Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1031 1, ,230 2, ,85 39,71

Transkript

1 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0940 1, ,578 2, ,55 39,53 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,1031 1, ,230 2, ,85 39,71 Düşük 1,0927 1, ,583 2, ,56 37,33 Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Kapanış 1,0993 1, ,861 2, ,81 37,66 Pivot 1,0984 1, ,225 2, ,41 38,23 Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Gündem Cuma günü uluslararası piyasalar Almanya ve ABD tarafında açıklanan verileri takip etti. Almanya tarafında tüketici fiyatları beklentilere paralel şekilde aylık %0.1, yıllık ise; %0.3 artış gösterdi. ABD tarafında ise; perakende satışlar ve ÜFE verileri açıklandı. ABD tarafında Kasım ayı perakende satışları aylık bazda beklentinin altında kalırken yıllık bazda beklentiden fazla artış gösterdi. ABD tarafında açıklanan ÜFE verisi ise; aylık ve yıllık bazda beklentilerden iyi geldi. Piyasalarda ise; Cuma günü Dolar'ın gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değer kayıplarına rağmen gelişmekte olan ülke para birimleri karşısındaki sert yükselişi takip edildi. Son zamanlarda bu iki grup arasında ter korelasyon görüldüğünü söyleyebiliriz. Özellikle bu hafta yapılacak FED toplantısının gelişmekte olan ülkeler üzerinde daha fazla risk oluşturduğu beklentileri, gelişmekte olan ülke para birimlerinin kayıplarını destekliyor. Ancak FED tarafından faiz artırım kararının gelmesi halinde gerçekleşmiş beklentinin kar satışlarına neden olması, Dolar tarafındaki yükselişin terse dönmesine neden olabilir. Özellikle faiz artırımının başlaması halinde, artışın kaç baz puan olacağı ve toplantı sonrası yapılacak açıklamaları yakından takip etmekte fayda var. Ekonomik Ajanda Zaman Ülke Önem Açıklanacak Beklenti Önceki 01:50 Japonya *** Tankan Büyük İmalatçılar Endeksi (4.Çeyrek) :50 Japonya *** Tankan Büyük İmalatçılar Görünümü (4.Çeyrek) :50 Japonya *** Tankan İmalat Dışı Endeksi (4.Çeyrek) :50 Japonya ** Tankan İmalat Dışı Görünümü (4.Çeyrek) :50 Japonya *** Tankan Tüm Sanayiler Yatırım Harcamaları (4.Çeyrek) 10,2% 10,9% 06:30 Japonya *** Sanayi Üretimi (Ekim) (Aylık) 1,4% 06:30 Japonya ** Sanayi Üretimi (Ekim) (Yıllık) -1,4% 06:30 Japonya ** Kapasite Kullanım Oranı (Ekim) 1,5% 06:30 Japonya *** Tertiary Sanayi endeksi (Ekim) (Aylık) 0,5% -0,4% 12:00 Euro Bölgesi ** Sanayi Üretimi (Ekim) (Aylık) 0,2% -0,3% 12:00 Euro Bölgesi * Sanayi Üretimi (Ekim) (Yıllık) 1,2% 1,7% 12:00 Euro Bölgesi AMB Üyesi Nowotny'nin Konuşması 13:00 Euro Bölgesi AMB Başkanı Draghi'nin Konuşması 14:00 İngiltere İngiltere Merkez Bankası Shafik'in Konuşması

2 EURUSD'da Hareketli Ortalama Direnç Konumunda... Destekler: Dirençler : EURUSD'da haftanın son işlem gününde Almanya TÜFE ve ABD ÜFE verileri takip edildi. Almanya tarafında TÜFE verileri beklentileri karşılarken, ABD tarafında açıklanan ÜFE verileri de beklentilerden iyi geldi. Paritede ise; Cuma günü tepki alımları ön plana çıktı. Özellikle Euro tarafındaki güçlenme isteği ve, teknik görünüm EURUSD'da yükselişleri desteklese de ABD tarafında faiz artırım hikayesinin bulunması, yükselişleri baskılıyor. Sene başından itibaren fiyatlanan faiz artırımında bu hafta hikayenin tamamlanması, Dolar tarafında kar satışlarıyla birlikte, EURUSD'da yukarı yönlü harekete neden olabilir. Bu yüzden FED kararını takip etmekte fayda var. Bugünse AMB Başkanı Draghi'nin yapacağı konuşma parite üzerinde etkili olabilir. 1,0920 desteği yakınlarından yükselişe başlayan EURUSD paritesi 1,0990 seviyesi üzerinde tekrardan 200 günlük hareketli ortalamaya takıldı ve geri çekilme yaşadı. Şu saatlerde 1,0990 seviyesi altında fiyatlanan paritenin satış baskısında kalarak aşağı yönlü hareket etmesi durumunda 1,0920 takip edilebilecek destek seviyesi olabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,0990 seviyesinin üzerinde tutunması durumunda yukarı beklenti devam edebilir. Ancak direnç haline gelen 200 günlük hareketli ortalamanın geçilmesi yukarı yönlü hareketi hızlandırabilir.

3 GBPUSD'de Teknik Yükseliş Temel Verilere Takılıyor... Destekler: Dirençler : Destekler: Dirençler : ,5290 1,5340 GBPUSD'de haftanın son işlem gününde ABD tarafında açıklanan ÜFE verisi takip edildi. ABD tarafında ÜFE verisi beklentilerden iyi gelirken, GBPUSD'de ise; Dolar endeksindeki çekilmeye bağlı olarak yukarı yönlü hareket takip edildi. Özellikle Dolar tarafındaki sert çekilme sonrası, FED beklentilerine rağmen fiyatlamanın gelişmiş ülke para birimleri karısında aşağı yönlü olması, GBPUSD'nin de yükselişini destekliyor. Ancak FED 'in faiz artırımı sonrası Dolar tarafında gelebilecek kar satışlarını takip etmekte fayda var. GBPUSD Teknik olarak incelendiğinde, daha önce belirttiğimiz üzere seviyesine doğru yükselişinde 50 günlük hareketli ortalamada yavaşlayan paritede yükselişin Asya seansında kar satışı olarak değerlendirilmesi seviyesinin aşılmasını engelledi seviyesi kısa vadeli yükselişin devamı için önemli bir direnç konumunda olsa da temel veriler bu seviyenin kırılımını önleyebilir. GBPUSD'de seviyesinin altında kalınması halinde, ve temel destek noktası olarak 1.51 seviyesine doğru gerileme görülebilir. Paritede seviyesinin aşılması halinde ise; ve seviyeleri direnç olarak test edilebilir.

4 USDJPY Tekrar seviyesinden destek alıyor... Destekler : Dirençler : USDJPY'de Cuma günü ABD tarafında açıklanan ÜFE verisi takip edildi. ABD'de üretici fiyatları Kasım ayında beklentilerde fazla artış göstermesinin yanında, yıllık bazda da beklentilerden az gerileme gösterdi. USDJPY'de ise; Dolar endeksinde çekilmeye bağlı olarak aşağı yönlü hareketin devam ettiği takip edildi. Bugünse sabah saatlerinde, Japonya tarafında Tertiary sanayi endeksi ve sanayi üretimi verileri açıklandı. Tertiary sanayi endeksi %0.9 artış göstererek beklentilerin üzerinde gelirken, sanayi üretimi verisi beklentilere paralel geldi. Verilerdeki pozitifliğe bağlı olarak, yukarıda açılış gerçekleştirmesine rağmen, aşağı yönlü hareketi zorlayan USDJPY'de tepki alımları aşağı yönlü hareketi baskılıyor. Bugün önemli bir veri akışı olmasa da Dolar endeksindeki hareketi takip etmekte fayda var. USDJPY teknik olarak incelendiğinde, 200 günlük hareketli ortalamaya yakın olan seviyesi şuan USDJPY için en önemli destek konumunda. Özellikle bu seviyenin tekrar tekrar test edilmesine rağmen, aşağı yönlü kırılamaması, bu seviyenin önemini artırıyor. USDJPY'de bu seviyeye doğru hareketlerde, alıcıların ön plana çıkarak yükselişlerin desteklenmesi beklenebilir. Kontratın bugün 121 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde, sırasıyla ve 50 günlük hareketli ortalamaya yakın olan seviyesine doğru yükseliş görülebilir. Fiyatlamanın 121 seviyesinin altına sarkması halinde ise; tekrar seviyesinde destek bulması beklenebilir.

5 USDTRY Sert Yükseldi... Destekler : 2,9620 2,9420 2,9240 Dirençler : 2, ,0020 USDTRY'de Cuma günü ABD tarafında açıklanan ÜFE verisi takip edildi. ABD'de Kasım ayı üretici fiyatları aylık ve yıllık bazda beklentilerden iyi geldi. USDTRY'de ise; gelişmekte olan ülke para birimleri bazlı risklerle sert yükseliş görüldü. Özellikle benzer risklere sahip olduğumuz Güney Afrika'nın para birimindeki gerilemeler, TL tarafında da satış baskısına neden oldu. FED'in faiz artırımı beklentileriyle bu hafta USDTRY tarafındaki yukarı yönlü hareketlerin FED öncesi ön planda olması beklenebilir. Ancak FED sonrasında, beklentilerin karşılanması halinde gelebilecek kar satışlarını takip etmekte fayda var. S&P in not haberleri ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin USD karşısında değer kaybı yaşaması USDTRY paritesinde de yukarı hareketin sert şekilde gerçekleşmesine sebep oldu. 2,9840 seviyesine kadar yükselen parite yeni haftaya aşağı yönlü GAP yaparak başladı. Şu saatlerde 2,9620 seviyesi yakınlarında fiyatlanan paritenin yukarı hareketine devam etmesi durumunda 2,9840 seviyesi tekrardan test edilebilir. Bu seviyenin geçilmesi hareketin hızını artırabilir. 2,9620 seviyesinin altında satış baskısının artması durumunda ise 2,9420 alt tarafta takip edilebilecek destek seviyesi olabilir. 2,9420 seviyesi kısa vadede önemli gözükmekte. Seviyenin geçilmesi aşağı hareketin hızlanmasına sebep olabilir.

6 ALTIN Ons'da Sıkışık Görünüm Hakim... Destekler : Dirençler : Altın Ons'da Cuma günü aşağı yönlü hareket isteği devam etse de, Dolar endeksindeki çekilmeler, Altın tarafında da kısmi yükselişi destekledi. Ancak Altın'daki yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi, yükselişlerin de güçlenmesini önlüyor. Altın'a dair beklentilerin zayıf olması, Dolar endeksindeki çekilmelere rağmen yükselişlerin baskılanmasına neden olabilir seviyesini altında satışlarını hızlandıran ALTIN Ons paritesi tutunamayarak geri çekilme yaşadı. Fiyattaki sıkışık görüntü devam ediyor. Şu saatlerde 1075 seviyesini test eden paritenin bu seviyeyi geçmesi durumunda yükselişini 1082 seviyesine doğru devam ettirmesi beklenebilir. Ancak ALTIN Ons fiyatındaki zayıf görünüm yükselişleri satış fırsatına çevirebilir. Paritede yükseliş hareketinin kalıcı olabilmesi için 1088 seviyesi üzerinde tutunma gerekmektedir. Gün içerisinde tekrardan satış baskısının hakim olması durumunda ise 1068 alt tarafta takip edilebilecek destek seviyesi olarak karşımıza çıkmakta.

7 Brent Petrol'de Her Tepki Yeni Bir Satış Fırsatı Yaratıyor... Destekler : Dirençler : Petrol tarafında haftanın son işlem gününde İran'ın pazardaki konumunu artırabileceği beklentileri, zaten fazla olan arzın dahada artabileceği beklentileri ile sert satış baskısına neden oldu. Petrol tarafında sadece arz fazlalığından dolayı düşüş olduğunu söylemek eksik olur. Aynı zamanda küresel ekonomilerdeki büyüme zorluğu, talep tarafında da, terazinin fiyatı aşağı çekecek göstergelerden yana olduğuna işaret ediyor. Bu yüzden, yükseliş hareketlerinde uzun vadede Petrol'de kalmak riskin artmasına neden olabilir. Kısa vadeli tepki alımlarını ise; kar realizasyonu yapabilmek için takip etmekte fayda var. Teknik olarak bakıldığında, Brent Petrol için dip söylemek zor, ancak hafta kapanışı olan seviyesi, kısa vadeli tepki alımlarında destek bulunabilecek bir seviye olarak gözükmekte. Bugün Asya seansında tepki alımlarına rağmen üzerine çıkamayan Brentte en küçük yükselişler bile satış fırsatı olarak değerlendiriliyor. Bugün Brent'in seviyesinin altında kalmaya devam etmesi halinde, tekrar seviyesine gerilemesi beklenebilir. Brent'in seviyesinin üzerine çıkmayı başarması halinde ise; tepki alımlarının seviyesine doğru devam etmesi beklenebilir

8 Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan Alan Menkul Değerler A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır