ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI YIL SONU BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Transkript

1 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI YIL SONU BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Ocak YILI II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2 , , , ,71 A. BÜTÇE DENGESİ BÜTÇE DENGESİ AÇIKLAMA Planlanan/Ödenek Gelir Yıllık Değişim Planlanan/Ödenek Gerçekleşme % Gelir Gerçekleşme % % Bütçe ,68 97, ,00 119,25 29,01 Bütçe Gelirleri ,24 99, ,71 114,84 21,73 Bütçe Dengesi , ,29 Tablo 1: IV. Üç Aylık Bütçe Dengesi Tablosu Üniversitemiz 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçesiyle tahsis edilen bütçe ödeneklerinden IV. üç aylık dönemde gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Üniversitemiz 2016 yılı IV. üç aylık dönemde gelir-gider farkı ,56-TL olurken 2017 yılının aynı döneminde ,29-TL olarak gerçekleşmiştir. Aradaki fark 2016 yılından devreden Banka Likit i ve Kalkınma Bakanlığınca kamulaştırma işlemleri için tahsis edilen Yedek Ödenekten karşılanmıştır yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri ,68-TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılı aynı dönemde % 29,01oranında artarak ,00-TL olarak gerçekleşmiştir. Aradaki farkın temel sebebi 2012 yılından beri yargı süreci devam eden kamulaştırma işlemlerinin büyük ölçüde sonuçlanmasından kaynaklanmıştır yılı IV. üç aylık dönemde bütçe gelirleri ,24-TL olarak gerçekleşirken, 2017 yılının aynı döneminde bütçe geliri % 21,73oranında artarak ,71-TL olarak gerçekleşmiştir Yıllık 2016 IV. Üç Aylık 2017 Yıllık Planlanan 2017 IV. Üç Aylık Bütçe Bütçe Gelirleri Şekil 1: Yıllık ve IV. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

3 B.BÜTÇE GİDERLERİ BÜTÇE GİDERLERİ AÇIKLAMA Toplam Ödenek Toplam Ödenek Yıllık Değişim Gerçekleşme % Gerçekleşme % % 01. Personel 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi 03. Mal ve Hizmet Alım 05. Cari Transferler 06. Sermaye 07. Sermaye Transferi ,94 98, ,00 98,75 10, ,99 97, ,00 99,36 8, , ,89 88, ,00 94,17 14, ,55 83, , ,00 86,59 46, ,31 72, ,00 87,09 125, ,89 TOPLAM , ,68 91, , ,00 94,55 29,01 Tablo 2: IV. Üç Aylık Bütçe Tablosu yılı IV. üç aylık bütçe giderlerinin Ekonomik Kod 1. Düzey sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri ,68-TL olarak gerçekleşirken, 2017 yılı aynı dönemde % 29,01 oranında artarak ,00-TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden; 01. Personel ; 2017 yılı IV. üç aylık dönemde ,00-TL harcama gerçekleşmiş olup, Personel için 2017 yılı bütçemizde öngörülen TL ödeneğin % 98,75 si harcanmıştır. 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ; 2017 yılı IV. üç aylık dönemde ,00-TL harcama gerçekleşmiş olup, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi için 2017 yılı bütçemizde öngörülen TL ödeneğin % 99,36 i harcanmıştır. 03. Mal ve Hizmet Alım ; 2017 yılı IV. üç aylık dönemde ,00-TL harcama gerçekleşmiş olup, Mal ve Hizmet Alım için 2017 yılı bütçemizde öngörülen TL ödeneğin % 94,17 sı harcanmıştır.

4 , , , , , , , , , , Cari Transferler; 2017 yılı IV. üç aylık dönemde ,00-TL harcama gerçekleşmiş olup, Cari Transferler için 2017 yılı bütçemizde öngörülen ,00-TL ödeneğin % 86,59 u harcanmıştır. 06. Sermaye ; 2017 yılı IV. üç aylık dönemde ,00-TL harcama gerçekleşmiş olup, Sermaye için 2017 yılı bütçemizde öngörülen TL ödeneğin % 87,09 u harcanmıştır. Bu harcamanın ,00 TL si sebebi 2012 yılından beri yargı süreci devam eden kamulaştırma işlemlerinin ödemelerinden oluşmaktadır. 07. Sermaye Transferi; 2017 yılı başlangıç bütçesinde herhangi bir bütçe gideri tahsis edilmeyen bu tertipte Adıyaman Valiliği tarafından yapılan ASGEM Projesi kapsamında Üniversitemizin payına düşen %5 lik kısmı için TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin TL lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. 4. Üç Aylık Bütçe Personel 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi 03. Mal ve Hizmet Alım 05. Cari Transferler 06. Sermaye 07. Sermaye Transferi Şekil 2: IV. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

5 2017 YILI IV. ÜÇ AYLIK GİDER DAĞILIMI 1% 14% 01. Personel 7% 27% 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi 03. Mal ve Hizmet Alım 05. Cari Transferler 51% 0% 06. Sermaye 07. Sermaye Transferi Şekil 3: IV. Üç Aylık Bütçe Gider Dağılımı Grafiği C.BÜTÇE GELİRLERİ BÜTÇE GELİRLERİ AÇIKLAMA Planlanan Gelir Planlanan Gelir Yıllık Değişim 5 Gerçekleşme % Gerçekleşme % % 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler 06. Sermaye Gelirleri ,60 145, ,54 151,50 7, ,45 93, ,00 110,83 25, ,29 404, ,32 279,28-21, ,90 102, ,85 79,29-22,79 TOPLAM , , ,73 Tablo 3: IV. Üç Aylık Bütçe Gelirleri Tablosu 2017 yılı IV. üç aylık bütçe gelir gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır yılı IV. üç aylık dönemde bütçe gelirleri ,24-TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılının aynı döneminde % 21,73 oranında artarak ,71-TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden;

6 , ,54 792, , , , ,00 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2016 yılı IV. üç aylık döneminde ,60-TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2017 yılının aynı döneminde % 7,28 oranında artarak ,54-TL olarak gerçekleşmiştir. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2016 yılı IV. üç aylık dönemde ,45-TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2017 yılının aynı döneminde % 25,53oranında artarak ,00-TL olarak gerçekleşmiştir. 05. Diğer Gelirler 2016 yılı IV. üç aylık dönemde ,29-TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2017 yılının aynı döneminde % -21,60 oranında azalarak ,32-TL olarak gerçekleşmiştir Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4. Üç Aylık Bütçe Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler 06. Sermaye Gelirleri 6 Şekil 4: IV. Üç Aylık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Grafiği 2017 YILI 4. ÜÇ AYLIK GELİR DAĞILIMI 4% 0% 4% 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler 92% 05. Diğer Gelirler 06. Sermaye Gelirleri Şekil 5: IV. Üç Aylık Bütçe Gelirleri Dağılım Grafiği

7 IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ BİRİM KODU BİRİMİ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME (%) Adıyaman Üniversitesi , ,48 95, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ,02 99, Tıp Fakültesi , ,48 99, Diş Hekimliği Fakültesi , ,99 99, Eczacılık Fakültesi , ,59 99, Sağlık Yüksekokulu , ,55 99, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , ,64 98, Uygulama ve Araştırma Hastanesi ,51 99, Fen Bilimleri Enstitüsü ,55 99, Fen-Edebiyat Fakültesi , ,08 99, Mimarlık Fakültesi ,31 99, Mühendislik Fakültesi , ,41 99, Teknoloji Fakültesi , ,24 99, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fak ,44 94, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu , ,02 99, Kahta Meslek Yüksekokulu , ,94 99, Tarımsal Uygulama ve Araşt. Merkezi ,55 99, Bilimsel Teknolojik Uygulama Arşt. Merk ,32 99, Sosyal Bilimler Enstitüsü ,80 98, Eğitim Fakültesi , ,61 99, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ,55 98, Güzel Sanatlar Fakültesi ,99 99, Turizm Fakültesi , ,75 99, İslami İlimler Fakültesi , ,86 99, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu , ,15 99, Devlet Konservatuvarı ,16 99, Yabancı Diller Yüksekokulu ,62 99, Besni Meslek Yüksekokulu ,78 99, Gölbaşı Meslek Yüksekokulu , ,11 99, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu , ,23 98, Özel Kalem (Rektörlük) ,80 99, Özel Kalem (Genel Sekreterlik) ,39 98, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ,69 93, Personel Daire Başkanlığı ,30 99, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ,73 98, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ,99 94, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ,68 97, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ,71 86, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı , ,44 97, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ,23 97, Hukuk Müşavirliği ,27 98,35 Tablo 4: IV. Üç Aylık Birimler Bazında Bütçe Tablosu 7