İDAŞ İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş Hesap Dönemi Faaliyet Raporu

Transkript

1 BÖLÜM A : KURUMSAL BİLGİLER 1. ŞİRKET PROFİLİ TİCARET ÜNVANI : İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. KURULUŞ TARİHİ : FAALİYET KONUSU MERKEZ ADRESİ FABRİKA ADRESİ : YATAK, BAZA, EV TEKSTİLİ VE MOBİLYA İMALATI : ÇOBANÇEŞME MAH. SELVİ SOK. NO:3 YENİBOSNA, BAHÇELİEVLER / İSTANBUL : BOZÜYÜK - BİLECİK İLETİŞİM : Merkez Telefon : ( 212 ) PBX Faks : ( 212 ) Fabrika Telefon : ( 228 ) FAKS YOLUYLA : ( 228 ) TİCARET SİCİL BİLGİLERİ : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, Sicil No : / VERGİ DAİRESİ BİLGİLERİ : BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ; KAYITLI SERMAYE ÇIKARILMIŞ SERMAYE : ,00 TÜRK LİRASI : ,00 TÜRK LİRASI 2. SERMAYE YAPISI Şirketin ,00 TL. olan kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olup son olarak 2011 yılı başında gerçekleştirilen sermaye artırımı sonucunda ,00 TL. olan çıkarılmış sermayenin dağılımı aşağıda verilmiştir. ( Tarihli Merkezi Kayıt Kuruluşu Verileri Esas Alınmıştır ) Sermaye Payı Ortağın Adı Soyadı Tutarı ( TL ) % Murat Hilmi İŞERİ ,95 5,6943 Ayşe Benan İŞERİ AKOSMAN ,43 5,5831 Nihal İŞERİ ,30 4,7174 Mehmet Mustafa İŞERİ ,00 2,5483 Hayrullah Bülent NARİN ,80 1,7214 Aynur OMAĞ ,00 1,6851 Leyla PEKİN ,68 1,5000 Nilüfer Zarife BOROVALI ,72 1,1092 Mehmet Ali DÖNMEZ ,00 1,2000 Emre İŞERİ ,00 0,8333 İsmail Kerem İŞERİ ,00 0,6354 Diğer ,50 72,9075 TOPLAM ,00 100,0000 Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip pay sahibi yoktur. İDAŞ A.Ş. 1

2 3. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU ÜYELERİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Ahmet Vefik EVİN Başkan Alaeddin TİLEYLİOĞLU Başkan Vekili, Denetim Komitesi Üyesi Murat Hilmi İŞERİ Murahhas Üye, Genel Müdür Vekili Haldun Osman BERKİN Üye, Denetim Komitesi Üyesi Ayşe Benan İŞERİ AKOSMAN Üye Hakan Murat AKIN Üye Yurdaer ÇAYIRLI Üye Şirketin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyelikleri için üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçim yapılmış ve yukarıda adıgeçen kişiler Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu nda yapılan görev dağılımı sonrasında Yönetim Kurulu Başkanlığı na Ahmet Vefik EVİN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ne Alaeddin TİLEYLİOĞLU seçilmiştir. DENETÇİLER: Macit TUNAL Mehmet Necdet NARİN DENETİM KOMİTESİ Haldun Osman BERKİN Alaeddin TİLEYLİOĞLU Üye Başkan Vekili 4. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK KİŞİLER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER Murat Hilmi İŞERİ Ömer KAVAKLIOĞLU Hüseyin ÜRKMEZ Tülay KÖROĞLU Şefik BENLİALPER Emre AKBACAK Faruk ÖNCÜ Murahhas Üye, Genel Müdür Vekili Genel Müdür Yardımcısı Satış Müdürü Muhasebe Müdürü Bozüyük Fabrika Müdürü Bozüyük Fabrika Üretim Müdürü Finans Şefi Şirketimizde içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıda isimleri yer alan Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Şirket yönetim kadrosudur. Ahmet Vefik EVİN Yönetim Kurulu Başkanı Alaeddin TİLEYLİOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Hilmi İŞERİ Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür Vekili Haldun Osman BERKİN Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Benan İŞERİ AKOSMAN Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Murat AKIN Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer ÇAYIRLI Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Sekreter Macit TUNAL Denetçi Hayrullah Bülent NARİN Denetçi Ömer KAVAKLIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin ÜRKMEZ Satış Müdürü Tülay KÖROĞLU Muhasebe Müdürü Şefik BENLİALPER Bozüyük Fabrika Müdürü Emre AKBACAK Bozüyük Fabrika Üretim Müdürü Faruk ÖNCÜ Finans Şefi İDAŞ A.Ş. 2

3 5. PERSONEL BİLGİLERİ Beyaz Yaka Mavi Yaka TOPLAM Ödenen kıdem tazminatı; 2010 yılında ,- TL, 2011 yılında ise ,- TL. kıdem tazminatı ödenmiştir. Şirketlerimizde toplu sözleşme kapsamında çalışan eleman bulunmamaktadır yılı maaş/ücretlerine, 2011 yılında kanuni asgari ücret artışları dışında % 5 artış yapılmıştır. Çalışanlarımızın tamamının kıdem tazminatları İş Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanarak karşılık ayrılmaktadır. 6. İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR, FİNANSAL VARLIKLAR İdaş İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. nin bağlı ortaklıkları, İdaş Yatak ve Mobilya Sanayii A.Ş., İdaş Mağazacılık A.Ş. ve İdaş Ege Dağıtım Limited Şirketi dir. Tüm üretim faaliyetinin yeni bir şirket çatısı altında yeniden yapılandırılarak, İstanbul, Bozüyük ve Bursa da üç ayrı tesiste sürdürülen mevcut üretimin Bozüyük te yapılan ilave tesislere taşınarak tek çatı altında sürdürülmesi amacıyla 2 Kasım 2007 tarihinde İdaş Yatak ve Mobilya San. A.Ş TL. sermaye ile kurulmuş ve bu şirkete İdaş İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. olarak TL. sermaye ile iştirak edilmiştir. İdaş Yatak ve Mobilya San. A.Ş. nin mevcut ödenmiş sermayesi ,00 TL. olup İdaş ın bu sermaye içindeki payı % 99,999 oranında ve ,00 TL. dır. Ayrıca, perakende faaliyetlerinin başlatılarak çeşitli formatlarda yatak, mobilya, ev tekstili ve aksesuarlarını satacak mağazaların açılması amacıyla da 2 Kasım 2007 tarihinde İdaş Mağazacılık A.Ş TL. sermaye ile kurulmuş ve bu şirkete İdaş İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. olarak TL. sermaye ile iştirak edilmiştir. İdaş Mağazacılık A.Ş. nin mevcut ödenmiş sermayesi ,00 TL. olup İdaş ın bu sermaye içindeki payı ,00 TL. dır. İdaş Ege Dağıtım Limited Şirketi tarihinde Ege Bölgesi toptan satış dağıtım ağı hizmetini yapmak amacıyla kurulmuş olup,2009 yılının başından itibaren dağıtım görevi üçüncü bir toptancı firmaya verildiğinden faaliyetine ara vermiştir tl sermayeli şirketin iştirak oranı % 99,99 olup sermaye payı TL dir. İDAŞ A.Ş. 3

4 BÖLÜM B : BAŞLICA FAALİYET VE GELİŞMELER 1. Yönetim Kurulu nun tarihli Kararı ile çıkarılmış sermayenin ,00 TL. ndan ,00 TL.na artırılması için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 37/1086 sayılı Kararı ile uygun görülmüştür. Sermaye artırımına ilişkin rüçhan hakları tarihleri arasında, kullanılmayan rüçhan haklarından kaynaklanan paylar ile ilgili halka arz ise tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Sermaye artırım işlemleri sonucunda, nakit olarak artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamı satılmıştır. 2. Şirketin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyelikleri için üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçim yapılmış ve yukarıda adıgeçen kişiler Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu nda yapılan görev dağılımı sonrasında Yönetim Kurulu Başkanlığı na Ahmet Vefik EVİN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ne Alaeddin TİLEYLİOĞLU seçilmiştir. 3. Şirket merkezi Haziran-2011 ayında Çobançeşme Mah. Selvi Sok. No:3 Yenibosna Bahçelievler İstanbul adresine nakledilmiştir. 4. Yönetim Kurulu nun tarihli Kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu nun 2009 /18 sayılı Haftalık Bülteni nde yayımlanan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar Duyurusu kapsamında fon çıkışı gerektirmeyecek şekilde Şirketimiz sermayesinin azaltılması ve eş zamanlı olarak sermaye artırımı yapılmasına; bu kapsamda ,- TL. olan çıkarılmış sermayemizin payların iptal edilmesi yöntemiyle ,- TL na azaltılmasına ve eş zamanlı olarak çıkarılmış sermayemizin tamamı nakit karşılığı olmak üzere ,- TL. na artırılmasına karar verilmiştir. Bu hususla ilgili başvuru Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 11/406 sayılı toplantısında görüşülerek uygun görülmüştür. Sermaye azatlım işlemi ile ilgili olarak tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacaktır. BÖLÜM C : FİNANSAL BİLGİLER 1. YATIRIMLAR UFRS ye göre düzenlenen mali tablolarımızda görüleceği üzere 2011 yılında toplam maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı ,- TL. olurken çıkış ,- TL olmuştur. Alımların 1,3 milyon TL. tutarındaki kısmı alacak nedeniyle edinilmiş duran varlıklar ile ilgilidir. 2. ÜRETİM VE SATIŞ VERİLERİ Şirket, Bozüyük/Bilecik teki m2 lik tesislerinde, yaylı yatak, baza, ev tekstili ve mobilya üretimi yapmaktadır. Üretilen poliüretan sünger ise yarı mamul olarak kullanılmaktadır. Şirket ayrıca İdaş markası ile fason olarak ev tekstili yaptırmaktadır. Toplam üretim kapasitesi tek vardiya ile yatak üretiminde adet/yıl, baza üretiminde adet/yıldır. Şirket in tarihi itibariyle üretim ve satışına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Gerçekleştirilen Üretim Miktarları : Ana Üretim Gurubu Ölçü Birimi Yatak Baza Adet Mobilya Adet TOPLAM Adet İDAŞ A.Ş. 4

5 Gerçekleştirilen Satış Miktarları : Ana Satış Gurubu Ölçü Birimi Yatak Baza Adet Mobilya Adet TOPLAM Adet yılı ile karşılaştırıldığında 2011 yılında üretimde ve buna paralel olarak satışlarımızda ciddi oranda artış olmuştur. Net satışlarımız tarihinde TL. iken, tarihinde, TL. olmuştur. 3. FİNANSAL BİLGİLER Faaliyetler sonrasında, İdaş ın 2011 yılı konsolide satış gelirleri 2010 yılına göre % 26 artarak 30,6 Milyon TL. olmuştur tarihi itibariyle 9,3 milyon TL., tarihi itibariyle ise 10,4 milyon TL. net dönem zararı oluşmuştur yılında gerek faaliyet zararı ve gerekse dönem zararı bir önceki yılın üzerinde olmuştur. Üretim ve satış adetlerindeki sayısal artışa rağmen bu durumun başlıca sebebi üretim maliyetlerindeki artışın eşanlı olarak satış fiyatlarına yansıtılamaması ve faaliyet giderleri içerisinde önemli bir yer tutan reklam giderleri ve taşınma giderlerindeki artış olmuştur tarihi itibariyle satış gelirleri 2010 yılının aynı dönemine göre TL. artarken üretilen malın maliyetindeki artış ,- TL artmış ve sonuçta net satış geliri ( brüt kar ) ,- TL azalmıştır. Buna paralel olarak üretim faaliyetlerinden kaynaklanan zarar rakamı da artmış ve tarihi itibariyle TL. olmuştur. İdaş ın konsolide özet finansal bilgileri aşağıdaki gibidir. ( Tutarlar TL olarak ) BİLANÇO Dönen Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Kısa Vadeli Finansal Borçlar Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler Uzun Vadeli Finansal Borçlar Uzun Vadeli Diğer Yükümlülükler TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR TOPLAM KAYNAKLAR ORAN ANALİZİ Cari Oran 0,83 0,73 0,74 Nakit Oranı 0,01 0,04 0,03 Asit Test Oranı 0,63 0,57 0,59 Stok Devir Hızı 4,25 2,77 3,56 Borç Devir Hızı 0,49 0,32 0,47 Çalışma Sermayesi Devir Hızı 1,65 0,92 0,88 Özkaynak Devir Hızı 1,75 0,98 1,25 Aktif Devir Hızı 0,44 0,31 0,39 Mali Borçlar / Toplam Borçlar ( % ) 65,32 54,48 54,18 Özkaynaklar / Aktif Toplamı ( % ) 32,21 31,87 31,09 İDAŞ A.Ş. 5

6 ( GELİR GİDER ) Satış Gelirleri Satışların Maliyeti ( ) ( ) ( ) BRÜT KAR Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri ( ) ( ) ( ) Genel Yönetim ve Araş. Gel. Giderleri ( ) ( ) ( ) ESAS FAALİYET KARI / ( ZARARI ) ( ) ( ) ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri / ( Giderleri ) ( ) FAALİYET KARI / ( ZARARI ) ( ) ( ) DÖNEM KARI / ( ZARARI ) ( ) ( ) Pay Başına Kar / ( Zarar ) 0,51 (0.77) (0.44) Dönen varlıklarımız tarihinde ,- TL ve kısa vadeli borçlarımız TL ve buna bağlı olarak cari oran 0,73 iken tarihi itibariyle bu rakamlar sırasıyla, ,- TL, ,- TL ve 0,74 olmuş, 2009 yıl sonu ile karşılaştırıldığında görülen olumlu yöndeki gelişim sürdürülmüştür. Uzun Vadeli Borçlar 2010 yılı sonuna göre % 9,64 oranında azalarak ,- TL. Olmuştur. Bu tutar, finansal kiralama borçları,banka kredileri, kıdem tazminatı karşılığı ve UFRS na göre hesaplanmış ertelenmiş vergi karşılığından meydana gelmiştir. Finansal borçlarımız tarihinde TL. iken aynı dönemde satış gelirlerimiz ,- TL. olmuştur tarihinde mali borçlarımız ,-TL.,buna karşılık satış gelirlerimiz ,- TL. olmuştur. Bu gelişmenin sonucu olarak mali borçlar / ciro(net satış) oranı tarihinde / = 1,05 iken tarihinde / = 1,03 olarak gerçekleşmiştir. Özellikle yüksek maliyetli finansal borçların azaltılması veya daha düşük maliyetli finans kaynaklarının bulunması ve satış gelirlerinin artırılması yoluyla mali borçlar/ ciro oranının olumlu yönde gelişmesi için gayretlerimiz hassasiyetle sürdürülmektedir. Maddi ve maddi olmayan duran Varlıklarımız, 2011 yılı içerisindeki alımların, mevcutların ve amortismanların UFRS na göre değerlendirilmesi sonucunda TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt esas faaliyet karımız ; tarihinde TL. iken tarihi itibariyle TL. olmuştur yılı faaliyet döneminde üretim ve satış adetlerindeki sayısal artışa rağmen esas faaliyet karında görülen azalmanın başlıca sebebi üretim maliyetlerindeki artış ve bu artışın eşanlı olarak satış fiyatlarına yansıtılamaması olmuştur. Gerek bu durum ve gerekse faaliyet giderleri içerisinde önemli bir yer tutan reklam giderleri ve taşınma giderlerindeki artış nedeniyle, üretim maliyetleri ve genel giderler sonrasında üretim faaliyetlerinden kaynaklanan zarar rakamı ,- TL olmuştur. Faaliyetler sonucunda döneminde ,- TL zarar tahakkuk etmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde bu zarar rakamının ,- TL olduğu dikkate alındığında 2011 yılı dönem zararının geçen yıla göre yaklaşık % 12,5 oranında arttığı görülmektedir. Bilançomuzdan görüleceği üzere, UFRS na göre öz sermayemiz tarihi itibariyle TL olarak hesaplanmıştır. Yönetim Kurulu nun tarihli Kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu nun 2009 /18 sayılı Haftalık Bülteni nde yayımlanan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar Duyurusu kapsamında fon çıkışı gerektirmeyecek şekilde Şirketimiz sermayesinin azaltılması ve eş zamanlı olarak sermaye artırımı yapılmasına; bu kapsamda ,- TL. olan çıkarılmış sermayemizin payların iptal edilmesi yöntemiyle ,- TL na azaltılmasına ve eş zamanlı olarak çıkarılmış sermayemizin tamamı nakit karşılığı olmak üzere ,- TL. na artırılmasına karar verilmiştir. Bu hususla ilgili başvuru Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 11/406 sayılı toplantısında görüşülerek uygun görülmüştür. Sermaye azatlım işlemi ile ilgili olarak tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacaktır. İDAŞ A.Ş. 6