MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,36 46.

Transkript

1 // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı Kalkınma Ajanslarınca Desteklenen Projelere İlişkin Banka Hs Verilen Çekler Hesabı.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,, Verilen Gönderme Emirleri Hesabı..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı BAP Özel larına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı Farabi Değişim Prog.Destekl. İlişkin Gön.Emirleri Hesabı Kalkınma Ajanslarınca Desteklenen Projelere İlişkin G. E. Hs AB Hibeleri.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Elektrik İdarelerine Verilen Depozito ve Teminatlar Belediyelere Verilen Depozito ve Teminatlar Alacağın Aslı.,...,.,.,.,..,.,.,.,., Alacağın Aslı.,.,., Yazı Araçları.,.,., Kağıt Ürünler.,.,., Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar.,.,.,,.,., Yazı Düzelticiler,,, Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri.,.,., Bilişim Malzemeleri.,.,., Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları,, Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı,,, İçecek Servis Takımları.,., Mutfak Araç ve Gereçleri,,, Laboratuar Malzemeleri,,, Temizlik Malzemeleri.,.,., Temizlik Araç ve Gereçleri.,.,., Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları Giyecekler.,.,.,.,.,., Mefruşat Ürünleri.,,., Un ve Unlu Gıdalar,,, Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler.,,,,, Etler ve Et Ürünleri,, Alkolsüz İçecekler.,.,., // : Sayfa /

2 // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Tohum, Fideler, Filizler,Fidanlar ve Çiçek Tohumları Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri,,,, Küçük El Aletleri ve Gereçleri.,.,., Tutturucular.,.,., Kaplayıcılar,,, Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri Ağaç Ürünleri.,.,.,.,., Metal Ürünler.,.,., Cam Ürünler.,.,, Plastik Ürünler.,., Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları.,,.,.,,,,.,,,.,, Diğer Yedek Parçalar.,,., Kamyon, Otobüs Lastikleri.,., Basılı Yayınlar.,.,., Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri Pompalar.,,,.,,, Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler Mal ve Hizmet Alım.,.,.,.,.,., Sermaye.,.,., Mal ve Hizmet Alım.. Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansları.,.,. Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Avansları Denetmen Yolluğu Avansı... Emanetlerden Avanslar..,..,.., Maaş Avansları.,., Yurtdışı Geçici Görev Avansları.,., Stok Sayım Noksanı.,., Araziler.,., Arsalar..,.., Enerji Nakil Hatları.,., Yollar..,.., Kuyular.,., Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri..,.., Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar..,.., Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri İnşaat Makineleri ve Aletleri.,.,.,., Atölye Makineleri ve Aletleri.,.,., İş Makineleri ve Aletleri.,., Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri.,,., // : Sayfa /

3 // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Müzik Aletleri ve Aksesuarları.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,., Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler Otomobiller.,.,.,., Yolcu Taşıma Araçları.,., Arazi Taşıtları.. Özel Amaçlı Taşıtlar.,., Mopet ve Motosikletler.,., Motorsuz Kara Araçları.,., Döşeme ı.,., Temsil ve Tören ı.,,., Koruyucu Giysi ve Malzemeler.,., Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Ta Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Bilgisayarlar ve Sunucular.,.,..,.,.,.,.., Bilgisayar Çevre Birimleri.,.,., Teksir ve Çoğaltma Makineleri.,.,., Haberleşme Cihazları.,.,., Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları.,.,., Aydınlatma Cihazları.,., Diğer Büro Makineleri ve Aletleri.,,., Büro Mobilyaları..,.,.., Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları.,.,,.,., Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler.,., Yemek Hazırlama Ekipmanları.,.,., Kütüphane Mobilyaları.,.,., Basılı Yayınlar.,., Görsel ve İşitsel Kaynaklar.,., Eğitim Mobilyaları ve Donanımları.,., Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar.,., Doğa Sporlarında Kullanılan Salon Sporlarında Kullanılan Saha Sporlarında Kullanılan Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Kontrol ve Güvenlik Sistemleri.,.,.,.,..,.,.,.,., // : Sayfa /

4 // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları.,.,.,., Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları.,., Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler Seyyar Tanklar ve Tüpler.,.,.,., Kuyular.,., İdare Binaları..,.., Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar..,.., Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar.,., Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar.,., Makineler ve Aletler.,.,., Cihazlar ve Aletler,.,., Karayolu Taşıtları.,., Döşeme ve Mefruşat,.,., Büro Makineleri.,..,.., Mobilyalar.,..,.., Beslenme, Gıda ve Mutfak ı Eğitim ı.,.,.,., Spor Amaçlı Kullanılan..,., Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları.,.,.,.,., Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar Diğer.. Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri.... İdare Binaları..,.., Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar..,.., Konutlar..,.., Ticaret Amaçlı Binalar.,., Müteahhitlere Verilen Avanslar..,.., Bilgisayar Yazılımları.,., Plan ve Projeler..,.., Diğer Haklar.. Makine ve Cihazlar.,.,.,., Makine ve Cihazlar.,.,.,., N- Yılına Ait Borçlar.,., Geçici teminatlar Kesin Teminatlar.,.,., Ek Kesin Teminatlar.,.,.,.,., Gelirlerden Yapılacak İadeler.,., Avukatlık Ücretleri.,., // : Sayfa /

5 // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Fazla ve Yersiz Tahsilat.,.,, Personele Ait Emanetler,, Kişilere Ait Diğer Emanetler.,.,., Normal İcra Kesintisi.,., Nafaka Kesintisi.. Niteliği Belli Olmayan Paralar,, Vergi Borcu.,., Başka Muhasebe Birimleri Adına Yapılan Diğer Kesintiler İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar,.,,., Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar.,., Tübitak Kaynaklarından Aktarılan Tutarlar Dağıtılacak Vekalet Ücretleri-.,.,.,.,.,, Dağıtılacak Vekalet Ücretleri-.,., Dağıtılacak Vekalet Ücretleri-,, Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine Aktarılan Tutarlar Kalkınma Ajanslarınca Desteklenen ProjelereAktarılanTutarlar Vergi Borcu.,.,..,.,.,.,.,.,.,, Diğer Çeşitli Emanetler.,.,., Gelir Vergisi Kanununun / md. Göre Yapılan Tevkifatlar Gelir Vergisi Kanununun / Md. Göre Yapılan Tevkifatlar Gelir Vergisi Kanununun / Md. Göre Yapılan Tevkifatlar Gelir Vergisi Kanununun. md. Göre Yapılan Diğer Tevkifatl Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi Sözleşmeye Ait Damga Vergisi.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,, İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi.,.,, Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi.,.,., Katma Değer Vergisi Tevkifatı.,.,., İştirakçi Payları.,., Devlet Payları.,., İşçilerin Prim Tahsilatları,, ve Diğer Kamu Görevlilerinin Prim Tah( sonrası) Ödenmemiş Sigorta Prim Kesintisi..,.,..,., Diğer İdareler Adına Yapılan Tahsilatlar Stok Sayım Fazlalığı.,.,.,,., Diğer Denge Kayıtları.,., Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar Stoklardan Envanteri Yapılanlar.,..,.,.., Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar N- Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları N- Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları..,..,..,..,..,.., // : Sayfa /

6 // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k N- Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları N- Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları N- Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI Mal ve Hizmet Satış Gelirleri..,..,..,..,..,.,..,..,..,., Kira Gelirleri.,., Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Proje Yardımları.,.,.,., Faiz Gelirleri..,.., Diğer Çeşitli Gelirler.,.,., Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.,,.,,, MEMURLAR..,.., SÖZLEŞMELİ PERSONEL.. GEÇİCİ PERSONEL.,.,.,.,..,..,.,.,.,.,..,.,..,., Görev.,., Hizmet..,,.., Temsil ve Tanıtma.,., Bakım ve Onarım.,.,..,.,. Hane Halkına.,.,.,., Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.,,.,, Diğer Gelirler.,.,., Kırtasiye Malzemeleri.,., Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri.,,.,, Temizleme Ekipmanları.,., Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Yiyecek.,.,.,., İçecek.,., Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri.,., Yedek Parçalar.,., Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar.,., // : Sayfa /

7 // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.,.,.,., Kira Gelirleri.,., Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Proje Yardımları...,..., Faiz Gelirleri..,.., Diğer Çeşitli Gelirler.,.,., GELİR YANSITMA HESABI..,.,.., Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.,.,, Kira Gelirleri,, Para Cezaları.,., Diğer Çeşitli Gelirler.,., MEMURLAR..,.., SÖZLEŞMELİ PERSONEL.. GEÇİCİ PERSONEL.,.,.,.,..,..,.,.,.,.,..,.,..,., Görev.,., Hizmet..,,.., Temsil ve Tanıtma.,., Bakım ve Onarım.,.,..,.,. Mamul Mal.,.,.,., Gayri Maddi Hak.,., Gayrimenkul ve Gayrimenkul Sermaye Üretim.,..,.,.., Gayrimenkul Büyük Onarım.,., GİDER YANSITMA HESAPLARI,..,..,....,.., ,..,.,.,. Görev.. // : Sayfa /

8 // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Hizmet..,..,. Temsil ve Tanıtma... Bakım ve Onarım Mamul Mal...,...,.. Gayri Maddi Hak... Gayrimenkul ve Gayrimenkul Sermaye Üretim Gayrimenkul Büyük Onarım... Personel.... Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler.. Sermaye.... Personel.. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım...,..., Sermaye..,..,..,.., ,.,..,., Görev.. Hizmet..,.., Temsil ve Tanıtma.. Bakım ve Onarım Mamul Mal...,..., Gayri Maddi Hak.. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Sermaye Üretim Gayrimenkul Büyük Onarım....,..,..,... // : Sayfa /

9 // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k..,.,......,.,..,.,..,.,..,.,..,.,..,., Görev... Hizmet..,..,., Temsil ve Tanıtma..,., Bakım ve Onarım....,.,..,.,. Mamul Mal...,.,.,.,.., Gayri Maddi Hak..,., Gayrimenkul ve Gayrimenkul Sermaye Üretim....,..,.,.., Gayrimenkul Büyük Onarım..,.,..,.., ,.,..,., Görev.. Hizmet..,.., Temsil ve Tanıtma.. Bakım ve Onarım Mamul Mal...,..., Gayri Maddi Hak.. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Sermaye Üretim Gayrimenkul Büyük Onarım....,..,...,., // : Sayfa /

10 // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k....,..,.,.,.,.,..,.,..,., Görev.. Hizmet..,.., Temsil ve Tanıtma.,., Bakım ve Onarım.,.,..,.,. Mamul Mal.,.,.,., Gayri Maddi Hak.,., Gayrimenkul ve Gayrimenkul Sermaye Üretim.,..,.,.., Gayrimenkul Büyük Onarım.,.,.,., MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI Banka Teminat Mektupları.,.,.,.,., ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI Normal İcra Kesintisi.,.,.,.,.,., Nafaka Kesintisi.,., BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI Toplam :.,.,..,..,.,..,.., // : Sayfa /