GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Transkript

1 Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi: :49:30 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili Evet Yönetim Kurulu Karar Tarihi Kayıtlı Sermaye Tavanı Mevcut Sermaye Ulaşılacak Sermaye Bedelsiz Sermaye Artırımı Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye İç Kaynaklardan Alma Tutarı İç Kaynaklardan Alma Oranı (%) Kar Payından Alma Tutarı Kar Payından Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLTC ,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLTC00017 Nâma B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F ,00000 B Grubu B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 Hamiline Mevcut Sermaye İç Kaynaklardan Alma Tutarı TOPLAM , ,00000 İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi İç Kaynakların Detayı : Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi ONAY SPK Başvuru Tarihi SPK Başvuru Sonucu Onay SPK Onay Tarihi Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi Kaydi Pay Sermaye Tescil Tarihi Ek Açıklamalar * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

2 Şirketimizin İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırım ve Esas sözleşmenin 6.Madde Tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tarihinde tescil edilmiştir. Eklenen Dökümanlar EK: 1 EK: 2 EK: 3 Esas Söz. Tadil Metni.pdf SPK Onay Yazısı.pdf İhraç Belgesi.pdf Gönderim Tarihi: :32:12 Bağlı ortaklığımız Göltaş Enerji A.Ş. aleyhine açılan davalarla ilgili gelişmeler Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet (Yes) (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar tarihli, tarihli ve tarihli özel durum açıklamalarımıza ilişkin olarak; Şirketimizin % 77,47 oranında iştiraki olan Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ("Şirket") aleyhine, sermayesine % 16,74 oranında iştiraki bulunan Aksu Enerji ve Tic. A.Ş. tarafından, İstanbul 11.Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan ve Şirket'in 28 Ağustos 2017 tarihli olağanüstü genel kurulunda alınan Şirket sermayesinin arttırılmasına ilişkin kararın iptalinin talep edildiği E.2017/910 sayılı davada; ilgili mahkemenin 24 Ocak 2019 tarihli duruşmasında DAVANIN REDDİNE karar verilmiştir.

3 Gönderim Tarihi: :00:13 Rekabet Kurumu Dava Süreci Güncelleme Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet (Yes) (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar ve tarihli özel durum açıklamalarımıza ilişkin olarak; Rekabet Kurumu tarafından Şirketimiz aleyhine verilmiş olup, Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin tarih, 2016/3104 E. ve 2018/227 K. sayılı kararı ile "İPTAL" edilen idari para cezası kararı, istinaf başvurusu kapsamında Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi tarafından "KALDIRILMIŞ" tır. Usul ve esas yönünden hukuka aykırı olduğuna inandığımız söz konusu karara karşı temyiz yoluna başvurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

4 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi: :39:56 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? 2018 Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündemi Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Karar Tarihi Genel Kurul Tarihi Genel Kurul Saati 15:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Ülke Şehir İlçe Adres Gündem Maddeleri Türkiye İSTANBUL BEŞİKTAŞ 1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu, Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Mimosa Salonu (34357) İstanbul 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi, hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması, hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti, 10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bağış Politikası" nın pay sahiplerinin onayına sunulması, hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınıra ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması, 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 13 - Kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 EK: 2 EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı GÖLTAŞ-2018 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı 2018 Kar Dağıtım.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Ek Açıklamalar

5 Şirketimiz tarihinde yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte olup ayrıca Şirketimiz kurumsal internet sitesi yatırımcı ilişkileri başlığı altından ulaşılabilir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Gönderim Tarihi: :40:25 Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? (No) (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? (No) Bildirim İçeriği Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi. Tescil Tarihi. Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su. Açıklamalar Şirketimizin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ; Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

6 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi: :49:30 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi Yönetim Kurulu Karar Tarihi Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Para Birimi Pay Biçiminde Ödeme Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Peşin TRY Ödenmeyecek Pay Grup Bilgileri A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLTC00017 B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 Ödeme Payı - Brüt Payı - Brüt(%) Payı - Net Peşin 0, , ,75 Peşin 0, , ,75 Payı - Net(%) Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLTC B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 0 0 Eklenen Dökümanlar EK: Kar Dağıtım.pdf KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU / Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyaz yoktur. * SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Kârı ,53 4. Vergiler ( - ) Net Dönem Kârı ,53 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) ,36 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) , ,51 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı , ,66 Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0 Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0

7 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) , Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı , Ortaklara Birinci Kâr Payı ,06 0 * Nakit ,06 0 * Bedelsiz İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı Dağıtılan Diğer Kâr Payı * Çalışanlara ,75 0 * Yönetim Kurulu Üyelerine ,25 0 * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı Ortaklara İkinci Kâr Payı , Genel Kanuni Yedek Akçe , Statü Yedekleri , Özel Yedekler Olağanüstü Yedek Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar , ,04 Kar Payı Oranları Tablosu Pay Grubu A Grubu B Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI - NET TOPLAM , ,75 Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun tarih ve 2019/14 sayılı toplantısında, Şirketimiz esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; 2018 yılı konsolide mali tablolarındaki dağıtılabilir net kâr rakamının yaklaşık % 92'sine denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,15 TL (%15),net 0,1275 TL. (%12,75) nakit kâr payına tekabül eden, brüt TL (İkimilyon yediyüzbin Türk Lirası) tutarındaki kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan ekteki kâr dağıtım öneri tablosu uyarınca, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmasına ve şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak dağıtım tarihinin tespiti için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin 26 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.