BÜTÇE VE KESİN HESAP DAİRE BAŞKANLIĞI

Transkript

1 BÜTÇE VE KESİN HESAP DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanlığımıza bağlı Hesap İşleri Şube Müdürlüğü, Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü, Krediler Servis, Yemekhane Saymanlığı ve Ayniyat Saymanlığı yer almaktadır. HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyelerin tüm ünitelerinden gelen tahakkuk etmiş giderleri ödemek ve yasal kesintileri ilgili resmi dairelere zamanında ödemekle yükümlüdür. Bankalardaki mevcut paraların kullanımını sağlamak artan kısmının ise en uygun şekilde değerlendirmekle yükümlü olup, bununla beraber yapılan ödemelerin yasal çerçevede olmasını sağlamak ve Sayıştay ile İçişleri Bakanlığı Müfettişlerine hesap vermekle yükümlüdür Mali Yılında 2002 Yılından TL. borç devir alınmıştır tarihleri arasında kesin olmamakla beraber TL. lik tahakkuka karşılık TL. nin ödemesi yapılmış olup, 2004 yılına TL. borç devir etmiştir yılında da Müdürlüğümüz işlemlerin periyodik olarak yapılması sağlanacaktır. BÜTÇE VE KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ tarih ve sayılı İçişleri Bakanlığı nca yayınlanan Yönetmeliğine göre; 1580 sayılı Belediye Kanunu ile 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi hakkındaki Kanuna istinaden belediyenin program bütçe esasına göre gelir-gider bütçesinin hazırlanması, bütçe kesin hesabının çıkarılması, yetkili kurullarda görüşülmesi muhasebe sistemlerinin düzenlenmesi ile ilgili kayıt ve işlemleri belirlemektir. Belediyemiz 2003 Mali Yılı Bütçesini tüm birimlerini esas alarak tasarruf genelgeleri doğrultusunda gerekli görülen kalemlerde değişiklik yapıldıktan sonra Meclis e sunulmuş olup, Meclis Kararı ile TL. üzerinden kabul edilmiş olup, Valilik Makamı nca tasdik edilip tarihinde uygulamaya başlanmıştır yılı kesin olmayan sonuçlar itibari ile gider bütçemizin ilgili tertiplerinden yapılan ödemeler (Verile Emri) adedi olup, buna karşılık TL. gider kaydı yapılmıştır. Gelir kaydımız ise TL. dir yılına ait aylık hesaplarımızı gösteren gelir-gider cetvelleri ile aylık mizan cetvellerimiz Encümen e sunularak karara bağlanmıştır yılına ait belediyemiz İdari ve Kesin Hesabı çıkarılmış olup, Encümen ve Meclis Kararları alınarak Valilik Makamı nca onaylandıktan sonra Sayıştay Başkanlığı na gönderilmiştir MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ Bütçe ile Verilen Ödenek: Harcanan: Oran: % 67

2 KESİNLEŞEN GİDERLERİN DAĞILIMI % 54 Gider % 13 Personel % 14 Diğer Cari % 19 Yatırım 2003 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ Bütçe ile Verilen Ödenek: Tahsilat: Oran:%67 NOT: 2380 Sayılı Kanuna istinaden toplam TL Sayılı Kanunun 18/b maddesi gereğince TL. gelmiştir. KREDİLER SERVİSİ Yurtdışından sağlanan kredilerin geri ödemelerinin sağlanması, muhasebe kayıtları İller Bankasınca dağıtılan paylarımızdan yapılan kesintilerin borç hesap bazında muhasebe kaydı. Belediye Birimlerimizin İZSU Genel Müdürlüğü ne olan su borçlarının alacaklarımıza mahsup edilmesi veya ödenmesinin sağlanması, belediyemizin Hazine Müsteşarlığı na olan borçlarının ödemelerinin yapılması. 1- Hafif Raylı Sistem ile ilgili kullanılan krediler için yapılan ödemeler: $ Ayrıca Hazine Müsteşarlığı na Devirli Kredi İçin $ anapara, $ faiz olmak üzere toplam $ karşılığı TL ödenmiştir. 2- İtfaiye Afet Yönetimi İyileştirme Projesi için kullanılan kredi için yapılan ödemeler: Euro 3- Maliye Bakanlığı Paylarımızdan 2003 yılı içinde dış borçlar için TL kesinti yapılmıştır. 4- İller Bankası Paylarımızdan yapılan kesintiler ESHOT ve İZSU adına kişi borcuna alınmış, İZSU ve ESHOT adına yapılan kesintiler borçlarımıza mahsup edilmektedir. Yapılan Kesintiler;Toplam: TL 5- Hazine Müsteşarlığına, belediyemiz adına ödedikleri dış borçlarımız için 2003 yılında TL ödenmiştir yılındaki faaliyetlere devam edilecek, 2004 yılında Raylı Sistem için kullanılan kredilere $ anapara, $ faiz ödemesi (Faiz rakamı tahminidir) yapılması sağlanacaktır yılında Afet Yön. İyileştirme Projesi için kullanılan krediye anapara, faiz ödemesi yapılması sağlanacaktır. (Faiz rakamı tahminidir) Hazine Müsteşarlığı na Raylı Sisteme Kullanılan Devirli Kredi için $ anapara, $ faiz olmak üzere toplam $ ödeme yapılacaktır. Hazine Müsteşarlığı na Belediyemiz adına ödedikleri dış borçlar için ödeme yapılacaktır. GELİR MÜDÜRLÜĞÜ 1580 sayılı Belediyeler Kanunu ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri yönetimi hakkındaki kanun ve diğer yazılı Hukuk kurallarından kaynaklanan Belediyemize ait vergi, resim, harç, harcamalara katılma payı, para cezaları, kira, hizmete ilişkin alacaklar, şartlı ve şartsız bağışlar ile her türlü öz kaynaklardan sağlanan Belediye alacaklarının ilgili yasalar çerçevesinde takip ve tahsilini sonuçlandırmakla görevli bir hizmet ünitesidir YILI FAALİYETLERİ

3 GERÇEKLEŞME ORANLARI % 86 Toplam Tahakkuk: Tahsilat: Devir: Yılı Gelir: Belediyemiz gelirlerinin tahakkuk ve tahsilatının takibi ve hızlandırılması sağlanacaktır. AYNİYAT SAYMANLIĞI Belediyemizde mevcut olan ambarlardan üçer aylık dönemler halinde gönderilen 2003 yılı malzeme giriş ve çıkışlarını gösteren ambar hesaplarının kontrolü yapılmıştır. Mevcut ambarların sayısı azaltılmış, birimlerce ortak kullanılan kırtasiye, temizlik, elektrik ve boya malzemeleri yeni oluşturulan Merkez Ambara alınarak ihtiyacı olan birimlere dağıtımı sağlanmıştır. Tüm ambarlar bilgisayar sistemiyle çalışmakta olup malzeme hareketleri Saymanlığımızca yapılan ambar bağlantıları ile izlenmekte ve mevcut malzemelerin tekrar alımı engellenmektedir. Belediyemiz ambarlarında 2003 yılı içindeki mal hareketleri; Mal girişi : 19,342,484,342,570 Mal çıkışı : 18,715,733,965,162 Gelecek yıla devreden mal miktarı : 2,888,888,458,678 Birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2003 yılı içinde satın alınan demirbaş eşyaların giriş işlemleri yapılmıştır. Kullanılamaz durumda olan demirbaş eşyaların, Ayniyat Yönetmeliği doğrultusunda düşüm işlemleri yapılmıştır. Belediyemiz birimlerinin 2003 yılı demirbaş eşya hareketleri; Demirbaş eşya girişi : 2,616,473,943, Satılan ve imha olan demirbaş eşyalar :41,723,011, Gelecek yıla devreden demirbaş eşyalar :18,924,565,814, Belediyemiz birimlerinde görev yapan memur personelin ihtiyacı olan giyecek yardımları, Memur Giyecek Yardımı Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanarak dağıtımı yapılmıştır. Mevcut ambarları daha da azaltarak, mal hareketlerini Merkez Ambara yönlendirmek, malın tek elden alımı ve ihtiyacı olan birimlere dağıtımını sağlamak. Önceki yılların mal hareketleri izlenerek, ihtiyaç kadar mal alıp, aşırı stoklamayı önlemektir. YEMEKHANE SAYMANLIĞI Bütçe ve Kesin Hesap Daire Başkanlığı, Hesap İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı olan birimimiz bir Başkan ile dört üyeden oluşan Yemek Servisi Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Gürçeşme Merkez Mutfak ve Merkez Gıda Ambarı, Büyükşehir Belediye Binası Mutfağı, İtfaiye Daire Başkanlığı Mutfağı ve Muhasebe Servisi birimleriyle faaliyetini sürdüren müdürlüğümüz de bir Koordinatör, bir Sayman,iki Satın alma memuru, bir Ambar memuru, bir Mutfak sorumlusu, iki Aşçıbaşı dahil olmak üzere toplam 91 kişi görev yapmaktadır. Birimimiz 657 sayılı DMK uyarınca tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan Devlet memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği ile Başkanlık makamı

4 olur ları bulunan Yemek Servis Yönergesi Kapsamında Personel öğle yemeği ihtiyacını karşılamaktadır. Başkanlık makamı Olur larının bulunduğu çeşitli durumlarda da yemek ve ikram hazırlama görevini yerine getirmektedir YILI FAALİYETLERİ Belediyemizin tüm memur personeli ve İZSU Genel Müdürlüğü, ESHOT Genel Müdürlüğü memur personeli için öğle yemeği üretimi ve dağıtımı yapılmıştır. Başkanlık Makamı Olur ları doğrultusunda Eşrefpaşa Hastanesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, Huzurevi dahil olmak üzere Belediyemiz bünyesindeki tüm birimlerin yemek ihtiyacını karşılamak için gerekli her türlü malzeme,yiyecek, içecek vs. nin Satın alınması, Depolanması ve gramaj esasına göre ilgili birimlere dağıtımının yapılması 2003 yılında da birimimiz tarafından yerine getirilmiştir tarihli Başkanlık Makamı Olur u ile Huzurevi Müdürlüğü bünyesindeki Gürçeşme Mutfağın birimimize devredilmesiyle, Huzurevinde kalan yaşlıların 3 öğün yemek ihtiyacı ve çeşitli kutlama, toplantı vs. için gerekli yiyecek, içecek gibi taleplerin de karşılanması 2003 yılında da sürdürülmüştür. Başkanlık makamından Olur ları alınması halinde Fakir ve muhtaç kişilere yapılacak yemek ve kumanya yardımlarının hazırlanması ve dağıtımı görevi tarihli Encümen kararı ile birimimize verildiğinden, 2003 yılında Yenişehir yemek dağıtım yeri (aşevi) de dahil olmak üzere toplam 37 özürlü merkezi, özürlü derneği ve rehabilitasyon merkezine yıl boyunca her gün ortalama 1700 kişilik 3 çeşit yemek verilmiştir. Aynı Encümen kararı doğrultusunda Belediyemiz müdürlüklerinin mücbir sebepleri hasıl olduğu durumlarda talep ettikleri kumanya, yiyecek ve içeceklerin temini,hazırlığı ve dağıtımı da yapılmıştır tarihli Başkanlık Makamı Olur u ile başlayan İtfaiye Daire Başkanlığı personelinin 3 öğün yemek ihtiyacı ve zorunlu hallerde ki kumanya vs. taleplerinin karşılanması bu yılda birimimizce sürdürülmüştür. Önceki yıllarda Huzurevi müdürlüğü tarafından sürdürülen Kurban bağışlarının kesilmesi,etlerinin uygun koşularda saklanıp huzurevi ve fakir,muhtaç kişilere yapılacak yemeklerde kullanılmasının sağlanması görevi tarihli Başkanlık Makamı Oluru ile birimimize verilmiş olup, 2003 yılı kurban bayramında bu organizasyon gerçekleştirilmiştir. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, Protokol Müdürlüğünün Başkanlık makamından almış oldukları 2003 yılına ait genel olurlara istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesine ne uygun olarak yemek, kokteyl ve diğer ikram hizmetleri sürdürülmüştür. Bu hizmetler kapsamında çeşitli açılış ve kutlamalar için toplam kişilik ikram ile 5800 kişilik yemek ve koktely hazırlanıp, servisi yapılmıştır. Büyükşehir Belediye binasındaki Çay ocaklarının ve kafeteryanın işletilmesi sürdürülmüştür. Ambar kayıtlarının Bilgisayar ortamında tutulması 2003 yılında etkin olarak kullanılmıştır. Ambar programı ile bağlantılı çalışacak Gramaj ve birim maliyet hesaplaması ile ilgili programın oluşturulması için çalışmalar Bilgi işlem müdürlüğü ile başlatılmış olup 2004 yılında bu programın kullanılır durumda olması planlanmıştır. Bu faaliyetlerin sonucu ortaya çıkan her türlü gelir- gider ve ambar kayıtlarının muhasebeleştirilmesi ile ödeme-alacak takiplerinin yapılması gerçekleştirilmiştir. Muhasebe Servisinde kayıtların Bilgisayar ortamında tutulması için gerekli program oluşturulmuş ve 2003 yılında faal olarak kullanılmıştır. Birimimiz bünyesindeki mutfakların rehabilitasyonu, çalışma ve üretim koşullarının iyileştirilmesi ile hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun üretim yapılması yönünde çalışmalar sürdürüldü. Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun üretim yapılabilmesi amacıyla mutfak yüzeylerinin ve alet ekipmanın dezenfeksiyonu ile sebze ve meyvelerin yıkanmasında dezenfektan tablet kullanımına devam edildi. Çalışanlara eldiven, bone kullanma

5 alışkanlığı kazandırıldı. Mutfak çalışanlarının periyodik sağlık kontrollerinin yapılması sürdürüldü. Yine bu çerçevede haşere ve fare gibi zararlılar ile mücadele sürdürüldü. Talebimiz sonucunda İtfaiye Daire başkanlığınca, mutfaklarda alınacak Yangın Önlemleri açısından düzenlenmiş olan rapor doğrultusunda, Mutfaklara gerekli olan sayıda ve miktarda yangın söndürme tüpü yerleştirildi. Yine aynı raporda önerilen yangın söndürme sistemlerinin Fen işleri Daire Başkanlığınca yaptırılması yönünde Başkanlık Makamı Oluru alındı yılında bu sistemin kurulma işinin tamamlanması planlanmaktadır YILI ORTALAMA YEMEK ÜRETİM MİKTARLARI (KİŞİ) 2003 yılında ortalama olarak toplam kişilik yemek üretimi yapılmıştır. Başkanlık Olur una dayanılarak düzenlenen yemek, kokteyl vb. etkinlikler için hazırlanan yemek miktarları hariçtir yılında ortalama olarak toplam kişilik kumanya üretilmiştir yılı içerisinde yemek üretimi için gerekli olan alımların bedeli TL. olarak gerçekleşmiştir