VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PERA 3 DEGİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PERA 3 DEGİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU"

Müge Yerli
5 yıl önce
İzleme sayısı:

1 PERA 3 DEGİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Pera 3 Grup Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

3 PERA 3 DEGİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Pera 3 Grup Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) HİSSE SENETLERİ AEFES ARÇELİK A.Ş. AEFES , , ,46 1,55 ARCLK , , ,60 1,16 DOGTAS KELEBEK MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S DGKLB , , ,05 0,42 DOĞUŞ OTOM.SERVİS VE TİC.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş. T.GARANTİ BANKASI A.S. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. KOÇ HOLDING A.Ş. NETAŞ NORTHERN ELECT.TELEKOM.A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. SABANCI HOLDING A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş. VAKIF BANK DOAS , , ,64 0,96 EREGL , , ,03 1,87 GARAN , , ,81 2,86 HEKTS , , ,45 0,71 KCHOL , , ,10 1,89 NETAS , , ,01 0,62 PGSUS , , ,57 1,36 SAHOL , , ,20 1,49 TATGD , , ,49 0,31 TCELL , , ,70 0,77 THYAO , , ,52 1,14 TTKOM , , ,62 1,16 TUPRS , , ,89 1,84 VAKBN , , ,86 0,59 GRUP TOPLAMI ,00 20,70 1

4 PERA 3 DEGİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Pera 3 Grup Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) DEVLET TAHVİLİ HAZINE TRT200618T18 13, , ,95 98, ,52 6,86 HAZINE TRT110718T18 13, , ,12 101, ,12 2,97 HAZINE TRT150519T15 13, , ,64 98, ,61 9,81 HAZINE TRT020322T17 12, , ,42 100, ,17 8,77 GRUP TOPLAMI ,42 28,41 ÖZEL SEKTTÖR TAHVİL NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş TRFNURL , , ,74 99, ,45 4,65 FİBABANKA A.Ş TRFFIBA , , ,58 99, ,44 4,64 VAKIF FAKTORİNG TRFVFAS , , ,51 99, ,61 4,04 FİBABANKA A.Ş TRFFIBA , , ,38 98, ,99 2,88 TURKASSET VARLIK YÖN. (LBT VARLIK Y.) TRSLBTV , ,96 101, ,26 3,07 FİNAL VARLIK YÖNETİMİ TRSFINA , ,07 100, ,68 2,65 GLOBAL YATIRIM HOLDING TRSGLMD , , ,05 103, ,68 1,21 KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş TRSKOTNE , , ,62 103, ,76 2,71 NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş TRSNLOG , , ,40 102, ,49 1,07 ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş TRSODAS , , ,57 101, ,99 0,71 DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş TRSDOGH , , ,07 102, ,92 4,26 ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş TRSENSA , ,90 106, ,49 3,96 T.IS BANKASI TRSTISB , , ,21 102, ,82 7,79 GRUP TOPLAMI ,58 43,64 GRUP TOPLAMI ,05 2

5 PERA 3 DEGİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Pera 3 Grup Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) BBP BBP , ,14 13, , ,68 3,06 0,22 BBP , , , ,51 5,84 BBP , , , ,43 1,19 GRUP TOPLAMI ,00 7,25 FON PORTFÖY DEĞERİ ,00 3

6 PERA 3 DEGİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Pera 3 Grup Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık Aralık 2016 Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam TL (%) (%) TL (%) (%) A,FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ B,HAZIR DEĞERLER a) Kasa b) Bankalar c) Diğer Hazır Değerler C,ALACAKLAR a) Takastan Alacaklar T1 b) Takastan Alacaklar T2 c) İler valörlü takas alacakları d) Diğer Alacaklar D,DİĞER VARLIKLAR E,BORÇLAR a) Takasa Borçlar T1 b) Takasa Borçlar T2 c) İleri valörlü takas borçları d) İhbarlı fon pay takas e) Yönetim ücreti f) Ödenecek vergi g) Diğer Borçlar , , , , ,00 0, ,00 0, , , , ,76-100,00 1,99 (12.766) - (2,06) ( ) (5,54) ( ) 98 (5,44) (498) 0,14 - (3.311) (10.726) 3,04 (0,06) (9.143) 1,13 (0,06) (1.028) 96,64 (1,99) (1.430) 0,24 (0,01) h) İhtiyatlar i) Kayda alma ücreti (514) 0,15 - (438) 0,05 j) Krediler F. M.D.Düşüş Karşılığı Fon toplam değeri Fon portföyünde bulunan TRSPKPB41717 ISIN kodlu, Pakpen Dış Ticaret A.Ş. ( Pakpen )'ye ait finansal durum tablosunda TL üzerinden taşınan özel sektör tahviline ilişkin 6 sayılı 23 Mayıs 2017 tarihli fon Fon kurulu kararı doğrultusunda ihtiyatlılık ilkesi uyarınca nominal değerin %100 üne karşılık gelecek şekilde şüpheli alacak karşılığı tutarı finansal tablolarına yansıtılmıştır. 4

Benzer belgeler

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu )

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu ) KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU