TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 16 Kasım 2017

Transkript

1 16 Kasım 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne yatay eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde 110,700 direnç bölgesi bir kez daha aşılamazken devamında artan satışlarla kapanış %2.2 lik yükselişle 107,716 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne %11 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 9 hisse değer kazanırken, 87 hisse değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Endekste sıkışma formasyonunda ilk hedef bölge olan 110,700 seviyesinin etkin bir direnç bölge çalışması sonrasında başlayan düzetme eğiliminde gün içi göstergeler aşırı satım bölgeye işaret etse de, 108, ,300 bölgesi üzerinde kalınmadıkça bu eğilim gündemde kalabilir. Destek bölge olarak ise 106, ,000 seviyesini önemsiyoruz. Söz konusu bölge üzerinde günlük bazda sıkışma formasyonu geçerliliğini, hedef direnç seviyelere (109, , ,100) yönelik koruyacağını düşünüyoruz. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM YATIRIM FINANSMAN FINANS YAT DEUTSCHE SEC ATA YATIRIM MERRILL LYNCH IS YATIRIM CITI MENKUL GARANTI YAT GLOBAL MENKUL Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN IS YATIRIM AK YATIRIM MERRILL LYNCH UBS MENKUL TEB YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT CREDIT SUISSE MEKSA YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK DOHOL ENKAI PETKM TKFEN

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne yatay seyirle başlayan kontratta gün içinde beklentilere paralel olarak tepki görüldü ve kontrat günü seviyesinden kapattı. Kısa vadede oluşan dip formasyonunu yukarı tamamlayan kontratta bandı hedeflenebilir, ancak desteğini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu aşamada stop-loss olmak üzere trade amaçlı long pozisyonlar korunabilir, mevcutta taşınan short pozisyonlar için ise stop-loss olacaktır. Kontratın güne hafif satıcılı başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Aralık Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları TEB YATIRIM 2602 CREDIT SUISSE M DENIZ YATIRIM 2430 FINANS YAT YAPI KREDI YAT MEKSA YATIRIM IS YATIRIM 1733 TACIRLER YATIRI GLOBAL MENKUL 1372 A1 CAPITAL MENK Diğer 6847 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT TEB YATIRIM CITI MENKUL CREDIT SUISSE M HSBC YATIRIM OYAK YATIRIM 1371 DEUTSCHE SEC ALAN YATIRIM ME 1054 YAPI KREDI YAT Diğer 2381 Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Aralık Kontratı Tüm zamanların en yükseğinde ayak sürmeye devam ediyor, eğilim yukarı yönlü, ancak piyasa eski ivmesinde değil. Kapanış bazında 3,87 üstünde kalan fiyatların piyasaya yeni alıcı getireceğini, 3,87 altında kalan fiyatların ise satış baskısını artıracağını değerlendirmeye devam ediyoruz. 3,82/3,83 ün kırılmasıyla bu bölge artık yeni destek, ancak 87 üstündeki kapanışlarda yeni taban 3,87/88 olabilir. 3,8700 seviyesinin altındaki gün içi kapanışlarda ise piyasanın bir süre konsolidasyonda kalacağını değerlendiriyoruz ve 3,77/78 desteğini referans olarak işaretliyoruz. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimlerin dik olması sebebiyle, oynaklıktan da yararlanarak alış maliyetinin daha uygun olabileceğini değerlendiriyoruz, agresif bir pozisyon büyüklüğüne girilmemeli. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 520 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL YAPI KREDI YAT DENIZ YATIRIM GLOBAL MENKUL GARANTI YAT AK YATIRIM 5060 TACIRLER YATIRI FINANS YAT IS YATIRIM HALK YATIRIM 2030 TEB YATIRIM Diğer Diğer 'den bu yana YAPI KREDI YAT GARANTI YAT GARANTI BANKASI IS YATIRIM GLOBAL MENKUL TEB YATIRIM AK YATIRIM OSMANLI YATIRIM YATIRIM FINANSM DENIZ YATIRIM Diğer Diğer Euro/TL TEB YATIRIM 1581 DENIZ YATIRIM MEKSA YATIRIM 1201 GARANTI YAT AK YATIRIM 1001 GEDIK YATIRIM -167 GLOBAL MENKUL 580 ANADOLU YATIRIM -100 ING MENKUL 381 MARBAS MENKUL -50 Diğer 680 Diğer 'den bu yana TEB YATIRIM 3536 DENIZ YATIRIM IS YATIRIM 3050 GARANTI YAT MEKSA YATIRIM 1737 OSMANLI YATIRIM AK YATIRIM 830 ING MENKUL HSBC YATIRIM 710 TACIRLER YATIRI -536 Diğer 667 Diğer -2422

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Yükseliş trendinin direnç çizgisi 4,57/4,60 aralığından geçiyor ve piyasanın bu alanda agresif olduğunu görüyoruz. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile bu çizginin geçilebileceğini ve piyasanın yeni bir kanal yaratabileceğini değerlendiriyoruz. Ancak eğim dikleştiğinden, aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,38 ara desteklerden biri, 4,28 ise ana destek, altında bir kapanış olmadığı sürece yeni zirveler beklenmeli. Hızlı bir şekilde 55 ve 100 günlük ortalamalarını aşan parite denemesi sonrası altında kaldı. Daha öncenin minör kırılma alanı olan seviyesi güçlü bir şekilde aşılmış durumda ve korunuyor. Ortalamalar sağlıklı, RSI 60 civarında güçlü, kar realizasyonları sonrası piyasanın yeni bir trend çizgisi (fan line) çizerek yükseliş hareketine devam etmesini bekleyeceğiz ilk ara direnç, hafif satış baskısı görülebilir, 1.17 ise artık ilk destek. Volatilite yüksek ve piyasa gittikçe sıkışıyor; günlük fiyat hareketinin 10 dolara kadar yayıldığını görüyoruz. Yönün netleşmesi için vakit daralmış olabilir. Ortalamalar hala dayanıklı, konsolidasyon 1260 seviyesine kadar uzayabilir civarındaki 233 günlük ortalama satışların ivmesini azaltıyor. Piyasa eğimi alıcılardan yana değişim sinyalleri veriyor ilk direnç, sonrasında 1295 var. Görünüm yatay. Güvenli alışlar için 1290 üstü beklenebilir. Risk seven yatırımcılar ise 1260 üzerinde fırsat alışları yapabilir.

6 16 Kasım 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ