MUHASEBE BİRİMLERİ EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ KILAVUZU

Transkript

1 MUHASEBE BİRİMLERİ EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ KILAVUZU EYLÜL BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ

2 EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak istihdam edilen, -657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Memur -Akademik Personel -Ücret Karşılığı Çalışan Usta Öğreticiler Personele ek ders karşılığı ödenen ücretlerinin, ilgili harcama birimlerince kendi internet hattı olan bilgisayarları üzerinden hesaplanması, bordrolarının ve buna bağlı olarak ödeme emri belgesinin hazırlanarak, elektronik ortamda muhasebe birimine aktarılmasına yönelik Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Ek Ders Ücret Ödemeleri Modülü başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Geliştirilen yeni yazılım ile Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi nden (KBS) Harcama Birimince oluşturulan ek ders bordro ve eklerinin Muhasebe Birimine gönderilmesi ile başlayan sürecin, artık say2000i sisteminden yapılamayarak internet ortamında istenilen her yerden KBS Muhasebe Birimi sayfalarına girilerek ek ders ücret bordrosunu ve ekli belgelerini rapor halinde elektronik olarak alıp, gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra doğruluğu tespit edilip ödemesinin gerçekleştirilmesi için muhasebeleştirme işlemini yaptığı sayfaların tanıtımları bu kılavuzun konusunu oluşturmaktadır. MUHASEBE BİRİMİNCE YAPILACAK İŞLEMLER 1-KBS sisteminde ek ders bordro ve eklerini kontrol edecek muhasebe birimi personelinin sisteme bağlanabilmesi için tanımlı kullanıcı rolü ile şifresi ile linkinden sisteme girmesi gerekmektedir. 1

3 Açılan sayfada T.C. Kimlik No ve Şifre alanlarına bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Sisteme girildiğinde, yetkilendirilmiş personel için Ek Ders Ücret Ödemeleri bölümü sayfası açılacaktır. Muhasebe Birimi tarafından harcama birimince gönderilen ek ders bordrosuna ulaşmak için yapılacak işlemler sırasıyla; Harcama Birim Adı veya Kurumsal Kodu ile Ay/Yıl ve Hesaplama Türü seçilerek ilgili bordro ekrana getirilir. 2

4 Muhasebe birimi ilgili bordro ve eklerini muhasebeleştir butonuna basmadan önce tek tek ilgili rapora ait butonları kullanarak ekrana getirir ve ıslak imzalı bordro ve ekleri ile karşılaştırarak kontrolünü sağlar. İlgili raporların ekran görüntüsü şu şekildedir: Ek Ders Bordrosu: 3

5 Bordro İcmal: Banka Listesi: 4

6 Kesinti Listesi: Muhasebe birimi sistemden aldığı raporlarla; ıslak imzalı evrakları tek tek kontrol eder. Kontrol sırasında ilgili raporlarda hata veya harcama biriminden iade yönünde talep olması durumunda; 505 yetkili personel tarafından İADE ET butonuna basılarak ilgili bordro harcama birimine iade edilir ve bordro harcama biriminin kullanımına açık hale getirilir. 5

7 Bordro ve eklerinin kontrolü sırasında herhangi bir hatanın veya eksikliğin olmaması durumunda muhasebe birimindeki yetkili personel MUHASEBELEŞTİR butonuna basarak ilgili bordronun muhasebeleştirilmesini sağlar ve sistem işlem numarasını ekrana getirir. İşlem numarası almış bir ek ders ödeme evrakının bu aşamada hala iptali ve iadesi mümkündür. Bu durumda yapılacak işlemler öncelikle say2000i sistemi muhasebe kayıt formundan ilgili işlem numarası ekrana getirilir ve MAAŞ 6

8 DÜZELT butonuna basılarak fiş İPTAL (I) durumuna getirilir. Daha sonra iptal edilen fişe ait bordro 505 yetkili personelce iade edilerek harcama birimine bordro açık hale getirilir. KBS den gönderilen ek ders bordro ve eklerinin iade edilmesini gerektirecek bir durum olmadığı durumda ilgili bordro muhasebeleştir butonuna basılarak işlem numarası alınır. 7

9 Say 2000i sisteminde muhasebe kayıt formundan işlem numarası çağrılıp KABUL VE ONAY butonlarına sırasıyla basılarak yevmiye numarası alınır. Kabul ve onay butonları 505 yetkili personel için aktif durumdadır. Yevmiye numarası alındıktan sonra işlem tamamlanmış olur herhangi bir iptal veya iade işlemi yapılamaz. 8