Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Bülteni. Mart 2019

Transkript

1 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Bülteni Mart 2019

2 Şubat Ayında Fonlarımız ve Piyasalar Şubat ayında, Borsa İstanbul dar bantta hareket etti. Endeks aylık % 0,44 artış gösterdi ve Borsa İstanbul Endeksi ilk iki ayda % 14,53 değer kazandı. Döviz tarafında ise USD/TL % 2,05, EURO/TL % 1,18 artış gösterdi. Gösterge tahvil Ocak ayında %18,39 a gerilerken, Şubat ayında hafifçe yükselerek % 18,79 a ulaştı. Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu, Şubat ayında % 3,77 lik ( ilk iki ay % 23,11 ) oldukça başarılı biri performans sağlarken kendi kategorisindeki 63 fon arasında ikinci oldu. 63 Hisse Yoğun fonun ortalama getirisi de % 2,06 idi. Fonumuz, TEFAS da işlem gören tüm fonlar ( 284 Fon) arasında yılbaşından bu yana üçüncü sırada yer aldı. Gedik Portföy Karma Fon ise Şubat ayında % 3,97 ( ilk iki ay % 15,81) getiri ile TEFAS da sıralanan 4 karma fon içinde birinci oldu. Gedik Portföy Birinci Değişken Fon da Şubat ayında başarılı performansını sürdürerek % 2,71 ( ilk iki ay % 7,1) getiri sağlamıştır.. Ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsi özel sektör tahvil ve bonolarına ve Devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yapan Borçlanma Araçları Fonumuz şubat ayında(28 gün) %1,61 getiri sağladı. Fonun ilk iki aylık getirisi % 3,62 olurken, mevduat karşılığı % 23,7 olarak hesaplanmıştır. G-20 Hisse Senetleri Fonumuz yurtdışında hisse yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar için ideal bir fon olup Şubat ayında % 5,71 getiri sağladı. USD/TL nin 2 aylık getirisinin % 0,69 olduğu dikkate alınırsa, Fonun ilk 2 ayda % 11,2 getiri sağlaması USD bazında da önemli bir getiri olarak kaydedilmektedir.

3 Yatırım Araçları ve Yatırım Fonlarımızın Getirileri Şubat Ayı BİST % 14.53% % 47.60% 8.94% % 26.43% On/Repo (KYD Net Endeksi) 1.57% 3.38% 15.50% 10.08% 7.78% 8.66% 8.04% Bono (KYD 182 Günlük) 1.98% 3.82% 15.40% 9.83% 10.65% 8.75% 9.89% Mevduat (KYD 1 Aylık Gösterge) 1.49% 3.34% 16.83% 10.64% 9.76% 9.47% 8.92% Dolar 2.05% 0.69% 40.26% 7.41% 20.81% 25.02% 9.22% Euro 1.18% 0.08% 34.05% 22.53% 17.17% 12.11% -3.65% Altın (gram) 2.87% 3.37% 37.34% 21.76% 31.01% 11.12% 6.88% DÜŞÜK RİSK YÜKSEK RİSK Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Yoğun Fon)(GDKF) Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Yoğun Fon)(GDKF6) Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse senedi Fonu(GDKF5) 3.77% 23.11% % 24.96% 5.04% % 27.40% 5.43% 15.00% -8.32% 31.07% 19.87% 3.10% 34.38% 5.71% 11.22% 18.21% 33.18% 28.71% 10.32% 1.01% Gedik Portföy Karma Fonu(GDKF1) 3.97% 15.81% 3.64% 9.87% 10.53% 1.80% 15.38% Gedik Portföy Birinci Değişken Fonu(GDKF7) Gedik Portföy Borçlanma Araçları Fonu(GDKF4) Gedik Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu(GDKF2) Gedik Portföy Birinci Serbest Fonu(GDKF7) 4.44% 6.40% 27.31% 2.71% 7.10% 1.85% * * * * 1.61% 3.62% 18.91% 12.38% 10.73% 8.22% 6.34% 1.56% 3.28% 16.62% 10.40% 8.94% 9.51% 8.76% *:Tür değişimi var.

4 2019 Yatırım Araçları ve Yatırım Fonlarımızın Getirileri

5 Yatırım Fonları Hedefleri ve Stratejileri

6 Hisse Fonlarımızın BİST 100 ile Karşılaştırması HİSSE FONLARIMIZIN BORSA İSTANBUL İLE KARŞILAŞTIRILMASI 2012=100 (Kasım2012 ikinci hisse fon başlangıç) GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(%90 HİSSE TAŞIR) KARMA FON(%30 HİSSE TAŞIR) GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(%85 HİSSE TAŞIR) BİST REPO BRÜT Kas.12 Ara.12 Oca.13 Şub.13 Mar.13 Nis.13 May.13 Haz.13 Tem.13 Ağu.13 Eyl.13 Eki.13 Kas.13 Ara.13 Oca.14 Şub.14 Mar.14 Nis.14 May.14 Haz.14 Tem.14 Ağu.14 Eyl.14 Eki.14 Kas.14 Ara.14 Oca.15 Şub.15 Mar.15 Nis.15 May.15 Haz.15 Tem.15 Ağu.15 Eyl.15 Eki.15 Kas.15 Ara.15 Oca.16 Şub.16 Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16 Oca.17 Şub.17 Mar.17 Nis.17 May.17 Haz.17 Tem.17 Ağu.17 Eyl.17 Eki.17 Kas.17 Ara.17 Oca.18 Şub.18 Mar.18 Nis.18 May.18 Haz.18 Tem.18 Ağu.18 Eyl.18 Eki.18 Kas.18 Ara.18 Oca.19 Şub.19 Mar.19 Nis.19 May.19 Haz.19 Tem.19 Ağu.19 Eyl.19 Eki.19 Kas.19 Ara.19

7 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok Kat: Yakacık - Kartal / İstanbul T (0216) F (0216) gedikportfoy@gedik.com Fonun geçmiş dönemine ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış/satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bilgi için ( ) / gedikportfoy@gedik.com