TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 09 Mayıs 2018

Transkript

1 09 Mayıs 2018 BİST-100 endeksinde,dün de satışların devamı görüldü. Günün genelinde aralığında hareket edip öğleden sonra satışların yeniden hızlanmasıyla, üzerinde kalmayı başaramayıp, günü %1,49 luk düşüşle seviyesinden kapattı. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre %14 artarak 6,750 milyon TL oldu. BİST-100 endeksinde 10 hisse değer kazanırken, 88 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin, güne zayıf, yatay açılış ile başlayacağını bekliyoruz. Dün yaşanan sert satışlar sonrasında, çevresindeki hisse aktivitesi izlenecektir.06/2017 deki yukarı trendin kırılma seviyesi olan düzeltmesinin sonuna yaklaşmaktayız.bist100 de,yılın en düşük seviyesi olan seviyesinin görülmesiyle, seviyesi kısa vade için önemli direnç seviyesine dönüştü. Ancak kırılmasıyla beraber çevresinde oluşan yeni fiyat ortalamaları altında kaldığı sürece, kısa vadede endeks aralığında hareket edebilir. Endekste, orta vadeli yukarı yönlü dalga için hedef pivot seviyesi olacaktır direnç, ise gün içi destek seviyeleri olarak izlenmesi gerekmektedir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM GEDIK YATIRIM TERA YATIRIM MENKUL DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM DENIZ YATIRIM TACIRLER YATIRIM IS YATIRIM BGC PARTNERS YAPI KREDI YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN QNB FINANS YAT GARANTI YAT DEUTSCHE SEC AK YATIRIM CITI MENKUL YAPI KREDI YAT MEKSA YATIRIM IS YATIRIM A1 CAPITAL Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM IS YATIRIM UBS MENKUL MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT CREDIT SUISSE MEKSA YATIRIM METRO YAT A1 CAPITAL

2 Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 EREGL 9,87 9,63 9,36 10,14 10,31 10,38 10,65 10,89 TCELL 12,52 12,37 12,26 12,63 12,60 12,78 12,89 13,04

3 VİOP Endeks-30 Haziran 2018 Kontratı Salı gününe karışık seyirle başlayan kontrat gün içinde volatil ve negatif bir seyir izledi ve devamında günü sert düşüşle 122,350 seviyesinden kapattı. Yükselen kısa vadeli trend desteğinin altında kapanış yapan kontratta 125,700 kısa vadeli pivot seviye olarak izlenebilir, pivot seviyenin altında kapanışlar endekste güç kaybının devamına neden olabilir. Endekste 133,300 direnci geçilemediği sürece yukarı yönlü hareketler tepki niteliğinde kalabilir. 122,800 ana destek seviyenin altını test eden kontratta bu seviye altında kapanışların devamı halinde endekste satış baskısı hızlanabilir. Günlük olarak 126,800 seviyesi diğer bir kritik bölgedir, salınım bu bölge altında bir müddet sıkışabilir. Yatırımcılar pivot seviye altındaki kapanışlar devam ettiği müddetçe kontratta mevcut short pozisyonlarını koruyabilirler, Kontratta 120, ,800 geniş bandını takip ediyoruz. Volatilite frekansı son derece yüksek. Endeksin güne yatay seyirle başlangıç yapmasını bekliyoruz. VİOP Endeks-30 Haziran Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları CREDIT SUISSE M 3566 IS YATIRIM TEB YATIRIM 3271 YAPI KREDI YAT TERA YATIRIM ME 1958 MERRILL LYNCH B GARANTI YAT TACIRLER YATIRI ZIRAAT YAT. 845 GEDIK YATIRIM -834 Diğer 2554 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B DENIZ YATIRIM CREDIT SUISSE M GARANTI YAT TEB YATIRIM 5918 CITI MENKUL HSBC YATIRIM 5033 IS YATIRIM GEDIK YATIRIM 3271 YAPI KREDI YAT Diğer Diğer

4 VİOP Dolar Haziran Kontratı Rekor tazelemeye devam ediyor, 4,30 kolayca geçildi. Bu durum, henüz yeterli satıcı hassasiyetinin olmadığını ve bu hassasiyetin daha yukarıda bir seviyede oluşabileceğini işaret ediyor. 4,19 bölgesinin geçilmesiyle 4,40 seviyesine kadar uzayabilecek bir kanal oluştu. Diğer taraftan, satıcıların cesaret kazanabilmesi için paritenin en azından 4,1900, tercihen 4,08/10 altında kalması gerekiyor. 4,18/19 dikkate alınarak düzeltmelerde alış denenebilir. Piyasanın dik eğimi dikkate alınırsa, alışların da satışların da oldukça riskli hale geldiği söylenebilir. Oynaklık yaklaşık 400 pip. Bu eğim, oynaklıkla beraber hızlı düzeltme riskini de masada tutuyor. Dolayısıyla zarar-durdur seviyeleri geniş yazılmalı ve alışlarda yayılmacı bir strateji izlenmeli. 4,18 ve 4,13 sıralı destekler. 4,30 ve 4,44 ana dirençler. 4,30 üstünde artık iştahlı bir alış önermiyoruz, 4,40 a doğru hassasiyet artabilir. Tüm boğa algısının değişebilmesi için ise piyasanın ancak ve ancak 3,97 altında kalması gerekiyor. Spot ile Haziran vade arasındaki spread yaklaşık 700 pip olduğundan, destek ve dirençler buna göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM GARANTI YAT IS YATIRIM ZIRAAT YAT DENIZ YATIRIM OSMANLI YATIRIM 2649 UNLU MENKUL DEG A1 CAPITAL MENK 2036 YAPI VE KREDI B Diğer 3691 Diğer 'den bu yana YAPI VE KREDI B OSMANLI YATIRIM YAPI KREDI YAT GARANTI YAT IS YATIRIM DENIZ YATIRIM YATIRIM FINANSM 5205 TACIRLER YATIRI MEKSA YATIRIM 4037 AK YATIRIM Diğer Diğer Euro/TL DENIZ YATIRIM 944 AK YATIRIM -882 GARANTI YAT. 524 OYAK YATIRIM -490 YAPI KREDI YAT. 236 IS YATIRIM -476 TEB YATIRIM 146 QNB FINANS YAT. -73 ZIRAAT YAT. 43 TACIRLER YATIRI -50 Diğer 113 Diğer 'den bu yana TEB YATIRIM GARANTI YAT YAPI KREDI YAT IS YATIRIM HSBC YATIRIM 3100 DENIZ YATIRIM ATA YATIRIM 312 QNB FINANS YAT TACIRLER YATIRI 297 ING MENKUL -216 Diğer 505 Diğer -519

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik EURTRY EURUSD XAUUSD Daha önce yarattığı üst kanalın yeniden içine girdi ve 5,01/5,02 bölgesi destek olarak çalıştı. 55 günlük ortalama artık 4,97 civarında ve 5,00 bölgesini destekleyici. Ana trend boğa ve bu görünüm hızlıca değişecek gibi değil. 4,97/5,00 bölgesi dikkate alınarak düzeltmelerde alış denenebilir. 4,97 altında konsolidasyonun 4,85 bölgesine kadar sürmesini bekleriz. 5,10-12 ilk direnç, sonrasında 5,19 var. Hem trend kırılması hem de ortalamalar ihlali piyasayı ayılara bırakmış durumda. Görünüm bir süredir negatif ve piyasa ana desteklerinden biri olan 1,1900 seviyesinin de altına kadar sarktı. Bu görüntünün düzelebilmesi için uzun bir konsolidasyon gerekecek veya hassasiyet daha aşağıda bir seviyede oluşacak. Eğilimi aşağı yönlü konsolidasyon olarak işaretliyoruz. 1,1900/1,1930 ana destek, sonrasında ise 1,1730 var. RSI 50 altında, negatif. Aşağı yönlü trend desteğinden gelecek tepkiler piyasayı 1,21 seviyesine kadar taşıyabilir. Bu seviye aşılmadan iştahlı bir alış önermiyoruz. RSI güç kaybetti, piyasa ortalamalarının altına sarktı. 233 günlük ana ortalama 1310 civarında destekleyici. Bu seviyenin altında en önemli destek alanı 1290/1300 arasında. Bu bölge ihlal edilmediği sürece alıcıların bir dayanağı olacak ve 1300 sıralı destekler ve 1333 ise sıralı dirençler. Ana direnç ise 1365/75 bölgesinde kaldı. Bu alanın geçilmesiyle orta vadeli bir boğa piyasası teyit edilmiş olur.1310 altındaki gün içi kapanışlar piyasaya yeni satıcı getirebilir. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ

6 9 Mayıs 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ