IŞIK SİGORTAA.Ş. AYRINTILIBİLANÇO (BağımsızDenetimdenGeçmemiş) VARLIKLAR

Transkript

1 I-CARİVARLIKLAR VARLIKLAR A-NakitVeNakitBenzeriVarlıklar Kasa Alýnan Çekler - 3- Bankalar Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 14 (80.227) 5- Diðer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlýklar B-FinansalVarlıklarileRiskiSigortalılaraAitFinansalYatırımlar Satýlmaya Hazýr Finansal Varlýklar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlýklar - 3- Alým Satým Amaçlý Finansal Varlýklar Krediler - 5- Krediler Karþýlýðý (-) - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatýrýmlar - 7- Þirket Hissesi - 8- Finansal Varlýklar Deðer Düþüklüðü Karþýlýðý (-) - C-EsasFaaliyetlerdenAlacaklar Sigortacýlýk Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacýlýk Faaliyetlerinden Alacaklar Karþýlýðý (-) - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karþýlýðý (-) - 5- Sigorta Ve Reasürans Þirketleri Nezdindeki Depolar - 6- Sigortalýlara Krediler (Ýkrazlar) - 7- Sigortalýlara Krediler (Ýkrazlar) Karþýlýðý (-) - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Þüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Þüpheli Alacaklar Karþýlýðý (-) 12 ( ) D-İlişkiliTaraflardanAlacaklar - 1- Ortaklardan Alacaklar - 2- Ýþtiraklerden Alacaklar - 3- Baðlý Ortaklýklardan Alacaklar - 4- Müþterek Yönetime Tabi Teþebbüslerden Alacaklar - 5- Personelden Alacaklar - 6- Diðer Ýliþkili Taraflardan Alacaklar - 7- Ýliþkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - 8- Ýliþkili Taraflardan Þüpheli Alacaklar - 9- Ýliþkili Taraflardan Þüpheli Alacaklar Karþýlýðý (-) - E-DiğerAlacaklar Finansal Kiralama Alacaklarý - 2- Kazanýlmamýþ Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar - 4- Diðer Çeþitli Alacaklar Diðer Çeþitli Alacaklar Reeskontu(-) - 6- Þüpheli Diðer Alacaklar Þüpheli Diðer Alacaklar Karþýlýðý (-) ( ) F-GelecekAylaraAitGiderlerVeGelirTahakkukları Gelecek Aylara Ait Giderler Tahakkuk Etmiþ Faiz Ve Kira Gelirleri - 3- Gelir Tahakkuklarý - G-DiğerVarlıklar Gelecek Aylar Ýhtiyacý Stoklar - 2- Peþin Ödenen Vergiler Ve Fonlar Ertelenmiþ Vergi Varlýklarý - 4- Ýþ Avanslarý Personele Verilen Avanslar Sayým Ve Tesellüm Noksanlarý - 7- Diðer Çeþitli Varlýklar Diðer Varlýklar Karþýlýðý (-) - I-VarlıklarToplamı

2 I-CARİOLMAYANVARLIKLAR VARLIKLAR A-EsasFaaliyetlerdenAlacaklar - 1- Sigortacýlýk Faaliyetlerinden Alacaklar - 2- Sigortacýlýk Faaliyetlerinden Alacaklar Karþýlýðý (-) - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karþýlýðý (-) - 5- Sigorta ve Reasürans Þirketleri Nezdindeki Depolar - 6- Sigortalýlara Krediler (Ýkrazlar) - 7- Sigortalýlara Krediler (Ýkrazlar) Karþýlýðý (-) - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Þüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Þüpheli Alacaklar Karþýlýðý (-) - B-İlişkiliTaraflardanAlacaklar - 1- Ortaklardan Alacaklar - 2- Ýþtiraklerden Alacaklar - 3- Baðlý Ortaklýklardan Alacaklar - 4- Müþterek Yönetime Tabi Teþebbüslerden Alacaklar - 5- Personelden Alacaklar - 6- Diðer Ýliþkili Taraflardan Alacaklar - 7- Ýliþkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - 8- Ýliþkili Taraflardan Þüpheli Alacaklar - 9- Ýliþkili Taraflardan Þüpheli Alacaklar Karþýlýðý (-) - C-DiğerAlacaklar Finansal Kiralama Alacaklarý - 2- Kazanýlmamýþ Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar Diðer Çeþitli Alacaklar - 5- Diðer Çeþitli Alacaklar Reeskontu(-) - 6- Þüpheli Diðer Alacaklar - 7- Þüpheli Diðer Alacaklar Karþýlýðý (-) - D-FinansalVarlıklar - 1- Baðlý Menkul Kýymetler - 2- Ýþtirakler - 3- Ýþtirakler Sermaye Taahhütleri (-) - 4- Baðlý Ortaklýklar - 5- Baðlý Ortaklýklar Sermaye Taahhütleri (-) - 6- Müþterek Yönetime Tabi Teþebbüsler - 7- Müþterek Yönetime Tabi Teþebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - 8- Finansal Varlýklar Ve Riski Sigortalýlara Ait Finansal Yatýrýmlar - 9- Diðer Finansal Varlýklar 10- Finansal Varlýklar Deðer Düþüklüðü Karþýlýðý (-) - E-MaddiVarlıklar Yatýrým Amaçlý Gayrimenkuller 6, Yatýrým Amaçlý Gayrimenkuller Deðer Düþüklüðü Karþýlýðý (-) 6,7 ( ) 3- Kullaným Amaçlý Gayrimenkuller - 4- Makine Ve Teçhizatlar - 5- Demirbaþ Ve Tesisatlar Motorlu Taþýtlar Diðer Maddi Varlýklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) Kiralama Yoluyla Edinilmiþ Maddi Varlýklar Birikmiþ Amortismanlar (-) 6 ( ) 10- Maddi Varlýklara Ýliþkin Avanslar (Yapýlmakta Olan Yatýrýmlar Dahil) - F-MaddiOlmayanVarlıklar Haklar Þerefiye - 3- Faaliyet Öncesi e Ait Giderler - 4- Araþtýrma Ve Geliþtirme Giderleri - 5- Diðer Maddi Olmayan Varlýklar - 6- Birikmiþ Ýtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (1.034) 7- Maddi Olmayan Varlýklara Ýliþkin Avanslar - G-GelecekYılaraAitGiderlerVeGelirTahakkukları - 1- Gelecek Yýllara Ait Giderler - 2- Gelir Tahakkuklarý - 3- Gelecek Yýllara Ait Diðer Giderler Ve Gelir Tahakkuklarý - H-DiğerOlmayanVarlıklar Efektif Yabancý Para Hesaplarý - 2- Döviz Hesaplarý - 3- Gelecek Yýllar Ýhtiyacý Stoklar - 4- Peþin Ödenen Vergiler Ve Fonlar - 5- Ertelenmiþ Vergi Varlýklarý Diðer Çeþitli Olmayan Varlýklar - 7- Diðer Olmayan Varlýklar Amortismaný (-) - 8- Diðer Olmayan Varlýklar Karþýlýðý (-) - I-OlmayanVarlıklarToplamı VarlıklarToplamı(I+I)

3 I-KISAVADELİYÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜKLER A-FinansalBorçlar - 1- Kredi Kuruluþlarýna Borçlar Finansal Kiralama Ýþlemelerinden Borçlar - 3- Ertelenmiþ Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - 5- Çýkarýlmýþ Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - 6- Çýkarýlmýþ Diðer Finansal Varlýklar - 7- Çýkarýlmýþ Diðer Finansal Varlýklar Ýhraç Farký (-) - 8- Diðer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - B-EsasFaaliyetlerdenBorçlar Sigortacýlýk Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - 3- Sigorta Ve Reasürans Þirketlerinden Alýnan Depolar - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - 5- Diðer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diðer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - C-İlişkiliTaraflaraBorçlar Ortaklara Borçlar - 2- Ýþtiraklere Borçlar - 3- Baðlý Ortaklýklara Borçlar - 4- Müþterek Yönetime Tabi Teþebbüslere Borçlar - 5- Personele Borçlar Diðer Ýliþkili Taraflara Borçlar - D-DiğerBorçlar Alýnan Depozito ve Teminatlar - 2- Diðer Çeþitli Borçlar Diðer Çeþitli Borçlar Reeskontu (-) - E-SigortacılıkTeknikKarşılıkları Kazanýlmamýþ Primler Karþýlýðý - Net Devam Eden Riskler Karþýlýðý - Net Hayat Matematik Karþýlýðý - Net - 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karþýlýðý - Net Ýkramiye Ve Ýndirimler Karþýlýðý - Net - 6- Yatýrým Riski Hayat Sigortasý Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Ýçin Ayrýlan Karþýlýk - Net - 7- Diðer Teknik Karþýlýklar - Net F-ÖdenecekVergiVeBenzeriDiğerYükümlülüklerİleKarşılıkları Ödenecek Vergi Ve Fonlar Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Vadesi Geçmiþ, Ertelenmiþ Veya Taksitlendirilmiþ Vergi Ve Diðer Yükümlülükler - 4- Ödenecek Diðer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler - 5- Karý Vergi Ve Diðer Yasal Yükümlülük Karþýlýklarý Karýnýn Peþin Ödenen Vergi Ve Diðer Yükümlülükleri (-) ( ) 7- Diðer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karþýlýklarý - G-DiğerRisklereİlişkinKarşılıklar - 1- Kýdem Tazminatý Karþýlýðý - 2- Sosyal Yardým Sandýðý Varlýk Açýklarý Karþýlýðý - 3- Maliyet Giderleri Karþýlýðý - H-GelecekAylaraAitGelirlerVeGiderTahakkukları Gelecek Aylara Ait Gelirler Gider Tahakkuklarý Gelecek Aylara Ait Diðer Gelirler Ve Gider Tahakkuklarý - I-DiğerKısaVadeliYükümlülükler Ertelenmiþ Vergi Yükümlüðü - 2- Sayým Ve Tesellüm Fazlalýklarý - 3- Diðer Çeþitli Kýsa Vadeli Yükümlülükler I-KısaVadeliYükümlülüklerToplamı

4 IV-UZUNVADELİYÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜKLER A-FinansalBorçlar - 1- Kredi Kuruluþlarýna Borçlar - 2- Finansal Kiralama Ýþlemlerinden Borçlar - 3- Ertelenmiþ Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - 4- Çýkarýlmýþ Tahviller - 5- Çýkarýlmýþ Diðer Finansal Varlýklar - 6- Çýkarýlmýþ Diðer Finansal Varlýklar Ýhraç Farký (-) - 7- Diðer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - B-EsasFaaliyetlerdenBorçlar - 1- Sigortacýlýk Faaliyetlerinden Borçlar - 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - 3- Sigorta Ve Reasürans Þirketlerinden Alýnan Depolar - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - 5- Diðer Esas Faaliyetlerden Borçlar - 6- Diðer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - C-İlişkiliTaraflaraBorçlar - 1- Ortaklara Borçlar - 2- Ýþtiraklere Borçlar - 3- Baðlý Ortaklýklara Borçlar - 4- Müþterek Yönetime Tabi Teþebbüslere Borçlar - 5- Personele Borçlar - 6- Diðer Ýliþkili Taraflara Borçlar - D-DiğerBorçlar Alýnan Depozito Ve Teminatlar Diðer Çeþitli Borçlar - 3- Diðer Çeþitli Borçlar Reeskontu - E-SigortacılıkTeknikKarşılıkları Kazanýlmamýþ Primler Karþýlýðý Net - 2- Devam Eden Riskler Karþýlýðý - Net - 3- Hayat Matematik Karþýlýðý - Net - 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karþýlýðý - Net - 5- Ýkramiye Ve Ýndirimler Karþýlýðý - Net - 6-Yatýrým Riski Hayat Sigortasý Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Ýçin Ayrýlan Karþýlýk - Net - 7- Diðer Teknik Karþýlýklar - Net F-DiğerYükümlülüklerVeKarşılıkları - 1- Ödenecek Diðer Yükümlülükler - 2- Vadesi Geçmiþ, Ertelenmiþ Veya Taksitlendirilmiþ Vergi Ve Diðer Yükümlülükler - 3-Diðer Borç Ve Gider Karþýlýklarý - G-DiğerRisklereİlişkinKarşılıklar Kýdem Tazminatý Karþýlýðý Sosyal Yardým Sandýðý Varlýk Açýklarý Karþýlýðý - H-GelecekYılaraAitGelirlerVeGiderTahakkukları - 1- Gelecek Yýllara Ait Gelirler - 2- Gider Tahakkuklarý - 3- Gelecek Yýllara Ait Diðer Gelirler Ve Gider Tahakkuklarý - I-DiğerUzunVadeliYükümlülükler - 1- Ertelenmiþ Vergi Yükümlülüðü - 2- Diðer Uzun Vadeli Yükümlülükler - IV-UzunVadeliYükümlülüklerToplamı

5 V-ÖZSERMAYE ÖZSERMAYE A-ÖdenmişSermaye (Nominal) Sermaye Ödenmemiþ Sermaye (-) 1.1 ( ) 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarý - 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farklarý (-) - B-SermayeYedekleri - 1- Hisse Senedi Ýhraç Primleri - 2- Hisse Senedi Ýptal Karlarý - 3- Sermayeye Eklenecek Satýþ Karlarý - 4- Yabancý Para Çevirim Farklarý - 5- Diðer Sermaye Yedekleri - C-KarYedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri - 3- Olaðanüstü Yedekler - 4- Özel Fonlar (Yedekler) - 5- Finansal Varlýklarýn Deðerlemesi - 6- Diðer Kar Yedekleri - D-GeçmişYılarKarları Geçmiþ Yýllar Karlarý E-GeçmişYılarZararları(-) ( ) 1- Geçmiþ Yýllar Zararlarý ( ) F- NetKarı ( ) 1- Net Karý - 2- Net Zararý (-) ( ) ÖzsermayeToplamı YükümlülüklerToplamı( I+IV+V)