a) İlgili ayda (2009 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 2009 (TL)

Transkript

1 a) İlgili ayda (9 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 9 NİSAN 9 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN TL Kredi , ,4 T.İş Bankası ndan alınan 5,55,84.18 USD tutarındaki kredi banka tarafından TL krediye dönüştürülmüş tarihli yazı ile tarafımıza bildirim yapılmıştır tarihinde firmamız ile T.İş Bankası nın koordinatörlüğünde banka risklerinin yeniden yapılandırılması için görüşmeler başlamış,.7.4 tarihinde Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. nin T. İş Bankası na olan borçlarının yeniden yapılanması ile ilgili sözleşme imzalanmıştır. Yeniden yapılandırma ile ilgili bilgiler tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştur tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. ile imzalanan Ek Protokolün 5. Maddesi gereğince; Ankara İli, Akyurt İlçesi, Balıkhisar Köyü, Burgaççı Mevkii nde kain, tapunun 14 ada, 4 parselinde kayıtlı,üzerinde fabrika binası ve müştemilatı bulunan arsa vasıflı taşınmazın tarihinde icraen ahdiveta olarak satışı yapılarak Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. kredi borcundan 5.. YTL. düşüm yapılmış, geriye kalan borç takside bağlanmış ve Türkiye İş Bankası tarafından Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. ye.5. USD Gayrinakdi kredi kullanma hakkı verilmiştir. T. İş Bankası ile.7.4 tarihinde düzenlenen ana protokol, tarihinde düzenlenen ana protokole ek 1 ve tarihinde yapılan ek protokoller çevresinde güncellenerek devam etmekte iken; tarihinde yapılan Ek 3 protokol ile: Ek 3. protokol Tarih Tutar (USD) Peşinat Toplam 1.5. Ek 3. Protokol de 3. madde ödeme programı peşinatı 5. USD Ek. protokol dahilinde ödenmiştir tarihinde ödenecek olan 5. USD tarihinde ödenecek olan 5. USD ile tarihinde ödenecek olan 5. USD olmak,üzere toplam 15. USD vadelerinde ödenmekle birlikte bu protokolün banka ile grup şirketlerine dağılımı konusunda mutabakatı yapılmadığından kredi ödemesi diğer çeşitli ödemeler hesabında takip edilmektedir vadeli 3. USD tutarındaki protokol gereği borçtan tarihinde 93.69,57.USD ödenmiştir vadeli 3..USD protokol borcundan kalan 6.39,43.USD tutar için tarihinde 6.39,43.USD, tarihinde 11..USD., tarihinde ,4.USD.ödenmiş olup kalan bakiye ,76.USD vadeli 3..USD Protokol borcundan kalan ,76.USD tarihinde ödenerek kapatılmıştır vadeli 35. USD Protokol borcundan tarihinde 1.713,3 USD, tarihinde 37.58,8.USD ödenmiştir. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. nin Türkiye İş Bankasından almış olduğu avans teminat mektubu tutarlarının % 7 si protokol anapara borcundan düşülmek üzere kesilmiş ve kesilen 75.56,56.USD. Türkiye İş Bankası tarafından tarihli protokol ödemesine mahsup edilmiştir. Kalan 15.18,4.USD grup şirketimiz olan Müflis Barmek İnşaat ve Tesisat A.Ş. nin Türkiye İş Bankasına ipotekli 1

2 olan araç ve gayrimenkul satışlarından karşılanarak, Grup şirketlerinin Türkiye İş Bankası protokolunun anapara borcu temerrüde düşülmeden kapanmıştır. Türkiye İş Bankası ile.7.4 tarihinde imzalanmış protokol ana para borcunun 9 yılı içerisinde temerrüde düşülmeden ve eksiksiz kapatılmış olduğuna dair mutabakat talepleri bankaya iletilmiştir. Bu çerçevede Türkiye İş Bankasından konuyla ilgili yazılı bir teyit alınamamıştır. Mutabakat ve bilgi paylaşımları tamamıyla sözlü olarak yapılmak zorunda kalınmıştır. Yapılan nihai görüşmelerde; işleme konu olan protokol borcu için Türkiye İş Bankasının 5 yılında Şirketimize gönderdiği tarihli NO:NKA yazılı bildirim çerçevesinde Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. tarafından gerekli muhasebe kayıtlarının yazıya uygun olarak yapılmış olduğu ancak Türkiye İş Bankası tarafından tarihinde ana para borcunun değiştirildiği ve bu bildirimin ise ilgili dönemde Şirkete ulaşmadığı tespit edilmiştir tarihli NO:BS-1387 numaralı Türkiye İş Bankası yazısı Şirketimize tarihinde ulaşmış ve bu tarihten sonra Türkiye İş Bankası tarafından yapılan değişikliğin nedenleri ile bu değişikliğin uygun olup olmadığı konusunda Şirketimizde gerekli inceleme ve çalışmalar yürütülmüştür. Bu tutarın teyidi ve Türkiye İş Bankası ile müzakerelerin sona erdirilmesi ancak Nisan 9 döneminde mümkün olmuş ve bu değişiklik Şirketimiz tarafından da kabul edilmiştir. İlk bildirimden farklı olarak düzeltme bildiriminde ana para borcu USD artarak USD ye çıkarılmıştır. Ancak Türkiye İş Bankası ile yapılan mutabakatlarda ortaya çıkan bu ilave anapara borcunun tasfiyesinin daha önceki ödemeler ile diğer şirket tahsilatları ile tamamlandığı, Şirket açısından ilave bir ana para borcunun ortaya çıkmayacağı konusunda da Türkiye İş Bankası ile sözlü mutabakat yapılmıştır. Yukarıda detaylarına yer verilen ve Türkiye İş Bankasının bildirim eksikliği nedeniyle ortaya çıkan ilave anapara borcuna ve bu borç kapsamında banka nezdinde Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. den ve Müteselsil kefil sıfatıyla protokol imza koyan diğer grup şirketlerden tahsil edilen tutarlara ilişkin gerekli muhasebe kayıtları Nisan 9 döneminde sözlü mutabakatlar çerçevesinde yapılmıştır b) İlgili ayda grup şirketlerine aktarılan kredi tutarı: İlgili ayda grup şirketlerine aktarılan kredi yoktur. c) İlgili ayda grup şirketlerinden tahsil edilen kredi tutarları : İlgili ayda grup şirketlerinden tahsil edilen kredi tutarı yoktur. d) Vadesi geldiği halde ödenmeyen banka kredilerine ait bilgiler : Yoktur. e) İlgili ay sonu itibariyle grup şirketlerinden ticari ve ticari olmayan alacak ve borç tutarları : Grup Şirketi Ünvanı ALACAK MART 9 ALACAK NİSAN 9 Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ortaklar , ,3 İştirakler Grup Şirketleri , ,69 TOPLAM , ,7 Grup Şirketi Ünvanı BORÇ MART 9 BORÇ NİSAN 9 Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ortaklar - 4,64-4,64 İştirakler - 1.8,84 Grup Şirketleri -.545, ,48 TOPLAM -.55,1-6.13,96

3 f) İlgili ayın finansman giderleri ve giderlerin ortaklar, bağlı ortaklık, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili kısmı: 9 yılı Nisan ayı finansman gideri 34.41,56-TL olup; bu finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili bir kısım bulunmamaktadır. g) Grup şirketleri lehine verilen kefalet, teminat, ipotek, rehin vb. yükümlülüklerin tutarları: Barmek İnşaat ve Tesisat A.Ş. lehine T. İş Bankası Ankara Şubesinde,, USD kefaletimiz mevcuttur. Bu borcun anapara ödemesi Barmek İnşaat ve Tesisat A.Ş tarafından yapılmıştır. h) Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı ile ilgili ayda verilenlerin toplamı : İPOTEK İŞLETME REHNİ TOPLAM i) Personel sayısındaki değişmeler ile ay içerisinde çıkarılan personel olmuş ise ödenen tazminatların tutarı ve ne şekilde ödendiği: KIDEM TAZMİNATI TUTARI KIDEM TAZMİNATI ÖDEME ŞEKLİ AYLAR PERSONEL SAYISI AYRILAN KİŞİ SAYISI AYRILIŞ NEDENİ MART Kişi İşçi Feshi NİSAN Kişi Askerlik 1.73, Taksitler Halinde j) Aylık üretim ve satış miktarları, satış tutarları ile kapasite kullanım oranları: ÜRETİM CİNSİ MART 9 NİSAN 9 Kuru Transformatörler 9 38 (O.G., Y.G) Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet) 19 Ayırıcı 3 1 3

4 SATIŞ CİNSİ MART 9 MART 9 ( TL) NİSAN 9 NİSAN 9 ( TL) Kuru Transformatörler , ,89 (O.G., Y.G) Yağlı Transformatörler , , (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet) ,86 Ayırıcı , ,15 k) Şirket aleyhine başlatılan haciz, icra vb. hukuki işlemler: DAVACI KURULUŞ Yükseliş Beton Direk İmalatı (Yüksel MEMİŞ) SofraYemek Hizmetleri A.Ş. Üretim Sofra Yemek Üretim Hizmetleri A.Ş. İLGİLİ MAHKEME Akyurt Asliye Hukuk Mahkemesi DOSYA NO DAVA TUTARI TL AÇIKLAMA 7/16 E ,76 Davacı tarafça açılan alacak davası tarihinde tekrar keşif yapıldı. Bu celse dosya kararı çıkacak Duruşma Tarihi: tarihli celsede davanın kısmen kabulü ile KDV dahil 7.47.TL dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davlıdan tahsiline karar verilmiştir. Kadıköy 5.icra Müd.. 7/919 E.378,7 Daha önce ödeme yapılmış olması sebebiyle dosyaya 1..-YTL tutarında kısmi itirazda bulunuldu. Alacaklı tarafça açılan itirazın iptali davası devam etmektedir. Kadıköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 8/46 E 1.378, Kadıköy 5.İcra Müdürlüğünün 7/919 E.sayılı dosyasına yapılan itiraz sonucu açılan dava. Yargılama devam ediyor Dosya bilirkişide. Duruşma tarihi: Tara Yapı Malz. Tic. ve San.A.Ş. Tara Yapı Malz. Tic. ve San.A.Ş. Ank.15.İcra Müd. 8/8187 E 31.87, Vadeli 3..TL Senet YTL Ödenmiştir. Borçlu Barmek Holding A.Ş.Kefil Emek Elektrik End.A.Ş. Dosya Kapanmadı. Ank.15.İcra Müd. 8/939 E 15.31, Vadeli 15..TL Senet Borçlu Barmek Holding A.Ş.Kefil Emek Elektrik End.A.Ş. Dosya Kapanmadı. Nurşen Coşar Ank.15.İş Mahkemesii 9/ ,57 Ödenmeyen ücret ve Kıdem Tazminatı iddiası ile açılan alacak davası. Davaya cevap verildi, delil dilekçesi sunuldu Duruşma tarihi :1.5.9 Duruşma Tarihi : bırakılmış yargılama devam etmektedir. Oğuz Kaan Yücel Ank.1.İş Mahkemesii 9/ ,7 Ödenmeyen kıdem tazminatı bakiyesi, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti talebiyle açılan alacak davası, ilk celse Duruşma Tarihi:

5 l) İlgili ayda vadesi geldiği halde ödenemeyen vergi, SSK, personel ve diğer borç tutarları: Borcun Cinsi MART 9 SSK Primi + İşsizlik Primi ,48 SSK Primi + İşsizlik Primi.1.11,96 Taksitlendirilmiş Kısım Vergi Borçları ,4 Vergi Borçları Tak.Kısım ,44 NİSAN , , , ,44 Personel Ücretleri , ,36 Başkent Elektrik Başkent Elektrik Tak.Kısmı , , 33.16,