VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU"

Elmas Sarıkaya
5 yıl önce
İzleme sayısı:

1 BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Grup Devlet İç Borçlanma Senetleri Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

3 BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Grup Devlet İç Borçlanma Senetleri Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) HİSSE SENETLERİ TOPLU KONUT IDARESI BAŞKANLIĞI PMVR , , ,00 0,55 GRUP TOPLAMI ,00 0,55 DEVLET TAHVİLİ HAZINE TRT140218T10 12, , ,83 101, ,15 13,26 HAZINE TRT180418T14 11, , ,76 96, ,95 8,46 HAZINE TRT200618T18 11, , ,95 98, ,30 7,19 HAZINE TRT110718T18 11, , ,12 101, ,75 5,99 HAZINE TRT080818T12 11, , ,06 92, ,44 1,88 HAZINE TRT141118T19 10, , ,68 97, ,17 4,77 HAZINE TRT270319T13 10, , ,58 99, ,38 2,62 HAZINE TRT150519T15 10, , ,64 98, ,90 2,24 HAZINE TRT100719T18 10, , ,48 97, ,82 3,73 HAZINE TRT150120T16 10, , ,19 100, ,30 2,55 HAZINE TRT050220T17 9, , ,45 92, ,45 4,21 HAZINE TRT110320T18 6, , ,61 101, ,59 0,46 HAZINE TRT080720T19 10, , ,10 97, ,89 4,55 HAZINE TRT170221T12 9, , ,01 99, ,97 5,39 HAZINE TRT220921T18 11, , ,68 93, ,57 5,08 HAZINE TRT120122T17 9, , ,49 96, ,11 1,64 1

4 BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Grup Devlet İç Borçlanma Senetleri Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) HAZINE TRT140922T17 7, , ,26 90, ,63 1,26 HAZINE TRT080323T10 10, , ,21 84, ,60 0,46 HAZINE TRT270923T11 11, , ,23 89, ,21 0,93 HAZINE TRT200324T13 11, , ,94 97, ,06 0,04 HAZINE TRT240724T15 11, , ,72 92, ,05 0,04 HAZINE TRT120325T12 11, , ,87 85, ,05 0,04 HAZINE TRT110226T13 11, , ,84 99, ,06 0,05 GRUP TOPLAMI ,40 76,84 ÖZEL SEKTÖR TAHVİL T.IS BANKASI TRSTISB , , ,21 102, ,60 0,47 GRUP TOPLAMI ,60 0,47 GRUP TOPLAMI ,00 77,31 TERS REPO HAZINE TRT010420T19 10, , , ,53 0,02 HAZINE TRT210721T11 12, , , ,31 2,27 HAZINE TRT220921T18 12, , , ,16 1,13 GRUP TOPLAMI ,00 3,42 MEVDUAT T.IS BANKASI , , ,79 2,77 HALK BANKASI , , ,29 3,05 T.GARANTİ BANKASI A.S , , ,22 2,85 2

5 BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Grup Devlet İç Borçlanma Senetleri Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) AKBANK , , ,74 3,51 VAKIF BANK , , ,54 3,47 DENIZBANK , , ,42 3,07 GRUP TOPLAMI ,00 18,72 FON PORTFÖY DEĞERİ ,00 3

6 BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Grup Devlet İç Borçlanma Senetleri Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık Aralık 2016 Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam TL (%) (%) TL (%) (%) A,FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ B,HAZIR DEĞERLER a) Kasa b) Bankalar c) Diğer Hazır Değerler C,ALACAKLAR a) Takastan Alacaklar T1 b) Takastan Alacaklar T2 c) İleri valörlü takas alacakları d) Diğer Alacaklar D,DİĞER VARLIKLAR E,BORÇLAR a) Takasa Borçlar T1 b) Takasa Borçlar T2 c) İleri valörlü takas borçları d) İhbarlı fon pay takas e) Yönetim ücreti f) Ödenecek vergi g) Diğer Borçlar , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ( ) - (0,09) ( ) - (0,09) ( ) 94,96 (0,09) ( ) 93,57 (0,08) (3.486) 1,74 - (7.345) 3,12 0,00 h) İhtiyatlar i) Kayda alma ücreti (6.617) 3,30 - (7.769) 3,31 0,00 j) Krediler F. M.D.Düşüş Karşılığı Fon toplam değeri

Benzer belgeler

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu )

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu ) KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU