SİBER YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

Transkript

1 SAYFA 1 / 17 ONAY Zeki DOKUZCAN İSTANBUL Son güncelleme:

2 SAYFA 2 / 17 ONAY Zeki DOKUZCAN Revizyon Tarihçesi Versiyon No Değişiklik Tarihi Değişiklik Açıklaması Değişikliği Yapan E-DEFTER modülü yapıldı. Semra YILMAZ E-DEFTER prosedürü hazırlandı. Semra YILMAZ Kontrol Raporunda düzeltme yapıldı. Semra YILMAZ Dosya ekranında düzenleme yapıldı. Semra YILMAZ Bimsa portal Sayfasında düzenleme yapılmıştır. Semra YILMAZ Siber 4.0 güncellemesi yapıldı. Semra YILMAZ İÇİNDEKİLER 1. MİZAN DEFTERİ KONTROLÜ MUHASEBE FİŞİ KONTROLÜ EDEFTER OLUŞUMU... 4 BELGE DETAYLARI İÇERİYE AL KONTROL ET... 7 DOSYA DOSYA OLUŞTUR FTP KOPYALA FTP ONAY/ BİMSA PORTAL PORTAL EDEFTER İŞLEMLERİ DÖNEM KAPATMA DEFTER BERAT RAPORU OLUŞTURMA DEFTER RAPORU OLUŞTUR DEFTER RAPORU İMZALA DEFTER RAPORUNU GİB E GÖNDER... 17

3 SAYFA 3 / 17 ONAY Zeki DOKUZCAN E-DEFTER E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür. ÖNEMLİ NOT: E-defter kullanan Mükellefler Her Fatura için Ayrı Fiş oluşturmak zorundadır. 1. MİZAN DEFTERİ KONTROLÜ Defter gönderimi yapılmadan önce ilk olarak Muhasebe/Finans Raporlar Muhasebe Mizan Defteri Ekranında gönderilecek olan ayın Borç/ alacak bilgisi kontrol edilmelidir.(bkz-1) Resim-1

4 SAYFA 4 / 17 ONAY Zeki DOKUZCAN 2. MUHASEBE FİŞİ KONTROLÜ Muhasebe & Finans Giriş Muhasebe / Muhasebe fişlerinde gönderilecek ayın fişlerinde bazı kontroller yapılmalıdır. Bunlar; Tüm Doküman Tiplerinde Belge no ve Belge tarihi dolu olmalıdır. Doküman tipi DİĞER olanlar da Açıklama doldurulmak zorundadır. Borç ve Alacak 0 olmamalıdır. Siber tarafında her kayıtınız entegre oluştuğu için ilgili maddeler zaten siber tarafından otomatik dolu olarak gelmektedir. 3. EDEFTER OLUŞUMU E-Defter i Siber programı üzerinden takip edebilmek için Muhasebe/Finans Raporlar Muhasebe EDEFTERLER yolunu kullanabilirsiniz.(bkz-1) Resim-1 Açılan ekran üzerinde Sağ klik Yeni yapınız. Açılan ekranda hangi ayın defterini gönderecekseniz yıl bölümünde o ayı seçerek kaydet yapabilir siniz.(bkz-2) Resim-2

5 SAYFA 5 / 17 ONAY Zeki DOKUZCAN Açılan ekran üzerindeki E Defter alan tanımlamaları aşağıdaki gibidir. Alan Kontrol Kontrol E-Defter EDefter No Yıl Hesap Mali Dönem Dosya Dönem Tanım Kontrol işlemlerin yapılmasından sonra eğer hata alınırsa ekran üzerinde Onay/ Hata resminin bulunduğu alandır. Defter alınan döneme ait defter numarasının otomatik oluşturulduğu numaradır. Defter dökümünü alınmasını istediğiniz Yıl / Ay alanının girildiği alandır. Hesap alınan yılın tarih bazında ayarlandığı alandır. Yevmiye alınması istenilen Ay ın tarih bazında ayarlandığı alandır.

6 SAYFA 6 / 17 ONAY Zeki DOKUZCAN Bilgi Program Kodu Mali Müşavir Yol Program kodu genel parametrelerden yapılır. BİMSA olarak belirtilir. Tanımlar / Genel Parametreler /Mali Müşavir bölümünden Müşavir tanımı yapılır. e-defterin oluşturulduğu klasörün belirtildiği yoldur. BELGE 4. DETAYLARI İÇERİYE AL İlk olarak üst kısımda defter alınmak istenen ay seçilerek kaydedilir. Bu işlemin ardından alt kısımda ilk adım Fişleri Sisteme aktarmaktır. Öncelik olarak Belge yazan alanın altında 1-Detayları İçeriye Al komutu kullanılır. Bu işlemle birlikte siberde kayıtlı olan fişleriniz ekrana aktarılır. (Bkz-4) Resim -4

7 SAYFA 7 / 17 ONAY Zeki DOKUZCAN 5. KONTROL ET Kayıtlar ekrana düştükten sonra muhasebe fişi dokuman tipleri kontrol etmek için 2-Kontrol Et komutu kullanılır.(bkz-5) Resim-5 Herhangi bir hata vermesi durumunda Fiş listesi ekranında bulunan Hata ve Hata Açıklama alanlarında hata bilgileri yazar ve Kontrol bölümünde Uyarı işareti gözükür. Hataları gidermek için Belge altında bulunan 1-Detayları Temizle komutu kullanılarak kayıtlar silinir, Muhasebe fişleri üzerinde düzeltmeler yapılır. Düzeltmenin ardından 1-Detayları İçeriye Al komutu ile kayıtlar yeniden aktarılır ve kontrol edilir. Sorunsuz bir şekilde aktarıldığında Hata ve Hata Açıklama alanları boşalır ve Kontrol bölümünde Onay İşareti gözükür.(bkz-7) Resim-7

8 SAYFA 8 / 17 ONAY Zeki DOKUZCAN Aktarılan fişlerin detaylarını görmek için belge altında bulunan Kontrol Raporu sekmesini açarak tüm kayıtlara ulaşılabilir. DOSYA 6. DOSYA OLUŞTUR Fişlerin Siber aktarma işleminin ardından Fişleri Bimsa nın sistemine göndermektir. İlk olarak Dosya bölümünden Bimsanın kabul edeceği bir şekil e dönüştürmek için Dosya oluştur ile Yevmiye ve Kebir dosyaları oluşturulur. (Bkz-9) Resim-9

9 SAYFA 9 / 17 ONAY Zeki DOKUZCAN 7. FTP KOPYALA Dosyaların oluşturulmasının ardından FTP kopyala komutu ile Bimsanın Ftp klasörünüze dosyalarınız gönderilir. (Bkz-10) Resim- 10

10 SAYFA 10 / 17 ONAY Zeki DOKUZCAN 8. FTP ONAY/ BİMSA PORTAL Dosyaların Ftp ye kopyalanmasının ardından FTP Onay komutu ile Bimsaya dosyanın ftp koyulduğuna dair Onayın gönderilmesini sağlar. Bu adımla birlikte Siber Tarafında EDefter işlemleri tamamlanmıştır olur. Siber programı üzerinden (Bkz-11) direk Portal sitesine ulaşabilirsiniz. Ya da Browserınız üzerinden Edefter.edoksis.net adresine ulaşabilirsiniz. Resim-11

11 SAYFA 11 / 17 ONAY Zeki DOKUZCAN 9. PORTAL EDEFTER İŞLEMLERİ Portal sisteminin açılmasının ardından Bimsa tarafında gönderilen Portal bilgileriniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz.(bkz-12) NOT: Bimsa portal a İnternet Explorer aracılığı ile giriş yapılması gerekmektedir. Resim Açılan ekran üzerinde Kayıdı yapılacak olan Yevmiye ayı seçilerek ekte belirtilen Detay butonu ile Defter oluşturma ekranına geçilir.(bkz-12) Resim-12

12 SAYFA 12 / 17 ONAY Zeki DOKUZCAN 2. Açılan Ekran üzerinden ilk olarak Siberin Bimsaya ulaştırdığı dosya ile bir Elektronik Defter oluşturulur. Bunun için ekrandaki Elektronik Defter oluştur Komutu kullanılır.(bkz-13) Ekranda gözüken elektronik Defter Oluştur butonuna tıklandığında FTP ye iletilen ham datadan XBRL formatında hem yevmiye hem de defteri kebir xml dosyaları oluşturulur. 200 MB aşmayacak paketlere ayrılır. Y ile belirtilen dosyalar yevmiye dosyaları, K ile belirtilen dosyalar ise defteri kebiri gösterir. NOT: Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra ekranda sol Kısımda dosya sütunu altında Yevmiye ve Kebir dosyaları oluşur. Burada Yevmiye ve kebir dosyaları açılıp sayfanın sonunda ki alacak borç durumu kontrol edilmelidir. Resim Bu işlemden sonra Kayıtlarınızda herhangi bir sorun yok ise Defterin imzalanması gerekir. Bunun için ekrandaki Defterleri İmzala komutu kullanılır. Defterleri İmzala butonuna bastığınızda imzalama işlemi gerçekleştirilir. İmzalama işlemi sırasında; o Mali mühür kart okuyucunuz bilgisayarınıza takılı olmalıdır o Kart okuyucunun sürücüleri yüklü olmalıdır o Java 32 bit versiyonu yüklü olmalıdır Açılan uyarıda Bu Seferlik Çalıştır seçilmelidir Bu seferlik çalıştır veya her zaman çalıştır durumlarından biri tıklandıktan sonra çıkan ekranın sol altında bulunan Kabul/accept kutucuğu işaretlenerek çalıştır/run tıklanmalıdır.

13 SAYFA 13 / 17 ONAY Zeki DOKUZCAN 4. Kabul/accept kutucuğu işaretlendikten sonra karşımıza Mali mühür pin bilgisinin girilmesini isteneceği ekran gelecektir, bu ekrana mali mühür pin bilgisi girilerek tamam butonuna tıklanır. 5. Sertifika bilgileri görüntülenir ve başla tıklanır

14 SAYFA 14 / 17 ONAY Zeki DOKUZCAN 6. Yükleme işleminin ardından Yevmiye ve Kebir dosyalarımız Mühürlenmiş olur.(bkz-14) Resim Bu işlemden sonra imzala ve berat oluştur aşamasına geçmek için ekranın sol üst köşesinde gözüken defteri kapat butonuna basılması gerekmektedir. Bu butona basılmasının nedeni süreç içerisinde başka bir defterin yüklemeyeceğinin sistemsel olarak bildirilmesi tabanında planlanmıştır.(bkz-15) Özet olarak kullanıcı defteri kapat butonuna basmasında sonra ilgili dönem için asla başka bir defter yüklemesi yapamaz. Resim Defter kapat butonuna basıldıktan sonra imzala ve berat oluştur butonu gözükecektir Resim-16

15 SAYFA 15 / 17 ONAY Zeki DOKUZCAN 9. Berat oluşturma işlemi için ekte belirtilen Beratları Gibe GÖNDER butonu kullanılır. Resim-17 Yükleme işleminin ardından Gib gönderilen Beratın Cevabı için GIB Beratlarını Al komutu kullanılır. Sorunsuz bir şekilde tamamlanır ise Son sütunda dolmuş olur ve Böylelikle Dosyanız Gib İmzalı tamamlanmış olur.(bkz-16) Resim-18 Bimsa portal tarafından yapılan işlemler için Bimsa Destek bölümünden bilgi alabilirsiniz. 10. DÖNEM KAPATMA Edoksis tarafında yapılan işlemleri bitmesi ile son adım olarak Siber Programı üzerinde Defter Kayıdı aldığınız dönemin kapanışı yapılmalıdır. Böylelikle Defter dönemi kapanmış olur.(bkz-17) Resim- 19

16 SAYFA 16 / 17 ONAY Zeki DOKUZCAN DEFTER BERAT RAPORU OLUŞTURMA Dönem defterini GİB e başarılı göndermenizin ardından üst alanda açılan defter berat raporu işlemini yapabilirsiniz. İşlem adımları sırası ile 1-Defter Raporu Oluştur 2-Defter Raporu İmzala 3-Defter Raporunu GİB e gönder 11. DEFTER RAPORU OLUŞTUR Defter raporu oluştur alanına basılır ve işlem sonrası aşağıda görüldüğü gibi dosya oluşması gerekmektedir.

17 SAYFA 17 / 17 ONAY Zeki DOKUZCAN 12. DEFTER RAPORU İMZALA Defter raporu imzala işleminde mali mühür ile imzalama işlemini yapmanız gerekmektedir. İşlem tamamlandığında aşağıdaki gibi mühürlü dosya gelecektir. 13. DEFTER RAPORUNU GİB E GÖNDER Defter raporunu GİB e gönder işlemi yapıldığında GİB Durumu kısmında Gib sistemine gönderildi bilgisini göreceksiniz. 3 adımı tamamladığınızda defter beratı GİB e iletilmiş olacaktır.