YKP (YAU) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 100 ENDEKSİ HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) HAZİRAN 2018 AYLIK RAPORUDUR.

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YKP (YAU) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 100 ENDEKSİ HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) HAZİRAN 2018 AYLIK RAPORUDUR."

Çağatay Kaymak
4 yıl önce
İzleme sayısı:

1 YKP (YAU) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 100 ENDEKSİ HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) HAZİRAN 2018 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YAU) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 100 ENDEKSİ HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) B. KURUCUNUN UNVANI YKP C. YÖNETİCİNİN UNVANI YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Ç. FON TUTARI D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ E. KATILMA PAYI SAYISI F. FONUN KURULUŞ TARİHİ G. FONUN SÜRESİ 1,000, ,841, ,407, Süresiz 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ Hisse Senedi Devlet Tahvili Hazine Bonosu Özel Sektör Tahvili Yapılandırılmış Ürünler Yapılandırılmış ÜrünlerYP Kira Sertifikası-Kamu-TL Kira Sertifikası-Kamu-YP Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP Devlet Tahvili Repo Özel Sek. Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Devlet Tahvili Ters Repo Özel Sek. Tahvili Ters Repo Kuponlar Ters Repo Hazine Bonosu Ters Repo Borsa Para Piyasası Kıymetli Madenler Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Türk) Yabancı Hisse Senetleri % % -2.11% 86.85% 13.15% 04/07/ Sayfa 1 / 5

2 VIOP Nakit Teminat Varant Forward Vadeli_TL Vadeli_YP Opsiyon APG Opsiyon Katılma Belgesi Katılma Belgesi YP CC Swap VDMK F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI J. AYLIK KORELASYON K. ÜÇ AYLIK KORELASYON 0.05% % ,588, ,490, FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU A) HİSSE SENETLERİ AEFES AKBNK AKENR AKSA ALARK ARCLK ASELS BIMAS CCOLA DGGYO DOHOL EKGYO ENJSA ENKAI EREGL FROTO GARAN HURGZ ISCTR ISFIN ISGYO KAREL Nominal Değeri 59, , , , , , , , , , , , , Rayiç Değeri % 1,392, ,985, , ,516, ,859, ,357, , , , ,568, ,191, ,942, ,525, ,481, , /07/ Sayfa 2 / 5

3 KARSN KCHOL KORDS KRDMD MAVI MGROS ODAS PEKGY PETKM QNBFB SAHOL SASA SISE SKBNK SODA TAVHL TCELL THYAO TKFEN TOASO TRCAS TRKCM TSKB TTKOM TUPRS ULKER VAKBN YATAS YKBNK ZOREN TOPLAM B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.) E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER F) FİNANSMAN BONOLARI G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ H) KİRA SERTİFİKALARI I) YABANCI MENKUL KIYMETLER İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER J) REPO K) TERS REPO L) DİĞER BPP TOPLAM , , , , , , , , , , , , , , , , , ,288, ,284, ,479, , ,690, , , ,827, , ,064, ,472, ,057, , ,232, ,122, ,186, ,624, ,908, ,646, , , ,592, , ,063, ,795, ,284, ,284, /07/ Sayfa 3 / 5

4 M) VARANT N) VIOP NAKİT TEMİNAT O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER O) VDMK 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU B. HAZIR DEĞERLER (+) C. ALACAKLAR (+) D. DİĞER VARLIKLAR (+) E. BORÇLAR (-) FON TOPLAM DEĞERI 84,079, , , ,957, ,841, AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Fon Yönetim Ücreti Denetim Ücreti Aracılık Komisyonu Vergi, Resim ve Harçlar Saklama Giderleri Banka Masrafları Kap Gideri İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi Bankalararası Para Piyasası Komisyonu Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti Portföy Saklama Hizmeti E-fatura Gideri Diğer Giderler Toplam Tutarı 135, , , , , , , , GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama TSKB Bds %16.67 BIMAS Tem % YKBNK Bdl %94.32 TCELL Tem %28.79 ASELS Tem %2.47 QNBFB Tem %2.99 ALARK Tem %27.00 Giriş Tarihi Stok Kazanılan Nominal PORTFÖYDEN SATIŞLAR 8- İTFALAR 04/07/ Sayfa 4 / 5

5 Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR 04/07/ Sayfa 5 / 5

Benzer belgeler

1- FONU TANITICI BİLGİLER

Yapı Kredi Yatırım Menkul Deg.A.S.S&P/Ifcı Turkey Large Mıd Cap Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yogun Fon) Temmuz 2015 Aylık Raporudur. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: TURSP B.