LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 Sayfa No: 1 Bu rapor tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu nun İşletmeler Tarafından düzenlenecek Finansal Raporlar ile Bunların Hazırlanması ve İlgililere Sunulmasına İlişkin İlke, Usul ve Esasları Hakkında Seri: XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği nin 8.madde hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, şirketimizin dönemi itibari ile işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır. A-Raporun Dönemi, Ortaklığın Ünvanı, Dönem İçinde Yönetim ve Denetleme Kurullarında Görev Alan Başkan ve Üyelerin Ad ve Soyadları, Bu Görevlerinin Süreleri (Başlangıç ve Bitiş Tarihleri ile) Rapor Dönemi : Ortaklığın Ünvanı : Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süreleri : Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Yaşar Küçükçalık Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Küçükçalık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sabahattin Fazlıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kesrelioğlu Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) İhsan Murat Özvardar Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) İbrahim Haberdar Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Soyarıcı Denetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Hasoğlu Denetim Kurulu Üyesi Şirketimizin tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurulunda, Yönetim ve Denetim Kurulumuz yukarıdaki şekilde oluşmuştur. B-İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler, İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar, İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım Politikası Şirketimizin Performansını Etkileyen Ana Etmenler : Üretim maliyetine etki eden doğalgaz ve elektrik fiyatlarına gelen artışlar maliyet artışına sebep olmaktadır. Şirketimizin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler, Şirketimizin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar :

2 Sayfa No: 2 Fabrikamızın Organize Sanayi Bölgesinde olması nedeniyle burada elektrik ve doğalgaz daha uygun fiyattan temin edilmektedir. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesinin alt yapı imkanlarından faydalanılmaktadır. Şirketimizin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım Politikası : 2011 yılında 8 Adet dokuma tezgahı yatırımı için anlaşma yapılmıştı. Bu tezgahlardan 2 si jakarlı ve 6 adedi armürlü olmak üzere 8 adedinin montajı tamamlanarak üretime başlamıştır. C-Şirketimizin Finasman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları : Finansman Kaynakları : Yatırım yapılan makinelerin finansmanı için ülke kredisi başvurusunda bulunulmuş ve süreç devam etmektedir. İhracat bedellerimiz tutarında spot döviz kredisi kullanılmış ve döviz riski bertaraf edilmiştir. Finansman ihtiyacımızı rotatif ve spot krediler ile karşılamaktayız. Risk Yönetim Politikaları : a-finansal Riskler : Finansal riskleri bertaraf etmek amacıyla haftalık Finansman toplantısı yapılmaktadır. Alacak riskini minimize etmek amacı ile ne tür çalışmalar yapılacağı, müşteri risklerinin gözden geçirilmesi ve döviz pozisyonumuz takip edilerek kur riski taşınmaması amaçlanmaktadır. b- Diğer Riskler : Doğal afetlere karşı işletme personeli eğitilmekte ve gerekli durum planları bulunmaktadır. İş sağlığı ve İş güvenliği ile ilgili personelimize gerekli eğitimler yaptırılmaktadır. Ç- Şirketimizin Ortaklık Yapısı : Hisse Oranı Hisse Tutarı Hisse Oranı Hisse Tutarı % % Küçükçalık Tekstil San. ve Ticaret A.Ş 74, Yaşar ve Yılmaz Küçükçalık 8, , Diğer-Halka Arz 16, , TOPLAM 100, , D- Hesap Döneminin Kapanmasından İlgili Finansal Tabloların Kabulüne Kadar Geçen Sürede Meydana Gelen Önemli Olaylar : Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantımız yapılmış ve kısmi bölünme işlemi genel kurulda kabul edilerek tarihinde Ticaret Sicil Memurluğunda tescili yaptırılmıştır.

3 Sayfa No: 3 E- İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler ; Müşteri istekleri doğrultusunda, ihtiyaca göre ilave makineler alınarak kendi bünyemizde polyester boyamalarının yapılması sağlanmıştır. Kaplama makinesi alınarak kaplama çalışmalarına başlanmıştır. 2 Adet jakarlı tezgah siparişi ile birlikte müşteri portföyümüze yeni müşteriler katılacaktır. F-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ; Şirketimiz kuruluşundan bugüne kadar kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde ; hissedarlarımız, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinde daima güven, dürüstlük, hesap verilebilirlik, müşteri memnuniyeti, şeffaflık ve sosyal sorumluluk prensibi dahilinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kurumsal yönetim ilkelerini uygulayacağımızı ve bu ilkelerin gerektirdiği düzenlemeleri takip ederek güncel tutacağımızı bildiririz. 1- Pay Sahipleri a)pay sahipleri İle İlişkiler Birimi; Pay sahipleri ile ilişkiler Mali ve İdari İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Hisse senetleriyle ilgili temettü, sermaye artırım işlemleri SPK tebliğlerine uyularak şirket merkezinde veya şirketin anlaşmalı olduğu Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Merkez ve şubeleri ile yapılmaktadır. b) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı : Gerekli bilgilendirmeler İMKB ye ve SPK ya yapılan Özel Durum Açıklamaları ile yapılmaktadır. Ayrıca şirketin faaliyetleri ile ilgili web sayfamızda yatırımcı ilişkileri sayfası mevcut olup gerekli güncellemeler devamlı yapılmaktadır tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirttiğimiz üzere Pay sahipleri ile İlişkiler Birimi yöneticisi Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Mehmet Mülayim dir. İletişim bilgileri aşağıdaki şekildedir. Tel : Faks : e-posta adresi : mmulayim@lukskadife.com.tr dir. c) Genel Kurul Bilgileri : Genel Kurul ilanı Genel Kurul tarihinden 21 gün önce yerel ve ulusal gazetede yayınlanır ve İMKB ve SPK ya bildirilir. Genel kurullarımızda mevcut kanun hükümleri uygulanmaktadır yılı Genel Kurulumuz tarihinde % 83,13 toplantı nisabı ile toplanmıştır. Olağanüstü Genel Kurulumuz tarihinde % 83,35 toplantı nisabı ile toplanmıştır.

4 Sayfa No: 4 d) Oy Hakları ve Azınlık Hakları :Şirket ana sözleşmemizde imtiyazlı oy hakkı yoktur.her pay bir oy hakkına sahiptir. Azınlık paylarının yönetimde temsiline ve birikimli oy kullanma yöntemine ait uygulamamız bulunmamaktadır. e) Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı : Sermaye piyasası kurulunun mevcut düzenlemeleri doğrultusunda yapılmaktadır. f) Payların Devri : Şirketimiz hisse senetleri hamiline yazılı olup, ana sözleşmede payların devrine ilişkin kısıtlayıcı bir hüküm yoktur. Hisse senetlerinin devri TTK ve SPK hükümlerine göre yapılabilir. 2- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık a) Şirket bilgilendirme politikası : Şirketimiz tabi olduğu yasal mevzuat çerçevesinde, faaliyetleri ile ilgili olarak açıklanması istenen hususları tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurur. Şirketimiz bilgilendirme politikası olarak; SPK nın Seri :VIII, No:39 (Seri: VIII, No:54) sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği ile Seri: XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ ne bağlıdır. b) Özel Durum Açıklamaları: Kamuyu aydınlatma ve şeffalık ilkesi çerçevesinde, başta ortaklarımız olmak üzere menfaat sahipleri ile diğer ilgililerin zamanında bilgilendirilmesini temin etmek amacıyla Özel Durum Açıklamaları yapılmaktadır. c) Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği: adresinden ulaşılabilen bir internet sitesi mevcuttur. İnternet sitemizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü bulunmaktadır. Genel kurul öncesinde gerekli tüm bilgiler internet sitemizde yayınlanmaktadır. d) Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması: Şirketimiz ana ortağı olan Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yaşar ve Yılmaz Küçükçalık hakim pay sahibidir. Ortaklık yapımız her yıl şirket faaliyet raporumuzda yayınlanmaktadır. 3- Menfaat Sahipleri a) Menfat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi: Yasal bildirimler aracılığıyla bilgilendirilmektedir. b) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı : Pay sahipleri Yönetim Kurulu nda bulunmaları dolayısıyla yönetime katılmaktadırlar. Çalışanlar ise Genel Müdür liderliğinde yapılan toplantılar yoluyla yönetime katılmaktadır.

5 Sayfa No: 5 4- Yönetim Kurulu a) Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu : Ana Sözleşmemizde Yönetim Kurulu'nun 3 ila 7 üyeden oluşacağı yazılıdır tarihli Olağan Genel Kurulumuzda Yönetim Kurulumuza 5 üye seçilmiş olup 1 başkan, 1 başkan vekili ve 3 üye olarak bu 3 üyeden de 2 si bağımsız üye olarak görev yapmaktadırlar. G-Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ; Şirketimiz bünyesinde kurulmuş Ar-Ge birimi bulunmamakla beraber üretim konumuzla ilgili piyasa taleplerine uygun olarak laboratuar ve yeni deneme çalışmaları yapılmaktadır. H-Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri ; Tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında,kurumsal Yönetim ilkelerine uyum ve şirket ihtiyaçlarına uygun olarak 9 madde de ana sözleşme değişikliği yapılmış ve tarih ve 8072 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmiştir. I-Faaliyette Bulunduğu Sektör ve Yeri Hakkında Bilgi ; İşletmemiz 1972 yılında kurulmuş ve 1975 yılında üretime başlayarak tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu sektör uzun yıllar ülkemizin lokomotif sanayilerinden biri olmakla beraber son yıllarda ithal ürünlerle rekabet etmekte zorlanmaktadır. Bu sektörde fitilli kadife de yurt içi ve yurt dışında bir çok üretici bulunmakta, düz kadife üretiminde ise yurt içinde tek üretici konumundadır. Sektör olarak karşılaştırmalı bir analiz mevcut bulunmamaktadır. İ- İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Kapasite Kullanım Oranları ve Bunlardaki Gelişmeler, Genel Kapasite Kullanım Oranı, Faaliyet Konusu Mal ve Hizmet Üretimindeki Gelişmeler, Miktar Kalite, Sürüm ve Fiyatların Geçmiş Dönem Rakamlarıyla Karşılaştırmalarını İçeren Açıklamalar : 1- Üretim ve kapasite ile ilgili bilgiler ; Üretim K.K.O Üretim K.K.O Malın Cinsi Toplam Kapasite 2011/ /9 Kadife Kumaş M2/Yıl M2 % M2 % 35 Ort.Birim Fiyat/Mt 7,91 Tl/Mt 8,98 Tl/Mt

6 Sayfa No: 6 2- Satış ile ilgili bilgiler ; Malın Cinsi Satış / Metre Br.Ort Fiyat Tutar Kadife Kumaş 2011/ Mt 11,74 Tl/Mt Tl Kadife Kumaş 2012/ Mt 12,61 Tl/Mt Tl 3- Finansal Göstergeler ; Likidite Oranları 2011/9 2012/9 Cari Oran (Dönen Varl./Kısa V.Borçlar) 1,46 1,32 Likidite Oran (Haz.Değ.+Alac./Kısa V.B.) 0,96 0,76 Finansal Yapı Oranları 2011/9 2012/9 Borçlar/Özkaynaklar 0,81 0,67 K.V.Borçlar/Toplam Kaynaklar 0,15 0,15 Borçlar/Aktifler 0,45 0,40 Karlılık Oranları 2011/9 2012/9 SMM/Net Satışlar 0,69 0,71 Brüt Kar Marjı ( B.Satış Karı/Net Satışlar) 0,31 0,29 Net Faaliyet Marjı ( E.Faaliyet Karı/Net Satışlar) 0,19 0,22 Dönem Net Karı-Zararı/ Net Satışlar 0,10 0,18 J- Yönetim Kadrosu ; Adı Soyadı Görevi Mesleki Tecrübesi Feramin Çeliktaş Genel Müdür 24 Yıl Ömer Erdoğan Fabrika ve İşletmeler Müdürü 30 Yıl Mehmet Mülayim Muh.ve Mali İşler Müdürü 15 Yıl K-Personel ve İşçi Hareketleri Toplu Sözleşme Uygulamaları ; Tarih Çalışan Sayısı İşten Ayrılan İşe Başlayan

7 Sayfa No: XXII. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi 31 Ağustos 2010 tarihinde tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş ve 36 ay olarak tarihine kadar yürürlükte olacaktır. Saygılarımızla, LÜKS KADİFE TİC.VE SAN.A.Ş. YÖNETİM KURULU