Birim Alış Fiyatı. Nominal Faiz Oranı. Faiz Ödeme

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birim Alış Fiyatı. Nominal Faiz Oranı. Faiz Ödeme"

Duygu Zaimoğlu
4 yıl önce
İzleme sayısı:

1 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

3 31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Ödeme Sayısı Fiyatı Satın Tarihi İç İskonto Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Değer Toplam Değer/ Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) SERMAYE PİYASASI ARACI İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Değer A.PAY PAY AEFES AEFES 51, /09/ , PAY AKBANK AKBNK 800, /12/ ,256, PAY AKCNS AKCNS 56, /12/ , PAY AKCNS AKCNS 2, /12/ , PAY AKSA AKSA 89, /12/ , PAY AKSA AKSA 18, /12/ , PAY ANACM ANACM 300, /12/ , PAY ARCLK ARCLK 60, /12/ ,272, PAY ARCLK ARCLK 21, /12/ , PAY ASELS ASELS 120, /12/ ,525, PAY AYGAZ AYGAZ 53, /12/ , PAY BAGFS BAGFS 56, /11/ , PAY BIMAS BIMAS 55, /11/ ,718, PAY CCOLA CCOLA 39, /12/ ,316, PAY ECILC ECILC 325, /12/ ,014, PAY EKGYO EKGYO 500, /12/ ,495, PAY ENKAI ENKAI 300, /12/ ,614, PAY EREGL EREGL 550, /11/ ,827, PAY FROTO FROTO 7, /12/ , PAY FROTO FROTO 7, /12/ , PAY GARAN GARAN 850, /12/ ,477, PAY HALK BANKASI HALKB 300, /12/ ,802, PAY HALK BANKASI HLGYO /07/ PAY TCIS BANKASI ISCTR 800, /12/ ,144, PAY KCHOL KCHOL 210, /12/ ,898, PAY KORDS KORDS 155, /12/ ,001, PAY KORDS KORDS 25, /12/ , PAY KRDMD KRDMD.E /11/ PAY LOGO LOGO 8, /11/ , PAY MIGRS MGROS 81, /12/ ,430, PAY ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ODAS 110, /12/ , PAY PETKM PETKM 300, /12/ ,110, PAY SAHOL SAHOL 395, /12/ ,614, PAY SISE SISE 200, /12/ , PAY SODA SODA 483, /12/ ,557, PAY SODA SODA -53, /12/ , PAY TATKS TATGD 141, /12/ , PAY TATKS TATGD 15, /12/ , PAY TCELL TCELL 345, /12/ ,363, PAY THYAO THYAO 350, /07/ ,753, PAY TOASO TOASO 52, /12/ ,293, PAY TRKCM TRKCM 500, /12/ ,420, PAY TUPRS TUPRS 55, /12/ ,891, PAY VAKIF BANK VAKBN 400, /11/ ,740, PAY YATAS YATAS 87, /12/ , PAY YAPI VE KREDI BANKASI YKBNK 1,000, /12/ ,430, GRUP TOPLAMI 71,932,

4 31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU SERMAYE PİYASASI ARACI İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Ödeme Sayısı Fiyatı Satın Tarihi İç İskonto Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Değer Toplam Değer/ Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) Nominal Değer B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOP NAKİT TEMİNATI 1,547, GRUP TOPLAMI 1,547, F_XU S /12/ , GRUP TOPLAMI 962, D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLAR E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR T. REPO HAZİNE 02/01/17 TRT120122T ,002, /12/16 4,219, ,001, BPP 02/01/ ,002, /12/ ,002, BPP 02/01/ ,892, /12/ ,891, GRUP TOPLAMI 8,895, ORTAKLIK/PORTFÖY DEĞERİ 82,375,

5 31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT RAPORU 3

6 31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT RAPORU 4

7 31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık Aralık 2015 Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam TL % % TL % % A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 82,375, ,231, B.HAZIR DEĞERLER 10, , a) Kasa b) Bankalar 10, , c) Diğer Hazır Değerler C.ALACAKLAR 445, ,296, a) Takastan Alacaklar 313, , b) Diğer Alacaklar 132, , Ç.DİĞER VARLIKLAR D.BORÇLAR (1,347,941) (1.65) (661,201) (1.38) a) Takasa Borçlar (1,139,975) (1.40) (553,894) (1.16) b) Yönetim Ücreti (147,992) (0.18) (88,007) (0.18) c) Diğer Borçlar (59,974) 4.45 (0.07) (19,300) 2.92 (0.04) TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ 81,483, ,868, Toplam Katılma payı/pay Sayısı 500,000,000, ,000,000,000 Dolaşımdaki pay sayısı 6,368,447,663 4,179,052,782 pay değeri (TL) Aralık 2016 ve 1 Ocak 2017 tarihlerinin tatil günü olması sebebi ile Fon un cari dönem sonu itibariyle hazırlanan Performans Sunuş Raporu nda birim pay değeri hesaplamasında 2 Ocak 2017 tarihinde geçerli olan Fon Toplam Değeri kullanılmıştır.. 5

Benzer belgeler

Nominal Faiz Oranı. Faiz Ödeme

Nominal Faiz Oranı. Faiz Ödeme 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA