VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim"

Çağatay Koçak
5 yıl önce
İzleme sayısı:

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim Özet Bilgi VKFYO Haftalık Rapor

2 Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Açıklama VKFYO Haftalık Rapor

3 Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları CCOLA ,65 34, ,01 0,59 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri DEVA 0,47 4,38 4,24 1, Taş ve Toprağa Dayalı AFYON 0,67 7,78 7,72 5, Metal Ana Sanayi EREGL 0,9 10,02 10,77 9, Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım ARCLK ,2 18, ,24 0,54 TOASO ,21 30, ,22 0,86 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ZOREN 0,33 1,58 2,03 0, İNŞAAT VE BAYINDIRLIK ENKAI 0,61 6,03 5,54 3, TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret BIMAS ,82 73, ,04 1,24 MGROS ,91 24, ,46 0,55 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme TCELL ,71 15, ,64 0,17 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları GARAN ,55 11, ,08 0,2 HALKB ,87 9, ,27 0,54 ISCTR ,51 7, ,04 0,85 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri

4 KCHOL ,1 17, ,24 0,6 SISE 0,92 4,7 4,87 4, TAVHL ,89 22, ,75 0,37 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları HLGYO 0,81 0,96 0,93 0, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER , , ,52 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş TRSBISEA , ,28 110, ,81 2,69 1, TRSAZEV , ,77 100, ,65 3,06 1, TRSZFKL , ,05 100, ,08 3,19 1,48 KOÇ FİNANSMAN A.Ş TRSKCTF , ,52 103, ,64 5,05 2,35 TEB FİNANSMAN A.Ş TRSTBTF ,74 100, ,09 3,66 1,7 KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş TRSKFTF , , ,26 97, ,97 2,37 1,1 KOÇ FİNANSMAN A.Ş TRSKCTF , , ,44 97, ,83 4,74 2,2 OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş TRSOTKO , ,37 100, ,92 3,68 1, TRSOTKOK , ,26 101, ,01 3,71 1, TRSKFTF , ,6 99, ,66 3,63 1,69 DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş TRSDOGH , ,32 103, ,17 5,06 2,35 Finansman Bonosu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş TRFAKYB , , ,62 99, ,62 19,3 8,97 VAKIF FAKTORİNG A.Ş TRFVFAS , , ,48 94, ,93 11,51 5,35 VAKIF FAKTORİNG A.Ş TRFVFAS , , ,62 97, ,15 3,56 1,65 DESTEK FAKTORİNG A.Ş TRFDSTF , , ,86 97, ,99 4,73 2,2 GARANTİ FAKTORİNG A.Ş TRFGRFA , , ,61 97, ,57 5,92 2,75

5 VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş TRFVDTF , , ,46 96, ,87 3,54 1, TRFDNFK , , , ,3 4,77 2,22 DENİZBANK A.Ş TRFDZBK , , ,3 95, ,72 5,81 2,7 ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA , ,48 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP ,26 24,26 11,41 BPP ,57 11,8 5,55 BPP ,55 6,26 2,94 MEVDUAT ,37 6,09 2,86 MEVDUAT ,59 6,09 2,86 TRP TRT010420T ,77 3,31 1,56 TRP TRT020823T ,58 42,19 19, , ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,

6 Net Aktif Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,8 % 100 % 99,83 B. HAZIR DEĞERLER 1.820,39 % 100 % 0,01 a) Kasa b) Bankalar 1.820,39 % 100 % 0,01 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,45 % 100 % 0,45 a) Takastan Alacaklar % 77,75 % 0,35 b) Diğer Alacaklar ,45 % 22,25 % 0,1 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,79 % 100 % 0,1 D. BORÇLAR () ,36 % 100 % 0,39 a) Takasa Borçlar % 53,58 % 0,21 b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar ,36 % 46,42 % 0,18 NET VARLIK DEĞERİ ,07 Pay Sayısı Pay Başına Net Aktif Değer 0,88

Benzer belgeler

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 21. Haftalık Bildirim Özet Bilgi VKFYO 25052018 21.Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar