TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

Transkript

1 TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Cari Dönem VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Not Kasa Bankalar (Vadesiz Mevduat) Bankalar (Vadesi Üç Aya Kadar Olan Vadeli Mevduat) Finansal Yatırımlar Not Gerçeğe Uygun Değer Farkları Kar / Zarara Yans. Fin. Var. (Alım satım amaçlı finansal varlıklar) Ticari Alacaklar Not.10 - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Not.12 - Diğer Alacaklar Not İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Not Diğer Alacaklar Not Türev Araçlar Not.12 - Stoklar Not.13 - Canlı Varlıklar Not.14 - Peşin Ödenmiş Giderler Not Gelecek Aylara Ait Giderler 645 Verilen Sipariş Avansları(159) Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar Not Peşin Ödenen Vergiler Diğer Dönen Varlıklar Not.26 - Toplam Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar Not.34 - Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Not.10 - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Not.12 - Diğer Alacaklar Not.11 - Finansal Yatırımlar Not.7 - Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Not.16 - Canlı Varlıklar Not.14 - Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Not.17 - Maddi Duran Varlıklar Not Tesis, Makine ve Cihazlar Özel Maliyetler Maddi Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) (5.976) Maddi Olmayan Duran Varlıklar Not Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Not Haklar İtfa Payları (-) (1.583) Peşin Ödenmiş Giderler Not Ertelenmiş Vergi Varlığı Not.35 - Diğer Duran Varlıklar Not.26 - TOPLAM VARLIKLAR

2 TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Cari Dönem KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar Not.8 - Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Not.8 - Diğer Finansal Yükümlülükler Not.9 - Ticari Borçlar Not İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Not İlişkili Taraflara Ticari Borçlar Not Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Not Diğer Borçlar Not İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Not İlişkili Taraflara Diğer Borçlar Not Türev Araçlar Not.12 - Devlet Teşvik ve Yardımları Not.21 - Ertelenmiş Gelirler Not.15 - Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Not.35 - Kısa Vadeli Karşılıklar Not.22 - Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Not.26 - Toplam Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük. Not.34 - Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar Not.8 - Diğer Finansal Yükümlülükler Not.9 - Ticari Borçlar Not.10 - Diğer Borçlar Not.11 - Türev Araçlar Not.12 - Devlet Teşvik ve Yardımları Not.21 - Ertelenmiş Gelirler Not.15 - UzunVadeli Karşılıklar Not Cari Dönem Vergisi ile İlgili Borçlar Not.25 - Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Not Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Not.26 - ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Not Ödenmiş Sermaye Not Sermaye Düzeltmesi Farkları Not.27 - Geri Alınmış Paylar (-) Not.27 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) Not.27 - Paylara İlişkin Primler/İskontolar Not.27 - Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Not.27 - Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Not.27 - Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Not.27 - Olağanüstü Yedekler - Diğer Geçmiş Yıllar Kar/Zarararları - Net Dönem Karı / Zararı Not.27 (4.220) Kontrol Gücü Olmayan Paylar Not.27 - TOPLAM KAYNAKLAR

3 TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KAR VEYA ZARAR TABLOSU Cari Dönem Önceki Dönem Hasılat Not Satışların Maliyeti (-) Not Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar) - - BRÜT KAR / (ZARAR) - - Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Not Genel Yönetim Giderleri (-) Not.29 ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Not Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Not Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) Not.31 ( ) (44.104) ESAS FAALİYET KAR / (ZARARI) (341) (40.974) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar Not Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Not Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) Not FİNANSMAN GELİR GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI (341) (40.974) Finansal Gelirler Not Finansal Giderler (-) Not SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) (341) (40.974) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) Not.35 (3.879) Dönem Vergi Gelir / (Gideri) Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) (3.879) 276 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) (4.220) DURDURULAN FAALİYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı) - - DÖNEM KARI / (ZARARI) (4.220) Dönem Kar / Zararının Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - Ana Ortaklık Payları (4.220) Pay Başına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 (0,0014) 0,0138 Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 İlişikteki açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır. 3

4 TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU Önceki Cari Dönem Dönem DÖNEM KAR / ZARARI Not.36 (4.220) DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar - - Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları - - Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları - - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları - - Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar - - Diğer - - Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Dönem Vergi Geliri/Gideri Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri - - Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar - - Yabancı Para Çevrim Farkları - - Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları - - Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları - - Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları - - Özkaynak Yöntemi ile değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılacak paylar - - Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/gideri - - Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Dönem Vergi Geliri/Gideri Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri - - DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) - - TOPLAM KAPSAMLI GELİR (4.220) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: (4.220) Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - Ana ortaklık payları (4.220)

5 TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NAKİT AKIŞ TABLOSU A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) Cari Dönem Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zararı İle İlgili Düzeltmeler (341) )Kar veya Zarar Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı Not:17,18, Finansal Varlıklar Gelir/(Gider) Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler Not.31 (1.858) Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler Not.31,32,33 (16.153) Temmettü Geliri İle İlgili Düzeltmeler Not.31 (16.920) İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler (27.713) Finansal Yatırımlardaki Değişim Not.7 ( ) Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Değişim Not.11 (1.298) Ticari Borçlarıdaki Değişim Not Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Değişim Not: Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim Not Peşin Ödenen Giderlerdeki Değişim Not.15 (5.739) Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit ( ) Vergi Ödemeleri/İadeleri Not.22 (22.097) Alınan Temettüler Not İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit ( ) B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Mali Duran Varlık Alımlarındaki Nakit Çıkışları Not:18,19 ( ) Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit ( ) C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIŞLARI Sermaye Ödemesi Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış Azalış ( ) D) YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış - E) DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not:6 - DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not:

6 TROYA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.) Birikmiş Karlar Cari Dönem Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri/İskontoları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Kar/Zararı Özkaynaklar (Dönem Başı) Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Hatalara İlişkin Düzeltmeler 27 Transferler Sermaye Arttırımı Sermaye Ödemesi Toplam Kapsamlı Gelir (4.220) (4.220) - Net Dönem Kar Zararı (4.220) (4.220) - Diğer Kapsamlı Gelir (Dönem Sonu) (4.220)

7 7