T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2018

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 TABLOLAR LİSTESİ...3 ŞEKİLLER LİSTESİ...3 I-OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 A. BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Borç Verme Yedek Ödenek...12 B. BÜTÇE GELİRLERİ...13 II-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...15 A. BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme...16 B. BÜTÇE GELİRLERİ...16 C. Finansman...16 III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER...17

3 Tablolar Listesi TABLO GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ...4 TABLO VE 2018 YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ...5 TABLO PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ...6 TABLO SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ...7 TABLO MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ...8 TABLO FAİZ GİDERLERİ...9 TABLO CARİ TRANSFERLER...10 TABLO SERMAYE GİDERLERİ...11 TABLO VE 2018 YILLARI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ...13 TABLO YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ...15 Şekiller Listesi ŞEKİL GİDER GERÇEKLEŞME KBÖ 4 ŞEKİL YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 5 ŞEKİL PERSONEL GİDERLERİ 6 ŞEKİL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 7 ŞEKİL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 8 ŞEKİL FAİZ GİDERLERİ 9 ŞEKİL CARİ TRANSFERLER 10 ŞEKİL SERMAYE GİDERLERİ 11 ŞEKİL GERÇEKLEŞEN GELİR 2018 PLANLANAN GELİR 13 ŞEKİL YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN GELİR 14 ŞEKİL YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ 15 I-OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

4 A. Bütçe Giderleri 2018 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam ,00TL ödenek ayrılmıştır yılında ,35 TL gider gerçekleşmesi olmuştur yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen giderlere göre % 36,52 artış olmuştur. Tablo leri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Tablo leri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi Gider leri Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 01-Personel Giderleri , ,00 49,10% 02-SGK Devlet Prim Giderleri , ,00 48,84% 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 24,05% 04- Faiz Gideri , ,00 560,65% 05-Cari Transfer , ,00 137,07% 06-Sermaye Giderleri , ,00 16,56% 07- Sermaye Transferi 0,00 0,00 #SAYI/0! 08- Borç Verme 0,00 0,00 #SAYI/0! 09-Yedek Ödenekler , ,00 183,33% Toplam , ,00 36,52% Şekil Gider KBÖ , , , , , , , , , ,00 0, Personel Giderleri 02-SGK Devlet Prim Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04- Faiz Gideri 05-Cari Transfer 06-Sermaye Giderleri Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler 2017 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ,84 TL olarak gerçekleşmiştir yıl sonu gerçekleşmelerinin % 37,00 si Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,83 TL olarak

5 gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 38,89 olmuştur ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 35,70 oranında bir artış olduğu görülmektedir ve 2018 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1 de gösterilmiştir. Tablo ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri leri Tablo ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri leri Bütçe Tertibi 2017 Gider leri 2018 Başlangıç Ödeneği 01-Personel Giderleri , ,00 02-SGK Devlet Prim Giderleri , ,00 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Gider leri Ocak-Haziran Dönemi Oran % , , , , , ,66 Artış Oranı % 49,32 37,62 13,72 49,64 36,82 10,39 43,93 46,98 32, Faiz Gideri , ,00 488, ,26 0,27 36, ,15 05-Cari , ,08 Transfer , ,00 57,86 24,97 2,30 06-Sermaye , ,94 Giderleri , ,00 26,26 35,98 59, Sermaye Transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 08- Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 09-Yedek Ödenekler , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! Toplam , , , ,83 37,00 38,89 35,70 Şekil Yılları Gider leri , , , , , , , ,00 0, Personel Giderleri 02-SGK Devlet Prim Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04- Faiz Gideri 05-Cari Transfer 06- Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler , , ,66 488, , ,33 0,00 0,00 0, , , , , , ,94 0,00 0,00 0,00

6 01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2018 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,06 TL olan personel giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,88 TL artarak ,94 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 13,72 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Personel Giderleri leri Tablo Personel Giderleri leri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,49 17,46% Şubat , , ,55 31,37% Mart , , ,31 11,55% Nisan , , ,55 3,12% Mayıs , , ,22-0,29% Haziran , , ,20 19,18% Toplam , , ,88 13,72% Şekil Personel Giderleri , , , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,75

7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,86 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak Haziran döneminde ,09 TL artış ile ,95 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %10,39 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri leri Tablo Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri leri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,39 11,28% Şubat , , ,54 8,59% Mart , , ,30 9,74% Nisan , , ,65 8,57% Mayıs , , ,52 6,38% Haziran , , ,69 16,74% Toplam , , ,09 10,39% Şekil Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,74

8 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır.2017 yılı Ocak Haziran döneminde ,66 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak Haziran döneminde ,00 TL artışla ,66 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 32,66 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tablo Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,54 3,53 Şubat , , ,45 50,21 Mart , , ,04 9,65 Nisan , , ,16 172,02 Mayıs , , ,48 21,30 Haziran , , ,33 3,68 Toplam , , ,00 32,66 Şekil Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,93

9 04. Faiz Giderleri Faiz giderleri için 2018 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde 488,76 TL olan faiz giderleri 2018 yılı Ocak Haziran döneminde ,50 TL artışla ,26 TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Faiz Giderleri Tablo Faiz Gideri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 97, , , ,81 Şubat 148, , , ,07 Mart 93, , , ,75 Nisan 148, , , ,73 Mayıs 0, , ,15 #SAYI/0! Haziran 0, , ,95 #SAYI/0! Toplam 488, , , ,15 Şekil Faiz Giderleri , , , , , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran ,42 148,88 93,58 148,88 0,00 0, , , , , , ,

10 05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2018 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,17 TL olan cari transfer harcaması 2017 yılı Ocak Haziran döneminde ,91 TL artışla ,08 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla gore % 2,30 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Cari Transferler Tablo Cari Transferler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,03 125,25 Şubat , , ,67 27,82 Mart , , ,72-57,27 Nisan , , ,43 42,62 Mayıs , , ,84 33,65 Haziran , , ,66 31,43 Toplam , , ,91 2,30 Şekil Cari Transferler , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,09

11 06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2018 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017yılı Ocak Haziran döneminde ,33 TL olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,61 TL artışla ,94 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 59,68 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Sermaye Giderleri Tablo Sermaye Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,74 106,12 Şubat , , ,83 32,22 Mart , , ,27 168,36 Nisan , , ,43 27,90 Mayıs , , ,40 738,71 Haziran , , ,06-40,32 Toplam , , ,61 59,68 Şekil Sermaye Giderleri , , , , , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,95

12 07.Sermaye Transferleri Sermaye transferleri için 2018 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır yılı Ocak Haziran dönemindesermaye transferi gerçekleşmemiştir. 08.Borç Verme Borç verme için 2018 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır. 09. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2018 yılı başında ,00 TL ödenek öngörülmüştür.

13 B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir mali yılında ,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri olarak ,00 TL Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak ,00 TL Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler ,00 TL Diğer gelirler olarak ,00 TL Sermaye gelirleri olarak ,00 TL den oluştuğu görülmektedir. Tablo ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablo ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod 2017 Gelir leri 2018 Planlanan Gerçekleşen Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Gelir Gelir Oranı % 01- Vergi Gelirleri , , , ,00 59,84 45,66-23,70 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , ,22 70,18 22,27-68,27 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , ,60 44,23 99,08 124,02 05-Diğer Gelirler , , , ,13 48,48 52,18 7, Sermaye Gelirleri , , , ,46 75,07 5,74-92, Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam , , , ,41 55,60 33,42-39,90 Şekil Gerçekleşen Gelir 2018 Planlanan Gelir , , , , , , , , ,00 0, Vergi Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile 05-Diğer Gelirler Özel Gelirler 06- Sermaye Gelirleri 08- Alacaklardan Tahsilat 2017 Gerçekleşen Gelir , , , , ,25 0, Planlanan Gelir , , , , ,00 0,00

14 Belediyemizin 2017 Mali Yılı Ocak Haziran döneminde toplam ,42 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir; ,38 TL Vergi Gelirleri, ,58 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ,66 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, ,46 TL Diğer Gelirler, ,34 TL Sermaye Gelirlerinden, oluştuğu görülmektedir Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri ,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,22 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ,60 TL, Diğer Gelirler ,13 TL, ,46 TL Sermaye Gelirlerinden oluştuğu görülmektedir. Şekil Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir , , , , , , , , , ,00 0, Vergi Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile 05-Diğer Gelirler Özel Gelirler 06- Sermaye Gelirleri 08- Alacaklardan Tahsilat , , , , ,34 0, , , , , ,46 0, Mali Yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2017 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin % 59,84 si, Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 70,18 ı, Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların % 44,23 ü, Diğer Gelirlerin % 48,48 i, Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye Gelirlerinin % 75,07 si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. 2018Mali Yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 33,42 dir. Öngörülen Vergi Gelirlerinin % 45,66, Teşebbüse ve Mülkiyet Gelirlerinin % 22,27, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin % 99,08, Diğer Gelirlerin % 52,18, Sermaye Gelirlerinin ise % 5,74 olarak gerçekleştiği görülmektedir Mali Yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2017 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir.

15 II-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo Yılı Bütçe Giderleri leri Tablo Yılı Bütçe Giderleri leri 2018 Ocak Haziran Başlangıç Ödeneği Harcamaları Bütçe Tertibi Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) Artış Oranı % 01-Personel Giderleri , , ,06 100,00 02-SGK Devlet Prim Giderleri , , ,05 100,00 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,34 100, Faiz Gideri , , ,74 100,00 05-Cari Transfer , , ,92 100,00 06-Sermaye Giderleri , , ,06 100, Sermaye Transferi 0,00 0,00 0,00 0, Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09-Yedek Ödenekler ,00 0, ,00 100,00 Toplam , , ,17 100,00 Şekil Yılı Bütçe Giderleri Tahminleri , , , , ,00 0, Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Harcamaları 01-Personel Giderleri 02-SGK Devlet Prim Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04- Faiz Gideri 05-Cari Transfer 06-Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini)

16 1- Personel Giderleri Ocak Haziran 2018 döneminde ,94 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz Aralık 2018 döneminde yaklaşık ,06 TL yi bulması beklenmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2018 döneminde ,95 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz Aralık 2018 döneminde ,05 TL olması beklenmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2018 döneminde ,66 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz Aralık 2018 döneminde ,34 TL olması beklenmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak-Haziran 2018 döneminde ,26 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz Aralık 2018 döneminde ,74 TL olması beklenmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 2018 döneminde ,08 TL olan Cari Transferlerin Temmuz Aralık 2018 döneminde ,92 TL olması beklenmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2018 döneminde ,94 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz Aralık 2018 döneminde ,06 TL olması beklenmektedir. 7- Sermaye Transferleri Ocak Haziran 2018 döneminde herhangi bir Sermaye Gideri bulunmamaktadır. Temmuz Aralık 2018 döneminde de Sermaye Transferleri Giderleri içinherhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 8- Borç Verme Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. B. Bütçe Gelirleri 2018 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen Bütçe Gelirlerinin %66,58 i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C. Finansman Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır.bu nedenle borçlanma sağlıklı öz

17 kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

18 III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ile plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir; Kentsel altyapının iyileştirilmesi ve yatırımlarının yapılması, Yardım ve destek faaliyetlerini sürdürmek, geliştirmek, Kentsel yenileme ve dönüşüm projeleri yapmak ve uygulamak, Engelsiz Kent Ana Eylem Planının yapılması, Kent merkezinin iyileştirilmesi ve dönüşümünü gerçekleştirmek, Çevre temizliğinin geliştirilmesi, Atık sorununun çözülmesi, Anaokulu yapımı, Belediye sınırlarının tümünü kapsayan koruma ve kullanma dengesini sağlayan İmar Planı Revizyonunun hazırlanması, Coğrafi Bilgi Sistemi kurulması, Yol parkeleme çalışmalarının yapılması, Hazırlanan Toplu Konut Projesinin gerçekleştirilmesi, Çöp Toplama Sisteminin iyileştirilmesi, Turistik yöreler, göletler ve kırsal turizm potansiyeli olan alanlar için projeler hazırlanması ve uygulanması, Kadınlara, gençlere, engellilere yönelik meslek edindirme kurslarının açılması, Yaşam boyu spor alanlarının oluşturulması, Kent meydan düzenlemelerinin yapılması.

19 Parkların, refüjlerin ve yeşil alanların bakım onarım ve temizliği işi, Personel çalıştırmaya dayalı hizmet alım işi, Sosyal yardım ödemeleri, Tiyatro gösterimleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinlikleri, 1 Eylül Dünya Barış Günü Organizasyonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma, Öğretmenler Günü Etkinliği, Dijital ve matbaa baskılı malzemelerin bastırılması.

20 Gelir Adı 2017 Toplamı 2018 Bütçe (% ) Tahmini 1 Vergi Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,00-1,23 13,66 45, , Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler Artış Oranı Tarih Yılsonu 1 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , , , , , , , , , , , , , , ,92 17,88 9,47 54, , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 1 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler , , , , , , , , , , , , , , , ,10 12,89 7,16 41, , Damga Vergisi 1 6 Harçlar , , , , , , , , , , , , , , , ,98-58,77 31,21 22, , Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 2 1 Genel Bütçeli İdarelerden 2 2 Özel Bütçeli İdarelerden 2 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 2 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2 5 Mahalli İdarelerden 2 6 Diğer İşverenlerden 2 7 Çalışanlardan 2 8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 2 9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,22-53,80 37,49 22, , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , ,68 0, , ,60-60,91 38,72 18, , Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0, ,93 #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! , Kurumlar Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 0, Kurumlar Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 0, Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,69 51,95 9,73 65, , Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 0,00 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil 4 2 İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 4 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 4 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar , ,00 700, , , , , ,65 0, , , ,00 423,73 0, , ,60 28,56 0,02 99, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 0, , ,00 700, ,85 0,00 0,00 0, ,40 0, ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 700, , ,47 0,00 8, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 #SAYI/0! 0,00 #SAYI/0! , ,80 0,00 0,00 0, , , , ,25 0, , ,00 0,00 423,73 0, , ,97 63,18 0,03 #SAYI/0! , Proje Yardımları , ,00 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0,00 0,00 0, , ,33-56,20 0,00 16, , Özel Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 0,00 5 Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,13 12,03 7,47 52, , Faiz Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,37-26,00 9,07 48, , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , , , , , , , , , , , , ,17 15,14 7,42 52, , Para Cezaları , , , , , , , , , , , , , , , ,58-39,92 7,38 28, , Diğer Çeşitli Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,01 21,79 4,72 68, ,99 6 Sermaye Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,46-59,75 58,17 5, , Taşınmaz Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,46-59,75 58,17 5, , Taşınır Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 0,00 8 Alacaklardan Tahsilat 8 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 8 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 9 Red ve İadeler (-) ,50 0, , , , ,75 0, , , ,00 0, ,64 805, , , ,27 270,95 1,26 #SAYI/0! , Vergi Gelirleri ,03 0,00 385,00 334,60 719, ,34 0,00 0, ,49 0,00 0,00 0,00 805, , , ,94 235,07 1,67 #SAYI/0! , Sosyal Güvenlik Gelirleri 9 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,53 0, , ,08 300, ,94 0, ,00 0, ,00 0, ,64 0,00 0, , ,66 254,12 0,00 #SAYI/0! , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak Şubat Mart Ocak-Haziran Toplamı Ocak-Haziran Oranı 9 5 Diğer Gelirler 3.141,94 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,09 0, ,67 #SAYI/0! 0,00 #SAYI/0! , Sermaye Gelirleri Toplam , , , , , , , , , , , , , , , ,41-8,82 16,60 33, ,59 Nisan Mayıs Haziran

21 Tarih Gider Adı 2017 Toplamı 2018 Başlangıç Ödeneği Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Ocak-Haziran Toplamı Artış Oranı Ocak-Haziran Oranı 2018 Yılsonu (% ) Tahmini 1 PERSO NEL GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,94 13,63 8,47 37, , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,49 16,06 7,88 44, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,38 13,51 7,92 41, , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,68 12,70 8,76 34, , GEÇİCİ PERSONEL 1 5 DİĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,39 8,12 8,46 37, ,61 SO SYAL GÜVENLİK 2 KURUMLARINA DEVLET , , , , , , , , , , , , , , , ,95 10,39 9,04 36, ,05 PRİMİ GİDERLERİ 2 1 MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,43 16,06 7,98 44, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,13 13,52 7,85 35, , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,39 8,37 9,44 34, , GEÇİCİ PERSONEL 2 5 DİĞER PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM , , , , , , , , , , , , , , , ,66 32,72 10,29 47, ,34 GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE , ,00 0,00 0, , , , ,80 0, , , , , , , ,34 185,60 4,60 69, ,66 MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE , , , , , , , , , , , , , , , ,18 25,62 13,89 52, ,82 MALZEME ALIMLARI 3 3 YOLLUKLAR , , ,72 0,00 794,40 502, , , , ,17 318, , , , , ,29 10,76 11,30 22, , GÖREV GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,02-18,24 0,55 11, , HİZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,09 33,84 9,41 45, , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,56 57,12 12,39 100, , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 24,64 6,20 32, , , , ,25 0, , , , , , , , , , , , ,48 55,98 10,50 52, ,52 4 FAİZ GİDERLERİ , ,00 97, ,39 148, ,68 93, ,00 148, ,09 0, ,15 0, ,95 488, , ,15 0,00 36, , KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DİĞER İÇ BORÇ FAİZ , ,00 0, ,39 148, ,50 0, ,00 148, ,09 0, ,52 0, ,95 297, ,45 ######## 0,00 36, ,55 GİDERLERİ 4 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 409, ,00 97,42 0,00 0,00 103,18 93,58 0,00 0,00 0,00 0,00 114,63 0,00 0,00 191,00 217,81 14,04 0,00 4, , İSKONTO GİDERLERİ 5 CARİ TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , ,08 2,30 4,97 24, , GÖREV ZARARLARI , ,00 0, , , ,81 0,00 0, , , , ,88 0, , , ,37 112,66 0,00 69, ,63 MAHALLİ İDARELER 5 2 YARDIMLARI(il özel id.bld.yardım) KAR AMACI GÜTMEYEN 5 3 KURULUŞLARA YAPILAN , , , , , , , , , , , , , , , ,03-22,34 4,81 15, ,97 TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN , , , , , , , , , , , , , , , ,02-52,99 4,09 11, ,98 TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN 5 6 TRANSFERLER DİĞER İDARELERE 5 7 TRANSFERLER 5 8 Gelirlerden Ayrılan Paylar , , , , , , , , , , , , , , , ,66 17,55 7,06 42, ,34 6 SERMAYE GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,94 59,68 9,69 35, , MAMUL MAL ALIMLARI , , ,76 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,20-78,89 2,77 4, , MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 6 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 #SAYI/0! 0,00 19, ,00 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE , ,00 0, , , , , , , ,75 0, , , , , ,31-65,12 18,15 83, ,69 KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE , , , , , , , , , , , , , , , ,19 107,59 7,94 32, ,81 ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK 6 6 ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,40 0, , , , ,24 0,00 234, ,24 ONARIM GİDERLERİ STOK ALIMLARI (SAVUNMA 6 8 DIŞINDA) 6 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 7 SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ (Teşekküllere Yapılan YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 8 BORÇ VERME 8 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 8 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 9 YEDEK ÖDENEKLER 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! #SAYI/0! 0, ,00 PERSONEL GİDERLERİNİ 9 1 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! #SAYI/0! 0, ,00 KARŞILAMA ÖDENEĞİ KUR FARKLARINI KARŞILAMA 9 2 ÖDENEĞİ YATIRIMLARI HIZLANDIRMA 9 3 ÖDENEĞİ ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER 9 4 ÖDENEĞİ DEPREM GİDERLERİNİ 9 5 KARŞILAMA ÖDENEĞİ 9 6 YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! #SAYI/0! 0, ,00 YENİ KURULACAK DAİRE VE 9 7 İDARELERİN İHTİYAÇLARINI K MÜLTECİ VE GÖÇMEN 9 8 GİDERLERİ ÖDENEĞİ 9 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER Toplam , , , , , , , , , , , , , , , ,83 35,70 9,49 38, ,17

22