TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 21 Aralık 2017

Transkript

1 21 Aralık 2017 BIST-100 Teknik Görünüm Düne hafif alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde kısa vadeli yükseliş trend desteğine yakın işlemler dalgalanmaya neden olurken, kapanış %0.2 lik yükselişle 110,454 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi ise önceki güne göre %6 düşerek milyontl oldu. BİST-100 endeksinde 37 hisse değer kazanırken, 56 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Dün itibariyle kısa vadeli yükseliş trendi desteğine yakın gerçekleşen kapanışın ardından yeni günde 111, ,100 bölgesi trendin geçtiği bölge olarak önem taşımaktadır. Belirttiğimiz direnç bölgenin aşılması gün içi görünümde ikincil direnç seviye olarak 112,000 seviyesini gündeme getirebilir. Bununla birlikte genel olumlu eğilim içinde kar satışı riskini olası gördüğümüz 110, ,000 bölgesinde, 111, ,100 bölgesinin gün içerisinde aşılamaması halinde 109,000 ve 107,500 destek bölgelerine yönelik kar satışı riskinin yeniden gündeme gelmesi beklenebilir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CITI MENKUL GLOBAL MENKUL CREDIT SUISSE IS YATIRIM METRO YAT TACIRLER YATIRIM DEUTSCHE SEC YAPI KREDI YAT AK YATIRIM GEDIK YATIRIM

2 Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK ASELS ECILC ENKAI GUBRF IHLAS Küçük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ALCTL Günlük Olarak Beğenmediklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 TUPRS

3 VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Düne satıcılı seyirle başlayan kontrat gün içinde seviyesine doğru gerilese de gün içinde toparlandı ve günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen kanalın içinde kalmayı başaran kontratta bandı önemli destek olarak korunuyor. Bu aşamada bandını kısa vadeli yön tayini açısından takip etmek gerekmektedir ana destek seviyesi olup kırılmadıkça dalgalı seyir beklediğimizi de belirtelim. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Aralık Kontratı (30 ) Aracı Kurum Pozisyonları IS YATIRIM HSBC YATIRIM YAPI KREDI YAT CREDIT SUISSE M TEB YATIRIM 2465 GLOBAL MENKUL TACIRLER YATIRI 1385 MERRILL LYNCH B OYAK YATIRIM 1003 GARANTI YAT Diğer 2442 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT TEB YATIRIM HSBC YATIRIM CREDIT SUISSE M CITI MENKUL IS YATIRIM DEUTSCHE SEC A1 CAPITAL MENK 1392 YAPI KREDI YAT Diğer 2638 Diğer

4 VİOP Dolar Aralık Kontratı Ana hassasiyet alanı olan 3,82/84 bölgesinde piyasa dengeleniyor, görünüm yatay, eğilim aşağı. Bu bölge destek olarak kalmaya devam ediyor, ancak momentum düşüklüğü dikkat çekici, dolayısıyla bu desteğin artık daha kırılgan olduğunu değerlendiriyoruz. Satıcıların tamamen hakimiyet kazandığını ve piyasanın karakter değiştirdiğini söyleyebilmemiz için kullanacağımız filtrelerden ilki, piyasanın yakın dibinin (3,82-81) altında bir kapanış kaydetmesi olacak. Bu durum kapanış(lar) bazında görülmeden aceleci ve ezberci davranılmamalı. 3,82 üzerinde, paritenin 3,82-89 arasında konsolidasyonda kalması beklenebilir. Diğer taraftan, 3,82 nin altında bir sonraki hassasiyet bölgesi ise 3,76 olarak dikkat çekiyor. Satış pozisyonlarında dikkatli olunmalı ve piyasanın tepki bölgelerine yakın olduğu unutulmamalı. Yukarı yönlü ataklarda 3,86 ya doğru satış fırsatı değerlendirilebilir. Görünümü aşağı eğilimli konsolidasyon olarak tanımlıyoruz. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 90 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL GARANTI YAT TACIRLER YATIRI YAPI KREDI YAT IS YATIRIM AK YATIRIM 2537 DENIZ YATIRIM A1 CAPITAL MENK 2154 GLOBAL MENKUL MEKSA YATIRIM 1215 OSMANLI YATIRIM -572 Diğer 6510 Diğer 'den bu yana YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM AK YATIRIM OSMANLI YATIRIM GARANTI BANKASI DENIZ YATIRIM UNLU MENKUL DEG TACIRLER YATIRI ZIRAAT YAT IS YATIRIM Diğer Diğer Euro/TL IS YATIRIM 507 HSBC YATIRIM GARANTI YAT. 392 NOOR CAPITAL MA -160 ING MENKUL 220 HALK YATIRIM -100 DENIZ YATIRIM 151 FINANS YAT. -30 TEB YATIRIM 121 GCM MENKUL KIYM -24 Diğer 81 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 6353 GARANTI YAT DENIZ YATIRIM 5795 TEB YATIRIM ING MENKUL 789 OSMANLI YATIRIM ATA YATIRIM 564 HALK YATIRIM -772 AK YATIRIM 470 GEDIK YATIRIM -315 Diğer 1639 Diğer -1063

5 VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Piyasanın 4,60 olan kırılma desteğinin de altına kalmasıyla satış baskısı artıyor üstündeki kapanışlarla yeni bir yükseliş kanalının oluştuğunu değerlendiriyoruz ve bu kanalın tepesinin 5,00 seviyesine uzandığını not ediyoruz. Ortalamalar pozitif, ancak araları çok açık, RSI da düzeltme mevcut, piyasa bir süre dinlenebilir. 4,60 altındaki kapanışlarda piyasanın en anlamlı desteği 4,52/4,53 civarında bulunan 55 günlük ortalaması olarak dikkat çekiyor. Bu ortalamanın altındaki kapanışlarda satışlar ivmelenebilir, bir sonraki destek 4,48/46 arasında. 4,71 ise hala ana direnç. Konsolidasyon devam etmeli. Piyasa 55 ve 100 günlük ortalamaları etrafında hacim kazanıyor, parite yeniden ortalamalar üstünde, pozitif, RSI 50 bandından destek almış ve ivmelenmiş durumda, pozitif, piyasa yeni bir trend çizgisi oluşturuyor altı kapanışlarda yükseliş algısı büyük ölçüde değişecektir. Görünüm yatay-pozitif. Yeni alıcıların cesaretlenebilmesi için piyasa 1,1820 üstünde kalmalı. 55 ve 100 günlük ortalamalar altındaki kapanışlarda 1,1570 düzeyindeki 233 günlük ana trend ortalaması test edilebilir. Piyasanın yeni bir kanal oluşturduğunu değerlendirmeye devam ediyoruz. 1,1800 üstü kapanışlarda, ilk direnç 1,1920. Piyasa 28/30 bandındaki RSI desteğinden sıkı bir tepki verdi. 1240/45 bölgesi düşey trend çizgisi ve dikey trend desteği ile pekişiyor. Bu alandan gelen tepkiler yaklaşık 30 dolara ulaştı. Bunu oldukça kayda değer buluyoruz.. Konsolidasyon henüz bitmiş değil, görünüm yatay pozitif. Fiyat ortalamalara dönene kadar konsolidasyon sürebilir desteği ve RSI 30 korunduğu sürece alıcıların fırsatı olacak. İlk direncin 1262/65 bölgesinde oluşmasını bekliyoruz. RSI-Trend destekleri korunduğu sürece alış tarafında kalınması gerektiğini düşünüyoruz sonrası ilk direnç aralığında,

6 21 Aralık 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ