ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

Transkript

1 ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/23) ( 31/12/22 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) Kasa Efektif Deposu T.C. Merkez Bankası II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) (2) Devlet Borçlanma Senetleri Devlet Tahvili Hazine Bonosu Diğer Hisse Senetleri Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR (3) Bankalar Yurtiçi Bankalar Yurtdışı Bankalar Diğer Mali Kuruluşlar IV. PARA PİYASALARI Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar (4) V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) (5) 5.1.Hisse Senetleri 5.2.Diğer Menkul Değerler VI. KREDİLER (6) Kısa Vadeli Orta ve Uzun Vadeli Takipteki Krediler Özel Karşılıklar (-) VII. FAKTORİNG ALACAKLARI (7) VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) (8) Devlet Borçlanma Senetleri Devlet Tahvili Hazine Bonosu Diğer Diğer Menkul Değerler IX. KONSOLİDASYON DIŞI İŞTİRAKLER (Net) (9) Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler X. KONSOLİDASYON DIŞI BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (1) Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XI. KONSOLİDASYON DIŞI YATIRIMLAR (Net) (11) XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net) (12) Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Gelirler ( - ) XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR XIV. MUHTELİF ALACAKLAR (13) XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (14) Kredilerin Menkul Değerlerin Diğer XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (15) Defter Değeri Birikmiş Amortismanlar ( - ) XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (16) Şerefiye Diğer Birikmiş Amortismanlar ( - ) XVIII. DİĞER AKTİFLER (17) AKTİF TOPLAMI

2 ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU PASİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/23) ( 31/12/22 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) Bankalararası Mevduat Tasarruf Mevduatı Resmi Kuruluşlar Mevduatı Ticari Kuruluşlar Mevduatı Diğer Kuruluşlar Mevduatı Döviz Tevdiat Hesabı Kıymetli Madenler Depo Hesapları II. PARA PİYASALARI Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar (2) III. ALINAN KREDİLER (3) T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.2.Alınan Diğer Krediler Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (4) 4.1.Bonolar 4.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 4.3.Tahviller V. FONLAR (5) VI. MUHTELİF BORÇLAR (6) VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (7) VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER (8) IX. FAKTORİNG BORÇLARI (9) X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) (1) 1.1.Finansal Kiralama Borçları 1.2.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI (11) Mevduatın Alınan Kredilerin Repo İşlemlerinin Diğer XII. KARŞILIKLAR (12) Genel Karşılıklar Kıdem Tazminatı Karşılığı Vergi Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (12) XIV. AZINLIK HAKLARI XV. ÖZKAYNAKLAR (13) Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri (14) Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değer Artış Fonu (15) Yeniden Değerleme Fonu (16) Yeniden Değerleme Değer Artışı (17) Diğer Sermaye Yedekleri Ödenmiş serm.enf.göre düz.kay.sermaye yedekleri Kâr Yedekleri Yasal Yedekler (18) Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler (19) Diğer Kâr Yedekleri 15.4.Kâr veya Zarar Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları Grubun Payı Azınlık Hakları (2) Dönem Net Kâr ve Zararı Grubun Payı Azınlık Hakları PASİF TOPLAMI

3 ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU M İ L Y A R T Ü R K L İ R A S I GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot ( 31/12/23) ( 31/12/22 ) I. FAİZ GELİRLERİ (1) Kredilerden Alınan Faizler TP Kredilerden Alınan Faizler Kısa Vadeli Kredilerden Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden YP Kredilerden Alınan Faizler Kısa Vadeli Kredilerden Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler 1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler T.C. Merkez Bankasından Yurtiçi Bankalardan Yurtdışı Bankalardan Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden Diğer Faiz Gelirleri II. FAİZ GİDERLERİ (2) Mevduata Verilen Faizler Bankalar Mevduatına Tasarruf Mevduatına Resmi Kuruluşlar Mevduatına Ticari Kuruluşlar Mevduatına Diğer Kuruluşlar Mevduatına Döviz Tevdiat Hesaplarına Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 2.2.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler Kullanılan Kredilere Verilen Faizler T.C. Merkez Bankasına Yurtiçi Bankalara Yurtdışı Bankalara Diğer Kuruluşlara Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 2.5.Diğer Faiz Giderleri III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ Alınan Ücret ve Komisyonlar Nakdi Kredilerden Gayri Nakdi Kredilerden Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar Nakdi Kredilere Verilen Gayri Nakdi Kredilere Verilen Diğer V. TEMETTÜ GELİRLERİ 5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) Kambiyo Kâr/Zararı (Net) VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR/ZARAR (3) VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (4) IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) (5) XI. DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-) (6) XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR (7) XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV-XV) XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar Olağanüstü Gelirler Olağanüstü Giderler (-) Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) XIX. KONSOLİDASYON DIŞI ORTAKLIKLAR KÂR/ZARARI (-) (8) XX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII+XVIII) (9) Grubun Kârı / Zararı Azınlık Hakları Kârı / Zararı Hisse Başına Kâr / Zarar

4 KONSOLİDE BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU ( 31/12/23) ( 31/12/22 ) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) (1), (5) I. GARANTİ ve KEFALETLER Teminat Mektupları Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları Banka Kredileri İthalat Kabul Kredileri Diğer Banka Kabulleri Akreditifler Belgeli Akreditifler Diğer Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5.Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar 1.6.Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7.Diğer Garantilerimizden Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (1), (5) Cayılamaz Taahhütler Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri Diğer Cayılamaz Taahhütler 2.2.Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (2) Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri Vadeli Döviz Alım İşlemleri Vadeli Döviz Satım İşlemleri 3.2.Para ve Faiz Swap İşlemleri Swap Para Alım İşlemleri Swap Para Satım İşlemleri Swap Faiz Alım İşlemleri Swap Faiz Satım İşlemleri 3.3.Para ve Faiz Opsiyonları Para Alım Opsiyonları Para Satım Opsiyonları Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları 3.4.Futures Para İşlemleri Futures Para Alım İşlemleri Futures Para Satım İşlemleri 3.5.Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri Futures Faiz Alım İşlemleri Futures Faiz Satım İşlemleri 3.6.Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V) IV. EMANET KIYMETLER Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler Tahsile Alınan Çekler Tahsile Alınan Ticari Senetler Tahsile Alınan Diğer Kıymetler İhracına Aracı Olunan Kıymetler 4.7.Diğer Emanet Kıymetler Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER Menkul Kıymetler Teminat Senetleri Emtia Varant 5.5.Gayrimenkul Diğer Rehinli Kıymetler Rehinli Kıymet Alanlar BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)

5 ŞEKERBANK A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU MİLYAR TL ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Ödenmiş ser.enf.gö. Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Yeni. Değerleme Yeni. Değerleme Menkul Değer. Genel Sermaye düz.kay.serm.yed. İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Fonu Değer Artışı Değer Artış Fonu Toplam ( 31/12/22 ) 1. Dönem Başı Bakiyesi Kur Farkı Net Dönem Kârı Temettü Yasal Yedeklere Aktarılan Tutarlar Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller 7. Hisse Senedi İhracı 8. Ödenmiş serm.enf.göre düz.kay.sermaye yedekleri Dönem Sonu Bakiyesi ( ) ( 31/12/23) 1. Dönem Başı Bakiyesi Dönem İçindeki Artışlar: (1) 2. Satılmaya Hazır Yatırımlar 2.1.Net Rayiç Değer Kârı / Zararı 3. Nakit Akış Riskinden Korunma 3.1.Net Rayiç Değer Kârı / Zararı 4. Kur Farkları Aktarılan Tutarlar: (2) 5. Satılmaya Hazır Yatırımlar 5.1.Net Kâra Aktarılan Tutarlar 6. Nakit Akış Riskinden Korunma 6.1.Net Kâra Aktarılan Tutarlar 6.2.Varlıklara Aktarılan Tutarlar 7. Net Dönem Kârı Temettü (3) Yasal Yedeklere Aktarılan Tutarlar (4) Hisse Senedi İhracı (5) 11. Ödenmiş serm.enf.göre düz.kay.sermaye yedekleri Dönem Sonu Bakiyesi ( ) Özkaynak Değişim Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (Madde 41) (Yıllık)

6 ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU Dipnot ( 31/12/23) (31/12/22 ) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(+) Alınan Faizler(+) Ödenen Faizler(-) Alınan Temettüler(+) Alınan Ücret ve Komisyonlar(+) Elde Edilen Diğer Kazançlar(+) Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(+) Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(-) Ödenen Vergiler(-) Olağandışı Kalemler(+/-) Diğer(+/-) Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net Artış/Azalış(+/-) Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış(+/-) Kredilerdeki Net Artış/Azalış(+/-) Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış(+/-) Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)(+/-) Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)(+/-) Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)(+/-) Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)(+/-) Diğer Borçlarda Net Artış(Azalış)(+/-) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-) B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-) İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(-) Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(+) Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(-) Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller(+) Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler(-) 2.6.Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler(+) 2.7.Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(-) Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(+) Olağandışı Kalemler(+/-) 2.1.Diğer (+/-) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(+/-) Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(+) 3.2.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(-) 3.3.İhraç Edilen Sermaye Araçları(+) 3.4.Temettü Ödemeleri(-) Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler(-) 3.6.Olağandışı Kalemler(+/-) 3.7.Diğer(+/-) IV.Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(+/-) 1 V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış(I+II+III+IV) VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(+) VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V+VI)

7 ŞEKERBANK T.A.Ş. KÂR DAĞITIM TABLOSU ( 31/12/23) (31/12/22 ) I.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 1.1.DÖNEM KÂRI ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler 88 A. NET DÖNEM KÂRI ( ) GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) BANKADA BIRAKILMASI VE TASAR. ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-( )] ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7.PERSONELE TEMETTÜ (-) YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) 1.9.ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.1.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) STATÜ YEDEKLERİ (-) 1.12.OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER DİĞER YEDEKLER 1.14.ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1.DAĞITILAN YEDEKLER 2.2.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) 2.3.ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.4.PERSONELE PAY (-) 2.5.YÖNETİM KURULUNA PAY (-) III. HİSSE BAŞINA KÂR 3.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ),, 3.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ),, IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 4.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ),, 4.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ),,