DENİZBANK A.Ş. 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR (Tutarlar Bin YTL olarak ifade edilmiştir.

Transkript

1 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (4.I.1) 129, , , , , , Kasa 35,441-35,441 45,065-45, Efektif Deposu - 113, , , , T.C. Merkez Bankası 94, , ,107 61,406 93, , Diğer - 2,127 2, II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) (4.I.2) 209,330 15, , ,875 13, , Devlet Borçlanma Senetleri 113,812 14, , ,512 8, , Devlet Tahvili 111,690 5, , ,757 8, , Hazine Bonosu 2,122-2,122 5,755-5, Diğer Kamu Borçlanma Senetleri - 8,966 8, Hisse Senetleri 95,518-95,518 84,363-84, Diğer Menkul Değerler - 1,068 1,068-4,748 4,748 III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR (4.I.3) 256, ,542 1,253, ,711 1,164,906 1,336, Bankalar 256, ,542 1,253, ,711 1,164,906 1,336, Yurtiçi Bankalar 221, , , ,711 33, , Yurtdışı Bankalar 35, , ,451 7,000 1,131,547 1,138, Yurtdışı Merkez ve Şubeler Diğer Mali Kuruluşlar IV. PARA PİYASALARI (4.I.4) 50,000-50,000 93,000-93, Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 50,000-50,000 93,000-93, İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) (4.I.5) 1,206, ,797 1,536, , ,699 1,128, Hisse Senetleri 3,466-3,466 3,443-3, Diğer Menkul Değerler 1,203, ,797 1,533, , ,699 1,124,967 VI. KREDİLER (4.I.6) 2,668,687 1,463,437 4,132,124 1,547,937 1,080,790 2,628, Kısa Vadeli 2,035, ,389 2,842,444 1,357, ,670 1,940, Orta ve Uzun Vadeli 621, ,048 1,277, , , , Takipteki Krediler 140, , , , Özel Karşılıklar (-) 127, , , ,894 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI (4.I.7) VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) (4.I.8) 24,115 11,007 35,122 24,115 12,326 36, Devlet Borçlanma Senetleri 24,115-24,115 24,115-24, Devlet Tahvili 24,115-24,115 24,115-24, Hazine Bonosu Diğer Kamu Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler - 11,007 11,007-12,326 12,326 IX. İŞTİRAKLER (4.I.9) 113, , , , Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler 113, , , ,504 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (4.I.10) 76,555 57, ,460 29,423 64,783 94, Mali Ortaklıklar 68,632 57, ,537 21,601 64,783 86, Mali Olmayan Ortaklıklar 7,923-7,923 7,822-7,822 XI. DİĞER YATIRIMLAR (4.I.11) XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net) (4.I.12) Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Gelirler ( - ) XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 68, , ,334 44, , ,782 XIV. MUHTELİF ALACAKLAR (4.I.13) 42,847 4,498 47,345 18, ,765 XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (4.I.14) 96,379 26, ,881 81,380 32, , Kredilerin 46,441 16,208 62,649 21,582 12,871 34, Menkul Değerlerin 48,209 6,806 55,015 49,765 8,699 58, Diğer 1,729 3,488 5,217 10,033 11,363 21,396 XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (4.I.15) 114, , , , Defter Değeri 181, , , , Birikmiş Amortismanlar ( - ) 67, ,691 56, ,438 XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (4.I.16) 11, ,982 11, , Şerefiye Diğer 33, ,663 28, , Birikmiş Amortismanlar ( - ) 22, ,681 17, ,727 XVIII. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ (4.I.17) 21,765-21,765 14,633-14,633 XIX. DİĞER AKTİFLER (4.I.18) 88,877 9,503 98,380 61,809 11,838 73,647 AKTİF TOPLAMI 5,179,776 3,428,966 8,608,742 3,401,618 3,303,328 6,704,946 5

2 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş PASİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (4.II.1) 2,209,861 2,391,356 4,601,217 1,557,759 2,602,353 4,160, Bankalararası Mevduat 110,299 25, ,982 67, , , Tasarruf Mevduatı 1,219,306-1,219, , , Resmi Kuruluşlar Mevduatı 48,990-48,990 2,234-2, Ticari Kuruluşlar Mevduatı 747, , , , Diğer Kuruluşlar Mevduatı 83,341-83,341 73,083-73, Döviz Tevdiat Hesabı - 2,365,593 2,365,593-2,495,133 2,495, Kıymetli Madenler Depo Hesapları II. PARA PİYASALARI 646, , , , Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 90,000-90, Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar (4.II.2) 556, , , ,009 III. ALINAN KREDİLER (4.II.3) 237,740 1,617,573 1,855,313 55, ,265 1,025, T.C. Merkez Bankası Kredileri Alınan Diğer Krediler 237,740 1,617,573 1,855,313 55, ,265 1,025, Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 43,840 13,938 57,778 47,766 24,792 72, Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 193,900 1,603,635 1,797,535 7, , ,173 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (4.II.4) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller V. FONLAR (4.II.5) VI. MUHTELİF BORÇLAR (4.II.6) 143,638 9, , ,439 24, ,671 VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (4.II.7) 101,974 7, ,016 61,532 11,089 72,621 VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER (4.II.8) 15,757-15,757 17,790-17,790 IX. FAKTORİNG BORÇLARI (4.II.9) X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) (4.II.10) - 11,520 11,520-16,290 16, Finansal Kiralama Borçları - 12,261 12,261-18,845 18, Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) ,555 2,555 XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI (4.II.11) 20,786 80, ,335 18,076 43,354 61, Mevduatın 12,493 5,693 18,186 14,700 3,924 18, Alınan Kredilerin 2,193 21,072 23, ,078 10, Repo İşlemlerinin Diğer 5,785 53,784 59,569 3,146 29,352 32,498 XII. KARŞILIKLAR (4.II.12) 107,315 10, ,050 67,716 12,041 79, Genel Karşılıklar 30,206-30,206 23,569-23, Kıdem Tazminatı Karşılığı 17,542-17,542 12,444-12, Vergi Karşılığı 55,144-55,144 27,550-27, Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar 4,423 10,735 15,158 4,153 12,041 16,194 XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER XIV. ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ XV. ÖZKAYNAKLAR (4.II.13) 996, , , , Ödenmiş Sermaye 316, , , , Sermaye Yedekleri 406, , ,983 1, , Hisse Senedi İhraç Primleri (4.II.14) 98,351-98,351 98,351-98, Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değer Artış Fonu (4.II.15) 102, , ,627 1, , Yeniden Değerleme Fonu (4.II.16) Yeniden Değerleme Değer Artışı (4.II.17) 16,180-16,180 13,841-13, Diğer Sermaye Yedekleri 189, , Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı , , Kâr Yedekleri 109, ,822 - (710) (710) Yasal Yedekler (4.II.18) 5,631-5, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler (4.II.19) 106, , Diğer Kâr Yedekleri (2,854) 62 (2,792) - (710) (710) 15.4 Kâr veya Zarar 164, , , , Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları 10,098-10, Dönem Net Kâr ve Zararı 153, , , ,711 PASİF TOPLAMI 4,479,326 4,129,416 8,608,742 3,024,581 3,680,365 6,704,946 6

3 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOLARI Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 3,908,822 6,073,205 9,982,027 2,891,975 4,529,083 7,421,058 I. GARANTİ ve KEFALETLER (4.IV.5) 878,383 2,060,015 2,938, ,609 1,709,474 2,405, Teminat Mektupları (4.IV.3) 878, ,148 1,852, , ,911 1,352, Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları 878, ,148 1,852, , ,911 1,352, Banka Kredileri - 168, , , , İthalat Kabul Kredileri - 65,969 65, , , Diğer Banka Kabulleri - 102, , Akreditifler - 778, , , , Belgeli Akreditifler - 681, , , , Diğer Akreditifler - 97,207 97,207-73,115 73, Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden - 139, , , , Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 2,023,077-2,023,077 1,522,670-1,522, Cayılamaz Taahhütler 2,022,396-2,022,396 1,521,989-1,521, Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz 338, , , , İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 1,641,667-1,641,667 1,250,397-1,250, Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler 42,122-42, Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (4.IV.2) 1,007,362 4,013,190 5,020, ,696 2,819,609 3,493, Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 112,450 2,666,156 2,778, ,653 2,347,241 2,601, Vadeli Döviz Alım İşlemleri 53,409 1,338,241 1,391, ,264 1,160,766 1,305, Vadeli Döviz Satım İşlemleri 59,041 1,327,915 1,386, ,389 1,186,475 1,296, Para ve Faiz Swap İşlemleri 387, , , , , , Swap Para Alım İşlemleri - 346, , , , Swap Para Satım İşlemleri 387,438 17, , ,241 19, , Swap Faiz Alım İşlemleri - 9,584 9,584-12,268 12, Swap Faiz Satım İşlemleri - 9,583 9,583-12,268 12, Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 507, ,039 1,320, , , , Para Alım Opsiyonları 293, , , ,683 91, , Para Satım Opsiyonları 213, , ,171 79, , , Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonları Futures Para İşlemleri - 7,420 7, Futures Para Alım İşlemleri - 7,420 7, Futures Para Satım İşlemleri Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri Futures Faiz Alım İşlemleri Futures Faiz Satım İşlemleri Diğer - 143, ,091-16,028 16,028 B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 3,600, ,404 4,266,230 1,563, ,284 1,918,726 IV. EMANET KIYMETLER 3,458, ,106 4,043,022 1,484, ,137 1,811, Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler 2,640, ,032 2,788,739 1,038, ,001 1,222, Tahsile Alınan Çekler 5 90,576 90, ,173 50, Tahsile Alınan Ticari Senetler 137, , , ,087 82, , Tahsile Alınan Diğer Kıymetler İhracına Aracı Olunan Kıymetler 114, ,434 73,901-73, Diğer Emanet Kıymetler ,913 42,282-10,878 10, Emanet Kıymet Alanlar 565, , , ,076 V. REHİNLİ KIYMETLER 141,910 81, ,208 78,775 28, , Menkul Kıymetler Teminat Senetleri 141,909 81, ,968 78,775 27, , Emtia Varant Gayrimenkul Diğer Rehinli Kıymetler Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 7,509,648 6,738,609 14,248,257 4,455,417 4,884,367 9,339,784 7

4 30 EYLÜL 2005 VE 30 EYLÜL 2004 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOLARI GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot Sınırlı Denetimden Geçmiş Sınırlı Denetimden Geçmiş Sınırlı Denetimden Geçmiş Sınırlı Denetimden Geçmiş (01/01/ /09/2005) (01/01/ /09/2004) (01/07/ /09/2005) (01/07/ /09/2004) I. FAİZ GELİRLERİ (4.III.1) 641, , , , Kredilerden Alınan Faizler 394, , ,269 92, TP Kredilerden Alınan Faizler 332, , ,495 75, Kısa Vadeli Kredilerden 268, ,156 91,772 69, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 63,589 10,677 28,723 5, YP Kredilerden Alınan Faizler 57,351 44,944 21,800 16, Kısa Vadeli Kredilerden 28,809 25,608 10,375 8, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 28,542 19,336 11,425 7, Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 5,148 3,492 1,974 1, Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 11,266 9,775 4,377 3, Bankalardan Alınan Faizler 20,275 17,868 9,563 5, T.C. Merkez Bankasından Yurtiçi Bankalardan 3,714 12,681 1,344 1, Yurtdışı Bankalardan 15,892 4,749 8,053 3, Yurtdışı Merkez ve Şubeler Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 1,887 8, Menkul Değerlerden Alınan Faizler 202, ,125 80, , Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 38, ,129 21,619 32, Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 163, ,662 58,740 71, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden , , Diğer Faiz Gelirleri 10,792 5,601 3,534 2,146 II. FAİZ GİDERLERİ (4.III.2) 301, , , , Mevduata Verilen Faizler 220, ,215 81,174 86, Bankalararası Mevduata 13,465 25,146 5,131 11, Tasarruf Mevduatına 118, ,072 42,905 43, Resmi Kuruluşlar Mevduatına Ticari Kuruluşlar Mevduatına 44,805 62,130 16,333 16, Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1,236 6, , Döviz Tevdiat Hesaplarına 41,549 34,374 15,498 13, Kıymetli Maden Depo Hesaplarına Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 6,600 3,036 2,786 1, Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 54,474 19,547 27,318 7, T.C. Merkez Bankasına Yurtiçi Bankalara 6,516 8,013 1,550 2, Yurtdışı Bankalara 47,958 11,534 25,768 5, Yurtdışı Merkez ve Şubeler Diğer Kuruluşlara İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri 20,520 24,086 9,317 16,293 III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) 340, , ,102 99,516 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 76,236 42,411 26,387 13, Alınan Ücret ve Komisyonlar 106,093 64,220 38,973 25, Nakdi Kredilerden 6,667 6,522 2,270 2, Gayri Nakdi Kredilerden 23,622 21,664 8,586 7, Diğer 75,804 36,034 28,117 15, Verilen Ücret ve Komisyonlar 29,857 21,809 12,586 11, Nakdi Kredilere Verilen 3,827 2,372 1, Gayri Nakdi Kredilere Verilen Diğer 26,010 19,419 11,290 10,813 V. TEMETTÜ GELİRLERİ Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR (5,946) (12,889) (9,695) (2,339) 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı (Net) (14,187) 32,953 (6,690) 4, Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı 43,387 81,650 6,192 13, Türev Finansal Araçlardan Kârlar 22,086 33,709-4, Diğer 21,301 47,941 6,192 9, Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-) 57,574 48,697 12,882 8, Türev Finansal Araçlardan Zararlar 44,816 15,765 10,267 4, Diğer 12,758 32,932 2,615 4, Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı (Net) 8,241 (45,842) (3,005) (6,949) Kambiyo Kârı 2,054, , , , Kambiyo Zararı (-) 2,045, , , ,686 VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (4.III.3) 85,127 60,177 11,550 6,005 VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 495, , , ,021 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) (4.III.4) 59,328 36,445 6,183 (12,032) X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (4.III.5) 256, ,875 89,303 62,256 XI. FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X) 179, ,908 54,858 66,797 XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR (4.III.6) 17,604 29,445 5, XIII. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - (27,263) - (4,727) XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII) 196, ,090 60,271 62,668 XV. VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (4.III.7) (42,897) (17,889) (16,456) (8,584) 15.1 Cari Vergi Karşılığı (54,565) (29,823) (15,241) (10,217) 15.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 11,668 11,934 (1,215) 1,633 XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV+XV) 153,959 95,201 43,815 54,084 XVII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar Olağanüstü Gelirler Olağanüstü Giderler (-) Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVI+XVII) (4.III.8) 153,959 95,201 43,815 54,084 Hisse başına kar zarar(ytl Tam)

5 30 EYLÜL 2005 VE 30 EYLÜL 2004 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Yeni. Değerleme Yeni. Değerleme Menkul Değer. Genel Sermaye Enf.Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Fonu Değer Artışı Değer Artış Fonu Toplam ( 30/09/2004 ) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 202, , ,640-15,987 (308) 107,877 (173,461) - 29, , ,848 II. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişiklikler - III. Yeni Bakiye (I + II) 202, , ,640-15,987 (308) 107,877 (173,461) - 29, , ,848 IV. Net Dönem Kârı veya Zararı , ,201 V. Kar Dağıtımı - (43,957) - - (5,640) - (15,987) - (107,877) 173, Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer - (43,957) - - (5,640) - (15,987) - (107,877) 173, VI. Sermaye Artırımı 88,000 (35,546) 98, (812) 5, , Nakden 50,369 2, , Yeniden Değerleme Fonu 37,631 (37,631) Yeniden Değerleme Değer Artışı (812) 4,319 3, Menkul Değer Değer Artış Fonu Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhracı , , Kur Farkları Diğer VII. Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+IV+V+VI+VII) 290, ,352 98, , , , ,649 ( 30/09/2005 ) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 316, ,164 98, (710) 122, , , ,535 Dönem İçindeki Artışlar: II. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden (2,351) (4,226) (6,577) 2.1.Net Rayiç Değer Kârı / Zararı (2,351) (4,226) (6,577) III. Nakit Akış Riskinden Korunmadan Net Rayiç Değer Kârı / Zararı Aktarılan Tutarlar: IV. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden (7,542) (7,542) 4.1.Net Kâra Aktarılan Tutarlar (7,542) (7,542) V. Nakit Akış Riskinden Korunmadan Net Kâra Aktarılan Tutarlar Varlıklara Aktarılan Tutarlar VI. Dönem Net Kârı 153, ,959 VII. Kar Dağıtımı , ,983 - (122,711) 10, Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar , , (112,614) Diğer (122,711) 122, VIII. Sermaye Artırımı (2,082) ,690-2, Nakden Yeniden Değerleme Fonu Yeniden Değerleme Değer Artışı Menkul Değer Değer Artış Fonu Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhracı Kur Farkları (2,082) (2,082) 8.8 Diğer ,690-4,690 IX. Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller - Dönem Sonu Bakiyesi (I-II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) 316, ,164 98,351-5, ,983 (2,792) 153,959 10,097-16, , ,983 9

6 30 EYLÜL 2005 VE 30 EYLÜL 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIM TABLOLARI A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Cari Dönem Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem Sınırlı Denetimden Geçmiş Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 30/09/2004) 1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(+) 212, , Alınan Faizler(+) 633, , Ödenen Faizler(-) 261, , Alınan Temettüler(+) 17,604 29, Alınan Ücret ve Komisyonlar(+) 106,093 64, Elde Edilen Diğer Kazançlar(+) 62, , Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(+) 39,395 21, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(-) 108,111 75, Ödenen Vergiler(-) 6,593 17, Olağandışı Kalemler(+/-) Diğer(+/-) (4.VI.1) (269,860) (279,501) 1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 242, , Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net Artış/Azalış(+/-) 24, , Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış(+/-) 59,388 (9,154) Kredilerdeki Net Artış/Azalış(+/-) (1,530,056) (546,727) Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış(+/-) (9,988) 152, Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)(+/-) (38,909) (84,860) Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)(+/-) 480, , Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)(+/-) 829, , Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)(+/-) Diğer Borçlarda Net Artış(Azalış)(+/-) 427,413 (117,137) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-) 454, ,856 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-) (477,285) (31,749) 2.1.İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(-) (4.VI.2) 47,134 4, Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(+) (4.VI.3) 3, Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(-) 28,344 27, Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller(+) 3,014 6, Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler(-) 408,183 66, Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler(+) Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(-) Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(+) - 59, Olağandışı Kalemler(+/-) Diğer (+/-) - - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(+/-) (15,762) 182, Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(+) Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(-) İhraç Edilen Sermaye Araçları(+) - 98, Temettü Ödemeleri(-) Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler(-) 15,762 7, Olağandışı Kalemler(+/-) Diğer(+/-) (4.VI.1) - 91,643 IV.Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(+/-) (4.VI.1) 16,439 (44,197) V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış(I+II+III+IV) (21,854) 956,376 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(+) (4.VI.4) 2,160,998 1,098,335 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V+VI) (4.VI.5) 2,139,144 2,054,711 10