YATIRIM FONLARI BÜLTENİ

Transkript

1 YATIRIM FONLARI BÜLTENİ

2 GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON ( GPI ) Risk Derecesi : 2 SON FİYAT ( TL) GÜNLÜK GETİRİ (%) PAY ADET FON TOPLAM DEĞERİ (TL) KATAGORİ % ,66 Değişken Şemsiye Fonu SON 1 AY GETİRİSİ SON 3 AY GETİRİSİ SON 6 AY GETİRİSİ SON 1 YIL GETİRİSİ % % % % Fon Yatırım Stratejisi Fon Varlık Dağılımı 4th Qtr Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda, TL ve Dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. *Bununla birlikte, Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ortaklık payları dahil edebilecek olup, yurtiçi ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin %25 ini aşamaz. Fon olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla borsada pay senedi endeks kontratlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, ortaklık paylarına ilişkin spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı - %20 ye kadar düşürülebilir. *Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 2 ila 4 arası düzeyde kalacaktır. 2nd Qtr 3rd Qtr 1st Qtr

3 YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU ( YBE ) Risk Derecesi : 4 SON FİYAT ( TL) GÜNLÜK GETİRİ (%) PAY ADET FON TOPLAM DEĞERİ ( TL ) KATAGORİ % ,73 B. Araçları Şemsiye Fonu SON 1 AY GETİRİSİ SON 3 AY GETİRİSİ SON 6 AY GETİRİSİ SON 1 YIL GETİRİSİ % % % % Fon Yatırım Stratejisi Fon Varlık Dağılımı 4th Qtr Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak USD cinsi kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılır.eurobond seçiminde duyarlılık analizleri, spread analizleri, durasyon ve konveksite analizleri önemli rol oynar. Yatırım kararları alınırken geleceğe ilişkin faiz beklentileri ve verim eğrisi analizleri önem kazanır.fon toplam değerinin en fazla %20 si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir.fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Fon bu işlemlerin yanında getirisini arttırma amacıyla yabancı borçlanma araçları ile yerli ve/veya yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. 2nd Qtr 3rd Qtr 1st Qtr

4 İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU ( TDG ) Risk Derecesi : 4 SON FİYAT ( TL) GÜNLÜK GETİRİ (%) PAY ADET FON TOPLAM DEĞERİ ( TL ) KATAGORİ % ,73 B. Araçları Şemsiye Fonu SON 1 AY GETİRİSİ SON 3 AY GETİRİSİ SON 6 AY GETİRİSİ SON 1 YIL GETİRİSİ % % % % Fon Yatırım Stratejisi Fon Varlık Dağılımı Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak, yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portfoyü ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettiği USD ve EUR cinsinden Eurobond lara ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen USD - EUR cinsinden USD EUR a endeksli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün gelişmiş ve gelişmekte olan yabancı ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçları arasında dağıtılmasında yönetici, fonun yatırım amacı doğrultusunda global ekonomiyi ve piyasadaki gelişmeleri yakından takip edip fon dağılımını periyodik olarak revize eder. Ülke ve şirket bazında yapılan analizler çerçevesinde yatırım yapılacak borçlanma araçları belirlenir. Yönetici, borçlanma araçlarının seçiminde ilgili ülke ve şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirme gücünün yanında, yatırım ilke ve teknikleri, geçmiş dönem performansları ve fiyat hareketlerindeki dalgalanmaları dikkate alır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4 Te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4 te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ de yer alan ve madde 2.4 te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr 1st Qtr

5 GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU ( GTA ) Risk Derecesi : 6 SON FİYAT ( TL) GÜNLÜK GETİRİ (%) PAY ADET FON TOPLAM DEĞERİ ( TL ) KATAGORİ % ,71 Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu SON 1 AY GETİRİSİ SON 3 AY GETİRİSİ SON 6 AY GETİRİSİ SON 1 YIL GETİRİSİ % % % % Fon Yatırım Stratejisi Fon Varlık Dağılımı 4th Qtr 3rd Qtr Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları ile altına dayalı mevduat ve katılma hesaplarına yatırılır. 2nd Qtr 1st Qtr

6 İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON ( IPJ ) Risk Derecesi : 5 SON FİYAT ( TL) GÜNLÜK GETİRİ (%) PAY ADET FON TOPLAM DEĞERİ ( TL ) KATAGORİ % ,71 Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu SON 1 AY GETİRİSİ SON 3 AY GETİRİSİ SON 6 AY GETİRİSİ SON 1 YIL GETİRİSİ % % % % Fon Yatırım Stratejisi Fon Varlık Dağılımı 4th Qtr Fon toplam değerinin asgari %20 lik kısmı yurt içinde ve/veya yurt dışında işlem gören ve elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren (yedek parça üretimi, araç teknolojisi üretimi, pil üretimi, madencilik ve benzeri alanlar) şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan Depo 3rd Qtr Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR) yatırılacaktır. Yine Fon toplam değerinin asgari %20 lik kısmı yurt içinde ve/veya yurt dışında elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren (yedek parça üretimi, araç teknolojisi üretimi, pil üretimi, madencilik ve benzeri alanlar) şirketlerin özel sektör borçlanma araçlarından oluşacaktır. Bununla birlikte, Fon toplam değerinin asgari %80 i devamlı olarak, yurt içinde ve/veya yurt dışında işlem gören ve elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren (yedek parça üretimi, araç teknolojisi üretimi, pil üretimi, madencilik ve benzeri alanlar) şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), yurt içinde ve/veya yurt dışında elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren (yedek parça üretimi, araç teknolojisi üretimi, pil üretimi, madencilik ve benzeri alanlar) şirketlerin özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyüne, çeşitlendirme amacı ile yukarıdaki bahsi geçen temalardan bir 2nd Qtr veya birkaçına doğrudan yatırım imkanı sağlayan borsa yatırım fonu payları da dahil edilebilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80 i ve fazlası olamaz. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir. 1st Qtr

7 TURKISH YATIRIMIN ARACILIK ETTİĞİ DİĞER FONLAR

8 Fon Kodu Fon Adı Şemsiye Fon Türü 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) Yılbaşı (%) 3 Yıl (%) 5 Yıl (%) TTA İŞ PORTFÖY ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu TDG İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu IPV İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu TGE İŞ PORTFÖY EMTIA YABANCI BYF FON SEPETI FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu TBV İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu IPI İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu IBK İŞ PORTFÖY MAXIMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu IAT İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu TMG İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu TI4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞIŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu TSI İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu TIV İŞ PORTFÖY KISA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu TI7 İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu TI6 İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu TIF İŞ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu TI3 İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu TIE İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu IYD İŞ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu YAB İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu TI2 İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu TAU İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu TTE İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIKLI SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu IPJ İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON Karma Şemsiye Fonu IBB İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu

9 GARANTİ PORTFÖY Fon Kodu Fon Adı Şemsiye Fon Türü 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) Yılbaşı (%) 3 Yıl (%) 5 Yıl (%) GTA GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu GPA GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu TGA GARANTİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu GUH GARANTİ PORTFÖY YABANCI (GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER) HİSSE BYF FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu GAL GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu TGT GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu GPI GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu GPB GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu GPU GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu GA1 GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu GPF GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu GHS GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu GAE GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu GAH GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu

10 YAPI KREDİ PORTFÖY Fon Kodu Fon Adı Şemsiye Fon Türü 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) Yılbaşı (%) 3 Yıl (%) 5 Yıl (%) YKT YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu YTD YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu YBE YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu YAY YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu YHT YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu YBS YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu YFV YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu YDK YAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu YAN YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu YOT YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu YSU YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu YOD YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON Karma Şemsiye Fonu YAU YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu YDE YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) Hisse Senedi Şemsiye Fonu YEF YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu YHS YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu YDI YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu YAS YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu YAC YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu

11 Bilal AKSOY TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. NİN DİĞER RAPORLARINA ; ÇEKİNCE : adreslerinden ulaşabilirsiniz. Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti veremez. Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.