VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU"

Can Abacı
5 yıl önce
İzleme sayısı:

1 STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

3 STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) DEVLET TAHVİLİ HAZINE TRT140218T10 12, , ,83 101, ,82 10,29 HAZINE TRT180418T14 11, , ,76 96, ,75 7,98 HAZINE TRT200618T18 13, , ,95 98, ,75 5,76 HAZINE TRT110718T18 13, , ,12 101, ,50 6,31 HAZINE TRT080818T12 11, , ,06 92, ,48 6,29 HAZINE TRT141118T19 10, , ,68 97, ,43 2,54 HAZINE TRT200219T11 2, , ,03 144, ,40 0,30 HAZINE TRT270319T13 9, , ,58 99, ,31 0,98 HAZINE TRT150519T15 10, , ,64 98, ,00 3,71 HAZINE TRT100719T18 10, , ,48 97, ,93 1,44 HAZINE TRT131119T19 12, , ,44 101, ,99 0,73 HAZINE TRT150120T16 8, , ,19 100, ,77 1,32 HAZINE TRT050220T17 9, , ,45 92, ,50 2,60 HAZINE TRT110320T18 6, , ,61 101, ,61 0,45 HAZINE TRT010420T19 0, , ,68 190, ,66 0,49 HAZINE TRT080720T19 10, , ,10 97, ,66 2,72 HAZINE TRT060121T , ,69 179, ,50 0,37 HAZINE TRT170221T12 9, , ,01 99, ,23 1,66 HAZINE TRT220921T18 11, , ,68 93, ,80 1,34 HAZINE TRT120122T17 9, , ,49 96, ,51 1,12 HAZINE TRT170822T15 12, , ,41 99, ,55 0,41 HAZINE TRT140922T17 11, , ,26 90, ,82 0,61 1

4 STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Menkul Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) HAZINE TRT080323T10 10, , ,21 84, ,35 1,75 HAZINE TRT270923T11 11, , ,23 89, ,11 1,56 HAZINE TRT081123T10 2, , ,74 144, ,20 0,15 HAZINE TRT200324T13 9, , ,94 97, ,03 0,02 HAZINE TRT240724T15 10, , ,72 92, ,04 0,03 HAZINE TRT120325T12 11, , ,87 85, ,02 0,02 HAZINE TRT110226T13 11, , ,84 99, ,03 0,02 GRUP TOPLAMI ,75 62,97 FİNANSMAN BONOSU HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş TRFHALK , , ,51 99, ,04 0,77 FINANSBANK A.S TRFFNBK , , ,53 99, ,28 0,20 FINANSBANK A.S TRFFNBK , , ,68 99, ,69 0,51 DENIZBANK TRFDZBK , , ,41 98, ,55 0,41 DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş TRFDNFK , , ,87 98, ,14 0,10 ÇELİK MOTOR TRFCLKM , , ,13 98, ,14 0,10 DOĞAN FACTORING TRFDFKT , , ,13 97, ,54 0,40 FINANS FINANSAL KIRALAMA AŞ TRFFFKR , , ,30 97, ,68 0,50 YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş TRFYAKF , , ,34 97, ,68 0,50 HALK GAYRİMENKULYAT.ORT.A.Ş TRFHLGY , , ,62 96, ,56 0,41 FINANSBANK A.S TRFFNBK , , ,39 93, ,52 0,39 İŞ FİNANSAL TRFISFN , , ,18 94, ,52 0,39 GARANTI FAKTORING HIZMETLERI A.Ş TRFGRFA , , ,59 93, ,52 0,39 GRUP TOPLAMI ,86 5,07 2

5 STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Menkul Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) ÖZEL SEKTÖR TAHVİL YKFIN KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş TRSKORT ,26 ÇELİK MOTOR GARANTI FILO YÖNETIM HIZMETLERI A.Ş KOÇ FİNANSMAN GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş TRSGZDF ,21 AKFEN HOLDİNG A.Ş. T.IS BANKASI VAKIF BANK HALK BANKASI ŞEKERBANK T.A.Ş TRSYKFK , , ,10 102, ,43 0, , ,10 100, ,42 0, TRSCLKM , , ,47 104, ,29 0, TRSGFYH , , ,25 99, ,32 0, TRSKCTF , , ,25 84, ,13 0, , ,68 102, ,71 0, TRSAKFH , , ,70 105, ,15 0, TRSTISB , , ,21 102, ,14 0, TRSVKFB , , ,79 100, ,14 3, TRSTHALE , , ,12 100, ,26 0, TRSSKBKA , , ,77 100, ,14 0,10 GRUP TOPLAMI ,13 6,04 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI ,26 0,19 KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş TRDKTLME , , ,45 104, ,26 0,19 GRUP TOPLAMI ,00 74,27 TERS REPO HAZINE TRT010420T19 10, , , ,23 0,00 HAZINE TRT190521T17 12, , , ,66 0,15 HAZINE TRT210721T11 12, , , ,05 0,72 HAZINE TRT220921T18 12, , , ,31 0,31 HAZINE TRT240724T15 12, , , ,75 0,41 GRUP TOPLAMI ,00 1,59 3

6 STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Menkul Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) MEVDUAT T.IS BANKASI , , ,76 4,05 HALK BANKASI , , ,45 3,97 T.GARANTİ BANKASI A.S , , ,56 4,24 AKBANK , , ,51 3,99 VAKIF BANK , , ,07 3,15 DENIZBANK , , ,55 3,75 ANADOLUBANK A.S , , ,10 0,99 GRUP TOPLAMI ,00 24,14 FON PORTFÖY DEĞERİ ,00 4

7 STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık Aralık 2016 Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam TL (%) (%) TL (%) (%) A,FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ B,HAZIR DEĞERLER a) Kasa b) Bankalar c) Diğer Hazır Değerler C,ALACAKLAR a) Takastan Alacaklar T1 b) Takastan Alacaklar T2 c) İleri valörlü takas alacakları d) Diğer Alacaklar D,DİĞER VARLIKLAR E,BORÇLAR a) Takasa Borçlar T1 b) Takasa Borçlar T2 c) İleri valörlü takas borçları d) İhbarlı fon pay takas e) Yönetim ücreti f) Ödenecek vergi g) Diğer Borçlar , , , , ,00 0, ,00 0, (0,16) (0,16) ,65 (0,16) ,81 (0,16) ,49 0, ,34 0,00 h) İhtiyatlar i) Kayda alma ücreti ,86 0, ,85 0,00 j) Krediler F. M.D.Düşüş Karşılığı Fon toplam değeri , ,00 5

Benzer belgeler

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Grup Devlet İç Borçlanma Senetleri Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT