2 - Kullanılan Çek Karnesi Vakıflar Bankasına ait çek karnesinden kesilen çekler güvenlik ödemesinde kullanılmıştır.

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 - Kullanılan Çek Karnesi Vakıflar Bankasına ait çek karnesinden kesilen çekler güvenlik ödemesinde kullanılmıştır."

Pembe Yonca Usta
8 yıl önce
İzleme sayısı:

1 ATAKENT 2. ETAP TOPLU YAPI DENETİM KURULU DENETİM RAPORU DENETİM DÖNEMİ : DENETİM TARİHİ : Gelir Gider tablosu GELİR GİDER KASA DEVRİ ,18 GENEL GİDERLER ,40 POS KASA DEVRİ ,61 ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN BORÇLAR ,00 BANKA DEVRİ ,16 KASA MEVCUDU ,79 TYP GELİRLERİ ,00 POS KASASI ,15 FAİZ GELİRLERİ 1.668,13 BÜLTEN BAĞIŞ GELİRİ 5.700,00 BANKA MEVCUDU ,28 MUH. GELİRLER 5.321,27 DEVREDEN TYP ALACAĞI ,65 DEVREDEN ,22 ÖNCEKİ DÖNEM DEVREDEN POS ,59 ADALARA BORÇ ,00 DEVREDEN POS TAH ,26 ÖNCEKİ DÖNEM DEVREDEN TYP. ALACAĞI ,03 GENEL TOPLAM ,86 GENEL TOPLAM ,86 Dönemi kapsayan Toplu Yapı Yönetim Kurulu Gelir ayrıntılı gelir gider tablosu ise EK 1 dedir. 2 - Kullanılan Çek Karnesi Vakıflar Bankasına ait çek karnesinden kesilen çekler güvenlik ödemesinde kullanılmıştır. 3 - Güvenlik Hizmeti İlgili dönemde sitemizde meydana gelen güvenlik ile ilgili olaylar tablosu EK 2 dedir. 4 - Personel Mevcudu İdari Personel Toplam : 7 kişi Muhasebe : 1 Aidat : 2 Sekreterya : 1 Halkla İlişkiler : 1 Hizmetli : 2 Teknik Personel Toplamı : 8 kişi Tesisatçı : 4 Elektrikçi : 2 Kaynakçı : - Bahçıvan : Yönetim Kurulu Karar Defteri Kayıtları Tarih 387 no'lu karar Teknik servis elemanı Yücel Aydeniz in işten ayrılması 1

668,13 BÜLTEN BAĞIŞ GELİRİ 5.700,00 BANKA MEVCUDU 244.079,28 MUH. GELİRLER 5.321,27 DEVREDEN TYP ALACAĞI 21.160,65 DEVREDEN 13.641,22 ÖNCEKİ DÖNEM DEVREDEN POS 328.580,59 ADALARA BORÇ 123.

2 6 - Teknik Hizmet Faaliyetleri Denetleme döneminde Teknik servisin sitedeki adalara ve arıza çeşitlerine göre verdiği hizmet dökümü EK-3 teki tabloda görülmektedir. 7 - Bütçe Gider Kalemleri GİDERLER BÜTÇE GERÇEKLEŞEN FARK Özel Güvenlik , ,12 Personel (Yemek+SSK+Vergi) , ,22 Kıdem tazminat Fonu , ,00 Huzur hakları , ,00 Elektrik , ,77 Haberleşme Giderleri , ,75 Isınma Giderleri , ,00 Bilgi İşlem ve Kırtasiye Giderleri , ,57 Sigorta Giderleri , ,00 Makine teçhizat Bina Giderleri , ,83 Bahçe bakım,ilaçlama,ulaşım ,68 912,32 Su,Temizlik, Mutfak ve İski ,06 566,94 Muhtelif Giderler , ,80 Sosyal Etkinlik Gideri , ,71 Müşavirlik ve Hukuk giderleri , ,79 Uydu Sistemi Gideri , ,65 Banka işlem giderleri ,30 760,70 Bülten Gideri , ,00 Bina Yenileme Fonu , , , , , Denetim Kurulumuzun tespit ve tavsiye ettiği hususlar ( 1 ) Önceki denetim raporunda yapılan tavsiye üzerine internet sitesinde Toplu Yapı Yönetiminin taraf olduğu sonuçlanan davaların yayınlanmaya başlandığı görülmüştür. 9 - Sonuç Denetim kurulumuz bu dönem için yaptığı incelemede TYY Kurulunun faaliyetlerini muntazam yürüttüğü, bütçe prensiplerine uyduğu, idari ve teknik personelimizin görevlerini layığı ile yaptıkları tespit edilmiş olup iş bu rapor hazırlanmıştır. Başkanı FATMA GÜNEYSU Üyesi SEBAHATTİN RÜZGAR Üyesi MUAMMER DERALA 2

000,00 Huzur hakları 66.000 38.500,00 27.500,00 Elektrik 15.000 10.541,23 4.458,77 Haberleşme Giderleri 7.000 3.064,25 3.935,75 Isınma Giderleri 4.000 2.109,00 1.

3 EK 1 GELİR GİDER KASA DEVRİ ,18 GENEL GİDERLER ,40 POS KASA DEVRİ ,61 Muhtelif Giderler 2.309,40 BANKA DEVRİ ,16 Sosyal Etkinlik - Protokol Giderleri 492, hs ,93 Makine Teçhizat Bina Gideri 1.076, hs ,20 Bahçe Bakım Ortak Alan Gideri 1.127, hs ,52 Özel Güvenlik Gideri , hs ,51 Elektrik Gideri 4.159,90 Haberleşme Gideri 1.345,75 Bilgi İşlem Kırtasiye Gideri 1.271,40 TYP GELİRLERİ ,00 Uydu Sistemi Gideri 0 433/2 Ada 9.180,00 Su- Temizlik - Mutfak - İSKİ 4.825,25 434/1 Ada 9.180,00 Banka İşlem Gideri 97,43 435/1 Ada ,00 Müşavirlik ve Hukuk Gideri 5.955,24 437/1 Ada ,00 Personel Gideri ,12 439/2 Ada ,00 Huzur Hakkı ,00 441/1 Ada ,00 Isınma Gideri 338,00 444/2 Ada ,00 508/1 Ada ,00 ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN BORÇLAR ,00 508/8 Ada ,00 SSK ,96 512/2 Ada ,00 VERGİ 2.385,79 512/5 Ada ,00 ADALAR ,25 515/1 Ada ,00 SMA YÖNETİM DANIŞMANLIĞI 6.200,00 515/4 Ada ,00 516/2 Ada ,00 KASA MEVCUDU ,79 439/1 Ada 546,00 POS KASASI ,15 512/4 Ada 258,00 515/5 Ada 255,00 BANKA MEVCUDU ,28 FAİZ GELİRLERİ 1.668, hs , hs. 605, hs , hs. 398, hs , hs. 664, hs. 261,75 BÜLTEN BAĞIŞ GELİRİ 5.700, ,79 MUH. GELİRLER 5.321,27 DEVREDEN ,22 SSK ,23 VERGİ 2.488,99 PERSONEL 262,00 ADALARA BORÇ ,00 DEVREDEN TYP ALACAĞI ,65 ÖNCEKİ DÖNEM DEVREDEN POS ,59 DEVREDEN POS TAH ,26 ÖNCEKİ DÖNEM DEVREDEN TYP. ALACAĞI ,03 GENEL TOPLAM ,86 GENEL TOPLAM ,86 3

127,90 00158018000995180 hs. 41.783,52 Özel Güvenlik Gideri 252.000,00 1456-15305 hs. 116.531,51 Elektrik Gideri 4.159,90 Haberleşme Gideri 1.345,75 Bilgi İşlem Kırtasiye Gideri 1.

4 EK Vefat Hastalık Hidrafor Blok İçi Şikayet Amaç Dışı Daire Kavga Trafik Kazası Kapı Açtırma Kayıp Eşya İcra İçe Taşınma Dışa Taşınma Taciz Araç Hırsızlık Cinayet İntihar Daire Hırsızlık Şüpheli Şahıs Yangın Toplam /2 434/1 435/1 437/1 439/2 441/1 444/2 508/1 508/8 512/2 512/5 515/1 515/4 516/2 439/1 512/4 Sardunya Papatya Gelincik Cumhuriyet Toplukonut Toplam EK-3 4

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Amaç Dışı Daire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kavga 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 Trafik Kazası 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Kapı

5 Uydu Elektrik Hidrafor Mekanik 433/ / / / / / / / / / / / / / / / Sardunya Papatya Gelincik Cumhuriyet Toplukonut Toplam Kalorifer Kaynak Interkom Tesisat Toplam 5

6 18 4 0 0 0 1 61 90 444/2 11 24 1 0 1 3 1 48 89 508/1 12 32 5 0 6 1 4 58 118 508/8 20 33 3 0 10 4 11 85 166 512/2 11 24 0 0 6 2 6 78 127 512/5 8 26 1 0 1 1 10 37 84 515/1 17 36

Benzer belgeler

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 01.01.2018-30.06.2018 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Sitemiz Denetim kurulu, 01.01.2018-30.06.2018 tarihleri arasındaki denetim toplantısını 11/08/2018 tarihinde gerçekleştirmiş