AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AVH) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AVH) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu"

Sanaz Köprülü
5 yıl önce
İzleme sayısı:

1 AvivaSA Hayat ve Emeklilik (AVH) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu

E <P! Güney Bağımsız Denetim ve Tel: +902123153000 SMMM AŞ Fax: +902122308291 Eski Büyükdere Cad. ey.

Sarıyer 34398 workıng world Istanbut - Turkey Para Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam

hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık

2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu nun

nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat

ilişkin Tebliğ (11-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

2 E <P! Güney Bağımsız Denetim ve Tel: SMMM AŞ Fax: Eski Büyükdere Cad. ey.con Orjin Maslak No:27 Ticaret Sicit Na: Buıldıng a better Maslak. Sarıyer workıng world Istanbut - Turkey Para Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam DeğerlNet Varlık Değeri Tablosunu içeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına Ilişkin Rapor nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yatırım Foniarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ ( ) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz. nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ ( ) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır. Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A of ErnstaYoung Global Limited / Istanbul, 27 Mart 2017 A member firm of Ernot SYeung cıcbaı Umited

3 31 Aralık 2016 Tarihli Fiyat Raporu MENKUL KIYMET HİSSE SENEERİ Hisse Türk DÖVİZ CİNSİ İHRAÇCI KURUM VADE VADEYE KALAN GÜN FAİZ ORANI BİRİM ALIŞ FİYATI 2 SATIN ALIŞ İÇ İSKONTO ORANI (%) REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR AEFES AEFES 7.683,00 22, /09/15 17, ,29 0,21 0,17 AKBNK AKBANK T.A.S ,00 7, /07/16 7, ,00 8,52 6,94 ALBRK ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S ,00 1, /08/16 1, ,05 1,62 1,32 ANSGR ANSGR ,00 1, /11/16 1, ,24 1,24 1,01 ARCLK ARCLK ,00 18, /06/16 21, ,60 0,64 0,52 BIMAS BIMAS ,00 53, /08/16 49, ,00 5,19 4,23 CCOLA CCOLA ,00 45, /11/15 33, ,00 1,03 0,84 ENKAI ENKAI ,43 4, /05/16 5, ,31 4,40 3,58 EREGL EREGL ,57 3, /10/16 5, ,65 5,77 4,70 FROTO FROTO ,00 31, /08/16 30, ,00 0,95 0,78 GARAN T.GARANTİ BANKASI A.S ,00 7, /09/16 7, ,00 8,88 7,25 HALKB HALK BANKASI ,00 10, /11/16 9, ,00 3,53 2,87 ICBCT TEKSTIL BANKASI A.S ,00 2, /12/16 2, ,97 0,51 0,42 ISCTR T.IŞ BANKASI A.S ,00 5, /09/16 5, ,00 5,64 4,60 ISGYO ISGYO ,10 1, /05/16 1, ,36 2,33 1,89 KCHOL KCHOL ,00 12, /10/16 13, ,60 4,97 4,05 KRDMD KRDMA ,82 1, /10/16 1, ,94 1,25 1,02 MGROS MİGROS TİCARET ,00 20, /08/16 17, ,34 3,15 2,57 PETKM PETKM ,00 3, /12/16 3, ,90 1,39 1,13 PGSUS PGSUS ,00 21, /08/16 14, ,00 0,33 0,27 SAHOL SAHOL ,00 9, /11/16 9, ,00 8,55 6,96 SISE SISE ,84 3, /11/16 3, ,43 0,56 0,46 SKBNK ŞEKERBANK T.A.S. 0,22 1, /10/15 1, ,26 0,00 0,00 SODA SODA ,27 3, /09/16 5, ,26 2,04 1,66 TAVHL TAV ,00 19, /08/16 14, ,00 1,64 1,33 TCELL TCELL ,00 11, /07/16 9, ,25 7,58 6,17 THYAO THYAO ,00 6, /12/16 5, ,00 3,51 2,86 TOASO TOASO ,00 19, /01/16 24, ,00 0,77 0,62 TRKCM TRKCM 0,19 1, /07/16 2, ,54 0,00 0,00 TSKB TSKB ,87 1, /06/16 1, ,23 0,90 0,73 TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ,00 6, /10/15 5, ,00 1,64 1,34 TUPRS TUPRS ,00 58, /12/16 70, ,75 3,36 2,73 TURGG TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME 0,15 7, /03/14 34, ,19 0,00 0,00 VAKBN T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O ,00 4, /12/16 4, ,00 2,71 2,21 YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S ,00 3, /08/16 3, ,45 5,19 4,22 GRUP I , ,61 100,00 81,45 GRUP I , ,61 100,00 81,45 GRUP (%) (%)

4 31 Aralık 2016 Tarihli Fiyat Raporu MENKUL KIYMET DÖVİZ CİNSİ İHRAÇCI KURUM VADE VADEYE KALAN GÜN FAİZ ORANI BİRİM ALIŞ FİYATI SATIN ALIŞ İÇ İSKONTO ORANI (%) REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP (%) (%) BORÇLANMA SENEERİ Devlet Tahvili TRT080317T18 HAZİNE 08/03/17 0, ,00 102, /11/16 8, , ,62 100,00 2,35 GRUP I ,62 100,00 2,35 GRUP I , ,62 100,00 2,35 T.REPO TRT110320T18 HAZİNE 02/01/17 8, ,32 8, /12/ , ,32 8, ,91 25,00 1,90 TRT270923T11 HAZİNE 02/01/17 8, ,95 8, /12/ , ,95 8, ,72 75,00 5,71 GRUP I , ,63 100,00 7,61 BPP BPP 02/01/17 9, ,29 9, /12/ ,29 9, ,98 93,02 5,19 BPP 02/01/17 9, ,07 9, /12/ ,07 9, ,96 6,98 0,39 GRUP I , ,94 100,00 5,58 TÜREV Futures Uzun F_XU S0 400,00 95, /11/16 95, ,00 0,00 0,00 GRUP I 400, ,00 0,00 0,00 GRUP I 400, ,00 0,00 0,00 VOB Nakit Teminatı VOB Nakit Teminatı ,16 100,00 GRUP I ,16 100,00 FON PORTFÖY İ ,96 100,00 3

5 31 Aralık 2016 Tarihli Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu 31 Aralık Aralık 2015 Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam % % % % Fon portföy değeri , ,70 Hazır değerler , ,11 Kasa Bankalar ,00 0, ,00 - Diğer hazır değerler Alacaklar Takastan Alacaklar Diğer Alacaklar Borçlar ( ) - (0,32) ( ) (0,81) Banka avansları Banka kredileri Takas borçları ( ) (72,34) - Fon yönetim ücretleri ( ) (49,68) (0,16) ( ) (19,77) - Hisse senedi alım borçları Diğer borçlar ( ) (50,32) - (52.583) (1,48) - Fon toplam değeri , ,00 4

Benzer belgeler

AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AEH) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu

AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu übuilding a better working world Güney Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ Eski Büyükdere Cad. Drjin Mastak No:27 MesLek, Sarıyer