ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU"

Müge Bilgi
4 yıl önce
İzleme sayısı:

1 DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

3 A.PAY Anadolu Efes AEFES 122, /07/ ,520, % 0.77% AG Anadolu Grubu Holding AGHOL 19, /12/ , % 0.06% Akbank AKBNK 1,284, /07/ ,814, % 2.70% Ak Enerji AKENR /05/ % 0.00% Aksa Akrilik Kimya AKSA 42, /05/ , % 0.10% Aksa Enerji AKSEN 79, /05/ , % 0.06% Arçelik ARCLK 108, /07/ ,717, % 0.53% Aselsan ASELS 180, /07/ ,357, % 1.33% BİM Birleşik Mağazalar BIMAS 114, /07/ ,930, % 3.04% Coca Cola İçecek CCOLA 41, /07/ ,279, % 0.39% Çimsa Çimento CIMSA /03/ % 0.00% Doğuş Otomotiv DOAS 19, /05/ , % 0.03% ECZACIBAŞI İLAÇ ECILC 98, /05/ , % 0.08% Emlak Konut GMYO EKGYO 1,222, /07/ ,833, % 0.56% Enerjisa Enerji A.Ş. ENJSA 150, /05/ , % 0.23% Enka İnşaat ENKAI 396, /07/ ,815, % 0.56% Ereğli Demir ve Çelik EREGL 1,111, /07/ ,021, % 2.46% Ford Otomotiv FROTO 40, /07/ ,004, % 0.61% Garanti Bankası GARAN 1,220, /07/ ,711, % 2.97% GÜBRE FABRİK. GUBRF 45, /05/ , % 0.04% Türkiye Halk Bankası HALKB 383, /07/ ,688, % 0.82% İş Bankası ISCTR 868, /07/ ,934, % 1.20% İş GMYO ISGYO 303, /07/ , % 0.10% Koç Holding KCHOL 348, /07/ ,941, % 1.51% Kordsa Teknik Tekstil KORDS 27, /12/ , % 0.08% 1

4 A.PAY Kardemir (D) KRDMD 462, /04/ ,007, % 0.31% Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret MAVI 25, /07/ , % 0.25% Migros Ticaret MGROS 41, /07/ , % 0.19% Netaş Telekom NETAS 11, /12/ , % 0.02% Otokar OTKAR 4, /07/ , % 0.12% Petkim PETKM 448, /07/ ,260, % 0.69% Pegasus PGSUS 21, /05/ , % 0.15% Sabancı Holding SAHOL 554, /07/ ,166, % 1.28% Şişe Cam SISE 463, /05/ ,625, % 0.80% Sinpaş GMYO SNGYO /12/ % 0.00% Soda Sanayii SODA 277, /07/ ,968, % 0.60% Tat Gıda TATGD 27, /12/ , % 0.03% Tav Havalimanları TAVHL 94, /07/ ,269, % 0.69% Turkcell TCELL 677, /07/ ,240, % 2.52% Türk Hava Yolları THYAO 409, /07/ ,588, % 2.02% Tekfen Holding TKFEN 114, /07/ ,368, % 0.72% Tofaş Otomobil Fabrikaları TOASO 77, /07/ ,316, % 0.40% Trakya Cam TRKCM 213, /05/ , % 0.20% T.S.K.B. TSKB 788, /07/ , % 0.20% Türk Telekom TTKOM 284, /07/ ,108, % 0.34% Türk Traktör TTRAK 7, /05/ , % 0.08% Tüpraş TUPRS 83, /07/ ,726, % 2.98% Ülker Bisküvi ULKER 92, /07/ ,350, % 0.41% 2

5 A.PAY Türkiye Vakıflar Bankası VAKBN 398, /07/ ,554, % 0.48% Vestel VESTL 44, /05/ , % 0.08% Yapı ve Kredi Bankası YKBNK 1,374, /07/ ,199, % 0.67% TOPLAM 15,224, ,189, % GRUP TOPLAMI 15,224, ,189, % B.BORÇLANMA ARAÇLARI B1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FİNANSMAN BONOSU Yapı ve Kredi Bankası 06/02/2019 TRFYKBK ,000, /11/ ,891, % 1.50% Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler 13/02/2019 TRFYKYM ,500, /11/ ,110, % 4.63% Yapı ve Kredi Bankası 14/02/2019 TRFYKBK ,000, /11/ ,917, % 0.89% Yapı Kredi Finansal Kiralama 05/03/2019 TRFYKFK ,100, /11/ ,980, % 0.91% İş Finansal Kiralama 19/03/2019 TRFISFN ,850, /11/ ,545, % 2.00% Yapı Kredi Finansal Kiralama 03/05/2019 TRFYKFK ,100, /11/ ,944, % 0.60% Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama 14/05/2019 TRFSUZK , /11/ , % 0.14% ARA TOPLAM 36,050, ,838, % ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ Doğuş Holding 01/03/2019 TRSDOGH % ,000, /03/ ,791, % 1.16% Akyürek Pazarlama 26/04/2019 TRSAKYP % ,712, /11/ ,800, % 0.55% ARA TOPLAM 5,712, ,592, % VDMK T.Kalkınma ve Yatırım Bankası Varlık Finansmanı Fonu 07/12/2023 TRPKYVFA % ,000, /12/ ,022, % 0.62% ARA TOPLAM 2,000, ,022, % TOPLAM 43,762, ,453, % 3

6 B2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI KUPONLU DEVLET TAH. T.C. Hazine Müsteşarlığı 27/03/2019 TRT270319T % ,400, /11/ ,595, % 23.44% ARA TOPLAM 76,400, ,595, % GRUP TOPLAMI 76,400, ,595, % TOPLAM 120,162, ,048, % Ç.TUREV ARAÇLAR ViOP NAKİT TEMİNAT 7,599, ,599, % 2.33% TOPLAM 7,599, ,599, % VIOP SÖZLEŞMESİ UZUN POZİSYON F_XU , /12/ % 0.00% GRUP TOPLAMI 7,599, G.DİĞER VARLIKLAR TERS REPO - DT 02/01/2019 TRT120820T % 8,010, /12/ % 7,252, ,005, % 2.45% 02/01/2019 TRT120820T % 2,002, /12/ % 1,813, ,001, % 0.61% 02/01/2019 TRT120820T % 6,008, /12/ % 5,439, ,004, % 1.84% ARA TOPLAM TRT120820T12 6,008, ,004, % 1.84% TOPLAM 16,021, ,010, % BPP 02/01/ % 630, , /12/ % 100, , % 0.19% TOPLAM 630, , % VADELİ MEVDUAT THL 08/02/ % 18,378, /12/ ,460, % 5.65% TIB 08/02/ % 17,738, /12/ ,817, % 5.45% ARA TOPLAM 45 17,738, ,817, % 5.45% 4

7 YKB 08/02/ % 17,750, /12/ ,885, % 5.47% TGB 08/02/ % 10,000, /12/ ,076, % 3.08% ARA TOPLAM 50 10,000, ,076, % 3.08% TOPLAM 63,866, ,239, % GRUP TOPLAMI 80,519, ,505, ,880, % FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ 215,906, ,505, ,717,

8 31 ARALIK 2018 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık Aralık 2017 Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam TL % % TL % % A,FON PORTFÖY DEĞERİ 326,717, ,330, (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ 326,717, ,330, B,HAZIR DEĞERLER 10, , a) Kasa b) Bankalar 10, , c) Diğer Hazır Değerler C,ALACAKLAR a) Takastan Alacaklar T1 b) Takastan Alacaklar T2 c) Takastan BPP Alacakları d) Diğer Alacaklar D,DİĞER VARLIKLAR E,BORÇLAR 1,788, , (100.00) (0.24) a) Takasa Borçlar T1 b) Takasa Borçlar T2 c) Yönetim Ücreti 556, , (70.50) (0.17) d) Ödenecek Vergi e) İhtiyatlar f) Krediler g) Diğer Borçlar 1,232, , (29.50) (0.07) F. MD Düşüş Karşılığı 1,800, ,248 - (0.27) Fon toplam değeri 323,139, ,713,

Benzer belgeler

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNILEVER DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNILEVER DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU UNILEVER GELİR AMAÇLI GRUP ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ) 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU