GEÇİCİ MİZAN. Muhasebe Birimi : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ HESAP PLANI

Transkript

1 Muhasebe Birimi Kamu İdaresi Defter : null : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ : MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ HESAP PLANI GEÇİCİ MİZAN Harcama Birimi : - Başlangıç Tarihi : Kurumsal Kod : - Bitiş Tarihi : BANKA HESABI , , ,96 0, Muhasebe Birimi Banka Hesabı , , ,38 0, Vadeli Hesap , , ,09 0, Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı , , ,49 0, Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı , , ,22 0, SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı ,49 0, ,49 0, BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı , ,30 0,00 0, Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı Kalkınma Ajanslarınca Desteklenen Projelere İlişkin Banka Hs ,00 0, ,00 0, ,92 0,58 332,34 0, Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı , , ,00 0, Özel Hesaplara İlişkin Vadeli Banka Hesabı , , ,24 0, BAP Özel Hesaplarına İlişkin Vadeli Banka Hesabı , , ,21 0, Kalkınma Ajanslarınca Des.Projelere İliş.Vadeli Banka Hesabı 1.851,03 0, ,03 0, Tarımsal Ar-Ge Projeleri Banka Hesabı ,78 0, ,78 0, İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenci Ücretleri Özel Hs. 842,42 0,00 842,42 0, Diğer Muhasebe Birimleri Mesleki Eğitim Özel Hs. 842,42 0,00 842,42 0, VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) , ,13 0, , Verilen Gönderme Emirleri Hesabı , ,37 0, , Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı , ,76 0,00 0, Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı 494,10 494,10 0,00 0, BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı , ,30 0,00 0, Mevlana Değişim Programına İlişkin Gönderme Emirleri 8.640, ,00 0,00 0, Özel Hesaplara İlişkin Vadeli Banka Hesabı , ,36 0,00 0, BAP Özel Hesaplarına İlişkin Vadeli Banka Hesabı , ,36 0,00 0, PROJE ÖZEL HESABI ,65 0, ,65 0, AB ve Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı Alınan Hibe ,65 0, ,65 0, AB Hibeleri ,65 0, ,65 0, DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI , , ,63 0, Özel Hesaplara Aktarılmak Üzere Gönderilen Tutarlar , ,10 0,00 0, Diğer Çeşitli Hazır Değerler , , ,63 0, :22:36 1 / 27

2 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI , , ,82 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar , , ,82 0, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , ,76 0, Hizmet Gelirleri , , ,76 0, Diğer hizmet gelirleri , , ,76 0, Kira Gelirleri , , ,06 0, Taşınmaz Kiraları , , ,06 0, Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , , ,06 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden Alacaklar , , ,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve , , ,00 0, Cari , , ,00 0, Hazine yardımı , , ,00 0, Sermaye ,00 0, ,00 0, Hazine yardımı ,00 0, ,00 0, GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI ,41 0, ,41 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,49 0, ,49 0, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 608,47 0,00 608,47 0, Hizmet Gelirleri 608,47 0,00 608,47 0, Diğer hizmet gelirleri 608,47 0,00 608,47 0, Kira Gelirleri ,02 0, ,02 0, Taşınmaz Kiraları ,02 0, ,02 0, Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri ,02 0, ,02 0, Diğer Gelirlerden Alacaklar ,92 0, ,92 0, Faiz Gelirleri ,99 0, ,99 0, Diğer Faizler ,99 0, ,99 0, Diğer Faizler ,99 0, ,99 0, Para Cezaları ,93 0, ,93 0, İdari Para Cezaları ,93 0, ,93 0, Diğer İdari Para Cezaları ,93 0, ,93 0, KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI ,68 0, ,68 0, Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacaklar ,07 0, ,07 0, Alacağın Aslı ,58 0, ,58 0, Alacağın Faizi ,49 0, ,49 0, Diğer Alacaklar 128,61 0,00 128,61 0, Alacağın Aslı 128,61 0,00 128,61 0, İLK MADDE VE MALZEME HESABI ,12 0, ,12 0, Kırtasiye Malzemeleri ,57 0, ,57 0, Yazı Araçları ,58 0, ,58 0, Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 4.254,44 0, ,44 0, Kağıt Ürünler ,60 0, ,60 0, Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri ,70 0, ,70 0, :22:36 2 / 27

3 Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar ,09 0, ,09 0, Yazı Düzelticiler 2.699,95 0, ,95 0, Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri ,42 0, ,42 0, Bilişim Malzemeleri ,79 0, ,79 0, Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme ,95 0, ,95 0, Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları 1.807,48 0, ,48 0, Servis ve Saklama Kapları 529,82 0,00 529,82 0, Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı ,08 0, ,08 0, İçecek Servis Takımları 3.717,35 0, ,35 0, Mutfak Araç ve Gereçleri ,22 0, ,22 0, Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri ,66 0, ,66 0, İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler 5.300,57 0, ,57 0, Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar ,94 0, ,94 0, Medikal Malzemeler ,22 0, ,22 0, Laboratuar Malzemeleri ,93 0, ,93 0, Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar ,74 0, ,74 0, Sıvı Yakıtlar ,54 0, ,54 0, Gaz Yakıtlar 1.805,20 0, ,20 0, Kimyevi Maddeler 3.300,00 0, ,00 0, Temizleme Ekipmanları ,60 0, ,60 0, Temizlik Malzemeleri 4.167,68 0, ,68 0, Temizlik Araç ve Gereçleri ,41 0, ,41 0, Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları ,51 0, ,51 0, Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri ,19 0, ,19 0, Giyecekler ,48 0, ,48 0, Mefruşat Ürünleri ,31 0, ,31 0, Tuhafiye Malzemeleri 2.391,40 0, ,40 0, Yiyecek ,49 0, ,49 0, Bakliyat ,02 0, ,02 0, Yemeklik Yağlar ,46 0, ,46 0, Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler 4.780,87 0, ,87 0, Un ve Unlu Gıdalar 3.175,05 0, ,05 0, Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar ,79 0, ,79 0, Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler 3.193,31 0, ,31 0, Etler ve Et Ürünleri 6.669,75 0, ,75 0, Deniz Ürünleri 165,24 0,00 165,24 0, İçecek 1.142,93 0, ,93 0, Alkolsüz İçecekler 1.142,93 0, ,93 0, Canlı Hayvanlar 5.640,29 0, ,29 0, Gösteri Amaçlı Hayvanlar 1.064,95 0, ,95 0, Deney Amaçlı Hayvanlar 4.575,34 0, ,34 0, :22:36 3 / 27

4 Zirai Maddeler ,55 0, ,55 0, Tohum, Fideler, Filizler,Fidanlar ve Çiçek Tohumları 4.741,51 0, ,51 0, Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları ,73 0, ,73 0, Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri 1.139,41 0, ,41 0, Çiçekler ,90 0, ,90 0, Yem 3.456,00 0, ,00 0, Diğer Hayvan Yemleri 3.456,00 0, ,00 0, Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri ,32 0, ,32 0, Küçük El Aletleri ve Gereçleri ,09 0, ,09 0, Tutturucular ,62 0, ,62 0, Kaplayıcılar ,42 0, ,42 0, Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri ,42 0, ,42 0, Ağaç Ürünleri ,10 0, ,10 0, Metal Ürünler ,11 0, ,11 0, Cam Ürünler ,74 0, ,74 0, Plastik Ürünler ,70 0, ,70 0, Karayolları ve Trafik Malzemeleri ,60 0, ,60 0, Kaynak Malzemeleri 1.393,52 0, ,52 0, Yedek Parçalar ,36 0, ,36 0, Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları ,08 0, ,08 0, Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları 4.431,98 0, ,98 0, Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları 1.472,85 0, ,85 0, Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları ,72 0, ,72 0, Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları ,70 0, ,70 0, Diğer Yedek Parçalar ,03 0, ,03 0, Nakil Vasıtaları Lastikleri 5.390,79 0, ,79 0, Otomobil Lastikleri 3.549,99 0, ,99 0, Kamyon, Otobüs Lastikleri 1.840,80 0, ,80 0, Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar 128,21 0,00 128,21 0, Basılı Yayınlar 128,21 0,00 128,21 0, Spor Malzemeleri Grubu ,22 0, ,22 0, Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri 7.784,64 0, ,64 0, Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri 3.862,13 0, ,13 0, Diğer Spor Malzemeleri 1.508,45 0, ,45 0, Basınçlı Ekipmanlar 2.631,40 0, ,40 0, Pompalar 2.631,40 0, ,40 0, Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler ,85 0, ,85 0, Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar 318,60 0,00 318,60 0, Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar 454,30 0,00 454,30 0, Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri 7.946,75 0, ,75 0, :22:36 4 / 27

5 Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler 5.395,52 0, ,52 0, Sağlıklı Yaşam Amaçlı Edinilen Taşınırlar ,68 0, ,68 0, İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI ,40 743, ,03 0, Mutemet Avansları 600,00 0,00 600,00 0, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 600,00 0,00 600,00 0, Hizmet Alımları Avansı 600,00 0,00 600,00 0, Krediler ,40 743, ,03 0, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,40 743, ,03 0, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kredisi ,40 0, ,40 0, Görev Giderleri Kredisi 1.440,00 0, ,00 0, Hizmet Alımları Kredisi ,00 743, ,63 0, BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI , , ,79 0, Emanetlerden Verilen Avans ve Krediler ,46 0, ,46 0, Emanetlerden Avanslar ,46 0, ,46 0, TÜBİTAK Kaynaklarından Verilen İş Avansları ,46 0, ,46 0, Gelecek Yıl Bütçesine Mahsuben Verilen Maaş ve Ücret Avansla , , ,33 0, Maaş Avansları , , ,33 0, GELİR TAHAKKUKLARI HESABI 5.458,56 0, ,56 0, Diğer Gelirler 5.458,56 0, ,56 0, Faiz Gelirleri 5.458,56 0, ,56 0, Diğer Faizler 5.458,56 0, ,56 0, Mevduat Faizleri 5.458,56 0, ,56 0, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI ,81 0, ,81 0, Verilen Depozitolar ,00 0, ,00 0, TL Olarak Verilen Depozitolar ,00 0, ,00 0, TL Olarak Verilen Diğer Depozitolar ,00 0, ,00 0, Verilen Teminatlar ,81 0, ,81 0, TL Olarak Verilen Teminatlar ,81 0, ,81 0, TL Olarak Verilen Diğer Teminatlar ,81 0, ,81 0, MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI ,00 0, ,00 0, Sermaye Payları ,00 0, ,00 0, Sermaye Payı Oranı % 50'den Fazla Olanlar ,00 0, ,00 0, Muğla Teknopark Yönetici A.Ş ,00 0, ,00 0, DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelere Bağlı Döner Sermaye İşletm 1.000,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Üniversiteler 1.000,00 0, ,00 0, Muğla Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 1.000,00 0, ,00 0, ARAZİ VE ARSALAR HESABI , , ,62 0, :22:36 5 / 27

6 Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar ,20 0, ,20 0, Araziler ,00 0, ,00 0, Tarla ,00 0, ,00 0, Arsalar ,20 0, ,20 0, Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar 0, ,00 0, , Arsalar 0, ,00 0, , Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar ,42 0, ,42 0, Araziler ,54 0, ,54 0, Tarla ,54 0, ,54 0, Arsalar ,88 0, ,88 0, YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI ,11 0, ,11 0, Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar ,11 0, ,11 0, Boru Hatları ,30 0, ,30 0, Enerji Nakil Hatları ,88 0, ,88 0, Su İsale Hatları ,39 0, ,39 0, Kanalizasyon Hatları ,13 0, ,13 0, Yollar ,43 0, ,43 0, Kuyular 5.605,00 0, ,00 0, Su Kuyuları 5.605,00 0, ,00 0, Toplu Taşıma Hatları ve İstasyonları 4.656,75 0, ,75 0, Duraklar 4.656,75 0, ,75 0, Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ,23 0, ,23 0, BİNALAR HESABI ,98 0, ,98 0, Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar ,33 0, ,33 0, Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar ,33 0, ,33 0, İdare Binaları ,64 0, ,64 0, Hizmet Binaları ,64 0, ,64 0, Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar ,50 0, ,50 0, Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek Okul Binaları ,63 0, ,63 0, Diğer ,87 0, ,87 0, Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar ,65 0, ,65 0, Yurt ve Pansiyonlar ,00 0, ,00 0, Kütüphaneler ,00 0, ,00 0, Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları ,84 0, ,84 0, Diğer ,81 0, ,81 0, Spor Amaçlı Bina ve Tesisler ,19 0, ,19 0, Spor Sahaları ,84 0, ,84 0, Spor Salonları ,35 0, ,35 0, Konutlar ,50 0, ,50 0, Kamu Konutları ,50 0, ,50 0, Ticaret Amaçlı Binalar ,85 0, ,85 0, :22:36 6 / 27

7 Restoranlar, Lokantalar ,85 0, ,85 0, Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar ,65 0, ,65 0, Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar ,65 0, ,65 0, İdare Binaları ,65 0, ,65 0, Hizmet Binaları ,65 0, ,65 0, TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI ,86 0, ,86 0, Tesisler ,69 0, ,69 0, Diğer Tesis ve Sistemler ,69 0, ,69 0, Makineler ve Aletler ,22 0, ,22 0, Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri ,29 0, ,29 0, İnşaat Makineleri ve Aletleri ,30 0, ,30 0, Atölye Makineleri ve Aletleri ,51 0, ,51 0, İş Makineleri ve Aletleri ,88 0, ,88 0, Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri ,83 0, ,83 0, Paketleme Makineleri 8.142,00 0, ,00 0, Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri ,92 0, ,92 0, Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler ,49 0, ,49 0, Cihazlar ve Aletler ,95 0, ,95 0, Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları ,57 0, ,57 0, Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri ,00 0, ,00 0, Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler 7.901,80 0, ,80 0, Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri ,62 0, ,62 0, Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler ,56 0, ,56 0, Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri ,51 0, ,51 0, Müzik Aletleri ve Aksesuarları ,19 0, ,19 0, Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler ,70 0, ,70 0, TAŞITLAR HESABI ,14 0, ,14 0, Karayolu Taşıtları ,02 0, ,02 0, Otomobiller ,57 0, ,57 0, Yolcu Taşıma Araçları ,82 0, ,82 0, Yük Taşıma Araçları ,99 0, ,99 0, Özel Amaçlı Taşıtlar ,65 0, ,65 0, Mopet ve Motosikletler ,60 0, ,60 0, Motorsuz Kara Araçları ,39 0, ,39 0, Su ve Deniz Taşıtları ,83 0, ,83 0, Gemiler ,00 0, ,00 0, Yüzer Yapılar ,80 0, ,80 0, Tekneler 5.621,50 0, ,50 0, Botlar 9.799,53 0, ,53 0, Hava Taşıtları ,29 0, ,29 0, Motorlu Hava Taşıtları ,29 0, ,29 0, :22:36 7 / 27

8 255 DEMİRBAŞLAR HESABI ,09 0, ,09 0, Döşeme ve Mefruşat ,17 0, ,17 0, Döşeme Demirbaşları ,07 0, ,07 0, Temsil ve Tören Demirbaşları ,48 0, ,48 0, Koruyucu Giysi ve Malzemeler ,20 0, ,20 0, Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Ta ,92 0, ,92 0, Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar ,50 0, ,50 0, Büro Makineleri ,75 0, ,75 0, Bilgisayarlar ve Sunucular ,99 0, ,99 0, Bilgisayar Çevre Birimleri ,53 0, ,53 0, Teksir ve Çoğaltma Makineleri ,20 0, ,20 0, Haberleşme Cihazları ,47 0, ,47 0, Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları ,33 0, ,33 0, Aydınlatma Cihazları ,60 0, ,60 0, Diğer Büro Makineleri ve Aletleri ,63 0, ,63 0, Mobilyalar ,96 0, ,96 0, Büro Mobilyaları ,78 0, ,78 0, Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar ,32 0, ,32 0, Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları ,01 0, ,01 0, Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları ,27 0, ,27 0, Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler ,58 0, ,58 0, Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları ,31 0, ,31 0, Yemek Hazırlama Ekipmanları ,31 0, ,31 0, Canlı Demirbaşlar ,70 0, ,70 0, Gösteri Amaçlı Hayvanlar ,70 0, ,70 0, Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar ,73 0, ,73 0, Güzel Sanat Eserleri ,73 0, ,73 0, Kütüphane Demirbaşları ,02 0, ,02 0, Kütüphane Mobilyaları ,56 0, ,56 0, Basılı Yayınlar ,10 0, ,10 0, Görsel ve İşitsel Kaynaklar ,36 0, ,36 0, Eğitim Demirbaşları ,18 0, ,18 0, Eğitim Mobilyaları ve Donanımları ,34 0, ,34 0, Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar ,28 0, ,28 0, Derslik Süslemeleri 226,56 0,00 226,56 0, Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar ,87 0, ,87 0, Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar ,96 0, ,96 0, Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar ,82 0, ,82 0, Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar ,16 0, ,16 0, Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar ,93 0, ,93 0, Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar ,26 0, ,26 0, :22:36 8 / 27

9 Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar 919,60 0,00 919,60 0, Kontrol ve Güvenlik Sistemleri ,33 0, ,33 0, Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları ,33 0, ,33 0, Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları 2.500,06 0, ,06 0, Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları 2.057,56 0, ,56 0, Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları 442,50 0,00 442,50 0, Diğer Demirbaşlar ,08 0, ,08 0, Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler ,58 0, ,58 0, Seyyar Tanklar ve Tüpler ,70 0, ,70 0, Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar 9.121,80 0, ,80 0, BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0, ,92 0, , Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 0, ,79 0, , Boru Hatları 0, ,28 0, , Enerji Nakil Hatları 0, ,87 0, , Su İsale Hatları 0, ,06 0, , Kanalizasyon Hatları 0, ,36 0, , Yollar 0, ,49 0, , Kuyular 0, ,00 0, , Su Kuyuları 0, ,00 0, , Toplu Taşıma Hatları ve İstasyonları 0, ,75 0, , Duraklar 0, ,75 0, , Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 0, ,98 0, , Binalar 0, ,24 0, , İdare Binaları 0, ,18 0, , Hizmet Binaları 0, ,18 0, , Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar 0, ,67 0, , Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek Okul Binaları 0, ,28 0, , Diğer 0, ,39 0, , Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar 0, ,72 0, , Yurt ve Pansiyonlar 0, ,00 0, , Kütüphaneler 0, ,00 0, , Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları 0, ,76 0, , Diğer 0, ,96 0, , Spor Amaçlı Bina ve Tesisler 0, ,03 0, , Spor Sahaları 0, ,68 0, , Spor Salonları 0, ,35 0, , Konutlar 0, ,44 0, , Kamu Konutları 0, ,44 0, , Ticaret Amaçlı Binalar 0, ,20 0, , Restoranlar, Lokantalar 0, ,20 0, , Tesis, Makine ve Cihazlar 0, ,13 0, , :22:36 9 / 27

10 Diğer Tesis ve Sistemler 0, ,01 0, , Makineler ve Aletler 0, ,56 0, , Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri 0, ,29 0, , İnşaat Makineleri ve Aletleri 0, ,92 0, , Atölye Makineleri ve Aletleri 0, ,31 0, , İş Makineleri ve Aletleri 0, ,88 0, , Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri 0, ,75 0, , Paketleme Makineleri 0, ,00 0, , Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri 0, ,92 0, , Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler 0, ,49 0, , Cihazlar ve Aletler 0, ,56 0, , Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları 0, ,27 0, , Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri 0, ,01 0, , Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler 0, ,80 0, , Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri 0, ,82 0, , Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler 0, ,51 0, , Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri 0, ,06 0, , Müzik Aletleri ve Aksesuarları 0, ,19 0, , Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 0, ,90 0, , Taşıtlar 0, ,44 0, , Karayolu Taşıtları 0, ,72 0, , Otomobiller 0, ,20 0, , Yolcu Taşıma Araçları 0, ,28 0, , Yük Taşıma Araçları 0, ,40 0, , Özel Amaçlı Taşıtlar 0, ,85 0, , Mopet ve Motosikletler 0, ,60 0, , Motorsuz Kara Araçları 0, ,39 0, , Su ve Deniz Taşıtları 0, ,83 0, , Gemiler 0, ,00 0, , Yüzer Yapılar 0, ,80 0, , Tekneler 0, ,50 0, , Botlar 0, ,53 0, , Hava Taşıtları 0, ,89 0, , Motorlu Hava Taşıtları 0, ,89 0, , Demirbaşlar 0, ,32 0, , Döşeme ve Mefruşat 0, ,47 0, , Döşeme Demirbaşları 0, ,07 0, , Temsil ve Tören Demirbaşları 0, ,48 0, , Koruyucu Giysi ve Malzemeler 0, ,20 0, , Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Nit Taşınırlar 0, ,92 0, , Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar 0, ,80 0, , :22:36 10 / 27

11 Büro Makineleri 0, ,62 0, , Bilgisayarlar ve Sunucular 0, ,54 0, , Bilgisayar Çevre Birimleri 0, ,01 0, , Teksir ve Çoğaltma Makineleri 0, ,08 0, , Haberleşme Cihazları 0, ,07 0, , Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 0, ,69 0, , Aydınlatma Cihazları 0, ,60 0, , Diğer Büro Makineleri ve Aletleri 0, ,63 0, , Mobilyalar 0, ,96 0, , Büro Mobilyaları 0, ,78 0, , Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar 0, ,32 0, , Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları 0, ,01 0, , Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları 0, ,27 0, , Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler 0, ,58 0, , Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları 0, ,31 0, , Yemek Hazırlama Ekipmanları 0, ,31 0, , Canlı Demirbaşlar 0, ,70 0, , Gösteri Amaçlı Hayvanlar 0, ,70 0, , Kütüphane Demirbaşları 0, ,02 0, , Kütüphane Mobilyaları 0, ,56 0, , Basılı Yayınlar 0, ,10 0, , Görsel ve İşitsel Kaynaklar 0, ,36 0, , Eğitim Demirbaşları 0, ,90 0, , Eğitim Mobilyaları ve Donanımları 0, ,34 0, , Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar 0, ,00 0, , Derslik Süslemeleri 0,00 226,56 0,00 226, Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar 0, ,74 0, , Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 0, ,96 0, , Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 0, ,69 0, , Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 0, ,16 0, , Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar 0, ,93 0, , Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar 0, ,26 0, , Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar 0,00 919,60 0,00 919, Kontrol ve Güvenlik Sistemleri 0, ,33 0, , Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları 0, ,33 0, , Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları 0, ,06 0, , Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları 0, ,56 0, , Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları 0,00 442,50 0,00 442, Diğer Demirbaşlar 0, ,28 0, , Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler 0, ,78 0, , Seyyar Tanklar ve Tüpler 0, ,70 0, , :22:36 11 / 27

12 Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar 0, ,80 0, , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI ,64 0, ,64 0, Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ,34 0, ,34 0, Kanalizasyon Hatları ,50 0, ,50 0, Yollar ,10 0, ,10 0, Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ,74 0, ,74 0, Binalar ,30 0, ,30 0, Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar ,97 0, ,97 0, Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek Okul Binaları ,97 0, ,97 0, Spor Amaçlı Bina ve Tesisler ,33 0, ,33 0, Spor Sahaları ,33 0, ,33 0, HAKLAR HESABI ,34 0, ,34 0, Bilgisayar Yazılımları ,94 0, ,94 0, Harita, Plan ve Projeler ,18 0, ,18 0, Haritalar ,00 0, ,00 0, Plan ve Projeler ,18 0, ,18 0, Lisanslar ,49 0, ,49 0, Diğer Haklar ,73 0, ,73 0, BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0, ,34 0, , Haklar Amortismanı 0, ,34 0, , Bilgisayar Yazılımları 0, ,94 0, , Harita, Plan ve Projeler 0, ,18 0, , Haritalar 0, ,00 0, , Plan ve Projeler 0, ,18 0, , Lisanslar 0, ,49 0, , Diğer Haklar 0, ,73 0, , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI ,98 0, ,98 0, Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar ,98 0, ,98 0, Makine ve Cihazlar ,17 0, ,17 0, Demirbaşlar ,81 0, ,81 0, BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0, ,98 0, , Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar Amortismanı 0, ,98 0, , Makine ve Cihazlar 0, ,17 0, , Demirbaşlar 0, ,81 0, , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 0, ,13 0, , N-1 Yılına Ait Borçlar 0, ,67 0, , N-5 Yılına Ait Borçlar 0, ,46 0, , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI , ,59 0, , İhale Teminatları 0, ,36 0, , Geçici teminatlar 0, ,97 0, , Kesin Teminatlar 0, ,04 0, , :22:36 12 / 27

13 Ek Kesin Teminatlar 0, ,35 0, , Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem. 0, ,09 0, , Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar , ,14 0, , Alınan Diğer Depozitolar 0, ,00 0, , Yılı ve Öncesine Ait Depozito ve Teminatlar , ,14 0, , EMANETLER HESABI , ,41 0, , Kurumlara Ait Emanetler , ,70 0, , Kurumlara Ait Diğer Emanetler , ,70 0, , Kişilere Ait Emanetler 9.566, ,51 0, , Kişilere Ait Diğer Emanetler 9.566, ,51 0, , İcra Kesintileri ve İcra Daireleri Adına Yapılan T , ,35 0, , Normal İcra Kesintisi , ,20 0, , Nafaka Kesintisi 2.677, ,15 0,00 0, Sendikalara Ait Emanetler , ,76 0,00 174, İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar 1.776, ,00 0,00 115, Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) 1.776, ,00 0,00 115, Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar , ,76 0,00 58, Türkiye KAMU-SEN'e Bağlı Sendikalar , ,17 0,00 29, Türk Sağlık Sendikası 429,71 429,71 0,00 0, Türk Eğitim Sendikası , ,46 0,00 29, KESK'e Bağlı Sendikalar 6.489, ,70 0,00 0, Eğitim Sendikası 6.137, ,20 0,00 0, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 352,50 352,50 0,00 0, MEMURSEN'e Bağlı Sendikalar 7.358, ,62 0,00 14, Eğitimciler Birliği Sendikası 6.403, ,85 0,00 14, Sağlık Sendikası 955,77 955,77 0,00 0, Bağımsiz Sendikalar 228,80 243,48 0,00 14, Anadolu Eğitim-Sen Sendikası 27,18 27,18 0,00 0, Eğitim - İş Sendikası 107,34 107,34 0,00 0, Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası ( Tüm Eğitim-Bir-Sen ) 0,00 14,68 0,00 14, Genel Sağlık-İş Sendikası 38,39 38,39 0,00 0, Yurt Eğitim Çalışanları Sendikası (YURT EĞİTİM SEN) 55,89 55,89 0,00 0, Diğer Bağımsiz Sendikalar 352,79 352,79 0,00 0, Öğretim Elemanları Sendikası (ÖĞESEN) 352,79 352,79 0,00 0, Kapatılamayan Gönderme Emirleri , , ,58 0, Avukatlık Vekalet Ücretleri 0,00 846,57 0,00 846, Dağıtılacak Vekalet Ücretleri 0,00 846,57 0,00 846, Diğer Emanetler 3.139, ,64 0, , Yılı Öncesine İlişkin Emanetler 0, ,72 0, , :22:36 13 / 27

14 Diğer Çeşitli Emanetler 3.139, ,92 0, , ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI , ,73 0, , Gelir Vergisi , ,10 0, , Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar Diğer Ücretler ile Ücret sayılan Ödemelerden Yap.Tevkifat Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar Diğer Serbest Meslek İşleri Dolayısıyla Yapılan Ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar , ,23 0, , , ,23 0, , ,00 890,60 0,00 890, ,00 890,60 0,00 890, , ,27 0, , Damga Vergisi , ,16 0, , Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi 0, ,32 0, , Sözleşmeye Ait Damga Vergisi , ,36 0, , İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi , ,14 0, , Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi 0, ,76 0, , Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi 0, ,58 0, , Katma Değer Vergisi , ,47 0, , Katma Değer Vergisi Tevkifatı , ,91 0, , Katma Değer Vergisi Tevkifatı (9/10) 0, ,49 0, , Katma Değer Vergisi Tevkifatı (2/10) 0, ,73 0, , Katma Değer Vergisi Tevkifatı (5/10) , ,68 0, , Katma Değer Vergisi Tevkifatı (7/10) , ,09 0, , Katma Değer Vergisi Tevkifatı (Tam Tevkifat) 4.930, ,88 0, , Katma Değer Vergisi Tevkifatı (3/10) , ,04 0, , Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri 7, ,56 0, , ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI , ,51 0, , Memurların Kesenek ve Kurum Karşılıkları (5434 sayılı Kanuna Tabi Olanlar) , ,22 0,00 101, İştirakçi Payları , ,56 0,00 101, % 16 Aylık Aidat Kesintisi , ,93 0,00 101, % 100 Artış Kesenekleri 2.296, ,63 0,00 0, Devlet Payları , ,66 0,00 0, % 20 Aylık Aidatı Devlet Katkısı , ,61 0,00 0, % 100 Artış Kesenekleri Devlet Katkısı 2.296, ,63 0,00 0, % 12 Genel Sağlık Sigortası Primi , ,42 0,00 0, Prim Tahsilatları , ,20 0, , İşçilerin Prim Tahsilatları , ,14 0, , İştirakçi Payları , ,04 0, , Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (iştirakçi-işçi) , ,01 0, , Genel Sağlık Sigortası Primi (iştirakçi-işçi) 7.147, ,03 0, , :22:36 14 / 27

15 İşçi Primleri İşveren Payı , ,10 0, , Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (işveren-işçi) , ,90 0, , Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 3.769, ,27 0,00 671, Genel Sağlık Sigortası Primi ( işveren-işçi) , ,93 0, , Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası) , ,06 0, , İştirakçi Payları , ,48 0, , Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (iştirakçi-memur) , ,46 0, , Genel Sağlık Sigortası Primi (iştirakçi-memur) , ,02 0,00 693, İşveren Payı , ,58 0, , Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (işveren-memur) , ,32 0, , Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 1.278, ,93 0,00 56, Genel Sağlık Sigortası Primi (işveren-memur) , ,33 0, , Bireysel Emeklilik Şirketlerine , ,72 0, , İşçilerden Yapılan Kesintiler 81,00 81,00 0,00 0, Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. (İşçi) 81,00 81,00 0,00 0, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler , ,00 0,00 668, Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Memur) 0,00 2,00 0,00 2, Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Memur) , ,00 0,00 664, BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. (Memur) 0,00 2,00 0,00 2, Geçici Personel 129,00 576,72 0,00 447, Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Geçici) 129,00 576,72 0,00 447, Diğer Tahsilatlar 3.114, ,37 0,00 0, Sosyal Güvenlik Destekleme Primi 3.114, ,37 0,00 0, FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI , ,12 0, , Fonlar Adına Yapılan Tahsilatlar , ,61 0, , İşsizlik Sigortası Fonu , ,61 0, , İşsizlik Sigortası Primi-İşçi 8.020, ,38 0,00 391, İşsizlik Sigortası Primi-İşveren , ,23 0,00 783, Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar 856, ,51 0, , Diğer Tahsilatlar 856, ,51 0, , Kefalet Aidatı Giriş Keseneği 280,57 280,57 0,00 0, Kefalet Aidatı Aylık Keseneği 575,58 575,58 0,00 0, Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Tahsilatlar 0, ,36 0, , KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 0, ,13 0, , Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları 0, ,13 0, , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI 0, ,78 0, , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0, ,78 0, , Kira Gelirleri 0, ,78 0, , Taşınmaz Kiraları 0, ,78 0, , :22:36 15 / 27

16 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 0, ,78 0, , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 0, ,42 0, , İhale Teminatları 0, ,42 0, , Kesin Teminatlar 0, ,59 0, , Ek Kesin Teminatlar 0,00 973,83 0,00 973, KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 0, ,23 0, , Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları 0, ,23 0, , NET DEĞER HESABI , ,24 0, , Denge Kayıtları , , ,00 0, İlk Yıl Denge Kaydı 0, ,60 0, , Diğer Denge Kayıtları ,60 0, ,60 0, Varlık Envanteri , ,83 0, , Mali Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar 0, ,00 0, , Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler 0, ,00 0, , Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler 0, ,00 0, , Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar , ,57 0, , Arazi ve Arsalar 0, ,80 0, , Binalar 0, ,13 0, , Tesis, Makine ve Cihazlar 0, ,12 0, , Taşıtlar 0, ,87 0, , Demirbaşlar 0, ,65 0, , Birikmiş Amortismanlardan Envanteri Yapılanlar ,41 0, ,41 0, Maddi Olmayan Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar 0, ,26 0, , Haklar 0, ,26 0, , Stoklardan Envanteri Yapılanlar ,19 0, ,19 0, Borç Envanteri ,96 0, ,96 0, Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar ,96 0, ,96 0, Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar 0, ,39 0, , Tahsis Edilen Taşınmazlar ,00 0, ,00 0, Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar 0, ,42 0, , Tahsis Edilen Taşınmazlar İçin Ay. Amortisman Tutar ,00 0, ,00 0, Özel Hesaplardan Aktarılanlar 0, ,00 0, , GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 0, ,88 0, , N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları 0, ,47 0, , N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları 0, ,03 0, , N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları 0, ,28 0, , N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları 0, ,10 0, , GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) ,25 0, ,25 0, N-5 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları ,25 0, ,25 0, :22:36 16 / 27