Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Transkript

1

2 Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İZMİR

3 SUNUŞ.. 1 I OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A- Bütçe Giderleri... 4 B- Bütçe Gelirleri C- Finansman.. 16 II OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER. 17 III TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.. 22 A- Bütçe Giderleri B- Bütçe Gelirleri C- Finansman.. 22 IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 22 EKLER 1. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu 2. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

4 REKTÖRÜN SUNUŞU Çeyrek asrı aşmış akademik deneyimiyle birlikte, genç ve dinamik bir yükseköğretim kurumu yapısına sahip olan Üniversitemiz, özverili ve başarılı çalışmaları ile Türkiye nin önde gelen üniversiteleri arasındaki yerini almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi artık, yaklaşık beş milyon metrekare alanda, on dört yerleşkede faaliyet gösteren, 58 bin 534 öğrenciye sahip, büyük bir üniversite olmuştur. Toplumların temel kaynağı insandır. İnsanın en temel özelliği de, toplumsal bir varlık oluşudur. Bir toplumun gelişmesi büyük ölçüde insanların iyi yetiştirilmesine bağlıdır. Bu da ancak, nitelikli bir eğitim sürecinin sonunda mümkündür. Değişen toplumsal yapı içerisinde nitelikli eğitim; insanın bilgiyi edinmesi, üretmesi, kullanması ve yaymasını sağlamak anlamına gelmektedir. Böylelikle insanlara kendilerini gerçekleştirme ve bu yolla özgür olma olanağı yaratılır. Aslında eğitim, insanları özgürleştirmenin bir yoludur. Üniversitenin temel görevleri, bilgi üretmek ve nitelikli insanlar yetiştirmektir. Nitelikli insan gücü ise, bir ülkenin gelişmişlik ölçütlerinden biridir. Üniversite bu iki görevle, ülke kalkınmasına katkıda bulunur. Üniversitenin eğitim ve araştırmanın yanı sıra ulusal ve uluslar arası boyuttaki sosyal, ekonomik ve siyasal süreçlere dair bilimsel düşünce üreterek toplumu bilgilendirme görevi de vardır. Üniversite bilgiyi üretirken, üretilen bilgiyi topluma ve ekonomiye kazandırır. Tahakkümden arınmış bir ortamda, demokratik tartışma zemini geliştirmek, bundan öğrencilerin ve kamunun etkilenmesini sağlamak üniversitenin temel işlevlerindendir. 1/24

5 Toplumun kendisini anlama ve yorumlama tarzı üzerinde, öğretim üyelerinin doğrudan ve dolaylı etkileri vardır. Üniversiteler toplumsal düşünün dönüştürülmesi üzerinde ciddi etkiler oluşturur. Üniversitelerin, kültürel ve sanatsal anlayışların korunması ya da dönüştürülmesinde de etkileri olmaktadır. Bunların yanında üniversitelerin en önemli toplumsal sorumluluklarının başında, demokrasi anlayışının yerleştirilmesi, demokratik haklara dair farkındalık yaratılması ve bu haklara karşı saygılı olmanın öğretilmesi gelmektedir. Bu hedefe ulaşmamız, yani gençlerimizi demokratik bir ortamda topluma yararlı, donanımlı bireyler olarak yetiştirebilmemiz için Dokuz Eylül ruhunun oluşması gerektiğine inanıyoruz. Dokuz Eylül ruhunda bireysellik değil kurumsallık, adalet, hoşgörü, sevgi ve saygı vardır. Yukarıda belirtilen eğitim ilkelerine tam olarak uyulabilmesi için üst yönetime düşen görev, iyi ve doğru bir yönetişim sisteminin uygulanmasıdır. İyi bir yönetimin ise üç temel öğesi vardır. Bunlar; Finans Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kurum İtibarının Yönetimidir. Kurumumuzca bu konularda gösterilmekte olan titizliğin gelecekte de sürdürülebilmesi ve toplam kalite anlayışı çerçevesinde her zaman daha güzele ve daha mükemmele ulaşmak için bütün idari ve akademik kadrolarımızla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ulu Önder Atatürk ün; Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. sözleri Türk Ulusu nun başarısının koşullarını ortaya koyan rehber niteliğindedir. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak bizim öncelikli hedefimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ün hedeflediği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasında öncü ve etkin olmaktır. Ulusal hedeflerimizin dışında, uluslararası platformda, Avrupa Birliği Uyum Süreci içerisinde kamunun yeniden yapılandırılması çerçevesinde yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri hedeflenerek kamu idarelerinin stratejik planlama ve performansa dayalı çok yıllı bütçelemeye geçmesi hükme 2/24

6 bağlanmış olup, bu bağlamda Üniversitemizin dönemi stratejik planı hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur. Liyakat, Adalet ve Hoşgörüyü birinci derecede önemseyen üniversitemiz tüm hizmetleri bu anlayış içinde yerine getirirken aynı zamanda yeni mali sistemin saydamlık, güvenirlilik, hesap verilebilirlik ilkelerini düstur edinerek mali işlemlerinde de gerek kamuoyunu, gerekse hesap vermekle sorumlu olduğu kurum ve kuruluşları bilgilendirmekten mutluluk duyar. Bu amaçla hazırlanmış olan ve Üniversitemiz ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ile faaliyetlere ilişkin öngörülerin yer aldığı 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda sunulmuş olup, kamuoyu ve yetkili kuruluşlara faydalı olmasını dilerim. 3/24

7 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6363 sayılı 2013 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize TL ödenek tahsis edilmiştir. Buna göre 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinde 2012 yılına göre % 17,27 oranında artış gerçekleşmiştir. Üniversitemizde 2013 yılının ilk altı aylık döneminde TL hazine yardımı, TL öz gelir olmak üzere toplam TL gelir elde edilmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranı %56,05 artmıştır Yılsonu bütçe gelir gerçekleşmesinin TL olması beklenmektedir. A- Bütçe Giderleri Üniversitemiz Bütçe giderleri 2012 yılı Ocak - Haziran döneminde TL gerçekleşmiş iken, 2013 yılı Ocak - Haziran döneminde %12,50 oranında artarak TL düzeyinde gerçekleşmiştir yılı Ocak - Haziran dönemi gerçekleşmesi yıllık gerçekleşmenin % 42,48 i iken, 2013 yılının aynı döneminde 6363 sayılı 2013 Mali Yılı Merkezi Bütçe Kanununda belirtilen tutarın % 47,06 sı oranında gerçekleşmiştir yılı bütçe gider kalemleri incelendiğinde, Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; Personel Giderlerinin % 13,81, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 12,43, Cari Transferlerin % 543,86, Sermaye Giderlerinin % 94,54 oranında artmış olduğu, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin ise % 34,50 oranında azaldığı görülmektedir. Yıllık Gerçekleşme OCAK - HAZİRAN OCAK - HAZİRAN Gerçekleşme % Kanun Gerçekleşme % Değişim Oranı BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,48% ,06% 12,50% 01.Personel Giderleri ,16% ,46% 13,81% 02.Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri ,43% ,29% 12,43% 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,55% ,59% -34,50% 05.Cari Transferler ,34% ,45% 543,86% 06.Sermaye Giderleri ,87% ,31% 94,54% 07.Sermaye Transferleri Tablo- 1 4/24

8 1) Gider Türleri İtibariyle 2012 ve 2013 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırması: Üniversitemizin, 2012 ve 2013 yılları başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılım ve değişimleri aşağıdaki grafikte belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN YILLARI DAĞILIMI ,4 230,7 Milyon TL PERSONEL GİDERLERİ 42,7 37,6 30,3 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 33,8 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 6,1 6,8 05.CARİ TRANSFERLER ,5 71,6 06.SERMAYE GİDERLERİ 0,0 0,0 07.SERMAYE TRANSFERLERİ Grafik Mali Yılında Üniversitemiz bütçesinde giderlerde kullanılmak üzere toplam TL ödenek öngörülmüştür yılı bütçesi başlangıç ödeneklerine göre % 17,27 oranında bir artış söz konusudur. Ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek kalemleri içinde en büyük payı % 59,83 ile Personel Giderleri oluşturmakta, ardından % 18,57 ile Sermaye Giderleri ve % 11,07 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri gelmektedir YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN DAĞILIMI (Milyon TL - %) 01.PERSONEL GİDERLERİ 230,7 59,83% 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 42,7 11,07% 07.SERMAYE TRANSFERLERİ 0,0 0,00% 06.SERMAYE GİDERLERİ 71,6 18,57% 05.CARİ TRANSFERLER 6,8 1,77% 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 33,8 8,76% Grafik- 2 5/24

9 2) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tutarları 2013 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri toplamı, ekli Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosundan da (sayfa-36) görüleceği üzere TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen bütçenin kullanım oranı % 47,06 dır yılında ise aynı dönemde bütçe giderleri toplam TL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı % 42,48 dir. EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME TUTARLARI ,3 118, Milyon TL ,9 22,3 27,1 17,8 0,7 4,5 9,3 18,1 0,0 0, PERSONEL GİDERLERİ 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05.CARİ TRANSFERLER 06.SERMAYE GİDERLERİ 07.SERMAYE TRANSFERLERİ Grafik- 3 İlk altı ayın sonuçları kıyaslandığında, 2013 yılında 2012 yılına oranla toplam giderlerde % 12,50 oranında bir artış olduğu gözlenmektedir. Grafik-3 te de görüldüğü gibi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde azalış, Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Giderleri tertiplerinde ise artış görülmektedir. 6/24

10 3) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri 2013 Ocak-Haziran dönemi içinde giderlerin toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; Personel Giderleri payı % 65,42, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri payı % 12,30, Mal ve Hizmet Alım Giderleri payı %9,79, Sermaye Giderleri payı % 9,98 ve Cari Transferler % 2,5 olarak gerçekleşmiştir. EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2013 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME TUTARLARI (Milyon TL - %) 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ; 17,77 9,79% 05.CARİ TRANSFERLER; 4,54 2,50% 06.SERMAYE GİDERLERİ; 18,12 9,98% 07.SERMAYE TRANSFERLERİ; 0,00 0% 01.PERSONEL GİDERLERİ; 118,74 65,42% 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ; 22,32 12,30% Grafik- 4 7/24

11 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 4) Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 2013 Ocak-Haziran dönemi toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; TL ile Eğitim Hizmetlerinin en büyük kalemi oluşturduğu görülmektedir. FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 142, ,8 Milyon TL , ,6 19,3 14,7 0,0 20 0,0 4,0 4,9 0,8 0, GENEL KAMU HİZMETLERİ 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 09 EĞİTİM HİZMETLERİ Grafik- 5 5) Gider Türlerinin Gelişimi a) Personel Giderleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan gerçekleşme, 2013 yılında aynı dönemde TL olmuştur. Artış oranının % 13,81 olduğu görülmektedir. Bunun en önemli nedeni, memur maaşlarında ve sözleşmeli personel ücretlerinde yapılan artışlardır. 01.PERSONEL GİDERLERİ 26 24, ,1 19,5 Milyon TL 20 19,3 19,9 19, ,7 16, ,5 16,7 16,1 17, OCAK ŞUBAT MART 2012 NİSAN MAYIS HAZİRAN 2013 Grafik-6 8/24

12 b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan gerçekleşme 2013 yılında aynı dönemde TL olmuştur. Artış oranı % 12,43 olmuştur. Bunun nedeni memur maaşlarındaki ve sözleşmeli personel ücretlerindeki artış nedeniyle emekli keseneklerine esas matrahta meydana gelen artışlardır. 5,5 5,0 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 5,0 4,5 4,6 Milyon TL 4,0 3,5 3,0 2,5 3,4 3,6 3,4 3,5 3,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 2,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik- 7 c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan gerçekleşme 2013 yılında aynı dönemde TL olmuştur. Bir önceki yılın Ocak-Haziran dönemine göre bu gider kaleminde %34,50 azalış meydana gelmiştir. 9,0 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Milyon TL 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 8,1 6,2 6,6 5,0 4,0 3,4 4,2 2,8 2,2 1,9 0,2 0,3 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik- 8 9/24

13 d) Cari Transferler: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan gerçekleşme 2013 yılında aynı dönemde TL olmuştur. Bu artışın sebebi 2013 Mayıs ayında, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan TL lik transferdir CARİ TRANSFERLER , Bin TL ,0 0,0 585,0 120,0 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN ,0 e) Sermaye Giderleri: Grafik- 9 Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan gerçekleşme, 2013 yılında aynı dönemde TL olmuştur. Gerçekleşme oranında %94,54 lük bir artış görülmektedir. 06.SERMAYE GİDERLERİ 14 12, Milyon TL ,0 3,6 1,5 1,2 2,5 1,3 0,7 1,5 1,3 1,1 0,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik /24

14 f) Sermaye Transferleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde ve 2013 yılının aynı döneminde Sermaye Transferlerinde herhangi bir gerçekleşme görülmemektedir. 1,0 07.SERMAYE TRANSFERLERİ Milyon TL 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik 11 11/24

15 B. Bütçe Gelirleri: Üniversitemiz 2013 yılının ilk altı aylık döneminde TL hazine yardımı, TL öz gelir olmak üzere toplam TL gelir kaydı yapılmıştır. Genel olarak bakıldığında bütçe gelirlerinde 2013 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 56,05 oranında bir artış kaydedilmiştir yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak Haziran döneminde; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri dışındaki tüm gelir kalemlerinde artış yaşandığı görülmektedir. YILLARA GÖRE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ ,3 200 Milyon TL ,9 136,5 141,6 130, Grafik- 12 Yıllara Göre Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Gelirlerinin Gelişimi grafiğine bakıldığında, Üniversitemiz son beş yıllık gelirlerinin, 2008 den 2011 yılına kadar artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Ancak 2012 yılının ilk altı aylık dönemindeki gelirler toplamı, 2009 yılının da altına inerek 130,9 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir Yılının ilk altı ayında ise gelirlerdeki artışlar sonucu toplam gelir tutarı 204,3 Milyon TL ye yükselmiştir. 12/24

16 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirlerinin Gelişimi: 1. BÜTÇE GELİRLERİ OCAK - HAZİRAN OCAK - HAZİRAN Yıllık Gerçekleşme Gerçekleşme % Kanun Gerçekleşme % Değişim Oranı BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,13% ,97% 56,05% 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,38% ,30% -14,93% 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,12% ,70% 68,72% 05. Diğer Gelirler ,67% ,29% 76,27% 06.Sermaye Gelirleri ,40% Tablo- 2 Ocak-Haziran 2013 döneminde, bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre % 56,05 oranında artışla TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe gelir tahmininin yüzde sine ulaşılmıştır. Gelir toplamındaki bu artış, hazine yardımlarından kaynaklanmaktadır. BÜTÇE GELİRLERİNİN OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ , ,1 Milyon TL ,5 17,5 7,3 12, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler Grafik /24

17 Üniversitemiz bütçe gelir kalemlerinin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme miktarlarına bakıldığında; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2013 yılında 2012 yılının aynı dönemine göre yaklaşık % 14,93 oranında azalarak TL düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu azalış, Mal ve Hizmet Satışı gelirleri kaleminden kaynaklanmaktadır. Alınan Bağış ve Yardımlar, hazine yardımındaki yükselme nedeniyle TL ye ulaşmış, bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,72 oranında bir artış göstermiştir. Diğer Gelirler kaleminde ise TL lik gelir ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %76,27 lik artış gerçekleşmiştir. Bütçe Gelir Kalemlerinin Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri İçinde Dağılımı: Genel olarak bakıldığında bütçe gelirlerinde 2013 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,05 oranında bir artış kaydedilmiştir yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak Haziran döneminde " Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" kaleminde azalma, diğer gelir kalemlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre artış olduğu görülmektedir yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir kalemlerinin toplam bütçe gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde en büyük oranın %85,13 ile "Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri" kaleminde olduğu, " Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" kaleminin %8,54, " Diğer Gelirler kaleminin ise %6,33 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN DAĞILIMI ( Milyon TL - % ) 05. Diğer Gelirler; 7,3 5,59% 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 20,5 15,67% 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 103,1 78,74% Grafik /24

18 2013 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMELERİ DAĞILIMI (Milyon TL - %) 05. Diğer Gelirler; 12,9 6,33% 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 17,5 8,54% 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 173,9 85,13% Grafik- 15 Özgelir - Hazine Yardımı Gerçekleşmeleri: OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI , ,8 113,2 117,1 102,6 Milyon TL ,1 23,3 24,5 28,3 30, ÖZGELİR Grafik- 16 HAZİNE YARDIMI 15/24

19 Üniversitemizin öz gelirleri 2013 yılında, 2012 yılının aynı dönemine göre % 8,15 artarak TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Gelirinin Bütçe Gideriyle Karşılaştırması: YILLARA GÖRE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR-GİDER KARŞILAŞTIRMASI , ,5 161,3 Milyon TL ,9 106,7 136,5 117,7 141,6 129,0 131, GELİR GERÇEKLEŞMESİ GİDER GERÇEKLEŞMESİ Grafik- 17 Yukarıdaki tabloda yıllara göre bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama rakamları gösterilmiştir. C. Finansman: Ocak-Haziran 2013 döneminde, elde edilen TL bütçe gelirine karşılık TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup, ilk altı aylık dönemde TL lik gelir fazlası oluşmuştur. 16/24

20 II. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 2013 YILI YATIRIM FAALİYETLERİ EĞİTİM SEKTÖRÜ: Üniversitemizin Eğitim Sektörüne 2013 Yılı Bütçe ödeneği olarak, TL ödenek tahsis edilmiştir.yıl içinde Net Finansman gelirlerinden TL ekleme yapılarak tarihi itibariyle ödenek toplamı TL ye ulaşmış olup, bu ödenekten ,87 TL harcama yapılmıştır. 1-ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ: 2013 H proje numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ne 2013 yılında Bütçe ödeneği olarak TL ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında; İlhan ONAT Hemotoloji Hastanesi Binası Uygulama Projeleri Hizmet Alımı, Uygulama Araştırma Hastanesi Binası Atıksu Önlem Tesisi Projesi Yaptırılması işleri yaptırılmakta olup, tarihine kadar harcama yapılmamıştır. 2- KAMPÜS ALT YAPI PROJESİ: 1999 H Proje Numarası ile Yatırım Programına dâhil edilen Kampus Alt Yapısı projesine 2013 yılı Bütçe ödeneği olarak TL, Özel gelirlerden TL ve Net Finansman gelirlerinden TL olmak üzere toplam TL ödenek tahsis edilmiştir tarihinde ihalesi yapılan Tınaztepe Yerleşkesi Yaya Yolu ve Asfalt Kaplama Yol Yapılması işi sözleşme aşamasındadır tarihi itibariyle harcama yapılmamıştır. Bu proje kapsamında ikinci altı ayda Tınaztepe Yerleşkesi Yaya Yolu ve Asfalt Kaplama Yol Yapılması işinin sözleşmesi yapılarak, çalışmalara başlanılması planlanmaktadır. KAMPÜS ALT YAPI PROJESİ İŞİN ADI ÖDENEK MİKTARI SÖZLEŞME BEDELİ HARCANAN EĞİTİM Tınaztepe Yerleşkesi Yaya Yolu ve Asfalt Kaplama Yol Yapılması İhale süreci devam etmektedir. Ana ProjeToplamı 17/24

21 3-REKTÖRLÜK BÜYÜK ONARIM: 2013 Yılında Üniversitemiz Büyük Onarımları için Bütçe ödeneği olarak TL, Özel gelirlerden TL olmak üzere toplam TL ödenek tahsis edilmiş olup, tarihine kadar TL harcanmıştır. Ayrıntılı İhale ve harcamalar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI BÜYÜK ONARIM İHALE ve HARCAMALARI İŞİN ADI DETAYDA AYRILAN ÖDENEK TUTARI SÖZLEŞME BEDELİ HARCANAN EĞİTİM (1) Desem Koridor Radyatörlerinin Değiştirilmesi 6.900, ,56 Tıp Fakültesi Regel Trafosu Deplasmanı , ,00 Tıp Fakültesi Trafo Merkezi Tadilatı , ,00 İnciraltı Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu Çatı İslahı Yap , ,00 İşletme Fakültesi Personel Odalarının Bölünmesi , ,00 Rektörlük ve Bağlı Birimler Onarım ve Tadilatı , ,50 Urla Deniz. Fak. Yemekhane ve Desum Mutfak ve Top. Sal. Tadl , ,47 Rektörlük ve Muhtelif Birimler Tesisat Onarımı , ,00 D.Çeşmeler Yer.Personel ve Öğr.Yemekh. Mutfağı Tad , ,84 Müh. Fak. WC ve Lavabo Alanlarının Havalandırılması , ,00 Tıp Fak. Araştırma Laboratuvarı Tadilatı , ,00 Tıp Fak. Dinamik UPS ve Tesisi Bakım Onarımı ,00 Rektörlük Muhtelif Onarımlar , ,00 İnciraltı Yer. Muhtelif Tadilatlar ve Onarımlar , ,00 Tıp Fak.Hayvan Katı ve Sosyal Bil. Ens. Muh. Onarımı , ,00 Güzel Sanatlar Fak. Çatı Onarımı Yapılması , ,00 İ.İ.B.F.Spor Okutm. Odası Tad.ve Diğer Muht.İş.Tad ,00 Eğitim Fak. Yabancı Diller Binası Çatı Tadilatı Yapılması ,00 Dil Eğtimi Ar.ve Uyg. Merkezine Kamelya Yap ,00 Rektörlük Binası Muhtelif Alçıpan Bölme Yapılması ,00 TOPLAM ,37 (1) Öz Gelirlerden karşılanacaktır. 18/24

22 4- DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER: 2013 Yılı Yatırım Programında 2009 H Proje numarası ile yer alan Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2013 yılında Bütçe ödeneği olarak TL, Net Finansman Gelirlerinden TL ve Özel gelirlerden TL olmak üzere toplam TL tutarında ödenek temin edilmiştir. Bu proje kapsamında toplam TL harcanmıştır. İhalesi tarihinde yapılan Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu Binası Yapılması işinin sözleşmesi tarihinde TL bedel ile imzalanmıştır. Parasal gerçekleşme sözleşme fiyatları üzerinden %26 seviyesinde olup, kaba inşaat çalışmaları devam etmektedir. İkinci altı ayda kaba inşaatın tamamlanarak, ince imalat çalışmalarına başlanılması planlanmaktadır tarihinde ihalesi yapılan Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapılması işinin sözleşmesi tarihinde TL bedel ile imzalanmıştır. Parasal gerçekleşmesi sözleşme fiyatları üzerinden %30 seviyesinde olup, kaba inşaatı bitirilmiş, ince imalatlar devam etmektedir. İkinci altı ayda dış cephe kaplaması çalışmalarına başlanılacaktır. İhalesi tarihinde yapılan Tınaztepe Yerleşkesi Matbaa Binası İnşaatı işinin sözleşmesi tarihinde TL bedel ile imzalanmıştır. Parasal gerçekleşmesi sözleşme fiyatları üzerinden %9 seviyesinde olup, zemin katın döşeme kalıp ve demir imalat çalışmaları devam etmektedir. İkinci altı ayda kaba inşaat çalışmaları devam edecektir. Yapılan işler ve harcamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. DERSLİK ve MERKEZİ BİRİMLER EĞİTİM İŞİN ADI Tın.Yer.Hukuk Fak.ve Adalet M.Y.O.Bina.Yap. Tınaztepe Yer.Rektörlük Binası Yapılması ÖDENEK MİKTARI SÖZLEŞME BEDELİ HARCANAN Tınaztepe Yer. Matbaa Binası İnşaatı Ana ProjeToplamı MUHTELİF İŞLER PPROJESİ 2013 yılı içerisinde Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan 2013H nolu muhtelif işler programı; Bilgisayar, donanım ve yazılım adı altında Bilgisayar Sistemleri bakım ihalesi yapılmıştır yılı içerisinde Üniversitemiz birimlerine Üniversitemiz yatırım programında yer alan 2013H nolu muhtelif işler programı kapsamında Makine Teçhizat adı altında kule tipi harmanlama makinesi, şef koltuğu, veri depolama sistemi, mikroskop, klima, yazıcı, bilgisayar, video kamera+lens, telefon makinesi, network malzemesi, beyaz yazı tahtası, projeksiyon makinesi ve perdesi satın alınmıştır. Hazine yardımı TL, özgelir karşılığı TL olarak öngörülen projeye, ilk altı ay içinde likitten eklenen TL ödenekle birlikte toplam TL ödeneğe ulaşılmıştır. Haziran sonu itibariyle Muhtelif İşler Projesi çerçevesinde ,93 TL harcanmıştır. 19/24

23 2013 YILI KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON PROJE UYGULAMALARI: EMERALD MANAGEMENT VERİ TABANI ABONELİĞİ PROJESİ: (2013H030850) Emerald Management Plus; İşletme, İktisat, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama, Kütüphanecilik, Makina Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularını içeren 250 tam metin dergi koleksiyonuna erişim imkanı sağlamaktadır. Veri tabanının 6 Aylık bedeli ,00 Pound (29.829, ,28 KDV, Toplam ,60 TL) karşılığı abone olunmuştur. BECK ONLİNE VERİ TABANI ABONELİĞİ PROJESİ: (2013H030850) Almanca Hukuk Veritabanı Beck Online, Alman Hukuku ile ilgili yasalara, yargı kararlarına, içtihatlara konu ile makaleleri içeren tam metin veri tabanına 5.900,00 Euro (13.854, ,79 KDV, Toplam ,17 TL ) karşılığı abone olunmuştur. WILEY VERİ TABANI ABONELİĞİ PROJESİ: (2013H030850) Wiley Yayınevinin İşletme, ekonomi, finans, kimya, çevre, eğitim, mühendislik, bilişim, hukuk, matematik, istatistik, tıp, materyal bilimi, psikoloji gibi konulardaki 1367 dergisine 6 aylık bedeli ,14 Euro ( , KDV, Toplam ,52 TL) karşılığı abone olunmuştur. 403 KALEM YABANCI DİL SÜRELİ YAYIN ALIMI PROJESİ:(2013H030850) Üniversitemizin değişik birimlerinde ihtiyaç duyulan 403 Kalem Yabancı Dil Süreli Yayın Alımı ihalesi yapılmış olup, ihale bedeli olan ,73 Euro nun ödemesinin Aralık 2013 de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. SPOR SEKTÖRÜ: 1- AÇIK ve KAPALI SPOR TESİSLERİ 1998 H Proje numarası ile Yatırım Programına dâhil edilen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine TL ödenek temin edilmiştir. Bu proje kapsamında bulunan Tınaztepe Yerleşkesi Atletizm Pistli Sentetik Futbol Sahası Yapılması işinin sözleşmesi tarihinde yapılmıştır. %100 oranında çalışmalar tamamlanarak, hizmete açılmıştır. Bu proje kapsamında Yatırım Programı karakteristiğine uygun olarak, 2 adet Tenis Kortu yapılması planlanmaktadır tarihi itibariyle harcama yapılmamıştır. 20/24

24 SAĞLIK SEKTÖRÜ: 1-MUHTELİF İŞLER: Üniversitemizin Sağlık Sektöründe yer alan 2013 I nolu Muhtelif İşler Projesi için 2013 Yılında Bütçe ödeneği olarak TL, Net Finansman gelirlerinden TL, Döner Sermaye işletmesi gelirlerinden TL olmak üzere toplam TL ödenek temin edilmiştir. Muhtelif İşler Projesi kapsamında, Ameliyat Ekipmanları Alımı için TL, Cerrahi Alet Upgrade ve Bakımları kapsamında TL, diğer muhtelif işler için ise ,73 TL tutarında harcama gerçekleşmiştir. Proje toplamında, tarihine kadar ,73 TL harcanmıştır. 2-HASTANE İDARİ BİNA İNŞAATI: Üniversitemizin Sağlık Sektöründe yer alan 2013 I nolu Hastane İdari Bina İnşaatı Projesi için 2013 Yılında Bütçe ödeneği olarak TL ödenek temin edilmiştir. Hastane İdari Bina İnşaatı projesi henüz çalışma aşamasındadır. TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ: İLERİ BİYOMEDİKAL AR-GE MERKEZİ 2004 I Proje numarası ile yatırım programına dahil edilen ve tarihinde sözleşmesi yapılarak inşaatına başlanılan Hastane Araştırma Laboratuar Binası inşaatının Geçici Kabul işlemleri devam etmektedir. Sağlık sektöründe yer alan söz konusu proje Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan 2007 K proje nolu İleri Biyomedikal Ar-Ge Merkezi Projesi ile birleştirilmiş olup, bu proje kapsamında İleri Biyomedikal Ar-Ge Merkezi Tamamlama ve Teknik Destek Ünitesi İnşaatı işinin sözleşmesi tarihinde TL bedel ile imzalanmıştır. Proje kapsamında tarihine kadar ,27TL harcanmıştır, ikinci altı ayda çalışmalara devam edilecektir. REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2013 yılı yatırım programında 2013 için TL yatırım tutarı bulunan Rektörlük BAP Projeleri nden 2013 yılı ilk altı ay gerçekleşen yatırım harcamaları toplamı ,32 TL olup ekonomik gider kodu olarak sınıflandırması aşağıdaki şekildedir: Büro Makinaları Alımları , Bilgisayar Alımları , Laboratuar Cihazı Alımları , Diğer Makine Teçhizat Alımları ,90 BİYOMEDİKAL ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (2012K120570) 2013 yılı yatırım programında 2013 için TL yatırım tutarı bulunan proje için 2013 yılı ilk altı ay herhangi bir yatırım harcaması gerçekleşmemiştir. 21/24

25 III. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri: 2013 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği TL olan Üniversitemizin gider gerçekleşme tutarının yılsonu itibariyle %11,96 oranında artışla TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri: 2013 Yılı Bütçe Gelir Tahmini TL olan Üniversitemizin gelir gerçekleşme tutarının yılsonu itibariyle %2,84 oranında artışla TL olması beklenmektedir. C. Finansman: 2013 Yılı sene sonu bütçe giderleri gerçekleşmesinin TL, bütçe gelirlerinin ise TL olması beklenmekte olup, aradaki TL lik fark Net Finansman ve Yedek Ödenek ile karşılanacaktır. IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Önümüzdeki altı aylık dönemde performans programıyla belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla çalışmalara devam edilecektir. Bu amaçla özellikle yatırım projelerinin 2013 yılı hedeflerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Yatırım projeleri ile ilgili olarak ikinci altı aylık dönemde; Çeşitli Ünitelerin Etüd Projeleri kapsamındaki İlhan Onat Hematoloji Hastanesi Binası Uygulama Projeleri Hizmet Alımı, Uygulama Araştırma Hastanesi Binası Atıksu Önlem Tesisi Projesi Yaptırılması işleri sürdürülecektir. Kampüs Alt Yapı Projesi kapsamında ikinci altı ayda Tınaztepe Yerleşkesi Yaya Yolu ve Asfalt Kaplama Yol Yapılması işinin sözleşmesi yapılarak, çalışmalara başlanılması planlanmaktadır. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Tınaztepe Yerleşkesi nde bulunan Rektörlük Binası, Hukuk Fakültesi ve Adalet Melek Y.O. Binası, Matbaa Binası yapılması işlerine devam edilecektir. Spor Sektöründe, iki adet Tenis Kortu yapılması planlanmaktadır. Sağlık Sektöründeki Muhtelif İşler Projesi uygulamalarına devam edilecek olup Hastane İdari Bina İnşaatı Projesi ise henüz çalışma aşamasındadır. Teknolojik Araştırmalar Sektöründe, İleri Biyomedikal Ar-Ge Merkezi Tamamlama ve Teknik Destek Ünitesi İnşaatı çalışmalarına ikinci altı ayda da devam edilecektir. Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi kapsamında Uygulama ve Araştırma Hastanesi için, 2013 mali yılı ikinci altı aylık dönemde Radyasyon Onkolojisi Tıbbi Cihaz Alımı ve Çocuk Hastanesi Radyolojik Tıbbi Cihaz Alımı ihaleleri planlanmaktadır tarihinde 2013/63502 ihale kayıt numaralı Radyasyon Onkolojisi Tıbbi Cihaz Alımı ihalesi yapılmış ve kazanan firma sözleşmeye davet edilmiştir. Çocuk Hastanesi Radyolojik Tıbbi Cihaz Alımı ihalesi için yaklaşık maliyet toplanmış tarihinde ihalesi yapılacaktır. Ayrıca Cerrahi Alet Upgrade ve Bakımları halen tamamlanmamış olup 2013 mali yılı sonuna kadar devam edecektir. 22/24

26 23/24

27 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 24/24