Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Transkript

1 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı osyal, Yönetsel ve Mali İşler 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Ek Ders Çizelgelerinin Mutemetliğimize gelmesi ile başlar, ödemeye esas belgelerin hazırlanarak 1.4 ürecin Kapsamı saymanlığa teslim edilip dosyalanması ile biter 1.5 ürecin Amacı Ek Ders Ödeme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi üreç Modeli üreç Modelleme Rehberi 2. Diğer üreç Özellikleri 2 üreç Kaynakları ürecin insan kaynaklarını gir. ürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir. ürecin yazılım kaynaklarını gir. 3 Girdi, Çıktı ve Adımlar üreci başlatan olayları tanımla. ürecin girdilerini tanımla. ürecin çıktılarını tanımla. ürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla. ürecin talimat ve prosedürlerini gir. ürecin formlarını gir. üreç aktivitelerini gir. üreç İletişim Tablosu İletişim Akış Diyagramı 5 ürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler ürecin iyileştirilmesi için öneri gir. 6 Formu Dolduranlar Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.

2 Adıyaman Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Eğitim Onay Belgesinin Gelmesi 1-Eğitim Onay Belgesi 2-Ek Ders Çizelgesi Gelen Evrak üreci KB Verilerin istemine Girilerek Ders Ücretinin Hesaplanması ve Çıktıların Alınması 1-Ödeme Emri Belgesi 2-Ek Ders Fazla/İlave Ücret Bordrosu GB Ödeme Emri Belgelerinin Hazırlanması Belgeleri Harcama Yetkilisinin Onaylaması Ödeme Emri ve Belgelerin Muhasebe Birimi Zimmetine Teslim Edilmesi Giden Evrak üreci Ödemeye Esas Belgelerin Dosyalanması üreç Tamamlandı Hazırlayan: Nebahat HATİPOĞLU Onaylayan: Gülseren MUTLUAY V.H.K.İ Personel Müdürü

3 G A osyal, Yönetsel ve Mali İşler 3.7.ürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar ıklığı GerçekleştirenOnaylayan Danışılan Aktarılan 1 2 Verilerin istemine Girilerek Ders Ücretinin Hesaplanması ve Çıktıların Alınması Ödeme Emri Belgelerinin Hazırlanması Ek Ders Alacak Personelin GB'den Alacağı Hesaplanır. GB NET isteminden Aylık Fazla / İlave EkDers Ücret Bordrosu ve Ödeme Emri Belgesi; Çıktı Olarak Alınır. istemden Dökümü alınan belgeler ve diğer kanıtlayıcı belgelerin tasnifi yapıldıktan sonra iki takım olarak hazırlanır. Her eferinde istemden çıktıları alınan belgelerin ve diğer kanıtlayıcı belgelerin tasnifi yapıldıktan sonra; biri şubede diğeri Muhasebe Birimine gönderilmek üzere ödeme emri belgesi iki takım olarak hazırlanır. Her eferinde Kullanılan (Bilgi Verilen) Doküman Mutemetlik ervis Görevlisi Mutemetlik ervis Görevlisi (Talimat, Prosedür, Form) Ödeme Emri Belgesi Kullanılan Yazılım Ekran Kamu Hesapları Bilgi istemi (KB) -GB GB- KB Yetkinlik (En fazla 5 adet) Muhasebe Mevzuatı Bilgisi,Ödeme üreçlerinin Performans Yönetimi,Genel Muhasebe Muhasebe Mevzuatı Bilgisi,Ödeme üreçlerinin Performans Yönetimi,Genel Muhasebe orumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) Muhasebe Mevzuatı Muhasebe Mevzuatı Tedarikçi Marifetiyle? Belgeleri Harcama Yetkilisinin Onaylaması Ödeme Emri ve Belgelerin Muhasebe Birimi Zimmetine Teslim Edilmesi Ödemeye Esas Belgelerin Dosyalanması Hazırlanan takımlardan şubede kalacak kısma imza kaşesi vurulur ve paraflanarak gerçekleştirme memuruna kadar sıralı amirlerin parafı; gerçekleştirme memurunun imzası ve harcama yetkilisinin onayına sunulur. Her eferinde Onaylanan takımlardan Muhasebe Birimine teslim edilecek olanı, ödeme emri belgesi teslim tutanağı ile imza karşılığında Muhasebe Birimi zimmetine teslim edilir. Her eferinde Belgeler dosyaya kaldırılarak muhafazası sağlanır Hazırlayan: Nebahat HATİPOĞLU V.H.K.İ Her eferinde Gerçekleştirme Mutemetlik Görevlisi, ervis Görevlisi, Muhasebe ervis orumlusu, Yönetici Yrd. Müdürü, Harcama Yetkilisi Mutemetlik ervis Görevlisi - - Muhase Müdürlüğü Ödeme Emri Belgesi - Mutemetlik ervis Görevlisi Onaylayan: Gülseren MUTLUAY Personel Müdürü Muhasebe Mevzuatı Bilgisi,Ödeme üreçlerinin Performans Yönetimi,Genel Muhasebe Muhasebe, Harcama Mevzuatı,Harcama Prosedürleri Bilgisi Prosedürleri Muhasebe Mevzuatı Bilgisi,Ödeme üreçlerinin Performans Yönetimi,Genel Muhasebe Muhasebe Mevzuatı Muhasebe Muhasebe Mevzuatı Mevzuatı,Doküman Bilgisi ve Arşiv Yönetimi

4 G A osyal, Yönetsel ve Mali İşler 2.1.ürecin İnsan Kaynakları (Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı) No Görev Adı Kaynak Miktarı 1 Mutemetlik Görevlisi 2 2 ervis orumlusu 1 3 Yönetici Yardımcısı 1 4 Gerçekleştirme Görevlisi 1 5 Muhasebe Müdürü 1 6 Harcama Yetkisi 1

5 G A osyal, Yönetsel ve Mali İşler 2.2.ürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları (Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.) No Ekipman Adı Kaynak Miktarı 1 Bilgisayar 4 2 Yazıcı 1 3 Fotokopi 1 4 Telefon 2 5 Fax 1 6 Hesap makinesi 4

6 G A osyal, Yönetsel ve Mali İşler 2.4.ürecin Yazılım Kaynakları (Her türlü yazılım) No Yazılım Adı 1 GB Net istemi 2 KB

7 G A 3.1.üreci Başlatan Olaylar No 1

8 osyal, Yönetsel ve Mali İşler 3.1.üreci Başlatan Olaylar Olay Tanımı Eğitim Onay Belgesinin Gelmesi

9 G A osyal, Yönetsel ve Mali İşler 3.2.ürecin Girdileri No Girdi Adı 1 Eğitim Onay Belgei 2 Ek Ders Çizelgesi

10 G A osyal, Yönetsel ve Mali İşler 3.3.ürecin Çıktıları No Çıktı Adı 1 Ödeme emri belgesi 2 Aylık Fazla / İlave Ek Ders Ücret Bordrosu

11 G A osyal, Yönetsel ve Mali İşler 3.4.ürecin İlişkili Olduğu Mevzuat No İlgili Mevzuat İlgili Madde No ayılı Devlet Memurları Kanunu Bütçe Kanunu K Cetveli

12 G A osyal, Yönetsel ve Mali İşler 3.5.üreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür No Talimat/Prosedür 1 Görevlendirme yazısı

13 G A osyal, Yönetsel ve Mali İşler 3.6.üreçte Kullanılan Form No Form Adı 1 Eğitim Onay Belgesi 2 Ders Proğramı Çizelgesi

14 G A osyal, Yönetsel ve Mali İşler 3.8. İletişim İlişkileri İletişim Akış Diyagramını Düzenle No Görev Adı İletişimde Bulunduğu Görev Adı İletişim Şekli İletişim Yönü İletişim ebebi 1 Mutemetlik görevlisi Gerçekleştirme Görevlisi Yazılı Çift Yönlü Onay Alma 2 Mutemetlik görevlisi Muhasebe Müdürü Yazılı Tek Yönlü Onay Alma 3 Mutemetlik görevlisi Harcama Yetkilisi Yazılı Tek Yönlü Onay Alma

15 .üreci İletişim Akış Diyagramı Harcama Yetkilisi Muhasebe müdürü Gerçekleştirm e Görevlisi Mutemetlik Görevlisi

16 G A osyal, Yönetsel ve Mali İşler 5.İyileştirme Önerileri Mevcut Durumda ürecin Gerçekleştirilmesinde İyileştirme Öneriniz İyileştirmenin Yaşanan orun, Hata (Nasıl uygulanacağını detaylı olarak Önerinizin ağlayacağı Gerçekleştirilebilmesi Önerinizin Tahmini No veya Olumsuzluk açıklayanız.) İyileştirme Alanı Fayda İçin Gerekli Kaynaklar Maliyeti

17 G A osyal, Yönetsel ve Mali İşler 6.Formu Dolduranlar No Formu Dolduranın İsmi Formu Dolduranın Telefonu Formu Dolduranın Adresi Formu Dolduranın Birimi Formu Dolduranın Görevi/Unvanı 1 Nebahat HATİPOĞLU nebahat.hatipoglu@hotmail.compersonel Müdürlüğü V.H.K.İ