KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim. Özet Bilgi.

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim. Özet Bilgi."

Eren Alpay
4 yıl önce
İzleme sayısı:

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI Haftalık Bildirim Özet Bilgi

2 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi / Açıklama Şirketimizin 28/12/2018 tarihli haftalık raporu ekte sunulmaktadır. Saygılarımızla;

3 Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım ALARK FORMT METRO Diğer İmalat Sanayii ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİC. FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİC. METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG TRAALARK91Q ,9 3,42 2, ,1 2,25 0,38 TREFRMT ,09 1, ,5 5,2 TRAVANET91A ,16 0, ,44 1,78 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri EUHOL EURO HOLDİNG. TREEUYM ,19 0, ,7 27,85 4,75 HİTİT HİTİT HOLDİNG. TREHTIT ,45 3, ,7 0,12 CLKHO CLK HOLDİNG. TREKRKM ,44 0, ,11 0,02 BERA BERA HOLDİNG TREKMBH ,97 2, ,72 0,8 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

4 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EUYO EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI. TREEURYO ,81 0, ,43 4 Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER , , ,06 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil TRSAYGZ12024 AYGAZ. 24/01/2020 TRSAYGZ , /01/ ,62 0, ,62 0,97 0,51 TRSKCTF21298 KOÇ FİNANSMAN. 26/02/2019 TRSKCTF , ,82 29/08/ ,3 0, ,32 2,92 1,53 TRSKCTF32014 KOÇ FİNANSMAN. 23/03/2020 TRSKCTF , /03/ ,35 0, ,11 3,55 1,86 TRSKCTF41916 KOÇ FİNANSMAN. 11/04/2019 TRSKCTF , ,8 08/09/ ,25 0, ,27 1,94 1,02 TRSZKFL21916 Finansman Bonosu ZİRAAT FİNANSAL. 14/02/2019 TRSZFKL , /02/ ,39 1, ,24 3,37 1,77 TRFAKBK11918 AKBANK T.. 21/01/2019 TRFAKBK , ,95 08/11/ ,43 0, ,48 2,94 1,54 TRFAKBK11926 AKBANK T.. 21/01/2018 TRFAKBK , ,96 16/11/ ,2 0, ,21 3,67 1,93 TRFAKFK11927 TRFAKFK21918 TRFAKFK31917 TRFAKFK31925 TRFDNFK31923 TRFDNFK41922 AK FİNANSAL KİRALAMA. AK FİNANSAL KİRALAMA. DENİZ FİNANSAL AK FİNANSAL KİRALAMA. DENİZ FİNANSAL DENİZ FİNANSAL 15/01/2019 TRFAKFK , ,94 22/10/ ,95 0, ,2 2,21 1,16 11/02/2018 TRFAKFK , ,94 14/11/ ,68 0, ,77 2,9 1,52 05/03/2019 TRFAKFK , ,94 05/12/ ,06 0, ,65 2,87 1,5 05/03/2019 TRFAKFK , ,95 17/12/ ,62 0, ,9 5,01 2,63 29/03/2019 TRFDNFK , ,94 28/12/ ,84 0, ,75 2,11 1,11 05/04/2019 TRFDNFK , ,93 07/12/ ,29 0, ,78 4,91 2,57 TRFDZBK31942 DENİZBANK 08/03/2019 TRFDZBK , ,94 14/12/ ,2 0, ,75 12,13 6,36 TRFHLFK11912 TRFOYMD21911 TRFOYMD41919 HALK FİNANSAL OYAK MENKUL DEĞERLER OYAK MENKUL DEĞERLER 09/01/2019 TRFHLFK , ,93 10/10/ ,42 0, ,93 2,96 1,55 15/02/2019 TRFOYMD , ,94 16/11/ ,95 0, ,62 2,17 1,14 17/04/2019 TRFOYMD , ,92 18/12/ ,22 0, ,39 6,96 3,65 TRFTCZB11913 ZİRAAT BANKASI 11/01/2019 TRFTCZB , ,95 02/11/ ,38 0, ,08 1,48 0,78 TRFTCZB11921 ZİRAAT BANKASI 18/01/2019 TRFTCZB , ,95 09/11/ ,41 0, ,7 1,47 0,77 TRFTCZB31911 ZİRAAT BANKASI 22/03/2019 TRFTCZB ,94 21/12/ ,42 0, ,48 2,83 1,49 TRFTEBK11911 TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI 24/01/2018 TRFTEBK ,95 16/11/ ,99 0, ,52 5,87 3,08 TRFTHAL11922 HALKBANKASI 25/01/2019 TRFTHAL , ,94 26/10/ ,99 0, ,74 3,67 1,92 TRFTHAL21913 HALKBANKASI 01/02/2019 TRFTHAL , ,95 02/11/ ,39 0, ,07 2,91 1,53 TRFYKBK11918 YAPI VE KREDİ BANKASI 18/01/2019 TRFYKBK , ,94 24/10/ ,41 0, ,46 1,84 0,97

5 TRFYKBK11926 TRFYKBK21941 TRFYKFK11919 TRFYKFK31917 TRFYKYM21915 TRFYKYM31914 ARA YAPI VE KREDİ BANKASI YAPI VE KREDİ BANKASI YAPI VE KREDİ FİNANSAL KİRALAMA YAPI VE KREDİ FİNANSAL KİRALAMA YAPI VE KREDİ MENKUL DEĞERLER YAPI VE KREDİ MENKUL DEĞERLER 25/01/2019 TRFYKBK , ,94 31/10/ ,37 0, ,99 5,5 2,89 14/02/2019 TRFYKBK , ,95 05/12/ ,49 0, ,75 1,45 0,76 11/01/2019 TRFYKFK , ,94 16/10/ ,55 0, ,57 1,97 1,04 05/03/2018 TRFYKFK , ,92 08/11/ ,68 0, ,67 0,95 0,5 13/02/2018 TRFYKYM , ,94 13/11/ ,09 0, ,09 2,18 1,14 20/03/2019 TRFYKYM , ,94 19/12/ ,75 0, ,77 4,27 2, , ,45 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili TRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6, /12/ ,01 0, , ,36 TRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6, /12/ ,01 0, ,3 10 0,37 Hazine Bonosu ARA , ,74 C. KİRA SERTİFİKALARI , ,18 Ç. TÜREV ARAÇLAR D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI XS YÜKSEL İNŞAAT 31/12/2018 XS , ,55 24/05/2011 2, , , , ,17 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BYF FİNANS PORTFÖY ALTIN TRYFNBK ,81 23/11/ , ,5 1,15 BPP 07/01/2018 BPP 20, , /07/ ,9 438, ,32 6,7 1,71 BPP 28/02/2019 BPP 26, , /09/ , , ,83 16,58 4,24 BPP 19/02/2019 BPP , /11/ ,44 513, ,81 7,84 2,01 BPP 20/02/2018 BPP , /11/ ,46 308, ,08 4,7 1,2 BPP 31/12/2018 BPP 24, , /11/ ,19 510, ,18 7,79 1,99 BPP 31/12/2018 BPP 23, , /12/ , , ,21 15,58 3,99 MEVDUAT 03/01/2019 VADELİ TL 24, , /11/ ,96 592, ,99 9,04 2,31 MEVDUAT 15/01/2019 VADELİ TL 23, , /12/ ,33 627, ,59 9,58 2,45 MEVDUAT 15/01/2019 VADELİ TL 22, ,8 1 14/12/ ,39 564, ,66 8,62 2,21 MEVDUAT 23/01/2019 VADELİ TL 23, , /12/ ,12 594, ,59 9,08 2, , , ,6 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ , ,03 100

6 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,11 % 0 % 100,43 B. HAZIR DEĞERLER ,11 % 0 % 0,31 a) Kasa 911,76 % 1,15 % 0 b) Bankalar ,35 % 98,85 % 0,31 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 7.423,75 % 0 % 0 a) Takastan Alacaklar 0 % 0 % 0 b) Diğer Alacaklar 7.423,75 % 100 % 0,03 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,89 % 0 % 0,05 D. BORÇLAR (-) ,95 % 0 -% 0,69 a) Takasa Borçlar 0 % 0 % 0 b) Yönetim Ücreti ,46 % 9,82 -% 0,08 c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0 ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0 d) Krediler 0 % 0 % 0 e) Diğer Borçlar ,49 % 90,18 -% 0,74 NET VARLIK DEĞERİ ,91 % 0 % 100 Pay Sayısı % 0 % 100 Pay Başına Net Aktif Değer 1,2746 % 0 % 0

Benzer belgeler

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2017 26. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 30/06/2017 Tarihli Kağıt Bazlı 26.Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler