2010 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu

Transkript

1 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-2010

2 SUNUġ Üniversitemiz faaliyetlerini, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını sağlamak üzere iç kontrol süreçlerinin iģletilmesi, izlenmesi ve buna bağlı gerekli tedbirlerin alındığı yönetim anlayıģı ile sürdürmektedir. Diğer yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz kullanımına verilen ödeneklerin kullanılmasında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun temel ilkelerinden olan, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması amaç edinilerek, mali saydamlık ve hesap verilebilirliği temin bakımından Kanunun 30. maddesi uyarınca düzenlenen, Üniversitemizin Ocak-Haziran 2010 dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık 2010 dönemine iliģkin beklentileri, hedefleri ve faaliyetlerini içeren Mali Durum ve Beklentiler Raporu düzenlenmiģ olup, kamuoyuna saygı ile sunulur. Prof.Dr.Funda SĠVRĠKAYA ġerġfoğlu Rektör 1

3 I. OCAK-HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI tarih (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5944 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize TL. ödenek tahsis edilmiģtir mali yılı için verilen ödenek miktarında 2009 yılına göre % 1,38 oranında artıģ olmuģtur. Üniversitemizde 2010 mali yılının ilk altı ayında TL hazine yardımı, TL öz gelir olmak üzere toplam TL. gelir elde edilmiģ, bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleģme oranı % 25,34 artmıģtır yılı bütçe gelir gerçekleģmesinin TL olması beklenmektedir. A.Bütçe Giderleri Üniversitemiz Bütçe giderleri 2009 yılı Ocak - Haziran döneminde TL. olarak gerçekleģmiģ iken, 2010 yılı Ocak - Haziran döneminde % 67,93 oranında artarak TL düzeyinde gerçekleģmiģtir. Genel olarak bütçe gerçekleģmeleri incelendiğinde 2010 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 67,93 oranında artma göstermiģtir yılı bütçe gider kalemleri incelendiğinde, Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; birinci sırada % 1.536,61 artıģ ile Sermaye Giderleri, ikinci sırada % 72,47 artıģ ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, üçüncü sırada % 22,88 ile Personel Giderleri, dördüncü sırada % 5,56 artıģ ile Mal Ve Hizmet Alım Giderleri sıralanmaktadır. Cari Transferlerde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre; % 16,38 azalma görülmüģtür. Gider türleri itibarı ile 2009 mali yılı Ocak-Haziran dönemi ile 2010 mali yılı Ocak-Haziran ödeneklerinin karģılaģtırılması aģağıdaki grafikte gösterilmiģtir. (Grafik-1) 2

4 Gider Türleri İtibariyle Mali Yılı Ödeneklerinin Karşılaştırılması 1536,61% 125% 75% 72,47% 25% 22,88% 5,56% -16,38% -25% PERSO NEL GİDERLERİ SO SYA L GÜV ENLİK KURUMLA RINA DEV LET PRİMİ GİDERLERİ MA L V E HİZMET A LIM GİDERLERİ C A Rİ TRA NSFERLER SERMA YE GİDERLERİ (Grafik-1) 1 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi GerçekleĢme Tutarları Üniversitemizin 2010 yılı Ocak-Haziran dönemi, ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gider gerçekleģmeleri, 2009 yılının aynı dönemi ile karģılaģtırmalı olarak aģağıdaki grafikte gösterilmiģtir. (Grafik-2) Personel Giderleri TL TL Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid TL TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri TL TL Cari Transferler TL TL Sermaye Giderleri TL TL 3

5 Düzce Üniversitesi 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri (1000 TL) PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ (Grafik-2) Üniversitemizin 2010 yılı bütçe baģlangıç ödeneğinin % 46,4 ünu oluģturan Ocak-Haziran dönemine ait giderler, 2009 yılının aynı döneminin baģlangıç ödeneğine oranı ise % 27,9 dur. Bu durumda 2010 yılının ilk altı aylık dönemi ile, 2009 yılının ilk altı aylık dönemi arasında % 18,5 luk artıģ olmuģtur. 2- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Döneminde Giderlerin Toplam Gider GerçekleĢmeleri Ġçindeki Payları 2010 Ocak-Haziran dönemi içinde giderlerin toplam gider gerçekleģmeleri içindeki paylarına bakıldığında; Personel Giderleri payı % 48.45, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri payı % 9.11, Mal ve Hizmet Alım Giderleri payı % 9.18, Cari Transferler payı % 3.43 ve Sermaye Giderleri payı % ve Sermaye Transferleri payı 0.46 olarak gerçekleģmiģtir. (Grafik-3) 4

6 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Döneminde Giderlerinin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları 29,37% 0,46% 3,43% 9,18% 48,45% 9,11% PERSONEL GİDERLERİ SOSYA L GÜVENLİK KURUMLA RINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MA L VE HİZMET A LIM GİDERLERİ CA Rİ T RA NSFERLER SERMA YE GİDERLERİ SERMA YE T RA NSFERLERİ (Grafik-3) 3 - Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2010 Döneminde Giderlerin Toplam Gider GerçekleĢmeleri Ġçindeki Payları Fonksiyonel sınıflandırmaya göre Ocak-Haziran dönemi içinde toplam gider gerçekleģmeleri içindeki paylarına bakıldığında; TL ile Eğitim Hizmetlerinin en büyük kalemi oluģturduğu, ikinci sırada Sağlık Hizmetleri TL, üçüncü sırada Genel Kamu Hizmetleri TL, dördüncü sırada Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri TL, beģinci sırada da Dinlenme ve Kültür Hizmetleri TL olarak sıralanmaktadır. 4 Gider Türlerinin GeliĢimi a- Personel Giderleri Personel Giderlerinin 2010 yılı baģlangıç ödeneğine oranı % 38,12 olup, Ocak-Haziran dönemi gerçekleģmesi TL dir. Bu giderin 2009 yılının ilk altı ayındaki harcama tutarı TL olup 2009 yılının 2010 yılına artıģ oranı % 22,88 dir. Bu artıģ 2009 yılına oranla 2010 yılındaki personel sayılarındaki artıģ ve memur maaģ katsayı artıģları sebebiyle oluģmuģtur. (Grafik-4) 5

7 Aylar İtibariyle Personel Giderleri (TL) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN (Grafik-4) b- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2010 yılı baģlangıç ödeneğine oranı % 7,96 olup Ocak-Haziran 2010 dönemi gerçekleģmesi TL dir. Bu giderin Ocak-Haziran 2009 dönemindeki gerçekleģmesi TL. olup, 2009 yılının 2010 yılına artıģ oranı % 73,70 dır. Bu artıģ 2009 yılına oranla 2010 yılındaki personel sayılarındaki artıģ ile memur maaģ katsayı artıģları sebebiyle ve 2010 yılında uygulamaya konulan Sağlık Primi Ödemelerinden (Devletçe KarĢılanan) kaynaklanmıģtır. (Grafik-5) 6

8 Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (TL) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN (Grafik-5) c- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Personel Giderlerinin 2010 yılı baģlangıç ödeneğine oranı % 10,65 olup, Ocak-Haziran 2010 gerçekleģmesi TL, Ocak-Haziran 2009 gerçekleģmesi ise TL olmuģtur yılının 2010 yılına oranlaması % 5,56 dır. Gözlemlenen bu artıģ artan fiziki kapasiteden dolayı temizlik, personel taģıma ve yemek giderleri kalemlerindeki artıģlardan kaynaklanmaktadır. (Grafik-6) 7

9 Aylar İtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN (Grafik-6) Mal ve Hizmet Alımlarında oranlara bakıldığında en büyük pay, Üniversitemizin yemek, yakıt, elektrik alımlarının karģılandığı 03.2 ekonomik koduna aittir. Bu kodun Mal ve Hizmet Alımları Harcama Kalemi nde ki harcamaya oranı % olup, 03.3 ekonomik kodunun oranı 2.31, 03.4 ekonomik kodunun oranı % 0.15, 03.5 ekonomik kodun oranı % 42.63, 03.6 ekonomik kodunun oranı % 0.17, 03.7 ekonomik kodunun oranı % 1.68, 03.8 ekonomik kodunun oranı % 0.63 olarak gerçekleģmiģtir. En küçük payı oluģturan giderler ise 03.4 Görev Giderleri harcama kaleminde gerçekleģmiģtir. (Grafik-7) 8

10 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Dağılımı 0,17% 1,68% 0,63% 2,25% 50,17% 42,63% 0,15% T ÜKET İME YÖNELİK MA L VE MA LZEME A LIMLA RI YOLLUKLA R GÖREV GİDERLERİ HİZMET A LIMLA RI 2,31% T EMSİL VE T A NIT MA GİDERLERİ MENKUL MA L,GA YRİMA DDİ HA K A LIM, BA KIM VE ONA RIM GİDERLERİ GA YRİMENKUL MA L BA KIM VE ONA RIM GİDERLERİ T EDA Vİ VE CENA ZE GİDERLERİ (Grafik-7) d- Cari Transferler Cari Transferlerin 2010 yılı baģlangıç ödeneğine oranı % 2,22 olup, Ocak-Haziran 2010 dönemi gerçekleģmesi TL olup, bu harcama kaleminin Ocak-Haziran 2009 dönemi harcaması TL dir. (Grafik-8) 9

11 Aylar İtibariyle Cari Transferler (TL) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN (Grafik-8) e- Sermaye Giderleri Sermaye Giderleri harcama kaleminin 2010 yılı baģlangıç ödeneğine oranı % 41,05 olup, baģlangıç ödeneğinin dağılımında ilk sıradadır. Sermaye Giderleri harcamaları incelendiğinde harcamaların bir önceki yılın aynı dönemine göre paralellik göstermediği gözlenmektedir. Bunun sebebi de 2009 yılında ihalelerin gecikmesi, ihalelere itirazların olması sebebiyle Ocak-Haziran 2009 döneminde ödeneklerin kullanılması gecikmiģtir. Ancak Ocak-Haziran 2010 döneminde süregelen inģaatların devam etmesi ödeneklerin etkin, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanmıģtır yılının ilk altı ayında TL ödenek harcanmıģ olup, 2010 yılının aynı döneminde TL ödenek harcanmıģtır. (Grafik-9) 10

12 Aylar İtibariyle Sermaye Giderleri (TL) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN B. Bütçe Gelirleri (Grafik-9) Üniversitemizin, 2009 mali yılının ilk altı ayında TL hazine yardımı, TL öz gelir olmak üzere toplam TL gelir elde edilmiģtir. Gelirin her iki yılda ekonomik kodlara göre dağılımı ise aģağıdaki tabloda gösterilmiģ olup, 2009 yılının ilk altı ayında TL.red ve iade olmuģ, 2010 yılının aynı dönemimde ise red ve iade olmamıģtır. Yıllık Gerçekleşme OCAK - HAZİRAN OCAK - HAZİRAN K.B.Ö. Gerçekleşme % (Kanun) Gerçekleşme % ARTIŞ ORANI (%) BÜTÇE GELİRLERİ % 44, ,37% % 26, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 62, ,92% %-10, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 43, ,75% % 29, Diğer Gelirler % 40, ,27% % 169,54 11

13 Düzce Üniversitesi 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Ocak-Haziran 2010 döneminde, bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre % 26,19 oranında artıģla TL olarak gerçekleģmiģ olup, Ocak-Haziran döneminde 2010 yılında gerçekleģmesi tahmin edilen bütçe gelirlerinin % 56,37 sine ulaģılmıģtır Gelir Gerçekleşmeleri (1000 TL) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Grafik-10) 05. Diğer Gelirler Bütçe Gelir Kalemlerinin Toplam Bütçe Gelir GerçekleĢmeleri Ġçinde Dağılımı: Genel olarak bakıldığında bütçe gelirlerinde 2010 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 26,19 oranında bir artıģ kaydedilmiģtir yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak Haziran döneminde; Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Diğer Gelirler kalemlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre artıģ olduğu, TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde azalma olduğu görülmektedir yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir kalemlerinin toplam bütçe gelir gerçekleģmeleri içindeki oranlarına bakıldığında; en yüksek oranı % 86,23 ile "Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler" kaleminin aldığı görülmektedir yılının aynı döneminde ise bu oranın % 92,62 olduğu görülmektedir. C. Finansman 2010 yılının ilk altı aylık döneminde bütçe gelirleri TL olup, bütçe giderleri toplamı TL dir. 12

14 II - OCAK-HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER - Üniversitemiz ihtiyaçlarının ihale mevzuatı ve diğer mevzuata uygun Ģekilde karģılanması; Ayrıntılı Finansman Programına ve tasarruf ilkelerine uyularak yapılmıģ olup, 2009 yılı Aralık ayında ve Ocak-Haziran 2010 döneminde aģağıda belirtilen iģlemler gerçekleģtirilmiģtir. 10 Araçlı Personel Servisi TaĢıma ihalesi ve Aylık ödemeleri : ,01 TL 1 Araçlı Akçakoca Personel Servisi ihalesi ve Aylık ödemeleri : 3.741,82 TL 65 ĠĢçili ve Malzemeli Genel Temizlik Ġhalesi ve Aylık ödemeleri Rektörlüğümüzün Resmi ve Kiralık Araçları için Akaryakıt Alımları Araç Kiralama Ġhalesi ve Aylık Ödemeleri Düzce Üniversitesi Konuralp YerleĢkesi 6 Aylık Doğal Gaz ödemesi Düzce Üniversitesi Konuralp YerleĢkesi 6 Aylık Elektrik Sarfiyat öd. : ,07 TL : ,53 TL : ,00 TL : ,72 TL : ,15 TL Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı için Anti Virüs Yazılımları alınması : TL Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı için Bakım Onarım Malzemeleri Al : 5.065,50 TL Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı için Bakım ve Onarım Malzemeleri Alımı : 2.728,54 TL Rektörlüğümüz birimlerinden Evrak Kayıt Birimi için Pul Kontörü alım iģi : ,00 TL Gölyaka Meslek Yüksekokulu nun ihtiyacı olan Kalorifer Yakıtı alım iģi : ,73 TL Üniversitemiz kampus alanında yapılacak peyzaj düzenlemesi için fidan alımı : ,00TL Üniversitemizin ihtiyacı olan seyyar kanal açma makinesi alımı KaynaĢlı Meslek Yüksekokulu için Ergitme Ocağı alımı : ,00 TL : ,00 TL Elektronik Veri Tabanı (Wiley Interscience) : ,00 TL 51 iģçili güvenlik ihalesi ve 6 aylık ödemeleri : ,00 TL 13

15 - Üniversitemizde yürütülmekte olan 29 BAP ve 7 TÜBĠTAK projesi kapsamında, proje yürütücülerinin ihtiyaçları olan makine-teçhizatlar, kimyasal maddeler ve sarf malzemeleri alımı gerçekleģtirilmiģtir. Bu amaçla; 1- BAP için alımı yapılan makine-teçhizatlara ,00 TL 2- BAP için alımı yapılan sarf malzemelerine 8.407,31 TL SIRA NO ALINAN MALZEME MALZEME ALINAN BĠRĠM FĠYATI (TL) 1 YÜKLEME ÇERÇEVESĠ TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ,00 2 EKG CĠHAZI TIP FAKÜLTESĠ ,00 3 KALĠBRE ZIMPARA MAKĠNESĠ TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ,00 4 GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM CĠHAZI ORMAN FAKÜLTESĠ ,00 5 UNĠVERSAL DENEY CĠHAZI TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ,00 TOPLAM ,00 SIRA NO ALINAN MALZEME MALZEME ALINAN BĠRĠM FĠYATI (TL) 1 SARF MALZEME TEKNĠK EĞĠTĠM FAK ,91 2 SARF MALZEME TIP FAKÜLTESĠ 1.922,40 TOPLAM 8.407,31 3- TÜBĠTAK için alımı yapılan makine-teçhizatlara ,39 TL 4- TÜBĠTAK için alımı yapılan sarf malzemelerine ,57 TL SIRA NO ALINAN MALZEME MALZEME ALINAN BĠRĠM FĠYATI (TL) 1 83 KALEM SARF MALZEME ORMAN FAKÜLTESĠ ,57 TOPLAM ,57 14

16 SIRA MALZEME ALINAN FĠYATI ALINAN MALZEME NO BĠRĠM (TL) 1 LASER YAZICI ORMAN FAKÜLTESĠ 410,69 2 STEAM EXPLOSĠON CĠHAZI, ÇEKER OCAK, AZOT KABI, HĠGROMETRE, DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR, ORMAN FAKÜLTESĠ ,70 CARBO SEP CHO 682 TOPLAM ,39 Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı tarafından yürütülen faaliyetler 1) Sağlık Hizmetleri: Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığına bağlı olarak Mediko-Sosyal hizmetlerini yürütmek üzere, Üniversitemizin Konuralp Kampusündeki Tıp Fakültesi binasında ve Düzce Meslek Yüksekokulu nda birer doktorun görev yaptığı 2 adet mediko sosyal merkezimiz bulunmaktadır. Bu iki adet mediko sosyal merkezimizden kampüslerdeki öğrencilerimiz ve personellerimiz ile personellerimizin bakmakla yükümlü oldukları yakınları yararlanmaktadır. Daire BaĢkanlığımızın Öğrencilerin Sağlığına ĠliĢkin Giderler bütçesinden Ocak-Haziran 2009 döneminde öğrencilerimizin sağlık ve tedavi gideri olarak 5.718,00 TL ödenmiģtir. 2) Beslenme Hizmetleri: Üniversitemizin yemek sunumu, ihale sonucunda belirlenen özel firmalar eliyle yürütülmektedir. Öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimiz, hijyenik koģullarda ve diyetisyen gözetiminde dört çeģit olarak üretilen yemeklerden yıllar itibariyle belirlenen katkı ücretleri karģılığında yararlanmaktadır. Yemek hizmeti 2009 yılı Mayıs ayında yapılan ihale sonucu tüm kampüslerimizde Harput ĠAġE Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.ġti. tarafından verilmektedir. Yemek firmasına Ocak-Haziran 2010 döneminde ,00 TL hakediģ ödemesi yapılmıģtır 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde Konuralp Kampusü, Akçakoca Kampusü ve ġehir Kampusünde toplam öğün yemek verilmiģtir Maddi durumu iyi olmayan 71 öğrenciye yemek bursu verilmektedir. Bu bursların önümüzdeki yıllarda da artarak devam ettirilmesi planlanmaktadır. 15

17 3) Sosyal Hizmetler: Sosyal Tesis binamızda bulunan misafirhanemiz 18 odasıyla hizmet vermektedir yılı Ocak- Haziran döneminde misafirhanemizden ,00 TL gelir elde edilmiģtir. Elde edilen gelirlerle misafirhanenin ihtiyaçları karģılanmaktadır. Üniversitemizce düzenlenen konferans, seminer, toplantı gibi faaliyetler, Merkezi Derslikler binasındaki Konferans Salonu nda gerçekleģtirilmektedir yılı Ocak-Haziran döneminde 46 etkinlik bu salonda gerçekleģtirilmiģtir. Eylül-2009 ayında hizmete açılan Üniversitemiz kreģinde 12 öğrenci bulunmaktadır. 4) Kültürel Hizmetler: Kültürel faaliyetler, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde kurulmuģ bulunan 10 öğrenci topluluğu tarafından yürütülmektedir. Topluluklarımızın ihtiyaçları Rektörlüğümüz uygundur görüģü ile karģılanmaya çalıģılmaktadır. Ocak-Haziran döneminde Rektörlüğümüzce düzenlenen etkinlikler: Tarih Faaliyet 20 Ocak 2010 Anaokulu Etkinliği AĢure Günü 04 ġubat 2010 SöyleĢi Prof.Dr. Funda SĠVRĠKAYA ġerġfoğlu, Belediye BaĢkanı Ġsmail BAYRAM ve Meclis Üyeleri, Senato Üyeleri 22 ġubat 2010 Anaokulu Etkinliği Anaokulu Kukla Yapımı 26 ġubat 2010 Tiyatro Kaç Baba Kaç Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu 01 Mart 2010 Dünya Kadınlar Günü Etkinliği Ülkü ADATEPE 04 Mart 2010 Toplantı Öğrenci Toplulukları BaĢk. Ve DanıĢ. Rektör ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa KEPEZ 12 Mart 2010 Konferans Ġstiklal MarĢı ve Mehmet Akif ERSOY Prof.Dr. Sema UĞURCAN (Marmara Üniversitesi) 15 Mart 2010 Yemek Basın Yayın Mensuplarına 15 Mart 2010 Konser TRT FM AkĢam Ola Programı Türk Pop Gecesi Ceylan KÖSE (Sanatçı) 17 Mart 2010 Etkinlik Üniversitemizin 4. KuruluĢ Yıldönümü 16

18 18 Mart 2010 Konferans Çanakkale Zaferi Prof.Dr. Ahmet ġġmġġrgġl (Marmara Üniversitesi) 19 Mart 2010 Konferans Türkiye nin Avrupa Birliğine GiriĢ Süreci ve Türk DıĢ Politikası Avrupa Komisyon BaĢkanı Düzce Milletvekili YaĢar YAKIġ 29 Mart 2010 Konferans Üçüncü KuĢak Üniversitelere Doğru Prof.Dr. John G. Wissema 02 Nisan 2010 Tanıtım Alem FM (Bütün Kazlar Toplandık) Nihat ile Sivrisinek 07 Nisan 2010 Konferans Dünü Unutma Yarına Hakkın Olsun Timsal KARABEKĠR 12 Nisan 2010 Konferans ĠĢ Arama Teknikleri ve Kariyer Süleyman IġIK (Cam San. A.ġ. Ġnsan Kaynakları Müdürü) 13 Nisan 2010 Konser Edebiyat Topluluğu Ney Dinletisi 16 Nisan 2010 Etkinlik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Düzce Bağımsız anaokulları, ilköğretim anasınıfları ve özel okullar 16 Nisan 2010 Konferans Köy Enstitülerin KuruluĢunun 70. Yılı dolayısıyla köy enstitüleri konulu Prof.Dr. Adil TÜRKOĞLU (Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi 20 Nisan 2010 Konferans Teknolojik yazılımlar firması Solidworks 2010 ve Solidcam Kalkınma ve Ġnovasyon Topluğu ve Teknik Eğitim Fakültesi 28 Nisan 2010 Sinema Filmi Gösterimi Sinema ve DüĢünce Topluluğu Seven Up Film Gösterimi Mayıs 2010 Tanıtım TRT Belgesel Çekimi Bir Yer Var 03 Mayıs 2010 Toplantı Diksiyon Topluluğu tarafından düzenlenen Ġstanbul 2010 Avrupa Kültür BaĢkanlığı Gönüllü Programı 04 Mayıs 2010 Sunum Sinema ve DüĢünce Topluğu tarafından düzenlenen Deli Deli Olma konulu film Mayıs 2010 Bahar ġenliği Haluk LEVENT, Pinhani, Hande YENER 10 Mayıs 2010 Toplantı Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği 7. Senato Toplantısı Düzce, Abant Ġzzet Baysal, Zonguldak Karaelmas, Karabük, Kocaeli, Sakarya, Bartın Üniversiteleri 12 Mayıs 2010 Tiyatro Bir Kadın Bir Ürkek Abdullah ġahin Halk Tiyatrosu (Nokta Tiyatrosu) 13 Mayıs 2010 Konferans Bilim Dünyasında Türkiye nin Yeri Prof.Dr. Metin BALCI (ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü) 14 Mayıs 2010 Kongre Tıbbi AraĢtırma ve Bilim Top. Tarafından Düzenlenen 1. Ulusal Multidisipliner Tıp Öğrenci Konseyi Tıp Bölümü Bulunan Tüm Üniversiteler 17

19 17 Mayıs 2010 Konser Keman ve Piyano Burcu GÖKER ve Eric JENKIS 21 Mayıs 2010 Konferans Orman Endüstri Mühendisliği Topluluğunun Düzenlediği Mehmet ġerġfoğlu (ġerifoğlu A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi) 21 Mayıs 2010 Tiyatro Olmaz Böyle Mülakat konulu ikili komedi oyunu Kariyer Net 24 Mayıs 2010 Toplantı Anaokulu Bilgilendirme Top. Ve Çay Partsii 25 Mayıs 2010 Sinema Gösterimi Sinema ve DüĢünce Top. Düzenlediği Up konulu sinema filmi gösterimi 25 Mayıs 2010 Tiyatro Diksiyon Top. Tarafından düzenlenen Kuva-i Milliye Celil YAĞIZ 26 Mayıs 2010 Seminer Kalkınma ve Ġnovasyon Top. Tarafından düzenlenen NX Bilgisayar Programı ve Eğitim ve Tanıtım Semineri 27 Mayıs 2010 Konferans Kalkınma ve Ġnovasyon Top. Tarafından düzenlenen KiĢisel GeliĢim Konferansı 27 Mayıs 2010 Son Altı Aylık VI. Sunum Prof.Dr. Funda SĠVRĠKAYA ġerġfoğlu 01 Haziran 2010 Panel Sanayinin Üniversiteden Beklentileri 1.Oturum : Prof.Dr. Ġsmail ERCAN 2. Oturum : Prof.Dr. Refik KARAGÜL 3. Oturum : Prof Dr. Ġsmail ERCAN 03 Haziran 2010 Deprem Oratoryosu Pi Alternatif Sanat Atölyesi Tarafından düzenlenen Ver Elini Deprem Oratoryosu 14 Haziran 2010 Tiyatro Asuman Dabak Tiyatrosu Harika Doğum Günü Yazan&Yöneten : Fisun Ardıç 18 Haziran 2010 Mezuniyet Töreni Akademik Yılı Mezuniyet Töreni 23 Haziran 2010 Konser Burcu GÖKER ve Yaz okulu kursiyerleri tarafından v. 24 Haziran 2010 Gönül Köprüsü Tanıtım Valiliğin düzenlediği proje kapsamında Manisa ilinden gelen öğrencilerin üniversitemize ziyareti 26 Haziran 2010 Gönül Köprüsü Eğlence Konferans Salonunda veda gecesi düzenlendi. 18

20 5) Spor Hizmetleri: Üniversitemizde 750 kiģilik Kapalı Spor Salonu, birimlerimden gelen her türlü aktivite için aktif hale getirilmiģtir. Öğrencilerimiz spor tesislerinden ücretsiz yararlanmaktadırlar yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemizin futbol, voleybol ve basketbol takımlarına forma, top ve diğer malzeme alımları gerçekleģtirilmiģtir. Spor tesislerimizin iģletilmesinden Ocak-Haziran 2008 döneminde 293,50 TL gelir elde edilmiģtir. Yarı olimpik ölçülerde yüzme havuzu inģaatı tamamlanmıģ olup, 2,20 cm büyük havuz ve 1,40 derinliğinde çırpınma havuzunun geçici kabulü yapılmıģ, havuzun iģletilmesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığına verilmiģtir. Spor Tesislerimizden Ocak-Haziran 2010 döneminde 8.398,00TL gelir elde edilmiģtir. 6) Diğer: öğretim yılında ,50 TL harç iadesi yapılmıģtır. Öğrenci topluluklarının kuruluģ ve iģleyiģlerini düzenleyen yönerge Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiģ ve yürürlüğe girmiģtir. Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı tarafından yürütülmekte olan faaliyet ve yatırım projeleri ve bu projeler için yapılan harcamalarla gerçekleģme durumlarına iliģkin bilgiler: PROJENĠN ADI : ÇeĢitli Etüt Proje ĠĢleri 2010 YILI ÖDENEĞĠ : ,00 TL Ocak-Haziran Harcaması : ,00TL Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Fen Edebiyat Fakültesi Projesi, Atık Su Arıtma Tesisi Bölgesi ve Amfi Tiyatro Bölgesi için plan kote ve harita iģi yapıldı. Fen Edebiyat Fakültesi ve Sentetik Çim Halı Saha Yapım iģi için zemin etüdü yapıldı. AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Acil Binasına yapılacak ek bina için Mimari, Statik ve Mekanik Projeler yapıldı. PROJENĠN ADI : Kampus Alt Yapısı 2010 YILI ÖDENEĞĠ : ,00 TL Ocak-Haziran Harcaması : TL Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: tarihinde ihalesi yapılan ve sözleģme bedeli TL olan Alt yapı Ġkmal ĠnĢaatı kapsamında; YaĢam Alanı Düzenlenmesi, Hastane Çevresindeki Otopark ve Yüzme Havuzu Yolu Üzerindeki Otoparkların Beton Parke TaĢ Ġle Kaplanması ve Helikopter Pisti Yapılması iģleri devam etmektedir. 19

21 PROJENĠN ADI : Derslik ve Merkezi Birimler 2010 YILI ÖDENEĞĠ : ,00 TL + ( TL ÜNĠDES ten aktarıldı) Ocak-Haziran Harcaması : ,00 TL Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: tarihinde ihalesi yapılan ve sözleģme bedeli TL olan Mühendislik Fakültesi ĠnĢaatının A Bloğunun (Dekanlık Binası) tarihinde geçici kabulü yapılmıģtır. C Bloğun (Öğretim Bloğu) ise Betonarmesi tamamlamıģ olup dıģ cephe kaplama çalıģmaları devam etmektedir. ĠnĢaatın yılsonunda tamamlanması planlanmaktadır tarihinde ihalesi yapılan ve sözleģme bedeli TL olan Rektörlük ve Ġdari Birimler Binası ĠnĢaatının betonarmesi tamamlanmıģtır yılı yatırım ödeneği ve ÜNĠDES ten gelen TL ödenek ile Rektörlük ve Ġdari Birimler Binası ĠnĢaatının 2010 yılında büyük bölümünün tamamlanarak 2011 yılında hizmete açılması planlanmaktadır. Fen Edebiyat Fakültesinin de Ekim ayı içerisinde ihalesi yapılarak yapımına baģlanılacaktır. PROJENĠN ADI : Büyük Onarım 2010 YILI ÖDENEĞĠ : ,00 TL ( TL SKS ödeneği TL Likit KarĢılığı Ödenek kaydı ile ekleme) Ocak-Haziran Harcaması : ,00 TL Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: 1- Fen Edebiyat Fakültesi Kimya laboratuarlarına gaz tesisatı çekilmiģtir. 2- Kampus Trafolarında ve Arıtma Tesisinde elektrik tesisatı bakım onarımları yapılmıģtır. 3- Sosyal Tesisler yemekhane katı el yıkama tezgahları, alüminyum doğrama bölme ve öğrenci müzik odası ayrımı kapıları yapılmıģtır. 4- Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzuna kimyasal maddeler için ve bakım ekibine oda yapılmıģtır 5- Su deposu için Mekanik Tesisat malzemeleri alınmıģtır. 6- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı dıģ hat telefon bağlantısı ve Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu klima santrali enerji besleme hattı tadilat iģi yapılmıģtır. 7- Teknik Eğitim Fakültesi A Blok ve C Blok binalarına diğer bloklardan bağımsız kalorifer tesisatı çekilmiģtir. 8- KaynaĢlı Meslek Yüksekokulunda maket. çini ve teknik resim atölyelerinde tadilat iģleri yapılmıģtır. 9- Düzce Meslek Yüksekokulunda alçıpan, asma tavan ve boya iģleri yapılmıģtır. 10- Bahar ġenliği için aydınlatma iģi yapılmıģtır. 11- Akçakoca Meslek Yüksekokulu mutfağında havalandırma iģi yapılmıģtır. 12- KaynaĢlı Meslek Yüksekokulunda Geleneksel El Sanatları Bölümünde havalandırma iģi yapılmıģtır. 13- Akçakoca Meslek Yüksekokulunda bulunan güvenliğin çatısı yapılmıģtır. 14- GümüĢova Meslek Yüksekokulunda bayrak direği yapılmıģtır. 15- Fen Edebiyat Fakültesi ve Yabancı Diller Bölümünde kazan dairesi tadilatı yapılmıģtır. 16- Bakım onarımda kullanılmak üzere elektrik malzemesi alınmıģtır tarihinde 2010 Büyük Onarım Ġhalesi yapılmıģ ve ihale kapsamında Gölyaka Meslek Yüksekokulu Onarım ĠĢleri ve Orman Fakültesi Onarım ĠĢleri yapılmaya baģlamıģtır. PROJENĠN ADI : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2010 YILI ÖDENEĞĠ : ,00 TL ( ,00 TL Likit KarĢılığı Ödenek kaydı yapılmıģtır.) Ocak-Haziran Harcaması: ,00 TL Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: tarihinde ihalesi yapılmıģtır. Ancak yapılan itirazlardan dolayı süreç uzamıģ ve sözleģme tarihinde imzalanmıģtır. Proje kapsamında Atletizm Pisti ve Tribünlü Futbol Sahası ĠĢi yapılacaktır. Söz konusu iģ için yapılan kazıda zeminin iyi olmaması nedeniyle ıslah çalıģmaları yapılarak iģe devam edilmektedir. 20

22 III- TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER ve HEDEFLER 2010 yılı bütçe baģlangıç ödeneği TL olan Üniversitemizin, gider gerçekleģmesinin yıl sonu itibarı ile baģlangıç ödeneğine orantılı olacağı tahmin edilmektedir yılı gelir tahmini TL, Net Finansman TL olan Üniversitemizin, gelir gerçekleģme tutarının yıl sonu itibarı ile % 24 luk artıģla TL olması beklenmektedir. A.Bütçe Giderleri KODU AÇIKLAMA 2010 KBÖ YILSONU HARCAMA TAHMĠNĠ 01 PERSONEL GĠDERLERĠ MEMURLAR SÖZLEġMELĠ PERSONEL ĠġÇĠLER GEÇĠCĠ PERSONEL SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MEMURLAR SÖZLEġMELĠ PERSONEL GEÇĠCĠ PERSONEL MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GĠDERLERĠ HĠZMET ALIMLARI TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ CARĠ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA YAPILAN TRANSFERLER SERMAYE GĠDERLERĠ MAMUL MAL ALIMLARI GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ GAYRĠMENKUL ALIMLARI VE KAMULAġTIRMASI 0 0 TOPLAM

23 - Personel Giderleri Üniversitemizin cari harcama kalemleri arasında yer alan personel giderlerinin yıl sonu tahmini gerçekleģme oranının baģlangıç ödeneğine göre % 21 fazla olacağı tahmin edilmektedir. - Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Üniversitemizin cari harcama kalemleri arasında yer alan Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri yıl sonu tahmini gerçekleģme oranının baģlangıç ödeneğine göre % 9 oranında fazla olacağı tahmin edilmektedir. - Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2010 yılı sonu itibarı ile mal ve hizmet alımı giderlerinde 2010 yılı bütçe baģlangıç ödeneklerinin tamamının kullanılacağı, ayrıca 5944 sayılı Kanununun 10. maddesi uyarınca aktarma ve eklemeler yapılması sonucu KBÖ ye göre % 14 artacağı tahmin edilmektedir. - Sermaye Giderleri 1- Sermaye Giderleri Harcama kalemindeki 06.1 Mamul Mal Alımlarındaki ödeneğimizle Rektörlüğümüz ve bağlı birimlere DMO den malzeme alınacaktır. 2- AraĢtırma ve Uygulama Hastanesinin Sermaye Giderleri Harcama kalemindeki 06.1 Mamul Mal Alımlarındaki ödeneğimizle hastane donanımı ile ilgili mal ve malzemeler DMO ve piyasadan alınacaktır. 22

24 B. Bütçe Gelirleri GELĠR EKONOMĠK KOD AÇIKLAMA 2010 YILI BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ YIL SONU GELĠR TAHMĠNĠ ġartname ve Basılı Evrak , , Örgün ve Yaygın Eğitim , , Ġkinci Öğretim , , Yaz okulu , , Tezli Yüksek Lisans Gelirleri , , Doktora Gelirleri 5.500, , Diğer Hizmet Gelirleri , , Lojman Kira Gelirleri , , Diğer TaĢınmaz Kira geliri , , Hazine Cari , , Hazine Yatırım , , KiĢilerden Alacak Faizi 1.000, , Diğer Faizler 500,00 500, AraĢtırma Proje Gelirleri , , KiĢilerden Alacaklar , , Yukarıda Tanımlanmayan ÇeĢitli Gelirler 2.000,00 100,00 TOPLAM , ,00 Üniversitemizin gelirlerinde altı aylık gerçekleģmeler göz önüne alınarak yapılan hesaplamalarda yıl sonu gelir tahminlerinde % 24 oranında artıģ olacağı hesaplanmaktadır. C. Finansman Temmuz-Aralık 2010 döneminde bütçemizde mevcut ödenek ve 5944 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 10. maddesi uyarınca aktarma ve eklemeler sonucu yıl sonunda toplam TL gider olacağı tahmin edilmektedir. Belirtilen bütçe giderinin finansmanında ilave edilecek ödeneklerle birlikte hazine yardımı olarak toplam TL, öz gelirlerimizden TL kullanılacağı tahmin edilmektedir. 23

25 IV. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER Onarım ve Yatırım Harcamaları Nükleer Tıp Binası ve Radyoloji Ünitesinin tesisat projesi tadilatı yapılacaktır. Merkezi Laboratuar Binası için zemin etüdü yapılacaktır. Açık Amfinin üstünün kapanması için projelendirme çalıģması yapılacaktır. YaĢam alanı ve helikopter pisti tamamlanacaktır. Yeni yapılacak ihale kapsamında da Ġstinat duvarları ve Çevre aydınlatma iģleri yapılacaktır. Yeni yolar açılacaktır. Rektörlük ve Ġdari Birimler Binası önü çevre yolu yapılacaktır tonluk yeni su deposu yapılacaktır. Elektrik ring hattı döģenecektir. Mühendislik Fakültesi tamamlanacaktır. Rektörlük ve Ġdari Birimler Binasının büyük bölümünün tamamlanarak 2011 yılının ilk yarısında hizmete açılması hedeflenmektedir. Fen Edebiyat Fakültesinin de Ekim ayı içerisinde ihalesi yapılarak yapımına baģlanılacaktır Büyük Onarım Ġhalesi kapsamında yapılacak olan bakım onarımlar tamamlanacaktır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında Atletizm Pisti ve Tribünlü Futbol Sahası ĠĢinin yapımına devam edilecektir. 150 adet yabancı dil kitap alımı yapılacaktır. 600 adet Türkçe kitap alımı yapılacaktır. Merkez kütüphanenin noksan demirbaģ malzeme eksiklikleri giderilecektir. 40 adet Süreli Yayın (dergi) alımı yapılacaktır. Veritabanı eğitim seminerlerine devam edilecektir. 150 adet yabancı dil kitap alımı yapılacaktır. 600 adet Türkçe kitap alımı yapılacaktır. Merkez kütüphanenin noksan demirbaģ malzeme eksiklikleri giderilecektir. 40 adet Süreli Dergi alımı yapılacaktır. Veritabanı eğitim seminerlerine devam edilecektir. Konuralp YerleĢkesinde diğer Orman Fakültesi ve Teknik Eğitim Fakültesi Ģube kütüphaneleri merkez kütüphaneye aktarılacak ve kütüphane hizmetleri merkez kütüphaneden sağlanacaktır. Resmi, özel kurum ve kuruluģlardan kitap bağıģı sağlanacaktır. AraĢtırma ve Uygulama Hastanesinin tıbbi cihaz ve donanımının tamamlanması sağlanacaktır. Üniversitemiz merkez yerleģkesine kablosuz ağ sistemi kurulumu ihalesi gerçekleģtirilecektir. 24

26 Fen Edebiyat Fakültesinin Fizik ve Biyoloji Laboratuarlarında kullanılacak malzemeler için mal alımı ihalesi gerçekleģtirilecektir. Tıp Fakültesi Anatomi Laboratuarında kullanılan malzemelere ilave olarak ek malzeme alım ihalesi gerçekleģtirilecektir. Orman Fakültesinin Orman Mühendisliği Bölümü için gerekli olan mikroskop alımı ihalesi gerçekleģtirilecektir. Mühendislik Fakültesinin Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinin laboratuarlarının kurulabilmesi mal alımı ihalesi gerçekleģtirilecektir. Yeni yapılan Mühendislik Fakültesi ve Rektörlük binasının iç tefriģatı için DMO dan malzeme alımı gerçekleģtirilecektir. EKLER: Bütçe Gelir-Gider Gelişimi Tablosu 25