MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

Transkript

1 Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir. Eğitim öncesi yapılan ön-görüşme ve anket çalışmaları ile eğitim ihtiyaç analizi gerçekleştirilerek programın yöntem, teorik- pratik ağırlığı, ve değerlendirme sistemi kurumunuza özel tasarlanabilmektedir. Sayfa 1 / 87

2 İŞ YAKLAŞIMIMIZ Bilgiler anlaşılabilir ve uygulanabilir olduğunda katma değer yaratır. Aksi takdirde gelişim kalıcı olmaz veya operasyonel süreçlere aktarılamaz. MK Kurumsal Gelişim Çözümleri olarak temel taahhüdümüz, fark edilir gelişimdir MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş, kurumların faaliyetlerine dayalı faydalarını maksimum düzeye çıkarmalarını sağlayacak danışmanlık ve hizmet içi eğitim gereksinimini karşılamak amacıyla; bireysel ve kurumsal gelişim hizmetlerine odaklanmış profesyonel bir bakış açısıyla kurulmuştur. Misyonumuz; kurumların ihtiyaç duydukları bilgiyi kuruma özgü yapılandırarak her şartta, her durumda, zamanında ve amaca yönelik olarak tedarik etmektir. Vizyonumuz; uygulamaya dönük bilgiye erişimde mükemmelliğin temsilcisi olmaktır. Uzman eğitmen ve danışman kadromuz alanlarında tanınan, ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sahibi ve teorik bilgi birikimi yanında pratik tecrübeye sahip öğretim üyeleri ile sektör tecrübesi ile ün kazanmış, mesleğinde minimum 7 yıl tecrübeli kariyer sahibi profesyonellerden oluşmaktadır. SİZ E ÖZEL ÇÖZÜMLER Gelişim süreci bir döngüdür. MK Kurumsal Gelişim Çözümleri olarak temel taahhüdümüz, fark edilir gelişimdir. Bu amaçla kurumunuzun öncelikli ihtiyaçlarına ve arzu edilen hedeflere ulaşmaya dönük olarak tasarladığımız eğitim ve danışmanlık projeleri ile kurumunuzda öğrenen örgüt kültürü yaratmanıza destek olmaktayız. Sistem yaklaşımı ile uzman eğitmen ve danışmanlarımız tarafından yapılandırılan eğitim ve danışmanlık projelerimizde kurumunuza uygun gelişim modeli ve yol haritası doğrultusunda çözümler geliştirilecektir. Her modelde ve her aşamada değerlendirme yapılarak ve geribildirim verilerek sürekli gelişim hedeflenecektir. Her proje sonunda sonuçlar kurumunuza raporlanmaktadır. Kurumsal Gelişim projelerinizde beraberce çözüm yaratmak dileğiyle, Sayfa 2 / 87

3 EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN DETAYLAR KATILIMCI SAYISI: Eğitimlerde istenilen sonucu daha verimli elde etmek amacıyla sınıfların kişiden oluşması tavsiye edilmektedir. TAVSİYE EDİLEN ORTAM: Eğitimlerin daha verimli sonuçlanması açısından U veya konuma göre V Sistemi İle Oluşturulmuş Oturma Düzeni tavsiye edilmektedir. GEREKLİ MALZEME VE EKİPMAN: Eğitimler sırasında bilgisayar, projeksiyon, perde, flipchart, tahta, vs. gibi çeşitli malzemeler kullanılmaktadır. KATILIM BELGESİ: Katılımcılara Eğitim Sonrası, MK Kurumsal Gelişim Çözümleri A. Ş. Onaylı Katılım Belgesi Verilecektir. EĞİTİM PROJESİ AŞAMALARI EĞİTİM ÖNCESİ Eğitim öncesinde, kurumunuz tarafından talep edildiği taktirde katılımcılara pretest çalışması yapılarak katılımcıların ilgili konudaki bilgi düzeyi ve ihtiyacı ortaya koyulacaktır. Testin sonuçları analiz edilerek sonuçlar, arzu edilen davranış değişikliği yaratma hedefinde eğitim tasarımına yansıtılacaktır. EĞİTİM UYGULAMA SÜRECİ Kurumunuza özel düzenleyebileceğimiz eğitim projelerinde esas olarak katılımcıların hizmet içi eğitim sonrasında ilgili konuya ait bilgi ve becerilerini artırmak, kalıcı öğrenme ve davranış değişikliği hedeflenmektedir. Sayfa 3 / 87

4 Bu amaçla konusunun uzmanı eğitmenlerimiz tarafından katılımcıların ihtiyacına ve profiline uygun olarak tespit edilen çeşitli eğitim teknikleri bir arada kullanılabilmektedir. Eğitim sürecinde kullanılan bazı teknikler: ODAK GRUP ÇALIŞMASI, VAKA ÇALIŞMALARI, OYUNLAR, SİMÜLASYONLAR, GÖZLEM, DRAMA EĞİTİM PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hizmet içi eğitim sürecinde, eğitim etkinliğinin ölçülmesi sistematik bir yaklaşım gerektirir. Değerlendirme süreci doğrusal bir süreç olarak değil, sürekli gelişen ve bir bütün olarak ele alınması gereken bir döngü şeklinde algılanmalıdır. Kurumunuz için yürütülecek olan eğitim projesi sürecinde eğitim performansı değerlendirilecektir. Değerlendirme sistemi, eğitim sürecinin tüm aşamalarını kapsar. Sonuçlar, MK Kurumsal Gelişim değerlendirme uzmanları tarafından bilimsel metotlar ile değerlendirilerek, eğitim süreci bitiminde kuruma raporlanmaktadır. Sayfa 4 / 87

5 YÖNETİM VE LİDERLİK Ω Etkin İnsan/Ekip Yönetimi Ω Yöneticilikten Liderliğe Ω Koçluk ve Mentorluk Ω İnovatif Liderlik ve Değişim Yönetimi Ω Performans Değerlendirme&Geribildirim Teknikleri Ω Etkili Yetki Devri(Delegasyon) Ω Hedeflere Göre Yönetim Ω Kurum Kültürü - BİZ OLMAK Ω Motivasyon Sanatı Ω Performans Yönetimi Ω Problem Çözme Teknikleri Ω Çatışma Yönetimi Ω İnsanları Etkileme Sanatı-Karizmatik Liderlik Ω Stresi Yönetmek Ω Etkin Zaman Yönetimi Ω Etkili İletişim Teknikleri Ω Etkili Toplantı Yönetimi Ω Risk Yönetimi Ω Kriz Yönetimi Ω Kişisel İmaj ve İş Etiketi Ω Karar verme ve Sorun Çözme Teknikleri Ω Stratejik Yönetim Ω ç Yönetimi Ω Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Sayfa 5 / 87

6 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Ω İnsan Kaynakları Yönetimi Ω İş Analizi-İş Değerleme-Görev Tanımları ve Yetkinlikler Ω İnsan Kaynakları Planlaması Ω Ücret Yönetimi Ω Performans Yönetimi Ω Eğitim Planlaması Ω Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Ω İş Hayatına Hazırlık Ω Kariyer Planlama ve Yönetimi Ω Eğiticilerin Eğitimi Ω İş-İşçi Sağlığı ve Güvenliği Ω Motivasyon Ω İnsan Kaynakları Yönetimi Ω İş Analizi-İş Değerleme-Görev Tanımları ve Yetkinlikler Ω İnsan Kaynakları Planlaması Sayfa 6 / 87

7 FİNANS MUHASEBE EKONOMİ Ω İktisatçı Olmayanlar için İktisat Ω Bankacılar İçin Ekonomi Ω Makroekonomik Göstergelerin Yorumlanması Ω Para, Döviz ve Sermaye Piyasaları Ω Merkez Bankası Bilanço Analizi ve Piyasalara Yansıması Ω İktisatçılar İçin İstatistik Ω Finans Matematiği Ω Finansçı Olmayanlar İçin Finans Ω Finansal Yönetim Ω Finansal Analiz Ω Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları Ω Hisse Senedi Piyasaları Ω Tahvil ve Bono Piyasaları Ω Uluslararası Finansal Kurumlar Ω Kaynak Maliyeti Hesaplamaları ve Yönetimi Ω Finansal Değerleme Yöntemleri Ω Portföy Yönetimi Ω Bankalarda Aktif&Pasif Yönetimi Ω Temel Sigortacılık Ω İleri Sigortacılık Ω Bireysel Emeklilik Sistemi Ω Bankacılar İçin Basel II Eğitimi Ω Kredi Riski Yönetimi ve Ölçümü Ω Piyasa Riski Yönetimi ve Ölçümü Ω Operasyonel Risk Yönetimi ve Ölçümü Ω Temel Türev Finansal Araçlar Sayfa 7 / 87

8 KİŞİSEL GELİŞİM Ω İletişim Becerileri Geliştirilme Ω Telefonda Etkili İletişim Ω Zaman Yönetimi (KG101) Ω Ajanda Yönetimi (KG103) Ω Etkili İletişim İçin Beden Kullanımı (KG105) Ω Etkili Sunuş Teknikleri (KG107) Ω Doğru ve Etkili Konuşma (KG109) Ω Diksiyon Kuralları Ω Stres Yönetimi Ω Performans Yönetimi Ω Duygusal Zeka Ω Sunum Teknikleri Ω Müzakere Teknikleri Ω Kişisel Kalite ve Kişisel Garanti Ω Problem Çözme ve Karar Verme Ω Zor İnsanlarla Baş etme Ω Çatışma Yönetimi Ω Kişisel İmaj ve İş Etiketi Ω İçimizdeki Lider Ω Kariyer Yönetimi Ω İş Etiği Ω Etkin Yönetici Asistanlığı Ω Protokol Kuralları Ω Yaratıcı Düşünme Sayfa 8 / 87

9 PAZARLAMA SATIŞ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ω Temel Pazarlama (PZ101) Ω Müşteri Yönetimi (PZ104) Ω Satışın Yeni Psikolojisi (PZ105) Ω Temel Satış Teknikleri Ω İleri Satış Teknikleri Ω Satış Organizasyonu ve Yönetimi Ω Bayi Ağı Yönetimi Ω Satış ve İkna Sanatı Ω Satış Geliştirme Ω E-Ticaret Ω 3M- Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Ω Her Şikayet Bir Armağandır Aslında Ω Yeni Müşteri Kazanma ve Elde Tutabilme Stratejileri Ω Müşteri Memnuniyetinin Etkili Yönetimi Ω Halkla İlişkiler Ω Kurumsal İletişim Yönetimi Ω İletişim ve Zor Müşterilerle Başa Çıkma Sayfa 9 / 87

10 DIŞ TİCARET HUKUK Ω Temel Dış Ticaret Ω Dış Ticaretin Finansmanı Ω Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri Ω Medeni Hukuk Ω Borçlar Hukuku Ω Ticaret Hukuku Ω Kıymetli Evrak Hukuku Ω Vergi Hukuku Ω İcra-İflas Hukuku Ω İş Hukuku Ω Bankacılar İçin Vergi Hukuku Ω Sermaye Piyasası Mevzuatı Sayfa 10 / 87

11 ÜRETİM VE KALİTE YÖNETİMİ Ω Kalite Çemberleri Ω Toplam Kalite Yönetimi Ω ISO Belgeleri Ω ç Yönetimi Ω F.M.E. A.(Hata Türleri ve Etki Analizi) Ω İstatistiksel Proses ç Kontrolü Ω Benchmarking (Kıyaslama) Ω Verimlilik Artırma Teknikleri Ω Yeniden Yapılanma Ω Organizasyon Planlama Teknikleri Ω ç Tasarımı Ω 6 Sigma Ω 5 S Sayfa 11 / 87

12 Sayfa 12 / 87

13 İktisatçı Olmayanlar İçin İktisat (EK101) : Ekonomi : EK101 : 2-4 gün İktisadi hayat içerisinde üretici ve tüketici davranışları ile arz, talep, maliyet, üretim ve kar kavramları hakkında katılımcılara bilgi verilerek; serbest piyasa düzeninde fiyat oluşumunun ne şekilde gerçekleştiği noktasında metodolojik perspektif kazandırılması amaçlanmaktadır. Kuramsal Çerçeve Göreli Fiyat, Ekonomik Değişken ve Ekonomik Model Arz ve Talep Modeli Esneklik ve Kullanım Alanları Talep Eğrisi ve Tüketici Davranışı Arz Eğrisi ve Firma Davranışı Halkın Piyasalarda Etkileşimi Maliyetler ve Zaman İçinde Firmalardaki Değişiklikler Tekel Kavramı Antitekel Politikası Emek Piyasaları Vergiler, Transferler ve Gelir Dağılımı Dışsallıklar ve Kamu Davranışı Fiziki Sermaye ve Mali Piyasalar Sayfa 13 / 87

14 Bankacılar İçin Ekonomi (EK104) : Ekonomi : EK104 : 2-3 gün Katılımcıların, makroekonomik işleyişe ilişkin bilgi eksikliklerini tamamlamak ya da var olan bilgilerini pekiştirmek; ekonomi dinamiklerinin teorik geri planına yönelik perspektif kazandırmaktır. Mal ve Para Piyasalarının Etkileşimi Para, Faiz ve Üretim Para ve Maliye Politikaları Mundell-Fleming Yaklaşımı ile Para ve Maliye Politikaları Para Talebi ve Arzının Belirlenme ci Para Politikasında Araçlar ve Hedefler Faiz Oranı, Vade Yapısı ve Getiri Eğrisi İktisat Politikası Uygulamalarında Beklenti ve Belirsizliklerin Rolü Bilgi Asimetrisi, Tersine Seçim ve Ahlaki Risk Enflasyon ve Enflasyon Hedeflemesi Bütçe Dengesi ve Mali Kural Sayfa 14 / 87

15 Makroekonomik Göstergelerin Yorumlanması (EK106) : Ekonomi : EK106 : 2 gün Ekonomik işleyişin seyrine ilişkin bilgiler içermesi nedeniyle izlenen bir takım iktisadi göstergenin nasıl hesaplandığının, nasıl oluştuğunun ve oluşan değerlerin ne anlama geldiğinin algılanmasına yönelik teknik bilgileri ortaya koymak suretiyle, katılımcıların oluşan makroekonomik dinamikleri daha kolay ve net anlamasına olanak tanımaktır. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Faiz Oranları İşsizlik Oranı ve İş Gücü Göstergeleri Sanayi Üretim Endeksi Tüketici ve Üretici Fiyat Endeksleri Enflasyon Oranı Mevsimsellik Etkisi Dış Ticaret Göstergeleri ve Cari İşlemler Dengesi Ödemeler Dengesi Parasal Büyüklük Göstergeleri Finansal Piyasa Göstergeleri Dış Şoklara Daynıklılık Göstergeleri Kamu Kesimi Bütçesine İlişkin Göstergeler Sayfa 15 / 87

16 Para, Döviz ve Sermaye Piyasaları (EK107) : Ekonomi : EK107 : 2 gün Makroekonomik dinamiklerin temel bileşenleri olan piyasaların işleyişine, etkileşimine, araçlarına ve teorik geri planına yönelik temel bilgilerin katılımcılara kazandırılmasıdır. Para Piyasası, Bankalar ve Merkez Bankası Para Piyasasında Faiz Oranlarının Oluşumu Likidite Tercihi Teorisi ve Ödünç Verilebilir Fonlar Yaklaşımı Para Politikası Araçları ve Para Piyasası Para Aktarım Mekanizması Döviz Piyasası ve Döviz Kuru Reel ve Efektif Döviz Kuru Kavramları Döviz Kuru nun Kısa ve Uzun Dönem Dinamikleri Olumlu ve Olumsuz Yönleriyle Farklı Döviz Kuru Rejimleri Döviz Kuru ve Makroekonomik Dinamikler Sermaye Piyasası ve Bileşenleri Araçlar Açısından Para ve Sermaye Piyasası Ayırımı Tahvil, Hisse Senedi ve Mortgage Piyasaları Para ve Sermaye Piyasası Etkileşimi Sayfa 16 / 87

17 Merkez Bankası Bilanço Analizi ve Piyasalara Yansıması (EK109) : Ekonomi : EK109 : 2 gün Katılımcılara, Merkez Bankası bilançosunun hangi kalemlerden oluştuğunu ve bilançodaki değişimlerin kaynağının neler olduğunu anlatmak; bilanço kalemlerindeki değişimlerin piyasalarda yaratacağı etkilerin anlaşılmasını olanaklı kılmaktır. Merkez Bankası analitik Bilançosu Bilanço Kalemlerinin Hareketi Bilanço Kalemlerini Etkileyen İşlemler Parasal Büyüklükler ve Merkez Bankası Parası Bilanço ve Para Arzı Sayfa 17 / 87

18 İktisatçılar İçin İstatistik (EK120) : Ekonomi : EK120 : 2-4 gün Eğitim, katılımcılara iktisadi analizlerde kullanılan istatistiksel kavramları, hesaplamaları ve sınamaları tanıtmayı ve sayısal örnekler yardımıyla temel istatistiki ölçütlerin ve yöntemlerin kullanım alanlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. İstatistiki Bilgilerin Özetlenmesi Ortalama ve Varyans Hesaplamaları Matematiksel Beklenti ve Karar Alma Normal Dağılım ve Uygulamadaki Yeri Ortalamaya İlişkin Hipotez Sınamaları Varyansa İlişkin Hipotez Sınamaları Korelasyon Ölçümü: Basit ve Kısmi Korelasyon Regresyon Tahmini, Hipotez Sınamaları ve İktisadi Yorumu Sayfa 18 / 87

19 Finans Matematiği (FN101) : Finans : FN101 : 2 gün Katılımcıların, paranın zaman değeri kavramı çerçevesinde, bugünkü değer ve gelecekteki değer hesaplamalarını gerçekleştirebilmeleri için gerek duyacakları temel indirgeme yöntemleri ve çok dönemli kredi geri ödemelerinde anapara ve faiz ayrımını gerçekleştirebilecekleri hesaplama şekilleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Nakit Kavramı Nakit ve Kar Karşılaştırması Paranın Zaman Değeri Bugünkü Değer Kavramı Faiz Kavramı Risksiz Faiz Oranı Risk Primi Getiri Eğrileri Basit & Bileşik Faiz Nominal & Reel Faiz Basit Faiz Temelli Bugünkü Değer Hesaplamaları Basit Faiz Temelli Gelecek Değer Hesaplamaları Bileşik Faiz Temelli Bugünkü Değer Hesaplamaları Bileşik Faiz Temelli Gelecek Değer Hesaplamaları Anuite Hesaplamaları Faiz Ödemelerinin Planlaması Taksitli Borçlar ve Anapara & Faiz Farkı İtfa Tabloları Sayfa 19 / 87

20 Finansçı Olmayanlar İçin Finans (FN102) : Finans : FN102 : 2 gün Katılımcıların, finansın temel unsurları hakkında detaylı bilgi sahibi olması ve bu doğrultuda finans piyasasının işleyişinde finans yöneticilerinin rolünün ne olması gerektiği noktasında metodolojik perspektif kazanması amaçlanmaktadır. Finansın Kavramsal Çerçevesi Finans Fonksiyonu ve Amacı Finansın İlkeleri Finans Politikaları Temel Finansal Muhasebe Temel Finansal Tablolar Finansal Analiz Finansal Planlama Temel Menkul Kıymetler Varlık Yönetimi Kaynak Yönetimi Finansal Riskler Finansal Denetim Finans Piyasasının İşleyişi Sayfa 20 / 87

21 Finansal Yönetim (FN103) : Finans : FN103 : 3-5 gün Katılımcıların, kurumsal finansal yönetim ilkeleri çerçevesinde, firma değerinin maksimizasyonuna yönelik karar alma süreçlerinde temel finansal yönetim politikalarının ne şekilde uygulandığına ilişkin ayrıntılı bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Finansal Yönetimin Amacı Finansal Yönetim Politikaları Finansal Yönetimin Firma Örgüt Yapısı İçerisindeki Yeri Finansal Planlama Menkul Kıymet Değerlemesi Borçlanma Maliyeti Özkaynak Maliyeti Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Sermaye Bütçelemesi Marjinal Sermaye Maliyeti Faaliyet Kaldıracı Finansal Kaldıraç Net Gelir Yaklaşımı Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı Geleneksel Yaklaşım Modiglianni-Miller Yaklaşımı Temettü Politikası İşletme Sermayesi İhtiyacını Etkileyen Faktörler İşletme Sermayesi Finansmanı İşletme Sermayesi İhtiyacının Tahmini Sayfa 21 / 87

22 Finansal Analiz (FN105) : Finans : FN105 : 2-3 gün Katılımcıların, finansal tabloların özelliklerini öğrenmeleri, analiz yaparak tabloları doğru bir şekilde yorumlayabilmeleri ve analize konu işletmelerin sürdürülebilir büyüme sağlamalarında önce çıkan kriterlerin neler olduğunu bilmeleri hedeflenmektedir. Finansal Tabloların Tanımlanması Finansal Tabloların Genel Özellikleri Bilanço Düzenleme İlkeleri Bilanço Kalemlerinin İncelenmesi Bilanço Dipnotları Gelir Tablosu Düzenleme İlkeleri Gelir Tablosu Kalemlerinin İncelenmesi Gelir Tablosu Dipnotları Satışların Maliyeti Tablosu Öz Kaynaklar Değişim Tablosu Nakit Akım Tablosu Karşılaştırmalı Mali Tablo Analizi Yatay Analiz Yöntemi Eğilim Yüzdelerinin Hesaplanması Dikey Analiz Yöntemi Dikey Yüzdelerin Hesaplanması Oran Analizi Yöntemi Likidite Oranları Finansal Yapı Oranları Faaliyet Oranları Karlılık Oranları Büyüme Oranları Sektör Oranları ve Analizi Sayfa 22 / 87

23 Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları (FN107) : Finans : FN107 : 2 gün Katılımcıların, sermaye piyasasında ticarete konu finansal araçların ihraççılarına ve yatırımcılarına sağladığı haklar, ihraççı kuruluşların özellikleri, fiyat türleri, getiri mekanizmaları, ihraç yöntemleri, risk-getiri ve teminatları konuları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Temel Kavramlar Hisse Senetleri Tahviller Hazine Bonoları Gelir Ortaklığı Senetleri Yatırım Fonları Borsa Yatırım Fonları Banka Bonoları Banka Garantili Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Gayrimenkul Sertifikaları Finansman Bonosu Depo Sertifikaları Vadeli İşlem Sözleşmeleri Sayfa 23 / 87

24 Hisse Senedi Piyasaları (FN109) : Finans : FN109 : 2 gün Katılımcıların, hisse senedi piyasalarındaki kurallar, sınırlamalar, işlem görme, teminatlandırma ve piyasa sınıflandırması konuları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Temel Kavramlar İMKB Hisse Senetleri Piyasası Unsurları Müşteri ve Borsa Emirleri Alım Satım Genel Kuralları Emir Girişinde Sınırlamalar Emir Çeşitleri Tek Üyenin Taraf Olduğu İşlemler Emirlerde Geçerlilik si İMKB de Kotasyon Esasları İMKB de Kabul Esasları Halka Arz Borsada İşlem Görme Esasları Tarifeler ve Borsa payı Teminatlandırma Ulusal Pazar İkinci Ulusal Pazar Yeni Ekonomi Pazarı Gözaltı Pazarı Toptan Satışlar Pazarı Rüçhan Hakkı ve İşlemleri Resmi Müzayedeler İşlem Kuralları Endeksler ve Piyasa Endeksleri Kredi Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma/Verme İşlemleri Spekülasyon ve Manipülasyon Kavramları İçeriden Öğrenen Ticareti Sayfa 24 / 87

25 Tahvil ve Bono Piyasaları (FN110) : Finans : FN110 : 2 gün Katılımcıların, tahvil ve bono piyasalarında işlem gören kıymetlerin özellikleri, piyasa işlem esasları ve devlet borçlanma ihtiyacı konuları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Temel Kavramlar İMKB Tahvil ve Bono Piyasasının İşleyişi Faiz Oranlarını Etkileyen Faktörler TCMB Para Politikası ve Tahvil Piyasaları İlişkisi Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu İhracatına İlişkin Temel Hükümler Kamu Borçlanma Gereğinin Belirlenmesi Borçlanma Mekanizması ve İhraç Prosedürü Kamu Borçlanmasının Mali Piyasaları ve Genel Ekonomi Üzerine Etkileri İMKB Devlet İç Borçlanma Senetleri Endeksleri Uluslararası Tahvil İhracı Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası ve İşleyişi Sayfa 25 / 87

26 Uluslararası Finansal Kurumlar (FN111) : Finans : FN111 : 2 gün Katılımcılara, tarihsel süreç içinde oluşturulmuş olan bazı önemli uluslar arası finans kurum ve kuruluşlarını tanıtmak suretiyle, yerel ekonomik koşulların oluşumunda kamu ve özel sektörün bu kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinin rolünü ve bu kuruluşların küresel çapta uyguladıkları politikaların ve aldıkları iktisadi kararların yerel ekonomileri nasıl etkilediğini katılımcıların dikkatine sunmaktır. Bretton Woods Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Bankası İktisadi İşbirliği ve Gelişme Örgütü (OECD) Uluslararası Mutabakat Bankası (BIS) Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Washington Konsensusü Finansal İstikrar Forumu (FSF) Uluslararası Dercelendirme Kuruluşları Sayfa 26 / 87

27 Kaynak Maliyeti Hesaplamaları ve Yönetimi (FN113) : Finans : FN113 : 2-4 gün Katılımcıların, kredilendirme işlemlerinde potansiyel kazanç ve kayıp analizi gerçekleştirebilmelerini ve etkin kredi fiyatlandırması yapabilmelerini sağlayacak bilgi birikimine sahip olmaları hedeflenmektedir. Kaynak Maliyetinin Unsurları Mevduat Kaynak Maliyetinin Hesaplanması Gayrinakdi Kredi Fiyatlandırma Nakdi Kredi Fiyatlandırma Kredi Riskinin Nakdi Kredi Fiyatına Yansıtılması Şubeler Cari Faiz Mantığı Aylık ve 3 Aylık Dönemsel Hesaplamalar Şube-Genel Müdürlük Hesaplaşmaları Şube-Diğer Şubeler Hesaplaşmaları Değişken Faizli Şubeler Cari Faizi Şube Maliyetinin Hesaplanması Spot Kredi Faizi Hesaplaması Sendikasyon Kredisi Sendikasyon Kredisi ile Borçlanmanın Kaynak Maliyetine Etkisi Faiz Oranı ve Vade İlişkisi Faiz Oranı ve Vade İlişkisinin Kaynak Maliyetine Etkisi Sayfa 27 / 87

28 Finansal Değerleme Yöntemleri (FN115) : Finans : FN115 : 3-5 gün Katılımcıların, menkul kıymetler, firmalar ve reel varlıklara ilişkin değerleme süreçlerinde kullanılan yaklaşımlar, yöntemler ve değerleme sürecinde karşılaşılan temel problemler hakkında ayrıntılı bilgi birikimine sahip olmaları hedeflenmektedir. Değer Kavramı Değerleme İlkeleri Değerleme Yaklaşımları Net Varlık Temelli Değerleme Karşılaştırmaya Dayalı Değerleme Nakit Akışlarına Dayalı Değerleme Nakit Akışı Kavramı Menkul Kıymetlerde Nakit Akışları Firmalarda Nakit Akışları Firmaya Serbest Net Nakit Akışları Özsermayeye Serbest Net Nakit Akışları İskonto Oranının Tespiti Sonsuza Kadar Sabit Nakit Akışları Sabit Büyüme Gösteren Nakit Akışları Düzensiz Nakit Akışları Terminal Değer Kavramı Özellikli Değerleme Durumları Sayfa 28 / 87

29 Portföy Yönetimi (FN117) : Finans : FN117 : 3-5 gün Katılımcıların, portföy yönetimine ilişkin temel kavramlar, risk ve getiri hesaplamaları, performans değerlendirmesi ve portföy yönetimine ilişkin temel yaklaşımlar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olması hedeflenmektedir. Yatırım Çevresi Genel Özellikleri Etkin Piyasalar Hipotezi Menkul Kıymet Piyasaları Temel Menkul Kıymetlerin Değerlemesi Risksiz Faiz Oranı ve Risk Primi Risk ve Getiri Hesaplaması Geleneksel Portföy Yaklaşımı Modern Portföy Teorisi Portföy Risk ve Getirisinin Hesaplanması Minimum Varyans Portföyü Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli Tek ve Çoklu Faktör Modelleri Arbitraj Fiyatlama Teorisi Portföy Performansının Ölçülmesi Pasif&Aktif Portföy Yönetimi Yaklaşımları Sayfa 29 / 87

30 Bankalarda Aktif&Pasif Yönetimi (FN119) : Finans : FN119 : 3-4 gün Katılımcıların, bankanın bilanço yapısından kaynaklanan risklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesine ilişkin ayrıntılı bilgi birikimine sahip olmaları hedeflenmektedir. Akitf&Pasif Yönetimine İlişkin Temel Kavramlar Aktif&Pasif Kaynaklı Risklere Genel Bakış Likidite Riski Nakit Akış Riski Faiz Riski Vade Riski Risk Analiz Araçlarına Genel Bakış Statik Analiz Yöntemlerinin Özellikleri Oran Analizleri GAP Analizleri Duration () Analizleri Duyarlılık Analizleri MVE Analizleri Dinamik Analiz Yöntemlerinin Özellikleri Riske Maruz Nakit Akımı Analizi Riske Maruz Değer Analizi Riske Maruz Kazanç Analizi Karar Destek Mekanizmalarına Genel Bakış Limit Uygulamaları Özkaynak Piyasa Değeri Uygulaması Faiz Risklerinin Yönetimi Kur Risklerinin Yönetimi Likidite Risklerinin Yönetimi Nakit Akımı Sisteminin Teşkili ve Takibi Stres Testleri Sayfa 30 / 87

31 Temel Sigortacılık (FN120) : Finans : FN120 : 2-3 gün Katılımcıların, ileri sigortacılık bilgisine temel oluşturabilecek gerekli alt yapıyı sağlama adına sigorta, sigortanın yararları, risk, sigortacılıkta taraflar, sigortacılığın tarihi gelişimi, temel prensipleri ve sigorta sektöründe yönetim ve organizasyon yapılanması konuları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Sigortanın Tanımı ve Özellikleri Olasılık ve Sigorta Büyük Sayılar Kanunu Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi Sigortacılıkta Taraflar ve Tarafların Yükümlülükleri Sigorta Aracıları Sigortalama ci Sigorta Primi ve Tespiti Poliçe, Zeyil ve Tecdit Sigortalanabilir Menfaat Prensibi Mutlak İyi Niyet Prensibi Tazminat Prensibi Hasar İştirak Prensibi Yakın Sebep Prensibi Halefiyet Prensibi Sigorta Türleri Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi Hasar ve Hasar İşlemleri Sigorta Şirketlerinin Yönetim ve Organizasyon Yapısı Sayfa 31 / 87

32 İleri Sigortacılık (FN121) : Finans : FN121 : 3-5 gün Katılımcıların, sigorta ve risk kavramları; sigortacılıkta teknik işlemler; risk primi ve riske maruz olma; sigortacılıkta karşılıklar; muallak hasar karşılığı hesabı; hasar büyüklüğü ve frekansı; tazminat hesabı; kredibilite (itibar) teorisi; Bayes teoremi; hasarsızlık indirimi ve yaşam modellerinin sigortalama sürecinde uygulanması konuları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Sigorta ve Risk Risk Primi ve Sigortalama Muallak Hasar Karşılığı Hasar Frekansı ve Büyüklüğü Hasar Ödeme Planı Kredibilite ve Kredibilite Teorisi Bayes Teoremi Hasarsızlık İndirimi Yaşam Modelleri Parametrik ve Parametrik Olmayan Yaşam Modelleri Hayat Tabloları ve Sigortacılık Sektöründe Kullanımları Sayfa 32 / 87

33 Bireysel Emeklilik Sistemi (FN122) : Finans : FN122 : 2 gün Katılımcıların, bireysel emeklilik sistemi içerisinde aracılık işlem ve uygulamalarına yönelik ayrıntılı bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Özel Emeklilik Sistemlerine İlişkin Temel Kavramlar Özel Emeklilik Planı Türleri Türkiye ve Diğer Ülke Uygulamaları Kanunlar Yönetmelikler Tebliğler Kararlar Sistemin Temel Unsurları Güvenlik Mekanizmaları Gözetim ve Denetim Sayfa 33 / 87

34 Yatırım Projelerinin Analizi (FN123) : Finans : FN123 : 2-3 gün Katılımcıların, yatırım projelerinin değerlendirilmesine veya yatırım projeleri hazırlayabilmelerine yönelik olarak ihtiyaç duyulan teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olmaları hedeflenmektedir. Kuramsal Çerçeve Yatırım Türleri Yatırım Karar ci Yatırım Tutarı ve Tespiti İşletme Sermayesi Gereksinimi Amortisman İcmal Tablosu Firmaya Serbest Nakit Akışı (FCFF) Marjinal Sermaye Yapısı Borçlanma Maliyeti Özkaynak Maliyeti Sermaye Maliyeti Terminal Değer Net Bugünkü Değer (NPV) Yöntemi İç Getiri Oranı (IRR) Yöntemi NPV-IRR Çelişkisi Geri Ödeme si Yatırım Projelerinde Risk Unsuru Risk Priminin Iskonto Oranına Dâhil Edilmesi Risk Priminin Nakit Akışına Dâhil Edilmesi Olasılık Yaklaşımı ile NPV Analizi Değerlendirme Sayfa 34 / 87

35 Gayrimenkul Değerleme (FN124) : Finans : FN124 : 2-3 gün Katılımcıların, gayrimenkul ve gayrimenkul projelerinin değer tespitlerini yapabilmelerine yönelik olarak kullanılan yaklaşımlar ve yöntemler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Kuramsal Çerçeve Gayrimenkul Finansmanı ve Araçlar Değer Kavramları En Verimli ve En İyi Kullanım Amacı Pazar Esaslı Değerleme Yaklaşımları Maliyet Yaklaşımı Yıpranma Çeşitleri Amortisman Hesaplamaları Piyasa Değeri Yaklaşımı Karşılaştırma Unsuru Seçimi Toplam İnşaat Alanı/Hacmi Hesaplamaları Gelir Yaklaşımı Gayrimenkule Dayalı Gelirler Kapitalizasyon Oranı Toplama Yaklaşımı İskonto Yöntemleri Yaklaşımların Karşılaştırması Değerleme Raporu Sayfa 35 / 87

36 Bankacılar İçin Basel II Eğitimi (FN130) : Finans : FN130 : 2-3 gün Katılımcıların, Basel II Standartları çerçevesinde sermaye yeterliliğinin hesaplanışı ve söz konusu kriterlerin bankacılık faaliyetlerine etkileri konuları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Basel II Nedir Basel II nin Temel Prensipleri Basel II nin Yapısal Blokları Basel II ve Sermaye Yeterliliği Kredi Riski Hesaplama Basel II ve Derecelendirme Piyasa Riski Hesaplama Operasyonel Risk Hesaplama Denetim ve Gözetim Basel II nin Bankalara Etkileri Değerlendirme Sayfa 36 / 87

37 Kredi Riski Yönetimi ve Ölçümü (FN131) : Finans : FN131 : 2-3 gün Katılımcılara, kredi riski ölçüm yöntemleri ve bu yöntemlerin örgütlerde uygulanması ve ölçüm sonuçlarının üst yönetim tarafından karar aracı olarak kullanılması konuları hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Kredi Riski Yönetimi Sistemi Kredi Riskine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler Rassal Değişkenler ve Olasılık Dağılımı Monte Carlo Simülasyonu İçsel Derecelendirme Modeline Genel Bakış Derecelendirme Kriterlerinin Belirlenmesi ve Ölçüt Geliştirme Derece Farklılaştırması Derecelendirme Sisteminin Kurulması Kredi Riskine İlişkin Basel II Düzenlemelerine Genel Bakış Standart Yaklaşımlar Temel İçsel Derecelendirme Yaklaşımı Gelişmiş İçsel Derecelendirme Yaklaşımı Risk Temelli Fiyatlandırma Bankalarda Kredi Riski Uygulamaları Sayfa 37 / 87

38 Piyasa Riski Yönetimi ve Ölçümü (FN132) : Finans : FN132 : 2-3 gün Katılımcılara, piyasa riski ölçüm yöntemleri ve bu yöntemlerin örgütlerde uygulanması ve ölçüm sonuçlarının üst yönetim tarafından karar aracı olarak kullanılması konuları hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Piyasa Riski Kavramsal Çerçeve Finansal Skandallar Basel II de Piyasa Riski Riske Maruz Değer (VAR) Kavramı Standart Yöntem İle VAR Ölçümü Varyans-Kovaryans Modeli İle VAR Ölçümü Simülasyon Modeli İle VAR Ölçümü Piyasa Riski Yönetiminde VAR Temelli Uygulamalar Başarılı Bir Piyasa Riski Yönetimi İçin Gereklilikler Sonuç ve Değerlendirmeler Sayfa 38 / 87

39 Operasyonel Risk Yönetimi ve Ölçümü (FN133) : Finans : FN133 : 2-4 gün Katılımcılara, Basel II çerçevesinde örgüt faaliyet alanları göz önüne alınarak operasyonel risklerin hesaplanması ve yönetimi konuları hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Operasyonel Risk Kavramsal Çerçeve Operasyonel Riskin Nedenleri Finansal Skandallar Basel II de Operasyonel Risk Operasyonel Risk Ölçümünde Kullanılan Temel Parametreler Sermaye Yeterliliği ve Operasyonel Risk Temel Gösterge Yaklaşımı Standart Yaklaşım Alternatif Standart Yaklaşım Gelişmiş Ölçüm Modelleri İçsel Ölçüm Yaklaşımı Operasyonel Risk Sistemi ve Veri Tabanı Başarılı Bir Operasyonel Risk Yönetimi İçin Gereklilikler Sonuç ve Değerlendirmeler Sayfa 39 / 87

40 Temel Türev Finansal Araçlar (FN135) : Finans : FN135 : 2-4 gün Katılımcıların, ülkemizde de kullanımı giderek yaygınlaşan ve gelişen temel türev finansal araçlara ilişkin ayrıntılı bilgi birikimine sahip olmaları amaçlanmaktadır. Türev Finansal Araçlara Genel Bakış Forward Anlaşmalarına Genel Bakış Futures Anlaşmalarına Genel Bakış Futures Piyasaları Futures Türleri Futures larda Pozisyon Alınması Baz Riski Uzlaşma Teminatlandırma Döviz Swapları Faiz Swapları Diğer Swap Türleri Opsiyon Anlaşmalarına Genel Bakış Opsiyon Türleri Opsiyonlarda Pozisyon Alınması Opsiyon Fiyatlandırma Sonuç ve Değerlendirmeler Sayfa 40 / 87

41 Temel Muhasebe (MH101) : Muhasebe : MH101 : 2-4 gün Katılımcıların, işletmelerin mali yapıları ve mali sonuçlarına ilişkin bilgiler veren ve işletme ile ilgili tarafların bilgi gereksinimini karşılayan bir bilgi sistemi olarak nitelendirilen muhasebe sürecini anlamalarını ve sistemin çıktısı konumundaki muhasebe verilerinin analizini yapabilmelerini sağlayacak birikime sahip olmaları hedeflenmektedir. Muhasebenin Tanımı ve Kapsamı Muhasebenin Ticari Hayattaki Yeri Temel Muhasebe Kavramları Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri Tekdüzen Hesap Planı Muhasebe ci ve Çift Taraflı Kayıt Sistemi Hesap Kavramı Varlık Hesapları Kaynak Hesapları Sonuç Hesapları Nazım Hesaplar Finansal Tablo Kavramı ve Temel Finansal Tablolar Bilanço Hesaplarının İşleyiş Kuralları Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz Kaynaklar Gelir Tablosu Hesaplarının İşleyiş Kuralları Gelir Hesapları Gider Hesapları Özellik Gösteren Hesaplar Değerleme Esasları Dönem Sonu İşlemler Sayfa 41 / 87