paydaşlara ve yatırımcılara raporlanması, giderek artan bir öneme sahiptir. Bu alanda öğrenme sürecini geliştirmekteyiz; sürdürülebilir gelişim alanında şirket çapında vizyon ve stratejiler oluşturmaktayız. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyumuna İlişkin detaylar 2012 yılı Faaliyet Raporu ekinde yer almaktadır. JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., İhlas Ev Aletleri nin Kurumsal Yönetim uygulamalarını, SPK düzenlemeleri kapsamında değerlendirerek, tarihinde yayınladığı basın bülteni ile kamuoyuna duyurmuş olup, yayınlanan raporda ilkelere uyum seviyesi 10 tam puan üzerinden 7,68, görünümü ise Stabil olarak belirlemiştir. Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum notunun (7) eşik puanının üzerinde olması nedeniyle, İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi nde kalmaya devam etmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu, 14 Mart 2013 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV, No:41 tebliğin beşinci maddesi birinci fıkrasındaki değişiklik kapsamında ilişkili taraflarla yürütülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporunda özetle; İlişkili taraf İhlas Pazarlama A.Ş. ye yapılan satışlara ilişkin şartların ve birim fiyatlarının İlişkili taraf kapsamına girmeyen üçüncü kişilere (yurtiçi ve yurtdışı) yapılan satışların şartları ve birim fiyatları ve karlılık oranları ve önceki dönem değerleme raporu verileri ile karşılaştırması ve etkin faiz oranındaki değişimin de dikkate alınması sonucunda bu satış tutarlarının ve bu satışlara ilişkin işlemlerin şartlarına ve piyasa koşullarına uygun olduğu, İhlas Pazarlama A.Ş. ye yapılan satışlarının, miktar, vade, tutar ve birim fiyat yönünden ilişkili taraf olmayanlarla karşılaştırıldığında tutarlı olduğu, kanaatine varılmıştır. Destek ve katkılarını her zaman hissettiğimiz siz değerli pay sahipleri ve mesai arkadaşlarımıza bu vesile ile teşekkür ederiz. Saygılarımızla, Yönetim Kurulu 22

25 1 Ocak- 31 Aralık 2012 dönemi; (TL) Ev Aletleri Madencilik ve Enerji Grup Toplamı Satış Gelirleri (net) Satış Maliyetleri (-) ( ) ( ) ( ) Brüt Kar/Zarar ( ) Faaliyet Giderleri ( ) ( ) ( ) Diğer Faaliyet. Gelir ve Karlar Diğer Faal. Gider ve Zararlar(-) ( ) ( ) ( ) Faaliyet Karı/(Zararı) ( ) Finansal Gelir /(Giderler),net ( ) ( ) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı) ( ) Toplam Varlıklar Toplam Yükümlülükler Ocak- 31 Aralık 2011 dönemi; (TL) Ev Aletleri Madencilik ve Enerji Grup Toplamı Satış Gelirleri (net) Satış Maliyetleri (-) ( ) ( ) ( ) Brüt Kar/Zarar Faaliyet Giderleri ( ) ( ) ( ) Diğer Faaliyet. Gelir ve Karlar Diğer Faal. Gider ve Zararlar(-) ( ) ( ) ( ) Faaliyet Karı/(Zararı) ( ) ( ) Finansal Gelir /(Giderler),net ( ) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı) ( ) ( ) Toplam Varlıklar Toplam Yükümlülükler IHEVA İMKB Performansı 23

26 Kısaca IHEVA (IHEVA), kuruluşundan bugüne insan sağlığı ve temel ihtiyaçlarını esas alan, ev hayatını kolaylaştıran pek çok küçük ev aletlerini yaygın ve etkili bir biçimde tüketici ile buluşturmuştur. Şirket güçlü teknik kadrosu ile Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi nde m2 lik kapalı alana sahip iki tesiste Temizlik Robotu Fabrikası, Şofben ve Reverse Osmosis Su Arıtma Fabrikası ve Plastik Enjeksiyon Baskı Tesisleri nde üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. IHEVA nın başlıca ürünleri arasında temizlik robotu, reverse osmosis su arıtma sistemleri, banyo şofbeni, halı yıkama makinesi, ıslak ve kuru süpürme makinesi, quartz sobalar ile elektronik terazi yer almaktadır. IHEVA ürünlerini Aura, Aura Cleanmax, Aura Roboclean, Aura Cebilon, Aura QVac, Aura Wdry markaları ile müşterilerinin beğenisine sunmaktadır. IHEVA nın yurt içinde tüm ürünleri, distribütör firma İhlas Pazarlama A.Ş. tarafından koşulsuz müşteri memnuniyetini önde tutan yaygın bayi ağı ve satış kanallarıyla müşterilerimize sunulmaktadır. IHEVA üretmekte olduğu ürünlerin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uyumu konusunda gerekli çalışmaları tamamlamış ve TSE, SGS, UL, TÜV, KEMA KEUR, NMI belgeleriyle bu uyumu tescillemiştir. Ürünlerin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketiciyi korumayı amaçlayan CE markalama çalışmalarına uzun süre önce başlamış olup, üretimini bu standartlar doğrultusunda devam ettirmektedir. Ürün yelpazesi içinde ciro büyüklüğü açısından lokomotif ürün olarak yer alan ve 1996 yılında üretimine başlanan Aura Cleanmax Temizlik Robotu gibi, Aura Cebilon Reverse Osmosis Su Arıtma Sistemi de piyasada lider bir konuma sahiptir. Keza elektrikli ani ısıtıcı sektörünün lideri İhlas ve Aura markası ile pazarda yer alan, milyonlarca evde kullanılan Banyo Şofbeni de pazar lideridir. Sektöründe hep ilkleri gerçekleştiren IHEVA yine, Aura Cebilon Reverse Osmosis Su Arıtma Sisteminin kalitesini, 3 yılı bulan çok titiz bir çalışma neticesinde NSF (NATIONAL SANITATION FOUNDATION) sertifikası ile tescillemiştir. NSF, 55 yıl önce kurulan, bir dizi ev ve endüstriyel ürün için standartlar belirleyen, bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir ürün test etme ve sertifikalandırma kuruluşudur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından İçme Suyu Güvenliği ve Arıtımı için bir İşbirliği Merkezi olarak tanımlanmıştır. Yine su arıtma alanındaki yetkinliğini ve güvenilirliğini pekiştirmek üzere su arıtma endüstrisinde hizmet veren firmaları temsil eden Amerika merkezli Water Quality Assocation kuruluşuna üye olunmuştur. Water Quality ürün testleri, eğitim ve bilgi kaynağı sağlama konularında uluslararası bir otoritedir. IHEVA ayrıca 2012 yılında ihracatta göstermiş olduğu performansı ile %23 lük bir artışla yıllık 10 milyon dolar barajını aşmıştır. IHEVA ürünleri Kazakistan, Polonya, Almanya, Macaristan, Malezya, Özbekistan, S.Arabistan, Rusya, Yunanistan, İtalya, Güney Afrika, Güney Kore, Hong Kong başta olmak üzere 34 ülkede satılmaktadır yılı yurt dışı satışların bölgesel dağılımı; %62 Türk Cumhuriyetleri, %20 AB ülkeleri ve %18 diğer ülkelerdir. IHEVA nın 2013 yılında ihracatta; 2012 yılınaki %23 lük büyümenin çok daha üstünde bir büyüme hedeflenmektedir yılında uluslararası fuar katılımları ve pazar araştırmasına yönelik ülke ziyaretleri devam edecektir. Öncelikli hedef pazar Afrika ülkeleridir yılından beri uygulamalı olarak oluşturulan TQM (Total Quality Management) sistemi, bütün şirket fonksiyonlarını içerecek şekilde yaygınlaştırılmış ve 2012 yılında uluslararası sertifikasyon kuruluşu tarafından ISO 9001:2008 kapsamında belgelendirilmiştir. Hisse senetleri tarihinden beri İMKB de işlem gören IHEVA nın 2012 yılı sonu itibariyle sermayesinin %74, 83 ü halka açıktır. IHEVA hisse senetleri tarihinden itibaren İMKB ULUSAL 100 Endeksi nde işlem görmektedir. Şirketimiz tarihinden itibaren İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamına dahil edilmiştir. JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., İhlas Ev Aletleri nin Kurumsal Yönetim uygulamalarını, SPK düzenlemeleri kapsamında değerlendirerek, tarihinde yayınladığı basın bülteni ile kamuoyuna duyurmuş olup, yayınlanan raporda ilkelere uyum seviyesi 10 tam puan üzerinden 7,68, görünümü ise Stabil olarak belirlemiştir. Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunun (7) eşik puanının üzerinde olması nedeniyle, İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi nde kalmaya devam edecektir. IHEVA, İstanbul Sanayi Odasının hazırlamış olduğu 2011 Yılı İkinci 500 büyük Firma listesinde 495. sırada yer almaktadır. Tasarımı ve mühendislik çalışmaları IHEVA Ar-Ge Departmanı tarafından geliştirilen, yenilikçi özelliklerde ekonomik, verimli ve sessiz temizlik robotu projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görülmüştür yılında bu projenin ticarileşmesi ve pazara sunulması hedeflenmektedir. 21. yüzyılın tüm gereklerini yerine getirebilen, kurumsal yönetim anlayışına sahip, sürdürülebilir bir sanayi şirketi olmayı hedefleyen IHEVA, üretmekte olduğu her üründe piyasa lideri olmayı hedeflemektedir. Tasarım, üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmette, kalite, hız ve farklılığıyla müşteri memnuniyetini sağlayarak ülkenin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olmak Şirket in en önemli hedefleri arasındadır. 24

27 Yıllar Boyu Bizimle!

28

29

30 Zamanınızı Sizi Sevenlere Ayırın! 28

31 29

32 Marka ve Standart Uygunluk Belgeleri TEMİZLİK ROBOTU QUARTZ SOBA SİNEK ÖLDÜRÜCÜ REVERSE OSMOSIS SİSTEMLER INFRARED SOBA ELEKTRONİK MARKET TERAZİSİ BANYO ŞOFBENİ (ANİ SU ISITICILAR) ANKASTRE ÜRÜNLER HALI YIKAMA ISLAK ve KURU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE ELEKTRO REFLEKSOLOJİ ALETİ 30

33 Finansal Göstergeler Veriler (Bin TL) Net Satışlar Brüt Kar Faaliyet Karı (27.748) Dönem Karı/Zararı (25.924) Aktif Toplamı Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Kısa Vadeli Borçlar Uzun Vadeli Borçlar Özsermaye Likidite Oranları Cari Oran 2,67 2,19 Likidite Oranı 2,1 1,45 Karlılık Oranları Brüt Kar Marjı 11,10 6,73 Faaliyet Kar Marjı 28,42 - Faaliyet Oranları Alacakların Ortalama Tahsil Süresi Stokta Kalma Süresi Mali Oranlar Banka Kredileri/Toplam borç 0,46 0,35 Özsermaye/Aktif toplam 0,72 0,71 Finansal Kaldıraç Oranı 0,28 0,29 Sermaye Artırımları Tarih Bedelli % Bedelsiz % Bölünme , , , , , ,

34 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı SPK Seri IV No:56 tebliğ ile yürürlükte olan Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 4/88 sayılı kararı çerçevesinde yeniden düzenlenmiş olup, 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Şirketimiz, tarihinde sona eren 2012 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum konusunda; icracı ve icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri, yedi kişiden oluşan yönetim kuruluna ve üç bağımsız üyeye sahiptir. SPK Seri IV No: 56 Tebliğ çerçevesinde Yönetim Kurulunda bir kadın üye bulunmaktadır. Üç bağımsız üyeden biri denetim komitesine, diğeri kurumsal yönetim komitesine başkan olarak görev yapmaktadır. Bununla birlikte yönetim kurulu başkanı, aynı zamanda genel müdürlük veya CEO vazifesi üstlenmemektedir. Yönetim kurulumuzda, biri başkan, biri Yönetim Kurulu Üyesi ve üç bağımsız olmak üzere beş icracı olmayan, genel müdür ve mali işlerden sorumlu murahhas aza olmak üzere iki icracı üye yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmalarını kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulunun yapılanması üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu kapsamda Etik İlkeler ve Kamuyu Aydınlatma Politikamız hazırlanmış olup, uyum raporunun ilgili bölümlerinde bilgilerinize sunulmaktadır. Yine bu kapsamda önem verdiğimiz ve kamuyu aydınlatma ve şeffaflık adına vazgeçilmez gördüğümüz ilkeler çerçevesinde, öngörülen bilgi ve belgeler güncel olarak internet sayfasında ilan edilmektedir. Pay Sahibi ile İlişkiler biriminde bir personel görev yapmaktadır. Denetim Komitesi nin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu kararı ile İç Denetim bölümü oluşturulmuş ve iç denetçi atanmıştır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk gereği; gerek bölgesel, gerek yurt genelinde sosyal sorumluluk projeleri değerlendirilmektedir. İhlas Grubu olarak hareket noktamız insanların hayırlısı, insanlara hizmet edendir sözü olup bu çerçevede din, dil, ırk, cinsiyet, yaş ayrımı gözetmeksizin tüm hizmetlerimizin insanlığa faydalı olması öncelikli ilkemizdir. Uyum raporunda gözlemlenecek uygulanmayan ve uygulanamayan hususlar, ilkeler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesince belirlenmekte olup ilkelerin çoğunluğuna uyum sağlanmış ve uyum çalışmaları devam etmektedir. Uygulanmayan hususlardan kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması söz konusu değildir. JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları neticesinde hazırlanan raporda; Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uygulamalarını SPK düzenlemeleri kapsamında değerlendirerek, Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu nu 7.68, görünümünü ise Stabil olarak belirlemiştir. Dört ana bölümün sayısallaştırılmış uyum değerlerini ise; - Pay sahipleri için 7,27 - Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık için 8,05 - Menfaat Sahipleri için 7,07 - Yönetim Kurulu ve Yöneticiler için 7,92 olarak belirlenmiştir. BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipliği İle İlişkiler Birimi İlkeler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi tavsiye kararı ve Yönetim Kurulunun kararı ile oluşturulan Pay Sahibi ile İlişkiler birimi; münhasıran kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetip izlemekte ve yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzeri kesimlerin taleplerine cevap vermekte, kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Pay sahiplerinden gelen sorular genellikle hisse senedinin fiyat performansı, yeni yatırımlar ile şirketin ve iştiraklerin faaliyetlerine ilişkindir. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği ile tarif edilen Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi nin başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır; a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, ç) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili 32