Transkript

1 F AALİYET R APORU

2 İÇİNDEKİL ER İÇİNDEKİLER Sayfalar Yönetim Kurulu Başkan Mesajı 3 Holdingimiz 5 Grup Profili 6 Kilometre Taşlarımız 7 Vizyon/Misyon/Stratejimiz 8 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 9 Yönetim Yapımız 10 İstihdam 11 Hisse Performansı 14 Sektörel Bilgi 15 Referanslarımız 16 Faaliyet Alanlarımız 19 Diğer Hususlar 21 Kurumsal Uyum Raporu 22 Denetçi Raporu 29 Özet Mali Tablolar 30 Finansal Göstergeler 33 Bağımsız Denetim Raporu

3 Y ÖNET İM KURULU BAŞ K AN M ES AJI 2001 yılında gözetim ve denetim faaliyetleriyle hizmete başlayan Akdeniz Güvenlik 2004 teki yasal düzenlemenin ardından sektörde hızlı bir yükseliş göstermiştir. Günümüzde güvenlik sektörünün aranan markası olan Akdeniz Güvenlik binlerce çalışanı teknik donanımlara sahip ekipleri ve güvenlik sistemleriyle işyeri, konut, tesis, havaalanları, enerji santralleri, üniversiteler, tesisler, plaza, site, depo, fabrika, hastane, okul, alışveriş merkezleri, adalet sarayı, tarihi yapılar, spor tesisleri, cadde, sokak ve parklarda 24 saat güvenlik hizmeti vermektedir. Hizmet sektöründe yükselen başarısını hiç taviz vermeden sürdürdüğü koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesinde olan Akdeniz Güvenlik yatırımlarını sorumluluğunun farkında olarak yapmaktadır. Fiziki Güvenliğin yanısıra Güvenlik sistemleri, Kamera sistemleri, Alarm Kurma ve izleme, Eğitim ve Atış Poligonu ile Savunma Yan Sanayii alanlarında faaliyetlerine devam eden Şirketimiz yurtdışı açılımlarına da hız vermiştir. Hizmet kalitesini müşterilerinin memnuniyeti doğrultusunda değişen ve gelişen teknolojiyi kullanarak geliştiren Akdeniz Güvenlik verdiği hizmetin öneminin bilincinde olarak görevini yerine getirmektedir. Güleryüzlü olmanın bir standart olduğu şirketimizde Güvenyüzlü hizmet de olmazsa olmazlarımızdandır. Bunu sürdürülebilir hale getirmek için 2012 yılı içerisinde geleceğe yönelik olarak vizyonu, hedefleri ve iş planlarını uzun bir çalışma sonunda yeniden belirleyen Şirketimiz daha kurumsal bir şirket olma yolunda halka arz kararı alarak 2012 yılı haziran ayında başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Türkiye de bir ilke imza atarak güvenlik sektöründe faaliyet gösteren ilk şirket olan Akdeniz Güvenlik, Halka arzdan bu yana başarılı hisse performansıyla yatırımcılarının da yüzünü güldürmüştür. Güçlenerek büyüme yolunda önemli bir adım attığımız bu yılda bizlerden desteğini esirgemeyen hissedarlarımıza, müşterilerimize, iş ve çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve tüm çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunar, 2013 yılının şirketimiz ve ülkemiz için daha büyük başarılar getirmesini dilerim. Saygılarımla, Necmeddin ŞİMŞEK. 3

4 Güvenliğinizin Güvencesiyiz 4

5 HOLDİNGİM İZ Yılların verdiği bilgi, tecrübe, cesaret ve yenilikçi bakış açısıyla nice başarılı yılların ardından holdingleşen Akdeniz Girişim Holding, bugün her biri kendi sektöründe ki öncü firmalarıyla faaliyetlerine devam etmektedir. 5

6 G RUP PROFİLİ AKDE NİZ TEMİZLİ K Hizmet sektöründe 20 yıllık tecrübe ve birikime sahip olan Akdeniz Temizlik, tecrübeli, disiplinli, dürüst, kaliteli hizmet anlayışıyla gerek ulusal gerek uluslararası kuruluşlardan aldığı belgelerle Türkiye nin önde gelen temizlik firmalarından biri olmuştur. AKDENİ Z TE KNO LOJ İ&SAV UNM A Global çapta Elektronik Güvenlik ve Yangın Algılama Sistemlerini içeren Zayıf Akım Sistemleri alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Teknoloji odaklı, stratejik proje satışı yapan, uzman kadrosu sayesinde devreye alma ve programlama işleri sağlayan, servis, üstün danışmanlık ve yetkin mühendislik hizmetleri veren uluslararası düzeyde rekabetçi saygın bir kuruluş olmayı vizyon edinmiştir. AKDE NİZ TARIM Tarımsal ve hayvancılık konularındaki yenilikleri ülkemize getirmek ve son yıllarda gelişen organik tarım uygulamalarını Türkiye de hayata geçirmeyi hedeflemektedir. ŞİMŞEK G AY RİMENKUL Gayrimenkul ve gayrimenkul projelerine yatırım yaparak ulusal ve uluslararası arenada sektörün öncü şirketlerinden biri olmayı hedeflemektedir. 6

7 K İ L O M E T R E TAŞ L AR I M I Z KISA ZAMANDA GÜÇLÜ HİKAYE... ŞİRKET KÜNYESİ Unvan Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Ticaret Sicil No Adres Mahmutbey mah. Kuğu sok. No:17 Bağcılar / İstanbul Akdeniz Temizlik şirketi kuruldu Akdeniz Güvenlik faali sayılı kanun kapyete geçti samında Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi alındı Acil müdahale TİMi oluşturuldu. VIP koruma hizmeti verilmeye başlandı. Alarm Merkezi kurma ve izleme faaliyet izin belgesi alındı ve faaliyete geçildi. Akdeniz Güvenlik Ope- Başarılı temizlik faalirasyon Merkezi kurulyetlerinin ardından Akdu. deniz Güvenlik te Bağdat ta hizmete başladı. İMKB nin ilk güvenlik şirketi Akdeniz Güvenlik (AKGUV) İMKB de işlem görmeye başladı. Atış poligonu yapılmaya başlandı. Savunma sanayii alanında yatırım yapmak üzere ön görüşmelere başlandı. 7

8 VİZYON M İSY O N VE ST R AT EJİM İZ STRATEJİMİZ Rekabet gücüne sahip sektöre odaklanmak Marka gücü ve Pazar payını arttırmak Değişen hukuk kurallarına uyum sağlamak Faaliyet gösterdiği alanlarda lider olmak Bugünkü işlerimizi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde topluma ve sektörlerine katkı sağlamak. VİZYONUMUZ Akdeniz Güvenlik müşteri ve çalışanlarına değer katan, toplumsal sorumluluğun bilincinde, ülkesinin değerlerine saygılı, güvenilir, kaliteli ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla sektöründe aranan marka olmayı hedeflemekte, elde ettiği tecrübe ve deneyimi hazırladığı eğitim programları ile personeline aktarıp hatasız hizmet vermeyi planlamaktadır. MİSYONUMUZ Her insanın temel hakkı olan güvenilir bir ortamda yaşamayı temel felsefe edinen Akdeniz Güvenlik, insana değer veren kaliteyi yaşam felsefesi olarak benimseyen konusunda deneyimli bir kuruluş olmanın getirdiği tecrübe, oluşturduğu yeni işbirlikleri değişime olan bağlılığı ile istikrarlı ve dengeli bir şekilde büyür. Yenilikçi insan kaynakları ve güvenlik sistemlerini uygulayarak insan kaynağının etkin bir şekilde yönetilmesini ve çalışanların memnuniyetinin üst seviyede tutulmasını sağlar. Akdeniz Güvenlik; sosyal sorumluluk bilinciyle etik değerlere önem verir, toplumun sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunur. 8

9 SERM AY E VE ORTAK LIK YAPI SI SE RMAY E 31 Aralık 2012 itibariyle Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100 milyon TL, çıkarılmış sermayesi 12.2 milyon TL dir. Grup Ortağın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı Türü Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) A B B B B B Akdeniz Girişim Holding A.Ş. Nama ,00 9,0% Akdeniz Girişim Holding A.Ş. Nama ,00 63,1% Necmeddin Şimşek Nama ,00 6,6% Sadi Taylan Nama ,00 7,2% Diğer Nama ,00 1,8% Halka Açık Kısım Nama ,00 12,3% TOPLAM ,00 100% A grubu paylar (Yönetim kurulu, Denetçiler ve genel kurulda oy hakkı maddeleri) çerçevesinde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. B Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. BAĞ LI O RTAKLIKLARIMIZ Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş Global çapta Elektronik Güvenlik ve Yangın Algılama Sistemlerini içeren Zayıf Akım Sistemleri alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Teknoloji odaklı, stratejik proje satışı yapan, uzman kadrosu sayesinde devreye alma ve programlama işleri sağlayan, servis, üstün danışmanlık ve yetkin mühendislik hizmetleri veren uluslararası düzeyde rekabetçi saygın bir kuruluş olmayı vizyon edinmiştir. BAĞ LI O RTAKLIKLARIMIZ Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. in ( Bağlı Ortaklık (%99) ) faaliyet konusu, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında münhasıran koruma ve güvenlik hizmetleri ile güvenlik danışmanlığı yapmak, özel güvenlik eğitimi vermek ve eğitim okulları açmaktır. Atak Koruma 2010 yılı içerisinde Grup bünyesine katılmıştır. 9

10 Y ÖNET İM YAPIM IZ Ad/Soyad Görevi Necmeddin ŞİMŞEK Sadi TAYLAN Özlem Şimşek Bülent ÖZKAN* Uğur KOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şirketin 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulu, 3 yıl görev yapmak üzere 2012 haziran ayında yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerinden 2 si Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen nitelikte Bağımsız Üye sıfatıyla görev yapmaktadır. Şirketin Denetim Kurulu üyeliğine de 3 yıl görev yapmak üzere 2012 haziran ayında yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda Mustafa Petek seçilmiştir. Sayın Bülent Özkan tarihli yönetim kurulu kararınca Sayın Sinan Erengül yerine atanmıştır. 10

11 İST İHDAM AKDENİZ GÜVENLİK İN YÜKSEK İSTİHDAM OLUŞTURMA GÜCÜYLE TÜRKİYE NİN İŞGÜCÜNE KATKISI ARTARAK DEVAM ETMEKTEDİR

12 İST İHDAM Akdeniz Güvenlik in gelir getiren en önemli unsuru olan personel sayısı yıldan yıla hızla artış göstererek 2012 yılı sonunda Kişiye ulaşmıştır. Personel sayısı / / / / / /

13 HER ALANDA TAM GÜVENLİK 13

14 HİSS E PERFORM AN SI 3 Temmuz 2012 tarihi itibariyle İMKB II. Ulusal Pazarda 10.9 TL baz fiyatla işlem görmeye başlayan Akdeniz Güvenlik (AKGUV) hisseleri tarihi itibariyle TL fiyata ulaşmıştır tarihi itibariyle Şirketin toplam piyasa değeri milyon TL olarak gerçekleşmiştir. AKGUV / itibariyle TL USD Fiyat 11.6 Halka Açıklık Piyasa Değeri 141,520,000 Halka açık PD 16,982,400 79,612,961 9,553,555 Kaynak: Bigpara 14

15 SEKT ÖREL BİLGİ 2004 yılında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri ne dair kanunun yürürlüğe girmesi ile yasal bir zemine kavuşan sektör her yıl istikrarlı bir büyüme kaydederek ülke istihdamında önemli bir yer edinmiştir. İlgili yasa gereği güvenlik hizmetinden faydalanmak isteyen özel ve tüzel kişiler bu hizmeti sadece özel güvenlik şirketlerinden almak zorundadırlar. Kurum ve kişilerin bilinçlenmesi ile de her alanda (organizasyonlar, etkinlikler, spor müsabakaları, VIP Koruma vs.) hizmet vermekte olan Özel Güvenlik sektörü her yıl Genel Kolluk birimlerinin faaliyet alanlarındaki iş yükünü paylaşarak ülke güvenliğine katkı sağlamaktadır. EGM Güvenlik hizmetinde %37 ile en büyük paya sahip Özel Güvenlik payı %34 ve yıllar itibariyle artmakta Jandarma Genel Komutanlığı nın payı %29 seviyesinde Tahsis edilen güvenlik kadrosu 410 bin iken çalışan güvenlik personeli sayısı 216 bindir. Bu durum önümüzdeki dönemde sektör için önemli bir potansiyeldir. 15

16 REFER AN SL ARIM IZDAN B AZIL ARI KAMU SEKTÖRÜNDEN... ÖZEL SEKTÖRDEN

17 NEREL ERDEY İZ? Akdeniz Güvenlik 2012 yıl sonu itibariyle 51 İlde faaliyet göstermektedir. : Hizmet Verilen İller 17

18 NERELERDEYİZ? 18

19 FAAL İYET AL AN L ARIMIZ 19

20 FAAL İYET AL AN L ARIMIZ Yu r t iç i ve Yu rt dı ş ı Fi zi ki Gü ve nli k : Yurtiçi fiziki güvenlik tarafında sektörün tepesinde yer alan Akdeniz Güvenlik 2012 yılında da hizmet verdiği alanları ve kurumları genişleterek büyümesine hızla devam etmiştir yılında Irak ta 128 personel ile faaliyet gösterilirken Hizmet verilen ülke sayısının artırılması adına Mısır, Sudan, Suudi Arabistan ve Libya gibi Kuzey Afrika ve Orta Doğu Ülkelerinde üst düzey görüşmeler yapılmaktadır. Siyasi istikrarsızlığın son bulmasıyla, Akdeniz Güvenlik, bu ülkelerde hızlı bir şekilde yatırım sürecine girmeyi hedeflemektedir. K a me r a ve G ü ve nl ik Si st e ml er i : Dünyadaki trende paralel Türkiye de de Kamera ve Güvenlik Sistemleri önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Fiziki Güvenlik Hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olacaktır. Bu trend doğrultusunda, Akdeniz Güvenlik in 2012 yılı ve sonrasında en hızlı büyümesininbu alanda olması hedeflenmektedir. M e rk e z ve O fi s Al a r m Si st e ml er i : Türkiye de toplamda hanede alarm bulunurken sahiplik oranı %0,7 seviyelerindedir. ABD de bu oran %20, AB de ise %15 civarındadır. Akdeniz Güvenlik mevcut müşteri portföyünü, çapraz satış tekniğiyle destekleyerek önümüzdeki dönemde bu pazarda etkin olmayı hedeflemektedir. E ğ it i m ve P ol ig o n Hi z met l er i : Fiziki Güvenlik teki performansın yüksekliği şirketlerin çalışanlarının bu konuda aldığı kaliteli eği- mle doğru oran lıdır. Bu güne kadar Akdeniz Güvenlik eğitim sertifikası vermiştir. Diğer bir eğitim faaliyeti ise yurtdışındaki özel ve kamu kurumlarından gelen güvenlik elemanı ve VIP eğitim taleplerinin karş lanmasıdır. Türkiye de Eğitim Kurumu ile Atış Poligonu aynı bina içerisinde bulunan tek ve ilk Kurum olan Akdeniz Güvenlik, 2004 yılında açtığı eğitim kurumunda, yılları arasında 6 bin 326 kişiye Temel Eğitim verilerek Özel Güvenlik Sertifikası almaya hak kazanmıştır. S a vu n ma Yan Sa na yi i : Akdeniz Güvenlik de savunma yan sanayii alanında yatırım yapmaya karar vermiştir yılında başlayan hazırlık, altyapı ve stratejik ortaklık çalışmaları devam etmiştir. Araç zırhlanması, çelik yelek, mühimmat, güvenlik gereçleri üretim, ithalat ve ihracatı öncelikler arasında olacaktır. 20

21 DİĞER HUSUSL AR ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Şirketimizin araştırma & geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır. RİSK YÖNETİMİ ve İÇ KONTROL MEKANİZMASI Yönetim Kurulu; risk yönetimi ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin sağlanmasına yönelik olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Denetim Komitesi oluşturmuştur. Komiteye bağımsız yönetim Kurulu Üyelerinden Sinan ERENGÜL ve Uğur KOÇ getirilmiştir yılı içerisinde Sinan Erengül in istifası nedeniyle boşalan komite üyeliğine Bülent ÖZKAN atanmıştır. ANASÖZLEŞME TADİLİ Şirketimiz tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiş ve esas sözleşmesini sermaye piyasası mevzuatına ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak tadil etmiştir. Söz konusu olağan genel kurul toplantısı 07/06/2012 tarihinde tescil edilmiş ve tarih ve 8089 sayılı TTSG de yayımlanmıştır. DAVALAR Şirketimiz ve şirket yönetim organlarına önemli nitelikte açılmış bir dava bulunmamaktadır YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL Şirketimiz tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiş ve esas sözleşmesini sermaye piyasası mevzuatına ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak tadil etmiştir. Söz konusu olağan genel kurul toplantısı 07/06/2012 tarihinde tescil edilmiş ve tarih ve 8089 sayılı TTSG de yayımlanmıştır. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANI Şirketiniz Yönetim kurulunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu nca çıkarılan kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin tebliğin maddesi uyarınca bağımsız olduğumu beyan ederim. UĞUR KOÇ BÜLENT ÖZKAN DİĞER Şirketimizle ilgili diğer önemli nitelikteki tüm işlemleri adresinde özel durum açıklaması olarak yayınlanmıştır yılı sonrasında özel önem taşıyan faaliyet raporunda yeralması gereken bir gelişme olmamıştır. 21

22 KURUM S AL UYUM RAPO RU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye piyasalarının gelişimi çerçevesinde değerlendirir. Mevcut yönetsel faaliyetler açısından yasal düzenlemeler ve mevzuata bağlı olarak, ilgili dönem itibariyle Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içeren KURUMSAL UYUM RAPORU aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıca ilgili rapora Şirketimiz internet adresi den ulaşılabilmektedir. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi Pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, Yönetim Kurulu na raporlama yapan ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki ilişkileri yürütmek üzere Yatırımcı İlişkileri" birimi oluşturulmuştur. Birimin başlıca görevleri; Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, Genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, Genel kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine iletilmesini sağlamak, Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek. Sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sertifikalarına sahip Zeynep MEMİŞ atanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Departmanı İletişim bilgileri; Birim Sorumlusu : Zeynep MEMİŞ Telefon : z.memis@akdenizguvenlik.com.tr; yatirimci@akdenizguvenlik.com.tr Adres : Mahmutbey mah. Kuğu sok. No:17 Bağcılar/İstanbul 22

23 KURUM S AL UYUM RAPO RU Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi, yerli ve yabancı yatırımcılar için şirket bilgilendirme dökümanlarını hazırlamakta, yatırımcıların şirket ve hisse senediyle ilgili yazılı ve sözlü sorularını cevaplandırmaktadır. Ayrıca Hissedarların bilgilendirilmesine yönelik İMKB, SPK, ve MKK açıklamaları ve bu kurumlarla iletişimi sağlamaktadır. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Pay Sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Ana Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır. Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Şirket internet (web) sitesinde, özellikle Yatırımcı İlişkileri bölümü ve Kurumsal Yönetim alt başlıkları aracılığıyla paydaşlarımızın ve potansiyel yatırımcılarımızın ihtiyaç duyacakları bilgilere yer verilmiştir. Şirketimizin KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında elektronik işletim sisteminin Şirket te kurulması için gerekli çalışmalar tamamlanmış ve uygulamaya geçilmiş ilgili dönem içinde şirketimizin önemli nitelikteki tüm bildirimleri KAP üzerinden yatırımcılarla paylaşılmıştır. Şirket Ana Sözleşmesi nde özel denetçi atanması talebine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili herhangi bir talep Şirketimize yapılmamıştır. 4. Genel Kurul Bilgileri Şirketimiz halka açıldıktan sonra ilk genel kurulunu 2013 yılı içerisinde gerçekleştirecektir. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Vekâleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur. A grubu paylar şirket anasözleşmenin 7, 9 ve 10 uncu maddeleri (Yönetim kurulu, Denetçiler ve genel kurulda oy hakkı maddeleri) çerçevesinde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. B Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Şirket Ana Sözleşmesi nde azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir hüküm bulunmadığı gibi, birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin bir düzenlemeye de yer verilmemiştir. Bu yönde sermaye piyasası mevzuatının ihtiyari uygulama hususu ve hakim ortakların bu düzenlemeyi ön görmemesi dolayısıyla mevcut Genel Kurul nisabına ilişkin hüküm uygulanmaktadır. 23

24 KURUM S AL UYUM RAPO RU 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz yoktur. Kar dağıtımına ilişkin şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurul ve belirlenen yasal sürelere uyulur yılı içerisinde halka arz gerçekleştiğinden dolayı Kar dağıtım politikası 2013 yılı içerisinde belirlenecektir. 7. Payların Devri A grubu payların devri için Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile onayı şarttır. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. B grubu pay devirlerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK : 8. Şirket Bilgilendirme Politikası Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar. Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" yasal düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülür. Bilgilendirme Politikası hissedarlara ve kamuoyuna web sitesi aracılığı ile duyurmuştur. Bilgilendirme politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. 9. Özel Durum Açıklamaları Özel Durumlara ilişkin bilgilendirme, gerek yazılı olarak, gerekse KAP programı üzerinden İMKB ve SPK ya bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Sözkonusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenenler çerçevesinde hızlı bir şekilde kamuya duyurulur. Şirketimiz 2012 yılı Haziran Aralık döneminde SPK düzenlemeleri uyarınca 28 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Şirketimiz tarafından zamanında yapılmamış özel durum açıklaması bulunmamakla birlikte yapılan açıklamalarla ilgili SPK ve İMKB nin şirketimizden ek açıklama talebi olamamıştır. 10. Şirket'in Web Sitesi ve içeriği Şirketimizin güncel internet adresi Türkçe İngilizce dillerinde düzenlenmiştir. Gelişmelere göre güncelleştirilen sitemizde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içermektedir. 24

25 KURUM S AL UYUM RAPO RU 11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. Ortaklık yapımız faaliyet raporumuz ve internet sitemizde yer almaktadır. 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Ad Soyad Şirket Unvanı Neden (Şirket Kurucusu,Yönetici,Ortak Vb ) Necmeddin Şimşek Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Sadi Taylan Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Özlem Şimşek Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş *Sinan *Erengül Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Bülent Özkan Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Uğur Koç Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Mustafa Petek Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Lütfi Güzelyurt Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Muammer Çetinkaya Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş **Şenol **Bilgiç Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Ahu Çelik Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Zeynep Memiş Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Cafer Kabak Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Hayati Aydın Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Erdal Kaşkaya Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Hasan Arlı Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Fatih Çağdaş Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Fuat Geylanlı Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Nazım Hikmet Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Pınar Serim Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Mustafa Yalçın Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Ertan Çötreli Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Alper Muammer Başlama Tarihi Varsa Bitiş Tarihi Yönetim Kurulu Başkanı / kurucu / ortak Devam ediyor Yönetim Kurulu Başkan Yard. / kurucu / Devam ortak ediyor Yönetim kurulu üyesi / ortak Devam ediyor Yönetim kurulu üyesi / ortak Yönetim kurulu üyesi / ortak Devam ediyor Yönetim kurulu üyesi / ortak Devam ediyor Denetçi Devam ediyor Muhasebe müdürü Devam ediyor Muhasebe uzmanı Devam ediyor Finans Direktörü Finans Müdürü Devam ediyor Yatırımcı ilişkileri sorumlusu Devam ediyor İhale Birim uzmanı Devam ediyor Eğitim Kurumu yöneticisi Devam ediyor Operasyon merkezi yöneticisi Devam ediyor İdari işler Müdürü İnsan Kaynakları Yöneticisi İnsan Kaynakları Yöneticisi Devam ediyor Baş denetçi Devam ediyor Kıdemli denetçi Devam ediyor Denetçi Devam ediyor Denetçi yard Devam ediyor Kocabaş Kocabaş hukuk bürosu Avukat Devam ediyor 25

26 KURUM S AL UYUM RAPO RU Tablo tarihi itibariyle güncellenmiştir. *Bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Sinan Erengül görevinden istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Bülent Özkan seçilmiştir. BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ : 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahibi; çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibariyle Şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahısları ifade etmektedir. Sözkonusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler Şirketimizce yapılmaktadır. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması Hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmamız menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımının desteklenmesi konusunda çalışanların işletme değerlerini ve hedeflerini destekleyici davranış ve çabalarını gerektiğince anlayabilmesi ve aktarabilmesi noktasında düzenli yaptığı toplantılarla çalışanlarımızın yönetime katılımlarını desteklemektedir. 15. İnsan Kaynakları Politikası Şirketimizde gerek beyaz yakalı, gerekse mavi yakalı personelin hakları ve çalışma koşulları, her hangi bir ayrımcılık veya kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına alınmıştır. 16. Müşteri ve Tedarikçiler hakkında Bilgiler Şirketimiz ağırlıklı hizmet sektöründe faaliyet gösteren yapısı sebebiyle yüksek oranlı müşteri memnuniyeti Şirketimizin temel prensipleri içinde yer almaktadır. 17. Sosyal Sorumluluk Şirketimiz hizmet sektöründe faaliyet gösteren yapısıyla ülke istihdamına yaptığı katkı yadsınamazdır. Bunun yanısıra şirketimiz eğitim faaliyetlerine destek veren dernek, yardım kuruluşları vb. yerlere sosyal sorumluluk adına bağışlarda bulunmaktadır. 26

27 KURUM S AL UYUM RAPO RU BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU : 18. Yönetim Kurulu nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Ana Sözleşmemizde belirlenen kurallar doğrultusunda teşekkül eder. Şirket anasözleşme metnine göre Şirket Yönetim Kurulu nun 5 kişiden oluşması durumunda 3 ünü, 7 kişiden oluşması durumunda 5 ini ve 9 kişiden oluşması durumunda ise 6 sını A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. Şirketin mevcut yönetim kurulu 5 üyeden oluşmakta olup 2 üye Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim e ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız üye niteliğindedir. Yönetim Kurulu muz, Necmeddin ŞİMŞEK (Başkan), Sadi TAYLAN (Başkan Yardımcısı), Özlem ŞİMŞEK (Üye), Bülent ÖZKAN (Üye), Uğur KOÇ (Üye) oluşmaktadır. Yönetim kurulu başkan yardımcısı Sadi Taylan aynı zamanda icrada görevlidir. 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Şirketimiz yönetim kurulu şirket ana sözleşmesi, Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hususlar gözetilerek, bu niteliklerle örtüşen ve yönetim konusuna hakim yetkinlikteki kişilerden müteşekkildir. 20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Şirketimiz misyon, vizyon ve stratejik hedefleri Şirket Üst Yönetimince belirlenmiş, Yönetim Kurulu muzca onaylanmış olup internet sitemizde yeralmaktadır. Şirket stratejik hedeflerin oluşturulması ve uygulanmasında ilgili birimlerin çalışmaları Üst Yönetimce Yönetim Kurulu na sunulur ve takip edilir. Yönetim Kurulu yıllık faaliyetlerin gözden geçirilmesi doğrultusunda geçmiş yıl performansını değerlendirmek suretiyle Üst Yönetimin yeni yıl hedeflerini analiz edip karar vermektedir. 21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması Yönetim Kurulu; risk yönetimi ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin sağlanmasına yönelik olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Denetim Komitesi oluşturmuştur. Şirketimizin bağımsız denetimi mevcut durumda EREN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of GRANT THORNTON International) tarafından gerçekleştirilmektedir. 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Yönetim kurulunun yetki ve sorumluluklarına Şirket Ana Sözleşmesi nin 8. maddesinde yer verilmiştir. 23. Yönetim Kurulu nun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulumuz halka açılma tarihten itibaren 2012 yılı Haziran Aralık dönemi içinde yapılan toplantılarda 14 adet karar almıştır. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına olanak sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmektedir. Yönetim Kurulumuz düzenli olarak, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır. 24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketle işlem yapmaları ve rekabet etmelerine ilişkin Genel Kurul dan izin alınmasını gerektirecek herhangi bir işlemi ya da faaliyeti bulunmamaktadır. 27

28 KURUM S AL UYUM RAPO RU 25. Etik Kurallar Şirket yönetim kurulu tarafından etik ilkeler oluşturulmuş olup bilgilendirme politikası çerçevesinde ilkeler kamuoyuna açıklanmıştır. Şirketimizin Etik İlkelerine internet adresinden ulaşılabilmektedir. 26. Yönetim Kurulu nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Şirket'te, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan komiteler mevcut olup, komiteler faaliyetlerini yönetim kurulunca belirlenen prosedürler çerçevesinde yürütmektedir. Şirket yönetim kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi faaliyet göstermektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi Bülent ÖZKAN Uğur KOÇ Görev Komite Başkanı Üye Denetim Komitesi Bülent ÖZKAN Uğur KOÇ Görev Komite Başkanı Üye 27. Yönetim Kurulu na Sağlanan Mali Haklar Yönetim Üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamakta olup performansa veya ödüllendirmeye dayalı bir uygulama sözkonusu değildir

29 DENET Çİ R APORU AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA Denetçisi bulunduğumuz Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş nin dönemine ilişkin hesap ve işlemlerinin tarafımızdan Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat çerçevesinde denetlenmesi sonucunda; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat gereğince tutulması zorunlu defter ve kayıtların düzgün ve düzenli bir şekilde tutulduğu ve kayıtları tevsik edici belgelerin muntazam bir şekilde muhafaza edildiği; Şirketin yönetimi ile ilgili kararların usulüne uygun şekilde tutulan karar defterine geçirildiği; Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu nda yer alan bilgi ve açıklamaların ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu na ekli tarihli bilanço ile 2012 yılı gelir tablosunun muhasebe kayıtlarına uygun olduğu görülmüştür. Dönem içerisinde denetçiliğimize herhangi bir ihbar ve şikayet intikal etmemiştir. Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, Şirketin anılan tarihteki gerçek mali durumunu; dönemine ait gelir tablosu da Şirketin anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını doğru ve gerçeğe uygun olarak yansıtmaktadır. Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu nun aklanmasını arz ederim. 12/04/2013 Mustafa PETEK Denetçi 29

30 Ö ZET M ALİ TABLOLAR BİLANÇO (TL) DENETİMDEN GEÇMİŞ DENETİMDEN GEÇMİŞ V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Canlı Varlıklar 0 0 Diğer Dönen Varlıklar (Ara Toplam) Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 0 0 Finansal Yatırımlar 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 Canlı Varlıklar 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

31 Ö ZET M ALİ TABLOLAR BİLANÇO (TL) DENETİMDEN GEÇMİŞ DENETİMDEN GEÇMİŞ K A Y N A K L A R KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Borçlar Diğer Ticari Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları 0 0 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Alınan Avanslar 0 0 Ertelenmiş Gelir 0 0 (Ara Toplam) Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 0 0 Diğer Borçlar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 Borç Karşılıkları 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 Ö Z K A Y N A K L A R ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0 Hisse Senedi İhraç Pirimleri Değer Artış Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı AZINLIK PAYLARI TOPLAM KAYNAKLAR

32 Ö ZET M ALİ TABLOLAR GELİR TABLOSU (TL) DENETİMDEN GEÇMİŞ DENETİMDEN GEÇMİŞ SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) Faiz 0 0 Ücret 0 0 Prim 0 0 Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 Faiz 0 0 Ücret 0 0 Prim 0 0 Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama Giderleri (-) Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 0 Genel Yönetim Giderleri (-) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) FAALİYET KARI/ZARARI Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri Dönem Vergi Gelir/Gideri Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI 0 0 DÖNEM KARI/ZARARI DİĞER KAPSAMLI GELİR: Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim 0 0 Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim 0 0 Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim 0 0 Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer 0 0 Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gel 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELİR

33 FİN AN S AL GÖST ERGELER FİNANSAL ORAN ANALİZLERİ Bağımsız Denetimden Geçmiş (TL) Bağımsız Denetimden Geçmiş (TL) CARİ ORAN 1,20 1,70 Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ASİT TEST ORANI 1,11 1,60 Toplam Dönen Varlıklar-Stoklar -Diğer Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar NAKİT ORANI 0,08 0,08 Hazır Değerler+Menkul Kıymetler Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar BORÇLANMA ORANI 1,30 0,71 Borç Toplamı Özkaynaklar K.V.BORÇLARIN TOPLAM BORÇLARA ORANI 0,91 0,96 Kısa Vadeli Borçlar Borç Toplamı KALDIRAÇ ORANI 0,57 0,42 Borç Toplamı Aktif Toplamı ÖZ KAYNAKLARIN AKTİF TOPLAMINA ORANI 0,43 0,58 Öz kaynaklar Toplam Aktif ÖZKAYNAK KARLILIĞI 0,36 0,20 Net Kar Özkaynaklar TOPLAM AKTİF KARLILIĞI 0,15 0,12 Net Kar Toplam Aktif HİSSE BAŞINA KAZANÇ 0,81 1,

34 FİN AN S AL GÖST ERGELER Ciro Ciroda 2011 yılına göre %49 Büyüme Brüt Kar Brüt Karlılıkta ise 2011 yılına göre %37 Artış 34

35 FİN AN S AL GÖST ERGELER FAVÖK FAVÖK 2011 yılına göre %9 Büyüme Net Kar Net Karda 2011 yılına göre %19 Büyüme 35

36 FİN AN S AL GÖST ERGELER Özkaynak Özkaynaklarda 2011 yılına göre %107 Büyüme Aktif Büyüklük Toplam Aktifde 2011 yılına göre %54 Büyüme 36

37 AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

38 AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. KONSOLİDE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ( Şirket ) ve Bağlı ve İş Ortaklıkları nın (birlikte Grup olarak anılacaktır) tarihi itibariyle düzenlenmiş ekte yer alan konsolide bilançosunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kapsamlı gelir tablosunu, konsolide özsermaye değişim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) yayımladığı denetim ilke ve kurallarına göre denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu 2. Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 3. Bizim sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, grubun iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

39 Görüş 5. Görüşümüze göre, Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı ve İş Ortaklıkları nın tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. EREN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Member Firm of GRANT THORNTON International Nazım Hikmet Sorumlu Ortak Başdenetçi İstanbul,

40 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER KONSOLİDE BİLANÇOLAR KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR DİPNOT 1 GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... DİPNOT 2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... DİPNOT 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ... DİPNOT 4 İŞ ORTAKLIKLARI... DİPNOT 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA... DİPNOT 6 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ... DİPNOT 7 FİNANSAL VARLIKLAR... DİPNOT 8 FİNANSAL BORÇLAR... DİPNOT 9 DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER... DİPNOT 10 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR... DİPNOT 11 DİĞER ALACAK VE BORÇLAR... DİPNOT 12 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR... DİPNOT 13 STOKLAR... DİPNOT 14 CANLI VARLIKLAR... DİPNOT 15 YILLARA YAYGIN PROJE MALİYETLERİ VE HAKEDİŞLERİ... DİPNOT 16 ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR... DİPNOT 17 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER... DİPNOT 18 MADDİ DURAN VARLIKLAR... DİPNOT 19 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR... DİPNOT 20 ŞEREFİYE... DİPNOT 21 DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI... DİPNOT 22 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER... DİPNOT 23 TAAHHÜTLER... DİPNOT 24 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR... DİPNOT 25 EMEKLİLİK PLANLARI... DİPNOT 26 DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER... DİPNOT 27 ÖZKAYNAKLAR... DİPNOT 28 SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ... DİPNOT 29 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ... DİPNOT 30 NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER... DİPNOT 31 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER... DİPNOT 32 FİNANSAL GELİRLER... DİPNOT 33 FİNANSAL GİDERLER... DİPNOT 34 SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN DİPNOT 35 FAALİYETLER... VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL)... DİPNOT 36 HİSSE BAŞINA KAZANÇ/KAYIP VE FVAÖK HESAPLAMALARI... DİPNOT 37 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI... DİPNOT 38 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ... DİPNOT 39 FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDE AÇIKLAMALAR)... DİPNOT 40 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR... DİPNOT 41 FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR...

41 AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş VE TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Varlıklar Ticari Alacaklar - İlişkili taraflardan ticari alacaklar Diğer ticari alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar - İlişkili taraflardan diğer alacaklar Diğer alacaklar Stoklar Canlı Varlıklar Yıllara Yaygın Porje Maliyetleri Diğer Dönen Varlıklar - İlişkili taraflar bakiyeleri Diğer dönen varlıklar (Ara Toplam) Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Varlıklar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR İlişikteki dipnotlar, konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasıdır. (*) Yukarıdaki mali tablolar Yönetim Kurulu tarafından tarihinde onaylanmıştır.

42 AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş VE TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar - İlişkili taraflara ticari borçlar Diğer ticari borçlar Diğer Borçlar - İlişkili taraflara diğer borçlar Diğer borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Yıllar Yaygın Proje Hakedişleri Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler (Ara toplam) Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara 34 İlişkin Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Borç Karşılıkları Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Emeklilik Planları Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primleri Değer Artış Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları ( ) Net Dönem Karı/Zararı Azınlık Payları (8.797) TOPLAM KAYNAKLAR İlişikteki dipnotlar, konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasıdır. (*) Yukarıdaki mali tablolar Yönetim Kurulu tarafından tarihinde onaylanmıştır.

43 AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş VE HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir) Dipnot Referansları Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) 28 ( ) ( ) BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 ( ) (56.481) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 (117) ( ) FAALİYET KARI/ZARARI Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 33 ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri ( ) ( ) - Dönem Vergi Gelir/Gideri 35 ( ) ( ) - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI DURDURULAN FAALİYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı DÖNEM KARI/ZARARI Diğer kapsamlı gelir: Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELİR/ (GİDER) Dönem Karı/Zararının Dağılımı Azınlık Payları (9.937) (438) Ana Ortaklık Payları Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları (9.937) (438) Ana Ortaklık Payları Hisse Başına Kazanç 36 1,07 0,81 Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 1,07 0,81 İlişikteki dipnotlar, konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasıdır. (*) Yukarıdaki mali tablolar Yönetim Kurulu tarafından tarihinde onaylanmıştır.